VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail:
[email protected]
Szám:
14/19-4/2011.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 24-ei ülésére
Tárgy: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával és a Kórház–Rendelőintézet 2011. évi költségvetésével Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Sándor Tamás csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján 2008. március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-ei Képviselő-testületi ülésén tárgyalta meg, és az 1/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelettel elfogadta a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének ismételt módosítását, illetve a 7/2011. (I. 31.) Kt. számú határozattal előzetesen elfogadta a Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet 2011. évi költségvetését. A döntéseket megalapozó, vonatkozó előterjesztéseket Ottó Péter polgármester megküldte részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem azokat a megyei közgyűlés elé. A kórház 2010. évi költségvetésének a módosításáról készült összefoglaló az előterjesztés 1. számú, a kórház 2011. évi költségvetésének a megállapításáról szóló előterjesztés pedig jelen anyag 2. számú mellékletét képezi. Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításához, illetve 2011. évi költségvetésének a jóváhagyásához, és fogadjuk el az alábbi határozati javaslatokat: ..…./2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2011. február 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke ..…./2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és 443.697 ezer Ft bevételi, valamint 443.697 ezer Ft kiadási főösszeggel, 120 fős létszámkerettel egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének megállapításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2011. február 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Ves zp ré m, 2011. február 11. Lasztovicza Jenő s.k.
1. számú melléklet
ÖSSZEFOGLALÓ
Zirc Városi Önkormányzat 2011. január 31-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 22.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról
Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 22.) önkormányzati rendeleten (továbbiakban: Rendelet) 2010. november 1. – 2010. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések miatt a következő módosításokat tartja szükségesnek Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában:
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetési bevételei
34 670 e forinttal
költségvetési kiadásai
34 670 e forinttal
nőttek, így Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet módosított bevételei
593 779 e forint
módosított kiadásai
593 779 e forint
összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: II. Saját hatáskörű módosítások – Egyéb saját hatáskörű módosítások II. Saját hatáskörű módosítások B.II.2. B.II.2.2.
Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Városi Erzsébet Kórház - OEP bevétel - Átvett pénzeszköz - TÁMOP 6.2.4/A előleg Városi Erzsébet Kórház összesen:
19 805 4 14 861 34 670
B.II.2.2. Összesen:
34 670
B.II.2. Összesen:
34 670
Bevételi főösszeg változása:
34 670
K.II.2.
Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások
K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Városi Erzsébet Kórház - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Városi Erzsébet Kórház összesen:
11 468 3 096 20 106 34 670
K.II.2.2. Összesen:
34 670
K.II.2. Összesen:
34 670
Kiadási főösszeg változása:
34 670
B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.2.-K.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Városi Erzsébet Kórház tekintetében az OEP bevétel előirányzatát 19.805 ezer forinttal emeli, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. A 2010. őszi választásokkal kapcsolatos önkormányzati térítés összege 4 ezer forinttal emeli a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. A TÁMOP 6.2.4/A-09/1 pályázat kapcsán az intézmény 14.861 ezer forintos összegben támogatási előleget realizált. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli 14.861 ezer forinttal, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát 11.468 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.096 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 297 ezer forinttal emeli.
Zi rc, 2011. január 26.
Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A Sorszám
B
Cím- Alcím szám szám
C
Intézmény megnevezése
D 2010.
E 2010.
F 2010.
G 2010.
H
I
J
K
évi eredeti
évi módosított
évi módosítás
évi hatályos
Önkorm. támog.
Ebből normatív
ei.
ei.
Intézm. műk. bev.
Norm. fedezett. %-a
ei.
L
M
N
2010. évi javaslatból TB Egyéb átvett pénzeszk. alaptól Működ. Felhalmoátvett célra zási célra
O
P
Felhalm. és tőkejell. bevét.
Pénzforg. nélküli bevétel
0
51 132
1 2
Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet
3
418 925
559 109
34 670
593 779
61 460
887
887
100,00
463 723
15 865
712
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A Sorszám
B
Cím- Alcím szám szám
C
Intézmény megnevezése
D 2010.
E 2010.
F 2010.
G 2010.
H
I
J
évi eredeti
évi módosított
évi módosítás
évi hatályos
Szem. jell.kiad.
Munkaad. terh. jár.
Dologi kiadások
ei.
ei.
230 224
61 802
209 481
ei.
K
L
M
2010. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra
N
O
P
Felújítás
Felhalm. kiadás
Tartalék
1 2
3
Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet
418 925
559 109
34 670
593 779
3 637
30 000
0
0
58 635
0
2. számú melléklet
Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 41. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. §-a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan 2008. február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe.
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény 2011. évi költségvetési bevételi főösszege: 443.697 ezer forint Intézményi működési bevételek: Foglalkoztatás egészségügyi ellátás címén a tervezés alapja a vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, munkaügyi központtal megkötött szerződések voltak. Nem lakóingatlan bérbeadása bevételként megtervezésre kerültek a bérleti díjak, amelyeket a vállalkozásokkal kötött szerződések tesznek lehetővé. Munkahelyi étkezés térítési díját 1.800 ezer forint került beállításra. Egyéb étkeztetésnél a tervezett összeg 19.200 ezer forint. A tervezett bevételek a bérbeadás, a munkahelyi és egyéb étkeztetés vonatkozásában tartalmazza a fizetendő általános forgalmi adó összegét is. Az előirányzat összességében: 47.247 ezer forint. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : A bevételek legnagyobb arányát képezi az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) kapott támogatás, amelynek %-os értéke 89 %. Az OEP finanszírozás tervezésénél – végleges információ hiányában – a Járóbetegszakellátás várható OEP bevételénél az előző év az OEP által megfinanszírozott volumenkorlátos teljesítménye került számításra. 2011-ben az új járó Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ átadása után többletkapacitás jelentkezik, de jelenleg nincs információ arról, hogy az OEP mekkora többletfinanszírozást biztosít majd. A fekvőbeteg szakellátás bevételeinek tervezésénél a minél optimálisabb ágykihasználtság elérésére volt a cél, mely a tervezés alapján a krónikus osztály esetében 93 %, a mozgásszervi rehabilitációs osztály esetében pedig 90 %. Szintén az új szakrendelőben elhelyezkedő nappali kórház majdani OEP finanszírozásáról sincsenek pontos információk, ezért a tervezésnél ehhez kapcsolódó OEP bevétel nem került megjelenítésre.
Az egynapos sebészeti szakellátás bevételeinek tervezésénél az előző év teljesített és megfinanszírozott súlyszámai kerültek figyelembe vételre. Várhatóan az új egynapos sebészeti műtő átadása után növekedni fog az ellátott esetek száma, és így az OEP bevétel is, mely így közelíteni fog az intézmény TVK-jának optimálisabb kihasználásához. A fentiekben említett tételek várhatóan 2011. első félévének végére biztosak lesznek, akkor a tényadatoknak megfelelően szükséges az intézmény költségvetésének módosítása. E jogcímen összességében 396.450 ezer forint került beállításra 2011. év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően: Megnevezés
Fekvőbetegek krónikus ellátása
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egynapos sebészet Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás ( RTG,UH) Fizokoterápiás szolgáltatás Járó betegek gyógyító szakellátása Összesen:
Finanszírozás tervezett összege (e forintban)
Számítás 13 860 nap*1,2 szorzó=16 632 (súlyozott nap)→ 16 632*5 600 forint + 7 140 nap*1 szorzó=7 140 (súlyozott nap) → 7 140*5 600 forint 24 500 nap*1,4=34 300 (súlyozott nap)→ 34 300*5600 forint 83,5*146 000 forint→
133 123,2
192 080 12 192
5 258 363 pont *1,46→
7 677,2
10 112 237 pont*1,46→ 25 078 350 pont*1,46→ -
14 763,9 36 614,4 396 450
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény 2011. évi költségvetési kiadási főösszege: 443.697 ezer forint A személyi juttatások tekintetében figyelembe vételre került a minimálbér emelkedése, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés. A 2011. évi előirányzat összege: 213.876 ezer forint. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a hatályos jogszabályi előírások alapján került megtervezésre. A 2011. évi előirányzat összege: 55.879 ezer forint. A dologi kiadások a várható rezsi költségek és egyéb fenntartási költségek, amelyek az előző év teljesítésének figyelembevételével kerültek tervezésre. Folyó kiadások előirányzatai bankköltség, felelősség biztosítás és egyéb adók összegének előirányzatát tartalmazzák. adatok ezer forintban Dologi és egyéb folyó kiadások: - élelmiszer - gyógyszer - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - tüzelőanyag - hajtó- és kenőanyag - szakmai anyag - kis értékű tárgyi eszköz
170 863 19 500 7 000 710 300 0 960 6 600 810
- munkaruha, védőruha - egyéb anyag
380 3 220
Készletbeszerzés - nem adatátviteli célú távközl. díjak - adatátviteli célú távközlési díjak - egyéb komm. szolg.
39 480 810 160 5 400
Kommunikációs szolgáltatások - bérleti és lízingdíjak - gázenergia - villamos energia - víz- és csatornadíj - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetési szolg. - továbbszámlázott szolgáltatás
6 370 1 220 14 700 7 990 2 330 2 060 25 690 300
Szolgáltatási kiadások
54 290
Vásárolt közszolgáltatások
37 898
Általános forgalmi adó
30 755
- reprezentáció
100
Kiküldetés, reprezentáció
100
Egyéb folyó kiadások
1 970
Működési célra átadott pénzeszköz Zirc Városi Önkormányzat 6.158 ezer forint összegű támogatást nyújtott Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére a 2007. december 31-i 60 napon túli adósságállomány rendezéséhez a 2008. február 29-én a Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötött Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint. Ezen összeg 50 %-át 2011. évben, 50 %-át pedig 2012. évben előirányzatosította az intézmény. A 2011. évi előirányzat összege: 3.079 ezer forint.
Létszámkeret A 2010. évben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 6.2.4/A/09/1 számú („foglalkoztatások támogatása egészségügyi intézmények számára”) elnyert pályázat kapcsán az Intézmény létszámkeretét 10 fővel megemelte. A 2010. évi hatályos létszámkeret tehát 120 fő. Ezen létszámkeret került beépítésre 2011. év vonatkozásában is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására.
Zi rc, 2011. január 21.
Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
adatok ezer forintban Cím- Alcím szám szám
2010. évi
2010. évi
eredeti ei.
hatályos ei.
418 925 593 779
2010. évi
2011. évi
teljesítés javaslat
524 381 443 697
Szem.
Munkaad.
jell.kiad.
terh. jár.
213 876
55 879
2010. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Felh.kiadások Működési i jut. kiadás célra célra Dologi
170 863
3 079
0
0
0
0
0
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2011. ÉVBEN Cím Alcím szám szám
2010. évi eredeti ei. 110
2010. évi hatályos ei. 120
Javasolt 2011. évi létszám 120
Igazgató
Egyéb szakalkalmazott
Orvos 1
14
adatok főben Fizikai dolgozó
Ügyviteli dolgozó 74
13
18
