TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben maghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 140 948 e Ft
Költségvetési bevétellel
119 069 e Ft
Költségvetési kiadással
1 330 e Ft
pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.a és 1.b számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 4. számú melléklet szerint. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint az 5. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8/a. a 8/b. és a 8/c. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 9. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (8) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát bruttó 605 786 e Ft-ban, nettó 473 473 e Ft-ban állapítja meg. (9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Dr. Lajos Krisztina aljegyző
Sinka Ferenc Márton polgármester
Kihirdetési záradék: Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Tiszaug, 2013. április 25.
Dr. Lajos Krisztina aljegyző
MÉRLEG 2012.
1/a. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)
Sorszám
Ezer forintban!
2 01 02 03 04 05 06
Változás %-a
4
5
10
10,99
07
91
10
10,99
08 09 10 11
483 926 639
470 412 3 050
97,21 477,31
12
4 749
4 749
100,00
489 314
478 211
97,73
13 14 15
4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
20 21 22
16 17 18 19
100 182
23
282
24 25 26 27
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
28
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)
29
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
Tárgyév
91
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)
Előző év állományi érték 3
30
489 405
478 503
272
272
31 32 33 34 35 36 37 38
97,77
2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)
2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen (49+51) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)
39 40 41
16 352 206 137
20 368 85 137
124,56 41,26
16 967
20 862
122,96
3 076
8 806
286,28
3 076
8 806
286,28
3 485
23
0,66
63
3 485
23
0,66
64
23 528
29 691
126,19
65
512 933
508 194
99,08
42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
MÉRLEG 2012.
1/b. számú melléklet a ./2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Sorszá m
Ezer forintban! állományi érték
1
2
3
1. Tartós tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80) ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) 2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+…+117) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
480 553 - 5 120
480 553 31 929
100,00 - 623,61
475 433 5 981 3 883 2 098
512 482 - 424 - 2 522 2 098 126
107,79 - 7,09 - 64,95 100,00
77
5 981
- 298
- 4,98
78
580
939
0,00
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
580
416 523
0,00
580 6 561
939 641
0,00 9,77
FORRÁSOK
Előző év
Tárgyév
Változás %-a
4
5
14 025 7 500
0,00 0,00
21 525
0,00
7 980
- 14 117
- 176,90
96
76
76
100,00
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
76
76
100,00
1 358
924
68,04
750
721
96,13
95
törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111,, 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)
110 111 112
1 039
113
1 500
- 14 117
- 1 358,71 0,00
114 115
113
116
495
203
117 118
9 414
119 120 121 122 123 124 125
- 13 117
- 139,34
8 165 23
0,00
8 188
0,00
126
30 939
- 4 929
- 15,93
127
512 933
508 194
99,08
2. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként 2012. Ezer forintban !
Beruházás megnevezése
Teljes költség
1
2
Könyvtár beruházás ÖSSZESEN:
2 965 2 965
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2012. dec. 31-ig
2012. évi módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
3
4
5
6
7=(4+6)
2012.
2 914
2 965
2 965
2 914
2 965
2 965
3. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként 2012. Ezer forintban !
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2012. dec. 31-ig
2012. évi módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
1
2
3
4
5
6 51
ÖSSZESEN:
51
Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 7=(4+6)
3/a. számú melléklet a 6./2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti
Évenkénti üteme
Módosított Eredeti
Források Összes bevétel, kiadás 1
2
3
Módosított
Eredeti
2011. előtt
4
Módosított
Teljesítés Eredeti
2011. évi
5
6
Módosított
2011.után
7
8
9
2011. előtt
2011. évi
Összesen
Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
10
11
12=(10+11)
13=(12/3)
Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve Összesen:
Eredeti
Módosított
Teljesítés
4. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 2012. Ezer forintban ! Kötelezettségek a következő években
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
Kötelezettségvállalás éve
Összes vállalt kötelezettség
2011. dec. 31-ig teljesített
2012.
2013.
2014.
2014. után
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
21 917
10 396
2 222
13 486
2.
15 Millió Ft-os működési hitel (10 évre) tőke
2007.
15 000
6 000
1 500
13 500
3.
15 Millió Ft-os működési hitel kamata
2007.
6 917
4 396
722
3 037
28 965
9 670
1 620
33 858
4.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
19 999 e ft-os Felhalmozási célú hitel tőke 100% (IFI klub felújításhoz)* (20 évre)
2006.
19 999
4 935
1 039
27 011
6.
19 999 e ft-os Felhalmozási célú hitel kamata (IFI klub felújításhoz)*
2006.
8 966
4 735
581
6 847
4 800
4 800
6 382
13 198
7.
Beruházás feladatonként
8. 9.
Felújítás célonként
10.
Tájház felújításához hitel (Utófinanszírozás miatt)
2010.
4 800
4 800
11.
Tájház felújításához hitel kamata
2010.
190
190
12.
Egyéb
14 954
4 923
13.
Folyószámla hitel (1 évre)
2011.
5 441
5 441
Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)
14.
Folyószámla hitel kamata
2011.
384
384
15.
Világítási lámpatestek bérlete (10 évre)
2002.
2 666
2 996
185
185
16.
BSSI fűtéskorszerűsítés bérlete (10 évre)
2009.
6 463
1 543
756
756
756
2 652
4 920
17.
Összesen (1+4+7+9+11)
70 636
29 789
10 224
60 542
756
2 652
5 105
185
5. számú melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerint 2012. Ezer forintban ! Sorszám
Hitel, kölcsön
1
2 1.
Rövid lejáratú
2.
Homokhátság
Kölcsönnyújtás éve
Lejárat éve
Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31én
3
4
5 182
2012
2013
182
3. 4. 5. 6.
Hosszú lejáratú
7. 8. 9. 10. 11.
Összesen (1+6)
182
Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2012.
2013.
6
7
2013. után
8
6. számú melléklet a 6./2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám
Adósságállomány eszközök szerint
Nem lejárt
1-90 nap közötti
91-180 nap közötti
181-360 nap közötti
360 napon túli
Összes lejárt tartozás
Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1
2
3
4
5
6
7
8=(4+…+7)
9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők 1.
Adóhatósággal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Szállítói tartozás (59 űrlap /12 sor)
7.
Egyéb adósság (59 űrlap /36sor)
Belföldi összesen:
76
76
76
76
76
76
76
76
76
II. Külföldi hitelezők 1.
Külföldi szállítók
2.
Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:
7.számú melléklet a 6/2013.(IV.25.) számú önkormányzati rendelethez
SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2012. 01. 01. - 12. 31.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény összesen
Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti előir.
Módosított előir.
Teljesítés
Maradvány
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű kiadások Áh. kívüli pénzeszköz átadás, pénzmaradvány Társadalom-,szociálpolitikai támogatások Beruházás, felújítás Kölcsönök nyújtása, pe. átadás Áh. kívülre Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel visszafizetés
15 456 3 620 4 630
14 459 3 387 3 330
14 459 3 443 3 309
-56 21
2 130
11 661
11 627
34
KIADÁSOK ÖSSZESEN
25 836
32 837
32 838
-1
6
6
6
Létszám fő Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bev. Támogatás értékű bevételek Előző évi kp.és egyéb kvi.visszatérülés Áh.kívüli pénzeszköz átvétel
Eredeti előir.
Módosított előir.
33 676 8 490 26 361
33 768 8 951 24 221
33 671 8 969 24 184
97 -18 37 0
68 527
66 940
66 824
116
20
20
20
Teljesítés
Maradvány
0 92 25 744
137 32 700
1 172 31 976
-1 035 724
35 529
33 271 4 677
33 268 7 330
3 -2 653
159
164
-5
Önkormányzatok költségvetési támogatása Tárgyi eszközök,immat.javak értékesítése Támogatások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelvfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
25 836
32 837
33 148
-311
32 998
28 833
29 750
-917
68 527
66 940
70 512
-3 572
8/a. sz. melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. Ezer forintban !
ESZKÖZÖK 1.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2.
I. Immateriális javak
3.
II. Tárgyi eszközök
4.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5. 6.
l. Készletek
8.
ll. Követelések
9.
lll. Értékpapírok
10.
IV.Pénzeszközök
12.
489 405
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 489 405
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 478 503
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 478 503
91
91
10
10
489 314
489 314
478 211
478 211
23 528
23 528
29 691
29 691
16 967
16 967
20 862
20 862
3 076
3 076
8 806
8 806
lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK
7.
11.
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
3 485
3 485
23
23
512 933
512 933
508 194
508 194
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
FORRÁSOK 13.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
14.
1. Tartós tőke
15.
2. Tőkeváltozások
16. 17. 18. 19. 20.
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
475 433
475 433
512 482
512 482
480 553
480 553
480 553
480 553
- 5 120
- 5 120
31 929
31 929
6 561
6 561
641
641
5 981
5 981
- 298
- 298 939
3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
21.
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
22.
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
23.
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
24.
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
FORRÁSOK ÖSSZESEN
580
580
939
30 939
30 939
- 4 929
- 4 929
21 525
21 525
9 414
9 414
- 13 117
- 13 117
8 188
8 188
508 194
508 194
512 933
512 933
8/b. sz. melléklet a 6./2013.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
1
2
Módosított
Eredeti
Teljesítés
előirányzat 3
4
5
01
Személyi juttatások
7 397
10 451
02
Munkaadókat terhelő járulék
1 643
2 528
2 531
03
Dologi és egyéb folyó kiadások
14 733
27 601
28 265
04
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
69 106
70 758
70 950
10 445
05
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások
300
06
Ellátottak pénzbeli juttatásai
615
184
185
07
Felújítás, beruházás
51
2 965
2 965
08
Felhalmozási kiadások
09
Előirányzat maradvány, pénzmaradvány
10
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
11
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )
14
Hosszú lejáratú hitelek
15
Rövid lejáratú hitelek
16
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18
Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)
19
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
20
Pénzforgalom nélküli kiadások
21
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
22
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23
Kiadások összesen ( 19+…+22 )
96 484
118 546
190 005
24
Intézményi működési bevételek
59 409
68 092
67 972
25
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
26
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
50 454
72 131
27
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek
28
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29
28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek
32
Támogatások, kiegészítések
33
32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása
34
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)
37
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38
Rövid lejáratú hitelek felvétele
390
390
200
100
3 056
3 056 182
93 845
118 133
119 069
93 845
118 133
119 069
2 639
413
74 398 - 3 462
2 504 34 571
724
121 96 484
118 546
140 948
39
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
40
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41
Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)
42
Pénzforgalmi bevételek (36+41 )
43
Pénzforgalom nélküli bevételek
44
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46
Bevételek összesen ( 42+…+45)
47
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
48
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
96 484
118 546
140 948 50 413 8 188
96 484
118 546
199 549 - 2 106
11 650
8/c. sz. melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
01
Záró pénzkészlet
02
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
03 04
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
3 076
3 076
8 806
8 806
3 485
3 485
- 8 165
- 8 165
2 098
2 098
2 747
2 747
05
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )
06
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)
07
Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )
08
Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )
09
Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)
10
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
11
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )
12
Módosított pénzmaradvány (9±10±11)
13
A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa
14
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
15
- Szabad pénzmaradvány
580
580
416
416
3 883
3 883
- 2 522
- 2 522
724
724
3 928
3 928
4 607
4 607
1 406
1 406
4 607
4 607
1 406
1 406
4 607
4 607
1 330
1 330
9. sz. melléklet a 69/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány felosztása 2012.évi helyesbített pénzmaradvány: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (BSSI) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: Pénzmaradvány:
-2 522 Ft 3 688 Ft 240 e Ft 1 406 e Ft
10.számú melléklet a 6./2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2012. Ezer forintban!
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből:
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Összeg 3 076 3 076 195 735 190 005 8 806 8 806
