VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2015

7

00253201

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Želeč Želeč 26 391 74 Želeč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1340 1341 1343 1345 1348 1351 1361 1511 2460 4112 4116

0000

Bez ODPA

1031

2111

1031

Pěstební činnost

1069

2212

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 800 000,00 150 000,00 200 000,00 1 900 000,00

1 800 000,00 150 000,00 200 000,00 1 900 000,00 131 100,00 4 100 000,00 16 000 000,00 2 000,00 190 000,00 9 500,00 1 000,00 1 000,00 16 500,00 30 000,00 15 000,00 800 000,00 150 000,00 166 600,00 439 500,00

25 356 000,00 800 000,00 800 000,00

4 100 000,00 16 000 000,00 190 000,00 9 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 800 000,00 150 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

1 225 826,23 32 808,25 122 423,05 1 002 840,75 131 100,00 2 197 363,14 7 265 441,64 1 381,00 183 440,00 9 460,00 896,00 212,00 19 210,00 19 995,30 10 820,00 10 336,04 68 927,76 83 300,00 108 000,00

68,10 21,87 61,21 52,78 ****** 53,59 45,41 ****** 96,55 105,11 89,60 21,20 192,10 66,65 72,13 1,29 45,95 ****** ******

68,10 21,87 61,21 52,78 100,00 53,59 45,41 69,05 96,55 99,58 89,60 21,20 116,42 66,65 72,13 1,29 45,95 50,00 24,57

26 102 200,00

12 493 781,16

49,27

47,86

800 000,00

437 766,66

54,72

54,72

800 000,00

437 766,66

54,72

54,72

2 500,00

2 500,00

******

100,00 strana 1/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

1069

Ostatní správa v zemědělství

2142

2111

2142

Ubytování a stravování

2310 2310

2111 2132

2310

Pitná voda

3314

2111

3314

Činnosti knihovnické

3341

2111

3341

Rozhlas a televize

3392 3392

2111 2132

3392

Zájmová činnost v kultuře

3412 3412

2111 2132

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3612 3612

2111 2132

3612

Bytové hospodářství

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

2111 2112 2119 2131 2132 2329 3111 3113

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3722 3722

2111 2112 2310

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3727

2324

3727

Prevence vzniku odpadů

6171

2111

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků




1

2

3

2 500,00 40 000,00

40 000,00

40 000,00

% RS

% RU

2 500,00

******

100,00

9 142,50

22,86

22,86

40 000,00

9 142,50

22,86

22,86

3 000,00 17 000,00

3 000,00 17 000,00

1 484,00 8 576,48

49,47 50,45

49,47 50,45

20 000,00

20 000,00

10 060,48

50,30

50,30

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00 1 000,00

40,00

******

4,00

1 000,00

40,00

******

4,00

3 000,00 27 000,00

3 000,00 27 000,00

8 600,00

31,85

31,85

30 000,00

30 000,00

8 600,00

28,67

28,67

1 000,00 9 000,00

1 000,00 9 000,00

3 050,00

33,89

33,89

10 000,00

10 000,00

3 050,00

30,50

30,50

400 000,00 700 000,00

400 000,00 700 000,00

205 385,00 372 113,42

51,35 53,16

51,35 53,16

1 100 000,00

1 100 000,00

577 498,42

52,50

52,50

100 000,00

100 000,00

55 638,00

55,64

55,64

1 000,00 90 000,00 159 000,00

1 000,00 90 000,00 159 000,00 1 000,00 2 000 000,00 8 000,00

4 232,00 85 059,10 1 000,00 1 205 200,00 8 000,00

4,70 53,50 ****** 60,26 ******

4,70 53,50 100,00 60,26 100,00

2 350 000,00

2 359 000,00

1 359 129,10

57,84

57,61

3 000,00 10 000,00 7 000,00

3 000,00 10 000,00 7 000,00

2 601,00 6 335,00

86,70 63,35

86,70 63,35

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2 000 000,00

20 000,00

20 000,00

8 936,00

44,68

44,68

120 000,00

120 000,00

52 319,57

43,60

43,60

120 000,00

120 000,00

52 319,57

43,60

43,60

8 000,00

8 000,00

466,55

5,83

5,83

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

6171

2112

6171

Činnost místní správy

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

4134

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Text

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z úroků (část)



1

2

3

2 000,00

2 000,00

% RS

% RU

10 000,00

10 000,00

466,55

4,67

4,67

150 000,00

150 000,00

44 096,92

29,40

29,40

150 000,00

150 000,00

44 096,92

29,40

29,40

15 000,00

******

******

15 000,00

******

******

15 022 387,36

50,06

48,83

Převody z rozpočtových účtů

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

12.08.2015 16h 7m25s


30 007 000,00


30 765 700,00

strana 3/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031

5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5169 5171 5173

1031

Pěstební činnost

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5011 5031 5032 5139 5156 5169 5171

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219

5021 5139 5156 5171 6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

5193

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310 2310 2310

5139 5169 6121

2310

Pitná voda

2321 2321 2321 2321

5154 5169 5171 6121

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Výdaje na dopravní územní obslužnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby




1

2

3

200 000,00 60 000,00 50 000,00 20 000,00 2 000,00 150 000,00 17 000,00 180 000,00 20 000,00 1 000,00

200 000,00 60 000,00 50 000,00 20 000,00 2 000,00 124 000,00 17 000,00 180 000,00 46 000,00 1 000,00

700 000,00 70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 1 265 000,00

% RS

% RU

64 235,00 14 400,00 16 418,00 5 909,00

32,12 24,00 32,84 29,55

32,12 24,00 32,84 29,55

59 742,59 8 711,21 139 930,75 42 219,75

39,83 51,24 77,74 211,10

48,18 51,24 77,74 91,78

700 000,00

351 566,30

50,22

50,22

70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 1 265 000,00

7 252,00 1 813,00 653,00

10,36 9,07 6,53

10,36 9,07 6,53

3 930,00 6 624,75

39,30 44,17

39,30 44,17

1 400 000,00

1 400 000,00

20 272,75

1,45

1,45

10 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00

10 000,00 5 000,00 5 000,00 45 000,00 35 000,00

3 550,00

35,50

35,50

600,00

12,00

12,00

34 860,00

******

99,60

100 000,00

100 000,00

39 010,00

39,01

39,01

14 000,00

14 000,00

13 920,00

99,43

99,43

14 000,00

14 000,00

13 920,00

99,43

99,43

10 000,00 90 000,00

10 000,00 60 000,00 30 000,00

5 394,00 16 797,00 29 282,00

53,94 18,66 ******

53,94 28,00 97,61

100 000,00

100 000,00

51 473,00

51,47

51,47

12 000,00 80 000,00 208 000,00 15 000 000,00

12 000,00 80 000,00 208 000,00 15 000 000,00

11 506,00

95,88

95,88

3 285,20 28 919,00

1,58 0,19

1,58 0,19


strana 4/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2341 2341

5139 5169

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

3113 3113

5331 6121

3113

Základní školy

3114

5223

3114

Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami

3312

5169

3312

Hudební činnost

3314 3314 3314

5021 5136 5139

3314

Činnosti knihovnické

3319

5139

3319

Ostatní záležitosti kultury

3326 3326 3326 3326

5139 5154 5169 5171

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3341 3341

5041 5169

3341

Rozhlas a televize

3392 3392 3392 3392 3392

5139 5151 5154 5169 5171

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399

5021 5139 5169 5175

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění




1

2

3

15 300 000,00

15 300 000,00

43 710,20

0,29

0,29

50 000,00

41 000,00 59 000,00

40 685,50 47 941,03

****** 95,88

99,23 81,26

50 000,00

100 000,00

88 626,53

177,25

88,63

1 400 000,00 100 000,00

1 400 000,00 100 000,00

1 000 000,00

71,43

71,43

1 500 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

66,67

66,67

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

100,00

18 000,00 12 000,00

18 000,00 12 000,00

9 000,00 538,00

50,00 4,48

50,00 4,48

% RS

% RU

30 000,00

30 000,00

9 538,00

31,79

31,79

200 000,00

200 000,00

100 773,00

50,39

50,39

200 000,00

200 000,00

100 773,00

50,39

50,39

5 000,00 65 000,00 10 000,00 10 000,00

5 000,00 65 000,00 10 000,00 10 000,00

21 254,00

32,70

32,70

90 000,00

90 000,00

21 254,00

23,62

23,62

3 300,00 1 700,00

3 300,00 1 700,00

3 205,00 540,00

97,12 31,76

97,12 31,76

5 000,00

5 000,00

3 745,00

74,90

74,90

20 000,00 2 000,00 200 000,00 78 000,00 100 000,00

20 000,00 2 000,00 200 000,00 78 000,00 100 000,00

5 069,00 720,00 121 458,68 17 461,00 49 448,37

25,35 36,00 60,73 22,39 49,45

25,35 36,00 60,73 22,39 49,45

400 000,00

400 000,00

194 157,05

48,54

48,54

9 000,00 11 000,00 50 000,00 80 000,00

9 000,00 13 000,00 48 000,00 80 000,00

1 000,00 12 594,00 16 358,00 70 000,00

11,11 114,49 32,72 87,50

11,11 96,88 34,08 87,50


strana 5/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b




1

2

3

3399 3399 3399

5194 5492 5499

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5137 5139 5154 5156 5159 5169 5171 6121

450 000,00

450 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

15 000,00 39 000,00 33 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 45 000,00 158 000,00

15 000,00 39 000,00 33 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 45 000,00 158 000,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

5222

450 000,00

450 000,00

290 589,51

64,58

64,58

250 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00

100,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

5222

250 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00

100,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

100,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

100,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

100,00

3429

5222

100,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,00

100,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3611

6460

50 000,00

100,00

100,00

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5021 5139 5141 5151 5154 5163 5171

3612

Bytové hospodářství

3631 3631 3631 3631

5139 5154 5169 5171

3631

Veřejné osvětlení

3633

6121

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

% RS

% RU

37 338,20 40 000,00

24,89 26,67

24,89 26,67

177 290,20

39,40

39,40

17 651,00 2 134,00-

45,26 6,47-

45,26 6,47-

39 747,49 65 304,50 14 436,52 155 584,00

79,49 65,30 32,08 98,47

79,49 65,30 32,08 98,47

50 000,00

50 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

14 000,00 3 000,00 35 000,00 65 000,00 300 000,00 14 000,00 69 000,00

14 000,00 3 000,00 35 000,00 65 000,00 300 000,00 14 000,00 69 000,00

6 600,00

47,14

47,14

11 415,40 24 000,00 90 656,00 13 977,00 19 582,94

32,62 36,92 30,22 99,84 28,38

32,62 36,92 30,22 99,84 28,38

500 000,00

500 000,00

166 231,34

33,25

33,25

10 000,00 210 000,00 5 000,00 75 000,00

10 000,00 210 000,00 5 000,00 75 000,00

104 845,28

49,93

49,93

11 431,08

15,24

15,24

300 000,00

300 000,00

116 276,36

38,76

38,76

10 000 000,00

10 000 000,00

1 509 024,52

15,09

15,09


strana 6/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5362 6121 6122 6130

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722

5011 5031 5032 5138 5139 5169 6121

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3727

5329

3727

Prevence vzniku odpadů

3745 3745 3745 3745

5011 5031 5032 5132

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky




1

2

3

10 000 000,00

10 000 000,00

450 000,00

450 000,00

113 000,00 41 000,00 10 000,00 36 000,00 20 000,00 40 000,00 320 000,00 50 000,00 20 000,00 17 000,00 30 000,00 250 000,00 330 000,00 1 000,00 22 000,00 100 000,00 250 000,00 550 000,00

113 000,00 41 000,00 10 000,00 36 000,00 20 000,00 40 000,00 320 000,00 50 000,00 20 000,00 17 000,00 30 000,00 150,00 250 000,00 300 000,00 1 000,00 52 000,00 450 000,00 250 000,00 550 000,00

2 650 000,00 40 000,00 10 000,00 4 000,00 15 000,00

% RS

% RU

1 509 024,52

15,09

15,09

237 341,00 5 075,00 60 711,00 22 923,00 3 193,00

52,74 ****** 53,73 55,91 31,93

52,74 ****** 53,73 55,91 31,93

14 107,00 18 900,00 143 914,04 19 581,00 8 012,00 2 226,00

70,54 47,25 44,97 39,16 40,06 13,09

70,54 47,25 44,97 39,16 40,06 13,09

159 993,00 4 257,19

64,00 1,29

64,00 1,42

32 776,00

148,98

63,03

3 000 150,00

733 009,23

27,66

24,43

40 000,00 10 000,00 4 000,00 18 000,00 2 500,00 772 500,00 15 000,00

17 960,00 2 105,00 324 885,70 14 859,46

119,73 ****** 41,60 ******

99,78 84,20 42,06 99,06

850 000,00

862 000,00

359 810,16

42,33

41,74

46 000,00

46 000,00

22 575,00

49,08

49,08

46 000,00

46 000,00

22 575,00

49,08

49,08

210 000,00 55 000,00 19 000,00 2 000,00

250 000,00 65 000,00 23 000,00 2 000,00

119 387,00 30 706,00 11 051,00

56,85 55,83 58,16

47,75 47,24 48,05

781 000,00


strana 7/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5156 5169 5171

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3900 3900 3900 3900 3900 3900

5212 5221 5222 5223 5240 5339

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

5212

5901

5212

Ochrana obyvatelstva

5512 5512 5512 5512 5512

5137 5139 5169 5171 5222

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112

5023 5031 5032

6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5155

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nespecifikované rezervy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva




1

2

3

60 000,00 60 000,00 60 000,00 34 000,00 100 000,00

60 000,00 60 000,00 60 000,00 34 000,00 100 000,00

600 000,00 40 000,00 66 000,00 4 000,00

% RS

% RU

12 375,00 14 233,00 18 000,00 13 379,00

20,63 23,72 30,00 39,35

20,63 23,72 30,00 39,35

654 000,00

219 131,00

36,52

33,51

5 000,00 40 000,00 61 000,00 4 000,00

****** 42,50 57,12 82,50 ****** 100,00

100,00 42,50 61,80 82,50 ****** 100,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00 17 000,00 37 700,00 3 300,00 10 000,00 10 000,00

120 000,00

120 000,00

83 000,00

69,17

69,17

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

25 000,00 100 000,00 15 000,00 90 000,00 40 000,00

25 000,00 95 000,00 20 000,00 90 000,00 40 000,00

12 499,99 51 406,11 19 184,67 50 762,00 40 000,00

50,00 51,41 127,90 56,40 100,00

50,00 54,11 95,92 56,40 100,00

270 000,00

270 000,00

173 852,77

64,39

64,39

650 000,00 120 000,00 60 000,00

660 000,00 121 000,00 60 000,00

332 630,00 61 412,00 29 974,00

51,17 51,18 49,96

50,40 50,75 49,96

830 000,00

841 000,00

424 016,00

51,09

50,42

420 000,00 8 000,00 105 000,00 38 000,00 8 000,00 30 000,00 10 000,00 30 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00

420 000,00 8 000,00 105 000,00 38 000,00 8 000,00 50 000,00 38 500,00 60 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00

196 134,00

46,70

46,70

46 705,00 16 822,00 2 708,00 1 610,00

44,48 44,27 33,85 5,37

44,48 44,27 33,85 3,22

18 205,60

60,69

30,34


strana 8/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5161 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5182 5229 5424 5499

6171

Činnost místní správy

6310

5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

5163

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330

5342

6330 6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5366

6402

Finanční vypořádání minulých let

Text




1

2

3

6 000,00 46 000,00

6 000,00 46 000,00

5 000,00 80 000,00 75 500,00 5 000,00 74 000,00 18 000,00

10 000,00 110 000,00 96 650,00 10 000,00 74 000,00 18 000,00

2 500,00

% RS

% RU

2 589,00 20 704,19

43,15 45,01

43,15 45,01

18 000,00

2 500,00 3 800,00 18 000,00

3 730,00 45 766,29 53 773,91 4 226,00 22 373,00 7 310,00 39 575,00 2 500,00 3 787,00 13 130,00

74,60 57,21 71,22 84,52 30,23 40,61 ****** 100,00 ****** 72,94

37,30 41,61 55,64 42,26 30,23 40,61 ****** 100,00 99,66 72,94

1 000 000,00

1 143 450,00

501 648,99

50,16

43,87

30 000,00

30 000,00

13 653,60

45,51

45,51

30 000,00

30 000,00

13 653,60

45,51

45,51

40 000,00

40 000,00

34 319,00

85,80

85,80

40 000,00

40 000,00

34 319,00

85,80

85,80

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

15 000,00

******

******

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

15 000,00

******

******

Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

12.08.2015 16h 7m25s

3 000 000,00-

2 868 900,00-

440 623,00-

14,69

15,36

3 000 000,00-

2 868 900,00-

440 623,00-

14,69

15,36

36 000,00

36 000,00

32 221,00

89,50

89,50

36 000,00

36 000,00

32 221,00

89,50

89,50

35 744 000,00

36 495 700,00

6 826 071,51

19,10

18,70


strana 9/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8 515 000,00

8 508 000,00

2 778 000,00-

2 778 000,00-

% RS

% RU

6 112 598,67-

71,79-

71,85-

1 388 880,00-

50,00

50,00

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 12.08.2015 16h 7m25s

8901 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

694 837,18strana 10/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

12.08.2015 16h 7m25s

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

5 737 000,00

5 730 000,00

8 196 315,85-

% RS

% RU

142,87-

143,04-

8902 8905 8000


strana 11/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

25 206 000,00 2 801 000,00 2 000 000,00

25 346 100,00 2 805 500,00 2 008 000,00 606 100,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

30 007 000,00

30 765 700,00

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

* * * *

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

12.08.2015 16h 7m25s

% RS

% RU

12 233 553,40 1 369 333,96 1 213 200,00 206 300,00

48,53 48,89 60,66

48,27 48,81 60,42 34,04

15 022 387,36

50,06

48,83

15 000,00

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145

15 000,00

4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

30 007 000,00

30 765 700,00

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

9 386 000,00 26 358 000,00

VÝDAJE CELKEM

4240

35 744 000,00

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

text

* * * * *

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám

12.08.2015 16h 7m25s

4260 4270 4271 4280

% RS

% RU

15 007 387,36

50,01

48,78

9 707 700,00 26 788 000,00

5 053 542,53 1 772 528,98

53,84 6,72

52,06 6,62

36 495 700,00

6 826 071,51

19,10

18,70

49,08

49,08

89,50

89,50

15 000,00

46 000,00

46 000,00

4281 4290 4300 4305 4310 4321

22 575,00 15 000,00

36 000,00

36 000,00

32 221,00

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

35 744 000,00

36 495 700,00

6 811 071,51

19,06

18,66

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

5 737 000,00-

5 730 000,00-

8 196 315,85

142,87-

143,04-

4450

5 737 000,00

5 730 000,00

8 196 315,85-

142,87-

143,04-

5 737 000,00

5 730 000,00

8 196 315,85-

142,87-

143,04-

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem

6010 6020 6030

34 048 109,81 817 160,71 34 865 270,52

40 086 484,56 891 384,63 40 977 869,19

6 038 374,7574 223,926 112 598,67-

Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6040 6050

10 162 426,62

10 162 426,62

12.08.2015 16h 7m25s


strana 14/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

v tom položky: 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 -

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 -

Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260 7290

v tom položky:

12.08.2015 16h 7m25s


strana 15/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 ZJ 029 -

Číslo řádku




r

71

72

73

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7291

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

7360

% RS

% RU

7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7370 7380 7390

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 ZJ 036 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7410 7420 7430

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

7470

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům

12.08.2015 16h 7m25s

7431 7432 7440 7450 7460

7480 7490


strana 16/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Číslo řádku




r

71

72

73

text

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

5649 6441 6442 6449 -

% RS

% RU

7500 7510 7520 7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

13101

Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

13101

Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

13234

Dotace VPP

13234

Dotace VPP

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33 000,00 33 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

75 000,00 75 000,00 108 000,00

Celkem

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

b

c

d

0000 0000

4116 4116

033 033

1 5

0000

4116

0000

Bez ODPA

12.08.2015 16h 7m25s

Text

Nástroj

Prostorová jednotka




1

2

3

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt


% RS

% RU

11 250,00 63 750,00

******* *******

******* *******

75 000,00

*******

*******

75 000,00

*******

******* strana 17/ 18

Licence: D0FZ

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

b

Nástroj

Text

c





1

2

3

d

75 000,00

Celkem

% RS

% RU

*******

*******

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

b

Nástroj

Text

c





1

2

3

d

% RS

% RU

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ladislav Stejskal Odpovídající za údaje Došlo dne:

12.08.2015 16h 7m25s

o rozpočtu:

Lenka Rejlková

tel.:

381 591 115

o skutečnosti:

Lenka Rejlková

tel.:

381 591 115


strana 18/ 18

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents