PREMIUM NEWSLETTER http://pojoksaham.com
The Technical View 12 Maret 2012 This Edition (12/3), In A Glance… IHSG Hold; Trailing stop @3950; Buystop above 4040. BBRI Sell; Switch to BMRI and BBCA. BMRI Buy @6500‐6600; Target @7000; Stoploss@6300. BBCA Buystop >7550; Target @7900; Stoploss @7400. TLKM Bid @6900; Buystop >7150; Target @7400; Stoploss @6800. GJTL Bid last close; Buystop >2850; Target 4000; Stoploss @2600‐2650. HRUM Bid 8300‐8400; Buystop >8900; Target @11000; Stoploss @8100.
Catatan penting:
Istilah Buystop yang digunakan di atas bukan berarti stop untuk membeli. Sebaliknya, buystop adalah istilah untuk market order ketika harga sudah di atas titik tertentu. Digunakan dalam breakout trading, ketika sebuah saham sudah lepas dari fase konsolidasinya. Istilah buystop justru adalah ketika seorang trader seolah mengejar saham tersebut dan membelinya di harga yang berlaku saat itu (biasanya makan offer). Konfirmasinya biasanya didapat di dekat penutupan dimana volume breakout harus besar. Pada beberapa ide trading saya minta untuk filter masing‐masing, karena saya tidak ingin terlalu spesifik membuka level stoploss dan breakout. Filter itu bersifat pribadi. Ada yang memakai persentase atau level harga di atas jika breakout atau di bawah support jika stoploss sebesar persentase tertentu. Bisa antara 2%‐3% atau bisa juga ditentukan dengan metode lainnya.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) – BULLISH?
http://pojoksaham.com
( ) IHSG (3,968.30, 3,995.19, 3,968.30, 3,991.54, +23.8701), Parabolic SAR (3,854.55)
(3)?
4200
3
4150 4100
(1)
(B)
5
4050 1
B
4000 3950 2
3
3900
A
3850 C
3800
(2) - END
3750 3700 3650 1
3600
4 (A)
3550 3500 3450 3400 3350 3300 3250 2
3200
(C)
3150 3100 18
25
1 8 August
15 22
5 12 19 September
Trend: Bullish.
26
3 10 17 October
24
31 7 14 November
21
28
5 12 19 December
27 2 9 2012
16
24 30 6 13 February
20
27
5 12 March
19
2
Condition: Neutral. Verdict: Breakout with volume over 4040. Trading plan:
1. Hold. 2. Trailing stop @3950 (with filter). 3. Buystop above breakout 4040 (with filter). SESUAI dengan analisa minggu lalu, terjadi koreksi pada IHSG, tapi setelah sempat ditutup di level 3942, rebound untuk menguji resisten 4000… yang akan terjadi minggu ini. Perhatikan stockpick di bawah. Di dalam bull market (konfirmasi di atas 4040), hampir semua saham akan naik, kecuali yang punya masalah.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK. (BBRI) – SELL
http://pojoksaham.com
Average True Range (188.588)
200
Stochastic Oscillator (9.09091)
50
Momentum (92.8058)
100
BBRI (6,500.00, 6,550.00, 6,450.00, 6,450.00, +50.0000), Parabolic SAR (6,951.95)
7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900
50000
x1000
3 10 October
17
24
31 7 14 November
21
28
5 12 December
19
27
2 9 2012
16
24
30
6 13 February
20
27
5 March
12
19
2
Trend: Bearish. Condition: Oversold. Verdict: Head and shoulder pattern, correction to (at least) 5900. Trading plan:
1. Sell. 2. Switch to BMRI and BBCA. Saya mendeteksi adanya pola head and shoulder (bukan merek shampoo, hehe), dengan complex head di chart BBRI. Perhatikan penurunan dengan volume pada tanggal 10 Februari 2012. Dua kali harga berusaha menembus harga tersebut, tapi selalu didorong kembali turun oleh seller. Target head and shoulder di (setidaknya) 5900. Kondisi oversold, mungkin bisa dijual di atas harga sekarang (maksimal 6750). Bahkan bagi INVESTOR di perbankan, saya sarankan untuk switching ke BMRI atau BBCA (lihat analisa di bawah), yang (masih) relatif lebih aman kondisi trendnya.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
PT BANK MANDIRI TBK. (BMRI) – BUY
http://pojoksaham.com
Average True Range (159.865) Stochastic Oscillator (66.6667)
50
Momentum (102.326)
100
BMRI (6,600.00, 6,700.00, 6,600.00, 6,600.00, +50.0000), Parabolic SAR (6,061.26)
7300 7250 7200 7150 7100 7050 7000 6950 6900 6850 6800 6750 6700 6650 6600 6550 6500 6450 6400 6350 6300 6250 6200 6150 6100 6050 6000 5950 5900 15000 10000 5000 x10000
16
24
30
6
13
20
February
27
5
12
19
2
March
Trend: Bullish. Condition: Overbought. Verdict: Double bottom pattern, target (at least) 7000. Trading plan:
1. Buy @6500‐6600. 2. Target @7000. 3. Stoploss @6300. Setup double bottom dengan RRR=2. Perhatikan penembusan level konfirmasi 6500 yang diikuti oleh volume yang besar. Sekali lagi, sangat disarankan agar investor BBRI untuk melakukan switching ke BMRI atau BBCA.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
PT BANK CENTRAL ASIA TBK. (BBCA) - BUYBACK
http://pojoksaham.com
BBCA (7,550.00, 7,600.00, 7,450.00, 7,550.00, +0.0), Parabolic SAR (7,367.37)
8500 8450 8400 8350 8300 8250 8200 8150 8100 8050 8000 7950 7900 7850 7800 7750 7700 7650 7600 7550 7500 7450 7400 7350 7300 7250 7200 7150 7100 7050
4
30
6
13
20
February
27
5
12
19
26
March
Trend: Bullish. Condition: Oversold. Verdict: (Still) 7900. Trading plan: 1. Buyback (buystop) >7550. 2. Target pertama @7900, target selanjutnya new high. 3. Stoploss @7400. Trading plan kemarin masih berjalan. Perhatikan bahwa garis trendline channel menjadi support dari BBCA. Ada sedikit whipsaw ke bawah 7500 dalam proses konsolidasi karena kondisi yang overbought. Bisa buyback selama trendlinenya masih bertahan.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. (TLKM) – BUY
http://pojoksaham.com
Average True Range (137.599)
130
Stochastic Oscillator (31.2500)
50
Momentum (98.5816)
100
TLKM (6,950.00, 6,950.00, 6,850.00, 6,950.00, +0.00), Parabolic SAR (7,140.10)
7400 7350 7300 7250 7200 7150 7100 7050 7000 6950 6900 6850 6800 6750 6700 6650 6600 30000 25000 20000 15000 10000 5000
x1000
2 2012
9
16
24
30
6 February
13
20
27
5 March
12
19
2
Trend: Bullish. Condition: Overbought. Verdict: Heading to 7400. Trading plan: 1. 2. 3. 4.
Bid @6900. Buystop di atas 7150. Target pertama @7400, target kedua @8000. Stoploss @6800.
Perhatikan volume konsolidasi yang semakin menurun dan diakhiri dengan dragonfly doji. Konsolidasi juga dipicu kondisi overbought. Bisa hold jika sudah beli, atau yang belum bisa bid di 6900 dengan trading plan masih sama. Perhatikan bahwa saya menarik ulang garis channelnya.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
PT GAJAH TUNGGAL TBK. (GJTL) – HEAD FAKE?
http://pojoksaham.com
Average True Range (80.1180)
90
Stochastic Oscillator (28.0000) 50
110
Momentum (94.7368)
105 100 95 GJTL (2,675.00, 2,750.00, 2,650.00, 2,700.00, +25.0000), Parabolic SAR (2,859.46)
3150 3100 3050 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 15000 10000 5000 x1000
12
19
27
2 2012
9
16
24
30
6 February
13
20
27
5 March
12
19
2
Trend: Bullish (long/medium term), Sideways (short‐term). Condition: Neutral. Verdict: Accumulation to breakout 3050. Trading plan: 1. 2. 3. 4.
Bid di last close. Buystop di atas breakout 2850. Target 4000. Stoploss @2600‐2650 (filter masing‐masing).
Tampaknya support 2650 dites minggu lalu. Berhati‐hatilah dan jika ternyata support bertahan, sangat disarankan untuk buyback dengan rencana trading yang sama. Rebound dengan volume menunjukkan support tersebut masih bertahan. Perhatikan bahwa tidak ada yang berubah dari rencana minggu lalu.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
PT HARUM ENERGY TBK. (HRUM) – SPECULATIVE BUY
http://pojoksaham.com
HRUM (8,550.00, 8,700.00, 8,550.00, 8,600.00, +100.000), Parabolic SAR (8,862.80)
9400 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8300 8200 8100 8000 7900 7800 7700 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300
19
27
2 2012
9
16
24
30
6 February
13
20
27
5 March
12
19
2
Trend: Bullish (medium term), sideways (short term). Verdict: If breakout 8900, heading to 11000. Trading plan: 1. 2. 3. 4.
Bid 8300‐8400. Buystop >8900. Target @11000. Stoploss @8100.
Ternyata HRUM konsolidasi dulu di sekitar range 8250‐8900. Bisa buyback secara speculative di area 8300‐8400. Bagi breakout trader, perhatikan breakout 8900 harus diikuti dengan volume.
Pojok Saham’s Premium Newletter 12 Maret 2012
