VFB Vlaams Federatie van Beleggers

VFB Vlaams Federatie van Beleggers

Technische analyse Deel 1

Docent : Paul Gins Columnist Trends-MoneyTalk Uitgever van website beursgrafiek.be en beurssoftware TransStock

Technische Analyse 1. 2.

Voorwoord In de Praktijk 1. 2.

3.

Technische Analyse - Hoe ? 1. 2. 3.

4.

Trading Plan Voorbeeld van een Trading Systeem Ingrediënten van een Trading Systeem

Trendherkenning 1. 2. 3. 4.

5.

Algemeen Toepassing op de DAX

Op basis van Cyclussen Op basis van Elliott Wave Op basis van Trendlijnen Op basis van Gemiddelden

Kiezen van aandelen 1. 2.

Op basis van New Highs Op basis van Fibonaccci

FLANDERS HARMONY – LPG TANKER

Paul GINS [email protected]

Vaar de juiste koers

CompuGraphics N.V.

VFB Vlaamse Federatie van Beleggers

Technische analyse ‘Voorwoord’ Docent : Paul Gins Columnist Trends-MoneyTalk Uitgever van website beursgrafiek.be en beurssoftware TransStock

Soorten Analyses  Fundamentele Analyse – Winstverwachtingen

 Technische Analyse – Charles Dow (19e eeuw)

 Realtime Analyse

Menselijk aspect [email protected]

Huidige situtatie  Cyclus van een aandeel (vb Bekaert)  Cyclus van een industrie (vb Auto industrie)

[email protected]

[email protected]

Huidige situtatie  Cyclus van een aandeel (vb Bekaert)  Cyclus van een industrie (vb Auto industrie)

Vaak te lang gefocused op thema’s

[email protected]

Bull Market vanaf ‘82  Hoofdzakelijk dankzij – Monetaire verruiming – Dalende grondstofprijzen tot 2002 – Dalende rentetarieven – En in mindere mate  Globalisering  Nieuwe uitvindingen

[email protected]

Bull Market vanaf 1982

[email protected]

Grote veranderingen    

1987 : Paniek 2000 : Bubbel in de technologie 2002 : Bodem in de grondstoffen Grote verliezen in de technologie -> huizenmarkt, dankzij de FED door verlaging van intrestvoeten van 6.5 naar 1 %

   

2007 : Bubbel in de kredieten 2008 : Besmetting van alle sectoren 2009 – 2011 : Herstel 2012 : Verder herstel, daling of consolidatie?

[email protected]

Dot Bubble

[email protected]

JAPAN Nikkei 225 22 jaar dalende trend

[email protected]

Bull Market sinds 1982

Pech op de weg? •

Einde van een wereldwijde economische groei ?

•

Eerste fase van lange bear-market met tijdelijke opwaartse correcties =Japan Twee? [email protected]

Hoe gaan we dit controleren ?

Via de economische motor van de US

[email protected]

Wat doet de FED ? [email protected]

Wat doet de Dollar ? [email protected]

Wat doen de grondstoffen?

[email protected]

Wat met banken & verzekeringsmaatschappijen ? [email protected]

Besluit Voorspellen is bijzonder moeilijk… …vooral wat de toekomst betreft!

[email protected]

Alternatief op voorspellen!  Beleggen in grondstoffenmarkt, huizen, obligaties of aandelen..  Dit kan ook onrechtstreeks via aandelen..  Beleggen in aandelen – Lange termijn : wat bij bear-market?? – Korte termijn : zin van fundamentele analyse??

[email protected]

Enig alternatief

Technische Analyse [email protected]

Dit betekent    

Geen goeroe gedoe Geen blabla Geen verwachtingen Geen aandeelhoudersvergaderingen met de meest fantastisch beloftes

[email protected]

Niets weten En toch alles weten! – Grafiek zegt ons alles! – Grafiek alleen is niet voldoende!    

Grafieken vind men overal! Maar grafieken bekijken is nog geen T.A. We gaan grafieken analyseren Analyseren? Dit is niet de grafiek verfraaien met indicatoren!!

– De béste grafieken – Beleggen in de beste (sterkste) sector – Emotie, hoop of overtuiging krijgen geen kans

[email protected]

Werk Professioneel Fees, Snelheid, Long/Short Betrouwbaarheid

Investeer in een krachtige software met een super databank

[email protected]



3.


4.


Kiezen van aandelen 1. 2. 3.

6.



5.


Op basis van New Highs Op basis van Fibonaccci Op basis van RS100

Technishe Analyse – Waarom?

TECHNISCHE ANALYSE IN DE PRAKTIJK

VOLG DE TREND EN.. [email protected]

VERMIJD HET (EXCITING) NIEUWS 1. Internet 2. Kranten, magazines 3. Mails  Filter de informatie  Analyseer zelf  Upgrade uzelf tot analist 2012! [email protected]

THE NEWSFLOW

OVERZICHT

LANDEN Griekenland, Iran, Syrië MUNTEN De Euro, het Pond, de Dollar

POLITIEK Verkiezingen in Amerika, NVA MACRO-ECONOMISCH Nieuws Bouw en verkoop van woningen Werkloosheid: Echt en niet echt Inflatie cijfers: Geen inflatie MICRO-ECONOMISCH NIEUWS - Resultaten Apple, Buffet, Cisco, General Electric, Microsoft [email protected]

THE NEWSFLOW

Inleidende voorbeelden: Land Munt

[email protected]

Steun/weerstands zone

Ik zie • Bodemvorming • Een eerste poging tot doorbraak • Sinds 2007

Kans op herstel? Friend? Waar heb ik dat gelezen?

[email protected]

• • • •

Le tracker GREK staat vandaag +109% Een prachtige trade En nog vandaag gaat alles slecht in Griekenland, … Volgens het Nieuws!!

Hoe handelen? • Ik zoek in mijn databank op ‘Greece’ • Ik vind de ‘Tracker Lyxor Etf Greece’

[email protected]

Gaat de Euro/USD onder de rode lijn dan is er sprake van een Trendkeer.

[email protected]

Van stijgend naar zijdelings

[email protected]

Vandaag noteren we nog steeds binnen dezelfde stijgende trend. Waar is het probleem? Werk als een pro en analyseer zelf!

[email protected]

BASEER U OP DE FEITEN! Opvolgen:

Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen [email protected]

BASEER U OP DE FEITEN! Opvolgen:

HOE opvolgen ?

Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen

[email protected]

THE NEWSFLOW

BASEER U OP DE FEITEN

• Gebruik grafieken! • « Chartisme » is uw basis.. • Maar gaat het niet té ver zoeken!

KEEP IT SIMPLE!

[email protected]


Technische analyse ‘Toepassing op DAX’

& HET CHARTISME ZONES (horizontale steun-/weerstandslijnen)

HORIZONTAAL

FREQUENT DEZELFDE KOERS

Zone herkenning

[email protected]

HET CHARTISME STEUN- en WEERSTANDSLIJNEN

VERBINDING PUNTEN

KANALEN

STEUN- en WEERSTANDSLIJNEN KANALEN

Werk zoals een PRO en analyseer zelf! U hebt geen Newsflow nodig om te weten dat eenmaal de DAX doorheen de 7400 breekt het nieuwe koersdoel 8000 is. [email protected]

HET CHARTISME FORMATIES

Omkeer- en voortzettingsformaties

KOERSDOEL

FORMATIES

[email protected]

HET CHARTISME Zone herkenning Steun- & Weerstandslijnen Formaties

Kopen, Houden of Verkopen

INVESTEREN ~ ADVISEREN

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN

[email protected]

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN

SELL

SELL

BUY

BUY

[email protected]



3.


4.



6.



5.




Hoe ?  Vandaag RSI, morgen MACD, overmorgen Stochastics…

Trading Plan  Werk robuust

[email protected]

Trading Plan  Bestaat uit – Gezond beheer van het kapitaal  Jaarlijks herzien  Enkel de BESTE sectoren en NIET alle Sectoren

– Technisch Trading Systeem – Het juiste systeem op de juiste markt en op het juiste moment!

[email protected]


Technische analyse Voorbeeld van een Trading-Systeem Trend-Analyse

Werkmethode - TREND  Robert Rea “The Trend is your friend” – Primaire, Secundaire & Tertaire trend

 Trend analyse – – – – – –

Opleving Uptrend Afzwakking Waarschuwing Downtrend Uitbodeming

[email protected]

Verzwakking

Waarschuwing

DownTrend UpTrend Uitbodeming Opleving

[email protected]

Gebruik van 2 gemiddelden

Golden Cross

[email protected]

Gebruik van 2 gemiddelden  Nadeel van 2 gemiddelden – Veel te laat – Foutieve signalen tijdens consolidatie = Whipsawing

[email protected]

3 Gemiddelden KT Gemiddelde (groen) MT Gemiddelde (blauw) LT Gemiddelde (rood)

-Verzwakking + +

-Waarschuwing + + -

-

+

-DownTrend UpTrend + + + Uitbodeming + Opleving + - -

+

+

-

[email protected]

Gebruik van x gemiddelden  Wanneer u het aantal gemiddelden verhoogt kunt u de verschillende trendfazen veel beter definiëren

U verhoogt de BETROUWBAARHEID

[email protected]

Betrouwbaarheid verhogen We gebruiken 5 korte en 5 lange gemiddelden. Hoe gaan we nu analyseren? - Koers door MA ? - Het antwoord is NEEN

We zoeken de GOLDEN & DEATH CROSSES = ANALYSE VAN DE KRUISINGEN [email protected]

TS GoldenCross Indicator

5 Korte termijn gemiddelden Hoeveel KRUISINGEN ? (GOLDEN CROSSINGS)

Bij een trendkeer geven 5 korte termijngemiddelden 10 kruisingen [email protected]

TS GoldenCross Indicator

5 Lange termijn gemiddelden Hoeveel KRUISINGEN ? (GOLDEN CROSSINGS)

We geven punten + 1 en - 1

Bij een trendkeer geven 5 lange termijngemiddelden 10 kruisingen [email protected]

Berekening van de GC indicator  10 cross korte termijn = Max. +/- 10 punten  10 cross lange termijn = Max. +/- 10 punten  Het totaal +/- 20 punten vermenigvuldigen we met 5 Alle Trend-Systemen zijn subjectief! Dankzij deze analyse Bekomt u een knappe TRENDMETING tussen de -100 en +100

[email protected]

Golden Cross Analyse

[email protected]

TSGoldC - Uitzicht Golden Cross Analyse - 100 Sterk dalende Trend -

50

Matig dalend Trend

- 30 à +30 Periode van consolidatie = U investeert beter in een ander aandeel! + 50

Matig stijgende Trend

+ 100

Sterk stijgende Trend

[email protected]

Het resultaat! [email protected]

Het resultaat!

Gebruiken als barometer! Wanneer investeert u 100% in de beurs én wanneer dient u zich terug te trekken

[email protected]


Technische analyse Ingrediënten van een robuust Trading-Systeem

Technische TradingSysteem 5 RULES 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend

2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid [email protected]

RULE N° 1 Dow Theorie 1932

The trend is your friend!

[email protected]

1. The TREND is your FRIEND Is dit ONZE FRIEND ??

TA is NIET Kijken hoeveel de KOERS staat!! of verliefd worden op de naam van het aandeel

[email protected]

1. The TREND is your FRIEND

RULE 1 : TREND ANALYSE

[email protected]


[email protected]


ONZE Vriend!

[email protected]



3.


4.



6.



5.




Trendherkenning..

Kan op eenvoudige wijze!

1. Op basis van Cyclussen

zijwaarts

opwaarts

neerwaarts

2. Op basis van Elliott Waves

5 3 4 1

2

3. Op basis van Trendlijnen

4. Op basis van Gemiddelden

Zekerder : hij moet zijn eerste belangrjke weerstand doorbreken

NU totaal geen reden om Delhaize te kopen

NU totaal geen reden om Nyrstar te kopen

NU nog geen reden om Solvay te kopen, maar het wordt interessant

5. Op basis van x-Gemiddelden

Alle lijnen door elkaar -> zijwaarts

Alle lijnen mooi onder elkaar-> trend

MA CROSS < ZERO

MA CROSS > 0 en blijft op 100 PLAKKEN!!



3.


4.



6.



5.




Trendherkenning..

Aandelen kiezen

1. Op basis van New HIGHS

Nieuwe high Doorbraak hor. weerstand

Nieuwe high Doorbraak hor. weerstand

2. Op basis van weerstanden!

3. Op basis van Fibonacci!

Tijdens consolidatie van de index

Bekaert retraced nog geen 38.2% !! SUPERSTERK !!

GBL retraced meer dan 61.8%

!! SUPERZWAK !!

VFB Vlaams Federatie van Beleggers

Recommend Documents