Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc IČO
2015
12
71294864
Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolny svazek obci Opavsko
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a
Text
b
0000
4121
0000
Bez ODPA
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3900 3900 3900
2141 2321 2324
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
31.03.2016 11h56m49s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
24 000,00
29 000,00
29 000,00
24 000,00
29 000,00
29 000,00
200,00 18 000,00 530 312,00
200,00 18 000,00 945 712,00
44,31 18 000,00 942 487,60
548 512,00
963 912,00
960 531,91
572 512,00
992 912,00
989 531,91
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3900 3900 3900
5011 5021 5031
3900 3900 3900 3900 3900
5032 5038 5169 5172 5182
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb Programové vybavení Poskytované zálohy vlastní pokladně
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
31.03.2016 11h56m49s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
618 500,00 18 000,00 154 625,00
928 556,00 18 000,00 232 140,00
926 796,00 18 000,00 231 702,00
55 665,00 2 800,00 4 213,00 7 000,00
83 570,00 5 000,00 6 937,00 7 000,00
83 410,00 4 562,00 2 474,00 5 125,86
860 803,00
1 281 203,00
1 272 069,86
860 803,00
1 281 203,00
1 272 069,86
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
288 291,00
288 291,00
282 537,95
288 291,00
288 291,00
282 537,95
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
31.03.2016 11h56m49s
8901 8902 8905 8000
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4010 4020 4030 4040
PŘÍJMY CELKEM
4050
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
* * *
*
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
548 512,00
963 912,00
960 531,91
24 000,00
29 000,00
29 000,00
572 512,00
992 912,00
989 531,91
24 000,00
29 000,00
29 000,00
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
572 512,00
992 912,00
989 531,91
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
860 803,00
1 281 203,00
1 272 069,86
VÝDAJE CELKEM
4240
860 803,00
1 281 203,00
1 272 069,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
* * *
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
31.03.2016 11h56m49s
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text *
5347 -
*
5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4305 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
860 803,00
1 281 203,00
1 272 069,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
288 291,00-
288 291,00-
282 537,95-
4450
288 291,00
288 291,00
282 537,95
288 291,00
288 291,00
282 537,95
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
31.03.2016 11h56m49s
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
292 325,03
9 787,08
282 537,95
292 325,03
9 787,08
282 537,95
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7090
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
7092 7100 7110 7120 7130 7140
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7150 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7180 7190
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu
7220
7192 7200 7210
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7230 7240
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
7250 7260
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
31.03.2016 11h56m49s
7370 7380 7390
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7400
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7410 7420 7430
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
7431 7432 7440 7450 7460
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
31.03.2016 11h56m49s
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: W4Q5
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
93
***** tato část výkazu nemá data *****
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak
Název
Kód územn. jednotky
a
Položka Název
b
Výsledek od počátku roku
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka
Text
Nástroj Prostorová jednotka
a
b
c
d
3900 3900
2324 2324
033 033
1 5
3900
2324
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
79 547,00 450 765,00
141 857,00 803 855,00
141 373,14 801 114,46
530 312,00
945 712,00
942 487,60
530 312,00
945 712,00
942 487,60
530 312,00
945 712,00
942 487,60
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka
Text
Nástroj Prostorová jednotka
a
b
c
d
3900 3900
5011 5011
033 033
1 5
3900
5011
3900 3900
5031 5031
3900
5031
3900 3900
5032 5032
3900
5032
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
92 775,00 525 725,00
139 283,00 789 273,00
138 733,95 786 159,05
618 500,00
928 556,00
924 893,00
23 194,00 131 431,00
34 821,00 197 319,00
34 683,45 196 539,55
154 625,00
232 140,00
231 223,00
1 5
8 350,00 47 315,00
12 536,00 71 034,00
12 486,30 70 755,70
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
55 665,00
83 570,00
83 242,00
828 790,00
1 244 266,00
1 239 358,00
828 790,00
1 244 266,00
1 239 358,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 033 033
1 5
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 033 033
Celkem
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje Došlo dne:
31.03.2016 11h56m49s
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
