tvrtletní zpráva o spole nosti k 31.3. 2011
Základní údaje o spole nosti Název spole nosti: MAXIMA pojiš ovna, a. s. Právní forma: Akciová spole nost Adresa spole nosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I : 6132 8464 Datum zápisu: 1. ervence 1994 Obchodní rejst ík: M stský soud v Praze, oddíl B, vl. 3314 Telefon: + 420 224 305 403 Fax: + 420 224 305 412 E-mail:
[email protected] www.stránky: www.maximapojistovna.cz Datum a ú el poslední zm ny v obchodním rejst íku: jmenování Ing. Jaromíra Floriána p edsedou dozor í rady (19.2. 2010) Základní kapitál: 250 mil. K , splaceno 100%
P edm t podnikání 1) Pojiš ovací innost v rozsahu ást A. Odv tví životních pojišt ní I.a) p ílohy .1k ZPoj ást B. Odv tví neživotních pojišt ní 1.a), b), c), d); 2.a), b), c), d); 3. a) ; 8. a), b), c), d), e), f); 9; 13. a), b), c), d); 16. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) p ílohy . 1 k ZPoj 2) Zajiš ovací innost v rozsahu fakultativní zajiš ovací innosti dle ust.§ 9 odst. 5 ZPoj . 363/1999 Sb. v rozsahu neživotního pojišt ní vymez. v ásti B - 8; 9; 13; 16; p ílohy . 1 ZPoj . 363/1999 Sb.7 3) -
Související innosti zprost edkovatelská innost podle zákona o pojiš ovnictví poradenská innost související s pojišt ním šet ení pojistných událostí provozování zprost edkovatelské innosti v oblasti stavebního spo ení a penzijního p ipojišt ní
Všechny výše uvedené innosti zapsané v obchodním rejst íku spole nost vykonává. Žádná spole ností vykonávaná nebo poskytovaná innost nebyla eskou národní bankou omezena nebo pozastavena.
Akcie vydané Maxima pojiš ovnou, a.s. K 31.3. 2011 zahrnoval schválený základní kapitál: 250 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnot 576,- K 250 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podob ve jmenovité hodnot 424,-K Celkový objem – 250 000 000 K . Údaje o p ijetí k obchodování na regulovaném (ve ejném) trhu – neregistrovaný CP (neobchodovatelné na ve ejném trhu). V pr b hu prvního tvrtletí kon ícího 31. b ezna 2011 Maxima pojiš ovna nedržela žádné vlastní akcie a zatímní listy ani jiné ú astnické cenné papíry. 2
V pr b hu prvního tvrtletí kon ícího 31. b ezna 2011 nedošlo k žádným zm nám základního kapitálu. K 31. b eznu 2011 nem la spole nost organiza ní složky. Pr m rný po et p epo tených zam stnanc k 31. b eznu 2011 inil 27 osob. Organiza ní struktura spole nosti MAXIMA pojiš ovna a.s. má 27 zam stnanc v hlavním pracovním pom ru a je len na na úsek vedení (4 zam stnanci), obchodní úsek (5 zam stnanc ), provozní úsek a úsek likvidace škod (8 zam stnanc ), ekonomický úsek (3 zam stnanci) a ostatní (7 zam stnanc ).
3
Organiza ní sché schéma MAXIMA pojiš pojiš ovna, a.s. platné 10 platné od 1.4.20 1.4.2010
DOZOR Í RADA PRÁVNÍ SLUŽBY EDITEL PRO STRATEGII A ROZVOJ (SaR)
P EDSTAVENSTVO INTERNÍ KONTROLA GENERÁLNÍ EDITEL
VP 1
SEKRETARIÁT
Porada vedení spole nosti Riziková komise
LIDSKÉ ZDROJE Investi ní komise EXTERNÍ SLUŽBY
VP2
EDITEL ZAJIŠT NÍ A UNDERWRITINGU
VP3
P3
OBCHODNÍ EDITEL
Odb. obchodu
Pojistn -technická oblast zajišt ní, soupojišt ní a pojišt ní Úpis velkých rizik Administrace a vyú tování
Komise pro likvidaci pojistných událostí
FINAN NÍ
Odb. provozní
Odb. ekonomický
Standardní podnikatelská rizika, odpov dnost
Marketing a propagace
Správa pojišt ní a taxace
Ob anská, životní a zdravotní pojišt ní
Rozvoj a správa distribu ních sítí
Kontrola a párování plateb
Pojišt ní motorových vozidel
Zahrani ní aktivity
Metodika vzniku produkt pojišt ní
IT služby
EDITEL
Odb. likvidace Platební styk a fin. investice Ú etnictví a statistika Reporting a výkaznictví
Pojistný matematik
Administrace Likvidace poj. událostí Revize PÚ
Archiv
Asisten ní služby, smlouvy a vyú tování
4
Orgány spole nosti
(ke dni zpracování tvrtletní zprávy) P edstavenstvo spole nosti P edseda:
Ing. Rudolf Bubla St ímelická 2499, Praha 4, PS 141 00 Ve funkci od: 31.b ezna 2007 Vzd lání VUT Praha, fakulta strojního inženýrství Praxe generální editel Celadon Group s.r.o výkonný editel Lé ebné lázn Bohdane len:
Ing. Siarhei Khimaroda Nad Lávkou 847, Zelene , PS 250 91 Ve funkci od: 15.prosince 2009 Vzd lání B loruská státní ekonomická univerzita, Minsk, B lorusko, finance a úv r Praxe ORION-trust,s.r.o., Praha, R, jednatel len:
Jaroslav Jenerál Toru ská 329/4, Praha 8, PS 181 00 Ve funkci od: 4.zá í 2007 Vzd lání Pedagogická fakulta UJEP Brno Praxe OSV v oblasti finan ního a pojiš ovacího poradenství Pan ing. Siarhei Khimaroda nahradil v p edstavenstvu p. Ing. Miroslava Babej – Kmece (den zániku lenství 21.10.2009, vymazáno z OR 19.2.2010). Jménem spole nosti jedná p edseda p edstavenstva nebo místop edseda p edstavenstva samostatn nebo spole n další dva lenové p edstavenstva. Dozor í rada spole nosti P edseda:
Ing. Jaromír Florián Sudom ská 1092/30, Praha 3 - Žižkov, PS 130 00 Ve funkci od: 30.listopadu 2009 Vzd lání Fakulta sociáln ekonomická na Univerzit J. E. Purkyn v Ústí n.L. Praxe Manager auditu – Deloitte + Touche Ekonomický editel BCD CZ a.s. Výkonný editel - KŠD Š oví ek Finan ní editel STZ a.s. len: Vzd lání
Praxe
Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. U 5. baterie 780/2, Praha 6, PS 160 00 Ve funkci od: 31.ledna 2007 Vysoká škola zem d lská v Praze, obor mechanizace zem d lství V decká hodnost CSc. – technika a mechanizace zem d lské a lesnické výroby V decká hodnost DrSc. – technika a mechanizace zem d lské a lesnické výroby Profesorské ízení – eská zem d lská univerzita v Praze Vysoká škola zem d lská v Praze, od r. 1995 eská zem d lská univerzita v Praze – docent, profesor 5
len:
Ing. Miroslav Kimminich Jílovská 1153, Praha 4, PS 140 00 Ve funkci od: 31.ledna 2007 Vzd lání Vysoká škola ekonomická v Praze, obor národní hospodá ství Praxe Ú etní ve firm Lusico s.r.o. editel ekonomického úseku - Lusico s.r.o. innost ú etních poradc Pan Ing. Jaromír Florián nahradil v dozor í rad p. Ing. Siarheie Khimarodu, (den zániku lenství 21.10.2009, vymazáno v obchodním rejst íku 19.02.2010).
Údaje o osobách s ídící pravomocí Jménem spole nosti jedná p edseda p edstavenstva nebo místop edseda p edstavenstva samostatn nebo spole n další dva lenové p edstavenstva. U žádného lena p edstavenstva, dozor í rady spole nosti nedochází p i p sobení v orgánech dalších spole ností ke st etu zájm . Aktivity len p edstavenstva a dozor í rady v jiných spole nostech: Ing. Rudolf Bubla - Lázn Teplice nad Be vou a.s. - len p edstavenstva, Lé ebné lázn Bohdane a.s. - len p edstavenstva, STZ Development, a.s. - len dozor í rady, Lé ebné lázn Jáchymov a. s. - len dozor í rady, Destina ní spole nost Východní echy – len dozor í rady, M Securities o.c.p., a.s. – len dozor í rady Ing. Siarhei Khimaroda - OMNITON ENGINEERING, s.r.o. – spole ník, DECORIA s.r.o. jednatel, spole ník, HELSON plus spol. s r.o. – jednatel, ORION-trust s.r.o. - jednatel, spole ník, CRS Invest s.r.o. – spole ník, M Securities Slovensko – p edseda p edstavenstva, CAP – len pracovních skupin Solvency II Jaroslav Jenerál - JM Peletis s.r.o. - jednatel, spole ník, Bytové družstvo "TORU " – p edseda p edstavenstva Ing. Jaromír Florián - Lé ebné lázn Bohdane a.s. - len p edstavenstva, PURA TERRA a.s. - len dozor í rady, Lé ebné lázn Jáchymov a. s. - len p edstavenstva Ing. Miroslav Kimminich - EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. - len p edstavenstva, Jílovská 1153 spol. s r.o. - jednatel, Q - Efekt a.s. - len dozor í rady Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. – eská zem d lská univerzita v Praze – profesor, vedoucí katedry využití stroj , poskytování SW služeb – podnikání v živnosti Žádný z len p edstavenstva ani dozor í rady nebyl odsouzen za podvodný trestný in. K 31. b eznu 2011 spole nost neevidovala žádné p j ky nebo zálohy poskytnuté len m p edstavenstva a dozor í rady a žádné záruky vydané za leny p edstavenstva a dozor í rady.
6
Akcioná ská struktura spole nosti (podstatný podíl)
Zeveta Bojkovice, a.s. Tovární 532 687 71 Bojkovice I O: 25691465 P edm t podnikání: koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou inností uvedených v p ílohách zákona . 455/91 Sb., výzkum, vývoj,výroba, ni ení,zneškod ování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, provád ní trhacích a oh ostrojových prací. Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 29, 20%
Spole nost k 31.3. 2011 nem la ovládající osobu ve smyslu ustanovení § 66a obchodního zákoníku, a proto nesestavuje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
7
Maxima pojiš ovna má ve svých aktivech CP na základ uvedené struktury. Spole nost nep ijala záruky od ovládaných osob a ani neposkytla záruky t mto osobám. 8
Název
Právní forma
Adresa sídla
M- Securities o.c.p.
obchodník s cennými papíry
Panenská 21, 811 03 Bratislava, SR
Zeveta Bojkovice a.s.
akciová spole nost
Tovární 532, 687 71 Bojkovice
Egida a.s. Maxima Slovakia
Název M- Securities o.c.p. Zeveta Bojkovice a.s. Egida a.s. Maxima Slovakia
Název M- Securities o.c.p.
akciová spole nost spole nost s ru ením omezeným
U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6 Krivá 23, 040 01 Košice, SR
Podíl na ZK (%) 31.3.11
Reálná ú etní hodnota akcii - výše podílu (tis. K )
Podíl na Po et akcii hlasovacích držených právech Maxima poj.
40
3 295
40
40
18,56
92 580
18,56
13
100
8 949
100
200
20
2
20
x
Po izovací cena akcii obchodního podílu v tis. K (ke dni po ízení)
Výše cenných papír , emitovaných ovl. os. v aktivech spole nosti v tis. K
Výše závazk v tis K
Výše pohledávek v tis. K
2 135
0
0
3 295
Zeveta Bojkovice a.s.
78 123
0
0
92 580
Egida a.s. Maxima Slovakia
2 000 2
0 28
1 515 0
8 949 2
9
!
"
#
"
!
"
!
"
!
$ $
"
" # $
% &'
(
!) * %
*$
%
% &'
* $
*$
*&
*
*$
"
#
"
!
"
!
"
!
"
" , !- ! " 0 &
&
!) *$
+ !
%
. ,
"
/
/ /
" *%
& (
1 " 1 " 15 69 :;
!2 !2
!
! 34. ! . "
:
15 66 .
<=
* 7
* 7
8 *% 7
8 * 7
*%%7
* 7
8 *& 7
8$* 7
&(7
7
7
7
"/
10
11
12
13
14
