VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail:
[email protected]
Szám:
14/676-26/2011.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-ai ülésére Tárgy:
Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Rybár Judit csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján 2008. március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24-ei ülésén tárgyalta meg, és az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításának részeként a 31/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelettel elfogadta a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének a módosítását. A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének a módosítását megalapozó előterjesztést Ottó Péter polgármester megküldte részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem azt a megyei közgyűlés elé. A kórház 2011. évi költségvetésének a módosítása céljából készült, indokolással ellátott munkaanyag az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításához. ..…./2011. (XI.30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Ves zp ré m, 2011. november 15. Lasztovicza Jenő s.k.
1. számú melléklet
MUNKAANYAG
Zirc Városi Önkormányzat 2011. október 24-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról
2
Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendeleten (továbbiakban: Rendelet) 2011. július 1. - 2011. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések kapcsán a következőket rendeli el Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetési bevételei
34 925 e forinttal
előző évek pénzmaradványa
0 e forinttal
költségvetési kiadásai
34 925 e forinttal
nőttek, így Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet módosított bevételei
552 679 e forint
módosított kiadásai
552 679 e forint
összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások - Egyéb saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások
B.I.
Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Központosított ei. (Kompenzáció) Összesen:
K.I.
Állami támogatás miatti kiadás módosítások Kórház személyi juttatások (Kompenzáció)
- Kórház munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)
Összesen:
1 625 1 625
1 280 345 1 625
3 II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1.
B.II.2.
B.II.3. B.II.3.1.
K.II.1.
K.II.2.
Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítás Városi Erzsébet Kórház - Kamatbevétel Városi Erzsébet Kórház összesen:
1 500 1 500
B.II.1. Összesen:
1 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek bevétel módosítások Városi Erzsébet Kórház - Jármű értékesítés bevétele Városi Erzsébet Kórház összesen:
miatti
1 800 1 800
B.II.2. Összesen:
1 800
Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Városi Erzsébet Kórház - OEP támogatás Városi Erzsébet Kórház összesen:
30 000 30 000
B.II.3.1. Összesen:
30 000
B.II.3. Összesen:
30 000
Bevételi főösszeg változása:
34 925
Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítás Városi Erzsébet Kórház - Fejlesztési kiadások Városi Erzsébet Kórház összesen:
1 500 1 500
K.II.1. Összesen:
1 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti kiadás módosítások Városi Erzsébet Kórház - Fejlesztési kiadások (jármű vásárlás) Városi Erzsébet Kórház összesen:
1 800 1 800
4 K.II.2. Összesen: Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás K.II.3.1. módosítások Városi Erzsébet Kórház - Személyi juttatások (OEP támogatás) - Munkaadókat terhelő járulékok (OEP támogatás) Városi Erzsébet Kórház összesen:
1 800
K.II.3.
23 622 6 378 30 000
K.II.3.1. Összesen:
30 000
K.II.3. Összesen:
30 000
Kiadási főösszeg változása:
34 925
5
INDOKOLÁS „Zirc Városi Önkormányzat 2011. október 24-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról” című Munkaanyaghoz I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet), és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. A kormányrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzatok részére a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek b.) az a.) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére – nyújtott támogatás folyósításának rendjéről. Fentiek alapján Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli 1 625 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 280 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 345 e forinttal növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.- K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Erzsébet Kórház 1 500 e forintos kamatbevételt realizált. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Az intézmény a többletbevételt gép, berendezés és jármű vásárlására kívánja fordítani. B.II.2. – K.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Erzsébet Kórház jármű értékesítéséből 1 800 e forintos bevételt realizált. Ez bevételi oldalon a felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Az intézmény a többletbevételt jármű beszerzésére kívánja fordítani. B.II.3.-K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.3.1.-K.II.3.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások
6 Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában a TB finanszírozás többletbevétele kapcsán az OEP támogatás előirányzatát 30 000 e forinttal emelni szükséges. Ez kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 23 622 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 6 378 e forinttal növeli. Zirc, 2011. október 25.
Ottó Péter sk. polgármester
dr. Árpásy Tamás sk. jegyző
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
Sorszám
A
B
Címszám
Alcím szám
1
C
D
E
F
G
H
I
J
Intézmény megnevezése
2011. évi eredeti ei.
2011. évi módosított ei.
2011. évi módosítás
2011. évi hatályos ei.
Intézm. műk. bev.
Önkorm. támog.
Ebből normatív
Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet
7
443 697
517 754
34 925
552 679
48 747
2 443
K
2 443
L
M
N
2011. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk. Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmo%-a átvett célra zási célra 100,00
426 450
2 057
adatok ezer forintban O P Felhalm. és tőkejell. bevét. 1 800
Pénzforg. nélküli bevétel 71 182
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
Sorszám 1
A
B
Címszám
Alcím szám
7
C
D
E
F
G
H
I
J
Intézmény megnevezése
2011. évi eredeti ei.
2011. évi módosított ei.
2011. évi módosítás
2011. évi hatályos ei.
Szem. jell.kiad.
Munkaad. terh. jár.
Dologi kiadások
Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet
443 697
517 754
34 925
552 679
239 422
62 776
170 863
K
L
M
2011. évi javaslatból Ellátottak Pénzeszközátadás Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra 3 079
N Felújítás
adatok ezer forintban O P Felhalm. kiadás
76 539
Tartalék
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A Sorszám 1 2 3
B
Cím Alcím szám szám
7
C Feladat megnevezése
Épületek felújítása, fejlesztése Eszközbeszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen:
D 2011. évi eredeti ei.
E
F
2011. 2011. évi évi módosított módosítás ei. 0 71 182 0 0 2 057 3 300 0 73 239 3 300
G 2011. évi hatályos ei. 71 182 5 357 76 539
H Fejlesztési célú kiadás 71 182 5 357 76 539
I
J
K
2011. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás
L Hiteltörlesztés
