Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc IČO
2012
12
75082233
Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko náměstí ČSA 16 551 01 Jaroměř
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
a
b
0000 0000 0000 0000 0000
4121 4134 4213 4216 4221
0000
Bez ODPA
2321 2321
2132 2329
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6310
2141
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků (část)
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
22.04.2013 7h19m52s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
156 000,00
4 203 940,00
156 000,00 68 410 200,00 6 266 970,00 106 538 480,00 4 150 710,00
156 000,00 68 409 149,28 2 911 154,86 49 489 634,86 4 090 720,00
4 359 940,00
185 522 360,00
125 056 659,00
25 646 070,00
60 000,00
60 000,00
25 646 070,00
60 000,00
60 000,00
100,00
5 000,00
8 569,27
100,00
5 000,00
8 569,27
30 006 110,00
185 587 360,00
125 125 228,27
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a
b
2321 2321
5021 5031
Text
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5032 5038 5139 5141 5161 5163 5164 5169 5361 5362 6121
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
6330
5345
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
24 000,00 6 000,00
24 000,00 500,00
24 000,00 500,00
2 160,00 400,00 4 000,00
180,00 400,00
180,00 400,00
3 500,00
105 000,00 500,00 10 000,00 1 000,00 8 500,00
74 734,17 396,00 5 948,00 600,00 3 222,00
56 507 050,00
154 677 160,00
70 431 892,24
56 559 110,00
154 827 240,00
70 541 872,41
2 000,00 10 000,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům
6409
5901
6409
Ostatní činnosti j.n.
Nespecifikované rezervy
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
22.04.2013 7h19m52s
68 410 200,00
68 409 149,28
68 410 200,00
68 409 149,28
223 237 440,00
138 951 021,69
31 480,00 31 480,00 56 590 590,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
584 480,00
3 180 550,00 3 180 550,00840 650,00
3 180 550,00 3 180 550,0040 841 045,28
26 000 000,00
36 809 430,00
72 614 299,98 98 223 099,85-
26 584 480,00
37 650 080,00
15 232 245,41
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
22.04.2013 7h19m52s
8901 8902 8905 8000
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4010 4020 4030 4040
PŘÍJMY CELKEM
4050
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
* * *
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
25 646 170,00
65 000,00
68 569,27
4 359 940,00
185 522 360,00
125 056 659,00
30 006 110,00
185 587 360,00
125 125 228,27
68 410 200,00
68 409 149,28
156 000,00
156 000,00
68 410 200,00
68 409 149,28
4 203 940,00
4 150 710,00
4 090 720,00
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111
156 000,00
4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
30 006 110,00
117 177 160,00
56 716 078,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
83 540,00 56 507 050,00
68 560 280,00 154 677 160,00
68 519 129,45 70 431 892,24
VÝDAJE CELKEM
4240
56 590 590,00
223 237 440,00
138 951 021,69
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
68 410 200,00
68 409 149,28
68 410 200,00
68 409 149,28
* * * *
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
22.04.2013 7h19m52s
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
56 590 590,00
154 827 240,00
70 541 872,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
26 584 480,00-
37 650 080,00-
13 825 793,42-
4450
26 584 480,00
37 650 080,00
15 232 245,41
26 584 480,00
37 650 080,00
15 232 245,41
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
22.04.2013 7h19m52s
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
40 841 045,28
40 841 045,28
40 841 045,28
40 841 045,28
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7090
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
7092 7100 7110 7120 7130 7140
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7150 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7180 7190
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu
7220
7192 7200 7210
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7230 7240
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
7250 7260
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
22.04.2013 7h19m52s
7370 7380 7390
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7400
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7410 7420 7430
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
7431 7432 7440 7450 7460
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
22.04.2013 7h19m52s
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DV14
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
15825
93
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
49 489 634,86
15825
49 489 634,86
90877
Půjčka SFŽP
90877
Půjčka SFŽP
90877
Půjčka SFŽP
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
2 911 154,86 5 822 310,14 8 733 465,00 58 223 099,86
Celkem
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak
Název
Kód územn. jednotky
a
Položka Název
b
Výsledek od počátku roku
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka a
b
0000
4213
0000
4213
0000
4216
Text
Nástroj Zdroj c
d
53
1
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53
0000
4216
0000
Bez ODPA
5
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp
Celkem
6 266 970,00
2 911 154,86
6 266 970,00
2 911 154,86
106 538 480,00
49 489 634,86
106 538 480,00
49 489 634,86
112 805 450,00
52 400 789,72
112 805 450,00
52 400 789,72
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka
Text
Nástroj Zdroj
a
b
c
d
2321 2321
6121 6121
53 53
1 5
2321
6121
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
14 460 621,75 47 623 515,66
Budovy, haly a stavby
62 084 137,41 62 084 137,41 62 084 137,41
Celkem
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Klepsa Jiří Odpovídající za údaje Došlo dne:
22.04.2013 7h19m52s
o rozpočtu:
Ing. Klepsa Jiří
tel.:
491 847 120
o skutečnosti:
Maksymovová Dagmar
tel.:
491 847 120
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
