Szöveges értékelés a 2005. évi intézményi beszámolóhoz
Az intézet 2005. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapítható , hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerű takarékoskodás jellemezte az intézetet. A pénzügyi lehetőségek összhangja jobb mint az előző éveké, de továbbra is kedvezőtlen tendenciát mutat. Az ellátandó feladatok 2005. évi kiadási összege: 96.782 e Ft. A szűkre szabott költségvetés alapján történő finanszírozás a pénzügyi szükségleteinket nem fedezte, ezért évközben szinte havonta kényszerültünk póttámogatás igényléséhez, melyet minden esetben meg is kaptunk. Beszerzéseinkre a kistételben való vásárlás jellemző. Intézetünk férőhelyeinek száma 55 fő, férőhely kihasználás 2005 évben 100 %feletti. Bevételek teljesítésének alakulása: Bevételi jogcímek
Eredeti előirányzat Intézményi ellátási díjak 20.128 Alkalmazottak térítése 697 Áll. feladat ellátása során 666 létrehozott árú és készletértékesítés Alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértéke. Egyéb sajátos bevétel 137 Átvett pénzeszköz 2.560 Támogatás 71.197 2004 évi pénzmaradvány Összesen: 95.385
Módosított előirányzat 20.199 697 821 71 771 2.907 72.684 301 98.451
Teljesítés 20.200 690 821 71 778 2.903 72.153 301 97.917
Előirányzat változás összesen: Személyi juttatásra Munkaadói járulékok Dologi kiadások fedezetére Ellátottak pénzbeli juttat. Beruházásra Összesen:
248 e Ft 79 e Ft 2.583 e Ft 54 e Ft 102 e Ft 3.066 e Ft
Előirányzat módosítás önkormányzati hatáskörben Személyi juttatásra Munkaadói járulékra Dologi kiadások fedezetére Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen
248 e Ft 79 e Ft 1.106 e Ft 54 e Ft 1.487 e Ft
Saját hatáskörű előirányzat módosítás: Intézményi ellátási díjak Egyéb bevételek Átvett pénzeszköz 2004 évi pénzmaradvány Összesen:
71 e Ft 860 e Ft 347 e Ft 301 e Ft 1.579 e Ft
Dologi kiadásra Beruházási kiadás Összesen
1.477 e Ft 102 e Ft 1.579 e Ft
Felhalmozási kiadás: Számítógép Térítésmentes átvétel
101.620,-Ft
Szennyvíz tisztító 2005. október 3-án került átadásra. megvalósításához a pénzt a Megyei Önkormányzat biztosította. Szennyvíz tisztító-szennyvíz csatorna FLYGT szennyvíz szivattyú BLG-10 szennyvíz tisztító Összesen:
A
feladat
23.104.497 816.000 6.340.000 30.260.497
Kiadások alakulása: Eredeti előir. 50.326 e Ft 17.450 e Ft 27.609 e Ft
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen: 95.385 e Ft
Módosított előir. Teljesítés 50.574 e Ft 50.451 e Ft 17.529 e Ft 17.179 e Ft 30.192 e Ft 28.996 e Ft 102 e Ft 102 e Ft 54 e Ft 54 e Ft 98.451 e Ft 96.782 e Ft
Személyi juttatások alakulása 2005 évi engedélyezett nyitó létszám 2005. Dél-Pannon Esély pr. foglalk.keretében Munkajogi záró létszám Átlagos statisztikai létszám 2005 évi bruttó átlagkereset:
33 fő 2 fő 35 fő 35 fő 115.124 Ft/hó
Kötelező továbbképzés miatt 5 fő részére fizettünk ki bruttó 495 e Ft jutalmat a teljesített kredit pont után. Intézményvezető részére br. 248 e Ft jutalom került kifizetésre. Önkéntes nyugdíjpénztári tagsága 24 főnek van, a befizetés 291 e Ft. Az intézmény dolgozói a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, természetbeni juttatásként. Mérlegtételek alakulása: Tárgyi eszközök Szennyvíz tisztító Téritésmentes átv. Számítógép vásárlás
75.596 e Ft 30.260 e Ft 102 e Ft
Összesen:
105.958 e Ft
Csökkenés Selejtezés (szennyvíz aknák) Bruttó érték
550 e Ft 105.408 e Ft
Készletek: Nyitó állomány Záró állomány Összesen: növekedés
1.204 e Ft 1.722 e Ft 518 e Ft
Év végén az intézmény csak a minimális készlettel rendelkezett. A szállítói követelés 2.754 e Ft volt. Tárgyévi követelés 1.160 e Ft a tárgyévet követő évet terhelő szállitói kötelezettség 1.594 e Ft. Pénzeszközök:
Záró
Pénztár Bank Csp Idegen pénzeszköz Pénzeszköz összesen: Eszközök összesen: 2004 év 2005 év Változás:
64.392 e Ft 92.164 e Ft + 27.772 e Ft
97 e Ft 1.205 e Ft 911 e Ft 9.731 e Ft 11.944 e Ft Források összesen 64.392 e Ft 92.164 e Ft +27.772 e Ft
Gondozotti pénzek: Családi pótlék Nyitó Záró
864 e Ft 911 e Ft
A családipótlék emelés és a térítési díj emelés kiegyenlíti egymást. Vásárlás nem történt.
Gondozotti betét állomány Nyitó Záró Növekmény
8.215 e Ft 9.731 e Ft 1.516 e Ft
A nyugdíj emelés egy részét a lakók betétben helyezték el. Az SCA Higiéne Kft-től kapott 195 e Ft támogatásból 102 e Ft-ért számítógépet vásároltunk. Pénzmaradvány alakulása: 2004 évi pénzmaradvány 301 e Ft volt, melyet szállítói tartozások kiegyenlítésére használtunk fel. 2005. évi pénzmaradvány A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan intézményi támogatás
1.135 e Ft 531 e Ft
Módosított pénzmaradvány:
1.666 e Ft
Dologi kiadások: Eredeti előirányzat 27.609 e Ft
Módosított előir. 30.192 e Ft
Teljesítés 28.996 e Ft
A fenntartó támogatásával elkészült a szennyvíztisztító telep. A női és férfi épület külső homlokzatának festése saját kivitelezésben történt meg. A lakóépületek, konyha, fürdőhelyiségek, varroda festését, meszelését már az év első felében elvégeztük. Az intézet érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgálata, valamint az erősáramú berendezések biztonsági vizsgálata megtörtént. A gázkészülékek karbantartását, javítását elvégezték. A szennyvíz tisztító építése során a külső villanyhálózat is felújításra került. A mosókonyha elektromos ellátása is megoldódott. A dolgozók védő és munkaruházata egy német adomány kapcsán hosszú időre biztosított. Értény, 2005. február 21. Hollósi József igazgató
