VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2013

11

00302899

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Libina Libina 523 78805 Libina

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1347 1351 1355 1361 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4122 4131 4134 4213 4216

0000

Bez ODPA

1031 1031

2119 2324

1031

Pěstební činnost

2119

2343

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

2122

2310

2122

Sběr a zpracování druhotných surovin

2219

2343

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2310 2310

2111 2324

2310

Pitná voda

1 771 000,00

2 073 046,00

1 806 607,00

2321 2321

2111 2132

1 750 000,00 1 728 000,00

1 820 000,00 1 738 800,00

1 883 489,00 1 738 800,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3 478 000,00

3 558 800,00

3 622 289,00

3111 3111

2122 2324

4 000,00

400 000,00 47 562,00

400 000,00 47 562,00

3111

Předškolní zařízení

4 000,00

447 562,00

447 562,00

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

6 200 000,00 170 000,00 500 000,00 5 900 000,00 1 300 000,00 14 700 000,00 23 000,00 1 450 000,00 53 000,00 2 000,00 120 000,00 415 500,00 61 000,00 2 100 000,00 891 992,00 900 000,00 54 000,00 250 000,00 238 000,00

35 328 492,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

6 200 000,00 190 000,00 675 000,00 6 500 000,00 943 160,00 14 400 000,00 23 000,00 3 318,00 1 450 000,00 60 000,00 5 000,00

5 792 422,03 137 568,57 683 741,52 6 325 384,20 943 160,00 13 938 426,72

190 000,00 855 500,00 68 000,00 2 200 000,00 891 992,00 265 000,00 1 030 800,00 374 916,00 1 137 615,00 310 040,00 975 827,73 238 000,00 348 131,73 5 918 239,54

192 408,58 920 041,21 39 655,00 1 589 689,09 669 206,96 253 170,00 944 900,00 374 916,00 898 865,00 141 040,00 491 459,00 33 867 556,17 400 213,69 6 803 645,08

45 253 540,00

76 604 693,93

354 082,00 29 933,00

354 082,00 29 933,00

3 318,00 1 131 452,11 58 380,00 4 075,00

384 015,00

384 015,00

60 000,00

60 000,00

15 574,00

60 000,00

60 000,00

15 574,00

6 663,00

6 663,00

6 663,00

6 663,00

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

15 000,0015 000,00-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Odvody příspěvkových organizací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 871 000,00 202 046,00

1 604 802,00 201 805,00

3113

2324

44 000,00

50 071,00

50 071,00

3113

Základní školy

44 000,00

50 071,00

50 071,00

3141

2324

22 000,00

26 534,00

26 534,00

3141

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

22 000,00

26 534,00

26 534,00

18.12.2013 7h45m49s

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 771 000,00


Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text

3143

2324

3143

Školní družiny a kluby

3312 3312

2111 2324

3312

Hudební činnost

3313

2324

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314 3314 3314

2111 2324 2329

3314

Činnosti knihovnické

3319

2111

3319

Ostatní záležitosti kultury

3392 3392 3392

2111 2132 2324

3392

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




1

2

3

8 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

6 582,00

8 000,00

6 582,00

6 582,00

4 000,00 13 000,00

4 000,00 13 000,00

1 560,00 12 000,00

17 000,00

17 000,00

13 560,00

2 088,00

2 008,00

2 088,00

2 008,00

5 000,00 46 000,00 8 000,00

5 000,00 67 000,00 8 000,00

3 552,00 66 480,75 7 581,00

59 000,00

80 000,00

77 613,75

8 000,00

8 000,00

11 759,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

6 582,00

8 000,00

8 000,00

11 759,00

18 000,00 62 000,00

18 000,00 62 000,00 8 367,00

11 519,00 46 216,00 6 873,00

Zájmová činnost v kultuře

80 000,00

88 367,00

64 608,00

3399

2111

80 000,00

96 000,00

95 451,00

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

80 000,00

96 000,00

95 451,00

3412 3412

2111 2132

102,00 240,00

102,00 240,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

342,00

342,00

3429

2329

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3612 3612

3111 3112

10 000,00 120 000,00

75 500,00

75 500,00

3612

Bytové hospodářství

130 000,00

75 500,00

75 500,00

3613 3613

2132 2324

912 563,00

912 563,00 4 526,00

711 009,00 4 501,00

3613

Nebytové hospodářství

912 563,00

917 089,00

715 510,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3631

2324

3631

Veřejné osvětlení


3632 3632

2111 2324

3632

Pohřebnictví

3722 3722

2111 2329

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

11 000,00

20 760,43

20 760,43

20 760,43

20 760,43

13 000,00 3,00

12 540,00 3,00

11 000,00

13 003,00

12 543,00

190 000,00

190 000,00 122 000,00

178 959,00 77 081,00

190 000,00

312 000,00

256 040,00

500,00

1 000,00

3729

2212

3729

Ostatní nakládání s odpady

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

3769

2212

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

7 500,00

7 500,00

5512

2324

1 815,82

1 815,82

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2119 2132 2324 2329 3111

6171

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

500,00

1 000,00

7 500,00

7 500,00

1 815,82

1 815,82

10 000,00 400 000,00

34 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 600 000,00

35 084,00 121,00 1,00 9 867,00 800,00 488 210,00

Činnost místní správy

744 000,00

660 000,00

534 083,00

6310 6310 6310

2141 2142 2324

230 856,00 82 000,00

235 856,00 136 000,00 220,00

221 689,04 136 000,00 153,84

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

312 856,00

372 076,00

357 842,88

6409 6409 6409

2324 2328 2329

20 000,00

20 000,00

16 828,00

6409

Ostatní činnosti j.n.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 18.12.2013 7h45m49s

33 000,00 300 000,00 1 000,00

20 000,00

20 000,00

16 828,00

43 279 911,00

54 543 854,25

85 235 355,81


strana 2 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

1014 1014

5139 5169

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5139 5156 5164 5169 5171 5362 5365 6121 6122

2212

Silnice

2219 2219 2219

5169 5171 6121

2219



1

2

3

30 000,00 150 000,00

30 000,00 180 000,00

6 462,00 170 064,00

180 000,00

210 000,00

176 526,00

340 000,00 35 000,00 1 000,00 545 000,00 2 340 000,00 2 000,00 2 000,00 2 160 000,00

290 000,00 35 000,00 1 000,00 415 000,00 1 190 000,00 2 000,00 2 000,00 160 000,00 130 000,00

86 864,00 11 570,29 150,00 326 930,00 48 821,00

5 425 000,00

2 225 000,00

474 335,29

700 000,00 150 000,00

110 000,00 740 000,00 2 259 290,00

96 800,00 292 868,00 933 737,70

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

850 000,00

3 109 290,00

1 323 405,70

2221

5193

800 000,00

705 425,00

705 425,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

800 000,00

705 425,00

705 425,00

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

5011 5031 5032 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5362 5365 5424 6121

235 000,00 60 000,00 24 000,00 153 000,00 470 000,00 28 000,00 22 000,00 14 000,00 19 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 185 000,00 360 000,00 450 000,00 12 000,00 8 000,00 350 000,00

235 000,00 60 000,00 24 000,00 36 000,00 470 000,00 25 000,00 22 000,00 14 000,00 19 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 265 000,00 360 000,00 450 000,00 12 000,00 8 000,00 188 640,00

204 078,00 51 772,00 18 635,00 25 835,00 268 502,00 18 247,21 20 280,00 6 652,00 10 474,00

2310

Pitná voda

2 402 000,00

2 200 640,00

1 557 766,96

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5139 5141 5163 5169 5171 5362 5365 6121

70 000,00 45 000,00 23 000,00 2 795 000,00 200 000,00 8 000,00 20 000,00 4 144 580,00

70 000,00 35 000,00 23 000,00 3 445 000,00 150 000,00 8 000,00 20 000,00 5 153 580,00

10 743,00 25 011,00 21 666,00 2 813 227,80 36 562,00 6 000,00 1 600,00 3 994 924,70

2321


7 305 580,00

8 904 580,00

6 909 734,50

3111 3111 3111 3111 3111

5163 5169 5171 5331 6121

10 000,00 104 000,00

10 000,00 54 862,00 30 000,00 2 076 000,00 4 738 441,45

3 362,00 187 562,00 2 076 000,00 4 533 639,00

3111

Předškolní zařízení

1 921 000,00

6 909 303,45

6 800 563,00

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5163 5169 5171 5331 5362 6121 6351

22 000,00 44 000,00 150 000,00 2 287 000,00 5 000,00 500 000,00

22 000,00 109 471,00 177 000,00 2 210 000,00 5 000,00 850 000,00 1 150 000,00

8 579,00 172 496,00 176 998,80 2 210 000,00

3113

Základní školy

3 008 000,00

4 523 471,00

4 444 838,80

3114

5221

6 000,00

6 000,00

3114

Speciální základní školy

6 000,00

6 000,00

18.12.2013 7h45m49s

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb


Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Výdaje na dopravní územní obslužnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

1 807 000,00


2 790,00 190 553,40 342 304,34 373 756,00 1 000,00 22 888,01

726 765,00 1 150 000,00

strana 3 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3141

5169

3141

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

3143

5169

3143

Školní družiny a kluby

3312 3312 3312 3312

5164 5169 5175 5194

3312

Nákup ostatních služeb




1

2

3

22 000,00

26 534,00

22 000,00

26 534,00

96 534,00

8 000,00

6 582,00

24 582,00

8 000,00

6 582,00

24 582,00

1 000,00 35 000,00 1 000,00 3 000,00

35 000,00 2 000,00 3 000,00

34 700,00 942,00 2 210,00

Hudební činnost

40 000,00

40 000,00

37 852,00

3313 3313 3313 3313

5151 5154 5163 5171

1 000,00 20 000,00 2 000,00 5 000,00

1 000,00 20 000,00 2 000,00 5 000,00

15 096,00 685,00

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5424

3314

Činnosti knihovnické

3319 3319 3319 3319 3319

5139 5169 5175 5192 5194

3319

Ostatní záležitosti kultury

Nákup ostatních služeb Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Náhrady mezd v době nemoci Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary

3322

5171

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326 3326

5139 5171

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3330

5223

3330 3341 3341 3341

Rozhlas a televize

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5137 5139 5151 5154 5155 5163 5169 5171 5365 6121

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

5139

28 000,00

28 000,00

15 781,00

195 000,00 65 000,00 75 000,00 27 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00 6 000,00 50 000,00 3 000,00 12 000,00 7 000,00 1 000,00 280 000,00 50 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 10 000,00

195 000,00 65 000,00 75 000,00 27 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00 6 000,00 50 000,00 3 000,00 12 000,00 7 000,00 1 000,00 280 000,00 50 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 10 000,00

173 446,00 58 429,00 57 002,00 20 641,00 71 734,90 7 852,00 34 519,79 4 858,00 27 496,00 1 147,00 6 341,00 1 368,00

956 000,00

956 000,00

674 449,63

12 000,00 74 000,00 20 000,00 4 000,00 11 000,00

12 000,00 64 000,00 30 000,00 4 000,00 11 000,00

1 155,00 37 600,00 22 342,00 577,00 6 989,00

121 000,00

121 000,00

68 663,00

205 100,00 1 697,34

2 615,00 202,60

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

140 000,00

5 000,00 135 000,00

140 000,00

140 000,00

51 679,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

50 000,00

50 000,00

50 000,00

5169 5171

5 000,00 50 000,00

5 000,00 50 000,00

4 369,00

55 000,00

55 000,00

4 369,00

60 000,00 65 000,00 5 000,00 71 000,00 20 000,00 7 000,00 255 000,00 555 700,00

112 500,00 81 790,00 7 410,00 96 300,00

100 705,00 57 125,00 7 410,00 74 142,00

1 500 000,00

7 000,00 386 500,00 340 400,00 1 000,00 2 736 280,90

3 818,00 373 752,00 13 071,83 1 000,00 1 261 620,79

2 538 700,00

3 769 180,90

1 892 644,62

30 000,00

30 000,00

20 232,00

18.12.2013 7h45m49s

Opravy a udržování

96 534,00

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n.


514,00 51 165,00

strana 4 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3399 3399 3399 3399 3399

5169 5175 5192 5194 5492

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412 3412 3412

5139 5154 5169 5171

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419 3419 3419 3419

5021 5031 5032 5229

3419



1

2

3

18 000,00 35 000,00 3 000,00 83 500,00 40 000,00

21 600,00 35 000,00 3 000,00 83 000,00 40 000,00

21 525,00 34 464,00 1 229,00 62 308,00 26 000,00

209 500,00

212 600,00

165 758,00

15 000,00 4 500,00 30 000,00

15 000,00

4 471,00

28 677,00 6 000,00

10 810,44 5 800,00

49 500,00

49 677,00

21 081,44

75 000,00 18 000,00 6 500,00 350 000,00

83 000,00 20 000,00 7 220,00 383 968,00

71 000,00 17 750,00 6 390,00 350 000,00

Ostatní tělovýchovná činnost

449 500,00

494 188,00

445 140,00

3421 3421 3421 3421

5137 5139 5169 5171

180 000,00 5 000,00 15 000,00

148 361,00 16 639,00 20 000,00 25 000,00

109 142,00 2 593,00 7 484,00 4 425,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

200 000,00

210 000,00

123 644,00

3429 3429 3429 3429 3429 3429

5137 5139 5169 5175 5222 5229

30 000,00 10 000,00 25 000,00 6 000,00 68 000,00 32 000,00

30 000,00 10 000,00 25 000,00 6 000,00 78 000,00 41 000,00

553,00 7 735,00 1 112,00 78 000,00 41 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

171 000,00

190 000,00

128 400,00

3525

5223

9 000,00

9 000,00

9 000,00

3525

Hospice

9 000,00

9 000,00

9 000,00

3612 3612 3612 3612 3612

5166 5169 5341 5362 6121

10 000,00 60 000,00 1 440 000,00 10 000,00

10 000,00 60 000,00 600 000,00 10 000,00 418 000,00

7 865,00 38 720,00 116 572,05 2 708,00 71 372,15

3612

Bytové hospodářství

1 520 000,00

1 098 000,00

237 237,20

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5154 5163 5169 5171 5365 6121

20 000,00 1 000,00 16 000,00 4 000,00 70 000,00 70 000,00

20 000,00 1 000,00 17 000,00 4 000,00 114 170,00 69 000,00 6 000,00 42 600,00

6 970,00 445,00 11 350,00 2 500,00 78 080,00 2 369,08

3613

Nebytové hospodářství

3619

5660

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631

5139 5154 5169 5171 5362 5365 6121

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5139 5151 5154 5156 5169 5171 5192

3632

Pohřebnictví

18.12.2013 7h45m49s

Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Dary obyvatelstvu


Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

70 000,00 251 000,00

273 770,00

101 714,08

1 440 000,00

1 010 000,00

798 339,00

1 440 000,00

1 010 000,00

798 339,00

10 000,00 658 000,00 45 000,00 117 000,00 10 000,00 10 000,00

957,00 498 254,00 3 310,00 44 280,00

1 250 000,00

850 000,00

546 801,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 30 000,00 19 000,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 30 000,00 19 000,00

1 174,00 535,00 618,00

67 000,00

67 000,00

2 327,00

630 000,00 50 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 400 000,00


strana 5 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3633

5141

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3635 3635

5169 6119

3635

Územní plánování

565 800,00

105 800,00

100 000,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5031 5032 5131 5132 5139 5167 5169 5424

235 296,00 59 077,00 21 627,00 2 000,00 12 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 30 000,00

949 171,00 240 029,00 86 800,00 2 000,00 12 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 40 000,00

605 172,00 151 047,00 54 388,00 712,00 10 691,00 3 863,00 1 500,00 21 955,00 3 468,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

435 000,00

1 405 000,00

852 796,00

Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci

3721

5169

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 3722 3722 3722

5137 5161 5166 5169

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725 3725 3725 3725 3725 3725

5139 5154 5156 5163 5169 5171

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3726 3726 3726 3726 3726

5156 5169 5365 6121 6122

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5156 5167 5169 5171 5362 5365 5494

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4312

5222

4312

Odborné sociální poradentství

4329

5229

4329



1

2

3

40 000,00

5 500,00

5 414,00

40 000,00

5 500,00

5 414,00

115 800,00 450 000,00

105 800,00

100 000,00

60 000,00

60 000,00

19 716,00

60 000,00

60 000,00

19 716,00

30 000,00 20 000,00 20 000,00 1 750 000,00

30 000,00 20 000,00 20 000,00 1 750 000,00

11 124,00 4 200,00 1 602 694,15

1 820 000,00

1 820 000,00

1 618 018,15

40 000,00 40 000,00 40 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00

40 000,00 40 000,00 40 000,00 5 000,00 60 000,00 40 000,00

11 443,00 10 710,00 31 191,47 1 860,00 45 208,00 23 452,00

185 000,00

225 000,00

123 864,47

1 000,00 130 870,00 800,00 2 656 910,10

550,00 76 430,00 800,00 2 513 634,70

1 650 000,00

2 789 580,10

2 591 414,70

60 000,00 50 000,00 60 000,00 5 000,00 550 000,00 40 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

60 000,00 50 000,00 60 000,00 5 000,00 400 000,00 40 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

47 415,00 47 517,00 41 517,44

779 000,00

629 000,00

348 183,24

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2 100,00

2 100,00

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

2 100,00

2 100,00

4339

5229

7 000,00

7 000,00

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4341

5223

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

4344

5222

4344

Sociální rehabilitace

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4345

5222

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4345

Centra sociálnně rehabilitačních služeb

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4349

5229

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4356

5221

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

7 000,00

7 000,00

7 000,00

18.12.2013 7h45m49s

Nákup ostatních služeb


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby pošt Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru

50 000,00 700 000,00 900 000,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

186 247,00 25 486,80

7 000,00

7 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00


strana 6 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

5299

5321

5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5021 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 5194 5362 6121 6329 6429

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5136 5167 5173 5175 5194 5424

6112

Zastupitelstva obcí

6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114

5019 5021 5139 5156 5169 5173 5175

6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118

Volba prezidenta republiky

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5164




1

2

3

Neinvestiční transfery obcím Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím Ostatní inv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organiza

20 000,00 50 000,00 45 000,00 1 000,00 56 000,00 25 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

21 000,00 25 200,00 264 100,00 88 000,00 1 000,00 88 000,00 50 000,00

16 393,00 81 536,00 71 090,30 76 608,00 39 114,00

25 000,00 22 540,00 25 000,00 437 353,00 13 000,00 5 000,00

24 615,00 3 400,00 20 683,00 433 931,94 12 007,00 2 997,00

23 000,00 99 913,00 200 000,00

14 000,00 99 913,00 50 087,00

485 000,00

1 388 106,00

946 375,24

100 000,00 1 150 000,00 140 000,00 122 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00

100 000,00 1 150 000,00 140 000,00 122 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00

72 078,00 999 240,00 123 091,00 93 403,00 515,00 1 900,00 5 637,00 11 795,00 868,00

1 587 000,00

1 587 000,00

1 308 527,00

2 000,00 99 201,00 4 359,00 3 000,00 15 000,00 3 000,00 5 940,00

745,00 38 087,00 4 359,00 1 983,00 14 734,00 583,00 5 332,00

Volby do Parlamentu ČR

132 500,00

65 823,00

5019 5021 5139 5156 5169 5173 5175

2 000,00 101 500,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 8 000,00

898,00 100 974,00 1 245,00 1 000,00 8 397,00 695,00 7 461,00

18.12.2013 7h45m49s

Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci

25 000,00 10 000,00 25 000,00 160 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 50 000,00

50 000,00

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné

3 200 000,00 200 000,00 806 000,00 288 000,00 20 000,00 12 000,00 20 000,00 145 000,00 240 000,00 10 000,00 90 000,00 70 000,00 50 000,00 150 000,00 45 000,00 2 000,00


132 500,00

120 670,00

3 244 000,00 200 000,00 806 000,00 288 000,00 20 000,00 12 000,00 20 000,00 119 000,00 234 925,00 10 000,00 90 000,00 77 000,00 50 000,00 180 000,00 45 000,00 2 000,00

2 786 536,00 113 283,00 705 621,00 254 143,00 18 557,00 6 919,00 7 056,00 80 615,92 201 872,28 5 766,00 55 828,00 63 336,02 36 090,00 149 951,69 28 036,00 200,00 strana 7 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)


Položka

a

b

Text

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5194 5229 5321 5362 5365 5424 5499 5660 6122 6130

6171

Činnost místní správy

6310

5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330 6330

5342 5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Služby peněžních ústavů Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu




1

2

3

20 000,00 50 000,00 1 319 000,00 315 000,00 250 000,00 20 000,00 20 000,00

20 000,00 50 000,00 1 239 000,00 242 908,00 250 000,00 20 000,00 20 000,00

9 680,00 33 706,00 744 152,37 50 704,31

40 000,00 60 000,00 60 000,00 36 000,00 10 000,00 100 000,00 155 000,00 110 000,00 450 000,00 400 000,00

5 092,00 40 000,00 60 000,00 59 075,00 36 000,00 10 000,00 100 000,00 155 000,00 110 000,00 580 000,00 150 000,00

8 763 000,00

8 545 000,00

51 700,00

43 700,00

30 677,72

51 700,00

43 700,00

30 677,72

238 000,00

238 000,00

150 252,00 33 717 304,17

238 000,00

238 000,00

33 867 556,17

1 650 000,00

1 066 802,00

360 354,74

1 650 000,00

1 066 802,00

360 354,74

17 500,00

19 676,00

19 676,00

4 953,00 11 651,00 45 065,00 5 092,00 29 169,00 37 947,00 59 075,00 5 283,00 1 200,00 836,00 125 080,00 17 586,00

5 694 990,59

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5364

6402

Finanční vypořádání minulých let

17 500,00

19 676,00

19 676,00

6409 6409

5154 5909

55 000,00 45 000,00

55 000,00 35 000,00

31 905,00 2 593,00

6409

Ostatní činnosti j.n.

100 000,00

90 000,00

34 498,00

49 987 780,00

58 890 505,45

76 104 246,24

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Elektrická energie Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

18.12.2013 7h45m49s


strana 8 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

9 278 269,00

6 917 051,20

6 979 661,24-

2 570 400,00-

2 570 400,00-

2 152 800,00-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

18.12.2013 7h45m49s

8901 8902 8905 8000

1 351,67

6 707 869,00


4 346 651,20

9 131 109,57-

strana 9 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

32 994 500,00 8 313 411,00 530 000,00 1 442 000,00

33 762 978,00 9 506 806,25 675 500,00 10 598 570,00

31 759 722,03 8 736 158,84 563 710,00 44 175 764,94

PŘÍJMY CELKEM

4050

43 279 911,00

54 543 854,25

85 235 355,81

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

238 000,00

238 000,00

33 867 556,17

310 040,00

141 040,00

238 000,00

238 000,00

33 867 556,17

* * *

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

43 041 911,00

54 305 854,25

51 367 799,64

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

37 763 200,00 12 224 580,00

37 248 050,00 21 642 455,45

60 631 664,19 15 472 582,05

VÝDAJE CELKEM

4240

49 987 780,00

58 890 505,45

76 104 246,24

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

238 000,00

238 000,00

33 867 556,17

4260 4270 4271 4280

60 000,00

109 075,00

109 075,00

4281 4290

238 000,00

238 000,00

150 252,00

* * * *

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům

18.12.2013 7h45m49s

4300 4310 4321

33 717 304,17

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370


strana 10 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

50 000,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

49 749 780,00

58 652 505,45

42 236 690,07

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

6 707 869,00-

4 346 651,20-

9 131 109,57

6 707 869,00

4 346 651,20

9 131 109,57-

6 707 869,00

4 346 651,20

9 131 109,57-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

18.12.2013 7h45m49s

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

9 899 121,54 3 345 434,44 13 244 555,98


16 915 046,51 3 309 170,71 20 224 217,22

7 015 924,9736 263,73 6 979 661,24-

strana 11 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7150 7160

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7180 7190

Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu

7220

7192 7200 7210

v tom položky: 5641 5649 6441 6449 ZJ 028 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7230 7240

Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

7250 7260

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 ZJ 029 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7370 7380 7390

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

50 000,00

7410 7420 7430

50 000,00

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

18.12.2013 7h45m49s

7431 7432


strana 12 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

6341 6342 6349 ZJ 036 -

Číslo řádku




r

71

72

73

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7440 7450 7460

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

7470

v tom položky: 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

18.12.2013 7h45m49s

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 13 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

13101

Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

13101

Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

98 000,00


731 250,00

98 000,00

13234 13234

731 250,00

15374


69 615,00

15374

69 615,00

15825

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

2 622 768,75

15825

2 622 768,75

15835


1 246 482,79

15835

1 246 482,79

15839


2 934 393,54

15839

2 934 393,54

89017

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

74 165,00


296 656,00

89017

74 165,00

89018 89018

296 656,00

90001


4 095,00

90001

4 095,00

90877

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

400 213,69

90877

400 213,69

98008

volby na prezidenta ČR

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98008

volby na prezidenta ČR

98071

Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

98071

Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

120 670,00 120 670,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

132 500,00 132 500,00 8 730 809,77

Celkem

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

Položka Název

b


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

0000 0000 0000

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

4113 4113 4113

27 27 54

1 5 1

74 165,00 296 656,00 4 095,00 374 916,00

374 916,00

1 5 5

145 500,00 824 500,00 69 615,00

109 689,00 621 561,00 69 615,00

1 039 615,00

800 865,00

348 131,73

73 321,81 326 891,88

348 131,73

400 213,69

0000

4113

0000 0000 0000

4116 4116 4116

0000

4116

0000 0000

4213 4213

0000

4213

0000 0000 0000

4216 4216 4216

0000

4216

0000

Bez ODPA




1

2

3

Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 33 33 54 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 53 54

1 1

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53 54 54

5 1 5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp

Celkem 18.12.2013 7h45m49s


74 165,00 296 656,00 4 095,00

1 246 482,79 5 918 239,54

5 557 162,29

5 918 239,54

6 803 645,08

7 680 902,27

8 379 639,77

7 680 902,27

8 379 639,77

strana 14 / 15

Licence: D90D

XCRGBA1A / A1A (18032013 / 28012013)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

2321 2321

6121 6121

54 54

1 5

2321

6121

2321


3639 3639

5011 5011




1

2

3

Budovy, haly a stavby 33 33

3639

5011

3639 3639

5031 5031

3639

5031

3639 3639

5032 5032

3639

5032

3639 3639

5424 5424

3639

5424

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3726 3726

6121 6121

3726

6121

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

57 560,68 978 532,44

1 372 000,00

1 036 093,12

1 372 000,00

1 036 093,12

107 075,00 606 800,00

88 894,00 454 982,00

713 875,00

543 876,00

1 5

27 160,00 153 792,00

20 391,00 115 582,00

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs

180 952,00

135 973,00

9 765,00 55 408,00

7 351,00 41 619,00

65 173,00

48 970,00

3 750,00 21 250,00

364,00 2 065,00

25 000,00

2 429,00

985 000,00

731 248,00

118 861,89 2 020 651,96

118 861,88 2 020 652,04

2 139 513,85

2 139 513,92

2 139 513,85

2 139 513,92

4 496 513,85

3 906 855,04

33 33 33 33

1 5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 33 33

1 5

Náhrady mezd v době nemoci 54 54

1 5

Budovy, haly a stavby

Celkem

Odesláno dne:

77 000,00 1 295 000,00

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Ing. Tomáš Kobza Odpovídající za údaje Došlo dne:

o rozpočtu:

o skutečnosti:

18.12.2013 7h45m49s

Svatoslava Schovánková


tel.:

583233222

tel.:

583233222

strana 15 / 15

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents