Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám:

02/94-20/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 25-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2013. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2013. április 15.

Lasztovicza Jenő s.k.

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2013. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. 1. § (1) (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg módosul. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. §

452 708 ezer Ft-ra, 452 708 ezer Ft-ra,

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. A rendelet 4. § (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

3

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. §-hoz I. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása, állami támogatások, és bevételi többletek I.1. A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása A megyei önkormányzat jelen közgyűlésén tárgyalta a 2012. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása című előterjesztést. A jóváhagyott pénzmaradvány 41 432 ezer forint, mely a költségvetés főösszegét emeli. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének főösszege 16 013 ezer Ft-tal emelkedik (személyi juttatások: 80 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 ezer Ft, dologi kiadások: 5 980 ezer Ft, céltartalék: 9 932 ezer Ft), ami az előző évi kötelezettségvállalások eredménye, valamint a Lakásalap számla, illetve az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzeszközök egyenlege. A felsorolt kötelezettségvállalások mellett a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosítanak keretet az önként vállalt feladatokra. Az államháztartásról szóló törvény 2013. évtől bevezetett új szabályozása miatt az önkormányzat önként vállalt feladatainak forrása kizárólag saját bevételből valósulhat meg. A 2012. évben befolyt támogatások, átvett pénzeszközök, jogutódlás miatt rendelkezésre álló források, továbbá a Lakásalap számla egyenlege biztosít forrást ezen feladatok megvalósítására, melynek összege a céltartalékot emeli. A fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet (3/a melléklet): -

Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Veszprém megye területfejlesztési feladatai Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása Kitüntetések "Az év megyei rendőre" cím adományozása Önként vállalt feladatok tartalék kerete Összesen:

1ezer Ft 4 667 ezer Ft 671 ezer Ft 641 ezer Ft 101 ezer Ft 9 932 ezer Ft 16 013 ezer Ft

A Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa 25 419 ezer Ft-tal emeli költségvetése főösszegét (személyi juttatások: 766 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 287 ezer Ft, dologi kiadások: 23 366 ezer Ft), mely az igazgatási, üzemeltetési, fenntartási kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványa (3/b melléklet). 4

I.2. Állami támogatások I.2. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján január hónapra vonatkozóan 21 ezer Ft előleg utalása történt. Az előleg elszámolására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor, ezért az egyéb központi támogatás összegét a céltartalék előirányzatai közé indokolt helyezni. A januárban kifizetett, december hónap után járó kifizetésekkel összefüggésben központosított előirányzatként érkezett 42 ezer Ft, valamint egyéb központi támogatásként a január-március hónapok utáni kifizetések miatt további 129 ezer Ft érkezett az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli 171 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 134 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 ezer Ft). I.3. Bevételi többletek I.3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzése alapján elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal adó-visszatérítési igényét 723 ezer Ft összegben, mely a rehabilitációs hozzájárulások túlfizetéséből adódott, mivel 2012. év elején a Hivatal állományi létszáma után keletkezett fizetési kötelezettség év végére – a meghozott létszámcsökkentési döntések eredményeként – már nem állt fenn. A folyósított bevételből az adóhatóság 300 ezer Ft, a konszolidációt megelőző években meg nem fizetett általános forgalmi adó tartozást, valamint 3 ezer Ft késedelmi pótlékot számított fel. A köztartozások rendezése a Hivatal dologi kiadásainak előirányzatát emeli, a fennmaradó 420 ezer Ft szabad pénzeszköz, mely az Önkormányzat önként vállalt feladataira biztosít fedezetet a későbbiekben, így a céltartalék (5. melléklet I.2.) előirányzatát emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. Az analitikus nyilvántartások alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában 1 db személygépkocsi áll. A gépkocsival kapcsolatban 2013. év folyamán 132 ezer Ft cégautó adó fizetési kötelezettség áll fenn, melynek fedezetét az Önkormányzat dologi kiadások előirányzat javára a Hivatal dologi kiadásai biztosítják, mivel a kötelezettség a Hivatal előirányzatai között került megtervezésre az eredeti költségvetés készítésekor. II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalja a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról készült tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakra figyelemmel a megyei önkormányzat a Tanács 2013. évi kiadásaihoz 907 ezer Ft pénzügyi hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás fedezetét a céltartalék (5. melléklet) „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” biztosítja. II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés kialakításakor csak a tartalék tervezésének szintjén (100 ezer Ft) számolt az önként vállalt feladatokkal, azokat nem számszerűsítette, figyelemmel arra, hogy azok fedezetéül nem rendelkezik saját bevételi forrással, ez alól kivétel a fogszabályozási szakellátás támogatása, melyhez a Társadalombiztosítási Alap biztosít pénzügyi forrást. A pénzmaradvány jóváhagyásával az I.1. pontban megfogalmazottak alapján a céltartalék előirányzata megemelésre került 5

az önként vállalt célok teljesítése céljából, mely az alábbi feladatokra biztosít fedezetet (5. mellékelt I.2.): -

Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 (3/a melléklet II.2.) Föld Napja Kitüntetések (3/a melléklet II.6.) Osztrák-Magyar Corvinus Kör tagdíja Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíja Összesen:

300 ezer Ft 500 ezer Ft 2 000 ezer Ft 28 ezer Ft 360 ezer Ft 3 188 ezer Ft

II.4. A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázati felhívásra kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani. Az önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani, mely nyertes pályázat esetén elszámolható. A közbeszerzési eljárás tervezett költsége 750 ezer Ft, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja, és pozitív elbírálás esetén az összeg visszapótlásra kerül. 2. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

6

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez

7

1. melléklet .../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat

Előirányzat száma

Bevételek

Előirányzat megnevezése

2 1 11.1. Áru- és készletértékesítés 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 11.3. Bérleti díj 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 11.5. Hozam és kamatbevétel 11. Intézményi működési bevételek 12.6. Központosított előirányzatok 12.7. Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 12.8. Egyéb központi támogatás 12.9. 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14.12. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 14.14 Felhalmozási célú kamatbevételek 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások 15. Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Változás

3

4 900

900

238 600 238 600 0 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535

0 0 0 723 0 0 723 42 0 0 150 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915

41 432

164 707 1 500 166 207 0 410 742 0 410 742

0 -381 0 41 051 0 0 0 41 966 0 0 41 966

2013. évi Módosított 2013. évi önként előirányzat kötelező vállalt feladatok feladatok 5 900

900

723

303

420

1 623 42

1 203 42

420

238 600 150 238 792

238 600 150 238 792

0

0

0

0

100

100

100 1 735 3 200

0 1 735

100

4 935 245 450

1 735 241 730

3 200 3 720

41 432

30 087

11 345

164 326 1 500 207 258

164 326 1 500 195 913

11 345

0 452 708

0 437 643

0 15 065

0 452 708

0 437 643

0 15 065

3 200

2. táblázat

Kiadások

ElőElőirányzat megnevezése irányzat száma 2 1 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4. Finanszírozási célú működési kiadások 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

Eredeti előirányzat 3 147 318 37 317 42 974

5 200 232 809 2 090

2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 164 707 1 500 1 500 410 742 0 410 742

Változás 4

1 980 1 617 32 922 0 300 0 36 819 0 0 0 0 0 0 -750 6 278 5 528 42 347 -381 0 -381 0 0 0 41 966 0 0 41 966

Módosított előirányzat 5 149 298 38 934 75 896

adatok ezer Ft-ban 2013. évi 2013. évi önként kötelező vállalt feladatok feladatok 148 218 1 080 38 641 293 72 061 3 835

300 5 200 269 628 2 090

2 000 260 920 2 090

300 3 200 8 708

2 090 6 786 8 378 15 164 286 882 164 326

2 090 6 786 2 021 8 807 271 817 164 326

164 326 1 500

164 326 1 500

0

1 500 452 708

1 500 437 643

0 15 065

0 452 708

0 437 643

0 15 065

0 6 357 6 357 15 065

2. melléklet .../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Bevételek mindösszesen Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

900

900 238 600 238 600 0 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535

0 0 244 535 0 244 535

5 6 Veszprém Megyei Önkormányzat 0 1.1. Személyi juttatások 0 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 1.3. Dologi kiadások 0 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 900 1. Működési kiadások 42 42 2.5. Beruházási kiadások 0 2.6. Felújítások 0 238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 150 150 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 192 238 792 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozások 0 3.8. Általános tartalék 0 0 3.9. Céltartalékok 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0 100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 1 735 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4 935 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 192 244 727 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 16 013 16 013 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 16 013 16 013 0 0 0 0 16 205 260 740 0 0 0 16 205

260 740

Kiadások mindösszesen:

7

Kiemelt előirányzat száma

Módosított előirányzat

ezer Ft Eredeti előirányzat



4

Előirányzat csoport neve

Változás

3

Cím száma

2 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

1 01.


Cím száma

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

8

9 34690 8669 30301

0

1 080 293 9 385 0 300 0 11 058 0 0 0 0 0 0 -750 6 278 5 528 16 586 -381 0 -381 0 0 0 16 205 0 0

244 535

16 205

33 610 8 376 20 916 5 200 68 102 590

590 7 536 2 100 9 636 78 328 164 707 164 707 1500 1 500 244 535

300 5200 79 160 590

590 6786 8378 15 164 94 914 164326 164 326 1500 1 500 260 740 0

260 740

2. melléklet .../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

18.24. 18.


0

0 0

0

0 0 164 707 1500 166 207 0 166 207 0 166 207

25 761

191 968



16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17.



11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

5 6 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 0 1.1. Személyi juttatások 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 1.3. Dologi kiadások 723 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 723 723 1. Működési kiadások 0 2.5. Beruházási kiadások 0 2.6. Felújítások 0 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozások 0 3.8. Általános tartalék 0 0 3.9. Céltartalékok 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0 0 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 723 723 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 25 419 25 419 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -381 164 326 0 1500 25 038 191 245 0 0 0 0 25 761 191 968 0 0 0


4


3



2

Cím száma

Változás



1 02.


Cím száma


7

8

9

113 708 28 941 22 058

0

900 1 324 23 537 0 0 0 25 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 761 0 0 0 0 0 0 25 761 0 0

166 207

25 761

164 707 1 500

1 500 0 166 207 0 0 166 207

114608 30265 45595

190 468 1500

1 500 0 191 968 0 0 191 968 0

191 968

2. melléklet .../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

18.24. 18.


0 900 0 0 0 900 0 0 238 600 0 238 600 0 0 0 0 100 0 100 1 735 3 200 0 4 935 244 535 0 0 164 707 1 500 166 207 0 0 0 410 742 0 0 410 742

41 966

452 708



16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17.


5 6 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 0 0 1.1. Személyi juttatások 0 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 1.3. Dologi kiadások 723 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 723 1 623 1. Működési kiadások 42 42 2.5. Beruházási kiadások 0 0 2.6. Felújítások 0 238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 150 150 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 192 238 792 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 2. Felhalmozások 0 0 3.8. Általános tartalék 0 0 3.9. Céltartalékok 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 0 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0 100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 1 735 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4 935 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 915 245 450 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 41 432 41 432 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -381 164 326 0 1 500 41 051 207 258 0 0 0 0 0 0 41 966 452 708 0 0 0 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

4


3



2


1

Cím száma

Változás




Cím száma


7

8

9

147 318 37 317 42 974 0 0 5 200 232 809 2 090 0 0 0 0 2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 0 164 707 1 500 0 1 500 410 742 0 0

1 980 1 617 32 922 0 300 0 36 819 0 0 0 0 0 0 -750 6 278 5 528 42 347 -381 0 -381 0 0 0 41 966 0 0

149 298 38 934 75 896 0 300 5 200 269 628 2 090 0 0 0 0 2 090 6 786 8 378 15 164 286 882 164 326 0 164 326 1 500 0 1 500 452 708 0 0

410 742

41 966

452 708

3/a melléklet .../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

1 2 3 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 0 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3 500 4. Eseti megbízások, külső szakértők 400 5. Képviselők egyéb juttatásai 2 240 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 0 9 000 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 0 Ö K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 400 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 0 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) Ö 2 000 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 8. Tagdíjak: 0 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 0 Ö - Balatoni Szövetség 360 K - Balaton Fejlesztési Tanács 0 Ö - Osztrák-Magyar Corvinus Kör 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 300 K 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 Ö 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 16. 2013. évi cégautóadó K 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja 2013. Ö „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok K 19. számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) K K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen: K = Kötelező feladat összesen: 245 675 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 15 065 ezer Ft

68 102 590 7 536 2 100 166 207 244 535

Vátozás


Személyi juttatások

4

5

6

300

2 000

360 28 1 4 667 671 641 101 132 907 500

9 385 0 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 0 9 000 300 3 800 3 200 400 2 000 2 000 0 360 0 360 28 300 3 200 1 4 667 671 641 101 132 907 500

750

750

11 058

79 160

-750 6 278 -381 16 205

590 6 786 8 378 165 826 260 740

Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7

7 388

1 944

3 704 20 678 840

910 5 025 227

32 610

8 106

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

8

9

10

Beruházás

Felújítás

11

12

Felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz célú támogatásátadás áht-n értékű kiadás kívülre 13

14

53

2 433 400 2 240 5 126 9 000

600

162

3 038

400

108

1 000

272

2 692 400 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

2 000

360 360 28 300

80

21

34 690

8 669

3 200

1 4 667 671 641 132 907 500 750 30 301

300

5 200

3/b melléklet .../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

1 2 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: Jutalom Törzsgárda jutalom - Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: Jubileumi jutalom Rendkívüli munkavégzés - Személyhez kapcsolódó költségtérítések Cafeteria juttatás Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt Közlekedési költségtérítés Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása Szabadságmegváltás - Szociális jellegű juttatások Családalapítási támogatás Rendkívüli szociális segély - Állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt) Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés - Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) - Hajtó, és kenőanyagok beszerzése - Villamosenergia díja - Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése - Nem adatátviteli célú távközlési díjak - Adatátviteli célú távközlési díjak - Egyéb kommunikációs szolgáltatások WinTiszt licence KataWin Plexnet tárhely szolgáltatás IGR ASP szolgáltatás Microsec digitális aláírás Vírus Buster licence IRMA iktatóprogram Jogtár Nyugalom Kft. - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - Számlázott szellemi tevékenység - Belföldi kiküldetés - Reprezentáció - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, egyéb befizetések - ÁFA fizetési kötelezettség Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN:

2013. évi eredeti előirányzat

Változás


Személyi juttatások

3

4

5

6

98 828

900

2 000 522 1 021 250 3 381 920 1 200 200 2 500 77 348 1 951 648 28 803

1 324

500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200 243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 2 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 800 1 500 166 207

20 000

-129 3 666 25 761

99 728 0 2 000 522 0 1 021 250 0 3 381 920 1 200 200 2 500 0 77 348 0 1 951 648 30 127 0 500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200 0 243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 22 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 671 3 666 1 500

99 728

191 968

114 608

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 7

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

8

9

10

Beruházás

Felújítás

11

12

Felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz célú támogatásátadás áht-n értékű kiadás kívülre 13

14

2 000 522 1 021 250 3 381 920 1 200 200 2 500 77 348 1 951 510

138 30 127 500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200 243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 22 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 671 3 666 30 265

45 595

1 500 0

0

1 500

0

0

0


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról

Megnevezés I. 1. 2. 3.

Működési célú tartalék Pályázati önerő keret Önként vállalt feladatok tartalék kerete 2013. évi bérkompenzációra adott előleg Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

2013. évi eredeti előirányzat 1 600 100 1 700

adatok ezer Ft-ban Módosított Változás előirányzat 6 257 21 6 278

400 400

400 400 2 100

1 600 6 357 21 7 978

6 278

8 378


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Bevételek összesen:

Összeg

Kiadások megnevezése

1 623 238 792 0 4 935 245 350 164 326 41 432 451 108 100 0 0 100 1 500 1 600

452 708

Összeg

Működési kiadások Működési célú tartalék

269 628 14 764

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

284 392 164 326

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozások összesen:

Kiadások összesen:

448 718 2 090 0 0 400 2 490 1 500 3 990

452 708

6. melléklet .../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet .../2013. (IV…..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Sorszám 1 1 2 3. 3 4 5 6 1

2 3 4 5

-

adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2 Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Támogatások Belső finanszírozási célú bevételek Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február

Március

Április

3

4 14 057

5 16 797

30 300

19 628

18 176

6 11 042 1 623 19 414

448 13 250

449 11 120

30 300

33 326

11 303 2 826 2 114

16 243 14 057

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

14 11 902

15

7 2 903

8 7 405

9 5 735

10 4 592

11 3 065

12 3 238

13 9 811

19 327 100

18 134

18 134

19 565

18 134

19 327

20 758

449 13 463 5 179 38 518

448 13 120 6 000 37 702

449 14 190 4 800 37 573

448 13 628 4 200 37 841

449 21 120 5 660 45 363

448 16 463 7 520 43 758

449 14 460 2 894 38 561

450 21 549

29 745

448 13 463 5 179 40 127

11 303

13 500

13 483

12 303

13 503

12 845

14 500

12 056

11 496

11 503

11 503

2 826 2 059 1 148

3 375 7 215 290

4 463 16 567 290

3 076 3 884 290

3 375 6 634 590

3 211 6 280 590

3 170 6 280 290

3 014 5 120 790 2 090

2 848 5 240 290

3 375 6 810 142

3 375 7 693 790

13 463 48 266 2 903

1 000 13 463 34 016 7 405

2 150 13 120 39 372 5 735

1 600 14 190 38 716 4 592

1 500 13 628 39 368 3 065

1 000 21 120 45 190 3 238

848 16 463 37 185 9 811

180 14 460 36 470 11 902

6 786 100 21 549 51 796 0

13 250 30 586 16 797

11 120 35 500 11 042

17895

39 894

1 623 238 792 0 4 935 165 826 41 432 452 708 0 149 298 38 934 75 896 5 500 2 090 6 786 8 378 165 826 452 708


Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében 41 966 ezer Ft-tal emelkedett, mely a működési bevételek nagyságát növelte, ezáltal a működési bevételek 451 108 ezer Ft-ban kerültek meghatározásra. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 432 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 345 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A működési célú bevételek fedezetet nyújtanak a működési célú kiadásokra. A működési célú bevételi többlet – 2 390 ezer Ft – biztosít forrást a felhalmozási kiadásokra. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a 2012. évi szinten kerültek megtervezésre, melyek a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. Pályázati önerő forrását a céltartalék előirányzata biztosítja. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Recommend Documents