VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2013

12

00256731

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Kasejovice čp. 98 33544 Kasejovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4134 4139 4213 4216 4218

0000

Bez ODPA

27.01.2014 10h13m25s

Text

Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu Dan z prijmu pravnickych osob Dan z prijmu pravnickych osob za obce Dan z pridane hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psu Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr. Spravni poplatky Dan z nemovitosti Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu Neinvesticni prijate transfery od obci Neinvesticni prijate transfery od kraju Prevody z vlast.fondu hospodarske(podnikat.)cinnos Prevody z rozpoctovych uctu Ostatni prevody z vlastnich fondu Investicni prijate transfery ze statnich fondu Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu Investicni prevody z Narodniho fondu

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

2 500 000,00 150 000,00 170 000,00 2 500 000,00 5 483 350,00 610 000,00 12 000,00 60 000,00 900 000,00 782 820,00 200 000,00

150 000,00 100 000,00

13 618 170,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

3 172 187,98 248 729,76 310 616,58 2 841 382,37 712 310,00 6 491 102,57 610 000,00 12 600,00 64 075,69 94 755,00 1 401 196,56 229 680,43 782 800,00 1 019 173,60 340 576,20 436 060,00 29 448,00 2 734 104,78 144 532,04 1 124 964,59 1 288 321,19

3 172 187,98 248 729,76 310 616,58 2 841 382,37 712 310,00 6 491 102,57 609 387,00 12 549,00 64 075,69 94 755,00 1 401 196,56 229 680,43 782 800,00 1 019 173,60 340 576,20 436 060,00 29 448,00 2 601 398,28 110 100,00 1 124 964,59 1 288 321,19

126,89 165,82 182,72 113,66 ****** 118,38 99,90 104,58 ****** 157,93 155,69 ****** 100,00 ****** 170,29 ****** ****** ****** 110,10 ****** ******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,15 76,18 100,00 100,00

24 088 617,34

23 920 814,80

175,65

99,30 strana 1 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

1032

2111

1032

Podpora ostatnich produkcnich cinnosti

2310 2310 2310

2111 2133 2324

2310

Pitna voda

2321

2133

2321

Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly

2369

2212

2369

Ostatni sprava ve vodnim hospodarstvi

3315

2111

3315

Cinnosti muzei a galerii

3349

2111

3349

Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z pronajmu movitych veci Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Prijmy z pronajmu movitych veci




1

2

3

% RU

1 500 000,00

2 496 000,00

2 492 408,69

166,16

1 500 000,00

2 496 000,00

2 492 408,69

166,16

99,86

20 000,00

36 107,50

36 107,50

180,54

100,00

2 237,00

2 237,00

******

100,00

99,86

100,00

20 000,00

38 344,50

38 344,50

191,72

60 000,00

83 208,00

83 208,00

138,68

100,00

60 000,00

83 208,00

83 208,00

138,68

100,00

20 000,00

20 000,00

******

100,00

20 000,00

20 000,00

******

100,00

1 500,00

1 364,00

90,93

90,93

Sankcni platby prijate od jinych subjektu Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku

% RS

1 500,00 1 500,00

1 500,00

1 364,00

90,93

90,93

25 000,00

78 596,68

78 596,68

314,39

100,00

Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku

25 000,00

78 596,68

78 596,68

314,39

100,00

3392 3392 3392

2111 2132 2324

32 000,00

35 731,60 3 633,63 16 926,79

35 731,60 3 633,63 16 926,79

111,66 ****** ******

100,00 100,00 100,00

3392

Zajmova cinnost v kulture

32 000,00

56 292,02

56 292,02

175,91

100,00

3429

2324

7 159,27

7 159,27

******

100,00

3429

Ostatni zajmova cinnost a rekreace

7 159,27

7 159,27

******

100,00

3539

2324

10 890,05

10 890,05

******

100,00

3539

Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot.

10 890,05

10 890,05

******

100,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

2111 2119 2131 2133 2310 3111 3112

2 200,00

2 200,00

******

100,00

5 324,00 200,00 47 941,00 409 099,00

5 324,00 200,00 47 941,00 409 099,00

****** ****** 958,82 ******

100,00 100,00 100,00 100,00

3639

Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n.

464 764,00

464 764,00

******

100,00

3722

2111

4 500,00

4 258,07

******

94,62

3722

Sber a svoz komunalnich odpadu

4 500,00

4 258,07

******

94,62

3725

2324

181 474,30

181 474,30

******

100,00

3725

Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu

181 474,30

181 474,30

******

100,00

27.01.2014 10h13m25s

Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Ostatni prijmy z vlastni cinnosti Prijmy z pronajmu pozemku Prijmy z pronajmu movitych veci Prijmy z prodeje kratk.a drobneho dlouhodob.majetk Prijmy z prodeje pozemku Prijmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich casti

5 000,00 5 000,00

Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijate nekapitalove prispevky a nahrady

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3739

2324

3739

Ostatni ochrana pudy a spod.vody

4351

2111

4351

Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni

5311

2212

5311

Bezpecnost a verejny poradek

5512 5512

2111 2324

5512

Pozarni ochrana - dobrovolna cast

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2112 2131 2133 2141 2322 2324

6171

Cinnost mistni spravy

6310 6310

2141 2324

6310

Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci

6399

2222

6399

Ostatni financni operace



1

2

3

Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku

17 000,00

Prijmy z uroku (cast) Prijate nekapitalove prispevky a nahrady

% RU

******

100,00

17 000,00

17 000,00

******

100,00

151 950,00

151 950,00

138,14

100,00

110 000,00

151 950,00

151 950,00

138,14

100,00

1 800,00

1 800,00

******

100,00

1 800,00

1 800,00

******

100,00

51 159,00 29 104,87

51 159,00 29 104,87

****** ******

100,00 100,00

Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) Prijmy z pronajmu pozemku Prijmy z pronajmu movitych veci Prijmy z uroku (cast) Prijate pojistne nahrady Prijate nekapitalove prispevky a nahrady

17 000,00

% RS

110 000,00

Sankcni platby prijate od jinych subjektu

80 263,87

80 263,87

******

100,00

111 481,00 4 023,00 98 768,00 50 368,75

111 481,00 4 023,00 98 768,00 50 368,75

185,80 201,15 87,14 503,69

100,00 100,00 100,00 100,00

75 369,00 20 637,94

75 369,00 20 637,94

****** ******

100,00 100,00

185 350,00

360 647,69

360 647,69

194,58

100,00

20 000,00

24 580,70 1 000,00

24 580,70 197,47

122,90 ******

100,00 19,75

20 000,00

25 580,70

24 778,17

123,89

96,86

180 652,00

180 652,00

******

100,00

180 652,00

180 652,00

******

100,00

28 349 240,42

28 176 666,11

180,89

99,39

60 000,00 2 000,00 113 350,00 10 000,00

Ost. prijmy z fin. vypor.predch. let od jin.ver.ro

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

27.01.2014 10h13m25s


15 577 020,00


strana 3 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

1031

5139

1031 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032

Podpora ostatnich produkcnich cinnosti

1036 1036

5162 5169

1036

Sprava v lesnim hospodarstvi

2143 2143 2143 2143

5021 5137 5139 5169

2143

Cestovni ruch

2212 2212

5139 5169

2212

Silnice

2219 2219

5169 5171

2219

Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci

2221

5193

2221

Provoz verejne silnicni dopravy

2223

5171

2223

Bezpecnost silnicniho provozu

2310

5154



1

2

3

150 000,00

150 000,00

Pestebni cinnost

150 000,00

5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5163 5167 5169 5171 5173 6122

300 000,00 95 000,00 50 000,00 25 000,00 8 000,00 20 000,00 100 000,00

27.01.2014 10h13m25s

Nakup materialu j.n.


Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Ochranne pomucky Nakup materialu j.n. Pohonne hmoty a maziva Sluzby peneznich ustavu Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Cestovne (tuzemske i zahranicni) Stroje, pristroje a zarizeni Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Nakup ostatnich sluzeb

76,99

76,99

150 000,00

115 480,00

76,99

76,99

231 821,81 95 000,00 56 779,00 25 000,00 10 000,00 54 000,00 100 000,00 1 507,00 2 000,00 644 475,92 14 000,00 1 000,00 129 416,27

194 368,00 60 885,00 56 779,00 20 440,00 1 203,00 53 741,12 65 154,00 1 507,00

64,79 64,09 113,56 81,76 15,04 268,71 65,15 ******

83,84 64,09 100,00 81,76 12,03 99,52 65,15 100,00

644 475,92 13 028,50

84,36 ******

100,00 93,06

129 416,27

******

100,00

1 365 000,00

1 365 000,00

1 240 997,81

90,92

90,92

5 000,00 150 000,00

5 000,00 150 000,00

2 890,20 148 692,00

57,80 99,13

57,80 99,13

155 000,00

155 000,00

151 582,20

97,79

97,79

5 900,00 48 909,85 8 606,15 12 461,00

5 900,00 48 909,85 8 606,15 12 461,00

****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 100,00

2 000,00 764 000,00 1 000,00

75 877,00

75 877,00

******

100,00

5 000,00 95 000,00

5 000,00 95 000,00

40 481,50

42,61

42,61

100 000,00

100 000,00

40 481,50

40,48

40,48

34 800,00 50 000,00

34 800,00 49 917,34

****** ******

100,00 99,83

84 800,00

84 717,34

******

99,90

78 000,00

78 000,00

77 880,00

99,85

99,85

78 000,00

78 000,00

77 880,00

99,85

99,85

3 860,00

3 860,00

******

100,00

3 860,00

3 860,00

******

100,00

20 000,00

19 453,00

97,27

97,27

Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Vydaje na dopravni uzemni obsluznost Opravy a udrzovani Elektricka energie

% RU

115 480,00

Ostatni osobni vydaje Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb

% RS

20 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

2310

5169

2310

Pitna voda

2321

5169

2321

Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly

2341 2341

5139 5171

2341

Vodni dila v zemedelske krajine

3111

5331

3111

Predskolni zarizeni

3113 3113 3113

5331 5336 6351

3113

Zakladni skoly

3299 3299 3299 3299 3299 3299

5021 5031 5032 5139 5173 5175

3299

Ostatni zalezitosti vzdelavani

3315 3315

5021 5154

3315

Cinnosti muzei a galerii

3319

5169

3319

Ostatni zalezitosti kultury

3326 3326 3326

5139 5169 5171

3326

Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.povedo

3330

5223

3330

Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol.

3349

5169

3349

Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku

3369

5021

27.01.2014 10h13m25s

Text

Nakup ostatnich sluzeb




1

2

3

40 000,00

Nakup ostatnich sluzeb

Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Nakup materialu j.n. Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni

Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani

60 000,00

43 829,70

73,05

73,05

43 933,60

146,45

87,87

50 000,00

43 933,60

146,45

87,87

45 837,19 108 370,00

45 837,19 108 347,00

****** ******

100,00 99,98

154 207,19

154 184,19

******

99,99

730 000,00

730 000,00

730 000,00

100,00

100,00

730 000,00

730 000,00

730 000,00

100,00

100,00

1 200 000,00

1 365 850,00 447 541,60 55 000,00

1 365 000,00 447 541,60 55 000,00

113,75 ****** ******

99,94 100,00 100,00

1 200 000,00

1 868 391,60

1 867 541,60

155,63

99,95

50 000,00 15 000,00 5 000,00

99 746,00 23 439,00 8 439,00 6 409,90 506,00 1 260,10

99 746,00 23 439,00 8 439,00 3 641,00 506,00 1 260,10

199,49 156,26 168,78 ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 56,80 100,00 100,00

70 000,00

139 800,00

137 031,10

195,76

98,02

5 900,00 1 600,00

5 900,00 1 544,00

****** ******

100,00 96,50

7 500,00

7 444,00

******

99,25

7 486,00 4 150,00 427 735,32

****** ****** 105,59

100,00 100,00 100,00 100,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

405 100,00

7 486,00 4 150,00 427 735,32

405 100,00

439 371,32

439 371,32

108,46

210 000,00

210 000,00

******

100,00

210 000,00

210 000,00

******

100,00

60 000,00

66 500,00

65 446,50

109,08

98,42

60 000,00

66 500,00

65 446,50

109,08

98,42

Neinv.transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem Nakup ostatnich sluzeb

60,94

50 000,00

Ostatni osobni vydaje Elektricka energie Nakup ostatnich sluzeb

60,94

30 000,00 30 000,00

Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac Invest. transf.zrizenym prispevkovym organizacim

24 376,70

% RU

60 000,00

Nakup materialu j.n. Opravy a udrzovani Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ

40 000,00

% RS

Ostatni osobni vydaje Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

3369

5156

3369

Ost. sprava v obl.kultury, cirkvi a sdel.prostredk

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5175

3392

Zajmova cinnost v kulture

3399 3399 3399 3399

5139 5164 5169 5194

3399

Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr.

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5011 5031 5032 5137 5139 5169 6121

3412

Sportovni zarizeni v majetku obce

3421

5222

3421

Vyuziti volneho casu deti a mladeze

3429 3429 3429 3429

5021 5031 5032 5137

27.01.2014 10h13m25s

Text




1

2

3

% RS

% RU

Pohonne hmoty a maziva Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Studena voda Plyn Elektricka energie Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Pohosteni Nakup materialu j.n. Najemne Nakup ostatnich sluzeb Vecne dary

190 000,00 11 000,00 48 000,00 17 000,00 25 000,00

25 000,00

215 725,00 14 370,00 53 931,00 19 414,00 25 000,00 12 881,70 13 113,14 10 000,00 52 136,09 23 162,10 13 695,69 56 986,40 7 943,48 31 641,40

215 725,00 14 370,00 53 931,00 19 414,00 24 735,00 12 881,70 13 113,14 8 020,10 52 136,09 23 162,10 12 279,54 56 986,40 7 943,48 31 641,40

113,54 130,64 112,36 114,20 98,94 ****** 131,13 114,57 51,11 31,30 81,86 219,18 ****** 126,57

100,00 100,00 100,00 100,00 98,94 100,00 100,00 80,20 100,00 100,00 89,66 100,00 100,00 100,00

550 000,00

550 000,00

546 338,95

99,33

99,33

50 000,00

11 462,00 6 000,00 24 204,40 31 833,60

11 462,00 6 000,00 24 076,50 31 833,60

****** ****** ****** 63,67

100,00 100,00 99,47 100,00

50 000,00

73 500,00

73 372,10

146,74

99,83

77 872,50 19 460,00 7 100,00 16 500,00 17 934,00 1 755,00 119 943,50

77 840,00 19 460,00 7 006,00 16 500,00 17 934,00 1 755,00 119 943,50

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

99,96 100,00 98,68 100,00 100,00 100,00 100,00

10 000,00 7 000,00 102 000,00 74 000,00 15 000,00 26 000,00

Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Budovy, haly a stavby Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Drobny hmotny dlouhodoby majetek

260 565,00

260 438,50

******

99,95

130 000,00

168 400,00

119 000,00

91,54

70,67

130 000,00

168 400,00

119 000,00

91,54

70,67

45 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00

49 360,00 2 725,00 1 000,00 40,00

49 090,00 2 725,00 981,00

109,09 272,50 98,10

99,45 100,00 98,10


strana 6 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5222 6121

3429

Ostatni zajmova cinnost a rekreace

3539 3539 3539 3539 3539

5151 5153 5154 5169 5171

3539

Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot.

3631

5169

3631

Verejne osvetleni

3632 3632 3632 3632

5011 5031 5032 5169

3632

Pohrebnictvi

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5137 5164 5169 5171 5213 5221 5229 5362 6130

3639

Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n.

3669 3669

5011 5021

27.01.2014 10h13m25s

Text

Nakup materialu j.n. Studena voda Plyn Elektricka energie Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Budovy, haly a stavby



1

2

3

23 000,00 5 000,00 40 000,00 17 000,00 3 000,00

Studena voda Plyn Elektricka energie Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Nakup ostatnich sluzeb Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Nakup ostatnich sluzeb Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Drobny hmotny dlouhodoby majetek Najemne Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam Neinvesticni transf.obecne prospesnym spolecnostem Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Pozemky Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje


% RS

% RU

2 935,00 5 000,00 29 693,37 12 875,00 3 000,00 1 728,00 272,00 58 000,00 121 371,63

2 935,00 4 317,90 28 070,20 12 471,90 1 359,30

12,76 86,36 70,18 73,36 45,31

100,00 86,36 94,53 96,87 45,31

272,00 58 000,00 121 371,63

****** ****** ******

100,00 100,00 100,00

140 000,00

288 000,00

281 593,93

201,14

97,78

5 000,00 30 000,00 12 000,00 13 000,00

5 000,00 41 854,82 12 000,00 1 145,18 6 900,00

41 854,82 8 500,00

139,52 70,83

100,00 70,83

6 897,00

******

99,96

60 000,00

66 900,00

57 251,82

95,42

85,58

386 000,00

392 000,00

391 963,43

101,54

99,99

386 000,00

392 000,00

391 963,43

101,54

99,99

30 000,00

13 765,00 3 312,00 1 192,00 11 731,00

13 765,00 3 312,00 1 192,00 4 700,00

****** ****** ****** 15,67

100,00 100,00 100,00 40,06

30 000,00

30 000,00

22 969,00

76,56

76,56

113 580,96 2 401,00 2 940,00 51 396,04 1 281,00 2 000,00 1 300,00 19 682,00

113 580,96 2 401,00 2 940,00 50 523,54 1 281,00 2 000,00 1 300,00 19 682,00

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 98,30 100,00 100,00 100,00 100,00

10 000,00 10 000,00

194 581,00

193 708,50

******

99,55

470 000,00 205 000,00

356 458,00 265 859,00

344 145,00 264 471,00

73,22 129,01

96,55 99,48


strana 7 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3669 3669 3669 3669 3669 3669 3669 3669 3669

5031 5032 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171

3669

Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n.

3699

5021

3699

Ost.zalezitosti bydleni, kom.sluzeb a uzem.rozvoje

3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722

5021 5031 5032 5137 5139 5154 5169 5229 5329 6121 6122

3722


3739

5365

3739

Ostatni ochrana pudy a spod.vody

3741

5222

3741

Ochrana druhu a stanovist

3745 3745 3745 3745

5011 5031 5032 5169

3745 4351 4351 4351

Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Pohonne hmoty a maziva Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani




1

2

3

90 000,00 35 000,00

% RS

% RU

300 000,00 10 000,00

118 873,00 42 954,00 12 000,00 239 950,18 72 683,00 5 000,00 1 100,00 134 236,41 133 986,41

118 873,00 42 954,00 11 990,00 239 950,18 72 683,00 2 516,81 1 028,00 126 692,50 133 321,41

132,08 122,73 ****** 228,52 103,83 50,34 ****** 42,23 ******

100,00 100,00 99,92 100,00 100,00 50,34 93,45 94,38 99,50

1 290 000,00

1 383 100,00

1 358 624,90

105,32

98,23

90 000,00 25 000,00 8 000,00

90 000,00 25 000,00 7 200,00 16 097,00 13 000,00 800,00 502 000,00 38 940,00 65 000,00 2 284 904,95 765 095,05

87 590,00 14 810,00 5 331,00 16 097,00 11 803,00 800,00 491 219,30 38 940,00

97,32 59,24 66,64 ****** 118,03 ****** 97,85 ******

97,32 59,24 74,04 100,00 90,79 100,00 97,85 100,00

1 458 358,66 564 876,05

364,59 ******

63,83 73,83

1 100 000,00

3 808 037,00

2 689 825,01

244,53

70,64

17 000,00

17 000,00

17 000,00

100,00

100,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

100,00

100,00

3 000,00

3 000,00

******

100,00

105 000,00 70 000,00 5 000,00

Ostatni osobni vydaje Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Elektricka energie Nakup ostatnich sluzeb Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne Budovy, haly a stavby Stroje, pristroje a zarizeni Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum

10 000,00 502 000,00 65 000,00 400 000,00

Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim

3 000,00

3 000,00

******

100,00

150 000,00 35 000,00 15 000,00

287 712,00 71 923,00 25 890,00 14 000,00

287 712,00 71 923,00 25 890,00 14 000,00

191,81 205,49 172,60 ******

100,00 100,00 100,00 100,00

Pece o vzhled obci a verejnou zelen

200 000,00

399 525,00

399 525,00

199,76

100,00

5011 5021 5031

360 000,00 10 000,00 88 000,00

354 427,00 10 000,00 88 000,00

325 622,00 9 200,00 85 200,00

90,45 92,00 96,82

91,87 92,00 96,82

27.01.2014 10h13m25s

Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Nakup ostatnich sluzeb Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan


strana 8 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5032 5132 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5424

4351

Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni

4357

5229

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

5212

5901

5212

Ochrana obyvatelstva

5272

5132

5272

Cin.org.kr.riz.na uz.ur.a dal.uz.spr.ur.v obl.kr.r

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5169 5171 5222 6123

5512

Pozarni ochrana - dobrovolna cast

6112 6112 6112

5021 5023 5031

27.01.2014 10h13m25s

Text

Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Ochranne pomucky Nakup materialu j.n. Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Nahrady mezd v dobe nemoci




1

2

3

32 000,00 3 000,00 6 908,00 2 000,00 50 092,00 6 000,00 7 000,00 3 000,00 20 046,00 6 954,00 10 573,00

30 675,00 2 146,00 6 840,00

95,86 71,53 68,40

95,86 71,53 99,02

50 092,00 3 397,00 6 574,00 2 869,00 19 814,00 5 528,00 10 573,00

116,49 33,97 93,91 95,63 165,12 27,64 ******

100,00 56,62 93,91 95,63 98,84 79,49 100,00

600 000,00

600 000,00

558 530,00

93,09

93,09

9 996,00

9 996,00

******

100,00

9 996,00

9 996,00

******

100,00

100 874,00

100 874,00

******

100,00

100 874,00

100 874,00

******

100,00

932,00

932,00

******

100,00

79 113,00 3 417,00 68 986,00 65 532,00 23 800,00 5 783,00 27 302,00 12 164,60 608 392,30 8 492,10 10 000,00

79 113,00 2 928,00 68 768,26 65 435,93 23 786,00 5 743,97 27 302,00 12 137,00 608 206,90 8 000,00 10 000,00

131,86 146,40 84,90 130,87 95,14 57,44 ****** 60,69 201,39 ****** ******

100,00 85,69 99,68 99,85 99,94 99,33 100,00 99,77 99,97 94,21 100,00

550 000,00

913 914,00

912 353,06

165,88

99,83

20 000,00 1 050 000,00 190 000,00

21 120,00 1 047 936,00 225 564,00

21 120,00 1 047 936,00 225 564,00

105,60 99,80 118,72

100,00 100,00 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Ochranne pomucky Ostatni platy Ochranne pomucky Nakup materialu j.n. Studena voda Plyn Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Dopravni prostredky Ostatni osobni vydaje Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan

% RU

32 000,00 3 000,00 10 000,00 2 000,00 43 000,00 10 000,00 7 000,00 3 000,00 12 000,00 20 000,00

Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim Nespecifikovane rezervy

% RS

60 000,00 2 000,00 81 000,00 50 000,00 25 000,00 10 000,00 20 000,00 302 000,00


strana 9 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

6112

5032

6112

Zastupitelstva obci

6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114

5019 5021 5039 5139 5155 5161 5169 5173 5175

6114

Volby do Parlamentu CR

6115

5366

6115

Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel

6118 6118 6118 6118 6118

5021 5139 5155 5173 5175

6118

Volba prezidenta republiky

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167

27.01.2014 10h13m25s

Text

Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni




1

2

3

% RU

90 000,00

94 126,00

94 126,00

104,58

100,00

1 350 000,00

1 388 746,00

1 388 746,00

102,87

100,00

3 666,00 46 099,00 1 247,00 2 890,81 10 350,00 230,00 3 853,85 1 315,00 3 960,00

3 666,00 46 099,00 1 247,00 2 890,81 10 350,00 230,00 3 853,85 1 315,00 3 960,00

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

73 611,66

73 611,66

******

100,00

1 750,00

1 750,00

******

100,00

1 750,00

1 750,00

******

100,00

52 117,00 2 694,43 17 625,00 2 324,00 7 920,00

52 117,00 2 694,43 17 625,00 2 324,00 7 920,00

****** ****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ostatni platy Ostatni osobni vydaje Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem Nakup materialu j.n. Pevna paliva Sluzby post Nakup ostatnich sluzeb Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi Ostatni osobni vydaje Nakup materialu j.n. Pevna paliva Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Povinne pojistne na urazove pojisteni Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) Nakup materialu j.n. Studena voda Plyn Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby post Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu Sluzby skoleni a vzdelavani

% RS

1 250 000,00 320 000,00 100 000,00 13 000,00

2 000,00 90 000,00 12 000,00 30 000,00 166 000,00 36 000,00 40 000,00 70 000,00 30 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

82 680,43

82 680,43

******

100,00

1 258 500,00 320 000,00 113 300,00 13 000,00 1 056,00 25 806,30 8 260,80 90 000,00 12 000,00 30 000,00 166 000,00 36 000,00 36 325,00 70 000,00 1 000,00 30 000,00

1 258 453,00 314 635,00 113 259,00 12 960,00 996,00 25 806,30 8 260,80 89 064,17 11 841,00 1 200,00 163 472,00 28 818,00 36 325,00 57 855,84 1 000,00 22 741,00

100,68 98,32 113,26 99,69 ****** ****** 413,04 98,96 98,68 4,00 98,48 80,05 90,81 82,65 ****** 75,80

100,00 98,32 99,96 99,69 94,32 100,00 100,00 98,96 98,68 4,00 98,48 80,05 100,00 82,65 100,00 75,80 strana 10 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5169 5171 5173 5175 5179 5182 5194 5229 5362 6119

6171

Cinnost mistni spravy

6310

5163

Sluzby peneznich ustavu

6310

Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci

6320

5163

Sluzby peneznich ustavu

6320

Pojisteni funkcne nespecifikovane

6330 6330 6330

5342 5343 5345

6330

Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne

6399 6399

5362 5909

6399

Ostatni financni operace

6402

5366

6402

Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni Ostatni nakupy j.n. Poskytovane zalohy vlastni pokladne Vecne dary Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Ostatni nakupy dlouhodobeho nehmotneho majetku

Prevody FKSP a socialnimu fondu obci a kraju Prevody jinym vl.fondum a uctum nemaj.char.ver.roz Prevody vlastnim rozpoctovym uctum




1

2

3

650 820,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00

% RS

% RU

648 596,70 29 999,00 7 000,00 11 900,00 10 000,00

546 280,60 29 999,00 6 245,00 11 862,63 9 587,86

83,94 299,99 104,08 118,63 ******

84,23 100,00 89,21 99,69 95,88

7 000,00 805 000,00

41 869,20 4 123,00 7 000,00 698 926,00

41 869,20 4 123,00 4 200,00

****** ****** 60,00

100,00 100,00 60,00

3 647 820,00

3 670 662,00

2 800 854,40

76,78

76,30

30 000,00

30 000,00

26 648,20

88,83

88,83

30 000,00

30 000,00

26 648,20

88,83

88,83

110 100,00

110 100,00

106 391,00

96,63

96,63

110 100,00

110 100,00

106 391,00

96,63

96,63

250 000,00

109 944,50 77 281,11 2 768 692,32

109 944,50 77 281,11 2 601 553,78

****** ****** ******

100,00 100,00 93,96

250 000,00

2 955 917,93

2 788 779,39

******

94,35

978 921,00 14 147,00

451 532,94 14 147,00

****** ******

46,13 100,00 46,89

Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Ostatni neinvesticni vydaje j.n.

993 068,00

465 679,94

******

113 000,00

113 000,00

112 785,48

99,81

99,81

Financni vyporadani minulych let

113 000,00

113 000,00

112 785,48

99,81

99,81

6409 6409

5362 5909

500 000,00

500 000,00

6409

Ostatni cinnosti j.n.

500 000,00

500 000,00

15 577 020,00

24 977 235,13

21 333 948,56

136,96

85,41

Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Ostatni neinvesticni vydaje j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

27.01.2014 10h13m25s


strana 11 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

3 372 005,29-

6 842 717,55-

text

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

202,93

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 27.01.2014 10h13m25s

8901 8902 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

27.01.2014 10h13m25s

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

3 372 005,29-

6 842 717,55-

8905 8000


% RS

% RU

202,93

strana 13 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

12 385 350,00 1 953 850,00 5 000,00 1 232 820,00

15 958 956,51 3 803 583,08 457 040,00 8 129 660,83

15 958 292,51 3 798 811,31 457 040,00 7 962 522,29

128,85 194,43 9 140,80 645,88

100,00 99,87 100,00 97,94

PŘÍJMY CELKEM

4050

15 577 020,00

28 349 240,42

28 176 666,11

180,89

99,39

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

250 000,00

2 878 636,82

2 711 498,28

1 084,60

94,19

200 000,00

340 576,20 436 060,00

340 576,20 436 060,00

170,29

100,00 100,00

150 000,00 100 000,00

2 734 104,78 144 532,04

2 601 398,28 110 100,00

1 734,27 110,10

95,15 76,18

15 327 020,00

25 470 603,60

25 465 167,83

166,15

99,98

* * *

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 27.01.2014 10h13m25s

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200


strana 14 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4210 4220

14 362 020,00 1 215 000,00

20 792 577,73 4 184 657,40

18 874 982,45 2 458 966,11

131,42 202,38

90,78 58,76

VÝDAJE CELKEM

4240

15 577 020,00

24 977 235,13

21 333 948,56

136,96

85,41

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

250 000,00

2 878 636,82

2 711 498,28

1 084,60

94,19

4260 4270 4271 4280

65 000,00

65 000,00

* * * *

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu

27.01.2014 10h13m25s

4281 4290 4300 4310 4321

109 944,50

109 944,50

100,00

250 000,00

2 768 692,32

2 601 553,78

1 040,62

93,96

113 000,00

114 750,00

114 535,48

101,36

99,81

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 15 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

15 327 020,00

22 098 598,31

18 622 450,28

4440

3 372 005,29

6 842 717,55

202,93

3 372 005,29-

6 842 717,55-

202,93 202,93

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

3 372 005,29-

6 842 717,55-

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

121,50

84,27

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

27.01.2014 10h13m25s

r

6010 6020 6030 6040 6050

61

5 296 983,51 265 795,02 5 562 778,53


62

12 110 408,56 295 087,52 12 405 496,08

63

6 813 425,0529 292,506 842 717,55-

strana 16 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

v tom položky: 2226 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 025 jiného okresu v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

27.01.2014 10h13m25s

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260


strana 17 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7290

v tom položky: 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 029 jiného kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

27.01.2014 10h13m25s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


strana 18 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)


Číslo řádku




r

71

72

73

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 5642 5649 -

7480 7490 7500

ZJ 036 -

6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

% RS

% RU

7510 7520 7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

a

Položka Název b

13234

4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu

13234

Výsledek od počátku roku 93

372 632,00 372 632,00

13305

Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác

13305

Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác

15839 15839


209 000,00 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 4218 Investicni prevody z Narodniho fondu

15839 33123

4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu

548 232,00 63 641,00


254 564,00

63 641,00

89518 90877 27.01.2014 10h13m25s

548 232,00


89517 89518

182 744,00 182 744,00

89502 89517

437 541,60 437 541,60


89501 89502

1 288 321,19 1 288 321,19


33123 89501

209 000,00

254 564,00 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

75 783,59 strana 19 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

93

90877

75 783,59

98008

účel.dotace na výdaje -volba prezidenta ČR 2012

98008

účel.dotace na výdaje -volba prezidenta ČR 2012

98071

Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

98071

Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR

82 680,43

4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR

147 000,00

82 680,43 147 000,00 3 662 139,81

Celkem

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

b

c

d

0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116

32 32 33 33

1 5 1 5

0000

4116

0000 0000

4121 4121

0000

4121

0000 0000 0000 0000

4213 4213 4213 4213

0000

4213

0000 0000

4216 4216

0000

4216

27.01.2014 10h13m25s

Text

Nástroj

Prostorová jednotka




1

2

3

Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoct 33 33

1 5

Neinvesticni prijate transfery od obci 27 27 53 54

1 5 1 1

Investicni prijate transfery ze statnich fondu 53 54

5 5

Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

65 631,24 371 910,36 55 895,00 316 737,00

65 631,24 371 910,36 55 895,00 316 737,00

******* ******* ******* *******

100.00 100.00 100.00 100.00

810 173,60

810 173,60

*******

100.00

11 037,00 62 544,20

11 037,00 62 544,20

******* *******

100.00 100.00

73 581,20

73 581,20

*******

100.00

246 385,00 802 796,00

246 385,00 802 796,00

******* *******

100.00 100.00

75 783,59

75 783,59

*******

100.00

1 124 964,59

1 124 964,59

*******

100.00

1 288 321,19

1 288 321,19

*******

100.00

1 288 321,19

1 288 321,19

*******

100.00 strana 20 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

b

c

d

0000

4218

54

5

0000

4218

0000

Bez ODPA

Text

Nástroj





1

2

3

% RS

% RU

Investicni prevody z Narodniho fondu

Celkem

3 297 040,58

3 297 040,58

*******

100.00

3 297 040,58

3 297 040,58

*******

100.00

% RS

% RU

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

b

c

d

3113 3113

5336 5336

32 32

1 5

3113

5336

3113

Zakladni skoly

3299 3299

5021 5021

3299

5021

3299 3299

5031 5031

3299

5031

3299 3299

5032 5032

3299

5032

3299 3299

5139 5139

3299

5139

3299 3299

5173 5173

3299

5173

3299 3299

5175 5175

3299

5175

3299

Ostatni zalezitosti vzdelavani

27.01.2014 10h13m25s

Text

Nástroj





1

2

3

Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organ 33 33

1 5

33 33

1 5

Ostatni osobni vydaje

Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 33 33

1 5

33 33

1 5

33 33

1 5


Nakup materialu j.n.

Cestovne (tuzemske i zahranicni) 33 33

1 5

Pohosteni


65 631,24 371 910,36

65 631,24 371 910,36

******* *******

100.00 100.00

437 541,60

437 541,60

*******

100.00

437 541,60

437 541,60

*******

100.00

14 963,00 84 783,00

14 963,00 84 783,00

******* *******

100.00 100.00

99 746,00

99 746,00

*******

100.00

3 515,50 19 923,50

3 515,50 19 923,50

******* *******

100.00 100.00

23 439,00

23 439,00

*******

100.00

1 265,00 7 174,00

1 265,00 7 174,00

******* *******

100.00 100.00

8 439,00

8 439,00

*******

100.00

546,15 3 094,85

546,15 3 094,85

******* *******

100.00 100.00

3 641,00

3 641,00

*******

100.00

75,90 430,10

75,90 430,10

******* *******

100.00 100.00

506,00

506,00

*******

100.00

189,00 1 071,10

189,00 1 071,10

******* *******

100.00 100.00

1 260,10

1 260,10

*******

100.00

137 031,10

137 031,10

*******

100.00 strana 21 / 23

Licence: DTNN

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

Text

a

b

c

d

3326 3326

5171 5171

27 27

1 5

3326

5171

3326

Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.po

3722 3722 3722 3722

6121 6121 6121 6121

3722

6121

3722 3722 3722 3722

6122 6122 6122 6122

3722

6122

3722


3745 3745

5011 5011

3745

5011

3745 3745

5031 5031

3745

5031

3745 3745

5032 5032

3745

5032

3745

Pece o vzhled obci a verejnou zelen

Nástroj





1

2

3

Opravy a udrzovani 53 53 54 54

1 5 1 5

Budovy, haly a stavby 53 53 54 54

1 5 1 5

Stroje, pristroje a zarizeni 33 33

1 5

Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 33 33

1 5

Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 33 33

1 5


Celkem

27.01.2014 10h13m25s


% RS

% RU

100.00 100.00

93 331,00 239 992,00

93 331,00 239 992,00

******* *******

333 323,00

333 323,00

*******

100.00

333 323,00

333 323,00

*******

100.00

324 050,34 1 836 284,55

200 068,29 1 133 720,31

******* *******

61.74 61.74

2 160 334,89

1 333 788,60

*******

61.74

114 764,41 650 330,64

84 731,41 480 144,64

******* *******

73.83 73.83

765 095,05

564 876,05

*******

73.83

2 925 429,94

1 898 664,65

*******

64.90

42 987,50 243 598,50

42 987,50 243 598,50

******* *******

100.00 100.00

286 586,00

286 586,00

*******

100.00

10 747,50 60 905,50

10 747,50 60 905,50

******* *******

100.00 100.00

71 653,00

71 653,00

*******

100.00

3 868,50 21 914,50

3 868,50 21 914,50

******* *******

100.00 100.00

25 783,00

25 783,00

*******

100.00

384 022,00

384 022,00

*******

100.00

4 217 347,64

3 190 582,35

*******

75.65

strana 22 / 23

Licence: DTNN Odesláno dne:

XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013) Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Marie Čápová Odpovídající za údaje Došlo dne:

27.01.2014 10h13m25s

o rozpočtu:

Marie Řehořová

tel.:

371595219

o skutečnosti:

Marie Řehořová

tel.:

371595219


strana 23 / 23

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents