Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok
Mìsíc IÈO
2012
6
00233382
Název a sídlo úèetní jednotky: Mestys Komarov Namesti miru 204 26762 Komarov
I. ROZPOCTOVE PRIJMY Paragraf Položka
Text
a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340
0000 0000 0000 0000
1341 1343 1347 1351
0000 0000 0000 0000 0000 0000
1355 1361 1511 4112 4121 4134
0000
Bez ODPA
2143 2143
2111 2112
2143 3311 3311 3314 3314 3315 3315
Cinnosti muzei a galerii
Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu Dan z prijmu pravnickych osob Dan z prijmu pravnickych osob za obce Dan z pridane hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psu Poplatek za uzivani verejneho prostranstvi Poplatek za provozovany vyherni hraci pristroj Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr. Odvod z vyhernich hracich pristroju Spravni poplatky Dan z nemovitosti Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu Neinvesticni prijate transfery od obci Prevody z rozpoctovych uctu
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
3 800 000,00 120 500,00 350 000,00 3 850 000,00 500 000,00 9 850 000,00 1 150 000,00
3 800 000,00 120 500,00 350 000,00 3 850 000,00 500 000,00 9 850 000,00 1 150 000,00
2 270 003,44 73 711,01 227 923,31 2 888 178,93 243 200,00 4 170 352,45 1 155 293,00
50 000,00 20 000,00 200 000,00 60 000,00
50 000,00 20 000,00
44 083,00 1 545,00
110 000,00
82 991,75
200 000,00 821 000,00 1 329 500,00 350 000,00
150 000,00 200 000,00 821 000,00 1 329 500,00 350 000,00
116 602,14 65 630,00 780 635,46 775 530,00 390 215,00 722 000,00
22 651 000,00
22 651 000,00
14 007 894,49
10 000,00 1 000,00
10 000,00 1 000,00
Cestovni ruch
11 000,00
11 000,00
2111
40 000,00
40 000,00
9 450,00
Divadelni cinnost
40 000,00
40 000,00
9 450,00
2111
10 000,00
10 000,00
8 630,00
Cinnosti knihovnicke
10 000,00
10 000,00
8 630,00
2111
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku
3341
2111
3341
Rozhlas a televize
Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku
3349
2111
3349
Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku
3612 3612 3612
2111 2132 3112
3612
Bytove hospodarstvi
3613 3613
2111 2132
3613
Nebytove hospodarstvi
3639
2131
Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti Prijmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich casti Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti Prijmy z pronajmu pozemku
26.07.2012 11h58m19s
1 000,00
1 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
300 000,00 700 000,00 2 000 000,00
300 000,00 700 000,00 2 000 000,00
152 115,40 388 536,00 588 176,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 128 827,40
175 000,00 750 000,00
175 000,00 750 000,00
93 776,00 393 425,00
925 000,00
925 000,00
487 201,00
65 000,00
65 000,00
28 153,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
I. ROZPOCTOVE PRIJMY Paragraf Položka
Text
a
b
3639
3111
3639
Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n.
3721
2111
3721
Sber a svoz nebezpecnych odpadu
3723
2111
3723
Sber a svoz ost.odpadu (jinych nez nebez.a komun.)
6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2119 2139 2322 2324 2329
6171
Cinnost mistni spravy
6310 6310
2141 2142
6310
Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci
6399
2329
6399
Ostatni financni operace
Prijmy z prodeje pozemku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Ostatni prijmy z vlastni cinnosti Ostatni prijmy z pronajmu majetku Prijate pojistne nahrady Prijate nekapitalove prispevky a nahrady Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene Prijmy z uroku (cast) Prijmy z podilu na zisku a dividend
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
30 000,00
30 000,00
95 000,00
95 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
400 000,00
400 000,00
155 358,00
400 000,00
400 000,00
155 358,00
18 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00
18 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00
11 952,00 500,00 1 200,00 17 576,00 4 500,00 64 050,00
60 000,00
60 000,00
99 778,00
60 000,00 100 000,00
60 000,00 100 000,00
31 415,05 91 162,00
160 000,00
160 000,00
122 577,05
Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene
6409
2329
6409
Ostatni cinnosti j.n.
6 517,00 6 517,00
Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene
ROZPOCTOVE PRIJMY CELKEM
26.07.2012 11h58m19s
28 153,00
110 000,00 110 000,00 27 408 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
27 408 000,00
16 164 385,94
strana 2 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
II. ROZPOCTOVE VYDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
2143
5169
2143
Cestovni ruch
2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121
2212
Silnice
2321 2321 2321 2321
5021 5169 5171 6121
2321
Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly
3111 3111 3111
5169 5171 5331
Nakup ostatnich sluzeb Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Budovy, haly a stavby Ostatni osobni vydaje Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Budovy, haly a stavby Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ Budovy, haly a stavby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
35 000,00 695 000,00 1 500 000,00 70 000,00
35 000,00 695 000,00 1 500 000,00 70 000,00
9 463,00 214 739,00 16 078,00
2 300 000,00
2 300 000,00
240 280,00
5 000,00 50 000,00 45 000,00 1 000 000,00
5 000,00 50 000,00 45 000,00 1 000 000,00
2 380,00 5 184,00 7 598,00 42 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
57 162,00
50 000,00 70 000,00 800 000,00
50 000,00 70 000,00 900 000,00
490 000,00
3111
6121
780 000,00
680 000,00
3111
Predskolni zarizeni
1 700 000,00
1 700 000,00
490 000,00
3113 3113 3113
5169 5171 5331
20 000,00 480 000,00 1 900 000,00
20 000,00 480 000,00 1 900 000,00
9 960,00
3113
6121
500 000,00
500 000,00
3113
Zakladni skoly
2 900 000,00
2 900 000,00
3146
5229
3 000,00
3 000,00
3146
Zariz.vych.poradenstvi a preventivne vych.pece
3 000,00
3 000,00
3311 3311
5139 5169
3 000,00 29 000,00
3 000,00 29 000,00
14 348,00
3311
Divadelni cinnost
32 000,00
32 000,00
14 348,00
3312 3312
5169 5175
4 000,00 4 000,00
4 000,00 4 000,00
3312
Hudebni cinnost
8 000,00
8 000,00
3314 3314
5011 5031
511 000,00 128 000,00
511 000,00 128 000,00
298 234,00 74 558,00
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5032 5136 5139 5151 5154 5161 5162 5169 5171 5181
46 000,00 60 000,00 20 000,00 2 000,00 40 000,00
46 000,00 60 000,00 20 000,00 2 000,00 40 000,00
26 841,00 53 151,90 5 143,00
20 000,00 15 000,00 5 000,00
20 000,00 15 000,00 5 000,00
Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ Budovy, haly a stavby Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Nakup ostatnich sluzeb Pohosteni Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Knihy, ucebni pomucky a tisk Nakup materialu j.n. Studena voda Elektricka energie Sluzby post Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Poskytnute zalohy vnitrnim organizacnim jednotkam Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu
3314
5499
3314
Cinnosti knihovnicke
3315 3315
5021 5031
3315 3315 3315 3315
5032 5136 5139 5151
Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Knihy, ucebni pomucky a tisk Nakup materialu j.n. Studena voda
26.07.2012 11h58m19s
980 000,00
989 960,00
55,00 11 650,74 2 880,00 1 476,00 1 000,00
3 000,00
3 000,00
1 400,00
850 000,00
850 000,00
476 389,64
75 000,00 14 000,00
75 000,00 14 000,00
30 950,00 7 000,00
5 000,00
5 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00
2 520,00 220,00 1 259,00
7 000,00 4 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
II. ROZPOCTOVE VYDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3315 3315 3315 3315
5154 5162 5169 5175
3315
Cinnosti muzei a galerii
3319 3319 3319
5021 5136 5139
3319
Ostatni zalezitosti kultury
3330
5229
3330
Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol.
3341 3341 3341
5169 5171 5192
3341
Rozhlas a televize
3349 3349
5169 5229
3349
Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku
3392
5229
3392
Zajmova cinnost v kulture
3399 3399 3399 3399
5021 5139 5169 5194
3399
Elektricka energie Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Nakup ostatnich sluzeb Pohosteni Ostatni osobni vydaje Knihy, ucebni pomucky a tisk Nakup materialu j.n. Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
10 000,00 5 000,00
9 100,00 7 000,00 900,00
1 300,00 7 104,43 6 231,00 845,00
120 000,00
120 000,00
57 429,43
15 000,00 5 000,00
15 000,00 4 000,00 1 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
10 502,00
25 000,00
25 000,00
502,00
25 000,00
25 000,00
175 000,00 180 000,00
175 000,00 175 000,00 5 000,00
10 000,00
355 000,00
355 000,00
14 768,00
150 000,00
140 000,00 10 000,00
78 398,20 10 000,00
150 000,00
150 000,00
88 398,20
70 000,00
70 000,00
10 000,00
70 000,00
70 000,00
10 000,00
3 000,00 20 000,00 107 000,00 20 000,00
3 000,00 20 000,00 107 000,00 20 000,00
800,00 2 777,00 29 984,00 5 383,70
Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr.
150 000,00
150 000,00
38 944,70
3419
5229
600 000,00
600 000,00
410 500,00
3419
Ostatni telovychovna cinnost
600 000,00
600 000,00
410 500,00
3421 3421 3421 3421 3421
5137 5139 5169 5171 5229
60 000,00 3 000,00 100 000,00
60 000,00 3 000,00 100 000,00
170 000,00
170 000,00
5 348,00 547,00 85 277,00 2 640,00 138 642,00
3421
6122
67 000,00
67 000,00
3421
Vyuziti volneho casu deti a mladeze
400 000,00
400 000,00
232 454,00
3429
5229
75 000,00
75 000,00
78 514,00
3429
Ostatni zajmova cinnost a rekreace
75 000,00
75 000,00
78 514,00
3543
5229
10 000,00
10 000,00
5 000,00
3543
Pomoc zdravotne postizenym a chronicky nemocnym
10 000,00
10 000,00
5 000,00
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5153 5154 5163 5166 5169 5171 6121
1 000,00 300 000,00 10 000,00 50 000,00 2 000,00 80 000,00 480 000,00 77 000,00 500 000,00
11 000,00 298 000,00 12 000,00 50 000,00 2 000,00 70 000,00 480 000,00 77 000,00 500 000,00
7 682,00 86 815,00 10 280,00 8 925,00
3612
Bytove hospodarstvi
1 500 000,00
1 500 000,00
Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Poskytnute neinvesticni prispevky a nahrady ( cast) Nakup ostatnich sluzeb Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Ostatni osobni vydaje Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Vecne dary Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Stroje, pristroje a zarizeni Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Nakup materialu j.n. Studena voda Plyn Elektricka energie Sluzby peneznich ustavu Konzultacni, poradenske a pravni sluzby Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Budovy, haly a stavby
26.07.2012 11h58m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
4 768,00
210 976,00 6 697,00 331 375,00 strana 4 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
II. ROZPOCTOVE VYDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
3613
Nebytove hospodarstvi
3631 3631 3631 3631
5139 5154 5169 5171
3631
Verejne osvetleni
Studena voda Plyn Elektricka energie Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Nakup materialu j.n. Elektricka energie Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Neinvesticni transfery obcim
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
20 000,00 85 000,00 70 000,00 335 000,00 50 000,00
20 000,00 85 000,00 70 000,00 335 000,00 50 000,00
13 233,00 31 920,00 48 199,00 9 856,00
560 000,00
560 000,00
103 208,00
250 000,00 220 000,00 230 000,00
7 000,00 250 000,00 213 000,00 230 000,00
6 678,00 114 725,00 108 584,00 101 588,00
700 000,00
700 000,00
331 575,00
3632
5321
10 000,00
10 000,00
3632
Pohrebnictvi
10 000,00
10 000,00
3635
5169
50 000,00
50 000,00
3635
Uzemni planovani
50 000,00
50 000,00
12 120,00
3639 3639 3639
5011 5021 5031
660 000,00 40 000,00 140 000,00
660 000,00 40 000,00 140 000,00
443 875,00 25 560,00 116 263,00
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5032 5134 5139 5151 5154 5156 5165 5169 5171 5175 5424 6130
70 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 65 000,00 1 000,00 4 000,00 55 000,00 5 000,00 5 000,00
70 000,00 6 000,00 27 000,00 15 000,00 10 000,00 65 000,00 1 000,00 4 000,00 36 000,00 4 000,00 17 000,00 5 000,00
41 857,00 5 239,00 12 008,00 11 813,20 1 805,00 27 124,00 100,00 3 605,00 26 460,00 1 491,00 10 144,00 2 150,00
3639
Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n.
1 100 000,00
1 100 000,00
729 494,20
60 000,00
60 000,00
26 545,00
60 000,00
60 000,00
26 545,00
1 900 000,00
1 900 000,00
30 067,20 1 317 354,80
1 900 000,00
1 900 000,00
1 347 422,00
900 000,00
900 000,00
693 772,50
Nakup ostatnich sluzeb Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Pradlo, odev a obuv Nakup materialu j.n. Studena voda Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Najemne za pudu Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Pohosteni Nahrady mezd v dobe nemoci Pozemky Nakup ostatnich sluzeb
12 120,00
3721
5169
3721
Sber a svoz nebezpecnych odpadu
3722 3722
5137 5169
3722
Sber a svoz komunalnich odpadu
3723
5169
3723
Sber a svoz ost.odpadu (jinych nez nebez.a komun.)
900 000,00
900 000,00
693 772,50
3745 3745 3745 3745 3745
5021 5139 5156 5169 5171
8 000,00 8 000,00 9 000,00 260 000,00 15 000,00
8 000,00 8 000,00 9 000,00 260 000,00 15 000,00
6 728,00 5 299,00 89 480,00 2 452,00
3745
Pece o vzhled obci a verejnou zelen
300 000,00
300 000,00
103 959,00
3900
5229
Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim
32 586,00
3900
Ost. cinnosti souvis. se sluzbami pro obyvatelstvo
32 586,00
4322
5229
4322
Ustavy pece pro mladez
4351 4351
5021 5031
4351 4351
5032 5139
Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup ostatnich sluzeb Nakup ostatnich sluzeb Ostatni osobni vydaje Nakup materialu j.n. Pohonne hmoty a maziva Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani
Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Nakup materialu j.n.
26.07.2012 11h58m19s
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
120 000,00 30 000,00
120 000,00 30 000,00
63 220,00 15 515,00
10 000,00
10 000,00 4 000,00
5 582,00 2 721,30
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
II. ROZPOCTOVE VYDAJE Paragraf Položka a
b
4351 4351 4351 4351 4351
5154 5162 5169 5171 5212
Text
Elektricka energie Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-fyz. osobam Budovy, haly a stavby
4351
6121
4351
Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni
4357
5229
4357
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
350 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00
350 000,00 15 000,00 50 000,00 96 000,00 300 000,00
175 996,00 1 230,53 39 085,00 53 457,20 120 770,00
225 000,00
225 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
10 000,00
10 000,00
Domovy
10 000,00
10 000,00
5512 5512 5512
5019 5021 5039
2 000,00 65 000,00 1 000,00
2 000,00 65 000,00 1 000,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 6121
5 000,00 1 000,00 80 000,00 77 000,00 12 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 12 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 1 000 000,00
5 000,00 1 000,00 80 000,00 77 000,00 12 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 12 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 1 000 000,00
24 500,00 8 889,00 6 901,00 38 820,00 19 296,00 25 743,30 18 843,30 14 607,00 7 200,00 14 161,00 1 405,00
5512
Pozarni ochrana - dobrovolna cast
1 500 000,00
1 500 000,00
215 819,60
6112 6112
5023 5031
990 000,00 165 000,00
990 000,00 165 000,00
584 920,00 75 635,00
6112 6112
5032 5162
105 000,00 40 000,00
105 000,00 40 000,00
52 668,00 25 934,14
6112
Zastupitelstva obci
1 300 000,00
1 300 000,00
739 157,14
6171 6171 6171
5011 5021 5031
1 930 000,00 70 000,00 485 000,00
1 930 000,00 70 000,00 485 000,00
1 126 987,00 40 100,00 289 138,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171
175 000,00 15 000,00 16 000,00 45 000,00 5 000,00 85 000,00 15 000,00 150 000,00 180 000,00 12 000,00 20 000,00 100 000,00 130 000,00 40 000,00 4 000,00 288 000,00 30 000,00
175 000,00 15 000,00 16 000,00 45 000,00 5 000,00 85 000,00 15 000,00 150 000,00 180 000,00 12 000,00 20 000,00 100 000,00 130 000,00 40 000,00 14 000,00 283 000,00 23 000,00
104 095,00 15 361,00 13 888,50 31 628,00
Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim Ostatni platy Ostatni osobni vydaje Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem Pradlo, odev a obuv Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Studena voda Plyn Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Pohosteni Budovy, haly a stavby Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Povinne pojistne na urazove pojisteni Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) Nakup materialu j.n. Studena voda Plyn Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby post Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu Konzultacni, poradenske a pravni sluzby Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani
26.07.2012 11h58m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
477 577,03
1 611,00 33 843,00
32 708,00 7 567,00 35 000,00 88 130,00 5 000,00 8 790,00 40 318,69 76 782,50 32 150,00 11 928,00 142 310,00 15 781,00 strana 6 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
II. ROZPOCTOVE VYDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
6171 6171 6171 6171
5173 5175 5182 5192
6171 6171 6171 6171 6171
5194 5321 5362 5499 6121
6171
Cinnost mistni spravy
Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni Poskytovane zalohy vlastni pokladne Poskytnute neinvesticni prispevky a nahrady ( cast) Vecne dary Neinvesticni transfery obcim Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby
6330
5345
6330
Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne
6399 6399
5362 5901
6399
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
3 000,00 5 000,00
3 000,00 5 000,00
5 000,00
7 000,00
1 000,00 5 000,00 80 000,00 6 000,00 600 000,00
1 000,00 18 000,00 227 000,00 6 000,00 440 000,00
6 300,00 230 122,40 3 500,00
4 500 000,00
4 500 000,00
2 350 160,29
Prevody vlastnim rozpoctovym uctum
Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Nespecifikovane rezervy
1 535,00 951,00 16 537,006 626,20
722 000,00 722 000,00 250 000,00 250 000,00
243 200,00
500 000,00
Ostatni financni operace
500 000,00
500 000,00
243 200,00
6409
5329
420 000,00
420 000,00
222 484,00
6409
Ostatni cinnosti j.n.
420 000,00
420 000,00
222 484,00
27 408 000,00
27 408 000,00
11 897 104,73
Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne
ROZPOCTOVE VYDAJE CELKEM
26.07.2012 11h58m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název
Èíslo položky/øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
r
1
2
3
text
Kratkodobe financovani z tuzemska Kratkodobe vydane dluhopisy (+) Uhrazene splatky kratkod.vydanych dluhopisu (-) Kratkodobe prijate pujcene prostredky (+) Uhrazene splatky kratkod.prij.pujc.prostr. (-) Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
3 545 281,21-
Dlouhodobe financovani z tuzemska Dlouhodobe vydane dluhopisy (+) Uhrazene splatky dlouh.vydanych dluhopisu (-) Dlouhodobe prijate pujcene prostredky (+) Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) Zmena stavu dlouhod. prostr.na bank.uctech(+/-) Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
722 000,00-
Kratkodobe financovani ze zahranici Kratkodobe vydane dluhopisy (+) Uhrazene splatky kratkod. vydanych dluhopisu(-) Kratkodobe prijate pujcene prostredky (+) Uhrazene splatky kratkod.prij.pujc.prostr. (-) Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobe financovani ze zahranici Dlouhodobe vydane dluhopisy (+) Uhrazene splatky dlouh. vydanych dluhopisu (-) Dlouhodobe prijate pujcene prostredky (+) Uhrazene spl.dlouhod. prij.pujc.prostr. (-) Zmena stavu dlouhod. prostr.na bank.uctech(+/-) Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravne polozky k peneznim operacim Operace z peneznich uctu organizace nemajici charakter prijmu a vydaju vlad.sektoru (+/-) Nerealizovane kurzove rozdily pohybu na devizovych uctech (+/-) Neprevedene castky vyrovnavajici schodek (+/-)
FINANCOVANI (soucet za tridu 8)
26.07.2012 11h58m19s
8901 8902 8905 8000
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
4 267 281,21-
strana 8 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
r
41
42
43
text
TRIDA 1 - DANOVE PRIJMY TRIDA 2 - NEDANOVE PRIJMY TRIDA 3 - KAPITALOVE PRIJMY TRIDA 4 - PRIJATE TRANSFERY
4010 4020 4030 4040
20 971 500,00 2 727 000,00 2 030 000,00 1 679 500,00
20 971 500,00 2 727 000,00 2 030 000,00 1 679 500,00
12 120 149,49 1 568 315,45 588 176,00 1 887 745,00
PRIJMY CELKEM
4050
27 408 000,00
27 408 000,00
16 164 385,94
KONSOLIDACE PRIJMU
4060
* * *
v tom polozky: 2223 - Prijmy z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi 2226 - Prijmy z financniho vyporadani minulych let mezi obcemi 2227 - Prijmy z financniho vyporadani minulych let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splatky pujcenych prostredku od obci 2442 - Splatky pujcenych prostredku od kraju 2443 - Splatky pujcenych prostredku od regionalnich rad 2449 - Ostatni splatky pujcenych prostredku od verejnych rozpoctu uzemni urovne 4121 - Neinvesticni prijate transfery od obci 4122 - Neinvesticni prijate transfery od kraju 4123 - Neinvesticni prijate transfery od regionalnich rad 4129 - Ostatni neinvesticni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne 4133 - Prevody z vlastnich rezervnich fondu 4134 - Prevody z rozpoctovych uctu 4139 - Ostatni prevody z vlastnich fondu 4221 - Investicni prijate transfery od obci 4222 - Investicni prijate transfery od kraju 4223 - Investicni prijate transfery od regionalnich rad 4229 - Ostatni investicni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne ZJ 024 - Transfery prijate z uzemi jineho okresu ZJ 025 - Splatky pujcenych prostredku prijatych z uzemi jineho okresu ZJ 028 - Transfery prijate z uzemi jineho kraje ZJ 029 - Splatky pujcenych prostredku prijatych z uzemi jineho kraje
722 000,00
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111
350 000,00
350 000,00
390 215,00
4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190
722 000,00
4191 4192 4193 4194
PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
27 408 000,00
27 408 000,00
15 442 385,94
TRIDA 5 - BEZNE VYDAJE TRIDA 6 - KAPITALOVE VYDAJE
4210 4220
22 661 000,00 4 747 000,00
22 921 000,00 4 487 000,00
11 852 954,73 44 150,00
VYDAJE CELKEM
4240
27 408 000,00
27 408 000,00
11 897 104,73
KONSOLIDACE VYDAJU
4250
* * * *
v tom polozky: 5321 - Neinvesticni transfery obcim 5323 - Neinvesticni transfery krajum 5325 - Neinvesticni transfery regionalnim radam 5329 - Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne 5342 - Prevody FKSP a social.fondu obci a kraju 5344 - Prevody vlastnim rezervnim fondum uzemnich rozpoctu 5345 - Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 5349 - Ostatni prevody vlastnim fondum 5366 - Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi
26.07.2012 11h58m19s
4260 4270 4271 4280
722 000,00 15 000,00
28 000,00
6 300,00
420 000,00
420 000,00
222 484,00
4281 4290 4300 4310 4321
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
722 000,00
strana 9 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
r
41
42
43
text
5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi obcemi Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi regionalni radou a kraji, obcemi a DSO Neinvesticni pujcene prostredky obcim Neinvesticni pujcene prostredky krajum Neinvesticni pujcene prostredky regionalnim radam Ostatni neinvesticni pujcene prostredky verejnym rozpoctum uzemni urovne Investicni transfery obcim Investicni transfery krajum Investicni transfery regionalnim radam Ostatni investicni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne Investicni pujcene prostredky obcim Investicni pujcene prostredky krajum Investicni pujcene prostredky regionalnim radam Ostatni investicni pujcene prostredky verejnym rozpoctum uzemni urovne Transfery poskytnute na uzemi jineho okresu Pujcene prostr. poskytnute na uzemi jineho okresu Transfery poskytnute na uzemi jineho kraje Pujcene prostr. poskytnute na uzemi jineho kraje
4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
SALDO PRIJMU A VYDAJU PO KONSOLIDACI
4440
4 267 281,21
4450
4 267 281,21-
TRIDA 8 - FINANCOVANI KONSOLIDACE FINANCOVANI
4460
FINANCOVANI CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
27 408 000,00
27 408 000,00
11 175 104,73
4 267 281,21-
Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text
Zakladni bezny ucet Bezne ucty fondu USC Bezne ucty celkem Terminovane vklady dlouhodobe Terminovane vklady kratkodobe
26.07.2012 11h58m19s
Èíslo øádku
Poèáteèní stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Zmìna stavu bankovních úètù
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
6 990 323,21
10 535 604,42
3 545 281,21-
6 990 323,21
10 535 604,42
3 545 281,21-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 - Transfery prijate z uzemi jineho okresu
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
r
71
72
73
7090
v tom polozky: 2226 - Prijmy z financniho vyporadani minulych let mezi obcemi 4121 - Neinvesticni prijate transfery od obci 4129 - Ostatni neinvesticni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne 4221 - Investicni prijate transfery od obci 4229 - Ostatni investicni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne ZJ 025 - Splatky pujcenych prostredku prijatych z uzemi jineho okresu
7092 7100 7110 7120 7130 7140
v tom polozky: 2441 - Splatky pujcenych prostredku od obci 2449 - Ostatni splatky pujcenych prostredku od verejnych rozpoctu uzemni urovne
7150 7160
ZJ 026 - Transfery poskytnute na uzemi jineho okresu
7170
v tom polozky: 5321 - Neinvesticni transfery obcim 5329 - Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne 5367 - Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi obcemi 6341 - Investicni transfery obcim 6349 - Ostatni investicni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne
7180 7190
ZJ 027 - Pujcene prostredky poskytnute na uzemni jineho okresu
7220
7192 7200 7210
v tom polozky: 5641 - Neinvesticni pujcene prostredky obcim 5649 - Ostatni neinvesticni pujcene prostredky verejnym rozpoctum uzemni urovne 6441 - Investicni pujcene prostredky obcim 6449 - Ostatni investicni pujcene prostredky verejnym rozpoctum uzemni urovne ZJ 028 - Transfery prijate z uzemi jineho kraje
7230 7240 7250 7260 7290
v tom polozky: 2223 - Prijmy z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi 2226 - Prijmy z financniho vyporadani minulych let mezi obcemi 4121 - Neinvesticni prijate transfery od obci 4122 - Neinvesticni prijate transfery od kraju 4129 - Ostatni neinvesticni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne 4221 - Investicni prijate transfery od obci 4222 - Investicni prijate transfery od kraju 4229 - Ostatni investicni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne ZJ 029 - Splatky pujcenych prostredku prijatych z uzemi jineho kraje
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360
v tom polozky: 2441 - Splatky pujcenych prostredku od obci 2442 - Splatky pujcenych prostredku od kraju 2449 - Ostatni splatky pujcenych prostredku od verejnych rozpoctu uzemni urovne
26.07.2012 11h58m19s
7370 7380 7390
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 035 - Transfery poskytnute na uzemi jineho kraje
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
r
71
72
73
7400
v tom polozky: 5321 - Neinvesticni transfery obcim 5323 - Neinvesticni transfery krajum 5329 - Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne 5366 - Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi 5367 - Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi obcemi 6341 - Investicni transfery obcim 6342 - Investicni transfery krajum 6349 - Ostatni investicni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne
7410 7420 7430
ZJ 036 - Pujcene prostredky poskytnute na uzemi jineho kraje
7470
7431 7432 7440 7450 7460
v tom polozky: 5641 - Neinvesticni pujcene prostredky obcim 5642 - Neinvesticni pujcene prostredky krajum 5649 - Ostatni neinvesticni pujcene prostredky verejnym rozpoctu uzemni urovne 6441 - Investicni pujcene prostredky obcim 6442 - Investicni pujcene prostredky krajum 6449 - Ostatni investicni pujcene prostredky verejnym rozpoctum uzemni urovne
26.07.2012 11h58m19s
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 13
Licence: DDHO
XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012)
IX. Prijate transfery a pujcky ze statniho rozpoctu, statnich fondu a regionalnich rad Úèelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od poèátku roku
b
93
***** tato cast vykazu nema data *****
X. Transfery a pujcky poskytnute regionalnimi radami uzemne samospravnym celkum, regionalnim radam a dobrovolnym svazkum obci Úèelový znak
Název
Kód územn. jednotky
a
Položka Název
b
Výsledek od poèátku roku
c
103
***** tato cast vykazu nema data *****
XI. Prijmy z rozpoctu EU a souvisejici prijmy v cleneni podle nastroje a zdroje financovani Paragraf Položka a
Text
Nástroj Zdroj
b
c
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
d
***** tato cast vykazu nema data *****
XII. Vydaje spolufinancovane z rozpoctu EU a souvisejici vydaje v cleneni podle nastroje a zdroje financovani Paragraf Položka a
Text
Nástroj Zdroj
b
c
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
1
2
3
d
***** tato cast vykazu nema data ***** Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího úèetní jednotky:
Antonin Merhaut Odpovídající za údaje Došlo dne:
26.07.2012 11h58m19s
o rozpoètu:
Marie Buzkova
tel.:
311572251
o skuteènosti:
Marie Buzkova
tel.:
311572251
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 13
