Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc IČO
2014
12
00491845
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Košařiska č.p. 88 739 81 Košařiska
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1335 1337 1340
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1341 1342 1343 1345 1355 1361 1511 4111 4112 4113 4116 4134 4213 4216 4222
0000
Bez ODPA
2212
2329
2212
Silnice
2310 2310
2111 2132
2310
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
950 000,00 12 000,00 100 000,00 950 000,00 2 100 000,00
938 000,00 56 000,00 114 000,00 1 010 000,00 2 111 236,00
999 237,71 55 805,42 119 392,22 1 137 763,72 2 271 371,72 20,00
230 000,00
246 000,00
245 324,00
9 000,00 18 000,00 2 000,00 17 000,00 20 000,00 4 000,00 300 000,00
10 000,00 18 000,00 2 000,00 14 000,00 17 000,00 6 000,00 270 000,00 46 220,00 70 300,00
9 750,00 17 220,00 2 262,00 13 608,00 17 674,10 6 130,00 299 592,30 46 220,00 70 300,00
464 061,00 1 307 000,00 38 635,30 656 800,10 250 000,00
464 061,00 1 307 000,00 38 635,30 656 800,10 250 000,00
7 645 252,40
8 028 167,59
7 000,00
7 100,00
70 300,00 695 435,40 150 000,00
5 627 735,40
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
7 000,00
7 100,00
45 000,00
35 000,00 2 000,00
35 203,00 2 091,00
Pitná voda
45 000,00
37 000,00
37 294,00
3113 3113
2111 2122
62 328,00
41 000,00 62 328,00
40 653,00 62 328,00
3113
Základní školy
62 328,00
103 328,00
102 981,00
3314 3314
2111 2132
1 000,00
1 000,00 4 000,00
460,00 4 000,00
3314
Činnosti knihovnické
3319 3319 3319 3319
2111 2112 2132 2321
3319
Ostatní záležitosti kultury
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
1 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13.03.2015 10h53m52s
5 000,00
4 460,00
3 000,00 2 000,00 15 000,00 12 000,00
3 000,00 2 360,00 14 682,00 12 500,00
15 000,00
32 000,00
32 542,00
23 000,00
29 000,00
28 800,00
15 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
a
b
3632 3632
2132 2321
3632
Pohřebnictví
3722 3722 3722 3722
2111 2112 2133 2324
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
2111
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5512
2132 2329
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171 6171 6171 6171 6171 6171
2112 2132 2141 2321 2324 2329
6171
Činnost místní správy
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
7 000,00
8 000,00 1 000,00
8 140,00 1 003,00
30 000,00
38 000,00
37 943,00
3 000,00 7 000,00 15 000,00
38 000,00
3 388,00 7 022,00 290,00 37 965,50
15 000,00
48 000,00
48 665,50
1 000,00
466,00 560,00
5 000,00 5 000,00
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
13.03.2015 10h53m52s
35 000,00 24 000,00 1 000,00
2 000,00
1 000,00
1 026,00
39 000,00 22 000,00 1 000,00 7 000,00 4 000,00 2 000,00
39 495,00 22 000,00 219,11 7 000,00 3 872,00 1 913,00
62 000,00
75 000,00
74 499,11
5 863 063,40
7 991 580,40
8 374 678,20
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
1032
5169
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5169 5171 6130
2212
Silnice
2221
5193
2221 2310 2310 2310 2310
Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
2 000,00
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pozemky
2 000,00 2 000,00 1 000,00 90 000,00 100 000,00 10 000,00
2 000,00
1 659,00
20 000,00 101 000,00
19 514,24 100 672,00
203 000,00
123 000,00
121 845,24
54 000,00
53 000,00
52 950,00
Provoz veřejné silniční dopravy
54 000,00
53 000,00
52 950,00
5151 5169 5492 6371
25 000,00 80 000,00 40 000,00
22 000,00 55 000,00
21 148,00 55 189,00
20 000,00
20 000,00
97 000,00
96 337,00
1 000,00 10 000,00
500,00 9 196,00
580 000,00
1 000,00 620 000,00
662,00 620 000,00
752 069,40
2 000,00 2 860 000,00
2 000,00 2 852 442,00
1 365 069,40
3 494 000,00
3 484 800,00
30 000,00 5 000,00 1 000,00
30 000,00 7 000,00
29 389,00 6 906,00
36 000,00
37 000,00
36 295,00
4 000,00
2 000,00 1 000,00
2 000,00 417,00
6 000,00 8 000,00 5 000,00 36 000,00
5 665,00 8 279,00 4 439,51 35 841,50
4 000,00 18 000,00
3 663,00 17 224,00
80 000,00
77 529,01
10 000,00 10 000,00 70 000,00
10 000,00 2 000,00 71 000,00
9 600,00 1 659,00 70 659,54
90 000,00
83 000,00
81 918,54
5 000,00 5 000,00 2 000,00 150 000,00
5 000,00
4 410,00
1 000,00
653,01
162 000,00
6 000,00
5 063,01
Výdaje na dopravní územní obslužnost Studená voda Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
2310
6379
2310
Pitná voda
3113 3113 3113 3113 3113
5139 5169 5171 5194 5331
3113 3113
5499 6121
3113
Základní školy
3314 3314 3314
5021 5136 5139
3314
Činnosti knihovnické
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5133 5136 5137 5138 5139 5154 5169 5171 5175 5194 5222 5229
3319
Ostatní záležitosti kultury
168 000,00
3412
6121
400 000,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3631 3631 3631
5021 5139 5154
3631
Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632
5021 5139 5154 5171
3632
Pohřebnictví
145 000,00
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování
13.03.2015 10h53m52s
3 000,00 30 000,00
5 000,00 5 000,00 10 000,00 6 000,00 120 000,00 3 000,00 15 000,00
400 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
a
b
3633
5141
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 3639
5011 5031
3639 3639
5032 5424
3639 3722 3722 3722 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
267 000,00
264 000,00
263 696,00
3745 3745 3745
5011 5021 5031
160 000,00
134 000,00 2 000,00 34 000,00
133 568,00 1 800,00 33 397,00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5032 5132 5137 5139 5156 5167 5169 5175 5424
12 000,00 4 000,00 1 000,00 7 000,00 5 000,00 4 000,00 7 000,00 1 000,00 2 000,00
12 020,00 3 293,00 979,00 6 649,00 4 754,00 4 000,00 6 292,00 381,00 2 057,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
258 000,00
213 000,00
209 190,00
5212
5901
5 000,00
371 753,40
5212
Ochrana obyvatelstva
5 000,00
371 753,40
5512 5512 5512
5139 5171 5321
Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím
5 000,00 5 000,00 15 000,00
2 000,00
1 535,00
15 000,00
15 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
25 000,00
17 000,00
16 535,00
6112 6112 6112
5019 5023 5031
5 000,00 600 000,00 100 000,00
588 000,00 91 000,00
587 756,00 90 451,00
6112 6112
5032 5173
55 000,00 9 000,00
50 000,00 8 000,00
49 930,00 7 790,00
6112
Zastupitelstva obcí
769 000,00
737 000,00
735 927,00
6115 6115 6115 6115 6115
5021 5139 5154 5173 5175
9 500,00 8 000,00 1 500,00 1 660,00 1 000,00
8 300,00 3 608,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
21 660,00
13 584,00
6117 6117 6117
5019 5021 5039
1 000,00 8 000,00 500,00
446,00 7 000,00 152,00
6117 6117 6117 6117 6117
5137 5139 5154 5173 5175
1 700,00 8 276,00 1 500,00 2 000,00 1 584,00
1 682,00 1 637,50
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
5011
Úroky vlastní
6 000,00
5 000,00
5 009,29
6 000,00
5 000,00
5 009,29
300 000,00 90 000,00
318 000,00 80 000,00
317 705,00 79 429,00
35 000,00 5 000,00
29 000,00 2 000,00
28 594,00 1 557,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
430 000,00
429 000,00
427 285,00
5156 5169 5321
5 000,00 256 000,00 6 000,00
264 000,00
263 696,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy
Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční)
40 000,00 16 000,00 5 000,00 15 000,00 6 000,00 5 000,00 10 000,00 1 000,00
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13.03.2015 10h53m52s
240 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
860,00 816,00
854,00 680,00
24 560,00
12 451,50
227 000,00
226 806,00 strana 4 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
6171 6171
5021 5031
6171 6171
5032 5039
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5138 5139 5141 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5172 5173 5175 5182 5222 5229
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5321 5329 5339 5362 5492 6130
6171
Činnost místní správy
6330
5345
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6402
5364
6402
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Pozemky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
60 000,00
1 000,00 57 000,00
680,00 56 690,00
23 000,00 5 000,00
21 000,00 5 000,00
20 413,00 4 557,00
4 000,00 5 000,00 40 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 50 000,00 7 000,00 10 000,00 13 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00
3 000,00 10 000,00 46 000,00 5 000,00 7 000,00 1 000,00 33 000,00 5 000,00 8 000,00 13 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 50 000,00
2 369,00 9 313,00 46 324,00 5 205,00 6 448,47 1 063,92 32 702,94 4 711,00 7 669,00 12 181,90 2 682,00 2 904,00 1 815,00 49 824,08
130 000,00
125 968,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00
124 423,05 3 350,00 940,00 4 780,00
10 000,00 20 000,00
10 000,00 20 000,00
1 800,00 5 548,00 4 000,00 2 000,00 24 000,00
1 800,00 5 548,00 4 000,00 1 100,00 23 500,00
3 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00
6 000,00 4 000,00 3 000,00 25 000,00 25 000,00 754 000,00
703 316,00
693 800,36
1 307 000,00
1 307 000,00
1 307 000,00
1 307 000,00
4 402,00
5 699,00
5 699,00
4 402,00
5 699,00
5 699,00
5 143 471,40
8 071 988,40
7 646 914,95
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
13.03.2015 10h53m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
800 000,00185 408,00
800 000,00 800 000,00185 408,00
800 000,00 800 000,00622 763,25-
105 000,00-
105 000,00-
105 000,00-
719 592,00-
80 408,00
727 763,25-
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
13.03.2015 10h53m52s
8901 8902 8905 8000
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4010 4020 4030 4040
4 712 000,00 235 328,00
4 812 236,00 346 328,00
5 195 151,19 346 510,61
915 735,40
2 833 016,40
2 833 016,40
PŘÍJMY CELKEM
4050
5 863 063,40
7 991 580,40
8 374 678,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
1 307 000,00
1 307 000,00
1 307 000,00
1 307 000,00
250 000,00
250 000,00
* * *
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
5 863 063,40
6 684 580,40
7 067 678,20
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
3 956 402,00 1 187 069,40
5 191 988,40 2 880 000,00
4 774 472,95 2 872 442,00
VÝDAJE CELKEM
4240
5 143 471,40
8 071 988,40
7 646 914,95
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
1 307 000,00
1 307 000,00
21 000,00
16 800,00
16 800,00
6 000,00
5 548,00
5 548,00
1 307 000,00
1 307 000,00
* * * *
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
13.03.2015 10h53m52s
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
5 143 471,40
6 764 988,40
6 339 914,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
719 592,00
80 408,00-
727 763,25
4450
719 592,00-
80 408,00
727 763,25-
719 592,00-
80 408,00
727 763,25-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
13.03.2015 10h53m52s
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
185 408,60
808 171,85
622 763,25-
185 408,60
808 171,85
622 763,25-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7090
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
7092 7100 7110 7120 7130 7140
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7150 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7180 7190
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu
7220
7192 7200 7210
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7230 7240
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
7250 7260
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
13.03.2015 10h53m52s
7370 7380 7390
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7400
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7410 7420 7430
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
7431 7432 7440 7450 7460
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
13.03.2015 10h53m52s
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
13234
93
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
424 061,00
13234
424 061,00
15835
4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
15835
656 800,10
15835
656 800,10
33339
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
40 000,00
33339
40 000,00
90877
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
38 635,30
90877
38 635,30
98187
Volby do ZO
98187
Volby do ZO
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
21 660,00 21 660,00
98348
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
24 560,00
98348
24 560,00 1 205 716,40
Celkem
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak
Název
Kód územn. jednotky
a
Položka Název
b
Výsledek od počátku roku
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka
Text
Nástroj Prostorová jednotka
a
b
c
d
0000
4113
054
5
0000
4113
0000 0000
4116 4116
0000
4116
0000 0000 0000
4213 4213 4213
0000
4213
0000 0000
4216 4216
0000
4216
0000
Bez ODPA
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 033 033
1 5
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 003 035 054
5 1 1
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 005 054
4 5
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp
Celkem
13.03.2015 10h53m52s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
63 606,00 360 455,00
63 606,00 360 455,00
424 061,00
424 061,00
38 635,30
38 635,30
38 635,30
38 635,30
656 800,10
656 800,10
656 800,10
656 800,10
1 119 496,40
1 119 496,40
1 119 496,40
1 119 496,40
strana 11 / 12
Licence: DQD9
XCRGBA1A / A1A (15042014 / 28012013)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka
Text
Nástroj Prostorová jednotka
a
b
c
d
3639 3639
5011 5011
033 033
1 5
3639
5011
3639 3639
5031 5031
3639
5031
3639 3639
5032 5032
3639
5032
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
47 467,00 268 996,00
47 467,00 268 996,00
316 463,00
316 463,00
11 867,00 67 249,00
11 867,00 67 249,00
79 116,00
79 116,00
1 5
4 272,00 24 210,00
4 272,00 24 210,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
28 482,00
28 482,00
424 061,00
424 061,00
424 061,00
424 061,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 033 033
1 5
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 033 033
Celkem
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Starosta Ing. František Kufa Odpovídající za údaje Došlo dne:
13.03.2015 10h53m52s
o rozpočtu:
Žaneta Húdoková, tel. 558 362 821
tel.:
558 362 841
o skutečnosti:
Žaneta Húdoková, tel. 558 362 821
tel.:
558 362 841
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 12
