VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc IČO

2012

12

75055694

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Drahansko a okolí Protivanov 379 79848 Protivanov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000

4121 4221 4222

0000

Bez ODPA

2321 2321 2321

2133 2141 2222

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

14.05.2013 15h35m14s

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

110 000,00 2 595 000,00

99 000,00 1 210 420,00 1 000 000,00

99 000,00 1 210 420,00 1 000 000,00

2 705 000,00

2 309 420,00

2 309 420,00

7 200,00 1 500,00 106 874,00

7 200,00 650,00 106 874,00

7 200,00 648,75 106 874,00

115 574,00

114 724,00

114 722,75

2 820 574,00

2 424 144,00

2 424 142,75

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 8

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5021 5139 5161 5163 5166 5169 5171 5173 5182 5361 5362 6121

2321


Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

14.05.2013 15h35m14s




1

2

3

30 000,00 1 500,00 2 000,00 1 800,00 72 000,00 6 000,00 7 794,00

28 262,00 17,00 2 021,00 1 414,00 74 184,00 1 416,00 7 200,00 1 182,00

28 262,00 17,00 2 021,00 1 414,00 74 184,00 1 416,00 7 200,00 1 182,00

10 000,00 2 595 000,00

10 000,00 2 210 420,00

406 246,00 2 210 420,00

2 726 094,00

2 336 116,00

2 732 362,00

2 726 094,00

2 336 116,00

2 732 362,00


strana 2 / 8

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

675 200,00 780 680,0011 000,00

675 200,00 780 680,0017 452,00

41 944,00 140 958,001 515 148,25

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

14.05.2013 15h35m14s

8901 8902 8905 8000

1 107 915,00-

94 480,00-


88 028,00-

308 219,25

strana 3 / 8

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

115 574,00

114 724,00

114 722,75

2 705 000,00

2 309 420,00

2 309 420,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

2 820 574,00

2 424 144,00

2 424 142,75

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

110 000,00

99 000,00

99 000,00

2 595 000,00

1 210 420,00 1 000 000,00

1 210 420,00 1 000 000,00

4191 4192

20 000,00

10 000,00

10 000,00

4193 4194

1 010 000,00

15 100,00

15 100,00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

2 820 574,00

2 424 144,00

2 424 142,75

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

131 094,00 2 595 000,00

125 696,00 2 210 420,00

521 942,00 2 210 420,00

VÝDAJE CELKEM

4240

2 726 094,00

2 336 116,00

2 732 362,00

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

* * *

* * * *

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

14.05.2013 15h35m14s

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321


strana 4 / 8

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

2 726 094,00

2 336 116,00

2 732 362,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

94 480,00

88 028,00

308 219,25-

4450

94 480,00-

88 028,00-

308 219,25

94 480,00-

88 028,00-

308 219,25

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

14.05.2013 15h35m14s

6010 6020 6030 6040 6050

1 664 405,77

149 257,52

1 515 148,25

1 664 405,77

149 257,52

1 515 148,25


strana 5 / 8

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090

20 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

1 010 000,00

15 100,00

15 100,00

7300 7310 7320

10 000,00

10 000,00

10 000,00

7330 7340 7350

1 000 000,00

5 100,00

5 100,00

v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7180 7190

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu

7220

7192 7200 7210

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7230 7240

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

7250 7260

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

7291 7292

7360

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

14.05.2013 15h35m14s

7370 7380 7390


strana 6 / 8

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

7400

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7410 7420 7430

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

7470

7431 7432 7440 7450 7460

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

14.05.2013 15h35m14s

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 7 / 8

Licence: DPOF

XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

Položka Název

b


c

103


XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka a

Text

Nástroj Zdroj

b

c




1

2

3

d


XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

2321 2321

6121 6121

54 54

1 5

2321

6121

2321





1

2

3

5 769,00 32 691,00

Budovy, haly a stavby

38 460,00 38 460,00 38 460,00

Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Milan Marek Odpovídající za údaje Došlo dne:

14.05.2013 15h35m14s

o rozpočtu:

Jindřiška Pitáková

tel.:

582 395 417

o skutečnosti:

Jindřiška Pitáková

tel.:

582 395 417


strana 8 / 8

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents