VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

FIN 2-12 M

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc IČO

2012 2 00252794 Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Ratibořské Hory Ratibořské Hory 121 391 42 Ratibořské Hory

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

a

b

0000

1111

0000 0000 0000 0000 0000

1112 1113 1121 1211 1334

0000 0000 0000 0000 0000 0000

1337 1344 1361 1511 4112 4116

0000 1012

Bez ODPA 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

1012 3612

Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

20 540,00

3612 3613

Bytové hospodářství 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

32 503,00

3613 3632

Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

20 528,00

3632 3725

Pohřebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3725 6171

Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

5 386,00

6171 6310

Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část)

5 500,00 2 337,75

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 337,75

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun. pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za komunální odpad Poplatek ze vstupného Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

44 007,63 35 126,13 219 664,61 677 433,43 118,00 10 568,00 400,00 17 750,00 32 146,00 58 750,00 7 000,00 1 384 974,51 20 540,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

09.03.2012 13h57m54s

282 010,71

32 503,00 20 528,00 620,00 620,00 5 386,00 5 500,00

1 472 389,26

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text




1

2

3

a

b

1031 1031

5011 5031

1031 1031

5032 5169

1031 2212 2212

Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb

80 314,00

2212 2310

Silnice

21 489,00

2310 2321 2321 2321 2321

Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5169 Nákup ostatních služeb

2321 3111 3111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

3111 3113 3113 3113

Předškolní zařízení 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ( část) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

3113

6121

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb

42 513,00 10 629,00 3 826,00 23 346,00 1 479,00 20 010,00

Budovy, haly a stavby

97 741,31 97 741,31 6 000,00 1 500,00 540,00 28 151,00 36 191,00

202 227,00 250 000,00 452 227,00

3113 3141 3141

Základní školy 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

3141 3314

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 5021 Ostatní osobní výdaje

1 130,00

3314 3349

Činnosti knihovnické 5169 Nákup ostatních služeb

3 978,60

3349 3392

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5155 Pevná paliva

7 906,00

3392 3399 3399

Zájmová činnost v kultuře 5139 Nákup materiálu j.n. 5194 Věcné dary

1 458,00 2 358,00

3399 3612 3612

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb

3612 3613 3613

Bytové hospodářství 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb

3613 3631 3631

Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb

47 158,00

3631 3639 3639

Veřejné osvětlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n.

45 940,00

3639 3639

09.03.2012 13h57m54s

1 130,00 3 978,60 7 906,00

3 816,00 4 824,009 606,00 4 782,00 42 070,00 5 088,00 40 490,00 5 450,00


19 840,00 4 669,00 1 680,00 1 852,00

strana 2 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text




1

2

3

a

b

3639

5154

3639 3722

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb

38 041,00

3722 3745 3745

10 115,80

3745 3745

Sběr a svoz komunálních odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5032 5156 Pohonné hmoty a maziva

3745 5512

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5156 Pohonné hmoty a maziva

54 839,04

5512 6112 6112

Požární ochrana - dobrovolná část 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

6112

Elektrická energie

10 000,00 10 115,80 34 990,00 8 747,00 3 149,00 7 953,04 2 000,00 2 000,00 94 752,00 18 984,00 8 528,00 122 264,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Zastupitelstva obcí 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6171 6310

Činnost místní správy 5163 Služby peněžních ústavů

276 959,89

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6112 6171 6171 6171

11 280,00 1 546,00 1 984,00 7 433,00 30 010,00 2 434,63 1 540,00 7 688,13 6 000,00 3 900,00 25 434,13 6 800,00 291,00 3 360,00 2 555,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

09.03.2012 13h57m54s

128 026,00 7 900,00 31 333,00

2 555,00 1 309 447,64


strana 3 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

09.03.2012 13h57m54s

162 941,62-

8901 8902 8905 8000


162 941,62-

strana 4 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

1 319 224,51 87 414,75

PŘÍJMY CELKEM

4050

1 472 389,26

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně * 4133 Převody z vlastních rezervních fondů * 4134 Převody z rozpočtových účtů * 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4060

65 750,00

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

1 472 389,26

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

1 211 706,33 97 741,31

VÝDAJE CELKEM

4240

1 309 447,64

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů * 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů * 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům * 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4250

09.03.2012 13h57m54s

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321


strana 5 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

1 309 447,64

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

162 941,62

4450

162 941,62-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

162 941,62-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

09.03.2012 13h57m54s

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

2 463 074,81

2 626 016,43

162 941,62-

2 463 074,81

2 626 016,43

162 941,62-


strana 6 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky:

Číslo řádku




r

71

72

73

7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:

7170

5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7180 7190

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky:

7220

7192 7200 7210

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7230 7240

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:

7290

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 09.03.2012 13h57m54s

7250 7260

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390


strana 7 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Číslo řádku




r

71

72

73

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7400

5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7410 7420 7430

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

09.03.2012 13h57m54s

7431 7432 7440 7450 7460

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 8 / 9

Licence: D0G6

XCRGBA1A / A1A (01012012 / 03032011)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

13234

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

7 000,00

13234

7 000,00

Celkem

7 000,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

Položka Název

b


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

0000 0000 0000

4116 4116

33 33

1 5

4116

0000

Bez ODPA




1

2

3

1 050,00 5 950,00 7 000,00

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt

7 000,00

Celkem

7 000,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

3639 3639 3639

5011 5011

33 33

1 5

5011

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.




1

2

3

2 100,00 11 900,00 14 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

14 000,00

Celkem

Odesláno dne:

14 000,00

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Radek Lamboj Odpovídající za údaje Došlo dne:

09.03.2012 13h57m54s

o rozpočtu:

Marie Kimlová

tel.:

381 283 450

o skutečnosti:

Marie Kimlová

tel.:

381 283 450


strana 9 / 9

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents