Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka)
e-mail:
[email protected] e-mail:
[email protected]
Rychnov nad Kněžnou 10. 2. 2015
1
Obsah Všeobecné informace ......................................................................................................... 3
1
1.1
Vznik organizace – historie ......................................................................................... 3
1.2
Současnost ................................................................................................................... 3
1.3
Základní účel organizace ............................................................................................. 4
1.4
Způsob a rozsah služeb ................................................................................................ 4
1.5
Kapacita zařízení a základní údaje o klientech ............................................................ 6
1.6
Přehled aktivit klientů .................................................................................................. 7
Plnění úkolů v personální oblasti ....................................................................................... 8
2
2.1
Pohyb zaměstnanců v roce 2015 ................................................................................. 8
2.2
Členění zaměstnanců ................................................................................................... 8
2.3
Vzdělávání zaměstnanců ........................................................................................... 10
Oblast hospodaření ........................................................................................................... 12
3
3.1
Komentář k plnění výnosů za rok 2015 ..................................................................... 13
3.2
Komentář k porovnání příjmů roku 2014 a 2015 ...................................................... 14
3.3
Komentář k plnění nákladů roku 2015 ...................................................................... 17
3.4
Komentář k porovnání nákladů roku 2014 a 2015 .................................................... 19
Oblast finančního majetku ............................................................................................... 21
4
4.1
Rozpis účtů ................................................................................................................ 21
4.2
Stav cenin .................................................................................................................. 21
Závazné ukazatele ............................................................................................................ 22
5
5.1
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč)........................... 22
5.2
Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) ....................... 22
6
Podrozvahová evidence .................................................................................................... 23
7
Oblast dotací ..................................................................................................................... 24
8
Investice ........................................................................................................................... 25 8.1
Rozpis investičního majetku z fondu PO .................................................................. 25
8.2
Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie ...................................... 25
8.3
Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku ........................................................... 26
8.4
Pohledávky po lhůtě splatnosti .................................................................................. 26
9
Autoprovoz ....................................................................................................................... 27
10
Kontrolní činnost .............................................................................................................. 28
11
Mzdové prostředky ........................................................................................................... 29
12
Hospodářský výsledek...................................................................................................... 30
13
Fondy hmotné zainteresovanosti ...................................................................................... 31
14
Inventarizace majetku a závazků...................................................................................... 33
15
Závěr................................................................................................................................. 34 2
1 Všeobecné informace 1.1
Vznik organizace – historie
Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku 1965. V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení.
1.2
Současnost
Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry.
3
1.3
Základní účel organizace
Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách.
1.4
Způsob a rozsah služeb
Ubytování
Poskytujeme ubytování v 1 – 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení – WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku – společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP. Počty pokojů Jednolůžkové
26
Dvoulůžkové
38
Třílůžkové
2
4
Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety diabetickou, jaterní a redukční.
Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
5
1.5
Kapacita zařízení a základní údaje o klientech
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 108 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce 2015 99,07 %. Průměrný věk klientů k 31.12.2015 byl 39,4 let. Nejmladšímu klientovi bylo 6 let a nejstarší oslavila v loňském roce 69. narozeniny. Služby v zařízení využívá 96 žen a 9 mužů.
Věkové složení klientů k 31.12.2015 Věkové složení
Počet klientů
Procentuální vyjádření
ve věku do 6 let
2
1,90%
ve věku 7 - 12 let
3
2,86%
ve věku 13 – 18 let
1
0,95%
ve věku 19 – 26 let
11
10,48%
ve věku 27 a více
88
83,81%
celkem
105
100,00%
příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň.
6
Výše příspěvku na péči k 31.12.2015 Stupeň závislosti I. stupně závislosti
12
II. stupně závislosti
25
III. stupně závislosti
20
IV. stupně závislosti
48
Stupeň závislosti
12 48
25
I. stupně závislosti II. stupně závislosti
20
III. stupně závislosti IV. stupně závislosti
1.6
Přehled aktivit klientů
Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2012 je uveden v Příloze č. 1.
7
2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1
Pohyb zaměstnanců v roce 2015
Během roku 2015 ukončilo pracovní poměr sedm zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru dohodou – 2x. Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu – 5x Zároveň během roku 2015 nastoupilo do pracovního poměru šest zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili. Na mateřskou dovolenou nastoupila jedna zaměstnankyně a zároveň se nám tři vrátily. Schválený limit zaměstnanců /75/ dle organizačního schématu byl zachován. Skutečný počet zaměstnanců máme 77, jelikož dva zaměstnanci jsou dlouhodobě nemocní.
2.2
Členění zaměstnanců
Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2015 Délka pracovního poměru
Počet zaměstanců
Procentuální vyjádření
do 5 let
23
29,87%
do 10 let
21
27,27%
do 15 let
17
22,08%
do 20 let
5
6,49%
nad 20 let
11
14,29%
celkem
77
100,00%
8
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31.12.2015 Vzdělání
Počet zaměstanců
Procentuální vyjádření
základní
1
1,30%
střední odb. bez mat.
27
35,06%
střední odb. s maturit.
41
53,25%
Dis
3
3,90%
Bc.,Mgr.
5
6,49%
celkem
77
100,00%
9
Členění zaměstnanců podle věku k 31.12.2015 Počet klientů
Procentuální vyjádření
ve věku do 6 let
2
1,90%
ve věku 7 - 12 let
3
2,86%
ve věku 13 – 18 let
1
0,95%
ve věku 19 – 26 let
11
10,48%
ve věku 27 a více
88
83,81%
celkem
105
100,00%
Věkové složení
Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2015 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 76,6 a fyzický 77. Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy Struktura zaměstnanců
Soc. prac
PSS
Všeobevná sestra
Manuálně pracující
THP
Celkem
Průměrné třídy
10
8
10
4,3
9,8
7,9
Počet zaměstnanců
3
52
8,1
9,5
4
76,6
Průměrný hrubý plat s odměnou Průměrný hrubý plat k 31. 12. 2015 bez odměny
2.3
Vzdělávání zaměstnanců 10
25 046,-21 344,--
Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2015 byly zařazeny akreditované semináře a školící akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků. Další školení Školení řidičů Školení PO a BOZP Všichni pracovníci k 31. 12. 2015 splňují zákonné podmínky k výkonu své profese.
11
3 Oblast hospodaření Výnosy
Účet
602 010 - Ošetřovné 602 015 - Přís. na péči 602 020 - Důchody-strava 602 021 - Důchody ubyt. 602 030 - Přísp. na péči 602 040 - Obědy zam. 602 050 - Prodej sl. - VZP
Plán 2015
% plnění Rozdíl Skut. 2014 plánu skut. 2015 plán2015
Plnění 2015
Rozdíl skut. 2015 2014
Index 2015 k 2014
125,0 790,0 4 550,0 4 450,0 8 950,0 155,0 2 300,0
121,9 784,3 4 531,2 4 470,2 8 955,0 157,4 2 304,6
148,9 923,6 4 825,4 3 940,8 8 483,4 155,2 1 924,0
97,5 99,3 99,6 100,5 100,1 101,5 100,2
-3,1 -5,7 -18,8 20,2 5,0 2,4 4,6
-27,0 -139,3 -294,2 529,4 471,6 2,2 380,6
105,6 101,4 119,8
21 320,0
21 324,6
20 401,3
100,0
4,6
923,3
104,5
648 000-Zúčtování fondů
665,0
666,0
51,7
100,2
1,0
614,3 1 288,2
649 010 - Přísp. za obědy 649 030 - Ost- výnosy 649 049 - reklam. Hart. R.
150,0 150,0 15,0
150,9 148,3 15,0
131,2 0,0 30,1
100,6 98,9 100,3
0,9 -1,7 0,0
19,7 148,3 -15,1
115,0
649 000 - Ostatní výnosy
315,0
314,2
161,3
99,7
-0,8
152,9
194,8
3,0
2,5
2,7
83,3
0,5
-0,2
92,6
10 592,0 6 531,0 0,0
10 592,0 6 531,0 0,0
10 650,0 5 460,0 0,0
100,0 100,0
0,0 -58,0 0,0 1 071,0
99,5 119,6
672 000 Výn.vyb.vl. ins. z tr. 17 123,0
17 123,0
16 110,0
100,0
0,0 1 013,0
106,3
39 426,0 39 430,3 36 727,0
100,0
4,3 2 703,3
107,4
602 000 - Prodej sl.
662 000 - Úroky 672 010 - SR MPSV 672 020 - Přísp. na prov. 672 030 - PAP
Výnosy celkem
12
81,9 84,9 93,9
3.1
Komentář k plnění výnosů za rok 2015
Celkové příjmy byly splněny na 100%.
602 000 - Prodej služeb – ošetřovné, důchody, příspěvky na péči obědy zaměstnanců a úhrady od VZP Vzhledem k tomu, že byla během roku provedena úprava plánu byl prodej služeb splněn na 100%. K 31. 12. 2015 máme 99 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu pouze čtrnáct z nich. Na plnou úhradu nemá 85 uživatelů, což ročně činí 483.149,-- Kč. K 31. 12. 2015 máme šest klientů do osmnácti let. Během roku jsme přijali tři uživatelky do osmnácti let a tři uživatelé odešli – jeden do rodiny a dva do jiného zařízení.
648 000 – Zúčtování fondů V roce 2015 zde byl proúčtován nátěr oken hrazený z investičního fondu ve výši 557.014 Kč. Dále zde bylo účtováno použití rezervního fondu na čerpání finančních darů ve výši 107 500,-Kč. Příjem daru ve výši 100 tisíc Kč byl schválen v prosinci roku2014 a čerpán v roce 2015 na vybavení ÚSP. Další dva dary byly použity na kulturní akci Country bál. Dále zde byla proúčtována daňová úspora za rok 2012 ve výši 1.470,-- Kč.
649 000 – Ostatní výnosy Ostatní výnosy byly splněny na 99,7%. Kromě příspěvku na obědy je zde zaúčtován příjem z kulturní akce – Country bál. Proti těmto příjmům jsou proúčtovány náklady. V letošním roce zde byl účtován příjem od pojišťovny za likvidaci automobilu po autohavárii.
672 010 – Výnosy územních rozpočtů z transferů - MPSV Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Rychnov n. Kněžnou má od 1. 1. 2015 registrovanou jednu službu – domovy pro osoby se zdravotním postižením. Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 15 1546097 jsme obdrželi příspěvek ve výši 9 789 tisíc Kč Na základě Dodatku č. l k výše zmíněné smlouvě nám byl navýšen příspěvek o 803 tisíc Kč tj. na 10 592 tisíc Kč. Tato dotace podléhá vyúčtování. Byla vyčerpána na 100% a celá se použila na mzdové náklady.
672 020 – Výnosy územních rozpočtů z transferů – příspěvek na provoz Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen ve výši 5 884 tisíc Kč. Během roku byl příspěvek na provoz zvýšen o 647 tisíc Kč tj. na 6 531 tisíc Kč.
13
3.2
Komentář k porovnání příjmů roku 2014 a 2015
V roce 2015 jsme měli celkové příjmy vyšší o 2 703,3 tisíc Kč než v roce 2014.
602 000 – Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce 2015 o 923,3 tisíc vyšší než v roce 2014. Od 1. 1. 2015 byl navýšen příjem za ubytování uživatelů. Došlo k přehodnocení zdravotního stavu u několika klientů a byl jim navýšen příspěvek na péči. Nejvyšší rozdíl je u příjmů od zdravotní pojišťovny. Od začátku roku 2015 došlo k navýšení ceny za bod z 0,90 Kč na 0,99 Kč. V roce 2014 jsme v rámci vyrovnání zdravotních výkonů za rok 2013 vraceli částku 219 135,-- Kč.
648 000 – Zúčtování fondů V roce 2015 zde byla proúčtována oprava z investičního fondu a dar v hodnotě 100 tisíc Kč.
672 020 – Výnosy územních rozpočtů z transferů V roce 2015 byl příspěvek na provoz o 1 071 tisíc vyšší než v loňském roce.
14
Účet
Plán 2015
Plnění 2015
Skut. 2014
% plnění plánu 2015
Rozdíl skut. plán 2015
Rozdíl skut. 2015 2014
Index 2015 k 2014
0,0
0,0
99,6
-14,3
12,4
100,4
87,5
-1,0
-0,9
88,6
7,8
5,6
354,5
98,4
-4,5
42,5
117,5
98,8
-3,4
-7,4
165,3
0,0
0,0
90,0
-0,8
4,1
6,5
95,0
-0,4
1,1
116,9
6,0
5,7
100,0
0,0
0,3
105,3
0,0
0,0
5,7
95,0
0,0
-5,7
0,0
501 050 - Spotřeba prádla do 3 tis.
83,0
81,6
125,5
98,3
-1,4
-43,9
65,0
501 060 - Spotřeba PHM
45,0
45,2
63,7
100,4
0,2
-18,5
71,0
0,0
-2,4
501 009 - Sp. materiálu - dary
0,0
0,0
0,0
3 200,0
3 185,7
3 173,3
501 020 - Spotřeba novin a čas.
8,0
7,0
7,9
501 030- Spotřeba mat. - kult. Akce
0,0
7,8
2,2
290,0
285,5
243,0
501 032 - Spotřeba DHM do 3 000
75,0
71,6
79,0
501033 - Spotřeba m. den. Ot. Dv.
0,0
0,0
0,0
501 035 - Spotřeba ker. dílna
8,0
7,2
3,1
501 036 - Spotřeba mat. šicí dílna
8,0
7,6
501 037 - Spotřeba mat. zahrada
6,0
501038 - Spostřeba mat. - Cout. Bál
501 010 - Spotřeba potravin
501 031 - Spotřeba všeob. mat.
501 070 - Spotřeba drogerie
0,0
2,4
501 071 - Spotřeba na os. hygienu
30,0
30,2
31,6
100,7
0,2
-1,4
95,6
501 072 - Spotřeba mat. na údržbu
2,0
1,8
8,3
90,0
-0,2
-6,5
21,7
501 073 - Spotřeba čist. potř.
110,0
110,7
105,7
100,6
0,7
5,0
104,7
501 074 - Spotřeba úklid mat.
20,0
20,2
14,4
101,0
0,2
5,8
140,3
501 075 - Spotřeba dezinfekce
30,0
29,7
32,8
99,0
-0,3
-3,1
90,5
501 076 Spotřeba zdrav. mat.
100,0
101,3
69,2
101,3
1,3
32,1
146,4
501 077 - Spotřeba pracích. pr.
165,0
162,1
169,9
98,2
-2,9
-7,8
95,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,8
70,5
0,8
30,3
0,0
-0,2
0,8
-0,2
-1,0
4 280,0
4 261,8
4 217,2
99,6
-18,2
44,6
101,1
502 010 - Spotřeba energie
720,0
717,6
707,6
99,7
-2,4
10,0
101,4
502 020 - Spotřeba vody
300,0
293,9
295,2
98,0
-6,1
-1,3
99,6
502 040 - Spotřeba plynu
1100,0
1045,2
1 004,2
95,0
-54,8
41,0
104,1
250,0
241,8
248,9
96,7
-8,2
-7,1
97,1
502 000 - Energie , voda celkem
2 370,0
2 298,5
2 255,9
97,0
-71,5
42,6
101,9
511 000 - Opravy a udržování
1 050,0
1 086,4
447,0
103,5
36,4
639,4
243,0
25,0
20,5
5,7
82,0
-4,5
14,8
359,6
501079 - Spotřeba prac. Obl. 501 080 - Spotřeba kanc. potřeb 501 091 - Odchylky 501 000 - Spotřeba mat. celkem
502 050 - Stočné
512 000 - Cestovné
15
100,8
143,0
Účet
Plnění 2015
Plán 2015
Skut. 2014
% plnění plánu 2015
Rozdíl skut. plán 2015
Rozdíl skut. 2015 2014
Index 2015 k 2014
4,0
2,2
1,6
55,0
-1,8
0,6
137,5
518 010 - Ostatní služby
350
340,2
308,1
97,2
-9,8
32,1
110,4
518 011 - Odvoz odpadu
270,0
271,9
242,7
100,7
1,9
29,2
112,0
518 012 - Ost. služby - údržba park.
25,0
24,2
24,2
96,8
-0,8
0,0
100,0
518 014 - Ost. služby - bank. popl.
35,0
30,8
26,8
88,0
-4,2
4,0
114,9
518 020 - Služby chovankám
60,0
57,8
56,8
96,3
-2,2
1,0
101,8
110,0
108,0
97,6
98,2
-2,0
10,4
110,7
518 024 - Ost. služby - Coutry bál
0,0
23,3
20,3
23,3
3,0
518 029 - Ost. Služby - CB
0,0
0,0
13,5
0,0
-13,5
0,0
50,0
49,6
38,4
99,2
-0,4
11,2
129,2
518 040 - Poštovné
7,0
4,9
4,7
70,0
-2,1
0,2
104,3
518 050 - Poplatky šeků a kolků
2,0
1,5
0,6
75,0
-0,5
0,9
250,0
518 060 - Poplatky za školení
5,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
0,0
130,0
129,8
128,8
99,8
-0,2
1,0
100,8
30
30
30
100,0
0,0
0,0
100,0
20,0
21,1
23,4
105,5
1,1
-2,3
90,2
518 084 - Servis telecomu
4,0
3,7
3,7
92,5
-0,3
0,0
100,0
518 090- Stočné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 098,0
1 096,8
1 019,6
99,9
-1,2
77,2
107,6
20 375,3 18 915,6
100,0
4,3
1 459,7
107,7
231,4
97,9
-4,3
-35,7
84,6
100,0
0,0
1 424,0
107,4
513 000 - Náklady na reprezentaci
518 021 - Ost. služby - asistenti
518 030 - Poplatky za telefon
518 080 - Zprac. mzdové agendy 518 081 - Poradenská služba 518 082 - Servis výtahů
518 000 - Ostatní služby celkem
521 010 - Mzdové náklady 521 020 - OON
20 371,0 200,0
195,7
521 000 - Mzdové náklady celkem
20 571,0
20 571,0 19 147,0
524 010 Zdravotní pojištění
1835,0
1830,6
1 698,80
99,8
-4,4
131,8
107,8
524 020 Sociální pojištění
5100,0
5086,0
4 720,60
99,7
-14,0
365,4
107,7
524 000 Zákonné pojištění celkem
6 935,0
6 916,6
6 419,4
99,7
-18,4
497,2
107,7
83,0
83,4
79,0
100,5
0,4
4,4
105,6
205,0
205,1
189,6
100,0
0,1
15,5
108,2
527 030 Zák. s. nákl. - zdrav prohl.
20,0
20,3
18,0
101,5
0,3
2,3
112,8
527 040 Zák.s.nákl. - ochranné pom.
50,0
50,6
44,5
101,2
0,6
6,1
113,7
527 050 Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace
100,0
100,3
38,3
100,3
0,3
62,0
261,9
527 000 - Zákonné soc. náklady
375,0
376,3
290,4
100,3
1,3
85,9
129,6
525 010 - Jiné soc. poj. - poj odp.
527 010 Tvorba FKSP 1 %
16
Plnění 2015
Plán 2015
Účet
549 030 - Jiné ostatní náklady
% plnění plánu 2015
Skut. 2014
Index 2015 k 2014
8,2
0,0
0,0
82,0
-1,8
8,2
2 335,4
100,0
0,4
50,0
102,1
239,0
405,7
99,6
-1,0
-166,7
58,9
239,0
405,7
99,6
-1,0
-166,7
58,9
39 426,0 39 346,1 36 623,9
99,8
-79,9
2 722,2
107,4
8,2
0
0
0
0
10
8,2
0
2 385,0
2 385,4
558 001 - Náklady DDM od 3-40 tisíc
240,0
558 000 - Náklady DDM
240,0
549 060 - Jiné ostatní nák.-dědictví 549 000 - Jiné ostatní náklady
551 000 - Odpisy
3.3
Rozdíl skut. 2015 2014
-1,8
10
Celkové náklady
Rozdíl skut. plán 2015
82,0
Komentář k plnění nákladů roku 2015
Celkové náklady byly splněny na 99,8 % Během roku došlo několikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek.
501 – Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,6% . Vzhledem k rozpočtovým úpravám byly materiálové náklady splněny v souladu plánem.
502 – Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla splněna na 97,0 %. Přehled spotřeby energií Druh energie
Jednotky
Spotřeba za rok 2015 (ve fyzických jednotkách)
Spotřeba za rok 2015 (v Kč)
Elektrická energie
KWh
204 732
717 565
Plyn
m3
91 837
1 045 157
Vodné
m3
7 260
293 989
17
511 – Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 103,5 %. Do plánu oprav za rok 2015 bylo zahrnuto použití investičního fondu na nátěr oken. Dále byly do plánu zahrnuty běžné opravy a malování. Opravy nezahrnuté do plánu: Oprava sprchových koutů Oprava koupelen Oprava oken Oprava nátěru dveří Oprava židlí Oprava kuchyňského zařízení Oprava prádelna Oprava šindelů Oprava plochy pod altánem- účtováno z darů
10 036,-27 694,-39 026,-41 400,-21 150,-33 613,80 15 783,80 22 400,-67 155,--
Celkem:
278.258,60 Kč
Opravy zahrnuté do plánu Malování Nátěr oken hrazený z investičního fondu Ostatní opravy budov a staveb Ostatní opravy strojů a zařízení Ostatní opravy Oprava kuchyňského zařízení Oprava v prádelně
65 479,-- Kč 557 014,-- Kč 104 326,30 Kč 22 946,34 18 583,- Kč 6 205,90,-- Kč 32 931,80 Kč
Celkem:
807 486,34 Kč
512 - Cestovné Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok. Od roku 2015 se proplácí cestovné všem zaměstnancům, kteří služební cestu delší než pět hodin.
524 – Zákonné pojištění, 525 – Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit.
18
527 – Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit. Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Všechny tyto položky jsou plněny v souladu s plánem.
551- Odpisy Odpisy byly proti odpisovému plánu vyšší o 50 tisíc Kč, protože bylo nutné vyřadit automobil po autohavárii, který nebyl plně odepsán a jeho zůstatková cena činila 43 tisíc Kč.
3.4
Komentář k porovnání nákladů roku 2014 a 2015
Celkové náklady v roce 2015 byly o 2 722,2 vyšší než v roce 2014. Tento velký meziroční rozdíl je způsoben navýšením mzdového limitu a nákladů s ním souvisejících.
501 – Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2014 o 44,6 tisíc vyšší. U celkové spotřeby materiálu nebyl téměř žádný meziroční rozdíl.
502 – Spotřeba energie . Elektrická energie
KWh za celý rok
Celkem za rok v Kč
Rok 2014 Rok 2015
204 454 204 732
707 614 717 565
Plyn
m3
Celkem za rok v Kč
Rok 2014 Rok 2015
87 552 91 837
1 004 202 1 045 157
Vodné
m3
Celkem za rok v Kč
Rok 2014 Rok 2015
7 474 7 260
295 241 293 989
511 – Opravy a udržování Opravy se provádějí dle momentální potřeby. V roce 2015 je do oprav zaúčtován nátěr oken v hodnotě 557 tisíc, který je hrazen z investičního fondu. 19
518 – Ostatní služby Ostatní služby byly v roce 2015 o 77,2 tisíc vyšší než v roce 2014 Vyšší plnění bylo u ostatních služeb a u odvozu odpadu.
521 – Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce 2015 o 1 474 tisíc vyšší než v roce 2014 V listopadu 2014 došlo k navýšení mzdových tarifů o 5%. V listopadu 2015 došlo k navýšení mzdových tarifů o 3% / viz mzdové prostředky/.
527 – Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady jsou v roce 2015 o 85,9 tisíc vyšší než v roce 2014. Vyšší byla tvorba FKSP , která se počítá ze mzdového limitu. V roce 2015 se zaplatilo více za školení pro pracovníky v sociálních službách. V roce 2014 proběhlo více školení placených v rámci projektu.
20
4 Oblast finančního majetku 4.1
Rozpis účtů
Rozpis účtu 241 000 – běžný účet k 31.12. 2015 241 020 241 050 241 060 241 070
Běžný účet u ČSOB Běžný účet k Fondu odměn Běžný účet k Fondu rezervnímu Běžný účet k FRIMu
2 577 800,51 Kč 929 848,-- Kč 668 804,13 Kč 922 481,33 Kč
241 000
Běžný účet celkem
5 098 732,08 Kč
Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2015 243 000 Účet FKSP 261 020 Pokladna FKSP Půjčky FKSP Nezaplacená faktura Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec Celkem krytí FKSP
61 206,-20 360,-500,-- 2 900,-500,-79 666,-- Kč
Stav syntetického účtu 412 000
79 666,-- Kč
4.2
Stav cenin
Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2015 Počáteční stav k l. l. 2015 Nákup poštovních známek za rok 2015 Spotřeba poštovních známek za rok 2015
585,40 Kč 1 640,-- Kč - 2 174,40 Kč
Konečný stav cenin k 31. 12. 2015
51,-- Kč
21
5 Závazné ukazatele 5.1
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč)
Ukazatel Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu
Rozpočet Schválený 5 884 2 079
Skutečnost po změnách 6 531 2 079
6 531 2 079
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši 5 884 tisíc Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 26. 10. 2015 nám byl příspěvek na provoz zvýšen o 647 tisíc Kč ze 5 884 tisíc Kč na 6 531 tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele.
5.2
Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč)
Rozpočet schválený Limit mzdových prostředků 19 721 Prům.přep. počet zaměst. 75 Limit výdajů na pohoštění a dary 5 Kapacita zařízení 108
Skutečnost
Ukazatel
po změnách 20 571 75 5 108
20 571 76,63 2,2 108
Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 11. 2015 došlo k navýšení mzdového limitu o 850 tisíc Kč z 19 721 tisíc Kč na 20 571 tisíc Kč. Byl překročen specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 1,63 Překročení bylo způsobeno přijímáním pracovníků za dlouhodobé nemoci na jednotlivých provozech.
22
6 Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do 3 000 Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč 902 000 Jiný DHM k 31. 12. 2015 999 090 Vyr. účet k DHM
480.823,80 480.823,80
Hodnoty přijaté do úschovy 994 010 k 31. 12. 2015 999 000
10 013 083,74 10 013 083,74
23
7 Oblast dotací Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 15 1546097 nám byl poskytnut příspěvek ve výši 9 789 Během roku došlo na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR 15 1546097 k navýšení příspěvku z 9 789 tisíc Kč na 10 592 tisíc Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána na mzdové náklady. Žádné účelové dotace jsme v roce 2015 neměli.
24
8 Investice V roce 2015 jsme nečerpali žádné prostředky na investice ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje ani z jiných veřejných rozpočtů.
8.1
Rozpis investičního majetku z fondu PO
Nork s.r.o Praha bubnový sušič - nákup P. Ehl, Solnice nátěr oken - údržba
104 650,-557 014,--
Celkem použití vlastního investičního fondu
661 664,--
8.2
Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie
Číslo účtu
Název účtu
021 010
Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
Stav k 1. 1. Zařazení 2015 za rok 2015
Vyřazení za rok 2015
Stav k 31.12.2015
75 452 793
300 000
300 000
75 452 793
44 501 610
0
0
44 501 610
18 811 044 10 332 931 2 995 677
0 0 0
0 0 0
18 811 044 10 332 931 2 995 677
300 000
300 000
152 094 055
022 000
Budovy a stavby 152 094 055 Samostatné movité věci a 8 114 470 Soubory movitých věcí
104 650
940 765
7 278 355
031 000
Pozemky
800 000
800 000
5 682 960
021 020 021 030 021 040 021 050 021 000
5 682 960
25
8.3 Číslo účtu
018 000 028 010 028 015 028 020 028 025
028 030 028 035 028 040
8.4
Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Název účtu
Stav 2015
k 1.1. Zařazení Vyřazení Stav k 31.12.2015 za rok za rok 2015 2015
Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek 153 702,50 17 061 Drobný dlouhodobý hmotný 10 035 013,50 8 930 majetek – nábytek Drobný dlouhodobý hmotný 2 788 328,40 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný 4 751 328,15 277 123 majetek – ostatní Drobný dlouhodobý hmotný 139 058,50 156 395 majetek – prádlo
170 763,50 170 956
9 872 987,50
59 837
2 689 636,90
296 536,15
4 731 915,--
156 395
139 058,50
Pohledávky po lhůtě splatnosti
Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2015 činí 302.784,-- Kč. V jednom případě ( 43.500,-- Kč ) se jedná o starší dluh, kdy není snadné matku dostihnout a navíc její příjem se pohybuje na hranici životního minima. Další dluh je 86.459,-- Kč – matka nesplácí, protože matka je v hmotné nouzi. Největší je dlužná částka 136 623,-- Kč, zde bude podán exekuční příkaz. Ve dvou případech se dluh postupně splácí. Zbytek se mění, některý dluh se vyrovná a další naroste.
26
9 Autoprovoz automobil :
období :
ŠKODA FABIA CITROEN TRANZIT PEUGEOT 407 MALOTRAKTOR
od 1.1. do 31.12. 2015 od 1.1. do 23.6. 2015 od 1.1. do 31.12. 2015 od 1.1. do 31.12. 2015
CELKEM
ujeto celkem lity km palivo
prům.spotřeba litrů na 100 km
5292 2791 5556
501/benzin 371/nafta 349/nafta 260/benzin
9,95 12,56 6,39
13639
1547
8,19
KOMENTÁŘ: V roce 2015 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Vůz Citren Tranzit byl používán pouze do června, z důvodů totální havárie byl zlikvidován. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují.
27
10 Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj.: vedoucí úseků sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2015 byly provedeny následující revize: revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny revize hydrantů
28
11 Mzdové prostředky Mzdový limit včetně OON byl schválen jako specifický ukazatel ve výši 19 721 tisíc Kč. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne l6. 11. 2015 došlo k navýšení mzdového limitu o 850 tisíc Kč na 20 571 tisíc Kč. Částečné navýšení mzdových prostředků je v návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 224/2014, kdy došlo ke změně platových tarifů u všech zaměstnanců kromě všeobecných sester o 3 %. Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na sto procent. Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno 20 375,-- Kč a OON byly 195.712,-- Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/
Tarifní plat
8 603
Sociální pracovník 625
Náhrady platů Příplatek vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Odměny
1 603
99
358
160
220
71
54
22
149
9
593
0
94
0
0
426
98
22
257
161
540
72
101
86
88
545
0
102
0
0
686
8
136
0
43
313
0
63
0
19
4
0
0
0
0
13 384
956
2 762
1 497
1 776
PSS
za
Příplatky za noční práci Příplatky za SO-NE Příplatky za svátek Příplatek za práci přesčas
Všeobecná THP sestra 1 864 845
Celkem prostředky na platy 196 OON Mzdové náklady celkem
20 571
29
Manual 1 236
12 Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši 83 861,62 Kč. Doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme. Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání přidělen do rezervního fondu ve výši 53 861,62 Kč a do Fondu odměn 30 000,-- Kč.
30
21 Fondy hmotné zainteresovanosti FO Stav k 1.1.2015 Příděl po FV 2014 Stav po přídělu z FV Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE Stav k 31.12. 2015 Návrh na roz. VH Stav po FV
FKSP
FRIM
RF
878 848 77 394,07
1 277 707,33
693 260,12
50 000 52 668,01
929 848
77 394,07
1 277 707,33
745 928,13
198 197,93 2 385 438 31 846 195 926,00
108 970,-2 079 000 661 664
929 848
77 394,07
922 481,33
30 000 959 848,--
668 804,13 53 861,62
77 394,07
922 481,33
722 665,75
Dne 1. 6. 2015 schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok 2014 čerpání fond odměn v roce 2015 nebyl čerpán
50 000,--
FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl – 1% ze mzdového limitu
198 197,93
31
čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců Kulturní akce Ostatní čerpání externí Příspěvky k životnímu jubileu Celkem čerpání
150 860,-22 666,-400,-22 000,-195 926,--
Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok 2014 Finanční dary Celkem čerpání Čerpání z darů – dle určení Čerpání – daňová úspora za rok 2012
107 500,-1 470,--
Celkem
108 970,--
52 668,01 31 846,-84 514,01
Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy
2 385 438,--
čerpání Odvod z FRM Nákup bubnového sušiče Nátěr oken v celém areálu Celkem
2 079 000,-104 650,-557 014,-2 740 664,--
32
14 Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele ze dne 2. 11. 2015 byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu 31. 12. 2015. Byla proškolena a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu uvedenému v příkazu ředitele. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k 31. 1. 2016.
33
23 Závěr V roce 2015 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši 83 861,62 Kč. Závazné ukazatele byly splněny. Specifické ukazatele kromě limitu zaměstnanců byly splněny.
34
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 bylo podáno 0 žádostí o poskytnutí informací a 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebylo u organizace podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Královéhradeckého kraje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla byla podána žádná stížnost. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Další informace nebyly požadovány. 7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 Ústav sociální péče pro mládež nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. V Rychnově nad Kněžnou dne 10. 2. 2016
Mgr. David Lepka 35
36
