Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby – energetika, a.s.
Informační služby – energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail:
[email protected]
Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Základní informace o společnosti .......................................................................3 Profil společnosti ................................................................................................4 Orgány společnosti..............................................................................................5 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ..................6 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2009.........................10 Zpráva auditora k Výroční zprávě ....................................................................49 Zpráva dozorčí rady Informační služby – energetika, a.s., o kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 ..53 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 .............................55
Strana 2
1. Základní informace o společnosti Informační služby – energetika, a.s. (dále ISE) je společnost vzniklá 20.12. 2000 jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. (dále též PP). K 3.1.2005 došlo ke změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Základní kapitál společnosti činí 2 000 tis. Kč. Jediným akcionářem je Pražská plynárenská, a.s., která vlastní 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. IČO : 264 20 830 Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ : 141 00 Zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 7946 Předmět činnosti :
Pronájem hardware a software Automatizované zpracování dat Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) Školící a poradenská činnost v oblasti informačních technologií Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Kopírovací práce Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) c) služby přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) d) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)
Strana 3
2. Profil společnosti Informační služby – energetika, a.s. (dále ISE) je zaměřena na zajišťování provozu, rozvoje a poradenství v oblasti informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací. Hlavní činnosti, podnikatelská oprávnění:
Podpora koncových uživatelů. Poskytování služeb komplexní správy systémů. Podpora provozu aplikací. Hostování systémů v datovém centru. Aktualizace digitálních dat plynárenských zařízení. Poskytování telekomunikačních služeb (připojení k internetu). Dodávky informačních technologií. SAP konzultační služby. Analýza podnikových procesů. Projektové řízení. Outsourcing.
Partnerské a dodavatelské vztahy:
ISE má uzavřenou rámcovou smlouvu se společností SAP pro dodávání licencí SAP koncovým zákazníkům. ISE je obchodním a certifikovaným partnerem společnosti IBM. ISE je Silver partnerem společnosti Microsoft s dosaženými kompetencemi „Information Worker Solutions“ a “ Networking Infrastructure Solutions“. ISE je partnerem společnosti ORACLE – Oracle PartnerNetwork. ISE je Enterprise Solution Partner společnosti Symantec. ISE má certifikaci na implementaci systému AuditPro. ISE je obchodním partnerem společnosti Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o. ISE má certifikaci v oblasti bezpečnosti od společnosti CIS (Certification&Information Security Services GmbH). Je uzavřena partnerská smlouva se společností GTS CZECH, a. s, na poskytování telekomunikačních služeb a vysokorychlostního připojení k internetu. ISE je tak mimo jiné poskytovatelem připojení k internetu. ISE má navázány obchodní vztahy se společností Dell Česká republika. ISE má navázány obchodní vztahy se společnostmi Logica CMG, IDS Scheer, NESS CZECH, Autocont, Altron, HSI, ICZ, Your System, Siemens Business Services, Corpus, Comtesys, Cleverlance, Copy General, Geodis, Geovap, Open One. ISE má otevřené možnosti spolupráce na projektech v Pražské plynárenské, a. s., MHMP a v dalších obchodních aktivitách těchto společností. ISE nadále rozšiřuje seznam obchodních partnerů pro vzájemnou spolupráci v projektech. Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnost udržuje a dále rozvíjí systém managementu jakosti podle normy ISO 9001. Systém byl certifikován již v roce 2004 a po třech letech byl úspěšně proveden prodlužovací audit společností RWTÜV, která má mezinárodní akreditaci.
Strana 4
Certifikát je platný do 15.11.2010 vzhledem k novelizaci normy ISO 9001. Kontrolní audity probíhají jednou ročně, poslední provedla společnost EURO CERT CZ, a.s. 27.10.2009.
3. Orgány společnosti Statutární orgán k 31.12.2009:
Představenstvo :
Ing. Martin Likler – předseda představenstva den vzniku členství v představenstvu 23.4.2008, den vzniku funkce 6.5.2008 Ing. Eva Klírová, CSc. – člen představenstva den vzniku členství v představenstvu 20.7.2005 Ing. Monika Bartoňová den vzniku členství v představenstvu 22.3.2006
Dozorčí rada :
Ing. Jiří Hamšík – předseda dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 23.4.2008, den vzniku funkce 12.5.2008 Ing. Jaroslav Kohoutek – člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 22.3.2006 Ing. Jana Frýdecká – člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 27.2.2009 Změny a dodatky v obchodním rejstříku před 31.12.2009:
Ing. Zuzana Kašparovská – člen dozorčí rady od 22.3.2006 do 26.2.2009
Strana 5
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 4.1 Činnost a výsledky společnosti v roce 2009: V roce 2009 společnost ISE pokračovala v poskytování IT služeb pro společnosti koncernu PP a stávající zákazníky. Mezi nejvýznamnější zakázky patřila implementace nového zákaznického systému SAP IS-U pro mateřskou společnost PP, v roce 2009 byla do provozu uvedena část Maloodběr a Domácnosti. Pro rok 2010 je plánováno pokračování implementace částí Velkoodběr. Pro společnosti mimo koncern Pražské Plynárenské byly podobně jako v minulých letech poskytovány specializované konzultantské služby v oblasti SAP, popřípadě jiných IT systémů. Dále pokračovala spolupráce s magistrátem Hlavního města Prahy například zakázkou na údržbu portálu Sociálních a zdravotnických služeb nebo službami k provozu serverovny. Tržby za prodané zboží činily 32 mil. Kč, což představuje 25 % z provozních výnosů. Tyto byly tvořeny převážně nákupem technologických celků HW a SW pro PP i externí subjekty (servery, disková pole) i drobné zboží (PC sestavy, periferie), avšak v nižším objemu než v roce 2008 (tržby za zboží 70,7 mil Kč, 39% provozních výnosů). Pokles v oblasti prodaného zboží představuje hlavní příčinu poklesu celkového objemu výnosů i nákladů oproti roku 2008. Společnost i v roce 2009 prokázala finanční stabilitu tím, že plnila v předepsaných termínech všechny své finanční závazky vůči odběratelům, dodavatelům, státním institucím i zaměstnancům. K 31.12.2009 vytvořila společnost Informační služby – energetika, a.s. výsledek hospodaření po zdanění dle českých účetních standardů ve výši 1 841 tis. Kč. Strukturu nákladů a výnosů společnosti, jejich srovnání s výsledky roku 2008, zachycuje následující tabulka: (tis.Kč) skutečnost 2008
skutečnost 2009
Náklady celkem
175 063
126 789
Provozní náklady
172 488
125 905
Finanční náklady
620
180
Mimořádné náklady
0
0
Daň z příjmu (odložená+splatná)
1 955
704
Výnosy celkem
181 757
128 630
Provozní výnosy
180 982
128 489
Finanční výnosy
775
141
0
0
6 694
1 841
Mimořádné výnosy
Hospodářský výsledek po zdanění
Strana 6
Aktuální seznam nejvýznamnějších aktivit – realizace projektů v oblastech:
bezpečnosti IT, implementace a provozování geografických systémů, zabezpečení provozu datového centra, zabezpečení provozu elektronických zákaznických portálů, projektového řízení, systémové integrace elektronických archivů, síťové infrastruktury, integrační platformy.
4.2 Budoucí vývoj společnosti: Strategie společnosti pro rok 2010 Hlavním posláním je zajištění služeb IS/ICT pro koncern PP a trvalé zvyšování jejich úrovně. Prostřednictvím spolupráce se strategickými partnery dále zvyšovat prosazení ISE na IT trhu zejména v externích zakázkách pro podniky, ve kterých má hl. m. Praha majetkovou účast. Rozšiřovat oblast působnosti z Prahy (zakázky pro Magistrát hl. m. Prahy a městské podniky) na celou ČR (utilitní a ostatní společnosti) a do zahraničí. Hlavní cíle společnosti pro rok 2010 Být centrálním poskytovatelem ICT služeb pro koncern PP. Spolupracovat na zavedení nového zákaznického systému pro PP. Zvyšovat viditelnost ISE na trhu (především na Magistrátu hl. m. Prahy) jako důvěryhodného dodavatele kvalitních ICT služeb, který je schopen optimalizovat a snižovat náklady na IT. Využít referencí u společnosti E.ON k rozšíření působnosti ISE na projektech v ČR i v zahraničí Rozšiřovat produktové portfolio společnosti na: o systémovou integraci, o SAP řešení pro utility a střední trh, o geografické systémy, o portály, o integrační platformy, o bezpečnost, o řízení projektů, o elektronický archiv. Podporovat další rozvoj spolupráce MHMP a PP na projektech: o datové centrum MHMP, o portál MHMP, o datový sklad, o integrační platforma, o bezpečnost IT, Aktivně se účastnit na IT projektech PP s cílem: o zajistit kvalitní a bezproblémové plnění zakázek pro koncern PP, o zajistit kvalitní a cenově dostupný support realizovaných projektů, o využít synergie prací na externích a interních zakázkách.
Strana 7
Definování společnosti a jejího postavení v koncernu PP Informační služby – energetika, a. s., je společnost vzniklá 20.12.2000 jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a. s., která se orientuje na: o zajišťování provozu informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací, o realizaci nových IT projektů. Priorita ISE spočívá zejména v pokračující transformaci společnosti na subjekt zajišťující provozování datového centra a centrální poskytování ICT služeb všem společnostem koncernu PP. Pro rok 2010 je plánován zisk před zdaněním ve výši 2,1 mil. Kč.
4.3 Majetkové a personální zabezpečení V roce 2009 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu (2 000 tis. Kč) ani rezervního fondu (400 tis. Kč). V roce 2006 zřízený sociální fond byl v průběhu roku dále doplněn, k 31.12. 2009 činila jeho výše 310 tis. Kč. V souvislosti se zaměřením na konzultačních služby v roce 2009 byl celkový objem investic do obnovy HW nižší než v minulých letech, proto došlo k poklesu čisté hodnoty stálých aktiv. V roce 2009 bylo investováno do obnovy vlastního HW a SW a nákupu nového a starších automobilů. K poklesu u oběžných aktiv a cizích zdrojů došlo díky nižšímu objemu krátkodobých pohledávek resp. krátkodobých závazků, které tvoří převážnou část těchto položek. Významné závazky i pohledávky otevřené k 31.12. byly uhrazeny v průběhu ledna a února. Vývoj jednotlivých položek rozvahy je zobrazen v následující tabulce: (tis. Kč) 2008 Stálá aktiva Oběžná aktiva
Rozdíl
8 191
6 771
-1 420
47 933
34 345
-13 588
504
173
-331
56 628
41 289
-15 339
Časové rozlišení Aktiva celkem
2009
(tis. Kč) 2008
2009
Rozdíl
Vlastní kapitál
11 839
7 034
-4 805
Cizí zdroje
44 547
34 231
- 10 316
242
24
-218
56 628
41 289
-15 339
Časové rozlišení Pasiva celkem
Strana 8
5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2009
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17
Strana 18
Strana 19
Strana 20
Strana 21
Strana 22
Strana 23
Strana 24
Strana 25
Strana 26
Strana 27
Strana 28
Strana 29
Strana 30
Strana 31
Strana 32
Strana 33
Strana 34
Strana 35
Strana 36
Strana 37
Strana 38
Strana 39
Strana 40
Strana 41
Strana 42
Strana 43
Strana 44
Strana 45
Strana 46
Strana 47
Strana 48
6. Zpráva auditora k Výroční zprávě
Strana 49
Strana 50
Strana 51
Strana 52
7. Zpráva dozorčí rady Informační služby – energetika, a.s., o kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
Strana 53
Strana 54
8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
Strana 55
Strana 56
Strana 57
Strana 58
Strana 59
Strana 60
Strana 61
Strana 62
Strana 63
Strana 64
Strana 65
Strana 66
Strana 67
