VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected] Szám:
02/154-5/2010.
ELŐTERJESZTÉS
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 17-ei ülésére
Tárgy:
Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei
Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet): Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda dr. Molnár Ibolya aljegyző Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
2
Tisztelt Közgyűlés!
A „Veszprém Megyei Önkormányzat 1990-ben alapította a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt, 1991-ben a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány”-t, a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítványt és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány”-t. 1992-ben került sor a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” és tíz Veszprém megyei önkormányzattal közösen a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, továbbá 1997-ben a Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány, valamint 1998-ban Somogy és Zala megyékkel, valamint Keszthely Város Önkormányzatával közösen a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megalapítására. A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megszüntetését a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2008. (II. 21.) MÖK határozatával már kezdeményezte a társalapítóknál, mivel a közalapítvány által ellátott közfeladatot Veszprém megyében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár keretében működő Európai Információs Pont látta el. A közgyűlés a közalapítvány pénzbeli támogatását 2008. évtől megszüntette. Ezt követően a társalapítók is kezdeményezték a közalapítvány megszüntetését, ennek eredményéről, a bírósági eljárásról tájékoztatást még nem kaptunk. Mivel a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 1994. január 1-jén a Ptk. 74/G. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelő tartalommal működött, tehát megfelelt a közalapítványra irányadó legalapvetőbb szabályoknak, ezért külön nyilvántartásba vételére az 1993. évi XCII. tv. alapján nem volt szükség, a törvény erejénél fogva a törvény hatályba lépését követően közalapítványnak minősül. Az egyes közalapítványi beszámolók előtt szeretnék utalni a következőkre: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény a közalapítvány - mint szervezettípus - perspektivikus megszüntetését célozta, ezért ennek rendelkezései alapján a megyei közgyűlés a 162/2009. (XI. 19.) MÖK határozattal elfogadta a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját, melynek 2.r) pontja szerint a költségvetési javaslatban a közalapítványok támogatására nincs lehetőség, ezért át kell tekinteni a feladataikat, finanszírozási helyzetüket, s ennek figyelembevételével kell megszüntetésükre javaslatot tenni. A megyei közgyűlés a 196/2009. (XII. 17.) MÖK határozatban elvi döntést hozott az általa, illetve részvételével alapított közalapítványok megszüntetéséről, s két közalapítvány tekintetében, a 49/2010. (II. 18.), és az 50/2010. (II. 18.) MÖK határozatokban kérelmezte a Veszprém Megyei Bíróságtól a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” és a „Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány” megszüntetését. A Veszprém Megyei Bíróság a meghozott határozataink, illetve a hozzá benyújtott iratok alapján a 6.Pk.60.371/1991/31. számú, 2010. május 27. napján kelt végzésével a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért” Közalapítványt, 6.Pk.60.370/1991/38. számú, 2010. május 27. napján kelt végzésével a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítványt megszűntnek nyilvánította és elrendelte a bírósági nyilvántartásból való törlésüket. A végzések még nem emelkedtek jogerőre.
3
A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány tekintetében a társalapítók támogatták, illetve nem ellenezték a közalapítvány megszüntetését. Egyedül Balatonfűzfő Város Önkormányzatától, mint társalapítótól nem érkezett még e vonatkozásban értesítés. A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány tekintetében egyeztettem a közalapítvány kuratóriumának elnökével és a társalapító Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a közalapítvány további tevékenységét, illetve megszüntetését illetően. A kuratórium elnöke kérte, hogy a megyei önkormányzati megszüntetési szándékot figyelembe véve, legalább még 2010. évben tegyük lehetővé a közalapítvány folyamatos működését, tekintettel az év végéig folyamatban lévő pályázati kiírások, kötelezettségvállalással terhelt feladatok pénzügyi elszámolása, ellenőrzése miatt. A társalapító a Város-Megye Egyeztetőbizottság 2010. február 10-i ülésén, továbbá a március 25-i közgyűlésén meghozott határozataiban egyetértett a közalapítvány megszüntetésével és hozzájárult ahhoz, hogy az alapításkori, részéről adott 1 millió Ft vagyont a közalapítvány az év végéig pályázati célokra felhasználja. Fenti két közalapítvány megszüntetése tekintetében tehát még az év végéig döntést kell hozni.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e.) pontja szerint a kezelő szerv a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. A jogszabályi rendelkezés alapján a közalapítványok 2009. évi tevékenységükről, munkájukról - különös tekintettel a közalapítványok által végzett közfeladat(ok)ra -, továbbá gazdálkodásuk legfontosabb adatairól a mellékelt beszámolókat nyújtották be. A beszámolókból kitűnően a közalapítványoknak 2009. évben az alapítótól kapott támogatásokból, a külső befizetésekből, SZJA 1 %-ából, kamatból, valamint pályázati eljárási díjból az alábbiak szerinti bevételeik keletkeztek:
közalapítvány
Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Veszprém Megye közoktatásáért* Veszprém Megye Kultúrájáért Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
összes alapítói támogatás (Ft)
ebből MÖK alapítói támogatás (Ft)
egyéb bevétel (Ft)
SZJA 1 %-a (Ft)
250.000.-
126.004.-
656.-
--
217.000.-
88.000.-
--
--
1.216.-
--
--
3.377.000.-
--
3.844.-
286.000.-
286.000.-
2.862.000.-
1.680.000.-
--
49.000.-
49.000.-
--
2.000.000-
1.000.000.-
--
--
6.147.000.-
6.147.000.-
1.592.000.-
1.592.000.-
338.000.-351.000.--
163.000.--
kamatbevétel (Ft)
pályázati eljárási díj (Ft)
1.095.000.--
518.871.-
--
11.969.000.-
--
4
* A közalapítvány központi költségvetésből származó normatív költségvetési támogatása 2009. évben 17.723 e Ft volt, melyet 7.497 e Ft saját erővel kiegészítve – tőketartalék terhére – 25.220 e Ft-ra egészített ki, ebből 123 e Ft-ot használt működtetési célokra.
A „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány – a megyei önkormányzat csökkenő mértékű támogatását figyelembe véve – a lehetőségekhez képest továbbra is a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése érdekében fejtette ki tevékenységét. 2009. június 1-jétől 2009. december 31-éig terjedő időszakra két motorkerékpár térítésmentes használati jogát kapta meg a közalapítvány, melyet a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosítottak. 2009. évben is átadásra került „Az Év Veszprém megyei rendőre” kitüntető cím, amellyel együtt az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat által bruttó 350 ezer Ft anyagi elismerés került folyósításra. A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány céljának megfelelően Veszprém megye tűzvédelmének erősítése, a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok támogatása érdekében folytatta tevékenységét 2009. évben is. E tűzoltóságok részére pályázatot írtak ki különböző tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzésére, melyre tíz pályázat érkezett (ebből egy volt érvénytelen). A pályázaton nyert összegeket a beszerzést igazoló számla alapján utalták át. A „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” 2009. évi működése során anyagi források hiányában nem tudta teljesíteni, illetve folytatni a korábbi időszakban végzett munkáját, pályázati kiírást nem tudott lebonyolítani. A megszüntetéséről szóló alapítói döntésre figyelemmel a folyószámláján még rendelkezésre álló összeget 2010. évben marketing költségre használta fel. A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően végezte tevékenységét. Nyilvános pályáztatás keretében írt ki négy típusú intézményre (óvodák, általános- és középiskolák, egyéb intézmények) pályázati programokat, ötféle célra, pl. táborozás, óvodák EU konform játékainak beszerzése, ösztöndíj tehetséges, hátrányos helyzetű tanulóknak, melynek keretében 17 intézmény 40 tanulója nyert, ami havi 8 e Ft/10 hó támogatást jelentett a nyertes pályázóknak. A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány 2009. évre az alapító által biztosított szerény összegű támogatásról nem kötötte meg a támogatási szerződést, így pályázatot sem tudott kiírni. Az alapítvány az elkülönített számláját megszüntette, a rajta lévő összeg és kamata átvezetésére került a közalapítvány folyószámlájára. A folyószámlán 2009-ben maradt összegből 2010. év elején a megyei önkormányzat szervezésében március 15-ére Lengyelországból Várpalotán kiállításra kerülő székely Fesztikörkép propaganda anyagának nyomdai költségéhez, valamint a pápai Kékfestő Múzeum állandó kiállításának költségéhez járult hozzá a kuratórium. A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratában foglaltaknak megfelelően végezte 2009. évi tevékenységét. Ez azonban nem kizárólag pénzosztásra korlátozódott, a közalapítvány, többek között – igényük alapján – vendégül látta a megyei intézményekben élő lakókat, támogatta a Veszprém megyei kollégiumok sportnapját és kulturális fesztiválját, karitatív tevékenysége keretében gyógyításra szoruló gyermek részére szervezett gyűjtést.
5
A Megyei Gyermek- és Ifjúsági Információs Iroda az információs és tanácsadó tevékenységeket a korábbi évek gyakorlatának megfelelően végezte, középiskolákban tartottak előadásokat a fiatalok számára, segítettek a Drogmentes Maraton előkészítésében. A csopaki ifjúsági üdülő fejlesztésére és korszerűsítésére 8.160 ezer Ft-ot fordítottak. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” tanácsadással és mikrohitel programokkal támogatta a Veszprém megyei kis- és közepes vállalkozásokat. A tanácsadás célja elsősorban a 2008. év végén kirobbant pénzügyi válság kezelésével kapcsolatos megoldási lehetőségek – vállalkozásokkal közös – kialakítása volt, de emellett vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ismeretekről is előadássorozatot tartottak. Indokolt esetekben a hitellel gazdálkodó mikrovállalkozások részére hiteltörlesztési türelmi időket állapítottak meg. A beszámolók alapján megállapítható volt, hogy a közalapítványok a szerény összegű támogatásnak megfelelően tudták csak közfeladataikat ellátni.
Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát: ………/2010. (VI. 17.) határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, a „Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány”, a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány, és a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
Veszprém, 2010. június 9.
Lasztovicza Jenő s.k.
„VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBIZTONSÁGÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány 2009. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1991ben együttesen megalapított „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány 2009. évben is az alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelme, ezen belül elsősorban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és megyében található városi kapitányságok tárgyi, technikai feltételei javításának elősegítése érdekében fejtette ki tevékenységét. Az alapító okirat szerint öttagú Kuratórium 2009-ben 3 alkalommal, 2009. április 16-án, június 25én, és december 23-án tartott ülést. A Felügyelő Bizottság tagjai valamennyi ülésre meghívást kaptak, és az üléseken általában határozatképes létszámban jelen is voltak. A Közalapítvány működése a Kuratórium által megfelelt az Alapító Okiratban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítetteknek, valamint a jogszabályi előírásoknak. A Kuratórium ülésein a döntéshozatalok előkészítése során a szakmai útmutatásról a testület elnökeként személyesen, illetve a megyei rendőrfőkapitány által delegált személy segítségével gondoskodtam. Jól előkészített döntéseinket konstruktívan, minden esetben az ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangú többségével hoztuk meg. A Kuratórium összetételében az elmúlt évben egy személyi változás történt. 2008. év őszén Dr. Varga László veszprémi lakos kuratóriumi tagsága megszűnt, mert nem kívánt eleget tenni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Helyére az alapító önkormányzatok Tóth Gyula balatonfüredi lakost választották meg a Kuratórium tagjának, egyben módosítva ezzel a szervezet alapító okiratát. Az új kuratóriumi tag bírósági bejegyzése 2009. júniusában megtörtént, azonban tekintettel arra, hogy Tóth Gyula sem tett vagyonnyilatkozatot, és ezen kötelezettségének többszöri felszólítás ellenére sem kívánt eleget tenni, gyakorlatilag egyetlen percre sem vált a testület teljes jogú tagjává. A Kuratórium így gyakorlatilag az egész évben 4 aktív taggal látta el tevékenységét.
A Kuratórium tevékenysége, gazdálkodás a Közalapítvány vagyonával A Közalapítványt az elmúlt évekhez hasonlóan 2009. évben is legnagyobb mértékben az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat támogatta, azonban tekintettel arra, hogy a kiadások növekedésével egyidejűleg a megyei önkormányzat saját bevételei jelentősen lecsökkentek, a korábbi 1-1,5 millió forinthoz képest tavaly a megyei önkormányzat már csak 286.000,- forint összegű támogatást tudott biztosítani szervezetünknek. Ezen felül 2009. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat saját költségvetése részeként biztosította „Az év Veszprém megyei rendőre” kitüntető cím mellé járó bruttó 350.000,- forint anyagi elismerés összegét. A megyében található önkormányzatok közül a Közalapítvány tevékenységét Devecser Város Önkormányzata támogatta még nyilatkozata alapján 40.000,- forinttal (ez a pénzösszeg azonban nem érkezet meg a
2
közalapítvány bankszámlájára). A Közalapítvány javára az önkormányzatokon kívül készpénzben megtestesült adományt a Kámán Bányászati és Kereskedelmi Bt. (8394 Alsópáhok, Fő u. 147.) ajánlott fel 150.000,- forint, és az Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.) 100.000,- forint mértékben folyósított. A Közalapítvány adományokkal együtt megnövekedett készpénzvagyona terhére, az alapító okiratában rögzített céljaival összhangban, a megyei rendőr-főkapitányság működési feltételeinek a javítása érdekében 250.000,- Ft támogatást biztosítottunk a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság részére az EHY-005 forgalmi rendszámú gépjármű felújításának a megvalósításához, valamint a főkapitánysággal egyeztetve 400.000,- Ft értékben 1 db laptopot, 2 db asztali számítógépet, és 1 db 19”-os monitort szereztünk be, és adtunk át szintén megyei főkapitányság részére. A H-Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felajánlása által 2009. június 1-jétől 2009. december 31-éig terjedő időszakra szervezetünk megkapta a Kft. tulajdonát képező HarleyDavidson FL2 típusú, UJM 037 forgalmi rendszámú, 5HD1FMM179Y610416 alvázszámú, és a szintén Harley-Davidson FL2 típusú, UJM 044 forgalmi rendszámú, 5HD1FMM189Y611283 alvázszámú motorkerékpárok térítésmentes használati jogát. A rendőrség tárgyi feltételeinek a javítása, Veszprém megyében a rendőri tevékenység megkönnyítése és eredményesebbé tétele érdekében a használt, de kifogástalan állapotú motorokat 2009. június 10-étől 2009. december 31éig tartó határozott időre a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ingyenes használatába adományoztuk tovább. A 2 db HD FL2 típusú motorkerékpár fenti időtartamú, határozott idejű ingyenes használatba adása tárgyában megállapodást kötöttünk a megyei rendőr-főkapitánysággal, melynek értelmében a közalapítványt a térítésmentes rendőrségi használattal kapcsolatban semmilyen nemű közvetlen, – fenntartási és üzemeltetési – költség nem terhelte, miközben a motorkerékpárok használati jogát a megyei rendőr-főkapitányság senkinek nem adhatta tovább. A Kuratórium döntése alapján 2009. évben is átadásra került „Az Év Veszprém megyei rendőre” kitüntető cím, amellyel együtt az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat által bruttó 350 ezer forint anyagi elismerés került folyósításra. A közrend biztosítása és a bűnügyi beavatkozás területén nagy szakmai felkészültséggel, tudással és gyakorlattal, valamint elhivatottsággal kifejtett helytállása, az irányítása alá tartozó rendőrök kiképzése során tanúsított hozzáértő, példamutató tevékenysége alapján 2008. évben tanúsított kiemelkedő munkateljesítménye elismeréseképpen „Az év Veszprém megyei rendőre” kitüntető cím 2009. évben Katona Róbert rendőr főhadnagynak, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Közrendvédelmi Osztálya, bevetési alosztályvezetőjének került átadásra. A Közalapítvány könyvelési, pénzügyi-technikai feladatait ellátó Szajkó Mihályné, Veszprém, Erdész u. 22. szám alatti lakos részére 2009. évi tevékenységével kapcsolatban, egyszeri alkalommal bruttó 100.000,- forint került megszavazásra. A 2008. év után a magánszemélyek által, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az elmúlt évbelinek a hatszorosa, de így is mindössze 126.004,- forint bevétele származott 2009-ben a Közalapítványnak. A Közalapítvány vagyona 2009. január 1-jén 151.325,- forint, december 31-én pedig – a fenti megbízási díj folyósítását megelőzően – 152.360,- forint volt. A 2009. évi alapítási célú tevékenység főbb adatai: Nyitóegyenleg 2009. január 1-jén:
151.325,- Ft
B ev étel ek Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása
286.000,- Ft
3
Támogatók (adományok) ebből: Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., Tapolca Kámán Bányászati és Kereskedelmi Bt., Alsópáhok SZJA 1%-ából felajánlott Kamatbevétel Bevételek összesen:
250.000,- Ft 100.000,- Ft 150.000,- Ft 126.004,- Ft 656,- Ft 662.660,- Ft
Ki a d á s o k VM-i Rendőr-főkapitányság tevékenységét segítő adományok 650.000,- Ft Bankköltség 11.625,- Ft Kiadások összesen: 661.625,- Ft Nyitóegyenleg: Bevételek: Kiadások: Záró egyenleg 2009. december 31-én:
151.325,- Ft 662.660,- Ft -661.625,- Ft 152.360,- Ft
Jól lehet, 2009. évben mindösszesen csak 250.000,- Ft mértékben folyt be az alapítvány tevékenységét elősegítő, nem alapítók által készpénzben megtestesített támogatás, a Kuratóriumnak változatlanul továbbra is csak az lehet a célja, hogy minél több települési önkormányzat, valamint gazdasági társaság összefogásával, a Közalapítvány tevékenységén keresztül javuljon a megye közbiztonsága, a megyei rendőri szervek felszereltségének technikai lehetőségei, illetve lehetőség szerint több legyen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevétel. A Közalapítvány vagyonának felosztásánál a Kuratórium feladatai között a jövőben is kiemelt helyen kell, hogy szerepeljen a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése.
Tisztelt Közgyűlés! Feladatainkat változatlanul nem tudtuk volna ellátni, és nyugodtan elvégezni a Közalapítvány tevékenységét segítő titkár, valamint könyvelő áldozatvállalása nélkül. Mindezért ez úttal is köszönetemet fejezem ki nekik! Természetesen köszönetemet fejezem ki a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak is lelkiismeretes munkájukért, megköszönöm a Közalapítvány működéséhez nyújtott elmúlt évbeli támogatásukat! Fentiek alapján Kérem Önöktől írásos beszámolóm elfogadását! Veszprém, 2010. február 25.
Dr. Bartalus Antal s.k. a kuratórium elnöke
VESZPRÉM MEGYE TŰZVÉDELMÉÉRT 105” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány 2009. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés!
Közalapítványunk 1998. óta kiemelten közhasznú szervezet. Célunk a hivatásos és a rendszeresen tevékenykedő önkéntes tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztése, szükség szerinti pótlása a kiemelt fontosságú területeken. Ehhez a legfőbb anyagi támogatásokat az alapító önkormányzatoktól – kiemelten a Megyei Önkormányzattól – kaptuk. Bevételeinket a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %, illetve a lekötött pénzeszközök kamataival tudtuk gyarapítani. Az elmúlt esztendőben két alkalommal ülésezett a kuratórium a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanácstermében. 2009. április 15-i ülésünknek két napirendi pontja volt, a 2008. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása, illetve a 2009. évi pályázati kiírás megalkotása. A kuratórium 2/3-a jelen volt az ülésen, így az ülés határozatképes volt, a beszámolót, közhasznúsági jelentést a kuratórium egyhangúlag elfogadta. Második napirendként a kurátorok megtárgyalták a 2009. évi pályázati kiírás – elnök által benyújtott – tervezetét. Megállapodtunk a pályázati feltételekben, a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok által pályázható célokról, a támogatás mértékéről, valamint a pályázat benyújtásának határidejéről. Ennek alapján 2009. évben azon tűzoltóságok pályázhattak, melyek fenntartó önkormányzatai 10 Ft/lakos/év összeggel támogatták a közalapítványt. További feltétel volt, hogy a pályázó bizonyított módon rendelkezzen a kért támogatással azonos mértékű önrésszel. Pályázni gépjárműfecskendő, különleges szer beszerzésére, tűzoltó szakfelszerelések, védőfelszerelések, védőeszközök, stabil, mobil rádiók vásárlására lehetett. A támogatási összeg gépjárműfecskendő beszerzése esetén 1 millió forint, tűzoltó szakfelszerelésre 300-600 ezer Ft-ot biztosított a kuratórium. A beérkezés határideje augusztus 31. volt. A napirendet a kuratórium egyhangúlag elfogadta. Második kuratóriumi ülésünket 2009. szeptember 23-án tartottuk, ahol értékeltük a beküldött pályázatokat, melynek kiírását valamennyi hivatásos és önkéntes tűzoltóság előzetesen, időben megkapott. 10 pályamű érkezett be, melyből 1, határidő túllépés miatt érvénytelen lett.
Az elbírálás és szavazás alapján a következő tűzoltóságok részesültek a „Veszprém megye Tűzvédelméért 105” Közalapítványtól anyagi támogatásban az alább megjelölt célokra.
2
Balatonfűzfői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére 4 db Husqvarna láncfűrész beszerzésére 393.000,- Ft Badacsonytomaji HÖT-nek könnyűbúvár ruha, vágásbiztos kertésznadrág, védőruha, védőcsizma pótlására 490.000,-Ft Ajkai HÖT 2000 l-es gépjárműfecskendő vételéhez 800.000,-Ft Köztestületi Tűzoltóságok közül a sümegi és a balatonfüredi 400-400 ezer Ft támogatásban részesült.
Önkéntes tűzoltó egyesületek közül Zalahaláp-Sáska Tűzoltó Egyesülete 210 ezer Ft-ot, Zalagyömörő, Csabrendek és Bakonyoszlop Önkéntes Egyesületek 250-250 ezer Ft-ot, Tótvázsony pedig 240 ezer Ft-ot fordíthat különböző szakfelszerelések (többek között védősisakok, tűzoltó tömlők, védőruházat, porral-habbaloltó készülékek, búvárszivattyú) beszerzésére. Valamennyi pályázó írásban értesítést kapott a kuratórium döntéséről. A fenti pályázati összegekhez a pályázók a pályázott eszközökről, felszerelésekről szóló számlák benyújtása után juthatnak hozzá. Gazdálkodásunkat 2009. évben is a mértékletesség jellemezte. A pályázati összegek kifizetése mellett a kurátorok döntése alapján fizettünk megbízási díjat a közalapítvány titkárának, valamint a gazdasági ügyintézőnek. A kurátorok semmiféle javadalmazásban nem részesültek. A folyamatos működéshez jelentős támogatást kapunk a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, hiszen az irodát, fénymásolót, faxot, telefonvonal használatát, egyéb technikai eszközt 2009-ben is ők biztosították. Az év elején induló pénzvagyonunk 5.594 e Ft volt, ami kiegészülve a kamatokkal (88 e Ft), alapítói támogatásokkal (2.862 e Ft) és az SZJA 1 %-ával (217 e Ft), 8.761 e Ft-ra növekedett.
2009. évben támogatásként, pályázati úton 3.683.000 Ft-ot osztottunk ki. Év közbeni működési költségek, megbízási díjak 805,-Ft-ot tettek ki. A 2009. évi pályázati keretből évvégéig 1.714.000 Ft kifizetése történt meg, illetve az előző évi kötelezettségvállalás alapján további 850.000,-Ft, lekötött betét 1.400.000 Ft, 2010. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 1.969 e Ft, szabad pénzeszközünk évvégén 2.023 e Ft. 2009. december 17-én MÖK határozat alapján elvi döntés született a Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok megszűntetéséről. A határozat alapján 2010. január 15-re kuratóriumi ülést hívtunk össze, melyen a kuratórium tagjai megvitatták a közalapítvány további működésének kérdését, illetve döntöttek arról, hogy minden kurátor tájékozódik az őt delegáló önkormányzat további szándékairól. Erről az írásos szándéknyilatkozatok február-március hónapban megszülettek. Közalapítványunk 2011. végéig biztosan működni fog. Szeretnénk ezúton megköszönni a Megyei Önkormányzatnak fennállásunk óta - immár 18. éve - tartó, folyamatos erkölcsi és anyagi támogatását. Veszprém, 2010. május 19.
Dr. Lauer János tű. ezds. s.k. a kuratórium elnöke
„VESZPRÉM MEGYE IDEGENFORGALMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért ” Közalapítvány 2009. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! Az 1992. évben alapított Közalapítvány 2010. évben anyagi források hiányában nem tudta teljesíteni, illetve folytatni a korábbi időszakban végzett munkáját, az alapító okiratban megjelölt célkitűzéseit. A kuratórium és felügyelő bizottság március 16-ai együttes ülésén elfogadta a 2009. évről szóló pénzügyi beszámolót és mérleget, valamint a záróegyenleg felhasználására vonatkozó javaslatot és döntött a közhasznúsági jelentésről is. Egyben megerősítette, hogy anyagi eszközei nem lévén pályázati kiírást nem tud lebonyolítani, fenntartja álláspontját, amit korábbi 2009. december 1-jei ülésén már meghozott és jelzett az alapító Megyei Önkormányzat felé, miszerint javasolja megszüntetését. A záróegyenleg szerint fennmaradó összeg felhasználására úgy döntött, hogy annak nagyobb része – az alapító okirat célkitűzéseivel is összhangban – a megye és annak térségei turisztikai vonzerőit promotáló marketing célra, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Utazás Kiállításon díszvendégként megjelenő Veszprém megyei bemutatkozás költségeinek részbeni fedezetére szolgáljon. Ennek felhasználása április hónapban megtörtént. Mindezek alapján a 2009-2010. évet érintő pénzügyi adatok az alábbiak: 2009. év NYITÓEGYENLEG BEVÉTELEK MÖH támogatás Kamat
479.033,- Ft
Összesen:
49 000,- Ft 1 216,- Ft 50216,- Ft
Összesen:
10 853,- Ft 10 970,- Ft 26 500,- Ft 1 880,- Ft 50 203, - Ft
KIADÁSOK Bankköltség Hirdetési díj Kuratóriumi ülés Postaköltség
Záróegyenleg
479 046,- Ft
2
2010. év BEVÉTELEK 2010. NYITÓEGYENLEG (a 2009. ÉVI ZÁRÓEGYENLEG) Összesen: KIADÁSOK 2009. évi gazdasági feladatok megbízási díja és járuléka Bankköltség Marketing költség Veszprém megye részvétele Szolnok megyei utazás kiállításon Hirdetési díj Összesen:
479.046,- Ft 479.046,- Ft 44.424,- Ft 3.622,- Ft 420.000,- Ft 11 000,- Ft 479.046,- Ft
A jelzettek alapján egyetlenegy ülést tartottunk és további érdemét munkát végezni nem volt módunk. A közalapítvány kuratóriumának összetétele 2009-ben: Elnök: Kovács Antal Tagok: Vida Györgyi, Kenézné Berei Györgyi, Polonyi Kornél, Sárvári Csaba, Johanidesz Sándor, Veinperlné Kovács Andrea A közalapítvány felügyelő bizottsága: Elnök: Remete József Tagok: Holl András, Hegyi Zoltán Rókus Utolsó ülésünkön valamennyien kifejeztük a megszűnés miatt sajnálkozásunkat, azt tudomásulvéve minden kurátornak és FeB tagnak megköszöntem a munkáját, együttműködésünket. A Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány megszüntetéséről a 49/2010. (II.18.) MÖK határozat rendelkezett.
Veszprém, 2010. május 26.
Kovács Antal s.k. a kuratórium elnöke
„VESZPRÉM MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY” KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém megye közoktatásáért ” Közalapítvány 2009. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! 1. Közalapítvány működésének rövid bemutatása: A közoktatási közalapítványt 1997. február 21-én alapította: - Veszprém Megye Önkormányzata és - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapítói vagyona 2.000 Eft, alapítók részaránya 50- 50 %-os. A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 955./1997.08.18. számon vette nyilvántartásba. Kiemelten közhasznú szervezetté a Bíróság a PK. 60 119/1997/12. szám alatt minősítette. Alapításának célja az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint - a megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatok ellátása, - a megye területén a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének segítése, - közoktatási intézmények oktatást segítő eszközállományának korszerűsítéséhez támogatás, - tanulók tehetséggondozásához háttér biztosítása, - pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos megyei közoktatási feladatok segítése. Az alapítvány kezelője az alapítók megbízásából 9 fős kuratórium. Felügyelő bizottsága 3 tagból áll. A Közalapítvány fő bevételi forrásai az államháztartás központi keretéből - a megyei önkormányzat elosztó rendszerén (költségvetésén) keresztül - közoktatási célú kötött felhasználású, normatív hozzájárulás alapítók Alapító Okiratban vállalt éves hozzájárulásai, évente 1.000-1.000 Eft helyi önkormányzatok támogatásai pályázati díjak, banki kamatok A normatív közoktatási költségvetési támogatás mértékét mindenkor az éves költségvetési törvény 8. számú mellékletében határozzák meg – sajnos egyre csökkenő nagyságrendben. (Az elmúlt években 50.000- 70.000 Eft között volt.) A közalapítvány éves elszámolási kötelezettségének szintén a Megyei Önkormányzaton keresztül tett eleget. 2. A „Veszprém Megye Közoktatásáért” Közalapítvány 2008. évi tevékenysége 2009. évben a Közalapítvány 17. 723 Eft támogatást kapott a központi költségvetésből, ebből működtetési célokra (max. a keret 1 %-a lehet) 123 Eft lett felhasználva.
2
A 2009. évi költségvetési támogatási keretet a kuratórium kiegészítette 7.497 Eft összeggel, saját tőketartaléka terhére, így összesen 25.097 Eft lett támogatásként felosztva. A kuratórium a megye közoktatási intézményei részére nyilvános pályáztatás keretében írt ki pályázati programokat, központilag illetve kuratóriumi döntés alapján meghatározott célokra. A kuratórium a támogatásokat szakértők bevonásával bírálta el, és kuratóriumi határozattal ítélte oda a megyei közoktatási intézményeknek. A támogatások kifizetése utófinanszírozás keretében történik. Közoktatás fejlesztésének 2009. évi támogatása, célok szerint bontva: 1. Pedagógiai szakszolgálatok támogatása 2. Táboroztatás részvéteinek költsége 3. Ált.isk, középisk., kollégiumok eszközállományának bővítése 4. Óvodák EU komf. játékok beszerzésére 5. Ösztöndíj tehetséges, hátrányos helyzetű tanulóknak Együtt 2009. évi támogatások intézmény típusonkénti bontásban: Intézmény Pályázott típusa célok száma Óvodák Általános iskolák Középiskolák Egyéb intézmények Összesen
4.700 Eft 2.800 Eft 8.897 Eft 5.500 Eft 3.200 Eft 25.097 Eft
50 52 29 62 193
Támogatás összege Eft 3.368 6.062 4.992 10.675 25.097
Hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek részére kiírt ösztöndíj támogatást 17 intézmény 40 tanulója nyert el, ami havi 8.000 Ft/ 10 hónap támogatást jelent. A kuratórium titkársága elkészítette a támogatási szerződéseket az alábbiak szerint: • A pályázati pénzek felhasználása a támogatási szerződésekben elfogadott célokra, az intézmények utófinanszírozásával történik. A programhoz 20% önrész biztosítása szükséges, kivéve a tanulók ösztöndíj támogatásánál. • A több száz közoktatási intézmény támogatás-elszámolásának helyességét - a banki utalás előtt- belső ellenőr vizsgálja, ami a felhasználás szerződéssel való megfelelőségének, a bizonylatok számviteli szabályszerűségének, megfelelő dokumentálásának ellenőrzését jelenti. • Teljesítési és elszámolási határidő tanévre szólóan, 2010. május 30. Működési költségek: a pályáztatási rendszer lebonyolításának költségei (nyomdaköltség, posta-és bankköltség, szakértői díjak és járulékaik) kuratórium titkárságának költségei (személyi és dologi jellegű költségek, számítástechnika szükségszerű fejlesztése) könyvelés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egyéb (konferenciák, hirdetés) A közalapítvány kuratóriumának tagjai és a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjban nem részesülnek.
3
3. 2009. évi közhasznú beszámoló kimutatásai, gazdálkodás adatai Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2009. évi támogatási jellegű bevételei: Központi költségvetésből kapott támogatás - közoktatási célú normatív hozzájárulás 17. 723 Eft Alapítók részéről működtetés támogatása: - Veszprém Megye Önkormányzata 1.000 Eft - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000 Eft Helyi önkormányzatok részéről támogatás: 330 Eft Összes támogatás 20.053 Eft Egyéb bevételek: - Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről - Banki, egyéb kamatbevételek - Egyéb bevételek Összes egyéb bevétel
1.095 Eft 3.377 Eft 8 Eft 4.480 Eft
2009. évben a Veszprém megyei közoktatási intézmények támogatására kiírt pályázatok finanszírozására rendelkezésre álló keret: 2009. évi központi normatív támogatás Le: 2 % közvetlen működési költségek finanszírozására Központi támogatási keret Kiegészítés saját erővel (tőketartalék terhére) Rendelkezésre álló keret
17.723 Eft - 123 Eft 17.600 Eft 7.497 Eft 25.097 Eft
4. Összefoglaló A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány feladata az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint a megye közoktatási intézményeinek évente meghatározott célok, programok szerinti támogatása, nyilvános pályáztatás rendszerében. Ennek keretében 2009. évben is több száz pályázat értékelését, ellenőrzését, utófinanszírozását, illetve az előző évről kötelezettségvállalással terhelten áthozott, fel nem használt támogatási keretek elszámolását végeztük el. Az éves közhasznú beszámoló részei a közhasznú egyszerűsített mérleg, valamint a közhasznú eredménykimutatás, melyet mellékelve csatolunk. Az éves közhasznú beszámolót a RÉNES Könyvvizsgáló Kft. hitelesítő záradékkal látta el. A kuratórium elnökeként úgy vélem, ezt a jelentős volumenű munkát mind szakmai, mind gazdasági oldalról nézve jó színvonalon végezzük, köszönhetően a kuratóriumi tagok lelkiismeretes munkájának, az évi 7-8 kuratóriumi ülésnek, az időközi szakmai egyeztetéseknek. Meggyőződésem, hogy a megye közoktatási intézményeinek 1997. év óta folytatott ezirányú támogatása jó célt szolgálva, hozzájárult közoktatásunk színvonalasabb és hatékonyabb működéséhez. Veszprém, 2010. május 31. Dr. Borsi Lőrinc s.k. a kuratórium elnöke
4
Melléklet a Vp.Megye Közokt.Közalap. beszámolójához
A 2009. évi, közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai: (ezer forintban) ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I. Immat. javak II. Tárgyi eszközök
B. Forgóeszközök I. Készlek II. Követelések IV. Pénzeszközök
2008.12.31. 2009.12.31.
154 154
60 60
62.104 2 62.102
41.620 550 41.070
C. Aktív időbeli elhat.
1.344
293
ESZKÖZÖK
63.602
41.973
FORRÁSOK
2008.12.31.
2009.12.31.
D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Tárgyévi ered. E. Céltartalék
33.219 2.000 30.188 1.031 -
26.224 2.000 24.692 - 468 -
F. Kötelezettség II. Rövid lejár. köt
333 333
199 199
G. Passzív időb.elh
30.050
15.550
FORRÁSOK
63.602
41.973
2009. évi közhasznú tevékenység eredmény-kimutatásának adatai : (ezer forintban) Megnevezés A. Összes közhasznú bevétel 1. Közhasznú célú működésre kapott pénz - alapítótól kapott támogatás - pályáztatás lebony.kapott tám. - helyi önkormányzatoktól kapott tám. - szja 1 % -bevétele - munkaügyi központ támogatása - pályázati díjak - pénzügyi bevétel (banki kamat) - egyéb bevétel 2. Közhasznú tevékenység bevétele - központi kvet. közokt.normatív tám. - egyéb bevétel (saját tőketart.átcsop.) B. Összes költség, ráfordítás Ezen belül: - közhasznú tevékenység ráfordításai - vállalkozási tev. ráfordításai C. Adózás előtti eredmény I. Adófizetési kötelezettség J. Tárgyévi közhasznú eredmény
Előző év 63.294
Tárgyév 45.653
2.000 54 325 128 1.950 4.243 2 54.592 54.592 62.263
2.000 122 330 1.095 3.377 8 38.721 38.721 46.121
62.263 1.031 -
46.121 - 468 -
1.031
- 468
„VESZPRÉM MEGYE KULTÚRÁJÁÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a „Veszprém Megye Kultúrájáért ” Közalapítvány 2009. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! 1.
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapításának kelte: 1991. október 22. Alapítója: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság alapítványként a Pk. 60.370/1991/2. számú végzéssel, 283. sorszámmal jegyezte be. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító kérelme alapján a Veszprém Megyei Bíróság 1998. szeptember 17-én az alapítvány kiemelkedően közhasznúsági nyilvántartásba vételét elrendelte.
A közalapítvány céljai: a./ b./ c./ d./
Megyei vonatkozású hely-, gazdaság- és egyháztörténeti kutatási programok készítésének és megvalósításának finanszírozása. Kulturális rendezvények támogatása. Az irodalom-, képző-, zene-, tánc- és népművészet körébe tartozó tevékenység díjazása. Fiatal művészek, tudományos tevékenységet folytatók alkotó tevékenysége kibontakoztatásának elősegítése.
A közalapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. A közalapítvány kezelője: az alapító által felkért 8 tagú kuratórium. (A tagok neve és címe mellékletként szerepel.) A felügyelő bizottság létszáma: 3 fő. (Nevük és címűk a mellékletben szerepel.) A kuratórium és a felügyelő bizottság elnökei és tagjai tevékenységükért rendszeres juttatásban, tiszteletdíjban nem részesülnek. A közalapítvány munkaviszony keretében senkit nem foglalkoztat. A kuratórium képviselője, titkára, gazdasági ügyintézője és adminisztrátora – a kuratórium eseti döntése alapján – egyszeri, pénzbeli juttatásban részesül.
–2–
2.
TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓRÓL
A 2009. évi beszámoló mérleg adatai
Eszközök
Előző év E Ft-ban
Tárgy év E Ft-ban
A./ Befektetett eszközök I. Immat. javak II. Tárgyi eszközök III. Bek.pü.eszk.
0
0
B./ Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések
D./ Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás tárgyi év eredm. III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény
2.335
1.380
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C./ Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen:
Források
2.335
1.380
0
0
2.335
1.380
E./ Céltartalék F./ Kötelezettségek I. Hosszú lejár. kötelezettség II. Rövid eljár. kötelezettség G./Passzív időbeli elhatárolás Források összesen:
Előző év E Ft-ban
Tárgy év E Ft-ban
2.335
1.380
50
50
2.235
1.330
0
0
0
0
0
0
2.335
1.380
–3– A 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉG FŐBB SZÁMSZAKI ADATAI Nyitó egyenleg: 2.335.490,- Ft BEVÉTELEK: MÖH támogatás Kamat Elkülönített számla átvezetés Összesen:
– 3.844,- Ft 302.276,- Ft 306.120,- Ft
KIADÁSOK: 2008. évi áthozat pályázatok Hirdetési díj Megbízási díjak és járulékai Nyomtatvány beszerzés Kuratóriumi ülés Bankköltség Elkülönített számla átvezetés Összesen:
890.000,- Ft 10.970,- Ft – – 45.110,- Ft 13.452,- Ft 302.276,- Ft 1.261.808,- Ft
Nyitóegyenleg: Bevételek Kiadások Záró egyenleg:
2.335.490,- Ft 306.120,- Ft 1.261.808,- Ft 1.379.802,- Ft
3./
AZ ALAPÍTÓI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA
Az alapítvány 2009. évre az alapító által biztosított szerény összegű támogatásról nem kötötte meg a támogatási szerződést, így pályázatot sem tudott kiírni. Az alapítvány az elkülönített számláját megszüntette, a rajta lévő összeg és kamata átvezetésre került az alapítvány folyószámlájára. Más, egyéb befizetések és bevételek nem érkeztek az alapítvány számlájára. A közalapítvány működése során jelentkezett költségek az alapítványi tevékenységgel járó közvetlen költségek voltak, melyeknek fedezetét részben a pályázati nevezési díjak, részben a kamatbevételek képezték.
Veszprém, 2010. május 25.
Raffay Béla s.k. a kuratórium elnöke
VESZPRÉM MEGYEI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági ” Közalapítvány 2009. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009-ben is alapító okiratának megfelelően látta el feladatát. Az alapító okiratban leírt célok a következők: • A Veszprém megyében élő gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása • Az ifjúság ösztönzése • A gyermek – és ifjúsági együttműködési és cserekapcsolatok segítése • A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élő fiatalok megsegítése • A gyermekek és fiatalok érdekében cselekvők együttműködésének elősegítése • A beteg gyermekeket gondozó családok helyzetének javítása (karitatív tevékenység) • A gyermekek és fiatalok helyzetére vonatkozó információcsere biztosítása • A tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése • A gyermekek és fiatalok közösségeinek támogatása pályázatok kiírásával A kuratórium 2009-ben négy alkalommal (március 4.;április 27.; október 21, december 14) ülésezett, s megtárgyalta a törvény által kötelezően meghatározott feladatokat – a közhasznúsági jelentést, a beszámolót a tevékenységről, gazdálkodásról, költségvetési tervről, az intézmények tevékenységéről szóló- beszámolókat. Emellett komoly figyelmet érdemelt az iroda tevékenységének hatékonyabb működési formájának kialakítása. A kuratórium tagjaiból álló szakmai csoportok még 2007-ben áttekintették a közalapítvány két intézményének tevékenységét . Javaslatokat fogalmaztak meg a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. 2008. végén döntött a kuratórium az Iroda megszüntetéséről és pályázati úton meghirdetett feladatellátásról. A tevékenységet a Várfok Alapítvány nyerte el 2009. január 1től. A kuratórium ülésén az első évi tevékenységről már beszámoltak. Az alapítvány szakmai tevékenységei: Ifjúsági üdültetésben 2009-ben 13.804 vendégéjszakát értékesítettünk, összesen 5.520 fő vette igénybe szolgáltatásainkat. A Veszprém Megyei csoportok számára a szállás és étkezés költségeiből 1.1 millió Ft kedvezményt biztosítottunk. Minden esztendőben -a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Éve óta (2003)-, vendégül látjuk a megyei intézményekben élő lakókat igényük alapján. Így a tanév utolsó tanítási napjaiban, illetve hétvégén a gyermekvédelmi és speciális intézményeinkben lakók,
szeptember elején a szociális otthonainkban lakók tölthetnek el néhány napot az üdülőben, térítésmentesen. Hagyományosan támogattuk a Veszprém megyei kollégiumok sportnapját és kulturális fesztiválját, a Ki-Mit-Tud-ot. Ezeknél a rendezvényeknél a díjazásban vállaltunk részt Segítettük a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium egészségvédő sportnapját és kulturális bemutatóit. Közreműködtünk az ezeréves megyék ünnepségsorozatában. Hagyományosan segítettük a képzőművészeti verseny díjazását, zsűrizését és eredményhirdetését. (Művészeti könyvek és festőeszközök közel 200.000 Ft értékben.) Díjazással járultunk hozzá a megyei horgászszövetség rajzpályázatának sikeréhez. A zsűrizést önkéntes munka keretében Tamás Ákos iparművész és Kádár Tibor festőművész végzi. Bem József vetélkedő házigazdái voltunk, amelyen 3 magyar, 3 erdélyi magyar és 3 lengyel iskola vetélkedett a hadvezér élettörténetéből, munkásságáról 2009 szeptemberében. A vetélkedő és a vendéglátásunk elismerést váltott ki mind a lengyel-magyar barátság ápolásában élenjárók, mind a szakma legelhívatottabb művelői körében. A szakmai zsűri két tagja:dr. Kovács István professzor Úr költő, író, történész, illetve Andzej Szpunar a tarnowi múzeum igazgatóhelyettese és a tarnowi magyarbarátok egyesületének alelnöke voltak. Saját pályázati kiírásunkban az egészséges és mozgás gazdag életmódot, és a nemzetközi kapcsolatokat preferáltuk a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó megyei fenntartású intézmények lakói számára. A pályázók számára 40-100 ezer forintos támogatást tudtunk biztosítani Beteg gyermekek számára gyűjtünk. Itt az elmúlt évek során,- több műtétre más társadalmi szervezetekkel együttműködésben- milliós nagyságrendű összegeket gyűjtöttünk. Állandó támogatottunk: Gerda és Gábor, valamint Ádám. A személyi jövedelemadóból befolyó 1 %-s összeget, a célra történt felajánlásokkal együtt mindig beteg gyermekek gyógyítására fordítottuk. 2009-ben a szakmai kapcsolataink ápolása érdekében Wunsiedelben jártunk. Itt megismerkedhettünk a Német, ifjúsági munka szintjeivel -szövetségi, Bajor, OberfrankBayrath, Wunsiedel járás-az állami, az önkormányzati és a társadalmi munka feladataival, működésével. 2009-ben segítettük egy lakóotthon Veszprém megyei programját, a szakmai úton jártunk ebben az otthonban ahol találkozhattunk a lakókkal akik szép emlékeik között őrzik a látogatást. Az elmúlt időszakban az osztrák, lengyel, erdélyi és német partnerekkel alakítottunk ki közös programokat. A szakmai úton az ifjúsági kör vendégszeretetét élvezhettük, amelyet 2010. június 3-6. között viszonozunk. 2009-ben 2860 fő kereste fel a Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát, rendezvényeiken közel tízezer fiatallal kerültek kapcsolatba. Részt vettek a HAYICO – Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége munkájában.
Egyéb programjaikon (rendezvények, kitelepülések, képzési programok, osztályfőnöki órák) is sokan vettek részt. Több ezer alkalommal teremtettek közvetlenül személyes kontaktust a fiatalokkal. Az Információs Iroda középiskolákban tartott előadásokat, melyek keretében bemutatásra került az iroda tevékenysége, illetve külön tematikus tájékoztatókat is tartottak elsősorban a diákok munkavállalási lehetőségei témakörben. A honlapukat 4141-en látogatták meg 23 országból. Az iroda 2 főállású alkalmazottját önkéntesek és 20-30 segítőből álló csoport segíti. Áprilisban a Drogmentes Maraton előkészítését is segítették, a veszprémi rendezvényen megjelent az iroda is. A Veszprém, Diófa utcai ingatlant értékesítettük. A befolyó összeget a Csopaki ingatlan fejlesztésére és korszerűsítésére fordítjuk. A 2009-es évben összesen 8.160.000 Ft értékben valósult meg fejlesztés, beruházás, karbantartás. Most már a 4-6 ágyas szobáink 60 %-a benti mosdóval WC-vel ellátott. További 16 Mftal érnénk a teljes komfortosítás végére. Köszönjük a Megyei Önkormányzat működésre biztosított 6.147.000 Ft-ot. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2009 .évi közhasznú éves beszámoló adatai MÉRLEG (ezer forintban) A./ Befektetési eszközök B./ Forgó eszközök -ebből pénzeszközök C./ Aktív időbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2009 56.655 10508 9.562 78 67.303
2008 54.750 5.645 4.732 147 60.542
D./ Saját tőke -ebből induló tőke E./ Céltartalék F./ Kötelezettségek G./ Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
66542 50.726 590 171 67.303
55.947 50.726 3.587 1.008 60.542
EREDMÉNYKIMUTATÁS (EZER FORINTBAN) 2009 A./ Összes közhasznú tevékenység bevétele 32.167 -ebből közhasznú tevékenység bevétele 25.469 -támogatások 6.337 D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai 20.385
2008 26.530 11.116 10.000 24.957
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 11.782 +1.573 A személyi jövedelemadó 1%-ból 163.000 Ft-ot ajánlottak fel közalapítványunk számára. A közalapítvány a 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót a kuratórium 2010. május 18-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.
Köszönjük a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének 2009. évi támogatását, a végzett munkánkhoz biztosított segítséget.
Veszprém, 2010. május 10.
Nagy Adrienn s.k. a kuratórium elnöke
VESZPRÉM MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
B E S ZÁMO L Ó a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2009. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2009. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattól, mint alapítótól 1.592 eFt támogatásban részesült. A támogatást az Alapítvány működési költségeire fordította. Tevékenységünket alapvetően érintette a 2008. év végén kirobbant hitelezési válság, melynek a gazdasági életet érintő változásaitól nem tudtuk függetleníteni magunkat. A működési területünkön található vállalkozások különböző módon reagálták le a 2009-es évet. Vannak olyan vállalkozások, akik költségtakarékossággal ellensúlyozták a negatív hatásokat, vannak akik létszámcsökkentésre vagy termelés csökkentésre kényszerültek ami az anyagi pozícióikat gyengítette, illetve voltak olyan vállalkozások is, amelyek piacaik beszűkülése és megoldhatatlan pénzügyi problémáik miatt tevékenységük megszüntetését, a vállalkozás felszámolását választották. Ebben a gazdasági környezetben némileg módosult a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenysége is. A korábbi évekkel ellentétben lényegesen több személyes konzultációt kezdeményeztünk a megoldási lehetőségek közös kialakítása érdekében. A hitellel gazdálkodó mikrovállalkozások részére indokolt esetben hiteltörlesztési türelmi időket állapítottunk meg, lehetőséget biztosítottunk a pénzügyi problémákkal rendelkező vállalkozások részére a törlesztési kötelezettségek átütemezésére. A vállalkozások számára kedvező hatása volt a 2009. évi kamatcsökkentéseknek, ami a visszafizetési kötelezettségek mérséklődését okozta. Természetesen saját pozícióink megóvása érdekében a várható nemfizetések ellensúlyozására értékvesztés előirányzatával tartalékokat képeztünk, mely összeg a biztonságos gazdálkodás lehetőségét teremti meg számunkra. Az év mindkét felében a megye nagyobb városaiban előadássorozatot tartottunk az NFÜ kistérségi megbízottaival közösen, ahol tájékoztatók hangzottak el részben a válság pénzügyi kezelésével, részben pedig a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ismeretekről. A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a fenti célok megvalósulásához 2009. évben a Mikrohitel programokkal, mint közhasznú tevékenységgel járult hozzá.
1.)
Országos Mikrohitel Alap (OMA):
Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
2
A mikrohitel a kis- és középvállalkozások támogatását szolgáló, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) közvetítésével és koordinálásával, elsősorban PHARE forrásokból finanszírozott hitellehetőség. Országosan azonos elvek szerint szabályozott pályázat útján lehet elnyerni, és egységesen kialakított feltételek mellett lehet felhasználni. 2007. januárjától az OMA forrás szerződéskötései átkerültek a HVK hatáskörébe. A hitelek folyósítása a Raiffeisen Bank Zrt-n keresztül történik. 2009. évben 10 vállalkozás részére 31.264 eFt hitel folyósítása történt. 2.)
Helyi Mikrohitel Alap (HMA):
2006. december 8-án a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között Helyi Mikrohitel Alap létrehozásáról szóló megállapodás jött létre. A Program keretében a Helyi Mikrohitel Alap működtetésére az MVA 330.604.832 Ft-ot utalt át a HVK elkülönített mikrohitel bankszámlájára. Az Alapból 2006. évben folyósítás nem történt. A mikrohitelt igénylő ügyfelek szerződés kötései és a jóváhagyott hitelösszegek folyósítása 2007. januártól kezdődött meg. Az elmúlt három évben ebből a forrásból az alábbi kihelyezések történtek.
2007. 2008. 2009.
Vállalkozás száma
Hitelfolyósítás összege(eFt)
63 9 11
307.420 49.475 40.575
Az óvatosság elvének megfelelően, valamint az MVA és HVK közötti 2006.12.08-án kelt Megállapodás 11.5. pontja alapján a várható kötelezettségekre értékvesztés elszámolására került sor a Helyi Mikrohitel Alapból folyósított B, C, D, E minősítésű ügyfelek hitelének hátralékos összege után, arra az esetre, ha nem rendezik adósságukat és a bevont jelzálog nem lenne elegendő. 2008. évben elszámolt értékvesztés összege 19.449 eFt, amely 2009. évben 6.648 eFt-tal került növelésre. Mind az OMA, mind a HMA forrásból az igényelhető összeg felső határa 7 MFt maximálisan 8 évi futamidő mellett.
3.)
GOP4 Mikrohitel Program:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány között 2008. február 28-án a GOP4 Pénzügyi Eszközök Prioritás keretében finanszírozott Mikrohitel Program végrehajtására közvetítői szerződés jött létre. A Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam a piaci szereplők közreműködésével kíván a mikro-, és kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani. A program lebonyolításával kapcsolatos követelményeket a szerződés tartalmazza. A Program keretében a kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális összege beruházási hitel esetén 10 MFt, 120 hónap futam idővel, forgóeszközhitel esetén 6 MFt maximális 36 hónap futamidővel. A hitel ügyleti kamata változó, mértéke az EU referencia kamatláb Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
3
változásaihoz igazodik, azaz, a beruházási hitel esetén EU referencia kamatláb -1,0%, forgóeszköz hitel esetén EU referencia kamatláb. GOP 4 forrásból folyósított hitelek: Vállalkozás száma
Hitelfolyósítás összege(eFT)
8 33
32.300 219.700
2008. 2009.
A GOP4 forrásra az MV Zrt- vel kötött szerződés alapján került megállapításra az értékvesztés, vállalkozásonként a biztosítékokkal korrigált fennálló tőkekövetelés alapján 6.841 eFt összegben.
4.)
Alapszintű tanácsadás
A vállalkozók számára információnyújtáshoz, alapszintű tanácsadáshoz 2009. évben központi támogatást az Alapítvány nem kapott, és a Minisztérium által számunkra megfelelő pályázat kiírására sem került sor. Ennek ellenére a nálunk megfordult vállalkozásokat a számukra szükséges információkkal elláttuk.
5.)
Az Alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai
A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2009. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerűsített mérlegének főösszege 626.925 eFt. Közhasznú tevékenységének bevétele 47.840 eFt, közhasznú tevékenységének ráfordításai 60.080 eFt. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -12.240 eFt, vállalkozási tevékenysége nem volt. A tárgyévi veszteség a Mikrohitel Alapok minősített ügyfeleinek portfoliója alapján képzett értékvesztésből származott. 2009. évben az Alapítvány bankkamatbevétele 4.585 eFt, valamint GOP4 Mikrohitel ügyfél utáni kamatbevétele 7.343 eFt, illetve a késedelmi kamatbevétele 41 eFt volt. Az Alapítványnak külső befizetésből, SZJA 1%-ból és pályázati eljárási díjból bevétele nem keletkezett. Köszönetet mondunk a Közgyűlésnek az eddig nyújtott támogatásért, egyúttal tisztelettel kérjük, hogy 2010. évben a lehetőségeket figyelembe véve költségvetési támogatást szíveskedjenek biztosítani közhasznú tevékenységünk zavartalan ellátása céljából. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. Veszprém, 2010. május 25.
Balogh Ákos s.k. kuratóriumi elnök Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
