VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc IČO

2012

12

00300063

Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334

0000 0000 0000

1335 1337 1340

0000 0000 0000 0000

1341 1343 1347 1351

0000

1353

0000 0000

1355 1359

0000 0000 0000

1361 1511 2420

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2441 2451 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4123 4129 4134 4139 4213 4216 4222

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů

14.06.2013 12:24:12

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

25 090 000,00 1 000 000,00 2 350 000,00 23 000 000,00 56 000 000,00 5 000,00

25 250 000,00 1 000 000,00 2 550 000,00 25 200 000,00 3 589 580,00 52 000 000,00 5 000,00

25 406 464,29 1 590 287,63 2 627 976,82 25 789 601,53 3 589 580,00 52 062 467,25 217,00 604,00

6 700 000,00 6 700 000,00

6 782 464,81

350 000,00 200 000,00 1 300 000,00 250 000,00

350 000,00 338 815,00 466 296,00

354 927,15 410 664,00 48 568,00 910 681,64

400 000,00

532 084,00

592 300,00

4 274 504,00

5 334 538,95 43 000,00-

5 154 307,00 4 818 600,00 80 244,40

5 575 560,00 4 953 126,84 75 244,40

5 796 700,00 4 818 600,00

2 248 000,00

27 904 507,00 1 085 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 259 417,00 27 904 507,00 4 373 276,15 1 192 164,94 856 816,22 2 494 463,69

12 746 893,37 19 387 690,56 954 576,00

1 198 608,00 2 248 000,00 1 536 838,62 2 259 417,00 27 904 507,00 4 373 276,15 1 438 930,70 856 816,22 2 494 463,69 2 000,00 266 184 131,27 784 674,60 12 746 893,37 19 387 690,56 954 576,00 strana 1 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000

4223

0000

Bez ODPA

1014

2321

1014 1032 1032

Podpora ostatních produkčních činností

2169 2169

2212 2324

2169 2219 2219 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

2324

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2299 2299

2212 2310

2299

2324

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2369

2324

2369




1

2

3

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

17 184 735,53

17 184 735,53

223 911 970,86

497 617 833,02

25 500,00

27 700,00

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

25 500,00

27 700,00

2111

35 531,00

35 719,40

35 531,00

35 719,40

58 000,00 25 000,00

58 000,00 27 000,00

96 500,00 37 000,00

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

83 000,00

85 000,00

133 500,00

2111 2324

15 000,00

15 000,00 1 000,00

17 800,00 1 000,00

156 249 807,00

Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

15 000,00

16 000,00

18 800,00

292 765,00

292 764,97

292 765,00

292 764,97

422 000,00

422 000,00

690 238,60 1 416,00

40 000,00

43 800,00

52 000,00

462 000,00

465 800,00

743 654,60

2 000,00

3 000,00

Ostatní správa ve vodním hospodářství

2 000,00

3 000,00

2411

2324

1 000,00

1 439,30

2411

Záležitosti pošt

1 000,00

1 439,30

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3111

2122

118 190,00

175 001,00

174 821,00

3111

Předškolní zařízení

Odvody příspěvkových organizací

118 190,00

175 001,00

174 821,00

3113

2122

901 223,00

1 038 532,00

1 039 953,00

3113

Základní školy

901 223,00

1 038 532,00

1 039 953,00

3315

2122

415,00

415,00

415,00

3315

Činnosti muzeí a galerií

415,00

415,00

415,00

Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací

3319

2329

3319

Ostatní záležitosti kultury

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

3392 3392 3392

2111 2122 2132

3392

Zájmová činnost v kultuře

3419

2122

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

2122

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3539 3539

2122 2321

10 000,00 10 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

557 553,00 50 000,00

4 559,00 557 668,00 72 656,00

4 559,00 557 668,00 76 498,60

607 553,00

634 883,00

638 725,60

2 020 117,00

2 024 074,00

2 024 351,00

2 020 117,00

2 024 074,00

2 024 351,00

5 643,00

5 643,00

5 644,00

5 643,00

5 643,00

5 644,00

Odvody příspěvkových organizací Přijaté neinvestiční dary

14 107,00

14 107,00

14 107,00 35 000,00

3539

Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.

14 107,00

14 107,00

49 107,00

3612 3612 3612 3612

2111 2132 2141 3112

8 730 000,00

8 130,00 9 141 718,00

5 000 000,00

2 284 000,00

8 130,00 10 470 649,20 205 498,55 2 400 945,67

3612

Bytové hospodářství

13 730 000,00

11 433 848,00

13 085 223,42

3613 3613 3613 3613

2111 2132 2212 3112

2 120 000,00

27 211,00 2 329 638,00 6 209 735,00

35 565,20 2 747 544,00 3 000,00 6 210 226,00

3613

Nebytové hospodářství

8 566 584,00

8 996 335,20

Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

14.06.2013 12:24:12

2 120 000,00


strana 2 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)


Text

a

b

3631

2132

3631

Veřejné osvětlení

3639 3639 3639 3639

2111 2119 2131 3111

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3725

2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3745

2321

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3769 3769

2212 2324

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

3792

2329

3792

Ekologická výchova a osvěta




1

2

3

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

400 000,00 2 100 000,00

252 139,66 548 770,00 1 732 900,00

7 743,00 343 448,00 648 494,10 1 878 322,00

2 500 000,00

2 533 809,66

2 878 007,10

800 000,00

976 500,00

976 498,00

800 000,00

976 500,00

976 498,00

Přijaté neinvestiční dary

8 184,008 184,00-

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 000,00 1 000,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

4171

2229

4171

Příspěvek na živobytí

3 600,00 1 000,00 4 600,00 13 908,60 13 908,60

Ostatní přijaté vratky transferů

2 032,00 2 032,00

4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci


2 100,00

2 100,00

4182

2229

1 500,00

4182

Příspěvek na zvláštní pomůcky

4184

2229

4184

Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid


1 500,00


4186

2229

4186

Příspěvek na individuální dopravu

12 059,0012 059,00-


2 000,00 2 000,00

4195

2229

4195

Příspěvek na péči


4329

2324

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4399

2329

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5311 5311

2111 2212

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

2111

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171 6171 6171

2111 2212 2310

6171 6171 6171

2322 2324 2329

6171 6310 6310 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6399 6399

2324 2329

6399

Ostatní finanční operace

6409

2310

4 000,00 4 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

38,00 38,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů

359,00 359,00 260 000,00 140 000,00

260 000,00 417 150,00

292 522,40 390 100,00

400 000,00

677 150,00

682 622,40

22 271,00

22 271,37

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

22 271,00

22 271,37

99 500,00 102 000,00

179 020,00 102 000,00

256 591,50 112 050,00 200,00

40 000,00

171 229,00 64 200,00

236 697,00 234 161,05 20 692,39

Činnost místní správy

241 500,00

516 449,00

860 391,94

2141 2142

400 000,00

400 000,00 85 079,00

726 555,66 85 079,00

400 000,00

485 079,00

811 634,66

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

14 550,00

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk

14.06.2013 12:24:12

15 000,00 450,00-


5 648,00

strana 3 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)


Text

a

b

6409

2328

6409

Ostatní činnosti j.n.




1

2

3

Neidentifikované příjmy

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

14.06.2013 12:24:12

129 946,00 135 594,00 180 713 555,00


253 985 912,52

531 335 850,58

strana 4 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

Text

b




1

2

3

1036

5169

Nákup ostatních služeb

50 000,00

242 082,00

211 324,00

1036

Správa v lesním hospodářství

50 000,00

242 082,00

211 324,00

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5139 5169 5171 5173 5194 5222 5329

32 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 30 000,00

2 204,50 32 284,00 6 246,00 2 430,00 185 300,00 30 000,00 1 405,50

2 060,00 32 284,00

2141

Vnitřní obchod

2212 2212 2212

5169 5171 6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219

5139 5165 5169 5171 6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221 2221

5171 5193 6121

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2229 2229 2229 2229

5019 5166 5169 6121

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2321 2321 2321

5151 5171 6121

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2329

5169


46 040,00

2329

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.

46 040,00

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby Ostatní platy Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Studená voda Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

2333

5169

2333

Úpravy drobných vodních toků


2342

6121

2342

Protierozní ochrana

2399

5169

2399

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

3111 3111 3111 3111

5137 5139 5179 5331

3111 3111

6121 6122

3111

Předškolní zařízení

3113 3113 3113

5169 5194 5331

81 000,00

259 870,00

251 995,50

5 638 000,00 2 400 000,00

5 533 985,00 2 955 955,00 6 111 020,00

5 506 862,00 2 948 110,00 1 883 036,80

8 038 000,00

14 600 960,00

10 338 008,80

40 000,00 17 000,00 1 000,00 40 000,00 500 000,00

28 918,00 8 904,00 132 748,00 4 125 204,00

23 085,00 8 904,00 107 743,00 2 964 432,00

598 000,00

4 295 774,00

3 104 164,00

80 000,00 6 150 000,00

53 880,00 5 850 000,00 95 258,00

53 085,00 5 583 716,00 95 258,00

6 230 000,00

5 999 138,00

5 732 059,00

2 000,00 80 000,00 70 000,00

2 000,00 28 025,00 70 000,00 193 320,00

13 963,00 41 030,00 20 289,00

152 000,00

293 345,00

75 282,00

50 000,00

50 000,00 966 520,00 50 000,00

26 298,77 966 520,00

50 000,00

1 066 520,00

992 818,77

60 000,00

60 000,00

54 600,00

60 000,00

60 000,00

54 600,00

286 000,00

25 512,00

286 000,00

25 512,00

30 000,00

2 000,00

Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb

30 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Ostatní nákupy j.n. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

14.06.2013 12:24:12

2 430,00 185 300,00 28 516,00 1 405,50

30 000,00

30 000,00

2 000,00

3 120 900,00

414 947,00 431 386,00 12 000,00 3 381 421,00

414 947,00 431 386,00 12 000,00 3 381 421,00

3 728 677,00

2 848 228,00 176 280,00

2 817 147,68 176 280,00

6 849 577,00

7 264 262,00

7 233 181,68

560 000,00 25 000,00 15 914 900,00

11 000,00 18 195,00 16 293 003,82

18 195,00 16 293 003,82


strana 5 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3113

5336

3113 3113 3113

5651 6121 6351

3113

Základní školy

3119 3119 3119 3119

5139 5169 5175 5194

3119

Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

3121

5339

3121

Gymnázia

3299 3299

5164 5213

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3315 3315

5222 5331

3315

6121

3315

Činnosti muzeí a galerií

3319 3319

5021 5029

3319 3319

5169 5219

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322

5169 5171 5499 6121

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326

5171

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3349

5169

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5137 5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171 5331

3392

6121

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399

5139 5169 5175 5192

3399

5194




1

2

3

4 406 468,43

4 406 468,43

8 962 430,00

4 090 800,00 18 764 640,80 7 332 410,87

4 090 800,00 15 817 903,45 7 332 410,87

25 462 330,00

50 916 518,92

47 958 781,57

2 000,00 7 000,00 7 000,00 10 000,00

2 000,00 7 000,00 7 000,00 10 000,00

1 844,00 5 210,00 6 461,00 3 490,00

26 000,00

26 000,00

17 005,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nájemné Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

18 000,00 40 000,00

18 000,00 40 000,00

11 000,00 17 000,00

58 000,00

58 000,00

28 000,00

1 745 000,00

26 000,00 1 819 030,40

26 000,00 1 819 030,40

562 560,00 1 745 000,00

Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup ostatních služeb Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby

2 407 590,40

1 845 030,40

20 000,00

20 000,00

5 000,00 100 000,00

5 000,00

500,00

125 000,00

25 000,00

20 500,00

1 188 400,00

50 000,00 710 000,00 30 000,00 1 188 400,00

25 000,00 670 000,00 30 000,00 30 000,00

1 598 400,00

1 978 400,00

755 000,00

207 235,00

207 235,00

20 000,00

410 000,00

Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary

14.06.2013 12:24:12

207 235,00

207 235,00

500 000,00

500 000,00

404 212,44

500 000,00

500 000,00

404 212,44

5 000,00 10 000,00 35 000,00 300 000,00 65 000,00 1 000,00 30 000,00 200 000,00 6 900 000,00

8 000,00 39 500,00 260 000,00 60 000,00 1 000,00 60 000,00 280 000,00 7 006 000,00

7 926,00 39 427,00 258 504,00 58 824,14 59 134,26 278 411,60 7 006 000,00

1 320 000,00

135 000,00

7 546 000,00

9 034 500,00

7 843 227,00

3 000,00 80 000,00 70 000,00 2 000,00

3 000,00 53 725,00 68 000,00 2 000,00

2 410,00 41 873,00 58 631,00 1 806,00

95 000,00

127 000,00

105 448,10


strana 6 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

3399 3399

5222 5223

Text




1

2

3

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím

3399

5321

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412 3412 3412 3412

5139 5154 5169 5171 6121

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419 3419 3419 3419 3419 3419

5137 5166 5169 5171 5222 5331

3419

5336

3419 3419 3419

5492 5499 6121

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421

5171 5331

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

112 500,00 6 000,00 2 000,00

2 000,00

374 225,00

330 668,10

3 327,00 5 638,00 184 683,00 65 317,00 457 635,00

3 327,00 3 500,00 183 707,00 60 133,00 457 634,96

716 600,00

708 301,96

13 465,80 58 800,00 200 000,00 79 299,20 2 987 700,00 7 200 600,00

13 465,80 58 800,00 60 149,00 2 987 700,00 7 200 600,00

65 000,00

65 000,00

4 022 000,00

44 000,00 3 000,00 4 034 280,00

44 000,00 3 000,00 51 600,00

11 650 400,00

14 686 145,00

10 484 314,80

289 000,00

865 245,00 299 000,00

865 244,40 299 000,00

1 039 711,00

33 878,00

289 000,00

2 203 956,00

1 198 122,40

9 000,00 17 800,00

3 600,00 17 800,00

210 700,00 50 000,00

205 434,00 24 930,00

250 000,00

130 000,00 120 000,00 250 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby

3421

6121

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429 3429

5164 5219

3429 3429

5222 6121

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3539 3539

5137 5331

3539 3539

6121 6122

3539

Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.

300 000,00 100 000,00 7 184 400,00

44 000,00

Nájemné Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery občanským sdružením Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

3541

5169

3541

Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.


3599

5169

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5139 5141 5151 5152 5154 5163 5164 5169 5171 5192


14.06.2013 12:24:12

287 500,00

251 764,00

310 886,00 1 492 300,00

310 885,20 1 492 300,00

359 000,00

1 522 081,00 497 033,00

1 126 388,76 497 032,04

2 109 000,00

3 822 300,00

3 426 606,00

1 750 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

112 500,00 6 000,00

66 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00 150 000,00 13 000,00 550 000,00 1 500 000,00 800 000,00


585,00

1 000,00

585,00

118 145,00 66 200,00 1 064 960,00 645 452,00 59 500,00 5 373,00 41 695,00 435 990,60 2 954 311,20 671 115,00

116 247,10 66 036,00 1 064 905,03 645 451,49 59 413,00 5 332,00 41 695,00 402 625,84 2 953 706,91 671 115,00

strana 7 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)


Text




1

2

3

a

b

3612

5199

3612 3612

5225 6121

407 518,00

241 200,00

3612

Bytové hospodářství

5 084 200,00

6 897 863,80

6 695 331,37

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5162 5164 5169 5171 5192

10 000,00 100 000,00 255 000,00 950 000,00 150 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 000,00 2 000,00 1 200 000,00 550 000,00 4 000,00

28 380,00 89 864,00 275 000,00 740 913,00 90 844,00 1 077 809,00

28 327,00 89 863,52 274 414,95 740 913,00 77 473,76 1 077 808,84

302,00 2 625,00 1 535 962,00 2 188 441,00

2 625,00 1 443 296,70 1 893 748,68

3613

5199

41 000,00

35 201,00

3613 3613

6121 6122

5 000 000,00

5 146 836,00 48 210,00

1 889 387,72 40 175,00

3613

Nebytové hospodářství

9 322 000,00

11 266 186,00

7 593 235,17

3619 3619

5660 6460

801 128,00 500 000,00

801 128,00 499 999,44

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

1 301 128,00

1 301 127,44

3631 3631 3631 3631 3631

5137 5139 5154 5171 6121

92 000,00 47 634,00 1 800 000,00 2 466 072,00 101 951,00

89 256,00 47 634,00 1 779 322,47 2 461 869,00 101 951,00

3631

Veřejné osvětlení

4 300 000,00

4 507 657,00

4 480 032,47

3632 3632

5169 5192

1 100 000,00 21 000,00

1 100 000,00 21 000,00

1 027 732,00 7 006,00

3632

6121

300 000,00

314 045,00

314 045,00

3632

Pohřebnictví

1 421 000,00

1 435 045,00

1 348 783,00

3633

6121

4 000 000,00

591 473,00

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

4 000 000,00

591 473,00

3635 3635

5169 5192

1 000 000,00

1 171 360,00 13 640,00

229 845,00 13 640,00

3635

Územní plánování

1 000 000,00

1 185 000,00

243 485,00

3636

5169

3636

Územní rozvoj

3639 3639 3639 3639

5164 5166 5169 5199

3639 3639

5362 6130

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3722

5139 5169

Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

427 604,00 5 000,00

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

1 800 000,00 2 500 000,00


200 500,00 200 500,00

Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

14.06.2013 12:24:12

427 604,00

72 000,00 70 000,00 50 000,00

72 000,00 140 000,00 110 000,00 9 000,00

72 000,00 117 240,00 93 834,00 2 934,00

245 000,00 500 000,00

486 619,00 2 012 243,00

425 234,00 556 995,00

937 000,00

2 829 862,00

1 268 237,00

280 000,00 10 300 000,00

280 000,00 11 091 046,00

148 164,00 10 704 095,00


strana 8 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)


Text

a

b

3722

5199

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů




1

2

3

Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 10 580 000,00


12 000,00

6 528,00

11 383 046,00

10 858 787,00

3723

5169

71 000,00

71 000,00

70 800,00

3723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

71 000,00

71 000,00

70 800,00

3729

5169

40 000,00

34 969,00

198,00

3729

Ostatní nakládání s odpady

3741 3741

5169 5222

3741

Ochrana druhů a stanovišť

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup ostatních služeb

40 000,00

34 969,00

198,00

200 000,00

225 500,00 2 000,00

196 186,08 2 000,00

200 000,00

227 500,00

198 186,08

3742

5169

40 000,00

77 280,00

77 280,00

3742

Chráněné části přírody

40 000,00

77 280,00

77 280,00

3743

5165

62 600,00

62 600,00

61 857,00

3743

Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů

62 600,00

62 600,00

61 857,00

3745 3745 3745

5137 5139 5169

6 900 000,00

40 000,00 36 490,00 6 701 910,00

21 600,00 36 490,00 6 625 252,20

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6 900 000,00

6 778 400,00

6 683 342,20

3792 3792 3792 3792 3792 3792

5021 5139 5164 5169 5175 5194

5 000,00 10 922,00 10 000,00 116 175,00 6 549,00 48 354,00

5 000,00 10 922,00 10 000,00 116 174,36 6 535,00 47 717,00

3792

Ekologická výchova a osvěta

197 000,00

196 348,36

Nájemné za půdu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

4182

5410

4182

Příspěvek na zvláštní pomůcky

100 000,00

100 000,00

Sociální dávky

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

4319

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

12 000,00

12 000,00

4319

Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím

12 000,00

12 000,00

4324

5222

6 000,00

6 000,00

4324

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

6 000,00

6 000,00

4329

5194

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4333

5223

4333

Domovy-penzióny pro matky s dětmi

4339

5222

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4349 4349 4349 4349 4349

5139 5164 5169 5175 5192

4349 4349

5194 5221

4349 4349

5222 5223

4349

6122

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4359

5194

Neinvestiční transfery občanským sdružením Věcné dary

4 000,00

5 000,00

4 812,00

4 000,00

5 000,00

4 812,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00 2 000,00 130 000,00 8 000,00

800,00 2 000,00 113 992,00 8 000,00 2 700,00

428,00 58 712,00 5 485,00 1 768,00

12 000,00

8 000,00 53 000,00

3 335,00 53 000,00

80 000,00 780 000,00

80 000,00 780 000,00

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Stroje, přístroje a zařízení Věcné dary

14.06.2013 12:24:12

115 000,00 153 000,00

1 163 492,00

982 728,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00


strana 9 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)


Text

a

b

4359

5219

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče




1

2

3

Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům 4 000,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením

32 000,00

32 000,00

36 000,00

36 000,00

4372

5222

10 000,00

10 000,00

4372

Krizová pomoc

10 000,00

10 000,00

4375

5222

50 000,00

50 000,00

4375

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

5311 5311

5011 5031

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5362 5424 6122

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512

5021 5029

5512

5039

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 6122

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112

5019 5021 5023

Neinvestiční transfery občanským sdružením Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Stroje, přístroje a zařízení Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

14.06.2013 12:24:12

50 000,00

50 000,00

5 500 000,00 1 375 000,00

5 488 250,00 1 375 000,00

5 257 213,00 1 301 929,00

495 000,00 70 000,00 1 500,00 25 000,00 35 000,00 120 000,00 20 000,00 10 000,00 25 000,00 10 000,00 180 000,00 20 000,00 3 000,00 1 500,00 15 000,00

495 000,00 70 000,00 1 500,00 70 000,00 35 000,00 120 000,00 20 000,00

468 700,40 47 022,00

11 200,00 21 000,00 170 000,00

10 428,00 20 976,00 163 189,42

3 000,00 1 500,00 12 800,00 50 000,00 360 000,00

662,00 1 492,00 8 800,00 7 231,00 359 640,00

7 906 000,00

8 304 250,00

7 869 476,91

650 000,00 25 000,00

774 211,00 2 000,00

774 211,00 1 469,00

10 000,00

1 000,00

499,00

25 100,00 280 000,00 3 000,00 295 000,00 85 000,00 85 000,00 65 000,00 180 000,00 60 000,00 94 000,00 2 000,00 2 000,00 56 300,00 70 000,00 355 000,00

21 200,00 240 000,00 3 000,00 196 224,00 193 871,00 85 000,00 53 000,00 173 000,00 80 000,00 72 000,00 2 000,00 2 000,00 32 589,00 180 190,00 400 100,00 6 800,00 1 000,00 9 000,00 105 000,00 88 776,00

21 185,36 228 848,26

7 369,00 105 000,00 88 776,00

2 345 400,00

2 721 961,00

2 316 264,56

40 000,00 300 000,00 1 800 000,00

40 000,00 300 000,00 1 806 000,00

1 986,00 172 641,00 1 754 288,00

1 000,00 2 000,00


68 832,00 26 342,00 110 372,20 16 647,89

166 982,40 193 845,40 59 076,87 48 031,00 139 046,78 69 832,77 58 113,38 550,00 2 000,00 22 828,00 176 965,24 144 879,10 6 756,00

strana 10 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)


Text

a

b

6112

5031

6112 6112

5032 5039

6112

5173

6112

Zastupitelstva obcí

6115 6115 6115 6115

5011 5019 5021 5031

6115 6115

5032 5039

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční)




1

2

3

325 000,00

325 000,00

289 308,00

190 000,00 20 000,00

190 000,00 20 000,00

173 078,60 676,00

50 000,00

50 000,00

20 984,00

2 725 000,00

2 731 000,00

2 412 961,60

39 688,00 467,00 175 870,00 5 097,00

39 688,00 467,00 175 870,00 5 097,00

1 970,00 159,00

1 835,00 159,00

6115 6115 6115 6115

5139 5162 5169 5175

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Pohoštění

9 000,00 19 641,00 74 380,00 12 288,00

8 452,00 15 840,00 56 760,00 12 288,00

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

338 560,00

316 456,00

6171 6171 6171

5011 5021 5031

30 050 000,00 400 000,00 7 588 000,00

32 245 071,56 420 000,00 8 077 275,14

30 284 881,00 355 037,00 7 568 285,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5192

2 759 000,00 157 300,00 2 000,00 20 500,00 53 000,00 407 000,00 944 850,00 220 000,00 1 020 000,00 784 000,00 753 000,00 5 000,00 120 000,00 500 000,00 165 000,00 4 783 250,00 135 000,00 70 000,00 115 000,00 95 000,00

2 938 465,05 191 800,00 3 552,00 20 500,00 122 000,00 859 471,40 849 870,91 302 375,89 1 151 061,70 699 958,50 823 900,00 5 000,00 589 180,00 482 097,00 42 120,00 4 798 379,60 119 441,80 329 352,20 121 471,00 129 900,00 23 000,00

2 727 506,00 191 511,00 3 552,00 10 078,00 102 461,00 763 710,00 784 296,23 168 826,41 1 101 086,40 529 251,93 663 855,12 2 868,00 549 180,00 438 284,60 42 120,00 4 064 444,93 116 943,20 329 343,05 102 583,00 114 698,09 21 939,00

6171 6171

5194 5195

145 000,00

244 868,00 34 403,00

223 790,00 34 403,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5222 5361 5362 5424 5492 5660 5909 6111 6122

1 000,00 20 000,00 78 000,00 200 000,00 10 000,00

1 500,00 95 000,00 120 000,00 200 000,00 10 000,00 10 000,00 26 543,00 3 090 000,00 648 200,00

1 500,00 65 000,00 95 591,80 114 507,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení

14.06.2013 12:24:12


10 000,00 26 543,00 1 442 102,00 148 200,00 strana 11 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)


Text

a

b

6171

6125

6171


6310 6310

5141 5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330 6330 6330

5342 5345 5349

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně




1

2

3

Výpočetní technika Úroky vlastní Služby peněžních ústavů

2 664 270,00

2 530 502,00

51 600 900,00

62 490 027,75

55 728 879,76

1 722 500,00 13 400,00

1 646 600,00 13 400,00

1 572 409,18 9 852,50

1 735 900,00

1 660 000,00

1 582 261,68

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

6402

5364

6402

5366

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5136 5139 5164 5169 5171 5175 5222 5229

6409 6409 6409 6409

5329 5362 5909 6121

6409

Ostatní činnosti j.n.

1 658 250,00 264 525 881,27 784 674,60 266 968 805,87 500 000,00

486 000,00

396 080,00

500 000,00

486 000,00

396 080,00

2 281 847,50

2 281 847,00

1 114,50

1 114,50

2 282 962,00

2 282 961,50

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

14.06.2013 12:24:12

15 000,00 5 000,00 150 000,00 1 401 848,00 9 000,00 4 300 000,00 54 000,00

15 000,00 16 938,00 5 000,00 149 581,00 511 483,00 12 000,00

16 601,00 141 720,00 2 664,00

54 000,00

53 618,00

400 000,00

442 000,00 3 589 580,00 2 797,00 1 145 935,25

430 380,00 3 589 580,00 2 797,00

6 334 848,00

5 944 314,25

4 237 360,00

191 135 555,00

259 477 038,12

490 270 377,39


strana 12 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115

16 410 200,00

11 489 733,60

35 237 260,91-

5 988 200,00-

5 998 608,00-

5 998 608,00-

8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

14.06.2013 12:24:12

8901 8902

170 395,72

8905 8000

10 422 000,00


5 491 125,60

41 065 473,19-

strana 13 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

127 260 300,00 17 363 748,00 7 100 000,00 28 989 507,00

132 229 186,00 22 175 551,06 10 226 635,00 89 354 540,46

135 987 029,91 28 287 214,91 10 489 493,67 356 572 112,09

PŘÍJMY CELKEM

4050

180 713 555,00

253 985 912,52

531 335 850,58

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

266 968 805,87

4061 4062 4063 4070 4080 4081

1 198 608,00

4090 4100 4110 4111

1 085 000,00

1 192 164,94 856 816,22 2 494 463,69

4120

1 438 930,70 856 816,22 2 494 463,69 2 000,00

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

266 184 131,27 784 674,60 954 576,00 17 184 735,53

954 576,00 17 184 735,53

4191 4192

8 923,00

4193 4194

8 922,80

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

180 713 555,00

253 985 912,52

264 367 044,71

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

162 575 048,00 28 560 507,00

191 588 519,20 67 888 518,92

448 568 670,67 41 701 706,72

VÝDAJE CELKEM

4240

191 135 555,00

259 477 038,12

490 270 377,39

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 14.06.2013 12:24:12

4260 4270 4271 4280

266 968 805,87

400 000,00

2 000,00

2 000,00

443 405,50

431 785,50

4281

1 658 250,00

4290 4300 4310 4321


1 114,50

264 525 881,27 784 674,60 1 114,50 strana 14 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

191 135 555,00

259 477 038,12

223 301 571,52

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

10 422 000,00-

5 491 125,60-

41 065 473,19

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

10 422 000,00

5 491 125,60

41 065 473,19-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

10 422 000,00

5 491 125,60

41 065 473,19-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

14.06.2013 12:24:12

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

5 727 517,86 25 319 006,54 31 046 524,40


39 053 794,31 27 229 991,00 66 283 785,31

33 326 276,451 910 984,4635 237 260,91-

strana 15 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090

8 923,00

2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně

7092 7100 7110

8 923,00

ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr

7140

v tom položky:

7120 7130

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

7180 7190 7192 7200 7210 7220

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7230 7240 7250 7260 7290

8 922,80

v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320

8 922,80

7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 14.06.2013 12:24:12

7410 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 16 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

14.06.2013 12:24:12

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 17 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a

b

13008 13008

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi za rok 2011

13101 13101

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

788 370,75

11 500,00

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

15835 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Zajištění komp. agend Centrálního reg. vozidel

29004

58 714,00 39 555,00


152 527,00

39 555,00

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

33123


33123

2 828 876,40

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

202 253,81

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

2 292 209,88

88001

202 253,81

88005 88005

2 292 209,88

88501

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

1 393 356,95

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

15 791 378,58

88501

1 393 356,95

88505 88505

15 791 378,58

90877

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

1 140 452,37

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

11 606 441,00

90877

1 140 452,37

90909 90909

11 606 441,00

98007

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Dotace na pomocný analytický přehled

98008 Volby prezidenta ČR

Účel. dotace spol. volby do Senatu a zas. krajů

14.06.2013 12:24:12

20 000,00 20 000,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98216

135 000,00 135 000,00


98193 98193

152 527,00

2 828 876,40

88001

98008

58 714,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

29008

98007

19 387 690,56 19 387 690,56

27003

29008

493 733,00

788 370,75

15835

29004

493 733,00

11 500,00

14012

27003

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

14012


318 560,00 318 560,00



1 785 857,00

strana 18 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

98216

93

Sociálně právní ochrana dětí

1 785 857,00 58 446 476,30

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

Položka Název

b


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

0000 0000 0000

4116 4116 4116

32 32 33

1 5 5

0000

4116

0000 0000

4122 4122

0000

4122

0000 0000

4123 4123

0000

4123

0000 0000

4213 4213

0000

4213

0000

4216

0000

4216

0000 0000

4223 4223

0000

4223

0000

Bez ODPA




1

2

3

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 32 32

1 5

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 38

1 5

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 53 54

1 1

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 54

5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 38 38

1 5

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

CELKEM

424 331,46 2 404 544,94 788 370,75

424 331,46 2 404 544,94 788 370,75

3 617 247,15

3 617 247,15

56 577,87 320 607,95

56 577,87 320 607,95

377 185,82

377 185,82

202 253,81 2 292 209,88

202 253,81 2 292 209,88

2 494 463,69

2 494 463,69

11 606 441,00 1 140 452,37

11 606 441,00 1 140 452,37

12 746 893,37

12 746 893,37

19 387 690,56

19 387 690,56

19 387 690,56

19 387 690,56

1 393 356,95 15 791 378,58

1 393 356,95 15 791 378,58

17 184 735,53

17 184 735,53

55 808 216,12

55 808 216,12

55 808 216,12

55 808 216,12

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

3113 3113

5331 5331

32 32

1 5

3113

5331

3113 3113 3113 3113

5336 5336 5336 5336

3113

5336

3113

6121




1

2

3

56 577,87 320 607,95

56 577,87 320 607,95

377 185,82

377 185,82

1 5 1 5

424 331,46 2 404 544,94 127 912,86 1 449 679,17

424 331,46 2 404 544,94 127 912,86 1 449 679,17

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

4 406 468,43

4 406 468,43

589 635,83

589 635,83

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 32 32 38 38

14.06.2013 12:24:12

54

1


strana 19 / 20

Licence: MEHL

XCRGBA1A / A1A (08022013 15:19 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

3113

6121

3113

6121

54

5

3113 3113

6351 6351

38 38

3113

6351

Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

3113

Základní školy

6171

5011

6171

5011

6171

5031

6171

5031

6171

5032

6171

5032

6171

5169




1

2

3

Budovy, haly a stavby

33

1 5

5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 33

5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 33

9 753 509,15

9 753 509,15

10 343 144,98

10 343 144,98

489 931,54 5 552 557,33

489 931,54 5 552 557,33

6 042 488,87

6 042 488,87

21 169 288,10

21 169 288,10

231 194,88

231 194,88

231 194,88

231 194,88

65 437,50

65 437,50

65 437,50

65 437,50

5

23 557,50

23 557,50

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

23 557,50

23 557,50

44 000,00

44 000,00

33

6171

5169

6171


5


CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

44 000,00

44 000,00

364 189,88

364 189,88

21 533 477,98

21 533 477,98

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

14.06.2013 12:24:12

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:


strana 20 / 20

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents