Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/182-11/2015.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 18-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásalap-számla egyenlegének változásáról a 2012. január 1. és 2015. május 31. közötti időszakban A 2012. január 1-jével végrehajtott konszolidációt követően, a megváltozott államháztartási jogszabályok figyelembe vételével a Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásalap-számla javára történt törlesztések befizetései jelentettek saját bevételi forrást. E bevétel nyújtott fedezetet az önkormányzat önként vállalt feladataira, mely során 2012. január 1. és 2015. május 31. között 14 689 ezer Ft felhasználása történt meg. A feladatok részletezése a zárszámadási rendeletekben bemutatásra került. A Lakásalap számla egyenlege 2015. május 31-én 18 200 ezer Ft, melyből indokolt a felhasznált összeg átvezetése az önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. június 17.

Polgárdy Imre

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2015. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 518 044 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 519 397 ezer Ft-ban, c. - 1 353 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 19 684 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 18 331 ezer Ft-ban, f. + 1 353 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 322 144 ezer Ft-ban határozza meg.”

(3)

A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 215 584 ezer Ft-ban határozza meg.”

(4)

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 18 331 ezer Ft-ban határozza meg.

(5)

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 117 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 171 ezer Ft-ban határozza meg.”

2. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

3

(2)

A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6)


(7)


(8)


(9)


3. § (1) (2)

Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

4

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 3 alkalommal módosított. A jelent rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain. Részletes indokolás

1-2. §-hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 17 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a május havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 17 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 13 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 ezer Ft). I.1.2. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda koordinálta a 2015. április 12-én megtartott időközi országgyűlési választásokat, valamint a Nemesvitán megtartott időközi polgármester választást, illetve Adorjánházán kitűzött időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választást. A választások lebonyolításával összefüggésben a Hivatal 1 804 ezer Ft egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről megnevezésű támogatáshoz jutott. A bevétel a Hivatal működési előirányzatait emeli (személyi juttatás: 1 404 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 375 ezer Ft, dologi kiadások: 25 ezer Ft) (4. melléklet).

I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 684 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további 12 ezer Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. 5

I.2.2. Az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi magáncélú igénybevétele után megfizetett 3 ezer Ft térítési díj, mint szolgáltatások bevétele előirányzat az általános tartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a) emeli. I.2.3. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázaton. A pályázat 2014. október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása 2015. évre tolódott át. A pályázatból 2014. évben 77 724 ezer Ft támogatás teljesült. A fennmaradó 9 910 ezer Ft támogatásból 2 971 ezer Ft folyósításra került. Június hónapban a helyszíni vizsgálat megtörtént, mely hibát nem tárt fel, így a fennmaradó összeg kifizetése folyamatban van. Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzat az általános tartalékot emeli (6. melléklet 1. pont). II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás II.1. A megyei önkormányzat gépkocsi értékesítéssel összefüggésben 3 000 ezer Ft-ot tervezett a 2015. évi költségvetés készítése során. Az önkormányzat a rendkívüli tartalékból kapott forrásból egy darab személygépkocsit vásárolt, így lehetősége nyílt a gépkocsiállománya frissítésére egy darab gépkocsi értékesítése mellett. A gépkocsi értékesítésből 2 349 ezer Ft bevétel folyt be, mely a tervezettnél 651 ezer Ft-tal kevesebb. A bevétel kiesés miatt szükséges az általános tartalék 651 ezer Ft-tal történő zárolása (6. melléklet 1.). II.2. Az önkormányzat a selejtezésre kiírt informatikai eszközeit elszállítatta. Az elszállított hulladék mennyisége alapján a Hivatal 49 ezer Ft bevételhez jutott. Az egyéb működési bevétel a Hivatal dologi kiadásait emeli (4. melléklet III.11.). II.3. Az önkormányzat informatikai hálózatát működtető szerverekhez kapcsolódó egységek élettartama több esetben is meghaladja az öt évet. A szerverleállások kiküszöbölése, és biztonságos működése, valamint az elavult informatikai eszközök cseréje érdekében szükséges az önkormányzat beruházási előirányzatát 600 ezer Ft-tal megemelni az általános tartalék terhére. II.4. A 2015. évi költségvetés tervezésekor 3 000 ezer Ft került elkülönítésre a területfejlesztési koncepció módosítására. A koncepció módosítási törekvésünk elsősorban arra irányul, hogy a dokumentum jelenlegi struktúráját megtartatva, mindenképpen tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket az érintett települések és vállalkozások fontosnak tartanak, megvalósításukhoz az elkövetkező tervezési időszakban uniós vagy hazai forrást kívánnak igénybe venni, és azokkal a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért. Ismert, hogy a pályázatok és a támogatások esetében egy lényeges területi kiválasztási kritérium az adott projektnek a Koncepcióhoz való illeszkedése. A települések és vállalkozások által lényegesnek tartott projektek Koncepcióval való összhangját maximálisan elő kívánja segíteni a területi tervezésnek ez a „finomhangolása”, mely alatt jelenleg nem is a Koncepció valós módosítását, sokkal inkább a Koncepció kiegészítését valószínűsítjük. Társadalmi egyeztetést kezdeményezünk 2015. június 20. és július 20. között a megyében, járásonként személyes megbeszéléseket, fórumokat tartva, annak érdekében, 6

hogy a kistelepüléseknek is lehetőséget biztosítsunk felmerülő korrekciós igényeik megfogalmazására. Az egyeztetések lefolytatása, a beérkezett észrevételek feldolgozása és a további előkészítés a hivatal saját kapacitásából és külső tanácsadó munkájából valósulna meg, mely eredményéről a Közgyűlésnek a szeptemberi ülésen számolunk be. A fentiek alapján az előirányzott 3 000 ezer Ft nem kerül felhasználásra (3. melléklet II.1.). A területfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata előreláthatóan szintén a Hivatal saját forrásából kerül megvalósításra, ezért a feladatra elkülönített 1 500 ezer Ft (3. melléklet II.2.) szintén szabad előirányzatként jelentkezik. Annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat eleget tudjon tenni az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 31/A § (1) bekezdése szerint előírt megyei területrendezési terv 2015. december 31-ig történő felülvizsgálatának, illetve az OTrT törvénnyel történő összhangba hozásának, indokolt a szabad előirányzatok átcsoportosítása az előírt feladathoz. A korábban történt megyei rendezési tervek módosításának kiadási szükséglete jóval meghaladta a most elkülönített előirányzatot, ezért további források átcsoportosítása válik szükségessé. Piackutatást végeztünk, mely alapján a megyei rendezési terv dokumentációja 25 400 ezer Ft. Annak érdekében, hogy az önkormányzat eleget tudjon tenni a törvény szerinti kötelezettségének, a feladatot meg kívánja bontani, úgy, hogy első ütemben a terv alapját képző helyzetértékelő dokumentumot előzetesen elkészíti. A piackutatás során a helyzetértékelés dokumentációjára kért ajánlat 12 573 ezer Ft. A fent említett szabad előirányzaton túl (4 500 ezer Ft) a szükséges forrást az általános tartalék (7 000 ezer Ft), valamint a céltartalék (1 073 ezer Ft) (6. melléklet) biztosítja. Figyelemmel arra, hogy az előirányzat átcsoportosítás veszélyezteti az önkormányzat likviditását, de a feladat fontosságára való tekintettel a megyei rendezési terv helyzetértékelési fázisának elkészítéséhez a szükséges forrást a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatból kívánjuk visszapótolni. II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által igénybe vett telefonos kommunikációs szolgáltatás vállalt két éves hűségnyilatkozata lejárt. A szolgáltatás megújításával lehetőség van a használt mobil telefonkészülékek cseréjére. A 23 darab készülék megvásárlása 276 ezer Ft-ba kerül. A beruházás fedezetét az általános tartalék biztosítja (5. melléklet 2.1). II.6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

7

A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadásának óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 1. melléklet 1. melléklet 1. melléklet 6. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. mellékelt 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet 4. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +25 ezer Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -25 ezer Ft Kamatbevételek +12 ezer Ft Céltartalék +12 ezer Ft Szolgáltatások ellenértéke +3 ezer Ft Általános tartalék +3 ezer Ft Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése +322 ezer Ft Céltartalék +322 ezer Ft Egyéb tárgyi eszközök értékesítése +30 ezer Ft Általános tartalék +30 ezer Ft Személyi juttatások +1 197 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +291 ezer Ft Dologi kiadások -1 488 ezer Ft Egyéb működési bevételek +49 ezer Ft Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +49 ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +1 747 ezer Ft Személyi juttatások +1 359 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +363 ezer Ft Dologi kiadások +25 ezer Ft Egyéb költségtérítések +100 ezer Ft Egyéb külső személyi juttatások -100 ezer Ft Informatikai szolgáltatások igénybevétele +150 ezer Ft Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa -150 ezer Ft Egyéb külső személyi juttatások +260 ezer Ft Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -245 ezer Ft Normatív jutalom -15 ezer Ft

3. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2015. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

8

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

9

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

10

1. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7)

2015. évi módosított előirányzat (2015.05.07.)

10 000 10 000 1 700

D 254 409 238 687 238 600 87 14 010 14 010 1 712

1 339 361

1 500 200

2015. évi eredeti előirányzat C 250 300 238 600 238 600

-

Változás

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

E 4 856 17 25 8 4 775 4 775 64

F 259 265 238 704 238 625 79 18 785 18 785 1 776

G 249 243 238 704 238 625 79 8 785 8 785 1 754

H 10 022 -

12 52 -

1 500 200

1 500 200

22 54 -

54 -

63 621 621 684

3 729 -

3 452 -

277 -

2 379 2 379 1 350

2 379 2 379 1 073

277

666

684

1 350

1 073

277

258 075 74 321 200 120 274 441 274 441 532 516

4 919 293 293 293 5 212

262 994 74 321 200 413 274 734 274 734 537 728

252 695 70 901 200 413 271 314 271 314 524 009

10 299 3 420


2015. évi kötelező feladatok

10 2 -

3 000 -

3 666 -

3 000 3 000 -

3 000 3 000 666

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

-

-

10 000 10 000 22

22 -

3 420 3 420 13 719

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)


Változás

C 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

D 305 397 169 317 48 774 78 268 9 038

E 4 043 2 614 670 6 659 5 900

F 309 440 171 931 49 444 84 927 3 138

G 295 721 171 931 49 444 73 379 967

50 800 1 817 1 817

50 800 2 288 117 2 171 18 331 18 331

18 331 18 331

-

-

5 900 5 523 377 876 876 -

50 800 117 117

17 455 17 455

50 800 8 188 5 640 2 548 17 455 17 455

-

-

4 919 293 293 5 212

327 771 200 413 9 544 209 957 537 728

2015. évi eredeti előirányzat

276 020 185 405 185 405 461 425

322 852 200 120 9 544 209 664 532 516

-

-

314 052 200 413 9 544 209 957 524 009

2015. évi önként vállalt feladatok H 13 719

11 548 2 171

2 171 2 171 -

-

13 719

13 719

2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

E

248 600 238 600 238 600

248 699 238 687 238 600 87 10 000 10 000 12

3 003 17 25 8 2 971 2 971 15 12 3 63 621 621 684

251 702 238 704 238 625 79 12 971 12 971 27

251 600 22 720 22 720 22 720

252 365 66 713 66 713 66 713

8.

Bevételek mindösszesen (3+7)

274 320

319 078

684 3 066 3 066

1 350

3. 4 5. 6. 7.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6)

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

10 000 10 000 -

-

-

10 2 -

3 000 -

3 666 -

3 000 3 000 -

3 000 3 000 666 666

-

Kiemelt előirányzat neve

Módosított előirányzat

Változás

D

Változás


C


Eredeti előirányzat

B



A

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csoport neve

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1



adatok ezer Ft-ban

H

I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

91 959 39 599 10 932 32 390 9 038

94 132 40 796 11 223 38 975 3 138

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

50 800 8 188 5 640 2 548 17 455 17 455

-

-

112 187 200 413 200 413 9 544


F G Veszprém Megyei Önkormányzat

22 5 3 729 2 379 2 379 1 350

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.

7.

88 915 185 405 185 405

109 414 200 120 200 120 9 544

2 173 1 197 291 6 585 5 900 5 900 5 523 377 600 600 2 773 293 293 -

Finanszírozási kiadások (4+5)

185 405

209 664

293

209 957

Kiadások mindösszesen (3+6)

274 320

319 078

3 066

322 144

-

-

50 800 2 288 117 2 171 18 055 18 055 -

255 431 66 713 66 713 66 713

322 144



1 700

4 010 4 010 1 700

1 339 361

1 500 200

-

-

-

-

-

-

-

-

3. 4 5. 6. 7.

185 405 185 405 185 405

5 710 7 608 200 120 207 728 207 728

8.


187 105

213 438

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

1 700

1 853 1 804 1 804 49 49 1 853 293 293 293 2 146

7 563 -

5 814 5 814 1 749 1 500 200

49 -

H

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.


6.


7.



5 710 -

Változás

1 700 -


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1


E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal


D




C



B



A


Változás


adatok ezer Ft-ban

I

J

K

L

187 105 109 984 32 411 44 710 -

213 438 129 718 37 842 45 878 -

1 870 1 417 379 74 276 276 2 146 -

215 308 131 135 38 221 45 952 -

-

-

-

-

-

-

187 105 -

213 438 -

-

276 276 -

215 584 -

-

-

-

-

187 105

213 438

2 146

215 584

7 563 7 608 200 413 208 021 208 021

215 584



253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

8.


461 425

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

259 265 238 704 238 625 79 18 785 18 785 1 776 1 500 200 22 54 3 729 2 379 2 379 1 350

666 258 075 74 321 200 120 274 441 274 441

684 4 919 293 293 293

1 350 262 994 74 321 200 413 274 734 274 734

532 516

5 212

537 728

-

-

H

I

J

K

L

4 043 2 614 670 6 659 5 900 5 900 5 523 377 876 876 4 919 293 293 -

309 440 171 931 49 444 84 927 3 138 50 800 2 288 117 2 171 18 331 18 331 327 771 200 413 200 413 9 544


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

4 856 17 25 8 4 775 4 775 64 12 52 63 621 621 684


254 409 238 687 238 600 87 14 010 14 010 1 712 1 500 200 10 2 3 666 3 000 3 000 666

Változás

250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

3. 4 5. 6. 7.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1



D



C



B



A


Változás


adatok ezer Ft-ban

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.


258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

305 397 169 317 48 774 78 268 9 038 50 800 8 188 5 640 2 548 17 455 17 455 322 852 200 120 200 120 9 544

6.


185 405

209 664

293

209 957

7.


461 425

532 516

5 212

537 728

-

-


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

C

K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

Változás

Személyi juttatások

F -

G 50 982

H 36 299

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I 9 877

11 997 4 619 24 981 5 148 50 4 187 50 406 6 433

9 436 3 716 20 097 1 967

2 561 903 4 884 478

2 703

1 083 4 497

1 051 1 346

2 053 34 219

3 200

331

2 902


D 46 966

E 50 982

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 22 677 1 500 1 500 3 000

11 997 4 619 24 981 5 148 50 4 187 42 333 3 000 1 500 6 433

550 360

550 360 28 865 50 623 202 800 10 000 4 265

550 360 28 865 50 623 202 800 10 000 4 265

9 544 3 312 100 500 76 5 120 12 573 600 5 900 5 523 377

9 544 3 312 100 500 76 5 120 12 573 18 055 2 288 117 2 171

500 202 800 10 000 4 265

17 455 1 817 1 817

17 455 8 188 5 640 2 548

-

-

8 073 3 000 1 500

88 915

118 958

2 773

121 731

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

185 405

200 120

293

200 413

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274 320

319 078

3 066

322 144

Kötelező feladatok összesen (K): 308 425 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 13 719 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások



Dologi kiadások

J 4 756

Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre K -

L 50

M -

Tartalékok Beruházások

Felújítások

O -

P -

Q -

-

-

-

Általános tartalék

Céltartalék

N -

-

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre R S -

Belföldi finanszírozás kiadásai T

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

U -

-

9 544

50 -

-

800

-

-

550 360 28 865 50 623 202 800 10 000 4 265 9 544 1 297

1 015

1 000 100 500 76 5 120 12 573

-

-

-

-

-

-

117 117

2 171

18 055 -

-

-

-

18 055

-

-

-

-

-

-

9 544

2 171 40 796

11 223

38 975

-

50

800

117

2 171

200 413 40 796

11 223

38 975

-

50

800

117

2 171

18 055

-

-

-

200 413

9 544


A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 215 584 ezer Ft



C

D

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

129 718 110 243 309 4 800 2 400 600 288 889 4 030 1 939 4 220 37 842 45 878 2 206 3 989 2 938 3 142 55 2 002 1 810 22 388 358 200 4 672 712 1 373 33 -

187 105

213 438

Változás

E

F

G 131 135 110 256 309 4 800 2 400 600 388 889 3 955 3 068 4 470

276 2 146

215 584

131 135

100 75 1 129 250 379 74 13 150

8 -

Személyi juttatások

131 135 110 256 309 4 800 2 400 600 388 889 3 955 3 068 4 470 38 221 45 952 2 206 4 002 3 088 3 142 55 2 002 1 810 22 388 366 200 4 573 714 1 373 33 276

1 417 13

-


99 2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J

K

Beruházások

Felújítások

L

M

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre N

O

38 221 45 952 2 206 4 002 3 088 3 142 55 2 002 1 810 22 388 366 200 4 573 714 1 373 33 276 38 221

45 952

-

-

276

-

-

-

5. melléklet a .../2015. (. ....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés A 1. 1.1 1.2 1.3

B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása - Személygépkocsi beszerzés - Bútor beszerzés 2 BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 2.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése)

2015. évi eredeti előirányzat C 17 455 1 000 500 15 955 8 545 7 410 -

adatok ezer Ft-ban 2015. évi Változás módosított előirányzat D E 600 18 055 1 000 600 1 100 15 955 8 545 7 410 276 276 276 276

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

17 455

876

18 331

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 455

876

18 331

6. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

Megnevezés A 1. Általános tartalék 2. Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete 3. Tartalék összesen

B

adatok ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi 2015. évi módosított eredeti Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat (2015.05.07.) C D E F 1 817 5 640 - 5 523 117 2 548 377 2 171 2 548 377 2 171 1 817

8 188

-

5 900

2 288


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Összeg C 238 704 18 785 1 776 259 265 58 366 200 413 258 779 518 044

3 729 3 729 15 955 15 955 19 684

537 728

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen:

7. Kiadások összesen:

Összeg F 171 931 49 444 84 927 3 138 309 440

209 957 519 397 18 331

18 331

18 331

537 728

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

Január

Február

Március

C 19 908

D 5 741 19 895

E 3 079 19 917

2 266 144

5 000 146

1 744 146

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

F 445 19 916

G 30 969 19 883

H 36 025 19 883

I 30 747 19 883

J 27 544 19 883

K 24 442 19 883

L 21 639 19 883

M 18 337 19 883

N 7 111 19 887

O

5 000 142

4 775 205

142

141

142

141

142

141

144

2 379 184 15 743 43 169 11 940

222 25 450 47 990 13 200

222 32 170 57 433 15 940

222 28 450 50 479 16 990

500 45 766 71 324 14 554

3 500 5 840

4 400 8 200

5 305 15 068

4 150 6 646

19 709 42 249 5 741

16 105 15 450 60 095 3 079

300 15 450 53 113 445

15 450 40 800 30 969

3 480 5 100 800 1 050 15 743 38 113 36 025

17 307 37 332 13 940

18 307 38 331 13 940

18 307 38 332 13 940

18 307 38 331 13 940

18 307 38 332 13 940

18 307 38 331 13 940

18 313 38 344 15 667

4 087 5 400

4 087 5 200

4 087 5 100

4 087 4 800

4 087 5 300

4 087 13 173 50

4 087 5 100 2 288

876 18 307 42 610 30 747

18 307 41 534 27 544

18 307 41 434 24 442

18 307 41 134 21 639

18 307 41 634 18 337

18 307 49 557 7 111

18 313 45 455 0

238 704 18 785 1 776 0 0 2 379 1 350 274 734 537 728 171 931 49 444 84 927 3 138 18 331 209 957 537 728

9. melléklet a …/2015. (.….) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 259 265 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 258 779 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés várható bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 19 684 ezer Ft összegben. A felhalmozási bevételek működési kiadásokat 1 353 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 537 728 ezer Ft.

II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Recommend Documents