Jaarrekening 2011
Vereniging Golfbaan De Stok De Stok 16 4703 SZ Roosendaal
INHOUD JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening BIJLAGEN 1 Exploitatieoverzicht 2011 2 Budget 2012
1 2 4 5 7 8 9 10
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
JAARREKENING
-1-
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
Balans Toelichting
31-12-2011 €
31-12-2010 €
Vlottende activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa Debiteuren Rekeningen-courant (debet) Overige vorderingen en overlopende activa
1
100 54 0
626 0 31 154
Liquide middelen Kas Rekening courant bank
2
411 15.607
ACTIVA
-2-
657 488 6.145
16.018
6.633
16.172
7.290
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
Balans Toelichting
31-12-2011 €
31-12-2010 €
Eigen vermogen Algemene / winstreserves Onverdeeld resultaat na belasting
4.239 6.327
4.235 4 10.566
Voorzieningen Overige voorzieningen
3
100
4.239 0
100
0
Vreemd vermogen Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan leveranciers Overige schulden en overlopende passiva
4
680 4.827
PASSIVA
-3-
938 2.114 5.506
3.051
16.172
7.290
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
Winst en verliesrekening Toelichting
2011 €
2010 €
Bruto-bedrijfsresultaat Totaal omzet Brutomarge
5
49.339
40.216 49.339
40.216
Kosten Algemene/overige kosten Som der kosten
6
42.739
39.955 42.739
39.955
6.599
261
-273
-257
Resultaat voor belasting
6.327
4
Resultaat na belasting
6.327
4
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten
7
-4-
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
Toelichting op de balans Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.
1 Kortlopende vorderingen Vorderingen Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2010, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar. Debiteuren De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Totaal debiteuren
2011 €
2010 €
100
626
100
626
54
0
54
0
0
31
0
31
2011 €
2010 €
61 225 7 117 15.607
212 128 53 95 6.145
16.018
6.633
Rekeningen-courant (debet) Overige rekeningen courant (debet)
Overige vorderingen en overlopende activa Andere vorderingen
2 Liquide middelen
Liquide middelen Kas Heren Kas Wedstrijden en Evenementen Kas Senioren Kas Dames Rekening courant bank
-5-
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
3 Voorzieningen De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.
2011 €
2010 €
100
0
100
0
Overige voorzieningen Voorziening dubieuze debiteuren
4 Kortlopende schulden en overlopende passiva Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2010, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.
Specificatie kortlopende schulden 2011 €
2010 €
680 680
938 938
1.000 0 3.500 327
1.000 495 0 619
4.827
2.114
Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva Notariskosten huishoudelijk reglement Trainer jeugd commissie Inrichting kantoor Overige kortlopende schulden
-6-
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
Toelichting op de winst- en verliesrekening Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2011 nader toegelicht:
2011 €
2010 €
20.920 1.175 1.110 813 14.364 5.353 3.279 2.325 49.339
19.262 738 800 45 10.360 6.895 2.116 0 40.216
7.204 5.931 1.735 2.684 0 0 801 664 233 45 172 3.960 0 173 242 12.332 1.436 0 250 0 792 205 3.500 233 148 42.739
7.488 6.271 2.258 2.177 3.410 690 450 973 583 1.616 102 1.485 630 567 341 5.793 885 1.690 271 1.000 1.275 0 0 0 0 39.955
273 273
257 257
5 Totaal omzet
Contributies Leden Contributies Jeugdleden Contributies Commissieleden Contributies ander homeclub Wedstrijden en inschrijfgelden Opbrengsten Regel & Handicap Ontvangen sponsorbijdragen Opbrengsten lesgelden jeugd
6 Algemene/overige kosten
NGF Bijdrage Bekers/Prijzen Baankosten De Stok Licentiekosten E-Golf Website Automatiseringskosten Internetkosten Kantoorbenodigdheden Porti, verzendkosten etc. Drukwerk Golfboeken Golfleraren Examinatoren Reclame en advertentiekosten Representatiekosten Drank/overig verteer Vrijwilligersdag Bijdrage Kika Bijdrage handicard Notariskosten Overige algemene kosten Contributies en abonnementen Huisvestingskosten Afschrijving dubieuze debiteuren Reis- en verblijfkosten
7 Financiële lasten
Bankkosten
-7-
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
BIJLAGEN
-8-
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
1 Exploitatieoverzicht 2011 Zie Excel Exploitatieoverzicht 2011
-9-
Jaarrekening 2011 Vereniging Golfbaan De Stok
2 Budget 2012 Zie Excel Budget 2012
- 10 -
