14328880-2-16 Adószám: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 16-09-010113
Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.
Fordulónap:
2012. április 30.
Beszámolási időszak:
2012. január 01. - 2012. április 30.
Jászberény, 2012. június 11.
A gazdálkodó képviselője P.h.
I.
Mérleg - Eredménykimutatás 2012. április 30. Statisztikai számjel: 14328880-8610-572-16 Cégjegyzék száma: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. április 30. Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
3 6 7 14 18 19 20 22
I. II. III. IV. V. VI. VII. A.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e
2 316 118 0 276 821 1 243 554 1 270 274 52 020 7 524
0 0 0 0 0 0 0
675 995 0 152 907 449 097 400 022 15 489 1 605
19 567
0
-37 312
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. április 30. Sorszám a 33 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52
A tétel megnevezése
b VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. D. E. XII. F. G.
Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
adatok E Ft-ban Előző év
c 7 866 491 7 375 26 942 0 4 -4 26 938 0 26 938 26 938
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
d
E 0 0 0 0
3 665 71 3 594 - 33 717
0 0 0 0 0 0 0
0 291 -291 -34 008 0 -34 008 -34 008
Statisztikai számjel: 14328880-8610-572-16 Cégjegyzék száma: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012.április 30. Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
1 2
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK
10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 27 B. Forgóeszközök 28 I. KÉSZLETEK 35 II. KÖVETELÉSEK 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 52 C. Aktív időbeli elhatárolások 56 Eszközök összesen "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2012. április 30. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
57 58 60 61 62 63
D. I. II. III. IV. V.
Saját tőke JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK
64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 68 E. Céltartalékok 72 F. Kötelezettségek 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 102
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d
E
145 084 739
0 0
136 486 633
144 344 0 159 442 30 803 22 384 0 106 254 320 845 625 370
0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 853 0 147 878 33 513 30 770 0 83 598 256 828 541 194
adatok E Ft-ban Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
E
96 828 30 000 0 45 644 -5 754 0
0 0 0 0 0 0
62 817 30 000 0 45 644 21 184 0
0 26.938 5 500 446 873 0 100 792 346 081 76 169 625 370
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -34 008 5 500 406 944 0 100 410 306 534 65 931 541 194
II.
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2012. 01-04. adatok e Ft-ban Támogatást nyújtó megnevezése
Támogatás időpontja
Összege
Felhasználás célja
Felhasználás összege előző tárgyévet tárgyévi évi követő
Elszámolás határideje
Országos Egészségpénztár
2011.01.02.
83.039
Konszolidációs támogatás
0
83.039
0
Folyamatos
NEFMI
2011.03.01.
493
Hiányszakmák támogatása
0
493
0
Folyamatos
2011.03.20.
45.000
Működési célú
0
45.000
0
Folyamatos
2011.04.26.
268
Közmunkaprogram
0
268
0
Folyamatos
0
128.800
0
Jászberény Város Önkormányzata JNSZ Megyei Munkaügyi Központ Összesen:
128.800
III.
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. 01.-04. adatok e Ft-ban Megnevezés
2011. év
Tárgyidőszak
Induló tőke
30 000
30 000
Tőkeváltozás összege
45 644
45 644
Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők
26 942
-33 717
Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők
-5 754
21 184
2 349 500
652 287
251 306
180 280
Közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevétele
IV.
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. 01.-04. adatok e Ft-ban Sorszám
Támogató megnevezése
1.
Központi költségvetési szerv
2.
Elkülönített állami pénzalap
3.
Helyi önkormányzat és szervei
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Támogatott cél - bértámogatás, adósságkonszolidáció
4 146
83.800
- működési támogatás
209.220
45.000
Kisebbségi települési önk. és szervei Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkorm. és szervei Magányszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társulás Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt alapítvány Közalapítvány Társadalmi szervezet APEH (1 % közcélú adomány)
Mindösszesen:
Támogatás, adomány összege Előző évi Tárgyévi
0 0 0 0 0 - működési támogatás
50 0 0 0 0 0 0
213 416
128.800
V.
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. 01.-04. adatok e Ft-ban
Megnevezés Ügyvezető megbízási díj Cégvezető munkabér Könyvvizsgálati díj Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás Szja mentes Szja köteles Folyósított kölcsön (előleg) Fordulónapig visszafizetett Fordulónapig fennálló tartozás Későbbi visszafizetési határidő Fizetendő kamat Egyéb juttatások Összesen:
2011. évi összeg 4.980 5.345 1.950 108 108 12.383
Tárgyidőszaki összeg 1.660 2.400 660 4.720
Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. 5100. Jászberény, Szelei u. 2.
VI. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2012. ÉV IDŐKÖZI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A „Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot” a JászNagykun-Szolnok megyei Bíróság 2008. május 19.-én vette nyilvántartásba. Az alapító Jászberényi Önkormányzat az induló tőke 3.000 eFt összegét 2008. évben a Nonprofit Közhasznú KFT. rendelkezésére bocsátotta. Az önkormányzat 2008. évben 79.767 eFt, 2009. évben 240.034 eFt, 2010. évben 264.755eFt, 2011. évben 209.220 eFt működési célú támogatást adott, valamint az induló társaság likviditása biztosítása érdekében 2008. évben 303.000 eFt hosszú lejáratú (5 éves futamidejű) tagi kölcsönt nyújtott. A 155/2011. (VI./29) számú Képviselőtestületi határozat értelmében a Kórház 2011. évben 103.000 eFt-ot, 2012. év márciusában további 100.000 eFt-ot fizetett vissza. A Jászberényi Egészségügyi Vagyonkezelő Kft. 2011. augusztus 31.-ei dátummal beolvadt a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft.-be. Ezen időponttal a beolvadás hatására 10.000 eFt-tal emelkedett a jegyzett tőke. A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Kft. 2008. október 1.- napjától átvette a Jászberényi Önkormányzat Fekvő- és járóbeteg ellátási feladatait, a működését az okirat, valamint a feladat ellátási, közhasznúsági megállapodások szerint végezte. Az alapító a tulajdonosi jogait az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata alapján, a Pénzügyi, költségvetési és Tulajdonosi bizottság útján gyakorolja. Az ügyvezető az általa készített és a bizottság által elfogadott beszámolót, mérlegét és közhasznú eredménykimutatását, saját honlapján hozza nyilvánosságra. A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft betegellátási teljesítmény helyzetének főbb jellemzői, a folyamatos betegellátás biztosításán és a több éve működő kórház prognosztizálható betegforgalmán alapult. Mindezek mellett jelentős fejlődésről nem számolhatunk be. A Szerződésben vállalt betegellátási kötelezettségünknek eleget tettünk. A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult. A beszámolási időszak utolsó hónapjában likviditási probléma merült fel, áprilisban a Kft. már nem tudta határidőre teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. A szállítókkal szembeni tartozás 2012.04.30.-án meghaladta a 32 millió Ft-ot. A Fekvőbeteg teljesítménymutatók meghaladják a kórház számára biztosított kereteket. A járóbeteg ellátás teljesítménye – különösen a labordiagnosztika - jelentősen meghaladta az OEP által elszámolható teljesítmény volumen korlátot.
Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói 2012. 01.-04. Hónap Teljesítés Finanszírozás XI. XII. I. II. III. IV.
I. II. III. IV. V. VI.
Elszámolt súlyszám
TVK
556,88 556,88 556,88 556,88 556,88 556,88
Elszámolt TVK mentes súlyszám
625,40 630,78 555,74 576,85 763,30 615,32
Intézményi saját aktív alapdíj Ft/pont
67,17 67,54 72,21 66,62 87,56 69,46
137 574 136 401 150 000 146 574 112 720 139 827
Aktív fekvőbeteg ellátás bevételei 2012. 01.-04. Adatok Ft-ban Hónap
Aktív fekvőbeteg ellátás Sürgősségi Adósságkonszolidáció Teljesítés Finanszírozás Teljesítménydíj ellátás díj visszavonása XI. XII. I. II. III. IV.
I. II. III. IV. V. VI.
96 253 100 96 432 800 94 260 800 94 496 300 99 547 100 96 734 100
1 267 200 1 267 200 1 267 200 1 267 200 1 267 200 1 267 200
- 52 484 700
Összesen 97 520 300 97 700 000 95 528 000 95 763 500 100 814 300 45 516 600
Krónikus ellátás bevételei 2012. 01.-04. Adatok Ft-ban Hónap Adósságkonszolidáció Teljesítménydíj visszavonása Teljesítés Finanszírozás XI. I. 21 356 500 XII. II. 23 920 800 I. III. 11 850 600 II. IV. 16 850 000 III. V. 31 775 500 IV. VI. 20 350 000 -10 318 700
Összesen 21 356 500 23 920 800 11 850 600 16 850 000 31 775 500 10 031 300
A járóbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói 2012. 01.-04. Adatok eFt-ban Hónap
Járóbeteg ellátás
Laborkasssza Gondozás Járó Adósságkonszolidáció Teljesítés Finanszírozás teljesítmény teljesítmény teljesítménydíj visszavonása díj díj XI. XII. I. II. III. IV.
I. II. III. IV. V. VI.
37 205,4 31 490,0 40 003,6 37 167,1 36 690,6 36 714,0
4 291,0 4 008,5 4 117,5 4 173,3 4 182,9 4 139,6
789,7 752,2 1 271,8 991,2 1 022,2 906
-20 235,60
Összesen
42 286,1 36 250,7 45 392,9 42 331,6 41 895,7 21 524,0
