VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc IČO

2014

12

75058944

Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14 666 01 Tišnov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000

4121 4122 4134

0000

Bez ODPA

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů

3636

2324

3636

Územní rozvoj

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

185 600,00

234 900,00 200 000,00 400,00

233 600,00 200 000,00 358,42

185 600,00

435 300,00

433 958,42

1 600,00

1 527,00

1 600,00

1 527,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3900

2324

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo


6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků (část)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

17.04.2015 21h 4m38s

1 246 600,00

1 736 600,00

1 569 639,80

1 246 600,00

1 736 600,00

1 569 639,80

1 000,00

1 000,00

0,03

1 000,00

1 000,00

0,03

1 433 200,00

2 174 500,00

2 005 125,25

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 8

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

5021 5038 5137 5139 5161 5162 5163 5164 5168

3636 3636 3636 3636 3636

5169 5175 5182 5365 5901

3636 3900 3900

Text

Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Nespecifikované rezervy




1

2

3

20 000,00 3 000,00 3 000,00

60 000,00 6 500,00 11 800,00 20 000,00 3 000,00 4 000,00 14 000,00 400,00 35 000,00

55 000,00 4 598,00 11 702,00 9 031,75 1 077,00 3 302,50 13 901,00 312,00 34 358,05

77 000,00 3 000,00

42 000,00 10 200,00

5 009,00 10 176,00

100,00 224 400,00

100,00

13 100,00

Územní rozvoj

180 600,00

431 400,00

148 567,30

5011 5031

930 300,00 83 700,00

1 296 000,00 324 000,00

1 026 958,00 228 239,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

3900

5032

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

6171

5169

6171

Činnost místní správy

6310 6310

5163 5362

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

60 000,00 1 500,00

232 600,00

116 600,00

90 369,00

1 246 600,00

1 736 600,00

1 345 566,00

6 000,00

6 000,00 100,00

3 048,00 0,01

6 000,00

6 100,00

3 048,01

400,00

358,42

400,00

358,42

2 174 500,00

1 497 539,73

Nákup ostatních služeb Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Převody vlastním rozpočtovým účtům

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

17.04.2015 21h 4m38s

1 433 200,00


strana 2 / 8

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

507 585,52-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

17.04.2015 21h 4m38s

8901 8902 8905 8000


507 585,52-

strana 3 / 8

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

PŘÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

* * *

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

1 247 600,00

1 739 200,00

1 571 166,83

185 600,00

435 300,00

433 958,42

1 433 200,00

2 174 500,00

2 005 125,25

400,00

358,42

234 900,00 200 000,00

233 600,00 200 000,00

400,00

358,42

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111

185 600,00

4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

1 433 200,00

2 174 100,00

2 004 766,83

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

1 433 200,00

2 174 500,00

1 497 539,73

VÝDAJE CELKEM

4240

1 433 200,00

2 174 500,00

1 497 539,73

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

400,00

358,42

400,00

358,42

* * * *

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

17.04.2015 21h 4m38s

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321


strana 4 / 8

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

507 585,52

4450

507 585,52-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

1 433 200,00

2 174 100,00

1 497 181,31

507 585,52-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

17.04.2015 21h 4m38s

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

3 242,86

510 828,38

507 585,52-

3 242,86

510 828,38

507 585,52-


strana 5 / 8

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090

v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7180 7190

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu

7220

7192 7200 7210

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7230 7240

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

7250 7260

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

17.04.2015 21h 4m38s

7370 7380 7390


strana 6 / 8

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

7400

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7410 7420 7430

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

7470

7431 7432 7440 7450 7460

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

17.04.2015 21h 4m38s

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 7 / 8

Licence: DQR0

XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

Položka Název

b


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostorová jednotka

a

b

c

d

3900 3900

2324 2324

033 033

1 5

3900

2324

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel


Celkem




1

2

3

187 000,00 1 059 600,00

260 500,00 1 476 100,00

235 445,97 1 334 193,83

1 246 600,00

1 736 600,00

1 569 639,80

1 246 600,00

1 736 600,00

1 569 639,80

1 246 600,00

1 736 600,00

1 569 639,80

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostorová jednotka

a

b

c

d

3900 3900

5011 5011

033 033

1 5

3900

5011

3900 3900

5031 5031

3900

5031

3900 3900

5032 5032

3900

5032

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel




1

2

3

139 500,00 790 800,00

194 400,00 1 101 600,00

153 902,45 872 113,90

930 300,00

1 296 000,00

1 026 016,35

12 600,00 71 100,00

48 600,00 275 400,00

34 200,60 193 803,40

83 700,00

324 000,00

228 004,00

1 5

34 900,00 197 700,00

17 500,00 99 100,00

13 542,70 76 741,95

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

232 600,00

116 600,00

90 284,65

1 246 600,00

1 736 600,00

1 344 305,00

1 246 600,00

1 736 600,00

1 344 305,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 033 033

1 5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 033 033

Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jan Schneider Odpovídající za údaje Došlo dne:

o rozpočtu:

o skutečnosti:

17.04.2015 21h 4m38s

tel.:

Šárka Klusáková


tel.:

strana 8 / 8

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents