VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc IČO

2014

13

71201378

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Dyje 16 67127 Hrádek

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

a

b

0000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0000 0000

4134 4213

0000

4216

Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

0000

Bez ODPA

3636

2324

3636

Územní rozvoj

400,00

400,00

6310 6310

2141 2324

500,00 100,00

500,00 100,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

16.04.2015 9h38m16s

92 300,00

118 600,00

% RS

% RU

118 281,00 128,15 99,73

86 400,00

197 000,00 86 318,33

1 467 400,00

1 467 411,73

****** 100,00

92 300,00

1 672 400,00

1 869 011,06

****** 111,76

400,00

400,00

****** 99,91

66,59 0,15

13,32 0,15

13,32 0,15

11,12

11,12

600,00

600,00

66,74

93 300,00

1 673 400,00

1 869 077,80

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

****** ******

****** 111,69

strana 1 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3636 3636 3636 3636

5021 5139 5161 5168

3636 3636 3636

5169 5173 6121

3636

Územní rozvoj

6310

5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6409

5901

6409

Ostatní činnosti j.n.

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Budovy, haly a stavby

Služby peněžních ústavů




1

2

3

10 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00

35 000,00 3 000,00 250 000,00

35 000,00 3 000,00 1 803 800,00

21 130,00 60,37 60,37 851,00 28,37 28,37 1 727 578,10 691,03 95,77

300 000,00

1 863 800,00

1 757 999,15 586,00 94,32

16.04.2015 9h38m16s

5 000,00

50,00

50,00

530,00 2 910,05

53,00 ******

53,00 29,10

3 000,00

3 000,00

2 212,30

73,74

73,74

3 000,00

3 000,00

2 212,30

73,74

73,74

197 000,00

******

******

197 000,00

******

******

100,00

12,66

******

12,66

100,00

12,66

******

12,66

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

% RU

10 000,00 1 000,00 1 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Nespecifikované rezervy

% RS

9 300,00

25 500,00

9 300,00

25 500,00

312 300,00

1 892 400,00


1 957 224,11 626,71 103,43

strana 2 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115

219 000,00

219 000,00

88 146,31

40,25

40,25

219 000,00

219 000,00

88 146,31

40,25

40,25

8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů () Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

16.04.2015 9h38m16s

8901 8902 8905 8000


strana 3 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

% RS

% RU

6,67

6,67

4010 4020 4030 4040

1 000,00

1 000,00

66,74

92 300,00

1 672 400,00

1 869 011,06

2 024, 111,76 93

PŘÍJMY CELKEM

4050

93 300,00

1 673 400,00

1 869 077,80

2 003, 111,69 30

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 4123 4129 * * *

4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029 -

Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

197 000,00

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100

92 300,00

118 600,00

118 281,00 128,15 99,73

4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181

197 000,00

4190 4191 4192 4193 4194 4200

93 300,00

1 673 400,00

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

4210

62 300,00

88 600,00

229 646,01 368,61 259,19

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4220

250 000,00

1 803 800,00

1 727 578,10 691,03 95,77

VÝDAJE CELKEM

4240

312 300,00

1 892 400,00

1 957 224,11 626,71 103,43

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 16.04.2015 9h38m16s

1 672 077,80

1 792, 99,92 15

197 000,00

4260 4270 4271 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

5329 *

5342 -

*

5344 -

*

5345 5349 5366 -

*

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

% RS

% RU

4280 4281 4290 4300 4310 4321

197 000,00

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

312 300,00

1 892 400,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

219 000,00-

219 000,00-

88 146,31- 40,25

40,25

4450

219 000,00

219 000,00

88 146,31

40,25

40,25

219 000,00

219 000,00

88 146,31

40,25

40,25

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

1 760 224,11 563,63 93,02

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

16.04.2015 9h38m16s


strana 5 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

16.04.2015 9h38m16s

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

218 928,92

130 782,61

88 146,31

218 928,92

130 782,61

88 146,31


strana 6 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Číslo řádku




r

71

72

73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:

7090

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky:

7092

7120 7130 7140

7150 7160

5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky:

7180 7190

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:

7230

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 16.04.2015 9h38m16s

% RU

7100 7110

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky:

% RS

7170

7192 7200 7210 7220

7240 7250 7260 7290

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380


strana 7 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Číslo řádku




r

71

72

73

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7390

5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7410 7420 7430

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

% RS

% RU

7400

7431 7432 7440 7450 7460 7470

7480 7490 7500 7510 7520 7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

15825

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

15825

93

1 467 411,73 1 467 411,73

90877

Dotace SFŽP z OPŽP

90877

Dotace SFŽP z OPŽP

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

86 318,33 86 318,33 1 553 730,06

Celkem

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

a

Kód územn. jednotky b

Položka Název c

Výsledek od počátku roku 103

***** tato část výkazu nemá data *****

16.04.2015 9h38m16s


strana 8 / 9

Licence: D0BU

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

a

b

0000

4213

0000

4213

0000

4216

0000

4216

0000

Bez ODPA

Nástroj Prostorová jednotka c

d




1

2

3

054 1 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 054 5 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp

Celkem

% RS

% RU

86 400,00

86 318,33

*******

99.91

86 400,00

86 318,33

*******

99.91

1 467 400,00

1 467 411,73

******* 100.00

1 467 400,00

1 467 411,73

******* 100.00

1 553 800,00

1 553 730,06

******* 100.00

1 553 800,00

1 553 730,06

******* 100.00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostorová jednotka

a

b

c

3636 3636

6121 6121

054 1 054 5

3636

6121

3636

Územní rozvoj

d




1

2

3

Budovy, haly a stavby

Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

% RS

% RU

260 000,00 1 467 400,00

259 912,27 1 467 411,73

******* 99.97 ******* 100.00

1 727 400,00

1 727 324,00

******* 100.00

1 727 400,00

1 727 324,00

******* 100.00

1 727 400,00

1 727 324,00

******* 100.00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jindřich Rosa Odpovídající za údaje Došlo dne:

16.04.2015 9h38m16s

o rozpočtu:

Martina Matochová, DiS.

tel.:

515275186

o skutečnosti:

Martina Matochová, DiS.

tel.:

515275186


strana 9 / 9

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents