tvrtletní zpráva o spole nosti k 30. 9. 2012
Základní údaje o spole nosti Název spole nosti: MAXIMA pojiš ovna, a. s. Právní forma: Akciová spole nost Adresa spole nosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I : 613 284 64 Datum zápisu: 1. ervence 1994 Obchodní rejst ík: M stský soud v Praze, oddíl B, vl. 3314 Telefon: + 420 224 305 403 Fax: + 420 224 305 412 E-mail:
[email protected] www.stránky: www.maximapojistovna.cz Datum a ú el poslední zm ny v obchodním rejst íku: zajiš ovací innost pro neživotní zajišt ní (24.10.2011) Základní kapitál: 275 mil. K , splaceno 100%
P edm t podnikání 1) Pojiš ovací innost v rozsahu ást A. Odv tví životních pojišt ní I.a) p ílohy .1k ZPoj ást B. Odv tví neživotních pojišt ní 1.a), b), c), d); 2.a), b), c), d); 3. a) ; 8. a), b), c), d), e), f); 9; 13. a), b), c), d); 16. a), b), c), d), e), f), 9; 13. a), b), c), d),; 16. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) p ílohy . 1 k ZPoj 2) Zajiš ovací innost pro neživotní zajišt ní 3) -
Související innosti zprost edkovatelská innost podle zákona o pojiš ovnictví poradenská innost související s pojišt ním šet ení pojistných událostí provozování zprost edkovatelské innosti v oblasti stavebního spo ení a penzijního p ipojišt ní
Všechny výše uvedené innosti zapsané v obchodním rejst íku spole nost vykonává. Žádná spole ností vykonávaná nebo poskytovaná innost nebyla eskou národní bankou omezena nebo pozastavena.
Akcie vydané Maxima pojiš ovnou, a.s. K 30. 9. 2012 zahrnoval základní kapitál: 250 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnot 576,- K 250 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podob ve jmenovité hodnot 424,-K 25.000 ks nov emitovaných akcii v zaknihované podob na majitele o jmenovité hodnot 1.000,- K Celkový objem – 275 000 000 K . Údaje o p ijetí k obchodování na regulovaném (ve ejném) trhu – neregistrovaný CP (neobchodovatelné na ve ejném trhu).
2
V pr b hu druhého tvrtletí kon ícího 30. zá í 2012 Maxima pojiš ovna nedržela žádné vlastní akcie a zatímní listy ani jiné ú astnické cenné papíry. K 30. zá í 2012 nem la spole nost organiza ní složky. Pr m rný po et p epo tených zam stnanc k 30. 9. 2012 inil 31 osob. Organiza ní struktura spole nosti MAXIMA pojiš ovna, a.s. má 31 zam stnanc v hlavním pracovním pom ru a je len na na úsek vedení (3 zam stnanci), obchodní úsek (9 zam stnanc ), provozní úsek a úsek likvidace škod (10 zam stnanc ), ekonomický úsek (3 zam stnanci) a ostatní (6 zam stnanc ).
3
ORGANIZA NÍ SCHÉMA MAXIMA POJIŠ OVNA A.S.
4
Orgány spole nosti
(ke dni zpracování tvrtletní zprávy) P edstavenstvo spole nosti P edseda:
Ing. Rudolf Bubla St ímelická 2499, Praha 4, PS 141 00 Ve funkci od: 31. b ezna 2007 Vzd lání VUT Praha, fakulta strojního inženýrství Praxe generální editel Celadon Group s.r.o výkonný editel Lé ebné lázn Bohdane len:
Ing. Siarhei Khimaroda Nad Lávkou 847, Zelene , PS 250 91 Ve funkci od: 15. prosince 2009 Vzd lání B loruská státní ekonomická univerzita, Minsk, B lorusko, finance a úv r Praxe ORION-trust,s.r.o., Praha, R, jednatel len:
Jaroslav Jenerál Toru ská 329/4, Praha 8, PS 181 00 Ve funkci od: 4. zá í 2007 Vzd lání Pedagogická fakulta UJEP Brno Praxe OSV v oblasti finan ního a pojiš ovacího poradenství Jménem spole nosti jedná p edseda p edstavenstva nebo místop edseda p edstavenstva samostatn nebo spole n další dva lenové p edstavenstva. Dozor í rada spole nosti P edseda:
Ing. Jaromír Florián Sudom ská 1092/30, Praha 3 - Žižkov, PS 130 00 Ve funkci od: 30. listopadu 2009 Vzd lání Fakulta sociáln ekonomická na Univerzit J. E. Purkyn v Ústí n.L. Praxe Manager auditu – Deloitte + Touche Ekonomický editel BCD CZ a.s. Výkonný editel – KŠD Š oví ek Finan ní editel STZ a.s. len:
Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. U 5. baterie 780/2, Praha 6, PS 160 00 Ve funkci od: 31. ledna 2007 Vzd lání Vysoká škola zem d lská v Praze, obor mechanizace zem d lství V decká hodnost CSc. – technika a mechanizace zem d lské a lesnické výroby V decká hodnost DrSc. – technika a mechanizace zem d lské a lesnické výroby Profesorské ízení – eská zem d lská univerzita v Praze Praxe Vysoká škola zem d lská v Praze, od r. 1995 eská zem d lská univerzita v Praze – docent, profesor 5
len:
Ing. Miroslav Kimminich Jílovská 1153, Praha 4, PS 140 00 Ve funkci od: 31. ledna 2007 Vzd lání Vysoká škola ekonomická v Praze, obor národní hospodá ství Praxe Ú etní ve firm Lusico s.r.o. editel ekonomického úseku – Lusico s.r.o. innost ú etních poradc
Údaje o osobách s ídící pravomocí U žádného lena p edstavenstva a dozor í rady spole nosti nedochází p i p sobení v orgánech dalších spole ností ke st etu zájm . Aktivity len p edstavenstva a dozor í rady v jiných spole nostech: Ing. Rudolf Bubla – Lázn Teplice nad Be vou a.s. – len p edstavenstva, Lé ebné lázn Bohdane a.s. – p edseda p edstavenstva (od 6. 11. 2011), STZ Development, a.s. – len dozor í rady, Jáchymov Property Management, a.s. – len dozor í rady (funkce ukon ena k 31. 10. 2011), Destina ní spole nost Východní echy – len dozor í rady, M Securities o.c.p., a.s. – len dozor í rady, Láze ská rozvojová o.p.s. – p edseda správní rady Ing. Siarhei Khimaroda – OMNITON ENGINEERING, s.r.o. – spole ník, DECORIA s.r.o. – jednatel, spole ník, ORION-trust s.r.o. – jednatel, spole ník, CRS Invest s.r.o. – spole ník, M Securities o.c.p., a.s. – p edseda p edstavenstva, AP – len pracovních skupin Solvency II Jaroslav Jenerál – Bytové družstvo "TORU " – p edseda p edstavenstva, Spole enství vlastník jednotek Toru ská .p. 328,329,330,331,332, Praha 8 – p edseda výboru Ing. Jaromír Florián – Lé ebné lázn Bohdane a.s. – len p edstavenstva, GRENULETA, a.s. – p edseda p edstavenstva, FAUCARIA, s.r.o. – jednatel, spole ník Ing. Miroslav Kimminich – EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. – len p edstavenstva, Jílovská 1153 spol. s r.o. – jednatel, spole ník, Q - Efekt a.s. – len dozor í rady Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. – eská zem d lská univerzita v Praze – profesor, vedoucí katedry využití stroj , poskytování SW služeb – podnikání v živnosti Žádný z len p edstavenstva ani dozor í rady nebyl odsouzen za podvodný trestný in. K 30. zá í 2012 spole nost neevidovala žádné p j ky nebo zálohy poskytnuté len m p edstavenstva a dozor í rady a žádné záruky vydané za leny p edstavenstva a dozor í rady.
6
Akcioná ská struktura spole nosti
(podstatný podíl)
Zeveta Bojkovice, a.s. Tovární 532 687 71 Bojkovice I O: 25691465 P edm t podnikání: koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou inností uvedených v p ílohách zákona . 455/91 Sb., výzkum, vývoj,výroba, ni ení,zneškod ování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, provád ní trhacích a oh ostrojových prací. Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 26, 55%. Spole nost k 30. 9. 2012 nem la ovládající osobu ve smyslu ustanovení § 66a obchodního zákoníku, a proto nesestavuje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
7
Grafické znázorn ní sk. s úzkými vazbami spole nosti MAXIMA pojiš ovna, a.s.
ZEVETA Bojkovice, a.s. 26,55%
MAXIMA pojiš ovna, a.s.
20%
20%
MAXIMA Slovakia, s.r.o. (SR)
EGIDA, a.s.
100%
100%
ZEVETA MACHINERY a.s.
ZEVETA PROJECT a.s.
B Efekt a.s.
88,71%
19,44%
18,56%
Kovoprojekta Brno, a.s.
40,00%
ZEVETA Bojkovice, a.s.
100% ZEVETA ELEMENTS a.s.
M Secirities o.c.p., a.s.
28,57% ZEVETA AMMUNITION a.s.
Maxima pojiš ovna má ve svých aktivech CP na základ uvedené struktury. Spole nost nep ijala záruky od ovládaných osob a ani neposkytla záruky t mto osobám. 8
Osoby s podstatným vlivem spole nosti Maxima pojiš ovna, a.s. Stav k 30.9.2012 Název M- Securities o.c.p. Egida a.s. Maxima Slovakia s.r.o. Kovoprojekta Brno a.s. B-Efekt a.s.
Název M- Securities o.c.p. Egida a.s. Maxima Slovakia Kovoprojekta Brno a.s. B-Efekt a.s.
Název M- Securities o.c.p. Egida a.s. Maxima Slovakia Kovoprojekta Brno a.s. B-Efekt a.s.
Právní forma obchodník s cennými papíry akciová spole nost spole nost s ru ením omezeným akciová spole nost Akciová spole nost
Podíl na ZK (%) 30.9.12
Adresa sídla Panenská 21, 811 03 Bratislava, SR U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6
Krivá 23, 040 01 Košice, SR Šumavská 416/15, 602 00 Brno Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6
Podíl na hlasovacích právech
Reálná ú etní hodnota akcii - výše podílu (tis. K )
Po et akcii držených Maxima poj.
40 20
3 233 1 781
40 20
40 40
20
0
20
x
19,44 88,71
17 850 49 627
19,44 88,71
7 000 55
Po izovací cena akcii obchodního podílu v tis. K (ke dni po ízení)
Výše cenných papír , emitovaných ovl. os. v aktivech spole nosti v tis. K
Výše závazk v tis. K
Výše pohledávek v tis. K
2 135 400
0 0
62 2 725
3 233 1 781
2
0
78
0
17 850 49 627
0 0
0 0
17 850 49 627
9
Ukazatel solventnosti a garan ní fond
30.09. 2012
30.06. 2012
31.03. 2012
31.12. 2011
v tis. K Životní pojišt ní Požadovaná míra solventnosti
120 000
120 000
120 000
120 000
Disponibilní míra solventnosti Pom r disponibilní a požadované míry solventnosti
138 602
130 979
131 622
130 985
1,155
1,092
1,096
1,092
Požadovaná míra solventnosti
120 000
120 000
120 000
120 000
Disponibilní míra solventnosti Pom r disponibilní a požadované míry solventnosti
174 720
159 033
153 065
137 354
1,456
1,325
1,275
1,144
Garan ní fond Pom r garan ního fondu a sou tu položek podle § 18
120 000
120 000
120 000
120 000
0,38
0,32
0,36
0,29
Neživotní pojišt ní
Pom rové ukazatele 30.09.2012 Rentabilita pr m rných aktiv (ROAA) Rentabilita pr m rného vlastního kapitálu (ROAE) "Combined ratio" v neživotním pojišt ní
30.06.2012
31.3. 2012
31.12. 2011
3,29%
1,83%
1,05%
4,17 %
6,30%
3,77%
2,07%
8,22 %
85%
87%
86%
86 %
10
11
12
13
14
