VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: MUJC (novymujc M)

XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2015

12

00271632

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Jičín Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1344 1351 1353 1355 1359 1361 1511

08.02.2016 14:28:13

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

41 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 35 000 000,00 12 786 000,00 75 000 000,00 2 180 000,00 20 000,00 16 000,00 6 000 000,00 350 000,00 2 000 000,00 20 000,00 300 000,00 900 000,00 14 000 000,00

41 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 37 000 000,00 11 166 490,00 76 000 000,00 2 180 000,00 20 000,00 16 000,00 6 000 000,00 350 000,00 2 150 000,00 20 000,00 300 000,00 900 000,00 16 000 000,00

10 000 000,00 12 000 000,00

10 001 600,00 12 389 424,00

41 540 206,82 4 639 328,37 4 368 440,58 40 558 190,97 11 166 490,00 76 926 955,14 2 390 435,00 30 027,00 16 678,00 6 343 982,07 352 350,00 2 156 353,00 19 837,00 685 622,03 841 000,00 18 323 842,15 -109 000,00 10 316 420,00 13 105 225,71

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

% RS

% RU

101,32 77,32 109,21 115,88 87,33 102,57 109,65 150,14 104,24 105,73 100,67 107,82 99,19 228,54 93,44 130,88 ******* 103,16 109,21

101,32 77,32 109,21 109,62 100,00 101,22 109,65 150,14 104,24 105,73 100,67 100,30 99,19 228,54 93,44 114,52 ******* 103,15 105,78 strana 1 / 33




Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2451 2460 4111 4112 4113 4116 4118 4121 4122 4123 4213 4216 4218 4222 4223

0000

Bez ODPA

1069

2212

1069

Ostatní správa v zemědělství

2119

2343

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

2143

2111

2143

Cestovní ruch

2144

2111

2144

Ostatní služby

2169

2212

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2212

3122

2212

Silnice

2219

2111

2 900 000,00

2 900 000,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 900 000,00

2 900 000,00

2221

2132

1 200 000,00

1 200 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

1 200 000,00

2299

2212

2 100 000,00

08.02.2016 14:28:13

Text

Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací splátky půjček Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Sankční platby přijaté od jiných subjektů




1

2

3

214 000,00 30 000,00 4 400 000,00 26 879 000,00

214 000,00 30 000,00

214 000,00 500,00

26 877 400,00 309 048,00 15 707 349,00 1 546 569,00 320 000,00 8 448 936,00 59 883,00 1 366 658,00 35 698 391,00 117 314,00 3 733 454,00 5 654 165,00

310 868 400,00 120 000,00 120 000,00

8 031 900,00 235 000,00 300 000,00

25 206 500,00 24 000 000,00

% RS

% RU

26 877 400,00 309 048,01 15 707 350,58 1 546 568,82 339 960,00 8 448 936,21 59 883,00 1 366 659,40 35 698 391,02 117 313,89 3 733 454,00 5 654 165,15

100,00 1,67 0,00 99,99 ******* 195,56 ******* 144,66 ******* ******* ******* 141,62 ******* 15,56 *******

100,00 1,67 ******* 100,00 100,00 100,00 100,00 106,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

325 576 681,00

333 746 013,92

107,36

102,51

120 000,00

25 000,00

20,83

20,83

120 000,00

25 000,00

20,83

20,83

2 500,00

*******

*******

2 500,00

*******

*******

170,50

*******

*******

170,50

*******

*******

85,58

85,58

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů

200 000,00

200 000,00

171 158,10

200 000,00

200 000,00

171 158,10

85,58

85,58

48 000,00

48 000,00

68 800,00

143,33

143,33

48 000,00

48 000,00

68 800,00

143,33

143,33

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů


223 700,00

*******

0,00

223 700,00

*******

0,00

2 841 462,00

97,98

97,98

2 841 462,00

97,98

97,98

1 130 000,00

94,17

94,17

1 200 000,00

1 130 000,00

94,17

94,17

2 100 000,00

1 929 447,44

91,88

91,88

strana 2 / 33




Položka

a

b

Text




1

2

3

2299

2324

180 000,00

180 000,00

2299 2321 2321

Ostatní záležitosti v dopravě

2 280 000,00

2 280 000,00

2132 3122

2 000 000,00

2 000 000,00 100 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2369

2212

2 000 000,00

2 100 000,00

75 000,00

3,75

3,57

21 000,00

21 000,00

42 500,00

202,38

202,38

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství

21 000,00

21 000,00

42 500,00

202,38

202,38

3113 3113

2122 2132

528 000,00

480 000,00 528 000,00

480 000,00 565 701,20

******* 107,14

100,00 107,14

3113

Základní školy

3299

2132

528 000,00

1 008 000,00

1 045 701,20

198,05

103,74

50 000,00

50 000,00

40 530,00

81,06

81,06

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3319 3319

2132 2229

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322

2111 2324

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3329

2212

3329

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

3399

2229

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412

2132 2324

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3612 3612

2132 2322

3612

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Odvody příspěvkových organizací Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů

% RU

157 049,10

87,25

87,25

2 086 496,54

91,51

91,51

75 000,00

0,00 *******

0,00 75,00

50 000,00

50 000,00

40 530,00

81,06

81,06

205 000,00

205 000,00

245 541,50 956,00

119,78 *******

119,78 *******

205 000,00

205 000,00

246 497,50

120,24

120,24

3 993,02 4 800,00

******* *******

******* *******

8 793,02

*******

*******

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů

% RS

52 000,00

52 000,00

79 000,00

151,92

151,92

52 000,00

52 000,00

79 000,00

151,92

151,92

91 000,00

91 791,00

*******

100,87

Ostatní přijaté vratky transferů

91 000,00

91 791,00

*******

100,87

690 000,00

690 000,00

704 540,00 39 410,00

102,11 *******

102,11 *******

690 000,00

690 000,00

743 950,00

107,82

107,82

10 300 000,00

10 300 000,00 77 515,00

10 575 608,21 77 515,00

102,68 *******

102,68 100,00

Bytové hospodářství

10 300 000,00

10 377 515,00

10 653 123,21

103,43

102,66

3613 3613 3613 3613

2132 2322 2329 3119

16 742 000,00

16 742 000,00 1 276 755,00

1 000 000,00

1 000 000,00

15 099 101,37 1 276 755,00 14 946,00 1 000 000,00

90,19 ******* ******* 100,00

90,19 100,00 ******* 100,00

3613

Nebytové hospodářství

17 742 000,00

19 018 755,00

17 390 802,37

98,02

91,44

08.02.2016 14:28:13

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku


strana 3 / 33




Položka

a

b

Text

3632 3632

2111 2132

3632

Pohřebnictví

3635 3635

2131 3122

3635 3639 3639 3639 3639 3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3725

2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3729

2212

3729

Ostatní nakládání s odpady

3744

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3745

2111

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3749

2212

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3769

2212

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

4349

2111

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4350

2122

4350

Domovy pro seniory

4399

2329

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5311 5311

2212 2324

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí




1

2

3

% RS

% RU

40 000,00 250 000,00

40 000,00 250 000,00

38 562,26 302 500,00

96,41 121,00

96,41 121,00

290 000,00

290 000,00

341 062,26

117,61

117,61

1 120 000,00

1 120 000,00

1 257 225,06 5 000,00

112,25 *******

112,25 *******

Územní plánování

1 120 000,00

1 120 000,00

1 262 225,06

112,70

112,70

2132 2310 3112 3113

1 100 000,00 80 000,00 6 150 000,00

1 100 000,00 80 000,00 6 150 000,00 894 731,00

1 226 819,00 7 559 050,00 894 732,08

111,53 0,00 122,91 *******

111,53 0,00 122,91 100,00

7 330 000,00

8 224 731,00

9 680 601,08

132,07

117,70

08.02.2016 14:28:13

Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2 000 000,00

2 000 000,00

2 002 355,00

100,12

100,12

2 000 000,00

2 000 000,00

2 002 355,00

100,12

100,12

37 000,00

37 000,00

19 300,00

52,16

52,16

37 000,00

37 000,00

19 300,00

52,16

52,16

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

422 600,00

425 808,33

*******

100,76

422 600,00

425 808,33

*******

100,76

5 000,00

*******

*******

5 000,00

*******

*******

9 200,00

230,00

230,00 230,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

9 200,00

230,00

287 480,00

287 480,00

287 480,00

100,00

100,00

287 480,00

287 480,00

287 480,00

100,00

100,00

199 549,00

199 549,00

*******

100,00

199 549,00

199 549,00

*******

100,00

2 114,00

*******

*******

2 114,00

*******

*******

Odvody příspěvkových organizací Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

120 000,00 45 000,00

120 000,00 45 000,00

82 666,66 85 795,00

68,89 190,66

68,89 190,66

165 000,00

165 000,00

168 461,66

102,10

102,10

16 530,00

16 527,96

*******

99,99

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 33




Položka

a

b

Text

5512 5512

2322 2324

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2132 2212 2322 2324 2329

6171

Činnost místní správy

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

2322

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330

4134

6330

Převody mezi vlastními účty

6402

2222

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409 6409

2119 2222 2324 2328 3111

6409

Ostatní činnosti j.n.



1

2

3

16 820,00 16 800,00

Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část)

1 000 000,00 192 000,00 300 000,00 85 000,00 1 577 000,00

% RS

% RU

16 826,00 16 800,00

******* *******

100,04 100,00

50 150,00

50 153,96

*******

100,01

1 000 000,00 192 000,00 184 600,00 300 000,00

21 963,00 884 018,00 166 201,00 184 602,00 539 411,31

******* 88,40 86,56 ******* 179,80 0,00

******* 88,40 86,56 100,00 179,80 *******

1 676 600,00

1 796 195,31

113,90

107,13

100 000,00

100 000,00

67 090,24

67,09

67,09

100 000,00

100 000,00

67 090,24

67,09

67,09

12 176,00

*******

*******

12 176,00

*******

*******

761 785 098,83

*******

*******

Přijaté pojistné náhrady převody mezi vlastními účty Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Příjmy z prodeje pozemků

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

08.02.2016 14:28:13


100 000,00

761 785 098,83

*******

*******

136 566,00

136 566,70

*******

100,00

136 566,00

136 566,70

*******

100,00

100 000,00

336,07 ******* ******* ******* 54,33

336,07 ******* ******* ******* 54,33

4 400 000,00

4 400 000,00

336 065,86 32 013,00 2 975,00 3 500,00 2 390 355,00

4 500 000,00

4 500 000,00

2 764 908,86

61,44

61,44

366 620 880,00

385 381 327,00

1 151 504 635,65

314,09

298,80


strana 5 / 33



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

1036

5213

1036

Správa v lesním hospodářství

1037 1037 1037

5139 5213 5222

1037

Celospolečenské funkce lesů

1039

5169

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2141

5331

2141

Vnitřní obchod

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5136 5137 5139 5162 5169 5171 5173 5175 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5321 5329 6122

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212

5169 5171 6119 6121

2212

Silnice

2219

5137

08.02.2016 14:28:13

Text




1

2

3

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Nákup materiálu j.n. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek

% RS

% RU

970 480,00

970 480,00

*******

100,00

970 480,00

970 480,00

*******

100,00

20 000,00

25 000,00 40 050,00 20 000,00

9 600,00 40 050,00 20 000,00

38,40 ******* 100,00

38,40 100,00 100,00

45 000,00

85 050,00

69 650,00

154,78

81,89

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

25 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

967 300,00

867 300,00

867 300,00

89,66

100,00

967 300,00

867 300,00

867 300,00

89,66

100,00

180,00 52 230,00 192 328,00 1 450,00 947 500,00 12 710,00 18 320,00 3 450,00 42 000,00 103 959,00 25 400,00 309 246,00 10 000,00 191 295,00 12 000,00 60 000,00 69 672,00

180,00 52 229,90 191 798,60 1 449,00 958 275,30 2 709,00 18 313,00 3 444,00 42 000,00 103 000,00 25 400,00 101 541,00 10 000,00 191 295,00 12 000,00 60 000,00 69 672,00

******* ******* 63,93 ******* 114,08 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 18,46 ******* 478,24 ******* ******* *******

100,00 100,00 99,72 99,93 101,14 21,31 99,96 99,83 100,00 99,08 100,00 32,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 730 000,00

2 051 740,00

1 843 306,80

106,55

89,84

150 000,00 400 000,00 300 000,00 250 000,00

500 000,00 365 000,00 265 000,00 3 074 000,00

21 175,00 50 538,00 1 772 253,25

14,12 12,63 0,00 708,90

4,24 13,85 0,00 57,65

1 100 000,00

4 204 000,00

1 843 966,25

167,63

43,86

200 000,00

90 000,00

0,00

0,00

300 000,00 840 000,00

550 000,00 40 000,00


strana 6 / 33




Položka

a

b




1

2

3

2219 2219 2219

5171 5493 6121

300 000,00 4 200 000,00

900 000,00 150 000,00 100 000,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221

5169 5213

4 700 000,00 30 000,00 870 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

900 000,00

2223

5164

Nájemné

140 000,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

140 000,00

2310 2310 2310

5139 5169 5171

2310

Pitná voda

2321 2321 2321 2321 2321

5139 5154 5169 5171 6121

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2341 2341

5169 5171

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

2369

5169

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5137 5139 5331 5336 6121 6122 6351

3111

Mateřské školy

3113 3113

5139 5169

08.02.2016 14:28:13

Text

Opravy a udržování Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

% RS

% RU

782 447,58 106 330,00 70 633,75

260,82 ******* 1,68

86,94 70,89 70,63

1 240 000,00

959 411,33

20,41

77,37

30 000,00 870 000,00

18 550,00 768 513,00

61,83 88,33

61,83 88,33

900 000,00

787 063,00

87,45

87,45

140 000,00

140 000,00

100,00

100,00

140 000,00

140 000,00

100,00

100,00

52 931,00 2 445,00

150 000,00

52 940,00 35 000,00 67 060,00

******* ******* 0,00

99,98 6,99 0,00

150 000,00

155 000,00

55 376,00

36,92

35,73

16 000,00 200 000,00 1 134 000,00 1 600 000,00

34 910,00 16 000,00 174 000,00 294 090,00 1 380 000,00

34 905,00 13 139,26 172 888,00 17 848,00 781 666,05

******* 82,12 86,44 1,57 48,85

99,99 82,12 99,36 6,07 56,64

2 950 000,00

1 899 000,00

1 020 446,31

34,59

53,74

300 000,00

300 000,00 40 000,00

154 097,13 36 843,00

51,37 *******

51,37 92,11

300 000,00

340 000,00

190 940,13

63,65

56,16

50 000,00

50 000,00

8 705,00

17,41

17,41

50 000,00

50 000,00

8 705,00

17,41

17,41

2 142 280,00

39 606 000,00

4 427 000,00 74 987,00 35 343 181,00 54 450,00 388 000,00

2 138 497,00 3 775,20 4 727 000,00 74 987,21 35 118 586,12 54 450,00 388 000,00

******* ******* 93,55 ******* 88,67 ******* *******

99,82 ******* 106,78 100,00 99,36 100,00 100,00

44 659 000,00

42 429 898,00

42 505 295,53

95,18

100,18

974 000,00

13 195,00 505 459,00

13 195,00 562 996,77

******* 57,80

100,00 111,38

5 053 000,00


strana 7 / 33




Položka

a

b




1

2

3

3113 3113 3113 3113 3113 3113

5171 5175 5221 5331 5336 6121

430 000,00 50 000,00

20 601 520,00

383 415,00 47 000,00 20 000,00 16 893 806,00 1 312 160,00 24 532 520,00

3113

Základní školy

3119

5171

38 899 520,00 300 000,00

3119

Ostatní záležitosti základního vzdělání

3231 3231

5331 6351

3231

Základní umělecké školy

3299 3299 3299 3299 3299

5137 5139 5169 5171 6121

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3313 3313

5331 6121

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314 3314 3314

5171 5331 5336

3314

Činnosti knihovnické

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5136 5137 5139 5169 5171 5175 5194 5212 5213

08.02.2016 14:28:13

Text

Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

% RS

% RU

93 662,09 28 530,00 20 000,00 16 893 806,00 1 312 160,00 24 373 058,78

21,78 57,06 ******* 100,30 ******* 118,31

24,43 60,70 100,00 100,00 100,00 99,35

43 707 555,00

43 297 408,64

111,31

99,06

123 000,00

79 666,00

26,56

64,77

300 000,00

123 000,00

79 666,00

26,56

64,77

600 000,00

600 000,00 117 089,00

600 000,00 117 089,00

100,00 *******

100,00 100,00

600 000,00

717 089,00

717 089,00

119,51

100,00

400 000,00

32 410,00 16 240,00 322 930,00 7 420,00 500 000,00

32 406,00 16 237,50 23 352,00 7 414,03 134 310,00

******* ******* 5,84 ******* 26,86

99,99 99,98 7,23 99,92 26,86

16 844 000,00

500 000,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

900 000,00

879 000,00

213 719,53

23,75

24,31

280 200,00 1 200 000,00

130 200,00 1 150 000,00

130 200,00 1 111 990,00

46,47 92,67

100,00 96,69

1 480 200,00

1 280 200,00

1 242 190,00

83,92

97,03

5 023 000,00

600 000,00 5 062 600,00 1 134 000,00

591 300,00 5 062 600,00 1 134 000,00

******* 100,79 *******

98,55 100,00 100,00

5 023 000,00

6 796 600,00

6 787 900,00

135,14

99,87

100 000,00

56 770,00 31 130,00 412 218,00 76 760,00 231 540,00 31 800,00 14 732,00 1 950,00 149 000,00 25 900,00

600,00 31 130,00 412 211,30 76 760,00 229 689,00 8 280,00 14 723,00 1 946,00 149 000,00 25 900,00

0,60 ******* ******* ******* 57,69 4,55 ******* ******* ******* *******

1,06 100,00 100,00 100,00 99,20 26,04 99,94 99,79 100,00 100,00

398 150,00 181 800,00


strana 8 / 33




Položka

a

b

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5221 5222 5223 5229 5532 6121 6122

3319


3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5137 5139 5151 5154 5164 5169 5171 5212 5221 5223 5229 6121 6129

3322


3326 3326 3326 3326 3326

5151 5154 5169 5171 5212

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3392 3392 3392 3392 3392

5164 5331 6322 6351 6356

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

5137

08.02.2016 14:28:13

Text

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Nájemné Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Investiční transfery spolkům Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek




1

2

3

% RS

% RU

925 000,00

113 800,00 251 400,00 3 000,00 100 000,00 702 406,00 13 619 894,00 925 000,00

113 800,00 251 400,00 3 000,00 100 000,00 702 405,91 13 581 868,25 925 000,00

******* 41,90 ******* 100,00 ******* ******* 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,72 100,00

2 304 950,00

16 747 300,00

16 627 713,46

721,39

99,29

13 077,00

13 077,00

2 400 000,00 6 000 000,00

92 980,00 23 760,00 80,00 317 430,00 7 504 423,00 120 000,00 926 500,00 15 000,00 163 500,00 1 997 000,00 5 680 000,00

92 980,00 23 760,20 73,00 317 426,64 7 198 963,82 120 000,00 926 500,00 15 000,00 163 500,00 1 910 773,00 5 669 997,01

******* 0,00 132,83 158,40 1,46 144,28 410,67 ******* 85,00 ******* ******* 79,62 94,50

100,00 ******* 100,00 100,00 91,25 100,00 95,93 100,00 100,00 100,00 100,00 95,68 99,82

11 563 000,00

16 853 750,00

16 452 050,67

142,28

97,62

400 000,00 90 000,00 40 000,00

2 814,00 4 050,00 200 000,00 154 386,00 40 000,00

2 814,00 4 049,87 200 000,00 151 250,00 40 000,00

******* ******* 50,00 168,06 100,00

100,00 100,00 100,00 97,97 100,00

530 000,00

401 250,00

398 113,87

75,12

99,22

420 000,00 5 137 500,00 600 000,00

420 000,00 5 061 019,00 800 000,00 211 450,00 27 000,00

388 613,00 5 061 019,00 800 000,00 211 450,00 27 000,00

92,53 98,51 133,33 ******* *******

92,53 100,00 100,00 100,00 100,00

6 157 500,00

6 519 469,00

6 488 082,00

105,37

99,52

0,00

*******

600 000,00 100 000,00

10 000,00 70 000,00 15 000,00 5 000,00 220 000,00 1 753 000,00 1 090 000,00

80 000,00 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 9 / 33




Položka

a

b

3399 3399 3399 3399

5194 5223 5492 5494

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5166 5171 5331 6121 6351

3412


3419 3419 3419 3419 3419

5169 5212 5222 5331 5494

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421 3421 3421 3421

5169 5171 5331 5336 6351

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429

5164

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3525

5223

3525

Hospice

3541 3541

5166 5223

3541

Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi

3612 3612 3612 3612

5139 5151 5152 5153

08.02.2016 14:28:13

Text

Věcné dary Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Studená voda Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Nájemné Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Konzultační, poradenské a právní služby Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn




1

2

3

% RS

% RU

170 000,00 200 000,00 65 000,00

310 000,00 300 000,00 50 000,00 32 000,00

341 925,25 300 000,00 50 000,00

201,13 150,00 ******* 0,00

110,30 100,00 100,00 0,00

515 000,00

692 000,00

691 925,25

134,35

99,99

15 125,00 144 000,00 11 812 100,00 20 380 810,00 52 000,00

39 410,00 28 435,00 143 386,00 11 812 100,00 18 239 646,74 52 000,00

******* ******* ******* 105,80 99,81 *******

******* 188,00 99,57 100,00 89,49 100,00

29 438 100,00

32 404 035,00

30 314 977,74

102,98

93,55

30 000,00

15 000,00

9 250,00 10 000,00 3 200 375,00 29 625,00 35 750,00

968,00 10 000,00 3 189 531,00 29 625,00 35 477,00

3,23 ******* 101,25 ******* 236,51

10,46 100,00 99,66 100,00 99,24

3 195 000,00

3 285 000,00

3 265 601,00

102,21

99,41

8 470,00 308 530,00 1 534 900,00 25 000,00 120 000,00

8 470,00 306 607,95 1 534 900,00 25 000,00 120 000,00

******* 102,20 139,41 ******* *******

100,00 99,38 100,00 100,00 100,00

1 401 000,00

1 996 900,00

1 994 977,95

142,40

99,90

2 400,00

2 400,00

1 645,00

68,54

68,54

11 164 100,00 18 274 000,00

3 150 000,00

300 000,00 1 101 000,00

2 400,00

2 400,00

1 645,00

68,54

68,54

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,00

100,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,00

100,00

30 000,00

98 000,00 30 000,00

30 000,00

******* 100,00

0,00 100,00

30 000,00

128 000,00

30 000,00

100,00

23,44

160 000,00 280 000,00 75 000,00

66 440,00 180 750,00 87 990,00 24 500,00

66 439,13 180 747,09 87 559,00 21 535,49

******* 112,97 31,27 28,71

100,00 100,00 99,51 87,90


strana 10 / 33




Položka

a

b

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5154 5162 5166 5169 5171 5192 5199 6121

3612


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171 6121

3613

Nebytové hospodářství

3631 3631 3631

5331 6121 6351

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632

5192 5331 6121

3632

Pohřebnictví

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

5139 5166 5168 5169 5192 6119 6121

3635


08.02.2016 14:28:13

Text

Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Poskytnuté náhrady Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby




1

2

3

200 000,00

200 000,00 820,00 20 000,00 2 708 000,00 3 257 755,00

192 492,23 816,38 2 663 626,27 3 081 658,45

150 000,00

330 000,00 135 000,00

229 782,00 110 616,00

6 746 000,00

7 011 255,00

6 635 272,04

98,36

94,64

2 000,00 145 000,00 8 000,00 100 000,00 75 000,00 27 900 000,00

11 300,00 47 850,00 153 500,00 3 000,00 145 000,00 8 000,00 88 700,00 623 236,00 3 462 000,00

11 302,00 47 842,00 153 499,00 2 094,56 72 631,67 63 582,00 623 215,57 2 972 129,14

******* ******* ******* 104,73 50,09 0,00 63,58 830,95 10,65

100,02 99,98 100,00 69,82 50,09 0,00 71,68 100,00 85,85

28 230 000,00

4 542 586,00

3 946 295,94

13,98

86,87

3 500 000,00 600 000,00

3 548 400,00 500 000,00 383 424,00

3 548 400,00 500 766,00 383 424,00

101,38 83,46 *******

100,00 100,15 100,00

4 100 000,00

4 431 824,00

4 432 590,00

108,11

100,02

900 000,00 150 000,00

32 450,00 1 010 000,00 100 000,00

32 946,00 1 008 895,00 21 815,00

******* 112,10 14,54

101,53 99,89 21,82

1 050 000,00

1 142 450,00

1 063 656,00

101,30

93,10

45 899,00

2 083 000,00 380 000,00

45 900,00 104 100,00 277 340,00 929 685,00 16 000,00 2 219 975,00 175 160,00

277 333,00 805 180,03 16 000,00 955 578,00 56 870,00

******* 0,00 924,44 83,01 ******* 45,88 14,97

100,00 0,00 100,00 86,61 100,00 43,04 32,47

3 613 000,00

3 768 160,00

2 156 860,03

59,70

57,24

20 000,00 2 631 000,00 2 900 000,00 330 000,00

150 000,00 30 000,00 970 000,00


% RS

% RU

96,25 ******* 0,00 101,24 106,26 0,00 ******* 73,74

96,25 99,56 0,00 98,36 94,59 ******* 69,63 81,94

strana 11 / 33




Položka

a

b




1

2

3

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5137 5139 5151 5154 5164 5166 5169 5171 5331 5362 6121 6351 6356

200 000,00

19 963,00 144 496,00 145 312,00 15 613,00 13 235,00

19 963,00 138 466,00 145 311,52 15 613,15 13 233,82

1 050 272,00 574 469,00 12 663 200,00 557 100,00 9 009 380,00 2 200 000,00 300 000,00

998 561,15 575 971,76 12 634 390,00 279 905,00 8 886 812,79 2 200 000,00 300 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3722

5169 5331

32 262 000,00

26 693 040,00

26 208 228,19

81,24

98,18

300 000,00 4 300 000,00

727 679,00 4 766 440,00

631 678,60 4 766 440,00

210,56 110,85

86,81 100,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

4 600 000,00

5 494 119,00

5 398 118,60

117,35

98,25

3726 3726

5331 6121

3 200 000,00 300 000,00

3 250 000,00 2 430 000,00

3 250 000,00 2 427 210,00

101,56 809,07

100,00 99,89

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3 500 000,00

5 680 000,00

5 677 210,00

162,21

99,95

3728

5169

3728

Monitoring nakládání s odpady

3729

5169

3729

Ostatní nakládání s odpady

3741 3741

5169 5229

3741

Ochrana druhů a stanovišť

3745 3745 3745 3745 3745

5139 5164 5169 5331 6129

3745


3900 3900

5212 5213

08.02.2016 14:28:13

Text

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze

200 000,00 320 000,00 780 000,00 12 800 000,00 800 000,00 17 162 000,00

% RS

% RU

******* ******* 72,66 ******* ******* 0,00 312,05 73,84 98,71 34,99 51,78 ******* *******

100,00 95,83 100,00 100,00 99,99 ******* 95,08 100,26 99,77 50,24 98,64 100,00 100,00

51 000,00

51 000,00

57 920,00

113,57

113,57

51 000,00

51 000,00

57 920,00

113,57

113,57

118 000,00

118 000,00

21 999,00

18,64

18,64

118 000,00

118 000,00

21 999,00

18,64

18,64

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00

0,00 100,00

0,00 100,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

50,00

50,00

1 420 000,00 6 700 000,00 1 547 000,00

48 155,00 256,00 1 988 974,00 7 200 000,00 155 615,00

48 155,00 256,00 1 806 308,00 7 200 000,00

******* ******* 127,20 107,46 0,00

100,00 100,00 90,82 100,00 0,00

9 667 000,00

9 393 000,00

9 054 719,00

93,67

96,40

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

******* *******

100,00 100,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 12 / 33




Položka

a

b

3900 3900 3900

5221 5222 5493

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

4311

5221

4311

Základní sociální poradentství

4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

5011 5029 5031 5032 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5168 5169 5173 5175 5194 5222 5424 5499 5901

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4341

5492

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

4344 4344

5221 5222

4344

Sociální rehabilitace

08.02.2016 14:28:13

Text

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Dary obyvatelstvu Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům




1

2

3

% RS

% RU

200 000,00

25 000,00 273 000,00 15 000,00

25 000,00 271 500,00 15 000,00

******* 135,75 *******

100,00 99,45 100,00

200 000,00 330 000,00

333 000,00

331 500,00

165,75

99,55

330 000,00

330 000,00

100,00

100,00

330 000,00

330 000,00

330 000,00

100,00

100,00

4 100 000,00 5 000,00 1 295 000,00 99 000,00

4 383 660,00

3 875 392,00

1 095 913,00 394 530,00 25 313,00 217 566,00 75 104,00 73 571,00 56 000,00 53 041,00 48 253,00 15 607,00

968 850,00 348 788,00 25 313,00 217 558,27 65 845,70 73 571,00 56 000,00 53 035,50 51 184,00 15 606,94 2 399,96 135 219,10 6 534,00 49 557,00 18 836,00 7 860,04 16 995,00 110 000,00 10 368,00 196 825,00

94,52 0,00 74,81 352,31 ******* ******* 658,46 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 76,24 ******* ******* ******* 100,00 ******* 24,78 0,00

88,41 ******* 88,41 88,41 100,00 100,00 87,67 100,00 100,00 99,99 106,07 100,00 ******* 99,78 100,00 50,97 100,34 115,42 70,77 100,00 100,00 24,78 0,00

6 305 738,51

83,30

66,26 30,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

794 208,00 1 080 792,00

135 519,00 6 534,00 97 234,00 18 773,00 6 810,00 24 014,00 110 000,00 10 368,00 794 208,00 1 874 751,00

7 570 000,00

9 516 769,00

65 000,00 1 000,00

110 000,00

20 000,00

20 000,00

6 000,00

30,00

20 000,00

20 000,00

6 000,00

30,00

30,00

300 000,00 200 000,00

305 000,00 400 000,00

305 000,00 400 000,00

101,67 200,00

100,00 100,00

500 000,00

705 000,00

705 000,00

141,00

100,00


strana 13 / 33




Položka

a

b

Text

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

5011 5031 5032 5139 5164 5169 5173 5175 5901

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4350 4350 4350

5331 5336 6121

4350

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nespecifikované rezervy




1

2

3

29 800,00 7 450,00 2 680,00 10 000,00

718 691,00 179 674,00 64 707,00 10 000,00 2 000,00

718 691,00 179 674,00 64 707,00 564,00 2 000,00 35 130,00 21 956,00

51 070,00

45 130,00 21 956,00 39 842,00

145 000,00 10 000,00

% RS

% RU

******* ******* ******* 5,64 ******* 0,00 351,30 ******* 0,00

100,00 100,00 100,00 5,64 100,00 ******* 77,84 100,00 0,00

256 000,00

1 082 000,00

1 022 722,00

399,50

94,52

4 637 600,00

4 299 600,00 3 719 000,00 199 549,00

4 299 600,00 3 719 000,00 199 549,00

92,71 ******* *******

100,00 100,00 100,00

Domovy pro seniory

4 637 600,00

8 218 149,00

8 218 149,00

177,21

100,00

4351 4351 4351 4351

5212 5221 5331 5336

160 000,00 200 000,00 2 571 500,00

160 000,00 200 000,00 2 381 500,00 2 226 000,00

160 000,00 200 000,00 2 381 500,00 2 226 000,00

100,00 100,00 92,61 *******

100,00 100,00 100,00 100,00

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

2 931 500,00

4 967 500,00

4 967 500,00

169,45

100,00

4354 4354

5331 5336

743 000,00

510 000,00 874 000,00

510 000,00 874 000,00

68,64 *******

100,00 100,00

4354

Chráněné bydlení

743 000,00

1 384 000,00

1 384 000,00

186,27

100,00

4355

5221

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

4355

Týdenní stacionáře

4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356 4356

5137 5151 5169 5171 5221 5222 5331 5336 6121 6122

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

08.02.2016 14:28:13

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

30 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

300 000,00 790 000,00 654 500,00

1 744 500,00 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

2 038 083,00 1 162,00 5 433,00 23 877,00 300 000,00 590 000,00 492 500,00 301 000,00 20 727 998,00 799 447,00

2 038 083,00 1 162,00 5 433,00 23 876,93 300 000,00 590 000,00 492 500,00 301 000,00 20 387 489,36 799 447,00

******* ******* ******* ******* 100,00 74,68 75,25 ******* ******* *******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,36 100,00

25 279 500,00

24 938 991,29

*******

98,65 strana 14 / 33




Položka

a

b

4371 4371

5221 5223

4371

Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi

4374

5222

4374

Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

250 000,00

4375

5223

900 000,00

4375

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

900 000,00

4379 4379 4379

5221 5222 5223

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

5212 5212 5212 5212 5212 5212

5136 5137 5154 5156 5162 5169

5212

Ochrana obyvatelstva

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5172

08.02.2016 14:28:13

Text

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb




1

2

3

40 000,00 50 000,00

40 000,00 50 000,00

% RU

40 000,00 50 000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

100,00

100,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00

100,00

250 000,00

250 000,00

100,00

100,00

1 000 000,00

1 000 000,00

111,11

100,00

1 000 000,00

1 000 000,00

111,11

100,00

200 000,00 10 000,00 30 000,00

200 000,00 20 000,00 30 000,00

200 000,00 19 763,00 30 000,00

100,00 197,63 100,00

100,00 98,82 100,00

240 000,00

250 000,00

249 763,00

104,07

99,91

300,00 17 780,00 10 000,00 400,00 15 000,00 81 520,00

300,00 17 780,00 639,00 400,00 7 840,80 30 254,01

******* 592,67 6,39 ******* 52,27 24,80

100,00 100,00 6,39 100,00 52,27 37,11

3 000,00 10 000,00 15 000,00 122 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení

% RS

150 000,00

125 000,00

57 213,81

38,14

45,77

5 356 600,00 1 339 100,00 482 100,00 5 000,00 5 000,00 126 400,00 2 300,00 36 000,00 74 000,00 53 000,00 92 000,00

5 560 047,00 1 388 472,00 502 098,00

5 533 284,00 1 379 219,00 502 098,00

5 000,00 106 400,00 2 300,00 21 000,00 74 000,00 74 200,00 98 870,00

16 000,00 53 000,00 108 000,00 151 000,00 2 000,00

16 000,00 41 310,00 124 080,00 154 820,00 1 195,00

2 109,00 100 949,00 1 840,00 13 682,00 65 059,27 74 190,02 98 863,00 96,00 9 909,18 28 907,50 131 474,83 154 815,00 570,00

103,30 103,00 104,15 0,00 42,18 79,86 80,00 38,01 87,92 139,98 107,46 ******* 61,93 54,54 121,74 102,53 28,50

99,52 99,33 100,00 ******* 42,18 94,88 80,00 65,15 87,92 99,99 99,99 ******* 61,93 69,98 105,96 100,00 47,70


strana 15 / 33




Položka

a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5173 5361 5362 5424 6121 6122

5311


5511 5511

5339 6359

5511

Požární ochrana - profesionální část

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5029 5136 5137 5139 5151 5156 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5175 5222 5361

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5029 5031 5032 5039 5167 5169 5173

08.02.2016 14:28:13

Text

Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení




1

2

3

42 000,00

13 341,50 5 000,00

200 000,00 200 000,00

42 000,00 1 000,00 12 500,00 6 804,00 200 000,00 200 000,00

6 804,00 19 000,00 199 863,00

8 356 000,00

8 632 096,00

8 341 074,30

99,82

96,63

1 000 000,00

1 000 000,00

******* 0,00

100,00 *******

450 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

222,22

100,00

80 000,00

71 420,00 1 150,00 1 185,00 126 425,00 18 615,00 155,00 22 000,00 3 639,00 37 663,00 26 373,00 310,00 37 779,00 1 270,00 760,00 70 000,00 1 500,00

71 412,00 1 144,00 1 185,00 130 201,36 18 615,84 155,00 22 083,60 3 639,00 37 663,00 26 373,00 302,50 37 776,00 1 268,10 758,00 70 000,00 1 500,00

89,27 ******* 35,91 162,75 43,29 ******* 138,02 214,06 ******* 376,76 30,25 290,58 25,36 ******* 140,00 *******

99,99 99,48 100,00 102,99 100,00 100,00 100,38 100,00 100,00 100,00 97,58 99,99 99,85 99,74 100,00 100,00

300 000,00

420 244,00

424 076,40

141,36

100,91

255 000,00 2 257 000,00 1 000,00 450 000,00 193 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

255 000,00 2 244 570,00 1 000,00 476 940,00 203 490,00 1 000,00

242 898,00 2 126 336,00

10 000,00 5 000,00

1 500,00

95,25 94,21 0,00 105,99 105,43 0,00 0,00 15,00 0,00

95,25 94,73 0,00 100,00 100,00 0,00 ******* 15,00 0,00

12 500,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Nákup kolků Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)

450 000,00

3 300,00 80 000,00 43 000,00 16 000,00 1 700,00 7 000,00 1 000,00 13 000,00 5 000,00 50 000,00


476 938,00 203 482,00

% RS

% RU

31,77 ******* 0,00 ******* 9,50 99,93

31,77 500,00 0,00 100,00 9,50 99,93

strana 16 / 33




Položka

a

b

6112

5176

6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5195 5229 5362

08.02.2016 14:28:13

Text

Účastnické poplatky na konference Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté náhrady Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu




1

2

3

3 000,00

3 000,00

% RS

% RU

0,00

0,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 051 154,00

95,35

95,35

43 225 000,00 450 000,00 10 806 250,00 3 890 250,00 200 000,00 5 000,00 7 000,00 50 000,00 618 000,00 930 000,00 650 000,00 1 800 000,00 80 000,00 1 100 000,00 280 000,00 500 000,00 390 000,00 150 000,00 240 000,00 250 000,00 400 000,00 1 317 000,00 3 842 000,00 2 170 000,00 241 000,00 180 000,00 140 000,00

43 773 579,00 450 000,00 10 943 430,00 3 939 668,00 200 000,00 1 000,00 4 100,00 91 290,00 491 300,00 899 000,00 424 000,00 1 712 882,00 137 400,00 1 232 000,00 280 000,00 501 000,00 354 690,00 150 000,00 240 000,00 70 200,00 400 000,00 1 631 500,00 4 176 153,00 1 760 600,00 287 000,00 224 930,00 133 480,00 6 720,00 815,00 94 820,00 56 520,00 106 400,00 34 310,00 29 000,00

43 625 429,00 346 056,00 10 977 015,00 3 951 655,00 223 524,20 379,00 4 088,00 91 281,50 489 907,10 898 132,33 424 000,87 1 459 162,00 28 849,64 911 879,65 207 474,83 449 308,00 214 656,93 98 531,38 157 963,18

100,93 76,90 101,58 101,58 111,76 7,58 58,40 182,56 79,27 96,57 65,23 81,06 36,06 82,90 74,10 89,86 55,04 65,69 65,82 0,00 78,76 123,88 108,74 48,11 29,80 124,96 91,12 ******* ******* 316,04 113,04 ******* ******* 62,07

99,66 76,90 100,31 100,30 111,76 37,90 99,71 99,99 99,72 99,90 100,00 85,19 21,00 74,02 74,10 89,68 60,52 65,69 65,82 0,00 78,76 100,00 100,03 59,29 25,02 100,00 95,57 99,93 99,51 99,99 100,00 99,98 99,99 62,07

30 000,00 50 000,00

29 000,00


315 020,65 1 631 498,33 4 177 605,95 1 043 919,92 71 813,50 224 920,46 127 571,00 6 715,60 811,00 94 813,36 56 520,00 106 382,00 34 307,60 18 000,00

strana 17 / 33




Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5424 5492 5499 5660 6111 6121 6122 6125

6171

Činnost místní správy

6310 6310 6310

5141 5163 5164

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

5163

Služby peněžních ústavů

700 000,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

700 000,00

6330 6330

5342 5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399 6399 6399 6399

5362 5363 5901 5909

6399

Ostatní finanční operace

6402

5364

6402


6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5137 5164 5166 5169 5361 5362 5363 5901

08.02.2016 14:28:13

Text

Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu ostatní neinvest. transf. obyv. půjčky obyvatelstvu+SF Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika




1

2

3

100 000,00 10 000,00 1 600 000,00

303 000,00

125 290,00 10 000,00 1 590 000,00 10 000,00 108 400,00 310 000,00 89 625,00 213 375,00

76 641 900,00 960 000,00 240 000,00 1 200 000,00

108 400,00 500 000,00

Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Nájemné

% RS

% RU

125 291,00 5 000,00 1 574 914,20 10 000,00 71 701,00 309 201,00 89 624,70

125,29 50,00 98,43 ******* 66,14 61,84 ******* 0,00

100,00 50,00 99,05 100,00 66,14 99,74 100,00 0,00

77 294 477,00

74 654 924,88

97,41

96,59

960 000,00 216 941,00 1 235,00

799 338,66 171 159,62 1 234,20

83,26 71,32 *******

83,26 78,90 99,94

1 178 176,00

971 732,48

80,98

82,48

700 000,00

678 725,00

96,96

96,96

700 000,00

678 725,00

96,96

96,96

1 669 685,00 760 115 413,83

******* *******

******* *******

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

*******

*******

10 547 843,98 63 800,00 53 794,00

88,00 ******* 0,00 *******

98,81 100,00 0,00 100,00

12 166 880,00

10 843 769,00

10 665 437,98

87,66

98,36

100 000,00

11 789,00

11 788,20

11,79

99,99

100 000,00

11 789,00

11 788,20

11,79

99,99

5 000,00 14 170,00 170 000,00 323 829,00 39 250,00 560,00 40 721,00 287 018,00

5 000,00 14 167,00

******* ******* 0,00 47,16 ******* ******* ******* 0,00

100,00 99,98 0,00 61,68 100,00 98,55 100,00 0,00

180 880,00

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Nespecifikované rezervy

761 785 098,83 10 674 678,00 63 800,00 51 497,00 53 794,00

11 986 000,00

170 000,00 423 530,00

500 000,00


199 722,10 39 250,00 551,89 40 721,00

strana 18 / 33




Položka

a

b

Text

6409

6130

6409

Ostatní činnosti j.n.

Pozemky

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

08.02.2016 14:28:13




1

2

3

7 100 000,00

7 500 000,00

7 489 558,00

% RS

% RU

105,49

99,86

8 193 530,00

8 380 548,00

7 788 969,99

95,06

92,94

385 940 880,00

421 505 467,00

1 163 832 428,93

301,56

276,11


strana 19 / 33



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

65,87 ******* *******

42,22 ******* *******

******* ******* ******* 99,97 ******* ******* *******

******* ******* ******* 99,97 ******* ******* *******

8211 8212 8213 8214

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

8215 8217 8218

******* ******* *******

******* ******* *******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

30 000 000,00

46 804 140,00

19 761 124,10

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

-10 680 000,00

-10 680 000,00

-10 677 292,00

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

08.02.2016 14:28:13


strana 20 / 33



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

% RS

% RU

******* ******* ******* 63,81

******* ******* ******* 34,13

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

08.02.2016 14:28:13

8901 8902 8905 8000

3 268 499,39 -24 538,21 19 320 000,00


36 124 140,00

12 327 793,28

strana 21 / 33



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

221 572 000,00 44 446 480,00 11 550 000,00 89 052 400,00

225 493 514,00 47 280 215,00 12 768 431,00 99 839 167,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

366 620 880,00

385 381 327,00

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů * 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 08.02.2016 14:28:13

% RS

% RU

233 672 383,84 44 263 885,82 11 924 137,08 861 644 228,91

105,46 99,59 103,24 967,57

103,63 93,62 93,39 863,03

1 151 504 635,65

314,09

298,80

761 785 098,83

*******

*******

4061

*******

*******

4062

*******

*******

4063

*******

*******

4070 4080 4081 4090

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

144,66 ******* ******* *******

106,24 100,00 100,00 *******

******* ******* *******

******* ******* *******

******* ******* 15,56 ******* *******

******* ******* 100,00 100,00 *******

4191 4192

******* *******

******* *******

4193

*******

*******

4100 4110 4111 4120

235 000,00 300 000,00

320 000,00 8 448 936,00 59 883,00

4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190

339 960,00 8 448 936,21 59 883,00

761 785 098,83

24 000 000,00


3 733 454,00 5 654 165,00

3 733 454,00 5 654 165,15

strana 22 / 33



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

ZJ 029 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

% RS

% RU

*******

*******

4200

366 620 880,00

385 381 327,00

389 719 536,82

106,30

101,13

4210 4220

230 350 960,00 155 589 920,00

259 299 453,00 162 206 014,00

1 009 922 330,99 153 910 097,94

438,43 98,92

389,48 94,89

VÝDAJE CELKEM

4240

385 940 880,00

421 505 467,00

1 163 832 428,93

301,56

276,11

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

761 785 098,83

*******

*******

12 000,00

12 000,00

60 000,00

60 000,00

******* ******* ******* *******

100,00 ******* ******* 100,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4310 4321

******* *******

******* *******

4322

*******

*******

4323

*******

*******

4330 4340 4341 4350

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4360 4370 4371 4380

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4400

*******

*******

TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům * 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 08.02.2016 14:28:13

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305


1 669 685,00 760 115 413,83

strana 23 / 33



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jin. okr. Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jin. kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4410 4411 4420

******* ******* *******

******* ******* *******

4421 4422 4423 4424

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

40 000,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

385 940 880,00

421 505 467,00

402 047 330,10

104,17

95,38

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-19 320 000,00

-36 124 140,00

-12 327 793,28

63,81

34,13

- FINANCOVÁNÍ

4450

19 320 000,00

36 124 140,00

12 327 793,28

63,81

34,13

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

*******

*******

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

19 320 000,00

36 124 140,00

12 327 793,28

63,81

34,13

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

TŘÍDA 8

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

08.02.2016 14:28:13

Číslo řádku r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

47 929 140,98 170 513,04 48 099 654,02

28 085 770,82 252 759,10 28 338 529,92

19 843 370,16 -82 246,06 19 761 124,10


strana 24 / 33



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

*******

*******

7092 7100 7110 7120 7130 7140

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

7150 7160 7170

******* ******* *******

******* ******* *******

7180 7190 7192 7200 7210 7220

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

7230 7240 7250 7260 7290

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 -

Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu

v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okr.

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Půjčené prost.posk.na území jiného okresu

v tom položky: 5641 5649 6441 6449 ZJ 028 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně Transfery přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

08.02.2016 14:28:13


strana 25 / 33



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 029 -

Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7360

*******

*******

7370 7380 7390 7400

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. Transfery poskyt.na území jiného kraje

40 000,00

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 ZJ 036 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470

40 000,00

v tom položky: 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

08.02.2016 14:28:13

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 26 / 33



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

a

b

13010 13010

13013 13015

1 940 000,00 5 327 647,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce Přísp. EU -odborná praxe pro mladé do 30 let 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

1 200 167,73 19 930,59


338 820,19

19 930,59

15321

338 820,19 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

15370 15827

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

4 214 420,16 655 269,67


11 139 584,60

655 269,67

15829 15835

11 139 584,60 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

15835 15837

15 910 813,75 15 910 813,75


15837 08.02.2016 14:28:13

4 214 420,16


15828 15829

35 997,49 35 997,49

15827 15828

1 200 167,73


15320

15370

78 412,50 78 412,50

15319

15321

333 240,00 333 240,00

15309

15320

132 000,00 132 000,00


15319

826 000,00 826 000,00


15309

79 886,00 79 886,00

Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD

13234 13234

5 327 647,00

Dohody - Mě. policie

13101 13101

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13015

93

1 940 000,00

Dotace na výkon činnosti obce s RP v obl. soc-pr

13013


4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu soc. pěstounská péče

13011 13011

Položka Název

3 771 532,49 3 771 532,49


strana 27 / 33




Název

a

Položka Název b

17007


17007 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

17883 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Centrální registr vozidel

29004

34053

970 480,00


1 300 160,00

40 050,00 970 480,00 1 300 160,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

2 955 000,00 21 000,00

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

59 883,00

21 000,00

85005

59 883,00

85505

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

85505

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

183 696,00

45 924,00 183 696,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

SZIF IV Realizace místní rozvojové strategie

89518 89518

45 924,00

Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU

89517 89517

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Realizace místní rozvojové strategie - SZIF

89018 89018

5 654 165,15 5 654 165,15

89017 89017

2 955 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)

85005

24 000,00 24 000,00

Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

34070 34070


Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.

34054 34054

40 050,00

OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti 1.1

34053

36 300,00


Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

33058 33058

6 770,35

36 300,00

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

29008 29008

48 259,08

6 770,35

27003

29004

93

48 259,08

17883

27003


33 466,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

EU IV Realizace místní rozvojové strategie

90001

133 862,00 133 862,00

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

90001 08.02.2016 14:28:13

33 466,00

79 428,01 79 428,01


strana 28 / 33




Název

Položka Název

a


b

90877

93

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

1 199 331,40

90877

1 199 331,40

95113

4118 Neinvestiční převody z Národního fondu

95113

1 546 568,82

Operační program cíl 3

1 546 568,82

95823

4218 Investiční převody z Národního fondu

117 313,89

95823

117 313,89 60 459 379,87

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

0000 0000

4113 4113

053 054

1 1

0000

4113

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

033 033 041 053 053 054 104 104

0000

4116

0000

4118

0000

4118

0000

4122

08.02.2016 14:28:13

Text




1

2

3

72 698,00 6 730,00

1 5 1 1 5 5 1 5

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 041

1

Neinvestiční převody z Národního fondu 032

1


% RS

% RU

72 698,02 6 729,99

******* *******

100,00 100,00

79 428,00

79 428,01

*******

100,00

6 031,50 34 178,50 48 259,00 19 930,00 1 538 988,00 114 410,00 14 076,00 65 810,00

6 031,50 34 178,50 48 259,08 19 930,59 1 538 987,92 114 409,99 14 075,92 65 810,08

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 841 683,00

1 841 683,58

*******

100,00

1 546 569,00

1 546 568,82

*******

100,00

1 546 569,00

1 546 568,82

*******

100,00

11 248,00

11 248,08

*******

100,00 strana 29 / 33



XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

Text

Nástroj


b

c

d

0000

4122

032

5

0000

4122

0000

4123

038

5

0000

4123

0000 0000

4213 4213

0000

4213

0000 0000 0000 0000

4216 4216 4216 4216

0000

4216

0000

4218

0000

4218

0000




1

2

3

63 739,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 053 054

1 1

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 041 053 053 054

1 1 5 5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

% RS

% RU

63 739,13

*******

100,00

74 987,00

74 987,21

*******

100,00

59 883,00

59 883,00

*******

100,00

59 883,00

59 883,00

*******

100,00

263 401,00 935 929,00

263 401,26 935 930,14

******* *******

100,00 100,00

1 199 330,00

1 199 331,40

*******

100,00

6 770,00 655 269,00 19 125 537,00 15 910 813,00

6 770,35 655 269,67 19 125 537,25 15 910 813,75

******* ******* ******* *******

100,01 100,00 100,00 100,00

35 698 389,00

35 698 391,02

*******

100,00

041

1

117 314,00

117 313,89

*******

100,00

117 314,00

117 313,89

*******

100,00

4223

038

5

5 654 165,00

5 654 165,15

*******

100,00

0000

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

5 654 165,00

5 654 165,15

*******

100,00

0000

Bez ODPA

46 271 748,00

46 271 752,08

*******

100,00

46 271 748,00

46 271 752,08

*******

100,00

Investiční převody z Národního fondu

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf

Položka

a

Nástroj


b

c

d

3111 3111

5336 5336

032 032

1 5

3111

5336

3111 3111

6121 6121

3111

6121

3111

Mateřské školy

3113 3113

5169 5169

08.02.2016 14:28:13

Text




1

2

3

11 248,00 63 739,00

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 054 054

1 5

Budovy, haly a stavby 051 053

3 1


% RS

% RU

11 248,08 63 739,13

******* *******

100,00 100,00

74 987,00

74 987,21

*******

100,00

461 353,00 7 842 992,00

461 352,50 7 842 992,48

******* *******

100,00 100,00

8 304 345,00

8 304 344,98

*******

100,00

8 379 332,00

8 379 332,19

*******

100,00

11 900,00

11 899,60

******* *******

******* 100,00 strana 30 / 33




Položka

a

Nástroj


b

c

d

3113

5169

053

5

3113

5169

3113 3113

6121 6121

054 054

1 5

3113

6121

3113

Základní školy

3319 3319

5137 5137

3319

5137

3319 3319

5139 5139

3319

5139

3319 3319

5169 5169

3319

5169

3319 3319

5175 5175

3319

5175

3319

5532

3319

5532

3319 3319

6121 6121

Text



1

2

3

166 594,00

Nákup ostatních služeb


1 5

053 053

1 5

041 041

1 5

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup materiálu j.n.

Nákup ostatních služeb 041 041

1 5

Pohoštění 041

1

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 053 053

3319

6121

3319


3322 3322

6129 6129

3322

6129

3322


3412

6121

1 5


1 5

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 053

3412

6121

3412


08.02.2016 14:28:13


5

Budovy, haly a stavby


% RS

% RU

166 594,40

*******

100,00

178 494,00

178 494,00

*******

100,00

487 964,00 8 295 384,00

487 963,74 8 295 383,54

******* *******

100,00 100,00

8 783 348,00

8 783 347,28

*******

100,00

8 961 842,00

8 961 841,28

*******

100,00

11 111,00 188 887,00

11 111,00 188 887,00

******* *******

100,00 100,00

199 998,00

199 998,00

*******

100,00

2 706,00 46 002,00

2 706,00 46 002,00

******* *******

100,00 100,00

48 708,00

48 708,00

*******

100,00

678,00 3 822,00

678,15 3 821,85

******* *******

100,02 100,00

4 500,00

4 500,00

*******

100,00

2 142,00 12 070,00

2 141,75 12 070,25

******* *******

99,99 100,00

14 212,00

14 212,00

*******

100,00

702 406,00

702 405,91

*******

100,00

702 406,00

702 405,91

*******

100,00

648 136,00 11 018 311,00

648 135,94 11 018 310,99

******* *******

100,00 100,00

11 666 447,00

11 666 446,93

*******

100,00

12 636 271,00

12 636 270,84

*******

100,00

276 314,00 4 421 028,00

276 314,25 4 421 028,00

******* *******

100,00 100,00

4 697 342,00

4 697 342,25

*******

100,00

4 697 342,00

4 697 342,25

*******

100,00

3 380 589,00

3 380 589,06

*******

100,00

3 380 589,00

3 380 589,06

*******

100,00

3 380 589,00

3 380 589,06

*******

100,00

strana 31 / 33




Položka

a

Text

Nástroj


b

c

d

3612

5169

038

5

3612

5169

3612

6121

038

5

3612

6121

3612


3635 3635

5169 5169

3635

5169

3635


3745 3745

5169 5169

3745

5169

3745




1

2

3

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby 054 054

1 5

Nákup ostatních služeb 053 053

1 5

Nákup ostatních služeb

4339

6121

4339

6121

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4356

5169

4356

5169

038

038 Nákup ostatních služeb

6121

4356

6121

038

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

5311 5311 5311 5311

5011 5011 5011 5011

5311

5011

5311 5311 5311 5311

5031 5031 5031 5031

5311

5031

5311

5032

5


% RU

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

4 612,50 78 412,50

******* *******

100,01 100,00

83 025,00

83 025,00

*******

100,00

83 025,00

83 025,00

*******

100,00

68 188,00 1 159 197,00

68 188,05 1 159 196,85

******* *******

100,00 100,00

1 227 385,00

1 227 384,90

*******

100,00

1 227 385,00

1 227 384,90

*******

100,00

*******

*******

*******

*******

5

5

% RS

4 612,00 78 413,00


4356

08.02.2016 14:28:13


*******

*******

5 433,00

5 433,00

*******

100,00

5 433,00

5 433,00

*******

100,00

19 662 691,00

19 662 691,01

*******

100,00

19 662 691,00

19 662 691,01

*******

100,00

19 668 124,00

19 668 124,01

*******

100,00

4 502,00 25 507,00 10 574,00 46 596,00

4 501,35 25 507,65 10 574,22 46 595,78

******* ******* ******* *******

99,99 100,00 100,00 100,00

033 033 104 104

1 5 1 5

87 179,00

87 179,00

*******

100,00

033 033 104 104

1 5 1 5

1 126,00 6 375,00 2 144,00 12 148,00

1 125,15 6 375,85 2 143,80 12 148,20

******* ******* ******* *******

99,92 100,01 99,99 100,00

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

21 793,00

21 793,00

*******

100,00

405,00

405,00

*******

100,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

033

1


strana 32 / 33




Položka

a

Text

Nástroj


b

c

d

5311 5311 5311

5032 5032 5032

033 104 104

5 1 5

5311

5032

5311 5311

5424 5424

104 104

1 5

5311

5424

5311


6402 6402

5364 5364

6402

5364

6402





1

2

3

2 295,00 772,00 4 373,00

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

Náhrady mezd v době nemoci 054 054

1 5

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

% RS

% RU

2 295,00 771,75 4 373,25

******* ******* *******

100,00 99,97 100,01

7 845,00

7 845,00

*******

100,00

586,00 2 693,00

586,21 2 692,79

******* *******

100,04 99,99

3 279,00

3 279,00

*******

100,00

120 096,00

120 096,00

*******

100,00

655,00 11 133,00

654,90 11 133,30

******* *******

99,98 100,00

11 788,00

11 788,20

*******

100,00

11 788,00

11 788,20

*******

100,00

59 165 794,00

59 165 793,73

*******

100,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

08.02.2016 14:28:13

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:


strana 33 / 33

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents