Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2013. szeptember 11.

Szombathely, 2013.09.11.

1

Szöveges értékelés Jelen, féléves mérlegbeszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítés a 2013.01.01-2013.06.30. közötti időszakra vonatkozik. SZMJV Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottsága 2013. február 19-én a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 15.000 eFt működési, feladat ellátási támogatás, 15.000 Ft vissza nem térítendő fejlesztési támogatás biztosításával, a 29/2004. (VI.30.) számú önkormányzati vagyonrendelet 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hagyta jóvá azzal, hogy amennyiben az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete elfogadása során eltérő mértékű támogatás biztosítására kerül sor, az üzleti tervet módosítani kell. A Bizottság felhatalmazta az önkormányzat képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a 2013. évi üzleti tervét a fentiek figyelembevételével szavazza meg.  A Közgyűlés 373/2012. (IX.27.) Kgy. Sz. határozatát 2013.február 28-án akként változtatta meg, hogy az "Aktívan szombathelyen- TDM szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében" c. NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001 jelű pályázat önerejeként 7.500 eFt vissza nem térítendő, fejlesztési támogatást biztosít a társaság számára.  A Közgyűlés a 37/2012. (II.23.) Kgy. sz határozatát 2013.február 28-án akként módosította, hogy a "Grenzenloses Genussradeln" / "Határtalan kerékpáros élmény" c. CYCLING AT-HU- AusztriaMagyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program, L00155 projektazonosító számú pályázat önerejeként 7.500 eFt vissza nem térítendő, fejlesztési támogatást biztosít a társaság számára.  A Közgyűlés továbbá úgy döntött, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére 5.000 eFt kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 2015. december 31-i visszafizetési határidővel. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. taggyűlése a társaság 2013. évi üzleti tervét 2013.március 20-án elfogadta.


2

2013. évi első féléves eredmény A 2013. évi, elfogadott üzleti terv szerinti eredmény kimutatás tartalmazza az első félévre tervezett terv, valamint az első félévi tényszámokat, melynek záró sorából kiderül, hogy a Kft. első féléves gazdálkodása a tervhez képest pozitív. A társaság 2013 évi tervének időarányos teljesülését az összehasonlító táblázat alapján a következőkben részletezem: A társaság a 2013. év első félévében az elfogadott üzleti tervnek megfelelően tevékenykedett és gazdálkodott. Bevételek A Kft. nettó árbevétele az első félévben 1.033 e Ft-tal lett magasabb a tervszámhoz képest, mely első sorban a reklámügynöki tevékenységből valamint az egyéb szolgáltatások árbevételéből származik. Az egyéb bevételek sorokon a 2013. üzleti évre betervezett bevételek terv szerint valósultak meg.

Költségek és ráfordítások

Az anyagi jellegű ráfordítások/közvetített szolgáltatások érték meghaladta nem csak az első félévre, de az egész évre tervezett összeget is, mely a 2013. év első felében jelentkező, váratlanul magas számú, Szombathelyen lebonyolított idegenvezetéseknek köszönhető. Az igénybe vett szolgáltatások alacsonyabb, mint az első félévre betervezett összeg, mely egyrészt a gazdaságos üzemeltetésnek, másrészt pedig a 2013-as évre betervezett projekttevékenységek 2013-as év második félévre történő ütemezésének köszönhető. Összegzés Összességében elmondható, hogy a Kft. a 2013-es üzleti tervben elfogadott tervezett eredmények megfelelően gazdálkodott. A Kft. a 2013. üzleti év második felében is arra törekszik, hogy tervszerűen tevékenykedjen és gazdálkodjon.


3

EREDMÉYNKIMUTATÁS 2013/ 1.félév BEVÉTELEK NETTÓ ÁRBEVÉTEL áru, szolgálatatás értékesítés bérleti dij reklámügynöki tevékenység egyéb szolgáltatás árbevétele EGYÉB BEVÉTELEK SZMJV-megáll.szeritni TDM szervezet támogatása SZMJV -egyéb tevékenységek támogatása Grenzenloses pályázati önerő TDM pályázati önerő egyéb tevékenység támogatása Grenzenloses pályázat előre lehívható támogatás TDM pályázat előre lehívható támogatás Kamat bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2013. évi terv e Ft

2013. I. félév terv e Ft

2013. I. félév tény e Ft

3 609

1 293

630 1 295 660 1 024 0

315 648 330 0 0

2349 556 673 1120 0 0

15 000

7 500

7500

15 000 7 500 7 500 0

15 000 7 500 7 500 0

15 100 7500 7500 100

5 400

5 400

5275

10 629 0

10 629 0

10629 2

57 138

39822

40855

592 395 197

297 198 99

480 417 63

32 206 945 47 118 1 300 1 700 9 812 6 101 635

7 304 473 24 59 650 0 2 453 0 0

5518 401 22 13 490 0 1922 0 0

910 1 300 1 400 294 102 2 352 308 1 897 1 290

228 0 0 147 51 1 176 0 1 897 0

198 0 0 146 112 1176 0 866 0

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ELÁBÉ, közvetített szolg. irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS iroda közmű díjai hulladékdíj karbantartás, felújítás költsége projektmenedzsment Graenzensteines pályázat helyzetfelmérés és masterplan Grenzenloses pályázat turisztikai marketing és PR ktg TDM pályázat turisztikai marketing és PR ktg Grenzenloses pályázat desztináció arculati kézikönyv TDM pályázat tudatform./kínálatfejl. és egyezt. workshoppok Grenzenloses pályázat kerékpáros tömegrendezvény Grenzenloses pályázat fordítás, tolmácsolás Grenzenloses pályázat internet, telefonhasználat díja bérleti díj számviteli, tanácsadói, szakértői díjak egyéb szakértői díjak rendezvényszervezés turisztikai városkártyarendszer Itfejlesztés


4

postaköltség egyéb szolg. TDM menedzser szakirányú képzés tréning tanulmányút TDM tagok részére EGYÉB SZOLGÁLTATÁS tagdíjak hatósági illeték bankköltség SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK bruttó bér+járulékok utazási kiküldetési ktg reprezentáció reprezentáció Grenzenloses pályázat ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB KIADÁSOK helyi adó, egyéb adó Pénzügyi műveletek ráfordításai tagi kölcsön után fizetendő kamat egyéb ráfordítás KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 2013. ÉVI EREDMÉNY

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2013/1.félév 2013.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár) 2012 évre vonatkozó pénzmozgások 2012. évi maradvány Bruttó árbevétel áru, szolgáltatás árbevétele bérleti díj reklámügynöki tevékenység egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb bevételek SZMJV megállapodás szerint TDM szervezet támogatása SZMJV- egyéb tevékenység támogatása TDM pályázati önerő Grenzenloses pályázati önerő……….. Grenzenloses pályázathoz szükséges tagi kölcsön


150 142 197 1 206 375 75 100 200

75 71 0 0 225 75 50 100

18 154 0 0 153 75 2 76

16 509 15 909 500 100 0

8 255 7 955 250 50 0

7801 7541 167 77 16

163 100 100

75 50 50

59 37 37

0 0 0

0 0 0

31 0 31

49 945

16 206

14 079

7 193

23 616

26 776

2013. évi 2013. I. félév 2013. I. félév tervezett terv tény 3 298 3 298 3 298 -1 082 -1 082 796 2 216 2 216 2 502 4 583 800 1 645 838 1 300 0

1 642 400 823 419 0

2 984 707 855 1 422 0 0

15 000

7 500

7 500

20 000 7 500 7 500 5 000

20 000 7 500 7 500 5 000

20 000 7 500 7 500 5 000

5

egyéb tevékenység támogatása Grenzenloses pályázat előre lehívható támogatás TDM pályázat előre lehívható támogatás áfa visszaigénylés kamat bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ESZKÖZBESZERZÉ S irodai technikai berendezések TDM pályázat E-bikeok beszerzése Grenzenloses pályázat ANYAGKÖLTSÉG eladott áru, eladott szolgáltatás besz.ára irodaszer egyéb anyag IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS iroda közmű díjai hulladékdíj karbantartás, felújítás költsége projektmenedzsment Graenzensteines pályázat helyzetfelmérés és masterplan Grenzenloses pályázat turisztikai marketing és PR ktg TDM pályázat turisztikai marketing és PR ktg Grenzenloses pályázat desztináció arculati kézikönyv TDM pályázat tudatformáló/kínálatfejlesztős és egyeztető workshoppok Grenzenloses pályázat kerékpáros tömegrendezvény Grenzenloses pályázat fordítás, tolmácsolás Grenzenloses pályázat internet, telefonhasználat díja bérleti díj számviteli, tanácsadói, jogi., munkaügyi szakértői díjak egyéb szakértői díjak rendezvényszervezés turisztikai városkártyarendszer IT fejlesztés postaköltség egyéb szolgáltatás TDM menedzser szakirányú képzés tréning és tanulmányút TDM tagok részére EGYÉB SZOLGÁLTATÁS tagdíjak bankköltség hatósági illeték BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK bruttó bér+járulék ügyvezető / TDM menedzser / Projektmenedzser idegenforgalmi és marketin menedzser / Adminisztrátor marketing asszisztens


0

0

100

5 400

5 400

5 275

10 629 862 0

10 629 431 0

10 629 386 2

58 690

47 818

49 278

6 398 2 698 3 700 752 502 250

1 349 1 349 0 376 251 125

1 033 1 033 0 581 502 79

33 345 1 200 60 150 1 300 1 700 9 812 6 101 635

7 832 600 30 75 650 0 2 453 0 0

6 422 499 28 16 622 0 1 922 0 0

910 1 300 1 400 350 130 2 987 390 1 897 1 290 150 180 197 1 206

228 0 0 175 65 1 494 0 1 897 0 75 90 0 0

251 0 0 175 125 1 494 0 1 077 0 18 195 0 0

375 75 200 100

225 75 100 50

153 75 76 2

16 509

7 998

7 801

7 710 4 010 1 028

3 855 2 005 257

3 901 2 046 261

6

tourinform irodavezető tourinform gyakornok desztinációfejlesztési stratégia bérköltség egyéb bérjárulék utazási, kiküldetési ktgek reprezentácó reprezentácó, Grenzenloses EGYÉB KIADÁS helyi adó, egyéb adó PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI tagi kölcsön után fizetendő kamat egyéb ráfordítás tagi kölcsön visszafizetése MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN


2 706 455 0 0 500 100 0 100 100

1 353 228

1 314 0

0 250 50 0 50 50

19 167 77 16 37 37

0 0

31 0 31

0

0

57 479

17 830

16 058

7

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Recommend Documents