VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2014

12

71207902

Název a sídlo účetní jednotky:

Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" Náměstí Republiky č.p.6 54901 Nové Město nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text

0000 0000

4121 4122

0000

Bez ODPA

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy z úroků (část)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

09.04.2015 8h38m31s

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

459 810,00

762 210,00 355 000,00

767 069,00 355 000,00

166,82 ******

100,64 100,00

459 810,00

1 117 210,00

1 122 069,00

244,03

100,43

190,00

190,00

124,63

65,59

65,59

190,00

190,00

124,63

65,59

65,59

460 000,00

1 117 400,00

1 122 193,63

243,96

100,43

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

2143 2143

5139 5169

2143

Cestovní ruch

3639 3639 3639 3639 3639

5021 5137 5164 5169 5222

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

6310

5163

Služby peněžních ústavů

5 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5 000,00 710 000,00

1 367 400,00

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

09.04.2015 8h38m31s




1

2

3

% RS

******

% RU

515 000,00

204 700,00

39,75

515 000,00

515 000,00

204 700,00

39,75

39,75

10 000,00

75 000,00 105 000,00

15 000,00 604 900,00 520,00 121 980,00 105 000,00

10 000,00 604 809,00 500,00 93 795,00 104 592,00

100,00 ****** ****** 125,06 99,61

66,67 99,98 96,15 76,89 99,61

190 000,00

847 400,00

813 696,00

428,26

96,02

5 000,00

3 594,15

71,88

71,88

5 000,00

3 594,15

71,88

71,88

1 021 990,15

143,94

74,74

515 000,00


strana 2 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

40,08-

40,08-

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

250 000,00

250 000,00

100 203,48-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 09.04.2015 8h38m31s

8901 8902 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

09.04.2015 8h38m31s

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8905 8000

250 000,00


250 000,00

100 203,48-

% RS

% RU

40,08-

40,08-

strana 4 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

190,00

190,00

124,63

65,59

65,59

459 810,00

1 117 210,00

1 122 069,00

244,03

100,43

PŘÍJMY CELKEM

4050

460 000,00

1 117 400,00

1 122 193,63

243,96

100,43

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

459 810,00

762 210,00 355 000,00

767 069,00 355 000,00

166,82

100,64 100,00

104 540,00

219 960,00

219 963,00

210,41

100,00

460 000,00

1 117 400,00

1 122 193,63

243,96

100,43

* * *

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 09.04.2015 8h38m31s

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200


strana 5 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)


TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4210 4220

710 000,00

1 367 400,00

1 021 990,15

143,94

74,74

VÝDAJE CELKEM

4240

710 000,00

1 367 400,00

1 021 990,15

143,94

74,74

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

* * * *

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu

09.04.2015 8h38m31s

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)


ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

710 000,00

1 367 400,00

1 021 990,15

143,94

74,74

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

250 000,00-

250 000,00-

100 203,48

40,08-

40,08-

250 000,00

250 000,00

100 203,48-

40,08-

40,08-

250 000,00

250 000,00

100 203,48-

40,08-

40,08-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

09.04.2015 8h38m31s

Číslo řádku r

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61

62

Změna stavu bankovních účtů 63

250 811,07

351 014,55

100 203,48-

250 811,07

351 014,55

100 203,48-


strana 7 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090

% RS

% RU

104 540,00

219 960,00

219 963,00

210,41

100,00

104 540,00

219 960,00

219 963,00

210,41

100,00

v tom položky: 2226 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 025 jiného okresu v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

09.04.2015 8h38m31s

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260


strana 8 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7290

v tom položky: 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 029 jiného kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

09.04.2015 8h38m31s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


strana 9 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Číslo řádku




r

71

72

73

text

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 5642 5649 -

7480 7490 7500

ZJ 036 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

6441 6442 6449 -

% RS

% RU

7510 7520 7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název


c

103


XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

b

Text

Nástroj c

Prostorová jednotka d




1

2

3

% RS

% RU


09.04.2015 8h38m31s


strana 10 / 11

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (15042014 / 28012013)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

b

Text

Nástroj c

Prostorová jednotka




1

2

3

d

% RS

% RU

***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable Odpovídající za údaje Došlo dne:

09.04.2015 8h38m31s

o rozpočtu:

ing. Kunte Jiří

tel.:

491419634

o skutečnosti:

Marková Dana

tel.:

491419634


strana 11 / 11

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents