Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/249-11/2015.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 17-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. Síremlék felállítása A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjának, Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnökének örök emléket állítva, síremlék készítését kezdeményezem Halottak Napja alkalmából, mely síremlék az elhunyt iránti megbecsülést méltó módon fejezheti ki. Az elhunyt emléke előtt tisztelegve, emléket állítva ezzel munkássága elismerésének javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslat elfogadását

.../2015. (IX.17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja Lasztovicza Jenő sírhelyénél síremlék állításával, és annak környéke kialakításával kapcsolatos költségek fedezetét, ezzel is kifejezve a Veszprém Megyei Önkormányzat tiszteletét néhai Lasztovicza Jenő megyénk érdekében végzett elévülhetetlen közéleti munkássága előtt. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2015. november 1. Felelős: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke

II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. szeptember 10.

Polgárdy Imre s.k.

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2015. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 530 896 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 529 308 ezer Ft-ban, c. + 1 588 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 20 932 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 22 520 ezer Ft-ban, f. - 1 588 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 334 771 ezer Ft-ban határozza meg.”

(3)

A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 217 057 ezer Ft-ban határozza meg.”

(4)

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 22 244 ezer Ft-ban határozza meg.

(5)

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 6 279 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 561 ezer Ft-ban határozza meg.”

2. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

3

(2)

A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6)


(7)


(8)


(9)


3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 1600 órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

4

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 3 alkalommal módosított. A jelent rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain. Részletes indokolás

1-2. §-hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 49 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a június-július havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 49 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 39 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 ezer Ft).

I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 972 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további 9 ezer Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. I.2.2. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázaton. A pályázat 2014. október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása 2015. évre tolódott át. A pályázatból 2014. évben 77 724 ezer Ft, 2015. évben 2 971 ezer Ft támogatás már teljesült. A június hónapban lezajlott helyszíni vizsgálatot követően megtörtént a támogatás utolsó részletének - 6 939 ezer Ft 5

folyósítása. Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzat az általános tartalékot emeli (6. melléklet 1. pont). I.2.3. A Közép-Dunántúli Regionális fejlesztési Ügynökség Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a megyei önkormányzat közreműködött a Veszprém Megyei Integrált Területfejlesztési Program 2.0 változatának elkészítésében. A szolgáltatás ellenértékeként jelentkező 3 937 ezer Ft bevételi előirányzat az általános tartalék előirányzatot emeli (6. melléklet 1. pont). I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 2015. évben is meghirdette a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázatot, melynek díjazására 100 ezer Ft előirányzat került elkülönítésre. Az önkormányzat megállapodást kötött az OTP Bank Zrt-vel annak érdekében, hogy a nyertes pályázók elismerést kaphassanak. A szolgáltatások ellenértéke címen nyújtandó 500 ezer Ft bevételi előirányzat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot emeli (3. melléklet II.13. pont). A nyertes önkormányzatok jutalmazása érdekében szükséges továbbá a már rendelkezésre álló 100 ezer Ft dologi kiadások előirányzat átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat javára. I.2.5. A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 19 ezer Ft működési célú támogatás érkezett. A bevétel a Hivatal személyi juttatások előirányzatát 15 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 ezer Ft-tal emeli.

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás II.1. A megyei önkormányzat közgyűlésének korábbi elnöke, néhai Lasztovicza Jenő emléke előtt tisztelegve, emléket állítva munkássága elismerésének, a közgyűlés síremlék készítéséről határozott a jelen ülésen. A síremlék elkészítésnek finanszírozására 4 608 ezer Ft kerül elkülönítésre az általános tartalék előirányzata terhére (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 560 ezer Ft, beruházás: 3 048 ezer Ft). II.2. Az eredeti költségvetésben a megyei önkormányzat az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a kézilabda sportág népszerűsítésének, az utánpótlás nevelésének támogatásával összefüggésben 800 ezer Ft előirányzatról határozott az MKB Veszprém KC részére (3. melléklet II.8.). A támogatást az önkormányzat helyesen az MKB Veszprém Kézilabda Zrt. működési kiadásainak finanszírozására kívánja nyújtani. II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló

6

2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 2015.06.30. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet VI. 6. melléklet 1. 6. melléklet 2. 3. melléklet I.6. 3. melléklet I.6. 3. melléklet II.4. 3. melléklet II.4. 3. melléklet II.14. 3. melléklet II.14. 4. melléklet I.1. 4. melléklet 4. melléklet I.6. 4. melléklet 4. melléklet I.8. 4. melléklet II.

Egyéb működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Központi, irányítószervi támogatás működési célra Általános tartalék Céltartalék Egyéb szolgáltatások Egyéb külső személyi juttatások Egyéb szolgáltatások Egyéb külső személyi juttatások Egyéb szolgáltatások Egyéb külső személyi juttatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb működési bevételek Egyéb költségtérítések Központi, irányítószervi támogatás működési célra Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

+11 ezer Ft +16 ezer Ft +7 ezer Ft +370 ezer Ft -3 ezer Ft +3 ezer Ft +16 ezer Ft +11 ezer Ft +377 ezer Ft +50 ezer Ft -50 ezer Ft -50 ezer Ft +50 ezer Ft -80 ezer Ft +80 ezer Ft +13 ezer Ft +8 ezer Ft +208 ezer Ft +16 ezer Ft -200 ezer Ft +3 ezer Ft

2015.07.31. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet VI. 5. melléklet 1.3. 3. melléklet II.10.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +17 ezer Ft Szolgáltatások ellenértéke +3 937 ezer Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +264 ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +6 939 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +17 ezer Ft Beruházás -135 ezer Ft Egyéb dologi kiadások +135 ezer Ft 7

6. melléklet 1. 6. melléklet 2. 3. melléklet 3. melléklet II.4. 4. melléklet III.12. 4. melléklet III.13. 4. melléklet III.13. 4. melléklet III.6. 4. melléklet III.8. 4. melléklet III.9. 4. melléklet III.11. 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet I.1. 4. melléklet 4. melléklet II.

Általános tartalék +10 876 ezer Ft Céltartalék +264 ezer Ft Szolgáltatások ellenértéke +210 ezer Ft Egyéb külső személyi juttatások +210 ezer Ft Egyéb dologi kiadások +200 ezer Ft Közvetített szolgáltatások -808 ezer Ft Közvetített szolgáltatások +294 ezer Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -294 ezer Ft Egyéb szolgáltatások +108 ezer Ft Kiküldetések kiadásai +462 ezer Ft Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +38 ezer Ft Általános forgalmi adó visszatérítése +87 ezer Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó -87 ezer Ft Törvény szerinti illetmények +13 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +17 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +4 ezer Ft

2015.08.31. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet II.12. 3. melléklet II.12. 3. melléklet 3. melléklet VI. 6. melléklet 2. 4. melléklet I.6. 4. melléklet I.8. 4. melléklet I.1. 4. melléklet 4. melléklet II.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +16 ezer Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +338 ezer Ft Kamatbevételek +2 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -200 ezer Ft Dologi kiadások -800 ezer Ft Beruházások +1 000 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft Céltartalék +340 ezer Ft Egyéb költségtérítések +200 ezer Ft Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -200 ezer Ft Törvény szerinti illetmények +13 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +3 ezer Ft 3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) -

Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak megvalósítására külső szakértő megbízása (4. melléklet III.7. pont) 117 ezer Ft

8

Céltartalék terhére (5. melléklet 2. pont) -

Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak megvalósítására külső szakértő megbízása - (4. melléklet III.7. pont) 983 ezer Ft - (4. melléklet III.11. pont) 297 ezer Ft

-

Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele (3. melléklet II.20. pont) 311 ezer Ft

4. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2015. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

9

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

10

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

11

1. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7)

2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.)

10 000 10 000 1 700

D 259 265 238 704 238 625 79 18 785 18 785 1 776

1 339 361

1 500 200

2015. évi eredeti előirányzat C 250 300 238 600 238 600

-

22 54

Változás

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

E 11 682 49 49 6 958 6 958 4 675

F 270 947 238 753 238 625 128 25 743 25 743 6 451

G 255 808 238 753 238 625 128 11 135 11 135 5 920

H 15 139 -

87 87 9 16 4 650 -

1 500 113 87 31 70 4 650 -

1 500 113 87 70 4 150 -

500 -

4 701 -

3 166 -

1 535 -

2 379 2 379 2 322 2 322

2 379 2 379 787 787

-

275 648 74 321 201 859 276 180 276 180 551 828

258 974 72 778 201 859 274 637 274 637 533 611


2015. évi kötelező feladatok

-

-

3 000 -

3 729 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 1 350 1 350

972 972 972

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

262 994 74 321 200 413 274 734 274 734 537 728

12 654 1 446 1 446 1 446 14 100

14 608 14 608 531

31

1 535 1 535 16 674 1 543 1 543 1 543 18 217

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)


Változás

C 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

D 309 440 171 931 49 444 84 927 3 138

E 8 741 352 1 374 863 6 152

F 318 181 172 283 50 818 85 790 9 290

G 303 012 172 203 49 258 74 422 7 129

H 15 169 80 1 560 11 368 2 161

50 800 1 817 1 817

650 800 7 840 6 279 1 561 22 244 22 244

600

19 196 19 196

1 561 3 048 3 048

-

-

600 5 552 6 162 610 3 913 3 913 -

50 800 6 279 6 279

17 455 17 455

50 800 2 288 117 2 171 18 331 18 331

-

-

-

12 654 1 446 1 446 14 100

340 425 201 859 9 544 211 403 551 828

2015. évi eredeti előirányzat

276 020 185 405 185 405 461 425

327 771 200 413 9 544 209 957 537 728

-

322 208 201 859 9 544 211 403 533 611

2015. évi önként vállalt feladatok

1 561

18 217 18 217

2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

11 655 49 49 6 939 6 939 4 667 9 8 4 650 972 972

3. 4 5. 6. 7.

251 600 22 720 22 720 22 720

255 431 66 713 66 713 66 713

8.

Bevételek mindösszesen (3+7)

274 320

322 144

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

10 000 10 000 -

22 5 -

-

3 000 -

3 729 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 1 350 1 350

972 12 627 12 627

263 357 238 753 238 625 128 19 910 19 910 4 694

31 13 4 650 4 701 2 379 2 379 2 322 2 322

H

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5)

7.

Kiadások mindösszesen (3+6)

Módosított előirányzat

251 702 238 704 238 625 79 12 971 12 971 27

Kiemelt előirányzat neve

F G Veszprém Megyei Önkormányzat

Változás

248 600 238 600 238 600

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

Előirányzat csoport neve


E

Kiemelt előirányzat száma

D


C

adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

B

Változás


A



Eredeti előirányzat


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

94 132 40 796 11 223 38 975 3 138

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

50 800 2 288 117 2 171 18 055 18 055

-

-

185 405

112 187 200 413 200 413 9 544 209 957

7 268 290 1 360 534 6 152 600 5 552 6 162 610 3 913 3 913 11 181 1 446 1 446 1 446

123 368 201 859 201 859 9 544 211 403

274 320

322 144

12 627

334 771

88 915 185 405 185 405

-

-

101 400 41 086 12 583 38 441 9 290

650 800 7 840 6 279 1 561 21 968 21 968 -

268 058 66 713 66 713 66 713

334 771


1 700

5 814 5 814 1 749

1 339 361

1 500 200

3. 4 5. 6. 7.

185 405 185 405 185 405

7 563 7 608 200 413 208 021 208 021

8.


187 105

215 584

2.2 2.2.1 2.3

2.3.1 2.3.2

49 -

-

-

-

-

-

-

-

1 700

-

27 19 19 8 87 87 8 -

27 1 446 1 446 1 446 1 473

7 590 -

5 833 5 833 1 757 1 500 113 87 57 -

H


7 563 -


Változás

1 700 -


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal



D



C



B



A


Változás



I

J

K

L

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


187 105 109 984 32 411 44 710 -

215 308 131 135 38 221 45 952 -

1 473 62 14 1 397 1 473 -

216 781 131 197 38 235 47 349 -

7.


187 105

1 473

217 057

-

-

-

276 276

-

-

187 105 -

-

215 584 -

-

-

276 276 -

217 057 -

-

7 590 7 608 201 859 209 467 209 467

217 057

215 584


461 425

1 350 262 994 74 321 200 413 274 734 274 734

972 12 654 1 446 1 446 1 446

2 322 275 648 74 321 201 859 276 180 276 180

537 728

14 100

551 828

-



270 947 238 753 238 625 128 25 743 25 743 6 451 1 500 113 87 31 70 4 650 4 701 2 379 2 379 2 322

H

Változás

8.

2.3.1 2.3.2



253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

2.2 2.2.1 2.3


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

11 682 49 49 6 958 6 958 4 675 87 87 9 16 4 650 972 972


259 265 238 704 238 625 79 18 785 18 785 1 776 1 500 200 22 54 3 729 2 379 2 379 1 350

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

B


250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

3. 4 5. 6. 7.



A


D


Változás


C




I

J

K

L

8 741 352 1 374 863 6 152 600 5 552 6 162 610 3 913 3 913 12 654 1 446 1 446 -

318 181 172 283 50 818 85 790 9 290 650 800 7 840 6 279 1 561 22 244 22 244 340 425 201 859 201 859 9 544

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

309 440 171 931 49 444 84 927 3 138 50 800 2 288 117 2 171 18 331 18 331 327 771 200 413 200 413 9 544

185 405

209 957

1 446

211 403

7.


461 425

537 728

14 100

551 828

-

3. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

C

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 312 ezer Ft, melyből 1 000 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma Ö 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:


Személyi juttatások

G 50 982

H 36 249

11 997 4 619 24 981 5 148 50 4 187 52 122 6 433

9 436 3 716 20 097 1 967

2 561 903 4 884 478

2 703

1 033 4 837

1 051 2 706

2 103 33 635

3 200

331

2 902

260

135

760 360 28 865 50 623 202 800 10 000 4 400

1 000

9 544 2 312


Változás

D 46 966

E 50 982

F -

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 22 887 1 500 1 500 3 000

11 997 4 619 24 981 5 148 50 4 187 50 406 6 433

760 360

550 360 28 865 50 623 202 800 10 000 4 265

500 202 800 10 000 4 265

9 544 3 312

1 716

210

-

100 500 76 5 120 12 573

17 455 1 817 1 817

18 055 2 288 117 2 171

1 560

600 500 76 5 120 12 573 1 560

311

311

3 913 5 552 6 162 610

21 968 7 840 6 279 1 561

500

-

89 125

121 731

11 181

132 912

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

185 405

200 413

1 446

201 859

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274 530

322 144

12 627

334 771

Kötelező feladatok összesen (K): 316 554 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 18 217 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I 9 877


Dologi kiadások

J 4 806

Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre K -

L

50

Beruházások

Felújítások

Általános tartalék

Céltartalék

N -

O -

P -

Q -

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre R S -

adatok ezer Ft-ban Belföldi finanszírozás kiadásai T

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

U -

-

9 544

50 -

600

800

-

-

500 360 28 865 50 623 202

800

10 000 4 400 1 297

M -

Tartalékok

815

80

1 560

9 544

200 600

420 76 5 120 12 573 311

-

41 086

-

12 583

-

38 441

-

-

-

650

-

800

6 279 6 279

1 561

6 279

1 561

21 968 -

-

-

-

21 968

-

-

-

-

-

-

9 544

1 561 201 859

41 086

12 583

38 441

-

650

800

6 279

1 561

21 968

-

-

-

201 859

9 544

4. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 217 057 ezer Ft



Változás

E

C

D

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

131 135 110 256 309 4 800 2 400 600 388 889 3 955 3 068 4 470 38 221 45 952 2 206 4 002 3 088 3 142 55 2 002 1 810 22 388 366 200 4 573 714 1 373 33 276

187 105

215 584

62 39

408 -

400 15 14 1 397

-

-

294 1 100 108 462 335 200 514

1 473


Személyi juttatások

F

G

131 197 110 295 309 4 800 2 400 600 796 889 3 555 3 068 4 485 38 235 47 349 2 206 4 002 3 088 3 142 55 1 708 2 910 22 496 828 200 4 908 914 859 33 276

131 197 110 295 309 4 800 2 400 600 796 889 3 555 3 068 4 485

217 057

131 197

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H

38 235

38 235

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J

K

47 349 2 206 4 002 3 088 3 142 55 1 708 2 910 22 496 828 200 4 908 914 859 33 47 349

Beruházások

Felújítások

L

M

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre N

O

276 -

-

276

-

-

-

5. melléklet a .../2015. (. ....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés A 1. 1.1 1.2 1.3


B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása - Személygépkocsi beszerzés - Bútor beszerzés 1.4 Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása 1.5 Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása 2 BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 2.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése)

C 17 455 1 000 500 15 955 8 545 7 410

3.

17 455

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

-

2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.) D 18 055 1 000 1 100 15 955 8 545 7 410

276 276 18 331

adatok ezer Ft-ban Változás E 3 913 135 135 3 048 1 000 3 913

2015. évi módosított előirányzat F 21 968 1 000 1 100 15 820 8 410 7 410 3 048 1 000 276 276 22 244 -

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 455

18 331

3 913

22 244

6. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

Megnevezés A 1. Általános tartalék 2. Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete 3. Tartalék összesen

B

adatok ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi 2015. évi módosított eredeti Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat (2015.06.18.) C D E F 1 817 117 6 162 6 279 2 171 610 1 561 2 171 610 1 561 1 817

2 288

5 552

7 840


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Összeg C 238 753 25 743 6 451 270 947 58 366 201 583 259 949 530 896 2 379 2 322 4 701 15 955 276 16 231 20 932 551 828

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen: 7. Kiadások összesen:

Összeg F 172 283 50 818 85 790 9 290 318 181 211 127 529 308 22 244 22 244 276 22 520 551 828

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

adatok ezer Ft-ban Január

Február

Március

C 19 908

D 5 741 19 895

E 3 079 19 917

2 266 144

5 000 146

1 744 146

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

F 445 19 916

G 30 969 19 883

H 36 025 19 899

I 31 041 19 899

J 39 634 19 900

K 36 744 19 883

L 32 578 19 883

M 24 854 19 883

N 12 763 19 887

O

5 000 142

4 775 205

150

6 958 4 799

151

141

142

141

144

2 379 184 15 743 43 169 11 940

222 25 450 47 990 13 200

222 32 170 57 433 15 940

222 28 450 50 479 16 990

500 45 766 71 324 14 554

3 500 5 840

4 400 8 200

5 305 15 068

4 150 6 646

19 709 42 249 5 741

16 105 15 450 60 095 3 079

300 15 450 53 113 445

15 450 40 800 30 969

3 480 5 100 800 1 050 15 743 38 113 36 025

370 17 307 37 726 14 040

264 19 753 51 673 14 040

338 18 307 38 696 14 092

4 087 5 400

4 087 5 200

876 18 307 42 710 31 041

19 753 43 080 39 634

18 307 38 331 13 940

18 307 38 332 13 940

18 307 38 331 13 940

18 313 38 344 15 667

4 087 5 100

4 087 5 663 500

5 461 5 300

4 087 5 100 7 940

18 307 41 586 36 744

18 307 42 497 32 578

4 087 13 173 50 865 18 307 50 422 12 763

3 048 18 307 46 056 24 854

18 313 51 107 0

238 753 25 743 6 451 0 0 2 379 2 322 276 180 551 828 172 283 50 818 85 790 9 290 22 244 211 403 551 828

9. melléklet a …/2015. (.….) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 201 5. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 270 947 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 259 949 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 20 932 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 1 588 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 551 828 ezer Ft. II.

A Veszprém Megyei Ö nkormányzat 201 5. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Recommend Documents