Szentes Városellátó Nonprofit Kft

Szentes Városellátó Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2017. év

2016. november

Varga Sándor ügyvezető

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. – Üzleti Terv 2017. év

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló……………………………………………….3. old. 2. A Társaság bemutatása……………………………….……………3. old. 3. Szervezeti felépítés ……………..……………...………………….5. old. 5. Személyzeti politika, stratégia …………………………………….6. old. 6. Működési terv ………………………………………………….... 7. old. 7. Kockázatbecslés…………………………………………………..13. old. 8. Pénzügyi terv…………………………………………..………… 14. old. 9. Mellékletek…………………………………………………….….16. old.

2


1. Vezetői összefoglaló A Szentes Városellátó NKft. alapvető feladata a jövőben is úgy végezni a munkáját, hogy az minden esetben feleljen meg a tulajdonos önkormányzat és az egyes szolgáltatást igénybe vevők elvárásainak. A tevékenységek végzése során alapvető elvárás és követelmény a hatályos jogszabályok betartása, az előírások alkalmazása. Az üzleti tervet az összeállításkor ismert gazdálkodási szabályok és törvényi kötelezések alapján készítettük el. Gazdálkodást jelentősebben befolyásoló elemeket az egyes feladatok részletes leírásában ismertetjük. Ami biztosnak tűnik, az a jövőbeni munkavégzés tervszerű, takarékos és minőségi követelmények szerinti folytatása. Minden esetben törekedni kell az önkormányzat és a lakosság számára történő megfelelésnek. A 2017. évi tervezett bevételek nagyobb része továbbra is a tulajdonos önkormányzattól származik. A bevételek egy része szolgáltatási szerződés alapján, a másik része működési támogatásként realizálódik. Az önkormányzati megbízások mellett is törekedni kell a személyi állomány és a technikai eszközök folyamatos működtetésére. Ennek érdekében keresni kell a lakossági és más piaci szereplők köréből a megrendeléseket. A 2017. évi gazdálkodást nehezíti - de reményeink szerint nem akadályozza - az önkormányzat tulajdonában levő, de vagyonhasznosítási szerződéssel üzemeltetett gép, jármű és egyéb az eszközállomány műszaki állapota. Az eszközök magas életkora és emiatt a műszaki állapota folyamatos karbantartást és szükség szerint felújítást igényel. A biztonságosabb munkavégzés érdekében szerepeltetünk 1 db univerzális traktor beszerzést, amely alkalmas lehet a téli hó és síkosság mentesítés az útkarbantartások és a szállítási tevékenysége kiszolgálására is. Természetesen ennek a beszerzésnek feltétele a tulajdonos pénzügyi helyzete, esetleges pályázati lehetőség kihasználása. A Társaság által végzett szolgáltatások köréből kiemelkedő jelentőségű a települési szilárdhulladék gyűjtés és szállítás, melynek sorsa továbbra is bizonytalan. A Délalföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer az üzleti terv összeállításának időpontjáig nem indult el. A különböző érdekcsoportok vitái miatt az indulás időpontja továbbra is bizonytalan. A Hulladékgazdálkodási részleg üzleti tervének összeállításánál nem terveztük lerakási járulék, ártalmatlanítás díj, e-útdíj és díjfelügyeleti díj fizetését. A különböző szolgáltatási díj variációk közül a közepes díjjal 2,5 forint/liter + ÁFA kalkuláltuk a bevételt. Reményeink szerint az új rendszer 2017. január 1-től működni fog és a begyűjtött hulladékot már nem Felgyőre kell szállítani, hanem a Berki hulladéklerakóban felépült átrakóállomáson kell átadni tovább feldolgozásra, mely a Békéscsabai válogatóműbe kerül. A hulladékgazdálkodás jelenlegi és jövőbeni helyzetét bővebben ismertetjük a Működési tervben. Az biztos, hogy a hulladékgazdálkodás jelentősen meghatározza a Társaság jövőbeni helyzetét. A több mint 30 fő munkavállaló foglalkoztathatósága érdekében mindent el kell követni a tevékenység végzése érdekében. Erre a jelenlegi helyzetben meg van az esély. Az optimista terveink miatt 2017-re nem tervezünk veszteséget ezen szolgáltatás esetében. Az alábbiakban részletesebben bemutatjuk a 2017 évi üzleti terv végrehathatóságának pozitív és negatív tényezőit.

2. A Társaság bemutatása A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával 2013. június 30. napjával megszüntette. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat 2013. július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága.

A Társaság alapadatai A társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3


A társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes, hrsz: 5623 Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Társaság elektronikus elérhetősége e-mail cím: [email protected] Tel/fax. 63/400-179

A Társaság telephelyei: 1. 6600 Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: 4387. (Gépjármű-logisztika) 2. Szentes - berki Hulladékkezelő Telep  6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (lezárt hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő)  6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) 3. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. 4. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac) 5. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: 4705. (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) Társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az alapító szavazati jog mértéke: 100 %. A társaság jegyzett tőke: 3 millió forint. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szentes A társaság ügyvezetője: Varga Sándor A FEB tagjai: Hevesi – Tulipán Edit elnök Sipos Kitti Lídia tag Pásztor Antal tag A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenységi kör : 3811’ 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3821’ 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822’ 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831’ 08 Használt eszköz bontása 3832’ 08 Hulladék újrahasznosítás 3900’ 08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4211’ 08 Út, autópálya építése 4213’ 08 Híd, alagút építése 4120’ 08 Lakó-és nem lakó épület építése 4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4291’ 08 Vízi létesítmény építése 4299’ 08 Egyéb m.n.s. építése 4311’ 08 Bontás 4312’ 08 Építési terület előkészítése 4321’08 Villanyszerelés 4331’ 08 Vakolás 4332’ 08 Épületasztalos-szerkezet szerelés 4333’ 08 Padló-, falburkolás 4334’ 08 Festés, üvegezés 4942’ 08 Közúti áruszállítás 5520 ’ 08 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5320’ 08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 5590’ 08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 6820’ 08 Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832’ 08 Ingatlankezelés 4


7111’ 08 Építészmérnöki tevékenység (2015. 08.) 7112’ 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (2015. 08.) 7711’ 08 Személygépjármű kölcsönzése 7712’ 08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7732’ 08 Építőipari gépkölcsönzés 7739’ 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7500’ 08 Állat-egészségügyi ellátás 7830’ 08 Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás 8121’ 08 Általános épülettakarítás 8122’ 08 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129’ 08 Egyéb takarítás 8130’ 08 Zöldterület-kezelés 9609’ 08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás . 9603’ 08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

3. Szervezeti felépítés A Társaság a szervezeti tagozódása 1. Számvitel-könyvelés – főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit 1.1. Pénztár 1.2. Főkönyvi könyvelés, 1.3. Munkaügy – bér – TB. ügyintézés 1.4. Számlázás 1.5. Iktatás, levelezés, irattározás 1.6. Banki ügyvitel 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 2. Városgondozás – részlegvezető: Balogh Györgyi 2.1. Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás 2.2. Nyilvános WC. üzemeltetés 2.3. Köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás) 2.4. Játszóterek üzemeltetése és fenntartása 2.5. Közérdekű-, közcélú munka irányítása 2.6. Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 3. Hulladékgazdálkodás – részlegvezető: Papp Ferenc 3.1. Települési szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lomtalanítás 3.2. Hulladéklerakó telepek utógondozása, 3.3. Hulladékudvar üzemeltetése 3.4. Komposztáló, inert kezelő tér üzemeltetése 3.5. Szelektívgyűjtés 3.6. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése 3.7. Tiszai partfürdő üzemeltetés 4. Városüzemeltetés – részlegvezető: dr. Bújdosó Károly 4.1. Fizető parkolás 4.2. Piacüzemeltetés 4.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep 4.4. Levélkézbesítés 4.5. Temetői szolgáltatás (Dísz – szórókút, urnafalak, ravatalozók, magyartési temető üzemeltetése, fenntartása) 4.6. Urnafülke bérbeadás 4.7. Tiszai telek bérbeadás 5. Magas-mélyépítés – részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János 5


5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés. 6. Szállítás-logisztika – részlegvezető: Tóth János 6.1. Telephely üzemeltetés 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása 6.3. Gépi úttisztítás 6.4. Gépjárműjavítás, karbantartás 6.5. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos

4. Személyzeti politika, stratégia A Társaság létszáma átlagosan 125 fő, melynek bővítését, növelését 2017-ban nem tervezzük. A különböző okokból kiesők pótlását tervezzük olyan mértékig, hogy létszám illetve megfelelő végzettségű szakember hiánya a működést és feladatellátást ne akadályozza és ne befolyásolja. Arra ügyelünk és figyelünk, hogy a létszám szakmai összetétele mindenkor feleljen meg a Társaság sokrétű feladatainak ellátásához. Természetesen a gyakran változó gazdasági környezet, a jogszabályi változások és a szakmai előírások megkövetelik a munkavállalók képzését. Ennek a feladatnak mindenképpen eleget teszünk. Ez különösen fontos a műszaki irányítást, gépkocsivezetést, gépkezelést végzők számára. A hulladékgazdálkodás területén dolgozók továbbképzését a várható változások ismeretében tervezzük. Kiemelten fontosnak tartjuk a könyvelés, a munkaügy és az adózás területén dolgozók továbbképzését a szakmai szabályok folyamatos változása miatt. Bérpolitika Az üzleti terv készítés időszakában ismertté vált a 2017 évi minimálbér és a garantált minimálbér nagysága, melyek 15%-al és 25%-al emelkednek az előző évihez képest. Az emelés a Társaság gazdálkodási tevékenységében éves szinten 27.122.- eFt többletkiadást eredményez az egyéb tevékenységek végzése során. Ezen tevékenység keretében végezzük az önkormányzat részére a városüzemeltetési feladatokat. Az előzőek miatt ezt a többletkiadást csak önkormányzati működési támogatásból tartjuk kigazdálkodhatónak. A hulladékgazdálkodás területén dolgozóknál a többletkiadást a mai ismereteink szerinti szolgáltatási díj bevételből kigazdálkodhatónak ítéljük meg. Az NKft. dolgozói közül 115 főt érint a központi béremelés, 10 fő jelenlegi bére valamennyivel meghaladja a jövő évi kötelező bért. Ezen dolgozók a műszaki irányítás és a központi irányítás területén dolgoznak. A bérfeszültség ellensúlyozása nem csak az ő bérük rendezését teszi szükségessé, hanem azokét is, akik jelenlegi bére kevéssel elmarad a minimálbértől. Ők több éves gyakorlattal rendelkező képzett szakmunkások. A minimálbér ellensúlyozásaként biztosított 5%-os munkáltatói járulékra vonatkozó kedvezmény a Társaságnak éves szinten 2,6 millió forint megtakarítást eredményezhet. A Társasági adó 9%-ra történő csökkentése nem jelent említésre méltó kiadáscsökkenést. A gazdálkodás fenti nehézségei ellenére is szeretnénk biztosítani dolgozóinknak a havi 4.500 Ft értékű étkezési utalványt. A hulladékgazdálkodás területén dolgozók részére továbbra is biztosítjuk a veszélyességi pótlékot, a rendszeres védőoltásokat és a szűrővizsgálatokat. Valamennyi dolgozónak biztosított a munka és védőruha, az üzemorvosi szolgálat által a rendszeres munka alkalmassági vizsgálat. A dolgozók nagy része szabad ég alatt dolgozik, ezért folyamatos az időjárásnak megfelelő védőital. A Társaság feladat-ellátási tevékenységét jelenleg 41 fő közfoglalkoztatott segíti, akiknek 2017. február 28-ig van szerződése. Mivel a jövő évi közfoglalkoztatási rendszer nem ismert, ezért ezen dolgozók bérét csak 2017. év első két hónapjára szerepeltetjük az üzleti tervben. A közcélú foglalkoztatottak a parkfenntartás, köztisztaság és a hulladékgazdálkodás területén dolgoznak. 6


5. Működési terv 5.1. Számvitel-könyvelés A számviteli és adózási szabályoknak mindenben megfelelő könyveléshez valamennyi szakterületre biztosítottak a megfelelő számítástechnikai programok. Az önállóan végzett bérelszámolás és TB ügyintézés megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező dolgozóval történik. A számvitel és könyvelés területén foglalkoztatott dolgozók számára is biztosított a szakmai továbbképzés. A hulladékgazdálkodás folyamatos átszervezése ellenére ezen a területen nem terveztünk változtatást, mivel az ügyfélszolgálatot biztosítani kell. 5.2. Városgondozás A városgondozás feladatkörébe több fenntartási tevékenység is tartozik. Legjelentősebb és egyben a leglátványosabb a zöldfelületek fenntartása. 31 hektár gondozott területtel rendelkezünk ebből 27 hektár a gyepfelület, 2700 m2 a virágágyak területe, a fennmaradó 3,7 hektár a fás, bokros parkrész valamint a kerti burkolattal ellátott terület. A növényzettel fedett területen fontos a növényvédelmi tevékenység, melyet külsős cég végez. Ahhoz, hogy a nyári csapadékszegény időben is zöldek legyenek a parkok, már 16 parkterületünkön alakítottunk ki automata öntözőrendszert. Az egyre növekvő rongálások mértéke miatt komoly anyagi ráfordítást jelent a törött, hiányzó szórófejek pótlása. Szükséges lenne a fokozottabb hatósági ellenőrzés a vandalizmus visszaszorítására. 20 db közterületi játszótér teszi lehetővé a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 3 játszótéren szabadtéri fitneszelemek is vannak, amit az idősebb korosztály is használ. Szükség lenne a játszótereken a játszószerek bővítésére illetve még több sportelem elhelyezésére ezzel is emelve a lakosság komfortérzetét. Mindenképpen el kell végezni a játszószerek, utcabútorok festését az állagmegóvásának érdekében. Gondozási feladataink közé tartozik még: - a közterületek kézi takarítása,utcai hulladékgyűjtők ürítése, - szökőkutak, díszkutak, ivó kutak üzemeltetése, karbantartása, - Kossuth téri nyilvános WC üzemeltetése. Ahhoz, hogy folyamatosan és hosszabb nyitva tartással tudjuk üzemeltetni a nyilvános WC-t, plusz egy fő munkába állítására van szükség.

5.3. Hulladékgazdálkodás A részleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el Szentes, Szegvár és Nagytőke településeken, heti rendszerességgel összesen mintegy 9.500 ügyfél körében. A kommunális hulladék begyűjtésén túl a közszolgáltatáshoz Szentes Városban kapcsolódik a lomtalanítás, növényi, szelektív és építésibontási hulladék begyűjtése, kezelése, illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, a 3 db szentesi lezárt hulladéklerakó hely kezelése, hulladékudvar üzemeltetése. Várhatóan a 2017. évben a DAREH Önkormányzati Társulás keretei között tervezett regionális hulladékkezelési rendszer miatt jelentősen megváltozik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, amely alapvetően meghatározza a Szentes Városellátó Nkft. hulladékgazdálkodási részleg működését, költségvetését. A rendszer üzemeltetési koncepciója és díjpolitikája a 2016. év során több alkalommal változott, az üzemeltetési rendszer kialakítása, a működtető szervezet felállítása várhatóan 2017. év január 1. napjáig megtörténik. További változás az állami szerepvállalás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében, amely alapjaiban változtatta meg a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozási hátterét, és amelynek 2017. évre vonatkozó finanszírozási feltételei és eredményei részleteiben nem ismertek. Ugyancsak kérdéses 2017. évre vonatkozóan az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt.) működése folytán az OKTF-NHI 7


(Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) szerepköre, amellyel az elmúlt években kötött támogató szolgáltatás-vásárlási szerződés 2017. évi létjogosultsága kérdéses, a szelektív anyagáramok értékesítése és támogató finanszírozása az NHKV Zrt. részéről pedig kiforratlanok. Tehát a hulladékgazdálkodási részleg helyzetét alapjaiban átformáló, biztosnak tekinthető változások (állami újraszabályozás, DAREH közszolgáltatás) részleteikben jelenleg kidolgozatlanok, számos döntés hiányzik azok pontos ismeretéhez. A részletek ismerete hiányában a részleg költségvetése a 2016. évi adatok alapján készült annak tudatában, hogy a 2017. év során annak jelentős módosítása, átdolgozása válik akár több alkalommal szükségessé.

A bezárt szeméttelepek rekultivációs pályázata útján rendezésre került három szentesi hulladéklerakással érintett terület (Rákóczi utcai „régi”, Szentes-berki és a „Termál” szeméttelep) utógondozási és fenntartási munkái 2017. évre: 1. Talajvíz minőség ellenőrzés (talajvízminta vétel, labor vizsgálat): a rekultiváció során ebben változás nem történt. 2. Rendezett terület kaszálása: A kivitelező feladata a garanciális kötelezettségek között a füvesítés két alkalommal történő kaszálása is, amely eddig - álláspontunk szerint - nem történhetett meg fű hiányában. 3. Egyéb fenntartási munkák: ide tartozik a rézsűigazítás, árokprofil rendezés. 4. Biogáz gyűjtő, ártalmatlanító rendszer üzemeltetése: ilyen rendszer egyedül a Szentes-berki rekultivált depónián létesült.

5.4. Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése A Képviselő-testület 115/2015.(V.20.) számú határozatában rendelte el azt, hogy történjen intézkedés az üdülőterület faállománya által jelentett balesetveszély elhárítására. A faállomány gallyazási, csonkolási, kivágási munkái első körben 2016. év tavaszán a szerződött kivitelező felszámolása miatt kudarcot vallott. Második körben egy új kivitelezővel szerződés került megkötésre, aki 2016. november 28. napján megkezdte a kivitelezést. A szükséges mintegy 4.000 eFt-ot Szentes Város Önkormányzata biztosította, az az NKft. költségvetésében elkülönítésre került. Ugyanebben a határozatában a Képviselő-testület felkérte a Szentes Városellátó Nkft. ügyvezetőjét, hogy a 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítéséhez kapcsolódóan dolgozzon ki javaslatot a telekbérletből származó bevételek átcsoportosítására úgy, hogy azok kizárólag a Pihenőterület fenntartási feladatainak finanszírozására kerüljenek felhasználásra, és arra, hogy a Partfürdő üzemeltetésének finanszírozását teljes mértékben önkormányzati támogatás biztosítsa figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat. A 2016. évre vonatkozóan az Önkormányzati Pihenőterület fenntartási forrása a faállomány karbantartására került elkülönítésre. A 2017. évi Üzleti tervünkben ténylegesen szétválasztásra került a Partfürdő és a Pihenőterület üzemeltetése, fenntartása. A Partfürdő üzemeltetésére teljes egészében önkormányzati működési támogatást kértünk 3.713 eFt összegben. A telekbérletből tervezett 2.024 eFt-ot a kihelyezett WC konténerek első ütemű felújítására javasoljuk fordítani. A korábbi években készített fejlesztési tervek tartalmazzák a Partfürdőt és Pihenőterületet kiszolgáló WC konténerek cseréjét, és a jelenlegi korszerűtlen, nem lég(bűz)zárt szennyvíztároló akna átépítését. 8


A 2017. évben a jelenlegi rendszerében bűzös, és üzemen kívül balesetveszélyes lezárású szennyvíztároló akna felújítását tervezzük.

5.5. Városüzemeltetés Piacok üzemeltetése A társaságunk az Apponyi téri Élelmiszer- és zöldségpiacot, továbbá a Villogó utcai ÁllatHasználtcikk és kirakodóvásárt, a Szentes Város Önkormányzattal kötött piacüzemeltetési szerződés alapján működteti. A piacok üzemeltetése során törekedünk arra, hogy a város és a környékbeli települések lakosainak megfelelő, színvonalas szolgáltatást nyújtsunk. Az Apponyi téri piac területe 7370 m2 nagyságú, az elárusító asztalok száma 283 db, továbbá egy fedett csarnok áll az őstermelők rendelkezésére. Az Apponyi téri piac szezonálisan túlzsúfolt, jövőbeni fejlesztésre Szentes Város Önkormányzata határozata alapján van lehetőség. Az elfogadott határozat alapján a városban pályázati forrásból megvalósítandó vásárcsarnok építése a cél. A vásárcsarnok építésének idejére megoldandó feladat lesz a zöldség piac más területen történő folyamatos, zökkenőmentes üzemeltetésének megoldása is. Az Apponyi téri piacon a bérlettel lekötött árusító asztalok kihasználtsága 100%-os. A parkolás a piac területén csak részben megoldott, a környező utcában a parkolás kritikus. A városban megépítésre került közterületi árusítóhelyek (Béke utca, Árpád utca, Klauzál utca, Kertváros) hozzájárulnak, illetve kiegészítik a városi piacok mellett az őstermelők piacra jutásának lehetőségét. A piacok forgalma, bevétele 16.104 eFt, ami a 2017. évben sem fog növekedni. A városi piacok nem igényelnek önkormányzati finanszírozást. A Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt vételi szándékát jelentette be a város felé a szentesi 4705 hrsz.-on felvett 2, ha 2901 m2 területű „vásártér” megjelölésű ingatlanra, amelynek tulajdonosa a Szentes Város Önkormányzata. Ezen terület nagyobbik részén jelenleg a Villogó utcai piac működik. Az ingatlan eladása esetén gondoskodni kell a piac további üzemeltetéséről vagy megszüntetéséről. A piac megszüntetését nem javasoljuk. A piac további üzemeltetése a jelenlegi környezetében megoldható lenne az önkormányzati tulajdonban lévő 4704 hrsz. és 4709/2 hrsz. ingatlanok bevonásával. Az új piac kialakításának várható költsége (közművek áthelyezése, pavilonok, elárusító és parkolóhely kialakítása) jelentős költségkihatással fog járni, ami mai ismereteink szerint még nem számszerűsíthető. Alternatív megoldásként merülhet fel a Villogó utcai piac Apponyi téri piacon történő működtetése is. A 2017. évben törekedünk arra, hogy a városi piacok a hatósági előírásoknak megfelelően működjenek (NÉBIH, NAV). Az üzleti évben feladatunknak tekintjük az Apponyi téri piacon a 283 db oldalt nyitott, fedett árusító hely felújítását, a piac területének folyamatos karbantartását, tisztántartását. Fizető-parkolás A fizető parkolást a Szentes Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján működteti társaságunk. A városban a fizető parkoló helyek száma bővült az Ady Endre utca Kígyó utca és Farkas Mihály utca közötti szakasszal, továbbá a Kossuth Lajos utca 37-39. szám alatt lévő parkoló helyekkel. Így a parkolóhelyek száma a városban 920 db. A következő üzleti évben is kiemelt feladatnak tekintjük a fizető parkolóhelyek tisztítását, felfestését, parkoló táblák pótlását, továbbá az ügyfélbarát szolgáltatásunkat. A 19 db közterületre kihelyezett parkoló óra karbantartására, javítására nagy gondot fordítunk, mivel az órák egy része tízéves (átlagos életkor 8 év). A parkoló órákhoz szükséges alkatrészek, modulegységek ára magas, így számítani kell a javítási költségek növekedésével. A mobilparkolás 2014. július 1. napjával került bevezetésre a városban, ami a parkolók között továbbra is népszerű. Az üzleti évre tervezett parkoló bevétel bruttó 23.220, - e Ft, ebből parkoló óra bevétel 66%, (15.300 e Ft), mobilparkolás 7,4% (1.710 e Ft), pótdíj befizetés 3.6 % (850 e Ft), Villogó u. piaci parkolás 9% (2.110 e Ft), bérletvásárlás, kezelési költség 14% (3.250 e Ft). A parkolási ágazat üzemeltetése önkormányzati támogatást nem igényel. 2017. évben várható bérlet eladások száma: 9


parkolási engedély 86 db, lakossági bérlet (ingyenes) 782 db, teljes áru bérlet 85 db, mérsékelt áru bérlet 44 db (teljes áru bérlet 50%). A parkolási morál a városban jónak mondható, ezt bizonyítja a pótdíjbefizetésének csökkenő mértéke. A parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten 5-8 db. Állategészségügy – gyepmesteri telep Gyepmesteri feladatok ellátása 2017. évben is a működési engedélyben és szakhatósági előírásokban foglaltaknak megfelelően történik. A telepen 25 db kennel áll a rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A gyepmesteri telep szakmai irányítását állatorvos látja el. A telep személyi, tárgyi felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működése, hiszen kóbor ebek befogásán kívül hatósági feladatokat is ellát. Ilyen az állati minták vizsgálatra küldése, elhullott állati tetemek gyűjtése, elkobzott kutyák megfigyelése. Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során bevétel nem keletkezik, az üzemeltetés személyi, dologi költségek finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem oldható meg. A gyepmesteri telep éves költségvetése 7.800 e Ft. A telepen 1 fő gyepmester, 1 fő félállású kisegítő gyepmester, valamint szerződés alapján biztosított állatorvos működik. A begyűjtött, illetve telepre kiszállított elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV Fehérje Feldolgozó Zrt. végzi. Az ártalmatlanítás költsége 160,-Ft/kg, éves szinten 1.300 eFt. A gyepmester napi járattal gyűjti be az önkormányzati fenntartású intézményeknél keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételhulladékot, amivel jelentős költségmegtakarítást lehet elérni a telepen lévő kutyák élelmezésében. Az érintett intézményeknél ez által megoldódik az ételhulladék szabályos elhelyezése. Gyepmesteri telepen az iroda, boncterem és hozzá kapcsolódó helyiségének felújítása válik szükségessé. A telep vízellátását biztosító áramlekötést meg kell oldani, ami költséggel az 2017. évi üzleti tervben számolni kell. Szentes városában 2016. évben megkezdődött a túlszaporodott vadon élő galambok befogása. Eddig 2000-2200 db galamb és 1050 db tojás került begyűjtésre. Mivel a galambokat nem lehet egy évben befogni, ezért 2017. évben is feladatunknak tekintjük ennek folytatását. Temetőszolgáltatás A köztetető fenntartása kötelező önkormányzati feladat, ezért közszolgáltatási szerződést kötött Szentes Város Önkormányzata társaságunkkal. Szent Anna Plébánia Egyházközséggel kötött bérleti szerződésben foglalt területen megépítésre került a köztemető, illetve szociális parcella megközelítésére szolgáló temetői út. Így a jövő tekintetében megoldódott a városban a koporsós, urnás köztemetés. A 2017. évben a temetői szolgáltatások körében a legjelentősebb tevékenység az urna fülkék bérbeadása, a Dísz-szóró kút,- Magyartési temető és a kialakított köztemető üzemeltetése. Az üzleti évben is fontos feladat a ravatalozó helyiségeinek a tisztántartása, karbantartása (Kálvária, Hékéd, Szeder, Bánomháti, Magyartési), a városi dísz- sírhelyek, emlékhelyek gondozása. Jelenleg az urnafülkék száma 445 db (8 felépítmény, urnafal) kiadott urnafülkék száma 397 db, rendelkezésre álló urnafülkék száma 48 db, ami terveink szerint 2017 évben elegendőnek bizonyul. Egy évben 40-45 db új urnafülkére kötünk szerződést. Hamvak szórására eddig 83 alkalommal került sor. Egy évben a szórások száma 15-18 alkalom. Minden évben felvésésre, kerülnek az elhunytak nevei a dísz-szóró kút mellett levő emlékoszlopra (obeliszk), a hozzátartozó hozzájárulásával. A Magyartési temetőben fel kell újítani a temető gondnoki lakást és a temetőn belül az utat, kaput, kerítést. 2017. évben számolni kell a Kálvária temetőben lévő Központi ravatalozó helyiségének felújítására. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása következtében a szociális temetés bevezetését 2019. január 1. napjára halasztották el. A társaságunk által beszedett temetkezési szolgáltatás díjai (urnafülke bérleti díja, ravatalozó, hűtőhasználat) a temetőre fordított kiadásokat nem fedezik, ezért az önkormányzat finanszírozása nélkül e feladatokat nem lehet ellátni. Támogatás várható mértéke 2017. évben 2.600 e Ft. A társaságunk fizeti a temetők, ravatalozók víz és áramdíját, továbbá a hulladék elszállítását. 10


Levélkézbesítés 2017. évben is 5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését. Éves szinten a kézbesített tértivevényes levelek száma 20.000 db, sima levél küldemény 80.000 db. Egy tértivevényes levélpostai költsége 585 Ft, sima levélé 110 Ft. A postai díjtételből számított megtakarítás éves szinten 7.967 eFt, ami a hivatal és az intézményeknél jelentkezik. Levél kézbesítés során a társaságunknak bevétele nem keletkezik, így e tevékenység önkormányzati finanszírozással folytatható. A szakfeladat várható költségvetése 12.533 e Ft.

5.6. Magas-mélyépítés Utak, hidak járdák üzemeltetése fenntartása A város zavartalan térségi közlekedési kapcsolatának minőségét alapvetően meghatározza az Önkormányzat kezelésben lévő kül- és belterületi utak, hidak és járdák jó karban tartása a rendeltetésszerű használat feltételeinek mindenkori biztosításával. A társaságunk a fenti feladatait az Önkormányzattal minden évben megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés irányozza elő, mely rögzíti az” út-híd- járda fenntartás” szakfeladaton belül az egyes munkanemeknél (kátyúzás, padkarendezés, járdajavítás, burkolatjel festés stb.) felhasználható költségkeretet, mely az Önkormányzat működési költségvetésének szerves része a kiadási oldalon. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a tervezett járda felújításokra a közútkezelővel közösen megtartott helyszíni bejárások tapasztalatai alapján teszünk javaslatot. Az elvégzendő feladatok szükségességéről a Városfejlesztési és Rendezési Bizottság dönt háromhavi gyakorisággal. A város szilárd burkolatú úthálózatán az elmúlt években nagyobb volumenű felújítás nem történt. A kezelésünkbe tartozó úthálózat műszaki állapotának szinten tartását a rendelkezésünkre álló költségfedezet mértékéig, illetve esetenként a más munkanem rovására végezzük. A meleg aszfaltos technológiával történő útjavítást alvállalkozókkal végeztetjük, míg a hidegaszfaltos kátyúzás mindig saját kivitelezésben történik. A meleg aszfalt szállítása Hódmezővásárhelyről történik, így a szállítási távolság időkorlátok közé szorítja a technológia alkalmazását. Lényeges változást fog eredményezni az útfenntartási munkáinkban, ha megvalósul a Bese László utcai burkolat felújítása ill a Schweidel utca 300 m-es szakaszának átépítése melyek minden évben jelentős anyagi eszközöket kötnek le a kátyúzási költségkeretből. A térségünkben jelentős a szilárd burkolatú utakhoz csatlakozó földút (dűlő út) hálózat, következésképpen számottevő annak a karbantartási igénye is. A földút profilba hozásához szükséges célgép gréder (földgyalu) alkalmazását alvállalkozó igénybevételével tudjuk esetenként, és a szükségesnél lényegesen ritkábban biztosítani. Jelentős előrelépést eredményezhet az ügyben saját tulajdonú célgép vásárlása, annak érdekében, hogy az egész évben jelentkező igényeket folyamatosan ki tudjuk elégíteni, csökkentve a fenti tárgyú képviselői interpellációkat és a lakossági kifogásokat. A földutakat leginkább használó mezőgazdasági vállalkozók helyreállításban való részvétele nem jellemző, egy két kivételtől eltekintve. A kifogásolt műszaki állapotú járdafelületek felújítási lehetősége éves szinten továbbra is 4 km-es nagyságrendű. Az előzetes felmérések szerint a 40 km hosszú (A 200 km belterületi járda 20%-a) felújításra szoruló járda átépítése a fenti intenzitás figyelembevételével 10 év alatt valósulhat meg. Az éves költségkeret növelése a kátyúzás terhére csak abban az esetben valósítható meg, ha a fentebb említett burkolat felújítások (Bese László utca és a Schweidel utca) már elkészültek. Továbbra is pénzügyi fedezethiány akadályozza az Önkormányzati tulajdonú Veker és a Kurca hidak több ütemben történő felújítását. Elsőrangú feladat az idő múlásával hatványozottan romló műszaki állapotú Eszperantó gyalogos híd és a Kiss Zsigmond utcai közúti híd teljes átépítése, mivel az adott hídszerkezet felújítása a vizsgálatok alapján már gazdaságtalan megoldás. 11


Az éves szinten a rendelkezésre álló fenntartási költségek csak a legminimálisabb beavatkozásokra (pályatakarítás, korlátpótlás stb.) nyújtanak fedezetet. A közlekedés zavartalan lebonyolításának alappillérei: - Az útpálya melletti forgalomirányító KRESZ táblák meglétének, kifogástalan állapotának biztosítása, - Az útburkolati jelek folyamatos felújító festése a mindenkori láthatóság érdekében. - Az útburkolatba eső közmű szerelvények akna fedlapok víznyelőrácsok stabil beépítésének és műszaki állapotának ellenőrzése, szükség szerinti helyreállítás végzése. - A közlekedési célokat szolgáló burkolt felületek (utak és kerékpárút) melletti füvesített padkák és rézsűk folyamatos, évi 6 alkalommal történő ápolása (cserje irtás - kaszálás) - A forgalom irányító KRESZ táblák láthatóságának biztosítása, a takaró növényanyag folyamatos eltávolításával. A fenti üzemeltetési és fenntartási feladatok végzésén túlmenően külön szerződések alapján végzünk kivitelezési és tervezési feladatokat a rendelkezésünkre álló szabad kapacitás függvényében, megteremtve a folyamatos munkavégzés feltételeit különös tekintettel a téli időszakra. A külön szerződések alapján végezhető tervezési és kivitelezési munkák 2016 évi tényadatokból prognosztizált volumene keretátadások nélkül bruttó 12 millió Ft-ra tehető, tekintettel arra, hogy az üzleti terv készítésének időpontjában a 2017 évre előzetes lekötések még nem állnak rendelkezésre. Csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása A rendszer zavartalan üzemeltetése csak folyamatos odafigyeléssel célirányos szervezéssel biztosítható, különös tekintettel az átemelő telepek jelenlegi állapotára és kapacitására. A térség csapadékvíz viszonyai a korábbi évekhez képest mennyiségben és időbeni lefolyásban (intenzitás) is növekvő mértékű cca 20%- os eltéréseket mutatnak. A mennyiségi többlet a gépi átemelésnél kapacitáshiányban jelentkezik, melynek pótlását provizor szivattyú/k/ letelepítésével tudjuk csak megoldani. Az ingatlantulajdonosok árokfenntartó munkája a helyi szabályozás ellenére továbbra sem jellemző. Így a korábbi gyakorlat alkalmazása továbbra is szükséges mely a közmunkaprogram keretében elvégzett karbantartó munkát jelenti. A bel és csapadékvíz elvezetést érintő felújítások megvalósulási lehetősége 2017 évben sem körvonalazódik, így a jövőben is szükségesnek ítéljük a meteorológiai előrejelzések adataira támaszkodó célirányos felkészülést követő azonnali beavatkozást. 5.7. Szállítás-logisztikai részleg A szállítás-logisztika részleg a Berekháti telephely központtal az egyes részlegek technikai eszközeinek koordinálását, üzemeltetését, karbantartását végzi. Önálló létszámmal, költségelőirányzattal nem rendelkezik, legfőképpen a járműállomány, a raktár és a műhelykapacitás hasznosítását végzi. A 2017. évi feladatok közül elsődleges az elöregedő járműpark miatti problémák kezelése a legszükségesebb járművek, eszközök pótlásával, a kapacitás igények felülvizsgálatával. Pótlásként a 2017. évi eszközbeszerzések között szerepel 1 db mezőgazdasági vontató beszerzése a hozzá tartozó eszközökkel (pótkocsi, hóeke, sószóró, padkakasza, stb.). A kapacitás igény felülvizsgálataként többek között felül kell vizsgálni a legnagyobb gépi kapacitás szükségletet jelentő téli hómunkák koncepcióját. 6. Kockázatbecslés Belső tulajdonságok Erősségek A 2017 évi gazdálkodás tervezésekor biztos háttérként vettük számításba, hogy a jelenlegi dolgozói állomány több mint 2/3-a őt évnél régebb óta dolgozik a Társaságnál. Szakmai képzettségük, nagy munkatapasztalatuk, a munkához való hozzáállásuk kiszámítható hátteret jelent. A jármű és géppark 12


a meglevő eszközök kissé elavult állapota, a rendszeres karbantartás és felújítás végzésével megfelelő állapotban tartható. A tervezett eszközbeszerzés ezt a körülményt tovább erősítheti. Gyengeség A Társaságnak a jövőben is elsődleges célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának minél gyorsabb és költséghatékonyabb biztosítása. Ez a körülmény egyfelől biztonságot jelent a dolgozók folyamatos foglalkoztatásában, másfelől bizonytalanságot a gazdálkodásban, mivel az önkormányzat mindenkori pénzügyi helyzetétől függ a likviditás. Ennek a veszélynek a mérséklésére fontos feladat a külső megrendelések folyamatos megszerzése. Ezen megrendelések kedvezően befolyásolhatják a folyamatos foglalkoztatást is.

Külső környezet Lehetőség Az üzleti terv összeállításakor számításba vettük az lehetőséget, hogy a jelenlegi uniós pályázati keretből az önkormányzat minél nagyobb szeletet tud megszerezni és a pályázaton elnyert beruházások megvalósításánál számít a Társaság személyi állományára és technikai felkészültségére. Ettől függetlenül mindent el kell követnünk külső megrendelések realizálására.

Veszély A működésre a legnagyobb veszélyt még mindig a gyakran változtatott jogi szabályozások jelentik. A 2016. április 1-én színre lépett NHKV Zrt. teljesen felborította a hulladékgazdálkodási rendszert. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja a DAREH Társulásnál kialakult állapot, melynek következtében a rendszer beindításának időpontja máig ismeretlen. A hulladékgazdálkodási ágazat bizonytalan jövője alapjaiban megváltoztathatja a Társaság teljes működését és gazdálkodását. Veszély forrása lehet a működés során hozott hibás döntés is, amely nem hozza a várt gazdasági eredményt. Ennek ellenére a lehetséges veszélyforrások feltérképezése mellett keresni kell a piaci lehetőségeket.

7. Pénzügyi terv A Társaság pénzügyi helyzete a hulladékgazdálkodás területén fennálló bizonytalanság ellenére stabil lehet. Erre megfelelő garanciát jelent a tulajdonos önkormányzat által megrendelt és finanszírozott munkákból és a működési támogatásból származó bevétel. Mivel a hulladékszállítási tevékenységből származó lakossági és közületi díj az NHKV Zrt.-hez folyik be és Társaságunk ettől a szervezettől szolgáltatási díjat kap, ezért az ebből származó hátralék nem hátráltatja a gazdálkodást. Feltételezve, hogy a szolgáltatási díjat határidőre fizeti az NHKV Zrt. A bérek és azok járulékai valamint a rendszeres közüzemi számlák időpontja ismert, ezért ezek pénzügyi teljesítése tervezhető. Az anyag és szolgáltatás vásárlások fizetési határidejét kell minél lazább fizetési határidővel biztosítani. A 2017 évi tervezésnél figyelembe vettük a 2016 évi gazdálkodás várható adatait, a tervezhető munkák anyagköltségét, a szolgáltatások várható költségét. A bér és járulék költséget a 2017 évre megállapított és meghatározott bérekkel és járulékokkal számoltuk. A közfoglalkoztatás költségét 2017. február 29-ig vettük figyelembe. A legfőbb foglalkoztatónk a tulajdonos önkormányzat, ezért az alábbi táblázatban szerepeltetjük az önkormányzattól tervezett bevételeket, melyek szolgáltatási szerződés alapján végzett 13


tevékenységből és működési támogatásként biztosított összegből tevődik össze. A táblázatban feltüntettük a 2016 évi adatokat is. 2017. évben Szentes Város Önkormányzatától származó bevétel terve: Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott összeg 2017. évi terv Feladatok Parkfenntartás 1. sz. mell. 82098 Út-híd 2. sz. mell. 92516 Temető 3. sz. mell. 2604 70 éven felüliek szemétdíja 0 Temetői szemétszállítás 50 %-a 487 Összesen 177705

bruttó e Ft 2016. évi várható 77098 82683 2604 8434 487 171306

Működési támogatásként biztosított összeg e Ft Feladatok Köztisztasági feladatok 4 .sz. mell. Belvíz 5. sz. mell. Terület felelős 6. sz. mell Tisza üzemeltetés 7. sz. mell. Gyepmesteri telep 8. sz. mell. **Lezárt hulladéklerakók utógondozása Minimálbér emelésre (bér+jár) Közterületi galambok befogása Kossuth u. 12-16. előtti öntözőr.kiép Kossuth tér 5 lépcső lezárás Kossuth tér garázsok felújítása Tiszai fakivágás Hősök erdeje játszótéri játék javitás Intézmények felújítása Gógány u. útfelújítás *Eszközbeszerzésre Összesen Mindösszesen

2017. évi terv 34500 25879 12533 3713 7819 12751 27122 1500

2016. évi várható

17780 143597

29500 25879 12533 1466 7819 5000 9508 3000 1000 85 2000 4000 1857 19400 2500 0 125547

321302

296853

*Az elöregedett, tovább már nem felújítható, gazdaságosan üzemben nem tartható 1 db munkagép, 1 db traktor pótkocsi pótlására tervezzük beszerezni: - 1 db 75 LE teljesítményű traktor, ill. hozzá illeszthető - 1 db 5,5 tonnás pótkocsi magasítóval - 1 db műtrágya (só) szóró, - hóeltakarításra alkalmas tolólap, 14


- padkakasza, - függesztett gréder Tervezett beszerzési költség 14.000 e Ft + 3.780 e Áfa , összesen bruttó 17.780 e Ft ** Lezárt hulladéklerakó telepek utógondozása A 3 db szentesi rekultivált szeméttelep garanciális időszak lezárását követően 2017. évben az alábbi fenntartási költségekkel kell számolni: 1. talajvíz monitoring 1.100.000 Ft + áfa/év 2. depóniagáz vizsgálat (Rákóczi u, Termál szeméttelep) 800.000 Ft+áfa 3. depóniagáz gyűjtő rendszer üzemeltetése, fenntartása 900.000 Ft+áfa 4. geodéziai felmérés (Rákóczi u, Termál és Berki lerakó) 170.000 Ft+áfa 5. kaszálás, gyommentesítés (Rákóczi u. (DAREH tó nélkül), Termál és Berki lerakó) 3.000.000 Ft+áfa 6. Berki lerakó 5 éves környezeti felülvizsgálata 1.370.000 Ft+áfa 7. Berki lerakó végleges lezárás engedélyezési tervdokumentáció 2.700.000 Ft+áfa Összesen: 10.040.000 Ft+áfa, bruttó 12.751.000 Ft

15

8. Mellékletek 1. sz. melléklet "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással)

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele - önk.támogatás veszteség fedezetére I. Értékesítés nettó árbevétele 03. Saját termelésű készletek áll.vált. 04. Saját előállítású eszközök akt.ért. II. Aktivált saját telj. Értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyag költség 06. Igénybe vett szolgáltatás 07. Egyéb szolg. 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjell. Ráford. (05+06+07+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jell. Kifiz 12. Bér járulék V. Személyi jell. Ráford. (10+11+12) VI Értékcsökkenés VII Egyéb ráfordítás A ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDM. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

adatok e Ft-ban 2016. évi terv 2017. évi terv Hulladék Egyéb Hulladék Egyéb gazd. tev. összesen gazd. tev. összesen 213119 296420 509539 192667 300265 492932 16585 16585 0 229704 296420 526124 192667 300265 492932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600 12600 0 6550 6550 0 0 38457 70765 109222 31000 76666 107666 81683 20870 102553 24827 23370 48197 11082 1703 12785 17000 1703 18703 0 0 561 1464 2025 100 2600 2700 131783 94802 226585 72927 104339 177266 66368 152369 218737 82141 142198 224339 3982 10007 13989 3982 7172 11154 15378 36955 52333 18317 36176 54493 85728 199331 285059 104440 185546 289986 1000 1990 2990 3000 3000 6000 11193 12947 24140 12300 13930 26230 0 -50 -50 0 0 0

2016. évi várható összesen 523640 523640 715 0 715 41563 107562 106720 13785 137 2320 230524 239963 11447 51515 302925 4676 27943 -150


14.

Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 15. bevételek, árfolyamnyereségek Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű 16. bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18.

50

50

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

20.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

21. 22.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

19.

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. (18+19+20+21+22) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE B. (VIII-IX.) C. X. D.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY

0 150

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 17

2. sz. melléklet

2017. évi likviditási terv

Nyitó Bevétel Egyéb bevétel Anyag, energia, szolgáltatás Személyi jellegű kifizetés Egyéb adó jellegű kifizetés Záró

I. n.év 22780 99000 6550 67420 20000 30300 10610

II. n.év 10610 115000

III. n.év 12010 118000

IV. n.év 15290 109000

65200 18000 30400 12010

66220 18000 30500 15290

64840 19000 28200 12250

Összesen 441000 6550 263680 75000 119400


3. sz. melléklet MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok eFt

Sorszám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak étékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2017. évi terv 18930 1020

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok

8040

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

2760

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés

7110

22. 23.

Tartósan adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK

36.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

1020

17910

0

47200 6950 6100

850

22000 15900 19


37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38. 39. 40. 41.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete

42. 43. 44. 45. 46.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54. 55. 56.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

MÉRLEG Sorszám 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

"A" változat - Források (passzívák) A tétel megnevezése D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE I/a Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

6100

0

18250 1050 17200

50 66130 adatok e Ft 2017. terv 24280 3000

21280

0 6330 6330 33820 0 20


74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. Szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök -ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben Rövid lej. Köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek érékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

0

33820

17500 800 15520

1700 1700 66130

21


4. sz. melléklet

Szolgáltatások részletezése 2017. évi terv e Ft-ban egyéb hulladék tevékenység Összesen gazdálkodás eredeti terv 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

24827

23370

48197

-őrzés- védelem

3600

775

4375

-munkavédelem

300

850

1150

-e-útdíj

200

-postaköltség

185

385

570

-távközlési szolg.

705

1140

1845

7892

950

8842

5100

0

5100

- olaj- és iszapfogó tisztítás (telephely 2 db, hull.lerakó 1 db)

780

0

780

- rágcsálóirtás

550

650

1200

1050

80

1130

- nyomkövetés

280

340

620

- szoftver használat

480

880

1360

- emelőgép karbantartás

150

0

150

- üzemorvosi szolg

220

620

840

- könyvvizsgálat

260

700

960

- szennyvízcsatorna díj

250

296

546

2750

2750

2470

2470

- földutak rendezése

950

950

- járda építés, bontás

500

500

5000

5000

0

0

1350

1350

350

1130

- mobil Wc bérlet

500

500

- daruzás (parkon kívül)

300

300

- hóeltakarítás (külterület)

800

800

-gépjármű fenntartás - aprítás, darálás, rostálás (inert hulladék, zöldhulladék)

- oktatás (gépkezelők vizsgadíja)

- parkgondozás (daruzás, gallyazás) - karácsonyi diszvilágítás le és felszerelés

- aszfaltozás - kátyúzás - állateü. Szolg. (állatorvosi szolg, ártalmatlanítás) - karbantartás (köztéri órák, ipari kapuk, sorompók, gázkazánok, kémények )

780

22


- nyomtatás ( tájékoztatók, matricák)

500

180

680

- érintésvédelem

180

100

280

- alkatrész gyártás

250

155

405

- hirdetés

150

75

225

- inert vizsgálat, ellenőrzés

780

- mobilparkolás továbbértékesítési díj

780 50

50

185

174

359

17000

1703

18703

- hatósági díjak

9000

86

9086

-bank költség

2000

640

2640

- biztosítás (gépjármű, egyéb)

3000

745

3745

-gépjármű hatósági díj

3000

232

3232

- egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke

23

Szentes Városellátó Nonprofit Kft

Recommend Documents