VFB Vlaams Federatie van Beleggers

VFB Vlaams Federatie van Beleggers Technische analyse Deel 3/3 Docent : Paul Gins Columnist Trends-MoneyTalk Uitgever van website beursgrafiek.be en beurssoftware TransStock

Soorten analyses • Fundamentele Analyse – Winstverwachtingen

• Technische Analyse – Charles Dow (19e eeuw)

• Realtime Analyse

Menselijk aspect [email protected]

[email protected]

Analyse van een cyclus • Cyclus van een aandeel (vb Bekaert) • Cyclus van een industrie (vb Auto industrie)

Vaak te lang gefocused op thema’s

[email protected]

Bull Market vanaf 1982

[email protected]

JAPAN Nikkei 225 22 jaar dalende trend

[email protected]

Hoe controleren?

Via de economische motor van Amerika

[email protected]

Wat doet de FED ? [email protected]

Wat doet de Dollar ? [email protected]

Wat doen de grondstoffen?

[email protected]

Wat met banken & verzekeringsmaatschappijen ? [email protected]

Besluit!

Voorspellen is bijzonder moeilijk… …vooral wat de toekomst betreft!

[email protected]

Alternatief of voospellen • Beleggen in grondstoffenmarkt, huizen, obligaties of aandelen.. • Dit kan ook onrechtstreeks via aandelen.. • Beleggen in aandelen – Lange termijn : wat bij bear-market?? – Korte termijn : zin van fundamentele analyse??

[email protected]

Alternatief of voospellen

Technische Analyse

[email protected]

Werk Professioneel Fees, Snelheid, Long/Short Betrouwbaarheid

Investeer in een krachtige software met een super databank

[email protected]

Baseer u op de feiten

Opvolgen: Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen [email protected]

Baseer u op de feiten

Opvolgen: Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen

HOE opvolgen ?

[email protected]

Baseer u op de feiten • Gebruik grafieken! • « Chartisme » is uw basis.. • Maar gaat het niet té ver zoeken!

KEEP IT SIMPLE!

[email protected]

Zone herkenning

[email protected]

[email protected]

FORMATIES

[email protected]

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN

[email protected]

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN

SELL

SELL

BUY

BUY

[email protected]

Werk robuust • Vandaag RSI, morgen MACD, overmorgen Stochastics…

Trading Plan [email protected]

Trading Plan • Bestaat uit – Gezond beheer van het kapitaal • Jaarlijks herzien • Enkel de BESTE sectoren en NIET alle Sectoren

– Technisch Trading Systeem – Het juiste systeem op de juiste markt en op het juiste moment!

[email protected]

Technisch Trading Systeeem 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend

2. 3. 4. 5.

De volatiliteit Het Momentum Het Volume De snelheid van koersverandering per tijdseenheid [email protected]

TREND ANALYSE

The trend is your friend!

[email protected]

TREND ANALYSE

Trendherkenning kan op eenvoudige wijze

TREND ANALYSE

1. Op basis van Cyclussen

TREND ANALYSE

2. Op basis van Elliott Waves

TREND ANALYSE

3 4 1

2

5

TREND ANALYSE

3. Op basis van Trendlijnen

TREND ANALYSE

4. Op basis van Gemiddelden

TREND ANALYSE

5. Op basis van x-Gemiddelden

TREND ANALYSE • 10 cross korte termijn = Max. +/- 10 punten • 10 cross lange termijn = Max. +/- 10 punten • Het totaal +/- 20 punten vermenigvuldigen we met 5 Alle Trend-Systemen zijn subjectief! Dankzij deze indicator Bekomt u een knappe TRENDMETING tussen de -100 en +100 [email protected]

TSGoldC - Uitzicht Golden Cross indicator - 100 Sterk dalende Trend - 50

Matig dalend Trend

- 30 à +30 Periode van consolidatie = U investeert beter in een ander aandeel! + 50 + 100

Matig stijgende Trend Sterk stijgende Trend

[email protected]

TREND ANALYSE

6. Op basis van New HIGHS

TREND ANALYSE

Kiezen op basis van weerstanden!

[email protected]

[email protected]

TREND ANALYSE

Kiezen op basis van frequentie

3MAAND

[email protected]

12MAAND

[email protected]

36MAAND

[email protected]

TREND ANALYSE

Kiezen op basis van indicatoren

[email protected]

TREND ANALYSE

Kiezen op basis van Fibonacci!

TREND ANALYSE

‘Lijn-Studies’

TREND ANALYSE

Niveau

Tijd

     

Quadrant Lines Tirone Levels Speed Resistance Lines Andrew’s PitchFork Curve Fitting Eliott Waves



Eliott Waves Cycle lines Time Goal Days

 

Hoeken

 

07:55

Trendline by Angle Gann’s [email protected]

TREND ANALYSE

1. Fibonacci Fans 2. Fibonacci Retracements 3. Fibonacci Arcs 4. Fibonacci Spiral 5. Fibonacci Time Series 07:55

[email protected]

FIBONACCI Verhouding met voorgaande = 1.618 (Griekse letter phi) Verhouding met volgende Verhouding met 2de voorgaande Verhouding met 2de volgende

07:55

= 0.618 = 2.618 = 0.382

[email protected]

FIBONACCI PERCENTAGES • • • • • • • • • • 07:55

100.0 % 061.8 % 050.0 % 038.2 % 023.6 % 161.8 % 261.8 % 423.6 % 685.4 % 076.4 %

1.000 / 1.618 Ertussen 0.618 / 1.618 0.382 / 1.618 1.000 x 1.618 1.618 x 1.618 2.618 x 1.618 4.236 x 1.618 1.000 - 0.382

Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke

[email protected]

• KoersCorrecties

worden afgeleid

FIBONACCI PERCENTAGES • • • • • • • • • • 07:55

100.0 % 061.8 % 050.0 % 038.2 % 023.6 % 161.8 % 261.8 % 423.6 % 685.4 % 076.4 %

1.000 / 1.618 Ertussen 0.618 / 1.618 0.382 / 1.618 1.000 x 1.618 1.618 x 1.618 2.618 x 1.618 4.236 x 1.618 1.000 - 0.382

Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke

[email protected]

• KoersCorrecties

• KoersDoelen worden afgeleid

FIBONACCI PERCENTAGES Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke Koers-Correcties worden afgeleid.  Na een koersstijging…

07:55

[email protected]

07:55

[email protected]

FIBONACCI PERCENTAGES Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke Koers-Correcties worden afgeleid.  Na een koersdaling…

07:55

[email protected]

07:55

[email protected]

FIBONACCI PERCENTAGES

Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke Koers-Doelen worden afgeleid.

07:55

[email protected]

07:55

[email protected]

TREND ANALYSE

Kiezen op basis van Fibonacci!

Tijdens consolidatie van de index

Bekaert retraced nog geen 38.2%

GBL retraced meer dan 61.8%

!! SUPERSTERK !!

!! SUPERZWAK !!

TREND ANALYSE

Kiezen op basis van rs100

[email protected]

[email protected]

Relatieve sterkte van COLRUYT tov de markt

[email protected]

Relatieve sterkte van TUBIZEN tov de markt

[email protected]

Trend analyse De do’s en don’ts technisch bekeken Mark Schils CompuGraphics 7:55

Paul Gins, directeur CompuGraphics | [email protected] | http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Bevat twee uitgangspunten Ofwel handelt u op basis van Trend Ofwel handelt u op basis van Counter-Trend

Mark Schils CompuGraphics 7:55


Robuust Systeem Uw portefeuille bevat daarom X- Trend aandelen

Y- Counter-Trend aandelen

7:55


Robuust Systeem Wat is het trading-verschil ? Trend aandelen zitten in een stijgende trend U springt op de trein Counter-Trend aandelen zitten in een dalende trend U koopt aan de laagste koers

7:55


Robuust Systeem Wat is het eenvoudigste ? Op de trein springen?

Of aan de laagste koers kopen?

7:55


Robuust Systeem Waarom probeert u dan steeds zo laag mogelijk te kopen? Don’t Portefeuille opbouwen met aandelen die ‘goedkoop staan’ Do Trend aandelen genieten uw voorkeur Maximaal een paar counter-trend aandelen

7:55


Robuust Systeem Ik illustreer dit met twee grafieken Een trend-grafiek Een counter-trend grafiek

7:55


Trend - Analyse

U verkoopt enkel bij tegendeel van het bewijs = Trendwijziging 7:55

Counter – Trend analyse Elke top is lager dan de voorgaande Elke bodem is lager dan de voorgaande

U koopt voor de korte termijn 7:55

Welke trend- aandelen? Welke Trend-aandelen genieten uw voorkeur? Don’t De meest gekende aandelen, de bekendste aandelen Do Kies de sterkste aandelen, de aandelen die het verschil maken

7:55


Sectoranalyse Welke Sectoren genieten uw voorkeur? Don’t Kies een aandeel uit elke sector, dan hebt u een mooie spreiding Do Kies enkel aandelen uit de sterkste sectoren

7:55


Sectoranalyse En hoe kunt u dan kiezen? Don’t De media berichten vertellen u welke sectoren te mijden zijn Do Analyseer zelf en vindt de sterkste sectoren Bekijk dit maandelijks = feelingopbouw

7:55

Paul Gins, directeur CompuGraphics - [email protected] – http://www.transstock.eu

Sectoranalyse Beste sector sinds 1-1-2013 (3 maanden)

7:55


Sectoranalyse Beste sector sinds 1-2-2013 (1maand)

7:55


Analyse van samenstellingen Wat zijn samenstellingen Sectoren Indexen Landen Munten

7:55


Analyse van samenstellingen Analyse van samenstellingen Don’t De media berichten vertellen u welke aandelen te mijden zijn Exiting News Do Analyseer zelf De 3 dagen regel Zoek de sterkste aandelen binnen de samenstelling Opnieuw maandelijks De relatieve sterkte index 7:55


16-19 november BODEM STOXX50

7:55

Analyse van samenstellingen Wanneer analyseren? Don’t De rug keren tijdens een correctie Er tegenaan bij stijgende beurzen Do Werk voornamelijk omgekeerd Maar maak dagelijks uw huiswerk Gaat dat niet > termijnrekening

7:55


Analyse van samenstellingen De relatieve sterkte index – Wat? Prestatievergelijking tussen 1 of meer waarden Periode is cruciaal Herhalen is daarom noodzakelijk Methodes: Performance Ratio Comparative RSI index (CRSI) Scale, spread, correlation, covariance….

7:55


Analyse van samenstellingen De relatieve sterkte index – Basisformule

7:55


Analyse van samenstellingen De relatieve sterkte index – Basisformule

7:55


Analyse van samenstellingen De RS index – Toepassing op de EuroStoxx 50 Index Don’t Met één periode werken Do Werk met meerdere perioden

7:55


Analyse van samenstellingen De RS index – Toepassing op de EuroStoxx 50 Index Op 1 maand

7:55


Analyse van samenstellingen

CARREFOUR SOC. GEN REPSOL PHILIPS STOXX50 EON FRANCE TEL DEUTSCHE TEL RWE

7:55

Analyse van samenstellingen De RS index – Toepassing op de EuroStoxx 50 Index Resultaat na 3 maanden…

7:55


De vier rode waarden presteerden zwak en zijn nog steeds zwak. De vier groen blijven sterk.

7:55

Robuust Systeem Trend belegger Don’t Zwakke aandelen kiezen Do U kiest sterke aandelen

7:55


Robuust Systeem Nog een toepassing op …. Caterpillar Grafiek

7:55


3 : +CAT + SP500 [mrt -> [aug 09->mei 10] 10] hogere toppen 12 : CAT SP500 -> [apr 08-> mrt“DIVERGENTIE” lagere bodems

7:55

3 : CAT + SP500 -> [aug 10] “DIVERGENTIE”

S&P500 : hogere top CAT : dubbele top

BUY

7:55

7:55

7:55

Sterkte analyse Andere methode om de sterkte te meten zijn o.a. Oscillatoren vergelijken Vb RSI 60 is beter dan 30 Aantal dagen Up/Down De return sinds x period Procentuele koerscorrectie sinds laatste top NewHighs De slope De Macd% Aantal golden crossen bij 10 gemiddelden …. Paul Gins, directeur CompuGraphics - [email protected] – http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Uw portefeuille bevat daarom X-Trend aandelen –> rustige beleggers

Y-Countertrend aandelen -> meer actieve beleggers

7:55


Robuust Systeem Counter – Trend aandelen Don’t Kopen voor de lange termijn Handelen tijdens de dag Do Standpunt: korte termijnbelegging Vóór aankoop: target – tijd - stoploss Dagelijkse controle Verkopen wanneer niet voldoet aan uw verwachtingen

7:55


Robuust Systeem Wat hebben we geleerd? Do’s

Portefeuille spreiding Verschil trend/countertrend Analyse van samenstellingen De RS index Maandelijks

7:55


Veel Succes!

Trend analyse De do’s en don’ts technisch bekeken Door P. Gins Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be & TransStock 7:55


VFB Vlaams Federatie van Beleggers

Recommend Documents