VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok

Mìsíc

IÈO

2011

3

00302899

Název a sídlo úèetní jednotky:

Obec Libina 523 788 05 Libina

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1361 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4131 4134

18.04.2011 13h37m19s

Text

Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatky za zneèiš•ování ovzduší Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psù Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj Odvod výtìžku z provozování loterií Správní poplatky Daò z nemovitostí Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstva Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.)èinnos Pøevody z rozpoètových úètù

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

5 000 000,00 320 000,00 430 000,00 5 400 000,00 1 200 000,00 11 300 000,00 23 000,00

5 000 000,00 320 000,00 430 000,00 5 400 000,00 1 200 000,00 11 300 000,00 23 000,00

1 500 000,00 54 000,00 5 000,00 5 000,00 150 000,00 130 000,00 170 000,00 2 200 000,00 993 000,00

1 500 000,00 54 000,00 5 000,00 5 000,00 150 000,00 130 000,00 170 000,00 2 200 000,00 993 000,00 18 827,00 1 436 800,00 415 352,00 137 171,00 382 000,00 361 133,00

1 436 800,00 512 023,00 382 000,00 361 133,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

1 458 198,00 108 211,00 115 921,00 1 821 945,00

29,16 33,82 26,96 33,74

29,16 33,82 26,96 33,74

2 933 986,00 5 000,00 2 378,00 268 845,00 45 245,00

25,96 21,74 ****** 17,92 83,79

25,96 21,74 ****** 17,92 83,79

2 772,00 25 000,00 47 718,00 49 350,0017 008,00 279 432,00 18 827,00 360 000,00 274 462,50 96 112,50

55,44 16,67 36,71 29,030,77 28,14 ****** 25,06 53,60 ******

55,44 16,67 36,71 29,030,77 28,14 100,00 25,06 66,08 70,07

6 444 319,00

******

****** strana 1 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

0000 0000

4213 4216

0000

Bez ODPA

2119

2343

2119

Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky

2310 2310

2111 2324

2310

Pitná voda

2321 2321

2111 2132

2321

Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly

3111 3111

2132 2324

3111 3113 3113 3113 3113

Základní školy

3141

2324

3141

Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání

3143

2324

3143

Školní družiny a kluby

3312 3312

2111 2324

3312 3313 3313

Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros




1

2

3

% RS

% RU

305 116,00 5 492 795,00

305 116,00 5 492 795,00

282 144,40 4 796 454,80

92,47 87,32

92,47 87,32

37 369 867,00

37 429 194,00

19 354 629,20

51,79

51,71

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 671 000,00

1 671 000,00

550 423,96 10 178,00

32,94 ******

32,94 ******

1 671 000,00

1 671 000,00

560 601,96

33,55

33,55

1 650 000,00 1 728 000,00

1 650 000,00 1 728 000,00

691 660,04 432 000,00

41,92 25,00

41,92 25,00

3 378 000,00

3 378 000,00

1 123 660,04

33,26

33,26

220 000,00 40 017,00

220 000,00 40 017,00

40 017,00

100,00

100,00

Pøedškolní zaøízení

260 017,00

260 017,00

40 017,00

15,39

15,39

2132 2324 2329

282 000,00 12 683,00

282 000,00 12 683,00

12 683,00 16 000,00

100,00 ******

100,00 ******

294 683,00

294 683,00

28 683,00

9,73

9,73

9 606,00

9 606,00

9 606,00

100,00

100,00

9 606,00

9 606,00

9 606,00

100,00

100,00

5 174,00

5 174,00

5 174,00

100,00

100,00

5 174,00

5 174,00

5 174,00

100,00

100,00

3 000,00 13 000,00

3 000,00 13 000,00

1 440,00

48,00

48,00

Hudební èinnost

16 000,00

16 000,00

1 440,00

9,00

9,00

2111

50 000,00

50 000,00

12 030,00

24,06

24,06

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

50 000,00

50 000,00

12 030,00

24,06

24,06

3314 3314 3314

2111 2324 2329

15 000,00 34 713,00 10 000,00

15 000,00 34 713,00 10 000,00

733,00 34 713,00 1 860,00

4,89 100,00 18,60

4,89 100,00 18,60

3314

Èinnosti knihovnické

59 713,00

59 713,00

37 306,00

62,48

62,48

3319

2111

8 000,00

8 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

3392

2111

7 617,00

47,61

47,61

18.04.2011 13h37m19s

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

8 000,00

8 000,00

16 000,00

16 000,00


strana 2 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

3392 3392 3392

2132 2324 2329

3392 3399 3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.

3612 3612

3111 3112

3612

Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené




1

2

3

% RS

27 000,00

27 000,00

26 460,00 825,00

Zájmová èinnost v kultuøe

43 000,00

43 000,00

34 902,00

81,17

81,17

2111

78 000,00

78 000,00

82 950,00

106,35

106,35

78 000,00

78 000,00

82 950,00

106,35

106,35

50 000,00 652 000,00

50 000,00 652 000,00

5 958,00 98 160,00

11,92 15,06

11,92 15,06

Bytové hospodáøství

702 000,00

702 000,00

104 118,00

14,83

14,83

3613 3613

2132 2324

840 000,00 13 904,00

840 000,00 13 904,00

172 054,10 13 904,00

20,48 100,00

20,48 100,00

3613

Nebytové hospodáøství

853 904,00

853 904,00

185 958,10

21,78

21,78

3632

2111

3 000,00

3 000,00

2 070,00

69,00

69,00

3632

Pohøebnictví

3722

2111

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

3725

2111

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

3745

2111

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2119 2132 2324 2328 2329 3111

6171 6310 6310 6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

6409

2324

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

98,00 ******

3 000,00

3 000,00

2 070,00

69,00

69,00

190 000,00

190 000,00

74 400,00

39,16

39,16

190 000,00

190 000,00

74 400,00

39,16

39,16

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00 3 500,00

******

******

3 500,00

******

******

5 832,00 1 000,00

26,51 ******

26,51 ******

4 587,00

******

******

2,50

2,50

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Neidentifikované pøíjmy Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Pøíjmy z prodeje pozemkù

98,00 ******

% RU

22 000,00

22 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00 200 000,00

10 000,00 200 000,00

5 000,00

Èinnost místní správy

233 000,00

233 000,00

16 419,00

7,05

7,05

2141 2142

133 000,00 82 000,00

133 000,00 82 000,00

37 291,66

28,04

28,04

215 000,00

215 000,00

37 291,66

17,34

17,34

20 000,00

20 000,00

2 148,00

10,74

10,74

18.04.2011 13h37m19s

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøíjmy z podílù na zisku a dividend Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady


strana 3 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

6409

2328

6409

Ostatní èinnosti j.n.



1

2

3

% RS

% RU

Neidentifikované pøíjmy

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM

18.04.2011 13h37m19s


20 000,00

20 000,00

2 148,00

10,74

10,74

45 469 964,00

45 529 291,00

21 716 903,96

47,76

47,70


strana 4 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

1014 1014

5139 5169

1014

Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5139 5156 5164 5169 5171 5362 5365 6121 6122

2212

Silnice

2219

5171

2219 2221

5193

2221

Provoz veøejné silnièní dopravy

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

5011 5031 5032 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5362 5365 5424 6121

2310

Pitná voda



1

2

3

% RU

3,00

3,00

20 000,00 80 000,00

100 000,00

100 000,00

600,00

0,60

0,60

260 000,00 5 000,00 1 000,00 725 000,00 1 922 845,00 2 000,00 2 000,00 100 000,00 60 000,00

260 000,00 5 000,00 1 000,00 725 000,00 1 922 845,00 2 000,00 2 000,00 100 000,00 60 000,00

49 569,00

19,07

19,07

152 828,00

21,08

21,08

3 077 845,00

3 077 845,00

202 397,00

6,58

6,58

Opravy a udržování

100 000,00

100 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

100 000,00

100 000,00

708 212,00

708 212,00

708 212,00

708 212,00

235 000,00 60 000,00 24 000,00 105 000,00 470 000,00 21 000,00 22 000,00 14 000,00 19 000,00 2 000,00 5 000,00 4 000,00 188 000,00 108 000,00 423 000,00 12 000,00 8 000,00 30 000,00

235 000,00 60 000,00 24 000,00 105 000,00 470 000,00 21 000,00 22 000,00 14 000,00 19 000,00 2 000,00 5 000,00 4 000,00 188 000,00 108 000,00 423 000,00 12 000,00 8 000,00 30 000,00

54 023,00 13 507,00 4 862,00 14 237,00 91 170,00 5 310,00 1 100,00 9 000,00 6 218,00

22,99 22,51 20,26 13,56 19,40 25,29 5,00 64,29 32,73

22,99 22,51 20,26 13,56 19,40 25,29 5,00 64,29 32,73

23 340,00 31 049,00 107 232,00

12,41 28,75 25,35

12,41 28,75 25,35

1 750 000,00

1 750 000,00

361 048,00

20,63

20,63

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení

Výdaje na dopravní územní obslužnost Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Náhrady mezd v dobì nemoci Budovy, haly a stavby


600,00

% RS

20 000,00 80 000,00

18.04.2011 13h37m19s

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb


strana 5 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5139 5141 5163 5169 5171 5362 5365 6121

2321 3111 3111 3111 3111 3111

Text



1

2

3

% RS

% RU

72 000,00 65 000,00 22 000,00 2 523 000,00 100 000,00 8 000,00 20 000,00 2 116 135,00

72 000,00 65 000,00 22 000,00 2 523 000,00 100 000,00 8 000,00 20 000,00 2 116 135,00

13 365,00

20,56

20,56

469 383,10 14 448,00

18,60 14,45

18,60 14,45

133 500,00

6,31

6,31


4 926 135,00

4 926 135,00

630 696,10

12,80

12,80

5163 5169 5331 6121

10 000,00 40 017,00 1 740 000,00 2 808 000,00

10 000,00 40 017,00 1 740 000,00 2 808 000,00

40 017,00 470 000,00

100,00 27,01

100,00 27,01

Pøedškolní zaøízení

4 598 017,00

4 598 017,00

510 017,00

11,09

11,09

3113 3113 3113 3113 3113 3113

5131 5163 5169 5331 5362 6121

22 000,00 12 683,00 2 173 000,00 5 000,00 3 744 476,00

22 000,00 12 683,00 2 173 000,00 5 000,00 3 744 476,00

12 683,00 450 000,00

100,00 20,71

100,00 20,71

3113

Základní školy

5 957 159,00

5 957 159,00

462 683,00

7,77

7,77

3141

5169

9 606,00

9 606,00

9 606,00

100,00

100,00

3141

Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání

9 606,00

9 606,00

9 606,00

100,00

100,00

3142

5169

3142

Ostatní školní stravování

3143 3143 3143

5137 5169 6121

50 000,00 5 174,00 150 000,00

50 000,00 5 174,00 150 000,00

5 174,00

100,00

100,00

3143

Školní družiny a kluby

205 174,00

205 174,00

5 174,00

2,52

2,52

3312 3312 3312 3312

5164 5169 5175 5194

1 000,00 30 000,00 1 000,00 2 000,00

1 000,00 30 000,00 1 000,00 2 000,00

12 000,00 112,00 907,00

40,00 11,20 45,35

40,00 11,20 45,35

3312

Hudební èinnost

34 000,00

34 000,00

13 019,00

38,29

38,29

3313

5139

5 000,00

5 000,00

18.04.2011 13h37m19s

Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Budovy, haly a stavby


Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Budovy, haly a stavby Potraviny Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Nákup materiálu j.n.


strana 6 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313

5151 5154 5161 5163 5169 5171 5192 5909

3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

Èinnosti knihovnické

3319 3319 3319 3319 3319 3319

5139 5169 5175 5192 5194 5339

3319

Ostatní záležitosti kultury



1

2

3

% RS

% RU

1 000,00 86 000,00 1 000,00 1 000,00 173 900,00 10 000,00 1 000,00 1 100,00

1 000,00 86 000,00 1 000,00 1 000,00 173 900,00 10 000,00 1 000,00 1 100,00

399,00 19 180,00 156,00

39,90 22,30 15,60

39,90 22,30 15,60

51 170,60

29,43

29,43

187,00 1 098,00

18,70 99,82

18,70 99,82

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

280 000,00

280 000,00

72 190,60

25,78

25,78

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5192 5424

195 000,00 65 000,00 75 000,00 27 000,00 80 000,00 8 000,00 35 000,00 4 000,00 45 000,00 2 000,00 12 000,00 7 000,00 1 000,00 210 000,00 20 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00

195 000,00 65 000,00 75 000,00 27 000,00 80 000,00 8 000,00 35 000,00 4 000,00 45 000,00 2 000,00 12 000,00 7 000,00 1 000,00 210 000,00 20 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00

46 721,00 14 476,00 14 832,00 5 341,00 18 018,00

23,96 22,27 19,78 19,78 22,52

23,96 22,27 19,78 19,78 22,52

1 131,00 1 317,00 9 630,00 693,00 5 213,27

3,23 32,93 21,40 34,65 43,44

3,23 32,93 21,40 34,65 43,44

58 527,00 4 226,00

27,87 21,13

27,87 21,13

245,00 109,70

12,25 10,97

12,25 10,97

800 000,00

800 000,00

180 479,97

22,56

22,56

13 000,00 38 000,00 19 000,00 2 000,00 13 000,00 5 000,00

13 000,00 36 000,00 19 000,00 4 000,00 13 000,00 5 000,00

1 500,00

3,95

4,17

5 000,00

100,00

100,00

90 000,00

90 000,00

6 500,00

7,22

7,22

18.04.2011 13h37m19s

Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Ostatní neinvestièní výdaje j.n.


Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Náhrady mezd v dobì nemoci Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Vìcné dary Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ.


strana 7 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

3322

5171

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326

5171

3326

Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo

3330

5223

3330





1

2

3

50 000,00

% RS

% RU

50 000,00

50 000,00

50 000,00

185 000,00

185 000,00

185 000,00

185 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

Èinnost registrovaných církví a nábožen. spol.

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

3341 3341

5169 5171

3 000,00 72 000,00

3 000,00 72 000,00

1 754,00

2,44

2,44

3341

Rozhlas a televize

75 000,00

75 000,00

1 754,00

2,34

2,34

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5137 5139 5151 5154 5155 5163 5169 5171

60 000,00 55 000,00 4 000,00 55 000,00 10 000,00 7 000,00 240 000,00 89 000,00

60 000,00 55 000,00 4 000,00 55 000,00 10 000,00 7 000,00 240 000,00 89 000,00

17 970,00 679,00 10 340,00

32,67 16,98 18,80

32,67 16,98 18,80

86 241,60

35,93

35,93

3392

Zájmová èinnost v kultuøe

520 000,00

520 000,00

115 230,60

22,16

22,16

3399 3399 3399 3399 3399 3399

5139 5169 5175 5192 5194 5492

26 000,00 18 000,00 28 000,00 2 000,00 77 000,00 50 000,00

26 000,00 15 000,00 33 000,00

13 140,00 15 000,00 32 339,00

50,54 83,33 115,50

50,54 100,00 98,00

77 000,00 50 000,00

24 058,00 19 000,00

31,24 38,00

31,24 38,00

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.

201 000,00

201 000,00

103 537,00

51,51

51,51

3412 3412

5139 5169

10 000,00 15 000,00

10 000,00 15 000,00

488,00

4,88

4,88

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

25 000,00

25 000,00

488,00

1,95

1,95

3419 3419 3419 3419

5021 5031 5032 5229

65 000,00 17 000,00 6 000,00 350 000,00

65 000,00 17 000,00 6 000,00 350 000,00

75 000,00

21,43

21,43

3419

Ostatní tìlovýchovná èinnost

438 000,00

438 000,00

75 000,00

17,12

17,12

3429 3429

5137 5139

10 000,00 5 000,00

10 000,00 5 000,00

72,00

1,44

1,44

18.04.2011 13h37m19s

Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Vìcné dary Dary obyvatelstvu Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.


strana 8 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

3429 3429 3429 3429

5169 5175 5222 5229

3429

Ostatní zájmová èinnost a rekreace

3525

5223

3525

Hospice

3612 3612 3612 3612

5166 5169 5341 5362

3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5154 5163 5169 5171

3613 3619 3619 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631

Veøejné osvìtlení

3632 3632 3632 3632 3632

5139 5151 5154 5156 5169

Nákup ostatních služeb Pohoštìní Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem




1

2

3

% RS

% RU

7 000,00 5 000,00 55 000,00 35 000,00

7 000,00 5 000,00 55 000,00 35 000,00

877,00

12,53

12,53

55 000,00 30 000,00

100,00 85,71

100,00 85,71

117 000,00

117 000,00

85 949,00

73,46

73,46

9 000,00

9 000,00

9 000,00

100,00

100,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

100,00

100,00

45 000,00 60 000,00 721 000,00 25 000,00

45 000,00 60 000,00 721 000,00 25 000,00

4 224,00

16,90

16,90

851 000,00

851 000,00

4 224,00

0,50

0,50

8 000,00 1 000,00 19 000,00 4 000,00 76 000,00 13 000,00

8 000,00 1 000,00 19 000,00 4 000,00 76 000,00 13 000,00

120,00 3 050,00

12,00 16,05

12,00 16,05

15 104,40

19,87

19,87

Nebytové hospodáøství

121 000,00

121 000,00

18 274,40

15,10

15,10

5660

721 000,00

721 000,00

12 826,00

1,78

1,78

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáøství

721 000,00

721 000,00

12 826,00

1,78

1,78

5137 5154 5169 5171 5362 5365 6121

10 000,00 550 000,00 20 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 250 000,00

10 000,00 369 435,00 20 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 430 565,00

129 170,00 2 544,00 29 595,00

23,49 12,72 19,73

34,96 12,72 19,73

1 000 000,00

1 000 000,00

161 309,00

16,13

16,13

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

847,00 330,00 300,00

42,35 16,50 15,00

42,35 16,50 15,00

18.04.2011 13h37m19s

Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pøevody vlast. fondùm hospodáøské(podnikat.)èinnos Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb


strana 9 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

3632

5171

3632

Pohøebnictví

3633

5141

3633 3635 3635





1

2

3

42 000,00

% RS

% RU

42 000,00

60 000,00

60 000,00

1 477,00

2,46

2,46

110 000,00

110 000,00

16 016,00

14,56

14,56

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

110 000,00

110 000,00

16 016,00

14,56

14,56

6119

450 000,00

450 000,00

Územní plánování

450 000,00

450 000,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5031 5032 5131 5132 5139 5167 5169 5424

100 000,00 26 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 30 000,00

100 000,00 26 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 30 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

253 000,00

253 000,00

3721

5169

60 000,00

60 000,00

3721

Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù

60 000,00

60 000,00

3722 3722 3722 3722 3722

5137 5161 5164 5166 5169

20 000,00 20 000,00 17 000,00 10 000,00 1 733 000,00

20 000,00 20 000,00 17 000,00 10 000,00 1 733 000,00

16 200,00

95,29

95,29

315 814,00

18,22

18,22

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

1 800 000,00

1 800 000,00

332 014,00

18,45

18,45

3725 3725 3725 3725 3725

5139 5156 5163 5169 6122

20 000,00 20 000,00 15 000,00 45 000,00 5 178 000,00

20 000,00 10 000,00 6 000,00 25 000,00 5 217 000,00

52,00

0,26

0,26

907,00 800,00 5 216 400,00

6,05 1,78 100,74

15,12 3,20 99,99

3725


5 278 000,00

5 278 000,00

5 218 159,00

98,87

98,87

3726 3726

5169 6121

100 000,00 24 000,00

100 000,00 24 000,00

3 900,00 24 000,00

3,90 100,00

3,90 100,00

3726

Využívání a zneškodòování ostatních odpadù

124 000,00

124 000,00

27 900,00

22,50

22,50

3745 3745

5137 5139

28 000,00 40 000,00

28 000,00 40 000,00

18.04.2011 13h37m19s

Úroky vlastní Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Potraviny Ochranné pomùcky Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v dobì nemoci Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby pošt Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Stroje, pøístroje a zaøízení Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.


strana 10 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5156 5167 5169 5171 5362 5365 5492 6122

3745


4339

5229

4339

Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manželství

4341

5223

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs.

4345

5222

4345

Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb

4349

5229

4349

Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 5194 6121 6123

5512

Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 6112 6112

5021 5023 5031

18.04.2011 13h37m19s

Text

Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Dary obyvatelstvu Stroje, pøístroje a zaøízení Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní platy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Vìcné dary Budovy, haly a stavby Dopravní prostøedky Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan




1

2

3

% RS

% RU

290,00

0,73

0,73

3 360,00

0,40

0,40

40 000,00 3 000,00 839 666,00 20 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 250 000,00

40 000,00 3 000,00 839 666,00 20 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 250 000,00

1 239 666,00

1 239 666,00

3 650,00

0,29

0,29

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

100,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00

100,00

7 000,00

100,00

100,00

3 843,00

8,54

8,54

10 430,00 2 500,00 1 000,00

20,86 12,50 33,33

20,86 12,50 33,33

950,00 2 001,00

5,59 2,50

5,59 2,50

7 000,00

7 000,00

13 000,00 35 000,00 45 000,00 1 000,00 50 000,00 20 000,00 3 000,00 8 000,00 10 000,00 17 000,00 80 000,00 3 000,00 5 000,00 40 000,00 150 000,00

13 000,00 35 000,00 45 000,00 1 000,00 50 000,00 20 000,00 3 000,00 8 000,00 10 000,00 17 000,00 80 000,00 3 000,00 5 000,00 40 000,00 150 000,00

480 000,00

480 000,00

20 724,00

4,32

4,32

100 000,00 1 350 000,00 140 000,00

100 000,00 1 350 000,00 140 000,00

9 360,00 510 200,00 33 927,00

9,36 37,79 24,23

9,36 37,79 24,23


strana 11 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5032 5136 5167 5173 5175 5192 5194 5424

6112

Zastupitelstva obcí

6149 6149

5021 5139

6149

Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192

18.04.2011 13h37m19s

Text

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Služby školení a vzdìlávání Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Vìcné dary Náhrady mezd v dobì nemoci




1

2

3

% RU

122 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 11 000,00 5 000,00 30 000,00

122 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 11 000,00 5 000,00 30 000,00

24 889,00

20,40

20,40

1 784,00 1 704,00

8,92 11,36

8,92 11,36

1 808 000,00

1 808 000,00

581 864,00

32,18

32,18

695 829,00 36 390,00 175 596,00 63 217,00 3 923,00

21,74 18,76 21,79 21,95 19,62

21,62 18,76 21,79 21,95 19,62

1 639,00 26 825,80 47 255,00 2 116,00 20 272,00 18 699,00 15 424,00 57 081,16

8,20 9,94 20,55 42,32 27,03 32,24 30,85 28,54

8,20 9,94 21,07 42,32 25,34 32,24 30,85 27,71

13 510,00 131 584,40 39 354,00

27,02 14,29 29,15

27,02 14,19 28,11

1 778,00 2 677,00 185 215,00 6 105,00

11,85 15,75 ****** ******

11,85 15,75 ****** 100,00

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást)

% RS

17 000,00 1 827,00 18 827,00 3 200 000,00 194 000,00 806 000,00 288 000,00 20 000,00 7 000,00 20 000,00 270 000,00 230 000,00 5 000,00 75 000,00 58 000,00 50 000,00 200 000,00 53 000,00 2 000,00 50 000,00 50 000,00 921 000,00 135 000,00 50 000,00 15 000,00 17 000,00

3 218 000,00 194 000,00 806 000,00 288 000,00 20 000,00 7 000,00 20 000,00 270 000,00 224 293,00 5 000,00 80 000,00 58 000,00 50 000,00 206 000,00 53 000,00 2 000,00 50 000,00 50 000,00 927 500,00 140 000,00 50 000,00 15 000,00 17 000,00 6 105,00


strana 12 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Položka

a

b

Text

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5194 5229 5321 5361 5362 5365 5424 5492 5499 5660 6130

6171

Èinnost místní správy

6310

5163

Služby penìžních ústavù

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

6330 6330 6330

5342 5345 5349

Vìcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestièní transfery obcím Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Náhrady mezd v dobì nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu Pozemky




1

2

3

% RS

% RU

25 000,00 55 000,00 60 000,00 5 000,00 26 000,00 10 000,00 42 000,00 6 000,00 138 000,00 100 000,00 50 000,00

25 000,00 55 000,00 59 602,00 5 000,00 26 000,00 10 000,00 42 000,00 6 000,00 138 000,00 100 000,00 50 000,00

9 031,00 10 437,00

36,12 18,98

36,12 18,98

2 000,00 1 992,00 1 000,00 2 273,00 6 000,00 11 740,00

40,00 7,66 10,00 5,41 100,00 8,51

40,00 7,66 10,00 5,41 100,00 8,51

7 233 000,00

7 273 500,00

1 588 963,36

21,97

21,85

61 000,00

61 000,00

11 472,00

18,81

18,81

61 000,00

61 000,00

11 472,00

18,81

18,81

Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Ostatní pøevody vlastním fondùm

235 000,00

235 000,00

126 133,00

126 133,00

49 086,00 6 269 100,00 126 133,00

20,89 ****** 100,00

20,89 ****** 100,00

6330

Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì

361 133,00

361 133,00

6 444 319,00

******

******

6399

5362

1 570 000,00

1 570 000,00

127 463,00

8,12

8,12

6399

Ostatní finanèní operace

1 570 000,00

1 570 000,00

127 463,00

8,12

8,12

6402

5364

21 000,00

21 000,00

20 748,60

98,80

98,80

6402

Finanèní vypoøádání minulých let

21 000,00

21 000,00

20 748,60

98,80

98,80

6409 6409

5154 5909

40 000,00 45 000,00

40 000,00 45 000,00

11 730,00 4 662,00

29,33 10,36

29,33 10,36

6409

Ostatní èinnosti j.n.

85 000,00

85 000,00

16 392,00

19,28

19,28

48 003 947,00

48 063 274,00

17 514 164,63

36,48

36,44

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp.obd. Elektrická energie Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM

18.04.2011 13h37m19s


strana 13 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název text

Èíslo položky/øádku




r

1

2

3

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

5 404 383,00

5 404 383,00

3 485 139,33-

64,49-

64,49-

2 870 400,00-

2 870 400,00-

717 600,00-

25,00

25,00

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 18.04.2011 13h37m19s

8901 8902 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 14 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název text

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

18.04.2011 13h37m19s

Èíslo položky/øádku




r

1

2

3

8000

2 533 983,00


2 533 983,00

4 202 739,33-

% RS

% RU

165,86-

165,86-

strana 15 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY

Èíslo øádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

27 887 000,00 8 191 097,00 902 000,00 8 489 867,00

27 887 000,00 8 191 097,00 902 000,00 8 549 194,00

6 802 877,00 2 532 588,76 109 118,00 12 272 320,20

24,39 30,92 12,10 144,55

24,39 30,92 12,10 143,55

PØÍJMY CELKEM

4050

45 469 964,00

45 529 291,00

21 716 903,96

47,76

47,70

KONSOLIDACE PØÍJMÙ

4060

361 133,00

361 133,00

6 444 319,00

1 784,47

1 784,47

361 133,00

361 133,00

6 444 319,00

1 784,47

1 784,47

45 108 831,00

45 168 158,00

15 272 584,96

33,86

33,81

* * *

v tom položky: 2223 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 2449 Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4133 Pøevody z vlastních rezervních fondù 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 024 Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 18.04.2011 13h37m19s

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200


strana 16 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Èíslo øádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4210 4220

32 603 336,00 15 400 611,00

32 443 098,00 15 620 176,00

12 140 264,63 5 373 900,00

37,24 34,89

37,42 34,40

VÝDAJE CELKEM

4240

48 003 947,00

48 063 274,00

17 514 164,63

36,48

36,44

KONSOLIDACE VÝDAJÙ

4250

361 133,00

361 133,00

6 444 319,00

1 784,47

1 784,47

4260 4270 4271 4280

60 000,00

59 602,00

4281 4290 4300 4310 4321

235 000,00

235 000,00

49 086,00

20,89

20,89

126 133,00

126 133,00

6 269 100,00 126 133,00

100,00

100,00

* * * *

v tom položky: 5321 Neinvestièní transfery obcím 5323 Neinvestièní transfery krajùm 5325 Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5342 Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 Investièní transfery obcím 6342 Investièní transfery krajùm 6345 Investièní transfery regionálním radám 6349 Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6443 Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 6449 Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného okresu

18.04.2011 13h37m19s

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného kraje

Èíslo øádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

47 642 814,00

47 702 141,00

11 069 845,63

23,24

23,21

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

2 533 983,00-

2 533 983,00-

4 202 739,33

165,86-

165,86-

2 533 983,00

2 533 983,00

4 202 739,33-

165,86-

165,86-

2 533 983,00

2 533 983,00

4 202 739,33-

165,86-

165,86-

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

18.04.2011 13h37m19s

Èíslo øádku r

6010 6020 6030 6040 6050 6060

Poèáteèní stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61

8 170 600,60 1 627 121,97 9 797 722,57


62

11 235 694,91 2 047 166,99 13 282 861,90

Zmìna stavu bankovních úètù 63

3 065 094,31420 045,023 485 139,33-

strana 18 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery pøijaté z území jiného okresu

Èíslo øádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

v tom položky: 2226 -

Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území ZJ 025 jiného okresu v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 -

Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5367 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 Investièní transfery obcím 6349 Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 -

Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

18.04.2011 13h37m19s

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260


strana 19 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


ZJ 028 -

Transfery pøijaté z území jiného kraje

Èíslo øádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7290

v tom položky: 2223 -

Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území ZJ 029 jiného kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní transfery krajùm Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

18.04.2011 13h37m19s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


strana 20 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)


Èíslo øádku




r

71

72

73

Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 5642 5649 -

7480 7490 7500

ZJ 036 -

6441 6442 6449 -

Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètù územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

% RS

% RU

7510 7520 7530

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

a

Položka Název b

13101

Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce

13101

Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce

15374

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

Výsledek od poèátku roku 93

20 250,00 20 250,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

15374

75 862,50 75 862,50

15839

4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

15839

4 796 454,80 4 796 454,80

89017

4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù

54 000,00


216 000,00

89017

54 000,00

89018 89018

216 000,00

90001


90001

4 462,50 4 462,50

90877 90877

4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

90877

282 144,40 282 144,40

98005

dotace na sèítání domu,lidu a bytu

98005

dotace na sèítání domu,lidu a bytu

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

18 827,00 5 468 001,20

Celkem 18.04.2011 13h37m19s

18 827,00


strana 21 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

Položka Název

a


b

93

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato èást výkazu nemá data *****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

0000 0000 0000 0000 0000

4113 4113 4113 4113 4113

27 27 53 54 54

1 5 1 1 5

0000

4113

0000

4116

0000

4116

0000

4213

0000

4213

0000 0000 0000

4216 4216 4216

0000

4216

0000

Bez ODPA

Celkem

18.04.2011 13h37m19s

Text

Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 54




1

2

3

54 000,00 216 000,00 139 666,00 5 686,00

54 000,00 216 000,00

100.00 100.00

100.00 100.00

4 462,50

78.48

78.48

512 023,00

415 352,00

274 462,50

53.60

66.08

96 671,00

75 862,50

*******

78.47

96 671,00

75 862,50

*******

78.47

305 116,00

305 116,00

282 144,40

92.47

92.47

305 116,00

305 116,00

282 144,40

92.47

92.47

111 688,00 194 135,00 5 186 972,00

111 688,00 194 135,00 5 186 972,00

4 796 454,80

92.47

92.47

5 492 795,00

5 492 795,00

4 796 454,80

87.32

87.32

6 309 934,00

6 309 934,00

5 428 924,20

86.04

86.04

6 309 934,00

6 309 934,00

5 428 924,20

86.04

86.04

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 54

1

53 54 54 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp

1 1 5

% RU

54 000,00 216 000,00 139 666,00 5 686,00 96 671,00

5

Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

% RS


strana 22 / 23

Licence: D0NW

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

Text

c

d

2321

6121

54

1

2321

6121

2321


3113

6121

3113

6121

3113

Základní školy

3725 3725

6122 6122

Budovy, haly a stavby 53

1

Budovy, haly a stavby 54 54

3725

6122

3725


3745

5169

3745

5169

3745


1 5

Stroje, pøístroje a zaøízení 53

1

Nákup ostatních služeb

Celkem

Odesláno dne:

Razítko:




1

2

3

% RS

% RU

194 135,00

194 135,00

194 135,00

194 135,00

194 135,00

194 135,00

111 688,00

111 688,00

111 688,00

111 688,00

111 688,00

111 688,00

282 000,00 4 796 000,00

282 000,00 4 796 000,00

282 144,40 4 796 454,80

100.05 100.01

100.05 100.01

5 078 000,00

5 078 000,00

5 078 599,20

100.01

100.01

5 078 000,00

5 078 000,00

5 078 599,20

100.01

100.01

139 666,00

139 666,00

139 666,00

139 666,00

139 666,00

139 666,00

5 523 489,00

5 523 489,00

5 078 599,20

91.95

91.95

Podpis vedoucího úèetní jednotky:

Mgr. Ing. Tomáš Kobza Odpovídající za údaje Došlo dne:

o rozpoètu:

o skuteènosti:

18.04.2011 13h37m19s

Svatoslava Schovánková


tel.:

583233222

tel.:

583233222

strana 23 / 23

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Recommend Documents