Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/271-15/2015.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlásával kapcsolatos felhatalmazás adásáról A megyei közgyűlés a 2015. október 7-ei közgyűlésen tárgyalta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KDRFÜ)2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatót. Ennek során a 62/2015. (X. 7.) határozatában egyetértett a KDRFÜ 2015. december 31-ével történő megszűntetésével, amennyiben az állam a további működéséhez szükséges forrást nem biztosítja. Ennek kapcsán felhatalmazott arra, hogy a fentiek szerinti tulajdonosi álláspontot képviseljem a társasági taggyűlésen. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a KDRFÜ ügyvezetője, Molnár Tamás úr szeptember 30-ai hatállyal történt lemondása miatt, az októberi taggyűlésen új ügyvezető megválasztására került sor, Holcinger László úr személyében. A megyei közgyűlés október 7-i közgyűlésére készített előterjesztés tartalmazta azt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott információ szerint a KDRFÜ 2016-os évben még fennmaradó feladataira várhatóan 60 millió Ft kerül elkülönítésre. Ezen tárgyban pontos információ még nem áll rendelkezésünkre. Mindezekre figyelemmel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozat meghozatalát:

…/2015. (XI. 19.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az elnök tájékoztatóját az ügyvezető személyében bekövetkezett változásról, valamint a várható Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtandó támogatásról tudomásul vette. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén a Kft. 2015. évi működésével, megszüntetésével, illetve a megszüntetésből adódó, 2016. évre esetlegesen áthúzódó feladatok teljesítésével kapcsolatos döntések során a Veszprém Megyei Önkormányzatot, mint tulajdonost teljes jogkörrel képviselje és a szükségessé váló intézkedéseket megtegye. Határidő: Felelős:

azonnal és folyamatos Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. november 13.

Polgárdy Imre

3

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2015. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 759 252 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 751 718 ezer Ft-ban, c. + 7 534 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 21 865 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 29 399 ezer Ft-ban, f. - 7 534 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 584 666 ezer Ft-ban határozza meg.”

(3)

A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 196 451 ezer Ft-ban határozza meg.”

(4)

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 28 799 ezer Ft-ban határozza meg.

(5)

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 12 385 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 4 025 ezer Ft-ban határozza meg.”

(6)

A rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4

„3.§ (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.” 2. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2)

A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6)


(7)


(8)


(9)


(10)

A rendelet kiegészül egy új, a 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklettel, a 10. melléklet szerint.

3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

5

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 5 alkalommal módosított. A jelen rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő, költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain. Részletes indokolás

1-2. §-hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 4 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a szeptember havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4. melléklet) emeli 4 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 3 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 ezer Ft).

I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 246 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. I.2.2. A 2015. augusztus 30-án Tapolcán, illetve szeptember 27-én Óbudaváron megtartott helyi önkormányzati képviselők időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 76 ezer Ft működési célú támogatás érkezett. A bevétel a Hivatal személyi juttatások előirányzatát 60 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16 ezer Ft-tal emeli

6

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. A Veszprém Megyei Sportszövetség a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködve 2015-ben ismét megrendezi az évek óta hagyományos sport díjátadó gálát. A Gála keretében kerül átadásra a 2015. évi Tüskés Endre-díj, a Veszprém Megye Legjobb Sportolója díj továbbá szövetségi elismerések. A rendezvény megrendezéséhez az önkormányzat 350 ezer Ft támogatást biztosít (3. melléklet II.25.) az általános tartalék terhére. II.2. Az 56/2015. (IX. 17.) MÖK határozatban kapott felhatalmazás alapján „Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” címmel benyújtásra került a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú pályázati adatlap. Az önkormányzat a projekt keretében 249 265 ezer Ft támogatásra nyújtotta be pályázatát 100%-os támogatottság mellett. Annak érdekében, hogy kedvező elbírálás esetén a megrendelések és szerződéskötések, továbbá a vállalt feladatok teljesítése megtörténjen, szükséges a költségvetési rendeletben a kapcsolódó előirányzatok biztosítása, azzal, hogy a kötelezettségvállalások kizárólag kedvező támogatói döntést követően valósulnak meg. A fentiek alapján 249 265 ezer Ft egyéb működési célú támogatás emeli az önkormányzat költségvetési főösszegét (3. melléklet: 241 265 ezer Ft; személyi juttatások: 7 241 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 759 ezer Ft; dologi kiadások: 232 265 ezer Ft, központi irányítószervi támogatás: 8 000 ezer Ft; 4. melléklet: 8 000 ezer Ft; I.11. céljuttatás, projektprémium: 6 299 ezer Ft; munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1 701 ezer Ft). A pályázat teljes körű lebonyolítása érdekében, a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárások megindítására október hónapban sor került a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a tervezési felhívásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint. A Közgyűlés 2 921 ezer Ft-ot biztosított (3. melléklet II.24.) az eljárások lebonyolítására. Amennyiben a pályázat kedvező elbírálást nyer, úgy a biztosított előirányzat törlésre kerül, mivel a felmerülő költségek a pályázat kiadásai között elszámolhatók. A projekttel összefüggésben 9 közbeszerzési eljárás elindítása történt, melynek bontására október 29-én került sor. Az eljárások bírálata november 3. napján megtörtént. Az eredményről szükséges a „Tájékoztató az eljárás eredményéről” szóló hirdetményt megjelentetni Közbeszerzési Értesítőben. A hirdetmények megjelentetésének díja összesen 720 ezer Ft, melynek költségei a pályázat költségei között nem elszámolhatóak, ezért annak forrását az általános tartalék biztosítja (3. melléklet II.24.) II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. december 25-én kívánja megünnepelni fennállásának 25. évfordulóját. Az ünnepi közgyűlés keretében történne a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés átadása, továbbá az eltelt 25 év legfontosabb eseményeit bemutató kiállítás megnyitása. Az ünnepi közgyűlés méltóképpen történő megrendezéséhez az Önkormányzat az általános tartalék terhére 4 600 ezer Ft-ot biztosít: 3. melléklet I.6. 3. melléklet II.12. 3. melléklet II.27.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Kitüntetések adományozása 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat 7

1 600 ezer Ft 300 ezer Ft 2 700 ezer Ft

II.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat hagyományosan minden évben részt vállal az Újévi fogadás megrendezésében. A fogadás kiadásainak finanszírozásához 500 ezer Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére (3. melléklet II.28.). II.5. Az Önkormányzat törekszik a megye gazdasági életének fórumain széles körben, aktívan részt venni. Annak érdekében, hogy a szerepvállalások, a területfejlesztéssel összefüggő dokumentumok a megye lakossága számára ismertté válhassanak fontos a sajtóban való rendszeres megjelenés. Az önkormányzat tevékenységének bemutatása céljából a Veszprémi Naplóban történő megjelenéshez az általános tartalék 1 800 ezer Ft-ot biztosít (3. melléklet II.29.). II.6. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől kezdődően nem írja elő a helyi önkormányzatok számára. hogy a költségvetés háromnegyedévi alakulásáról beszámolót készítsenek. Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítésének alakulását, melynek keretében a háromnegyed éves teljesítési adatok, valamint az év végéig várható tervezett kiadások az alábbi elvonásokat, előirányzat átcsoportosításokat, továbbá pótelőirányzatok biztosítását teszik szükségessé: 3. melléklet I.2.

3. melléklet I.3.

6. melléklet 1. 3. melléklet II.3.

3. melléklet II.4.

3. melléklet II.6. 3. melléklet II.7. 6. melléklet 1. 3. melléklet II.12.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatások +53 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +7 ezer Ft Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatások +66 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +16 ezer Ft Általános tartalék -142 ezer Ft Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön: Személyi juttatások -350 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +350 ezer Ft Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +83 ezer Ft Dologi kiadások -83 ezer Ft Pénzügyi szolgáltatások díja: Dologi kiadások +150 ezer Ft Cégautó adó: Dologi kiadások +115 ezer Ft Általános tartalék -215 ezer Ft Kitüntetések adományozása: Személyi juttatások -160 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +289 ezer Ft Dologi kiadások +320 ezer Ft 8

6. melléklet 1. 3. melléklet II.14.

4. melléklet II.11. 5. melléklet 2.1. 5. melléklet 1.1.

6. melléklet 1. 4. melléklet I.1. 4. melléklet II. 4. melléklet III.1. 4. melléklet III.2. 4. melléklet III.7. 4. melléklet III.4. 4. melléklet III.11. 6. melléklet 1.

Beruházások -159 ezer Ft Általános tartalék -290 ezer Ft Föld Napja: Személyi juttatások -8 ezer Ft Dologi kiadások +8 ezer Ft Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa -230 ezer Ft Egyéb gép, berendezés beszerzés (kávéfőző, iratmegsemmisítő, fogas, létra beszerzés)+230 ezer Ft Egyéb gép, berendezés beszerzés (téli gumi, mikrofon és állvány, konyhai berendezések beszerzése) +662 ezer Ft Általános tartalék -662 ezer Ft Törvény szerinti illetmények, munkabérek -5 000 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 000 ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése -400 ezer Ft Üzemeltetési anyagok beszerzése -400 ezer Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -300 ezer Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások -400 ezer Ft Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa -300 ezer Ft Általános tartalék +8 800 ezer Ft

II.7. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal hibátlan hálózati működésében nagy szerepük van a hálózati aktív elemeknek. A jelenlegi aktív elemek 2008 óta folyamatosan működnek és az esetleges meghibásodások elkerülése végett cseréjük szükségessé vált. A Hivatal jelenleg egy HP Proliant DL380 R05 valamint egy redundáns Fujitsu Siemens primergy RX300S4 szervert használ. A két szerverben található adattárolók, HDD-k a folyamatos igénybevétel miatt meghibásodás léphet fel, ezért tartalék egységek beszerzése szükséges. A beszerzések összesen 728 ezer Ft kiadást jelentenek az Önkormányzat számára, melyre az általános tartalék biztosít fedezetet (6. melléklet 1.). II.8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a

9

könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások részben tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 2015.09.30. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 4. melléklet I.5. 4. melléklet I.6. 4. melléklet I.8.

Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

+100 ezer Ft +300 ezer Ft -400 ezer Ft

2015.10.31. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet VI. 6. melléklet 2. 4. melléklet 4. melléklet I.1. 4. melléklet II. 4. melléklet 4. melléklet III.3. 4. melléklet III.8. 4. melléklet III.1. 4. melléklet 4. melléklet I.10. 4. melléklet II. 4. melléklet 4. melléklet I.10. 4. melléklet II.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +4 ezer Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +246 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +4 ezer Ft Céltartalék +246 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +4 ezer Ft Törvény szerinti illetmények, munkabérek +3 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1 ezer Ft Szolgáltatások ellenértéke +3 ezer Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele +303 ezer Ft Egyéb szolgáltatások -2 300 ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése +2 000 ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +38 ezer Ft Normatív jutalom +30 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +8 ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +38 ezer Ft Normatív jutalom +30 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +8 ezer Ft

3. §-hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) -

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére kávéfőző beszerzése (5. melléklet I.2.) 94 ezer Ft A Veszprém Megyei Önkormányzat tevékenységének népszerűsítése a Balatoni Futár című kiadványban (3. melléklet II.29.) 318 ezer Ft

10

4. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető 2015. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

11

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

12

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

13

1. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7)

2015. évi eredeti előirányzat C 250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361

2015. évi módosított előirányzat (201510.07.) D 270 964 238 770 238 625 145 25 743 25 743 6 451

Változás

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

E 249 348 4 4 249 341 249 341 3

F 520 312 238 774 238 625 149 275 084 275 084 6 454

G 505 173 238 774 238 625 149 260 476 260 476 5 923

H 15 139 -

1 500 113 87 31 70 4 653 -

1 500 113 87 70 4 153 -

500 -

5 310 -

5 310 -

-

2 379 2 379 2 931 2 931

2 379 2 379 2 931 2 931

-

525 622 74 321 181 174 255 495 255 495 781 117

510 483 73 646 181 174 254 820 254 820 765 303


2015. évi kötelező feladatok

-

1 500 113 87 31 70 4 650 -

-

3 000 -

5 064 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 2 685 2 685

246 246 246

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

276 028 74 321 181 876 256 197 256 197 532 225

249 594 702 702 702 248 892

-

3

14 608 14 608 531

31

-

15 139 675 675 675 15 814

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat (2015.10.07.)

Változás

2015. évi önként vállalt feladatok

C 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

D 313 561 156 774 46 729 90 575 19 483

E 248 039 8 204 2 622 238 286 1 073

F 561 600 164 978 49 351 328 861 18 410

G 545 786 164 672 47 632 319 897 13 585

H 15 814 306 1 719 8 964 4 825

50 800 1 817 1 817

650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 799 28 799

600 200 4 025

28 799 28 799

-

-

350 1 423 1 669 246 1 555 1 555 -

50 1 150 12 385 12 385

17 455 17 455

650 1 000 17 833 14 054 3 779 27 244 27 244

-

-

249 594 702 702 248 892

590 399 181 174 9 544 190 718 781 117

276 020 185 405 185 405 461 425

340 805 181 876 9 544 191 420 532 225

-

-

574 585 181 174 9 544 190 718 765 303

4 025 15 814 15 814

2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

251 600 22 720 22 720 22 720

268 438 66 713 66 713 66 713

8.

Bevételek mindösszesen (3+7)

274 320

335 151

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

10 000 10 000 -

-

31 13 4 650 -

3 000 -

5 064 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 2 685 2 685

246 249 515 249 515

512 643 238 774 238 625 149 269 175 269 175 4 694

31 13 4 650 5 310 2 379 2 379 2 931 2 931

H

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5)

7.

Kiadások mindösszesen (3+6)

Módosított előirányzat

249 269 4 4 249 265 249 265 246 246

Kiemelt előirányzat neve

F G Veszprém Megyei Önkormányzat

Változás

263 374 238 770 238 625 145 19 910 19 910 4 694

Előirányzat csoport neve


248 600 238 600 238 600

3. 4 5. 6. 7.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

B

adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

E


A

Kiemelt előirányzat száma

Változás

D




C


Eredeti előirányzat

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

116 763 41 312 12 742 43 226 19 483

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

650 1 000 17 833 14 054 3 779 26 968 26 968

-

-

88 915 185 405 185 405 185 405

143 731 181 876 181 876 9 544 191 420

274 320

335 151

-

-

-

248 986 6 842 2 904 240 313 1 073 350 1 423 1 669 246 1 231 1 231 250 217 702 702 702

365 749 48 154 15 646 283 539 18 410

249 515

584 666

650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 199 28 199 -

393 948 181 174 181 174 9 544 190 718

517 953 66 713 66 713 66 713

584 666


-

5 833 5 833 1 757

3. 4 5. 6. 7.

8.


2.2 2.2.1 2.3

2.3.1 2.3.2

1 700 1 339 361

1 500 113 87 57

-

-

-

-

-

-

-

-

1 700

79 76 76 3 3 -

185 405 185 405 185 405

7 590 7 608 181 876 189 484 189 484

-

187 105

197 074

-

79 702 702 702 623

7 669 -

5 909 5 909 1 760 1 500 113 87 57 3 -

I

J

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


H

187 105 109 984 32 411 44 710 -

196 798 115 462 33 987 47 349 -

7.


187 105

-

-

-

276 276

-

-

187 105 -

-

197 074 -

-

-

-


7 590 -


Változás

1 700 -


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal



D



C



B



A


Változás



K

L

947 1 362 282 2 027 324 324 623 -

195 851 116 824 33 705 45 322 -

623

196 451

-

600 600 -

196 451 -

-

7 669 7 608 181 174 188 782 188 782

196 451

197 074

-


2 685 276 028 74 321 181 876 256 197 256 197

246 249 594 702 702 702

2 931 525 622 74 321 181 174 255 495 255 495

8.


461 425

532 225

248 892

781 117

2.3.1 2.3.2

H


253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

2.2 2.2.1 2.3


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

Változás

520 312 238 774 238 625 149 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 310 2 379 2 379 2 931



249 348 4 4 249 341 249 341 3 3 246 246


270 964 238 770 238 625 145 25 743 25 743 6 451 1 500 113 87 31 70 4 650 5 064 2 379 2 379 2 685

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

B


250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

3. 4 5. 6. 7.



A


D


Változás


C




I

J

K

L

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

313 561 156 774 46 729 90 575 19 483 650 1 000 17 833 14 054 3 779 27 244 27 244 340 805 181 876 181 876 9 544

185 405

191 420

7.


461 425

532 225

-

-

-

-

248 039 8 204 2 622 238 286 1 073 350 1 423 1 669 246 1 555 1 555 249 594 702 702 -

561 600 164 978 49 351 328 861 18 410 650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 799 28 799 590 399 181 174 181 174 9 544

702

190 718

248 892

781 117

3. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

C

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 312 ezer Ft, melyből 1 000 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma K 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele K 21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma K 22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás Ö 23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj K 24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítáasa K 25. Veszprém Megyei Sportgála K 26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra K 27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat K 28. Újévi ünnepi fogadás K 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:



D 46 966

E 50 982

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 23 117 1 500 1 500 3 000

11 997 4 619 24 981 5 148 50 4 187 57 492 6 433

760 360

760 360 28 865 50 723 317 800 10 000 4 400

500 432 800 10 000 4 265

F 1 742 60 82 1 600 248 667

150 115

9 544 2 312

749

Személyi juttatások

G 52 724

H 36 368

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I 10 300

11 997 4 679 25 063 5 148 50 5 787 306 159 6 433

9 436 3 769 20 163 1 967

2 561 910 4 900 478

2 703

1 033 11 786

1 451 5 346

3 303 277 533

2 850

681

2 902

260

83

760 360 28 865 50 873 432 800 10 000 4 400 9 544 3 061

Dologi kiadások

J 6 006

265

159

9 576 4 400

1 137

1 104

820

391

391

391

8 890 6 096 200 2 921

8 890 6 096

720

8 890 6 096 200 3 641

350 241 265

350 241 265

2 700 500 2 118 1 231 1 423 1 669 246

2 700 500 2 118 28 199 16 410 12 385 4 025

250 217

403 492

702

181 174

249 515

584 666

26 968 17 833 14 054 3 779

89 355

153 275

185 405

181 876

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274 760

335 151

-

-

K -

L

50

33

Tartalékok Beruházások

Felújítások

O -

P -

Q -

-

-

-

Általános tartalék

Céltartalék

-

N -

1 350

-

M

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre R S -

adatok ezer Ft-ban Belföldi finanszírozás kiadásai T

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

U -

-

-

9 544

-

50 -

600

-

-

417

600 41 76 5 120 1 560

17 455 1 817 1 817

Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre

360 28 865 50 873 432

600 41 76 5 120 1 560

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

Kötelező feladatok összesen (K): 568 852 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 814 ezer Ft

Változás

Egyéb működési célú kiadások


800

9 544 600

8 76 5 120 1 560

200

3 641 7 241

1 759

350

232 265

2 700 500 2 118 -

48 154

-

15 646

-

283 539

-

-

-

650

-

1 350

12 385 12 385

4 025

12 385

4 025

28 199 -

-

-

-

28 199

-

-

-

-

-

-

9 544

4 025

181 174 48 154

15 646

283 539

-

650

1 350

12 385

4 025

28 199

-

-

-

181 174

9 544


A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom K 11. Céljuttatás, projektprémium II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 196 451 ezer Ft



Változás

C

D

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100

115 462 94 560 309 4 800 2 400 600 796 889 3 555 3 068 4 485

E

32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

33 987 47 349 2 206 4 002 3 088 3 142 55 1 708 2 910 22 496 828 200 4 908 914 859 33 276

-

187 105

197 074

-

-

F

G 116 824 89 563 309 4 800 2 400 600 796 889 3 555 3 068 4 545 6 299

324 623

196 451

116 824

400

-

60 6 299 282 2 027 1 600 400 303 400

-

300 2 300

-

530

-


116 824 89 563 309 4 800 2 400 700 1 096 889 3 155 3 068 4 545 6 299 33 705 45 322 3 806 3 602 3 391 2 742 55 1 708 2 610 20 196 828 200 4 378 914 859 33 600

1 362 4 997

100 300 -


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H

33 705

33 705

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J

K

45 322 3 806 3 602 3 391 2 742 55 1 708 2 610 20 196 828 200 4 378 914 859 33 45 322

Beruházások

Felújítások

L

M

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre N

O

600 -

-

600

-

-

-

5. melléklet a .../2015. (. ....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés A 1. 1.1 1.2 1.3


B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása - Személygépkocsi beszerzés - Bútor beszerzés 1.4 Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása 1.5 Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása 2 BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 2.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés

C 17 455 1 000 500 15 955 8 545 7 410

3.

17 455

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

-

2015. évi módosított előirányzat (2015.10.07.) D 26 968 1 500 5 600 15 820 8 410 7 410 3 048 1 000 276 276 27 244

adatok ezer Ft-ban Változás E 1 231 662 728

159 324 324

F 28 199 2 162 6 328 15 820 8 410 7 410 3 048 841 600 600

1 555

28 799

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 455

27 244


1 555

28 799

6. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban Megnevezés A 1. Általános tartalék 2. Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete 3. Tartalék összesen

B

2015. évi eredeti előirányzat C 1 817

1 817

2015. évi módosított Változás előirányzat (2015.10.07.) D E 14 054 - 1 669 3 779 246 3 779 246 17 833

-

1 423

2015. évi módosított előirányzat F 12 385 4 025 4 025 16 410


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Összeg C 238 774 275 084 6 454 520 312 58 366 180 574 238 940 759 252 2 379 2 931 5 310 15 955 600 16 555 21 865 781 117

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen: 7. Kiadások összesen:

Összeg F 164 978 49 351 328 861 18 410 561 600 190 118 751 718 28 799 28 799 600 29 399 781 117

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

adatok ezer Ft-ban Január

Február

Március

C 19 908

D 2 197 19 895

E 535 19 917

2 266 144

5 000 146

1 744 146

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

F 1 901 19 916

G 15 241 19 883

H 20 297 19 899

I 20 967 19 899

J 36 048 19 917

K 37 829 19 887

L 38 687 19 883

M 31 650 19 883

N 258 652 19 887

O

5 000 142

4 775 205

150

6 958 4 799

151

144

76 142

249 265 141

144

2 379 184 15 743 43 169 11 940

222 25 450 47 990 13 200

222 33 170 58 433 15 940

222 32 450 54 479 16 990

500 25 783 51 341 12 339

3 500 5 840

4 400 8 200

5 305 15 068

3 566 6 646

23 253 45 793 2 197

16 105 15 450 60 095 535

300 15 450 53 113 1 901

15 450 38 001 15 241

3 480 5 100 800 1 050 15 743 38 113 20 297

370 17 307 37 726 11 825

264 17 051 48 971 11 825

338 17 307 37 713 11 877

363 17 307 37 701 11 725

246 17 307 37 654 11 725

18 307 287 596 19 929

18 313 38 344 15 663

3 503 5 400

3 503 5 200

3 503 5 100

876 15 452 37 056 20 967

3 503 5 663 500

13 362 33 890 36 048

15 452 35 932 37 829

15 452 36 843 38 687

4 877 9 389 200 3 048 15 452 44 691 31 650

6 125 13 173 50 5 865 15 452 60 594 258 652

4 086 244 082 17 460 1 555 14 150 296 996 0

238 774 275 084 6 454 0 0 2 379 2 931 255 495 781 117 164 978 49 351 328 861 19 010 28 799 190 118 781 117

9. melléklet a …/2015. (.….) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 520 312 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 238 940 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 21 295 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 7 534 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 781 117 ezer Ft. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.


A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" TÁMOP7.2.1-11/K adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források

A 1. 2.

Eredeti

Módosított

Összes bevétel, kiadás B C

Évenkénti üteme Eredeti

Módosított

Eredeti

2015. előtt D

Módosított

E

F

G

H

249 265

249 265

I

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

249 265

13 540

13 540

13 540

13 540

3 460

3 460

3 460

3 460

232 265

232 265

232 265

232 265

249 265

249 265

249 265

249 265

0

0

7. Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.

Dologi kiadások

12. 13. 14. 15. 16.

Módosított

2015. után

Saját erő

3.

8.

Eredeti

2015. évi

Kiadások összesen:

0

0

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Recommend Documents