Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc IČO
2015
12
72545691
Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice Masarykovo náměstí 1 741 01 Nový Jičín
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
a
b
0000 0000 0000 0000
4121 4123 4221 4223
0000
Bez ODPA
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad
6310
2141
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků (část)
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
25.05.2016 10h34m44s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
519 000,00 425 000,00 948 000,00 552 000,00
746 000,00 185 000,00 53 000,00 623 000,00
325 000,00 184 111,70 34 942,76 622 762,31
2 444 000,00
1 607 000,00
1 166 816,77
1 000,00
1 000,00
840,00
1 000,00
1 000,00
840,00
2 445 000,00
1 608 000,00
1 167 656,77
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
2219 2219 2219
5163 5169 6130
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6171 6171
5021 5031
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5032 5136 5137 5139 5161 5162 5163 5166 5167 5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5173 5175 5321 5362 6341
6171
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pozemky
5163
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby peněžních ústavů
5367
3
25 155,00
25 074,00
90 000,00
190 130,00 9 375,00
190 126,00 9 375,00
3 375,00 2 000,00 12 090,00 8 000,00 1 000,00 3 000,00
3 375,00 778,00 12 090,00 5 076,60
1 000,00 1 000,00 3 000,00 23 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 300 000,00 8 000,00
25.05.2016 10h34m44s
2 000,00 5 000,00 22 000,00
2 551,00
17 389,21
374 875,00 7 000,00 1 000,00
15 504,00
3 000,00
1 000,00
643 845,00
257 824,81
560,00
500 000,00 650 000,00 3 000,00
3 000,00
2 070,00
3 000,00
3 000,00
2 070,00
Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
20 355,00 4 719,00
850 000,00
1 592 000,00
6310
Finanční vypořádání minulých let
Výsledek od počátku roku
2
850 000,00
6310
6402
Rozpočet po změnách
1
20 355,00 4 800,00
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Investiční transfery obcím
6402
Schválený rozpočet
2 445 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
936 000,00
935 106,31
936 000,00
935 106,31
1 608 000,00
1 220 075,12
strana 2 / 8
Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
52 418,35
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
25.05.2016 10h34m44s
8901 8902 8905 8000
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
52 418,35
strana 3 / 8
Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4010 4020 4030 4040
1 000,00
1 000,00
840,00
2 444 000,00
1 607 000,00
1 166 816,77
PŘÍJMY CELKEM
4050
2 445 000,00
1 608 000,00
1 167 656,77
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
519 000,00
746 000,00
325 000,00
425 000,00
185 000,00
184 111,70
948 000,00
53 000,00
34 942,76
552 000,00
623 000,00
622 762,31
* * *
*
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
2 445 000,00
1 608 000,00
1 167 656,77
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
945 000,00 1 500 000,00
1 608 000,00
1 220 075,12
VÝDAJE CELKEM
4240
2 445 000,00
1 608 000,00
1 220 075,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
* * *
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
25.05.2016 10h34m44s
4260 4270 4271 4280
500 000,00
4281 4290 4300
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text *
5347 -
*
5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4305 4310 4321 4322
936 000,00
935 106,31
1 608 000,00
1 220 075,12
4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380
650 000,00
4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
52 418,35-
4450
52 418,35
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
2 445 000,00
52 418,35
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
25.05.2016 10h34m44s
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
172 595,37
120 177,02
52 418,35
172 595,37
120 177,02
52 418,35
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7090
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
7092 7100 7110 7120 7130 7140
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7150 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7180 7190
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu
7220
7192 7200 7210
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7230 7240
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
7250 7260
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
25.05.2016 10h34m44s
7370 7380 7390
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7400
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7410 7420 7430
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
7431 7432 7440 7450 7460
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
25.05.2016 10h34m44s
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: W2PN
XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
88005
93
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
184 111,70
88005
184 111,70
88505
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
622 762,31
88505
622 762,31
Celkem
806 874,01
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak
Název
Kód územn. jednotky
a
Položka Název
b
Výsledek od počátku roku
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka
Text
a
b
0000
4123
0000
4123
0000
4223
0000
4223
0000
Bez ODPA
Nástroj Prostorová jednotka c
d
038
5
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 038
5
Investiční přijaté transfery od regionálních r
Celkem
185 000,00
184 111,70
185 000,00
184 111,70
623 000,00
622 762,31
623 000,00
622 762,31
808 000,00
806 874,01
808 000,00
806 874,01
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka a
Text
Nástroj Prostorová jednotka
b
c
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
d
***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Mgr. Pavel Rozbroj Odpovídající za údaje Došlo dne:
25.05.2016 10h34m44s
o rozpočtu:
Ing. Hana Vaňková
tel.:
776890489
o skutečnosti:
Hana Petřvalská
tel.:
776890489
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
