2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám
0
1
Cégjegyzékszám
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010.03.05-2010.12.31.
SZUVERÉN NONPROFIT KFT egyéb szervezet megnevezése
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe
A beszámolót az Optimaltax Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. (Székhely: 1105 Buapest, Ihász u. 3/d., Cégjegyzékszám: 01-09-927303) munkatársa készítette, aki megfelel a Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. 151§ (1) bekezdésében előírtaknak és szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett Könyvviteli Szolgáltatást Végzők Nyilvántartásában.
A jelen beszámolót, az eredménylevezetést, a mérleget, valamint a közhasznúsági jelentést a Szuverén Nonprofit Kft. 2011.május 27 -i közgyűlése elfogadta.
Keltezés: Budapest, 2011. április 30.
P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám 0
1
Cégjegyzékszám Az egyéb szervezet megnevezése:
SZUVERÉN NONPROFIT KFT
Az egyéb szervezet címe:
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 2010.03.05-2010.12.31.
adatok E Ft.-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
b.
c.
d.
a. 1.
A.
2.
Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 1. Közhasznú célra kapott támogatás
Tárgyév e.
0
0
5 615
0
0
0
3.
a.)
alapítótól
0
0
4.
b.)
központi költségvetéstől
0
0
5.
c.)
helyi önkormányzattól
0
0
6.
d.)
egyéb, ebből 1% … #
0
0
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
0
5 612
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0
0
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
0
10.
5. Egyéb bevétel
0
3
11.
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele
12.
C.
Összes bevétel (A. + B.)
0
0
5 615
13.
D.
Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
0
0
1 180
14.
1. Anyagjellegű ráfordítások
0
927
15.
2. Személyi jellegű ráfordítások
0
46
16.
3. Értékcsökkenési leírás
0
207
17.
4. Egyéb ráfordítások
0
0
18.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
19.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
20.
E.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
0
0
0
21.
1. Anyagjellegű ráfordítások
0
0
22.
2. Személyi jellegű ráfordítások
0
0
23.
3. Értékcsökkenési leírás
0
0
24.
4. Egyéb ráfordítások
0
0
25.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
26.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám 0
1
Cégjegyzékszám Az egyéb szervezet megnevezése:
SZUVERÉN NONPROFIT KFT
Az egyéb szervezet címe:
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 2010.03.05-2010.12.31.
adatok E Ft.-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b.
c.
d.
e.
a. 27.
F.
Összes ráfordítás (D. + E.)
28.
G.
Adózás előtti eredmény (B. - E.)
0
0
0
29.
H.
Adófizetési kötelezettség
0
0
0
30.
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
0
0
0
31.
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
0
0
4 435
0
0
1 180
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32.
A. Személyi jellegű ráfordítások
33.
1. Bérköltség
34.
ebből:
35.
0 - megbízási díjak
0
- tiszteletdíjak
0
36.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
37.
3. Bérjárulékok
0
38. 39.
B.
A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm.Rend.16§(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt, és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Keltezés: Budapest, 2011. április 30.
P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
0
2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám
0
1
Cégjegyzékszám Az egyéb szervezet megnevezése:
SZUVERÉN NONPROFIT KFT
Az egyéb szervezet címe:
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.03.05-2010.12.31.
adatok E Ft.-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
b.
c.
a. 1.
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
d.
e.
A.
Befektetett eszközök (2. - 5. sorok)
0
2.
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
0
117
3.
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
0
176
4.
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
0
0
5.
IV.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
0
0
6.
B.
Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
0
7.
I.
KÉSZLETEK
0
0
8.
II.
KÖVETELÉSEK
0
0
9.
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
0
0
10.
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
0
4 780
11.
C.
Aktív időbeli elhatárolások
0
0
12.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
0
0
5 073
13.
D.
Saját tőke (14. + 19. sorok)
0
0
4 935
14.
I.
INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
0
500
15.
II.
TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
0
0
16.
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
17.
IV.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
18.
V.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
0
4 435
19.
VI.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
0
0
20.
E.
Céltartalékok
0
0
21.
F.
Kötelezettségek (22. - 23. sor)
0
22.
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
0
23.
II.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
120
24.
G.
Passzív időbeli elhatárolások
0
18
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. - 20. + 21. + 24. sorok)
0
Keltezés: Budapest, 2011. április 30.
0
0
0
0
P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
293
4 780
120
5 073
főkönyvi_számla
megnevezés
tart_egyenl
köv_egyenl
200 000 200 000 200 000 0 300 000 300 000 0 500 000 500 000
82 740 82 740 0 82 740 124 110 0 124 110 500 000 500 000
117 260 117 260 200 000 0 175 890 300 000 0 0 0
0 0 0 82 740 0 0 124 110 0 0
5 973 747 216 000 216 000 5 636 747 5 636 747 121 000 121 000
1 193 429 200 145 200 145 872 284 872 284 121 000 121 000
4 780 318 15 855 15 855 4 764 463 4 764 463 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 746 577 746 577 746 577 0 0 0 0 0
500 000 500 000 756 577 756 577 756 577 110 000 110 000 110 000 18 750 18 750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 000 500 000 10 000 10 000 10 000 110 000 110 000 110 000 18 750 18 750
1 180 004
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 180 004 10 760
0
10 760 10 760 10 760 856 493 64 375 112 500 395 000 284 618 495 134 123 90 000 44 123 150 000 60 011 38 000 30 000 8 000 22 011 45 890 45 890 206 850 206 850
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYAMVESZTESÉG Deviza, valuta átváltásának árfolyamvesztesége
275 275 275 275
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK Visszafizetési köt. nélküli támogatás PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK Folyószámla kamat
0 0 0 0 0 0
11 114 1142 1149 14 141 149 16 161
IMMATERIÁLIS JAVAK SZELLEMI TERMÉKEK Know-how, védjegy Szellemi termékek écs. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK Számítástechnikai berendezések Egyéb berendezések elszámolt écs. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Befejezetlen beruházás
38 381 3811 384 3841 389 3891
PÉNZESZKÖZÖK PÉNZTÁR Főpénztár ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA K&H Bank Zrt 10402166-50526567-51841005 Átvezetési számla Bank-Pénztár közötti átvezetési számla
41 411 45 454 4541 47 475 4752 48 482
SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK Belföldi szállítók Ft-ban EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK Alapítókkal szembeni kötelezettség PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek passzív időbeli elhatárolása
5
KÖLTSÉGNEMEK
51 512 5122 52 524 527 528 529 5291 5292 52921 52923 5295 53 531 5312 5313 535 55 559 57 571
ANYAGKÖLTSÉGEK ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK Irodaszer, nyomtatvány IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hirdetés, reklám költségei Könyvelés, könyvvizsgálat díja Számítástechnikai szolgáltatás dja EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE Postaköltség TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE Telefonköltség Internet költsége Üzletviteli tanácsadás díj EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK Illeték Közzétételi díj Bankköltség SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Reprezentációs költség TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás
8 87 876 8761 9 96 967 97 974 9748
köv_forg
tart_forg
206 850
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
275 275 275 275
0 0 0 0
5 614 997 5 612 000 5 612 000 2 997 2 997 2 997
0 0 0 0 0 0
5 614 997 5 612 000 5 612 000 2 997 2 997 2 997
10 760 10 760 856 493
64 375 112 500 395 000 284 618
495 134 123 90 000 44 123 150 000 60 011
38 000 30 000 8 000 22 011 45 890
45 890 206 850
293 150 4 780 318 5 073 468
4 434 718
