f oto : G ov e r t d e Ro os
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
INHOUD INLEIDING VOORWOORD
5
ALGEMEEN
7
EXTERNE ONTWIKKELINGEN
7
ACTIVITEITEN MISSIE
9
PROGRAMMA
11
THEATER & ZAKEN
17
AMATEURVOORSTELLINGEN
21
SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET (CULTURELE) INSTELLINGEN
23
ORGANISATIE BESTUUR EN PERSONEEL
25
EXPLOITATIE
27
FINANCIEEL VERSLAG
27
TOEKOMST RENOVATIE EN NIEUWBOUW
29
JAARREKENING BALANS PER
31 DECEMBER 2012
32
WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2012
34
GRONDSLAGEN
35
TOELICHTING OP DE BALANS
37
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
40
OVERIGE GEGEVENS CONTROLEVERKLARING
41
RESULTAATBESTEMMING
42
SUBSIDIEBEREKENING
43
COLOFON
3
f oto : da i s y ko m e n
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
4
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
VOORWOORD Het jaar 2012 heeft net als het voorgaande jaar volop in het teken gestaan van nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen leveren een bijdrage aan de rol en positie die Theater de Maaspoort wil innemen als ‘Huis van de Stad’ en kloppend hart van het culturele leven in het centrum van Venlo en de regio. In het voorjaar van 2012 is het nieuwe beleidsplan ‘Prikkelen, Inspireren en Vermaken’ gepresenteerd. Dit beleidsplan verwoordt een duidelijke, heldere en ambitieuze koers met heldere resultaatdoelstellingen. Hierbij staan commercieel en cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel. In 2012 is het proces van de herstructurering van de organisatie voltooid. In het najaar van 2011 is begonnen met de uitbesteding van de horeca. In 2012 is verder gekozen voor een nieuw en slanker organisatiemodel, waarbij vacante posities allemaal zijn ingevuld. Het vernieuwde theater heeft voor het eerst een volledig jaar gedraaid. Ondanks dat er sprake was van een aantal kleine kinderziektes hebben we vrijwel alleen maar positieve reacties mogen ontvangen van onze gasten op de nieuwe uitstraling van het gebouw maar ook op de verbeterde dienstverlening. Dit vertaalt zich niet alleen in een toegenomen gasttevredenheid maar ook in een toename van aantal bezoekers en activiteiten. Externe ontwikkelingen die in 2012 concretere vormen hebben gekregen zijn de bouw van een poppodium naast ons theater en het multifunctionele centrum (MFC) in het kazernekwartier. Ontwikkelingen die ons uitdagen nog meer op samenwerking met partners in de regio te sturen. We willen ons actief inzetten om de krachten binnen de stad te verbinden en te benutten. Wij kijken terug op een mooi jaar en zullen ons ook de komende jaren met vereende krachten blijven inzetten als “Huis van de Stad” voor Venlo en de regio.
Leon Thommassen Directeur Theater de Maaspoort
Venlo, mei 2013
5
6
f oto : J o r i s va n B e nn e ko m
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
ALGEMEEN In 2012 hebben in totaal 82.181 bezoekers het theater voor een voorstelling of concert bezocht. Het aantal bezoekers voor professionele activiteiten is met 50.484 bezoeken in 2012 5.017 (11%) hoger dan in 2011, waarbij wel opgemerkt moet worden dat Theater de Maaspoort in 2011 5 maanden gesloten is geweest vanwege renovatie. Het totale bezoekersaantal 2012 is uiteindelijk 21% (20.014) hoger dan in 2011 en 3% (3.307) lager dan in 2010 (bij normale bedrijfsvoering). Na jarenlange stabiele bezoekerscijfers kampt Theater de Maaspoort met een teruggang. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de huidige economische situatie en de 24-uurseconomie waarin mensen steeds vollere agenda’s hebben. Nadere bestudering van de cijfers leert dat de bezoekersaantallen bij het genre cabaret niet evenredig zijn gestegen ten opzichte van het aantal geboekte voorstellingen. Het aantal voorstellingen in dat genre is 64% gestegen maar het aantal bezoekers is slechts gestegen met 39%. Positieve ontwikkelingen zien we bij de bezoekersaantallen bij de genres dans (+37% t.o.v. 9% daling voorstellingen) en opera (+34% t.o.v. 0% stijging voorstellingen). Net als vorig jaar is ook in het aantal amateurvoorstellingen een terugloop te zien (-7 ofwel -14%). In tegenstelling tot vorig jaar is het aantal bezoekers echter hoger en zijn er 39% (8.820) meer bezoekers geweest. De risico’s voor de professionele programmering nemen nog steeds toe, mede door de aanhoudende crisis maakt de consument andere en bewustere keuzes bij de aankoop van toegangsbewijzen. Het tekort op de programmering is desondanks in lijn met de begroting. Het resultaat in verhuur is in lijn met voorgaande jaren. De horeca-activiteiten hebben wij in 2011 uitbesteed aan de Alliance van Hier. Een van de partners van deze Alliance is er eind 2012 uitgestapt. Dit heeft een negatief effect gehad op het horecaresultaat. Daarnaast hebben we in 2012 te maken gehad met een hoog ziekteverzuim (9,4 %), dit heeft ons genoodzaakt om externe krachten in te huren. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat wij een negatiever resultaat hebben gerealiseerd dan begroot.
EXTERNE ONTWIKKELINGEN Door de verbeterde en al grotendeels opgeleverde infrastructuur in en rondom Venlo is de bereikbaarheid vanuit de regio verbeterd. Een punt van aandacht hierbij blijft wel de bewegwijzering in de stad, deze wordt door onze gasten als onvoldoende beoordeeld. De verbeterde bereikbaarheid levert nieuwe kansen op, regionaal zijn we volop bezig om de samenwerking met andere theaters verder uit te bouwen. De concurrentie vanuit de eigen stad blijft een uitdaging voor Theater de Maaspoort. ‘Samenwerking’ en ‘onderscheidend’ zijn de sleutelwoorden waar de komende jaren de kansen op resultaat liggen. Landelijk gezien is de toekomst van de podia nog steeds onzeker. Minder voorstellingen, minder publiek en minder geld blijven de meest gehoorde opmerkingen.
7
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
Onze missie:
Mensen Inspireren, Prikkelen en Vermaken
8
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
ACTIVITEITEN MISSIE Theater de Maaspoort is hét theater en concert podium voor stad en regio Venlo met als hoofddoelstelling het bieden van een kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van professioneel theater voor een breed publiek. Ze streeft naar een optimale afstemming van faciliteiten bij de behoefte van haar gast. Verder is Theater de Maaspoort hét huis voor plaatselijke amateur voorstellingen en andere culturele evenementen. Theater de Maaspoort levert een bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad, het woon-, ondernemers- en vestigingsklimaat en het verlevendigt het stadscentrum. Theater de Maaspoort profileert zich bovendien als dé ontmoetingsplek voor bedrijven, overheid en instellingen. Met haar producten voor de zakelijke markt, haar unieke locatie, haar capaciteit én theatrale uitstraling is Theater de Maaspoort eveneens hét podium voor de zakelijke gast. Om de missie te verwezenlijken wil Theater de Maaspoort een culturele stadsvoorziening zijn die: 1. Een programmering van topniveau biedt voor een breed publiek. 2. Gastgericht werkt en hoge kwaliteit levert op alle gebieden. 3. De medewerkers uitdagend werk biedt in een inspirerende en slagvaardige organisatie. 4. Streeft naar optimale kwaliteit en duurzaamheid binnen alle activiteiten die zij onderneemt, tegen zo laag mogelijke kosten en subsidie. 5. Hét podium is voor amateurbespelers en regionale verenigingen. 6. Hét podium is voor de zakelijke gast. 7. Samen werkt met stedelijke en regionale partners. 8. Horecavoorzieningen op kwalitatief hoog niveau heeft. Op basis van bovenstaande missie, is het volgende mission statement geformuleerd: Theater de Maaspoort is een theater en concert podium met een hoogwaardig en divers cultureel aanbod. Het profileert zich als “Het Huis van de Stad” van Venlo en de regio. Onder het motto ”Inspireren, Prikkelen en Vermaken” wil Theater de Maaspoort de komende jaren verder werken aan haar profilering en positie als beste theater, concert en evenementen podium van Noord- en Midden-Limburg.
9
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
10
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
PROGRAMMA Met de theaterprogrammering legt het theater het fundament voor alle andere activiteiten. Dit is van cruciaal belang aangezien de loop naar het theater hier zijn oorsprong vindt. Het aanbod bestaat dan ook uit een breed programma van professionele theatervoorstellingen voor een groot en gevarieerd publiek in de stad en regio Venlo. Het totaal aantal bezoekers op de eigen programmering is 11% hoger in vergelijking met 2011 (in 2011 waren we door de renovatie 5 maanden gesloten). Het totaal aantal activiteiten in 2012 bedraagt 379 tegen 304 in 2011. De agenda van Theater de Maaspoort werd in 2012 met in totaal 247 voorstellingen en 132 overige activiteiten ruim gevuld in de beschikbare 12 maanden. Met een totaal van 82.181 bezoekers voor voorstellingen en 32.148 voor overige activiteiten is het theater nog steeds het kloppend hart van de samenleving. In 2012 zijn 44 voorstellingen meer geboekt dan in 2011. De toename zit vooral in het aanbod van muziek en cabaret.
11
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
12
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN De verdeling van de professionele voorstellingen over de diverse genres zag er als volgt uit:
PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN
Cabaret | comedy Dans Familie- en kindervoorstellingen Klassiek Musical | show Muziek Opera Toneel Speciaal theater Schoolvoorstellingen Totaal aantal voorstellingen Percentage uitverkocht Zaalbezetting grote zaal Totaal bezoek
2012 2011* 2010
41 24 21 11 11 12 18 16 12 24 19 16 17 22 34 55 29 41 4 5 7 28 20 29 5 6 22 2 7 7 205 161 201 9% 11% 9% 46% 51% 50% 50.484 45.467 53.825
* In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie.
INLEIDINGEN EN INTRODUCTIES Bij de voorstellingen opera, symfonische muziek, toneel en dans zijn inleidingen verzorgd om de beleving van de voorstelling te verdiepen en het onderlinge contact en het gesprek over de voorstellingen onder bezoekers te bevorderen. In het jaar 2012 werden deze inleidingen bij 23 (2011: 20) voorstellingen gegeven en door 903 (2011: 583) personen bezocht.
13
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
14
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
SCHOOLVOORSTELLINGEN In 2012 werden 2 schoolvoorstellingen georganiseerd, die in totaal door 560 leerlingen uit Venlo en de regio werden bezocht. De nieuwe ‘vraaggerichte’ aanpak, die de gemeente heeft ingezet met cultuurcoördinatoren leidt er toe dat basisscholen steeds minder voor bezoek aan Theater de Maaspoort en meer voor goedkopere voorstellingen op school of in een voorziening dichterbij kiezen. Helaas zijn deze voorstellingen vaak minder van kwaliteit. Het is verontrustend, dat dit bij geen van de betrokken partijen tot enige zorg lijkt te leiden, waarmee de jarenlang moeizaam opgebouwde positie van kunsteducatie in het basisonderwijs dreigt af te brokkelen. Wij blijven inspanningen verrichten deze ontwikkelingen ten goede te keren, door actief met de scholen en gemeente in gesprek te gaan en ondersteuning te bieden waar mogelijk.
SCHOOLVOORSTELLINGEN
2012
2011* 2010
aantal bezoek aantal bezoek aantaL bezoek
2
560
7
1.798
7
1.077
* In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie.
15
f oto : N i e l s G o e d e e
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
16
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
THEATER & ZAKEN Theater de Maaspoort is een inspirerende ontmoetingsplaats voor bedrijven, overheid en instellingen uit stad en regio. Met Theater & Zaken wil de Maaspoort zich actief inzetten om de krachten binnen de stad te verbinden en te benutten. Met een breed en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod levert het theater een belangrijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat en het imago van de regio. Zakelijke partners onderkennen dit belang en dragen de regionale ambities en het culturele aanbod een warm hart toe. Theater & Zakenrelaties genieten met relaties of medewerkers van een tot in de puntjes verzorgde theateravond met eersterangs plaatsen. In 2012 maakten de volgende 43 bedrijven (2011: 32 en 2010: 17) gebruik van deze exclusieve manier van relatiebeheer: Aannemersbedrijf Jongen Venlo BV ABN-Amro Additional Risk Insurance Antares ARS Grafisch Auto L. van den Hombergh Avance Werving en Selectie Baat Accountants Company Shaping Venlo Dagblad De Limburger De Kievit Verhuizingen De Lokeend Ernst & Young E-Relatiegeschenken E&H Adviesgroep Facility Support Fontys International Business School Geba Trans Het Grootkeuken Gilde Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. Holland Casino Houben Mediatechniek
IT Services Nederland Lamberts Elektrotechniek Lindeboom Meeús Mensana Meulenkamp advocaten Moerkerk Advies Natumar Nizza Bloembinders Ontwerpbureau meneer de Wit Peijs Verpakkingen PostNL Ptah Kunstadvies Ria Joosten Catering & evenementen Scaldis Telecom Technische Unie UNICA VIA-Schakel in werk Wimmer Glas Projecten/Service Glasherstel Limburg Woonwenz
Op 22 november 2012 vond rondom de voorstelling The Peking Acrobats de jaarlijkse relatieavond plaats die door ongeveer 180 zakelijke partners en hun relaties werd bezocht.
17
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
18
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
EVENTS COMMERCIËLE ACTIVITEITEN Theater de Maaspoort is als accommodatie ook beschikbaar voor evenementen van het bedrijfsleven. Gebleken is dat huurders Theater de Maaspoort in 2012 beter hebben kunnen vinden dan in 2011, dit heeft er zeker ook mee te maken dat bedrijven nieuwsgierig waren naar de ‘nieuwe’ Maaspoort. Ondanks de kredietcrisis laat Theater de Maaspoort een stijging zien. Niet alleen qua aantallen maar ook qua opbrengsten. In 2012 hebben 84 commerciële verhuringen plaatsgevonden tegen 62 commerciële verhuringen in 2011. De verhuuropbrengsten in 2012 bedragen € 218.888, in 2011 was dat € 188.700 ook hierin is dus een stijging te zien. Deze stijging is toe te schrijven aan de nieuwe strategie om de markt voor commerciële verhuur te bespelen zoals o.a. een grotere zichtbaarheid van maaspoortevents, persoonlijke verkoop door de eventmanager en de koppeling van de consumentenmarkt aan de verhuurmarkt. De carnaval vertoont al jaren een dalende trend in de bezoekersaantallen. Na een licht herstel in 2011 is in 2012 is een verdere daling te zien. De gemiddelde verblijfsduur en het verbruik per bezoeker blijft achter bij voorgaande jaren. Theater de Maaspoort ontvangt voor de carnavalsactiviteiten geen zaalhuur en moet het uitsluitend van een percentage van de baropbrengst hebben.
COMMERCIËLE ACTIVITEITEN
2012 2011* 2010 aantal bezoek aantal bezoek aantal bezoek
Carnaval Commerciële verhuur Multiculturele bijeenkomsten Culturele presentaties Educatieve bijeenkomsten Inleidingen
10 10.801 84 13.294 - - 16 7.150 - - 23 903
10 14.240 62 9.048 - - 2 2.100 - - 20 583
10 13.850 59 11.456 - 4 2.700 - 24 682
Subtotaal commerciële activiteiten
132 32.148
94 25.971
97 26.688
Subtotaal bezoek voorstellingen
247 82.181
210 68.344
260 88.948
Totaal bezoek
379 114.329
304 94.315
357 117.636
* In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie.
19
f oto : to m s to o pm a n
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
20
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
AMATEURVOORSTELLINGEN Naast de professionele theaterprogrammering biedt Theater de Maaspoort ook een podium voor het verenigingsleven. Zo huurt een zeer diverse samenstelling van gebruikers uit het amateurveld regelmatig het theater. In 2012 hebben 42 voorstellingen met of door amateurs plaatsgevonden. Dit zijn er 7 minder dan het jaar ervoor. Deze daling is een trendmatige daling o.a. vanwege de bezuiniging op subsidies bij verenigingen. Landelijk gezien blijft Theater de Maaspoort bovengemiddeld presteren bij het aanbieden van amateurvoorstellingen.
amateurvoorstellingen
2012 2011* 2010 aantal bezoek aantal bezoek aantal bezoek
Muziek |Theater 8 4.486 Carnavalsconcerten 12 10.230 Voorstellingen door scholen 9 9.024 Dans 3 1.850 Blaasmuziek 10 6.107 Totaal 42 31.697
22 6.293 11 9.308 10 4.933 6 2.343 - - 49 22.877
33 17.518 10 9.600 6 2.594 10 5.411 - 59 35.123
* In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie.
TOTAALOVERZICHT BEZOEKERSAANTALLEN In 2012 zien we een stijging van 21% in totale bezoekersaantallen ten opzichte van 2011. Hiermee komen we bijna terug op het niveau van 2010 en onttrekken we ons vooralsnog grotendeels aan de landelijke daling van 10%.
TOTALEN THEATERSEIZOEN
2012 2011* 2010
Professionele voorstellingen 205 161 201 Amateurvoorstellingen 42 49 59 Bezoek voorstellingen 82.181 68.344 88.948 Bezoek commerciële activiteiten 32.148 25.971 28.688 Totaal bezoek 114.329 94.315 117.636 * In 2011 is ons Theater 5 maanden gesloten geweest vanwege de renovatie.
21
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET (CULTURELE) INSTELLINGEN PROFILEREN EN SAMENWERKEN In het afgelopen jaar hebben wij de ingeslagen weg van het zoeken naar samenwerking met de theaters in de regio verder doorgezet. Een trend die ook landelijk meer en meer te zien is, dit mede op eerder advies van de VSCD en ‘theaterprofessor’ Cees Langeveld. Theater de Maaspoort zoekt actief naar mogelijkheden van samenwerking in de regio en wil graag een voortrekkersrol hierin vervullen. Theater de Maaspoort gaat door op de ingeslagen weg. Met een cultureel boeiend en uitdagend programma (A-theater) en voldoende ruimte voor plaatselijke amateurs willen we een centrale rol spelen in de cultuur van Venlo en de regio. De samenwerking met de naastgelegen theaters in Roermond en Venray en Weert wordt waar mogelijk geïntensiveerd. In eerste instantie vooral op het gebied van de marketing van het theaterprogramma. THEATER DE GARAGE In Theater de Garage wordt in een zeer prettige en soepele samenwerking de serie ‘Maandagavond Alleen in de Garage’ geprogrammeerd die ook in 2012 een trouwe groep bezoekers trekt en het mogelijk maakt om wat meer literaire solovoorstellingen aan te bieden. RONDJE CULTUUR Rondje Cultuur is een samenwerking tussen de middelbare scholen van Venlo en de culturele instellingen verenigd in het VOC (Venloos Overleg Cultuurinstellingen). Ruim 2.000 leerlingen maken gedurende drie dagen kennis met diverse kunst- en cultuuruitingen. In 2013 is gekozen voor een andere aanpak en kunnen leerlingen van Middelbare Scholen met een Gouden Kijkwijzer kennis maken met het aanbod van de culturele instellingen. De kijkwijzer geeft leerlingen de benodigde informatie m.b.t. het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). CKV-leerlingen bezoeken voorstellingen in Theater de Maaspoort voor een speciale kortingsprijs. DOMANI Vanaf het seizoen 2011/2012 werken Concertpodium Domani en Theater de Maaspoort op een constructieve manier samen voor wat betreft de programmering van de klassieke muziek. In Domani wordt de kamermuziek geprogrammeerd en in Theater de Maaspoort de grootschalige symfonische muziek. Theater de Maaspoort verzorgt tevens de kaartverkoop voor concertpodium in Domani. OUVERTURE Theater de Maaspoort levert een belangrijke bijdrage aan de Ouverture Venlo. In samenwerking met andere cultuurinstellingen wordt het groots opgezette culturele festival gerealiseerd. Naast optredens op gebied van kunst en cultuur door professionele artiesten wordt er ook een podium geboden aan de vele amateurgezelschappen in de regio. De Ouverture vind plaats op maar liefst 20 locaties in de binnenstad van Venlo en trekt gemiddeld 20.000 bezoekers. Het festivalbureau met de coördinator is gehuisvest in ons gebouw en medewerkers van Theater de Maaspoort programmeren, administreren en faciliteren het festival.
22
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
SAMENWERKING NOORD- EN MIDDEN LIMBURGSE THEATERS Sinds seizoen 2012-2013 werkt Theater de Maaspoort steeds intensiever samen met de Noord- en Midden Limburgse theaters (Weert, Roermond en Venray). Met name de samenwerking met Schouwburg Venray is in seizoen 2012-2013 geïntensiveerd door het aanstellen van een gezamenlijke programmeur zodat de programma’s elkaar aanvullen en niet beconcurreren en zodat de inkoopkracht groter wordt.
f oto : ro b e r t pat e r
BRANCHEOVERLEG Theater de Maaspoort is aangesloten bij diverse relevante (branche)organisaties en overlegstructuren: • VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) • Bureau Promotie Podiumkunsten • ZeBraLim overleg: directeurenoverleg van Zeeland, Brabant en Limburg • VOC (Venloos Overleg Cultuurinstellingen) • Marketingoverleg Limburgse theaters • SLS (Samenwerking Limburgse Schouwburgen)
23
f oto : J e f f r e y Va n h o u t t e , N ico B r ugg e m a n s
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
24
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
BESTUUR EN PERSONEEL PERSONEEL Per balansdatum waren 27 medewerkers in dienst van het theater, dat zijn 13 fulltime en 14 parttime medewerkers. Daarnaast werken bijna 20 vrijwilligers als publieksbegeleiders in de afdeling Publieksservice. MANAGEMENTTEAM Op 31 december 2012 bestond het managementteam uit Leon Thommassen (directeur), Linda van Vegchel (manager Marketing, Programmering & Sales), Dennis Meuleman (manager Bedrijfsvoering) en Mariëlle Warmerdam (directie-secretaris). BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT Theater de Maaspoort werkt conform het model “Cultural Governance”, de aanbevelingen van het bedrijfsleven voor goed cultureel bestuur (www.culturalgovernance.nl). De directeur is tevens bestuurder en diens bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut, dat desgewenst ter inzage ligt bij het directiesecretariaat. De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit Fons Tans (voorzitter), Peter Lommen (secretaris/penningmeester), Ans Kleine (plaatsvervangend secretaris /penningmeester), Dick Hak, Paul Stelder, Mat Vestjens en Harry Loozen.
25
f oto : Roy B e us k e r
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
26
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
EXPLOITATIE Het resultaat van de seizoensexploitatie door Theater de Maaspoort bedraagt € 127.940 negatief. Over 2011 was dit € 73.742 negatief. Het exploitatieresultaat over 2012 bedraagt na verrekening met de exploitatiesubsidie € 129.068 negatief (2011: € 1.130.122 positief).
EXPLOITATIE
2012 2011
Resultaat na belastingen -129.068 Hierin inbegrepen Belasting realisatie herwaarderingen 1.128 Vrijval onderhoudsfonds - Resultaat exclusief pand -127.940
1.130.122 -38.653 -1.165.211 -73.742
FINANCIEEL VERSLAG Het jaarverslag 2012 van Stichting de Maaspoort Venlo is tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 aan de orde geweest. De Raad van Toezicht toetst het gevoerde beleid met name op een viertal kerndoelen te weten: exploitatie, personeel, programmering en promotie. De Raad van Toezicht heeft het financiële verslag over het kalenderjaar 2012 goedgekeurd.
27
f oto : to n d e s a r
f oto : to n d e s a r
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
28
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
TOEKOMST RENOVATIE EN NIEUWBOUW Theater de Maaspoort, de grootste podiumaanbieder van Noord- en Midden Limburg, is volop in ontwikkeling. Tussen juni en oktober 2011 is het theater grondig gerenoveerd en is op de begane grond een eigentijdse brasserie geopend. Daarnaast is in het najaar van 2011 gestart met de uitbreiding van het theater met een nieuwe multifunctionele theaterzaal (Middenzaal) op de tweede verdieping. Het vernieuwde en uitgebreide theater wordt in september 2013 in gebruik genomen en maakt deel uit van de herontwikkeling van de Maasboulevard. Het biedt ons niet alleen mogelijkheden voor een verdere verbreding en verdieping van het programma-aanbod van Theater de Maaspoort, maar zal ook zorgen voor een echte theaterambiance. Het nieuwe Theater de Maaspoort wordt een goed bereikbaar, zeer sfeervol en gastvrij theater. Hiermee kunnen we onze positie als toonaangevend lokaal en regionaal theater én podium voor de zakelijke markt in Venlo en omstreken verder versterken. De schaalvergroting naar een nieuwe theatercomplex vraagt om een herbezinning en heroriëntatie op de toekomst van de organisatie. Het beleidsplan ‘Inspireren, prikkelen en vermaken 2012-2016’ geeft antwoorden op waar de Maaspoort voor staat, wat de activiteiten zijn waar het theater zich de komende tijd vooral op moet richten, welke veranderingen er te verwachten zijn op de markt van vraag en aanbod, wat voor organisatie het beste past bij de nieuwe uitdagingen en hoe het theater binnen de bestaande financiële kaders op een verantwoorde manier te exploiteren is. Theater de Maaspoort staat voor ingrijpende veranderingen die zullen resulteren in een mooi en gezond theater.
29
f oto : r e ini e r RVDA
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
30
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
JAARREKENING
31
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
JAARREKENING STICHTING DE MAASPOORT VENLO BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na verwerking van het resultaat) A c t i v a 31-12-2012 31-12-2011 € € € € VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en –terreinen 12.021.835 10.451.668 Machines en installaties 1.247.787 1.317.109 Andere vaste bedrijfsmiddelen 189.372 221.816 13.458.994 11.990.593 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren 212.224 97.057 Overige vorderingen en overlopende activa 155.589 405.990 367.813 503.047 Liquide middelen 18.633 1.097.984 Totaal activa 13.845.440 13.591.624
32
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
Passiva
31-12-2012 31-12-2011
€ € € € Eigen vermogen Algemene reserve 4.548.839 4.677.907 Voorzieningen Onderhoudsfonds 2.963.518 2.974.212 Latente belastingen 1.152.452 1.151.324 Jubileum voorziening 14.670 - 4.130.640 4.125.536 Langlopende schulden Lening Rabobank 1.247.899 1.361.343 Kortlopende schulden Lening Rabobank aflossing 113.444 113.444 RC Rabobank 550.000 - Crediteuren 548.262 1.166.576 Gemeente Venlo - - Belastingen en premies sociale verzekeringen 56.187 37.402 Overige schulden en overlopende passiva 2.650.169 2.109.416 3.918.062 3.426.838 Totaal passiva 13.845.440 13.591.624
33
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2012 2012 2011
€ € € €
Opbrengsten Theater * Entreegelden 949.666 921.523 Horeca 578.324 485.111 Huren 218.888 188.700 Diverse 134.086 116.728 Totaal eigen opbrengsten 1.880.964 1.712.062 Exploitatiesubsidie 2.209.937 2.217.367 Totale opbrengsten 4.090.901 3.929.429 Kosten Theater 1.144.726 1.069.329 Horeca 451.284 230.999 Lonen en salarissen 998.266 1.184.156 Sociale lasten 253.147 266.668 Afschrijvingen materiële vaste activa 383.274 353.268 Overige bedrijfskosten 894.989 842.163 Totale kosten 4.125.686 3.946.583 Bedrijfsresultaat -34.785 -17.154 Vrijval onderhoudsfonds - 1.165.211 Rentelasten minus rentebaten -93.155 -56.588 Resultaat voor belastingen -127.940 1.091.469 Belastingen -1.128 38.653 Resultaat na belastingen -129.068 1.130.122
2012 2011 € € Resultaat na belastingen -129.068 1.130.122
Resultaat
Belastingen realisatie herwaarderingen 1.128 Vrijval onderhoudsfonds Exploitatieresultaat -127.940
34
-38.653 -1.165.211 -73.742
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Algemeen Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De andere vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage is hierbij gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De belangrijkste afschrijvingspercentages luiden als volgt: Bedrijfsgebouwen : 3% van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een restwaarde ter hoogte van 50% van de WOZ-waarde per 1 januari 2011 Machines en installaties : 5% van de verkrijgingsprijs Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20% van de verkrijgingsprijs Ontvangen investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op de hierop betrekking hebbende materiële vaste activa. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Onderhoudsfonds Aan het onderhoudsfonds werden tot en met 2010 jaarlijks bedragen toegevoegd op basis van een onderhoudsplan voor groot onderhoud gerelateerd aan het theater, waarbij de uitgaven van dit onderhoud op de voorziening in mindering werden gebracht. Op basis van een herzien onderhoudsplan voor het gerenoveerde (bestaande) theater is de voorziening opnieuw bepaald en heeft in 2011 een vrijval plaatsgevonden. In 2012 heeft geen dotatie plaatsgevonden aan het onderhoudsfonds. Vanaf 2013 zal er weer een jaarlijkse dotatie plaatsvinden. Latente belastingen De belastingvoorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde, uitgaande van de geldende belastingtarieven. Jubileumvoorziening De voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd voor uitkeringen in verband met toekomstige dienstjubilea. Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van het huidige personeelsbestand, rekening houdend met de omvang van de mogelijke jubileumuitkering, de blijfkansen, de sterftekans en disconteringsvoet. De voorziening is actuarieel berekend (rekenrente 4%). De voorziening is langlopend.
35
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Theater De opbrengsten betreffen de in het boekjaar ontvangen entreegelden van de voorstellingen in eigen exploitatie en in een beperkt aantal gevallen de direct op de uitvoering betrekking hebbende subsidie. De directe kosten zijn de kosten van gecontracteerde uitvoeringen. Horeca De opbrengsten betreffen de in het boekjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen inclusief de provisie over door derden verzorgde horeca-activiteiten. De directe kosten betreffen de inkoopwaarde van de in het boekjaar verkochte dranken en etenswaren en kosten catering. In 2011 zijn de horeca-activiteiten uitbesteed aan de Alliantie van Hier. Na de renovatie op 29 oktober 2011 zijn de horecaresultaten gebaseerd op de contractuele afspraken met de Alliantie. De directe kosten horeca betreffen vanaf 29 oktober 2011 de facturen van de Alliantie van Hier partners, Brasserie Pollux en Ria Joosten Catering. Vanaf 3 december 2012 is ook de brasserie in beheer van Ria Joosten gekomen. Opbrengst huren Dit betreft de aan derden in rekening gebrachte, aan het boekjaar toe te rekenen, verhuur- opbrengsten van zaal- en expositieruimte, instrumentarium en doorberekende diensten. Diverse opbrengsten Dit betreft de jaarbijdrage van Theater en Zaken, de doorbelasting aan het Filmtheater de Nieuwe Scene, de doorbelasting aan Theater Venray voor de programmering en de theater toeslag (bespreek gelden). Overige kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen voor kosten die voor het einde van het boekjaar door het bestuur van de stichting zijn goedgekeurd, maar waarvoor voor het einde van het jaar nog geen verplichtingen zijn aangegaan worden als kosten verantwoord in het jaar waarin de besluiten zijn genomen. Pensioenen De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling afgesloten op basis van een toegezegd pensioen. Deze regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen ten behoeve van het herstel van het dekkingstekort van het pensioenfonds, anders dan het eventuele effect van hogere toekomstige premies. Derhalve is gebruik gemaakt van de wettelijke vrijstelling waarbij de pensioenregeling is verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en zijn alleen de verschuldigde of te vorderen premies tot en met het einde van het verslagjaar verantwoord.
36
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
TOELICHTING OP DE BALANS Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Bedrijfs- Machines Andere vaste gebouwen en bedrijfs- en –terreinen installaties middelen
Totaal
€ € € € Boekwaarde 31-12-2011 10.451.668 1.317.109 221.816 11.990.593 (Des)investeringen 2012 1.806.774 - 44.901 1.851.675 12.258.442 1.317.109 266.717 13.842.268 Afschrijvingen 2012 -236.607 -69.322 -77.345 -383.274 Totale boekwaarde 31-12-2012 12.021.835 1.247.787 189.372 13.458.995 Totale cumulatieve afschrijvingen 6.127.144 3.042.169 1.763.683 10.928.996 In 2011 is het theater ingrijpend gerenoveerd, hiervoor werd door de Gemeente Venlo een investeringssubsidie beschikbaar gesteld ter hoogte van € 5 miljoen. Deze investeringssubsidie is in mindering gebracht op de geactiveerde bedragen. Voor deze subsidie is op 25 januari 2013 een controleverklaring verkregen van de accountant. Deze subsidie is nog niet definitief vastgesteld door de gemeente.
Eigen vermogen
Stand aanvang verslagjaar Resultaat verslagjaar Stand einde verslagjaar
Totaal 2012
Totaal 2011
€ € 4.677.907 3.547.785 -129.068 1.130.122 4.548.839 4.677.907
Voorzieningen Onderhoudsfonds Stand aanvang verslagjaar Af: bestedingen 2012 Stand einde verslagjaar
€ 2.974.212 -10.694 2.963.518
37
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
Latente belastingen Deze voorziening heeft betrekking op toekomstige belastingverplichtingen, voortvloeiend uit tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van materiële vaste activa en is gewaardeerd tegen de contante waarde van de geldende belastingtarieven (20%). Het verloop is als volgt: Stand aanvang verslagjaar Dotatie 2012 Stand einde verslagjaar Jubileumvoorziening Het verloop is als volgt: Stand aanvang verslagjaar Dotatie 2012 Onttrekking 2012 Stand einde verslagjaar
€ 1.151.324 1.128 1.152.452
€ 14.670 14.670
Langlopende schulden Lening Rabobank In verband met de financiering van de mechanisering van de trekkenwand is door de Rabobank een lening verstrekt van € 2.268.901. De nominale rente bedraagt 6,55% op jaarbasis. Er is parallel aan de lening een renteswap afgesloten tegen betaling van een vast rentepercentage van 4,64% en ontvangst van een variabel rentepercentage op basis van 3-maands Euribor. De negatieve waarde van de renteswap is niet opgenomen in de balans en bedraagt per 01-01-2013 € 279.203. De lening moet worden terugbetaald in termijnen van € 28.361 per kwartaal, voor het eerst op 31 maart 2005. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 113.444. De Gemeente Venlo heeft voor deze lening een garantstelling afgegeven. Voor de financiering van renovatie en inrichting middenzaal is door de Rabobank per 1 november 2012 een lening verstrekt met een maximum van € 3.000.000. Deze lening zal tot en met 31 december 2013 gebruikt worden als Rekening Courant. Per 1 januari 2014 zal het daadwerkelijke saldo worden omgezet in een langlopende lening met aflossingsverplichting. Als zekerheid hiervoor geldt verpanding van de gebouwen. De huidige nominale rente bedraagt 3,5% variabel gekoppeld aan Euribor op basis van een maandelijks gemiddelde. Per 1 januari 2014 zal de rente worden vastgesteld voor een vast tarief op jaarbasis. Indien de gemeente een garantstelling kan afgeven zal het rente percentage lager worden.
Rekening courant bankier Er is een rekening-courantfaciliteit bij de Rabobank van € 226.890. Als zekerheid hiervoor geldt verpanding van de debiteurenvorderingen.
38
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
Gemeente Venlo Dit betreft een schuld uit hoofde van de exploitatiesubsidie, het verloop in het boekjaar is als volgt: 2012 2011 € € Stand aanvang verslagjaar Ontvangen in verslagjaar 2.209.937 2.217.367 Ten gunste van exploitatie 2.209.937 2.217.367 Stand einde verslagjaar - Tot en met het boekjaar 2011 is de exploitatiesubsidie definitief vastgesteld door de gemeente Venlo. Niet in de Balans opgenomen verplichtingen Lease personenauto Volvo V60 De leaseverplichting voor 2013 bedraagt € 11.464. De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar. Lease kopieerapparaten Canon De leaseverplichting voor 2013 bedraagt € 10.388. De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar.
39
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
Lonen en salarissen 2012 2011 € € Lonen en salarissen vast personeel 836.075 877.311 Lonen en salarissen ambulant personeel 130.027 182.820 Personeel van derden 32.164 119.588 Uitbesteed werk - 4.437 998.266 1.184.156 Sociale lasten Premie sociale verzekeringen 134.153 140.253 Pensioenpremies 118.994 126.415 253.147 266.668
Personeelsgegevens Het gemiddeld aantal personeelsleden (inclusief gedetacheerd personeel en gewerkte overuren) in 2012 (omgerekend naar fulltime functies) bedraagt 23 (2011: 30). Dit is berekend door het werkelijk aantal gewerkte uren, zoals bijgehouden in de uren registratie, te delen door het aantal uur dat voor een FTE is vastgesteld conform CAO
Rentelasten minus rentebaten Rentelasten en bankkosten Rentebaten
40
2012 2011 € € 111.017 109.578 -17.862 -52.990 93.155 56.588
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wij hebben de in dit verslag op pagina 32 tot en met 40 opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting De Maaspoort Venlo te Venlo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel is de jaarrekening 2012 van Stichting De Maaspoort Venlo, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening. Venlo, 20 juni 2013 Ernst & Young Accountants LLP drs. N. van Es RE RA
41
T h e at e r d e M a a s p o o r t | j a a r v e r s l ag 2 0 1 2
RESULTAATBESTEMMING 2011 Het resultaat over 2012 ad - € 129.068 wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen.
SUBSIDIEBEREKENING Berekening subsidie Basisbedrag subsidie 2011 exclusief compensatie middenzaal 2.002.677 Compensatie middenzaal 207.260 Loon- en prijscompensatie 2012 - Exploitatiesubsidie 2012
42
2.209.937
COLOFON UITGAVE REDACTIE VORMGEVING DRUKWERK
Theater de Maaspoort Venlo Leon Thommassen ontwerpbureau meneer DE WIT | Hannelore Behnke ARS Grafisch Roermond
THEATER DE MAASPOORT Oude Markt 30 5911 HH Venlo Postbus 333 5900 AH Venlo Telefoon 077 320 72 22 Fax 077 354 42 20 Email
[email protected] Website www.maaspoort.nl
Oude markt 30 | 5911 HH | 077 320 72 22 | www.maaspoort.nl
