SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve
Tervdokumentáció részei: I/1. számú melléklet I/2. számú melléklet I/3. számú melléklet I/4. számú melléklet I/5. számú melléklet I/6. számú melléklet I/7. számú melléklet
2011. évi tervezett bevételek 2011. évi tervezett eredmények 2011. évi tervezett vagyonnövekmények 2011. évi tervezett létszám és béradatok 2011. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény 2011. évi tervezett eredmény levezetése 2010. évi várható mérleg
MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA
I/1. számú melléklet: 2011. évi tervezett bevételek
2011. év tervei alapján összesen 518.789 eFt bevétellel számolunk. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a szociális szakvizsga támogatás, az OEP hajléktalan háziorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források. Az állami normatív hozzájárulások összegei a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után (80.656 eFt) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénye alapján 2011. évben nem emelkedtek, továbbra is a 2010. évi szinten maradtak. Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján jogosult önkormányzati támogatásra. A tevékenység megkezdésének évében 113 millió forint önkormányzati támogatás került az ellátási szerződésben elfogadásra. Az önkormányzati támogatás mértéke a társaság megalakulásától a következők szerint alakult:
Év 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Támogatás összege 113.000.000 119.780.000 119.780.000 119.780.000 119.780.000 119.780.000 116.780.000 108.780.000
-1-
A fenti táblázatból kitűnik, hogy az önkormányzati támogatás összege 2004-2008. közötti időszakban nem változott, 2009. évtől pedig folyamatosan csökkent. Az elmaradt támogatásokat a társaság pályázati forrásokból pótolta. 2010. évben több olyan pályázat is lezárult, mely eddig forrásokat biztosított bizonyos működési és személyi költségek fedezetére, ezért ezen költségek fedezetét 2011. évtől ismételten más módon kell biztosítanunk. A táraságnak jelenleg is van olyan futó pályázata, melyekből több munkavállaló bérének egy részét, illetve bizonyos működési költségeket finanszírozni tudunk, azonban ezen pályázat is csak 2012. év elejéig biztosít forrást. Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás 2011. évre melyen társaságunk részt tudna venni, és ezáltal forrásokat tudna bevonni. Mindezek miatt társaságunk a 2011. évi tervezés során az ellátási szerződésben szereplő 119.000 eFt mértékű támogatással számolt. Igy terveink alapján 10.220 eFt-al több támogatásra van szükségünk 2011. évben a 2010. évhez képest. Ennek okai a következők: o előző évhez képest kevesebb futó pályázatunk lesz, így kevesebb olyan költséget tudunk pályázati forrásból finanszírozni, amit egyébként önkormányzati támogatásból kellene ( pl. rezsiköltség, irodaszer, telefonköltség stb.) o 2010. évben több munkavállaló bérének egy részét pályázati forrásból tudtuk finanszírozni, mely pályázatok 2011. évre már lezárultak, o 2010. évben felújításra került a Zanati u. 1. szám alatti hajléktalan szálló. A felújítást követően az átmeneti szálló 70 férőhelyről 65 férőhelyre csökkent, míg az éjjeli menedékhely 20 férőhelyről 25 férőhelyre emelkedett. Mivel az átmeneti szállón 5 férőhellyel kevesebb lett, a térítési díj összege ennek megfelelően 2011. évben csökken ( kevesebb ellátott fizet térítési díjat ). Az épület felújítását követően a tetőtér beépítésre került, így további egy szint rezsiköltsége terheli társaságunk költségvetését. o 2010. évben felújításra került a Sas u. 2. szám alatti ingatlan, melynek 2011. évi működtetésével szintén a társaság rezsiköltsége emelkedik, o növeli társaságunk költségeit a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a közalkalmazotti bértábla miatti kötelező béremelés (ezen kívül béremelés már több éve nem volt a társaságnál), o az inflációnak köszönhetően szinte valamennyi anyag és anyagjellegű kiadás költsége emelkedett. Tekintettel arra, hogy az állami normatív hozzájárulás összege nem emelkedett, ezen többletköltségeket az önkormányzati támogatásból kell finanszíroznunk. Az intézményen belüli foglalkoztatás támogatása a tavalyi évi szinten maradt, ezen támogatást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatat pályázati úton biztosítja. A támogatás mértéke az intézményen belüli foglalkoztatottak ( fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás ) által ledolgozott munkaórától függ. Társágunknak által vállalt feladatmutató 2011. évre 31.579 munkaóra, az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744Ft/óra. Társaságunk 2011. évre 312.500,- forint támogatást nyert a szociális foglalkoztatás fejlesztésére. Az intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből származik. Tervünk, hogy a szociális foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók a piaci szereplők számára is értékes, eladható terméket állítsanak elő, így az év során mind az asztalos műhelyünkben mind a varrodában sor kerül foglalkoztatásukra.
-2-
2011. évben az „Út a munkába” programot a „Nemzeti Közfoglalkoztatási program” váltotta fel, melynek következtében a közfoglalkoztatás finanszírozási formája jelentősen átalakult az előző évekhez képest. 2011. évtől a közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból, pályázat útján kerül finanszírozásra. Társaságunk mind a rövidtávú, mind a hosszutávú foglalkoztatásra kíván pályázatot benyújtani. Rövidtávú foglalkoztatás ( 2-4 hónapig terjedő napi 4 órás határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékterhek 95%-a kerül finanszírozásra, míg a hosszutávú foglalkoztatás ( maximum 12 hónapig terjedő határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékterhek 70%-a kerül finanszírozásra. Mindkét foglalkoztatási formánál lehetőség van támogatást igényelni működési kiadásokra (5%-15%). A korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb kockázatot a bevétel tervezése szempontjából, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételi oldal tartalmaz. Ezek a bevételek nagy részben függetlenek a társaság tevékenységétől. A közfoglalkoztatás árbevételének nagyságrendjét az határozza meg, hogy milyen mértékben tudnak megjelenni megrendelőként a város nevelésioktatási, közintézményei, valamint azok a gazdasági társaságok, amelyek önkormányzati feladatot látnak el. Ugyancsak ettől függ az is, hogy hány embernek tudunk munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében. Ezen árbevételből kell finanszíroznia társaságunknak a bér és járulékok nem támogatott részét ( rövidtávú foglalkoztatás esetén 5%, hosszutávú foglalkoztatás esetén 30%), valamint a működési kiadások nem támogatott részét ( munkaruha, védőruha, munkavezetők bére és járulékai stb.). Ezen kívül a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás összegét nagy mértékben befolyásolják a betegségek, igazolatlan, igazolt nem fizetett hiányzások, hiszen ezen napok után nem vagy csak részben jár támogatás. Természetesen ezen bevételt korrigáló tényezők a kiadási oldalt is befolyásolni, csökkenteni fogják. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának bér és járulék támogatását szintén befolyásolják a betegségek, hiányzások. Az esélyek háza esetében 2011.05.15-ig tervezetünk, mivel ezen időpontig van kötelezettségünk a feladat ellátására, ezen időpontig rendelkezünk szerződéssel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Amennyiben az Esélyek Háza működtetésére 2011. évben további pályázati forrás nem áll rendelkezésre, illetve az önkormányzat nem köt szerződést társaságunkkal a feladat ellátására, 3 fő határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó munkavállaló szerződését nem tudjuk meghosszabbítani, valamint fel kell mondanunk a Kiskar utcai bérleményt. Jelenlegi értesülésünk alapján az Esélyek Háza működtetésére 2011.05.16-2011.12.31-ig havonta minimális forrás áll majd rendelkezésünkre, ( 1/3-a az eddigi támogatásnak) mely 1 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, és az esélyek háza működését saját telephelyünkön ( Szőllősi sétány) tudnák folytatni. A TÁMOP 5.3.3 lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért pályázati program keretében a társaság összesen 210 millió forintot nyert el, amelyből 83.167.530,- Ft támogatás jelenik meg a társaság költségvetésében a többi forrás az 5 konzorciumi partnernél kerül felhasználásra. A pályázat 2010. év tavaszán kezdődött és 24 hónapig tart, amely során 150 fő hajléktalan ember - melyből 45 fő a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. keretei között – piacképes OKJ-s szakmát szerez ( szobafestő, szobaasszony, földmunka-gépkezelő ). A képzés ideje alatt a képzésben résztvevők megélhetési és lakhatási támogatásban részesülnek. Ezen pályázati program 2011. évben 40.267 eFt bevételt eredményez.
-3-
A krízisalap pályázat 2010. évről áthúzódó pályázati program, mely főként továbbutalási céllal kapott pénzeszközt tartalmaz, a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő családok, lakhatási támogatására ( a pályázat teljes összege 32.600 eFt, ebből 30.970 eFt a továbbutalási céllal kapott összeg, mely csak átfutó tételként jelenik meg társaságunknál). Ezen pályázati program 2011. évre 572 eFt bevételt eredményez. Az ISEDE-NET nemzetközi pályázat esetében a 2010-es év helyzetfelmérő, tervező és előkészítő tevékenységei után 2011-ben kerül sor a közösségi vállalkozások segítésére, szervezésére, az isede-net hálózatban való részvételük ösztönzésére. A 8 országból 11 partner részvételével megvalósuló projektben társaságunknak, mint egyetlen magyarországi partnernek a következő tevékenységeket kell megvalósítania: Új piaci szegmensek kutatása, melyekbe a hazai közösségi vállalkozások sikerrel léphetnek be – ennek érdekében elkészül egy piackutatás majd egy megvalósíthatósági tanulmány egy kiválasztott piaci szegmensre. Az elkészült nemzetközi szolgáltató honlapra (www.isede-net.com) üzleti és pénzügyi tanácsadáshoz kapcsolódó passzív információs tartalmakat kell összegyűjteni és feltölteni, valamint interkatív tanácsadást kell nyújtani az érdeklődők részére. A SRT feladata a honlap magyar nyelvű oldalának rendszeres frissítése. Szakmai és térségi workshopok keretében kerül kidolgozásra az igényeknek megfelelő szolgáltatásrendszer elsősorban üzletviteli tanácsadás és új pénzügyi szolgáltatások terén. A workshopok eredménye lesz emellett olyan szakmapolitikai ajánlások gyűjteménye, mely a hazai szabályozási rendszer kedvezőbbé tételét szolgálja. A honlap „e-market” részében nemzetközi terepen mutatkozhatnak be közösségi vállalkozások. Ehhez az SRT-nek toboroznia, szűrnie kell a bemutatkozó vállalkozásokat és segítséget nyújtani nekik az oldaluk kialakításában. A projekt kommunikációja keretében sajtókonferenciákat szervezünk és hírleveleket küldünk ki a szektor minél több érintettjének. Várhatóan Szombathelyen kerül megrendezésre ez egyik partnertalálkozó. A projekt-team tagjainak részt kell vennie további tervezetten 3 partnertalálkozón a partnerországokban. A fenti feladatokat egy projektmenedzser, egy szakmai vezető, egy kommunikációs referens és egy tolmács-fordító látja el az SRT alkalmazásában teljes vagy részmunkaidőben. A hajléktalan emberek ellátását támogató 2011. évi pályázati programok már elnyert, részben 2010. évről áthúzódó támogatásokat tartalmaznak: Ezek a következők: o Közterületen élők étkeztetése a nappali melegedőben (230 eFt) o Betegszobai ellátás biztosítása 8 fő részére (1.087eFt) o Megyei hatáskörű krízisautó működtetése Vas megyében, utcai szolgálat hétvégi és ünnepnapi működése, utcai szolgálat működésének kiegészítő támogatása (817eFt) o Utcai szolgálat működtetésének támogatás (94 eFt) o Téli ruházat biztosítása (373 eFt) A különféle egyéb bevételek főként továbbszámlázott bevételeket jelent, mely a kiléptető lakások ( a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló lakások ) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket tartalmazzák. Ezek pénzbeli teljesülése jelentős kockázatot rejthet magában. Az ilyen lakásokba ezért olyan személyeket igyekszünk elhelyezni, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsi, illetve egyéb költségeit fedezni. Huzamosabb ideig (3 hónapot meghaladó) történő tartozás esetén kénytelenek vagyunk ezen személyek lakásbérleti szerződését megszűntetni, és további
-4-
elhelyezésüket az átmeneti szállón vagy az éjjeli menedékhelyen megoldani, ezáltal lehetőséget teremteni más személyek számára akik, mind anyagilag, mind egészségileg képesek önálló életvitelre. Az időbeli elhatárolások feloldásából származó bevételek nem 2011. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazzák. A módszertani feladatok ellátása, a TIOP „Otthon az otthontalanoknak” című pályázat, valamint az esélyek háza pályázati programok 2010. évben lezárult pályázatok, így a 2011. évet már nem érintik. I/2. számú melléklet: 2011. évi tervezett eredmények A melléklet tartalmazza a 2010. évi várható, valamint a 2011. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2011. évben -25.731 eFt lesz. A negatív eredmény oka részben az elszámolt, viszonylag magas értékcsökkenés, melynek túlnyomó része pénzügyileg nem a 2011. évet érinti ( már korábbi években jelentett pénzkiadást ). A negatív eredményt a korábbi évek felhalmozott (141.433 eFt) eredménytartalékával szemben kívánjuk elszámolni. A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis arányokat nagymértékben befolyásolják az elnyert pályázatok, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek. A személyi jellegű kifizetések 2011. évben tervezett összege: a munkába járás költségtérítésének összegét, munkavállalónként havi 5.000,-/hó étkezési hozzájárulás összegét (kivéve az intézményen belüli foglalkoztatásban résztvevők, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők), a TÁMOP 5.3.3 programból finanszírozott megélhetési támogatás összegét, az intézményen belüli foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munkarehabilitációs díj összegét tartalmazza. A munkavállalók részére biztosított étkezési jegy juttatására kizárólag akkor kerül sor, ha azt a társaság pénzügyi lehetőségei engedik, ennek megfelelően ez a juttatás nem havonta kerül biztosításra. A tervezés során a rövidtávú közfoglalkoztatás esetében 50%-os járulékkedvezménnyel számoltunk, azonban az állásfoglalás kérése folyamatban van, melynek függvényeként a foglalkoztatás közvetlen bér és járulék költségei a tervezetthez képest változhatnak, amennyiben ezen járulékkedvezmény társaságunkat 2011. évtől nem illeti meg. A leginkább összehasonlítható költségek a közvetett költségek, melyek főleg a központi irányítás költségeit tartalmazzák. Ezek előző évhez viszonyított 17% emelkedésének oka főként az infláció és a feltételesen betervezett étkezési jegy juttatás.
-5-
I/3. számú mellékelet: 2011. évre tervezett vagyonnövekmények A melléklet a társaság 2011. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.
Beruházási terv források szerint
Tervezett beruházás összesen Ebből: Eredménytartalékból Pályázati forrásból
4.500 eFt 4.300 eFt 200 eFt
A vagyonnövekmények tartalmazzák a szükséges gépcseréket, a szociális foglalkoztatás fejlesztési támogatására elnyert pályázatból finanszírozott foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint a Zanati u. 1. szám alatti ingatlan biztonsági berendezésének kiépítését. Ezen biztonsági rendszer kiépítésének szükségességét vagyonvédelmi és a testi épség védelmének okai indokolják. A rendszer kiépítésével könnyebben ellenőrizhetőbbé, és felderíthetőbbé válnak az esetleges vagyonnal, illetve testi épség veszélyeztetésével kapcsolatos ügyek. A 2011. évi tervezett vagyonnövekmények változhatnak az év során annak függvényében, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan megrendelt munkáknak milyen az eszközigénye, rendelkezünk-e a munkákhoz szükséges mennyiségű, illetve minőségű eszközökkel. Így szükségessé válhat további eszközök beszerzése. I/4. számú mellékelt: 2011. évi tervezett létszám és béradatok 2011. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 276 főre terveztük. Ebből: 10 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő, 190 fő közfoglalkoztatásban résztvevő, 15 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, 4 fő teljes mértékben pályázati támogatásban résztvevő munkavállaló, és 57 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló. Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordul meg 2011. évben a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy az év minden napján átlagosan 276 fő dolgozik. A közfoglalkoztatásban ennél lényegesen több fő fordul meg az év során az alábbiak szerint: 649 fő 4 órás munkavállaló a rövidtávú foglalkoztatás keretei között, ami főként 2-3 hónapos határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent, 26 fő 8 órás munkavállaló a hosszútávú foglalkoztatás keretei között, ami 10,5 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent, és 12 fő 6 órás munkavállaló a hosszútávú foglalkoztatás keretei között, ami 5 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent.
-6-
Így a közfoglalkoztatásban terveink szerint 2011. évben 687 személy foglalkoztatására kerül sor. Természetesen ez a létszámadat az év során még nagymértékben változhat. A közfoglalkoztatásban alkalmazott személyek számát az alábbi tényezők befolyásolják: a társaságtól megrendelt munkák mennyisége és az ezért járó díjazás mértéke, hiszen ezen tényezők befolyásolják, hogy hány embernek tudunk munkát biztosítani, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás nem 100%-ban támogatott, a hiányzó részt a társaságnak árbevételből kell pótolnia. Így annyi ember foglalkoztatására nyílik lehetőségünk, amennyit a megrendelt munkák árbevétele és a támogatás összege fedezni tud. a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek munkára való hajlandósága, tekintettel arra, hogy végzettségtől függetlenül bármilyen felajánlott munkát el kell vállalni, illetve részmunkaidős foglalkoztatás esetén az ezért járó díjazás mértéke alig több a segélynél, valamint a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek egészségi állapota. A részmunkaidős munkavállalók között a közfoglalkoztatásban résztvevőkön kívül megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. 2011. évre a kötelező bérfejlesztésen kívül ( minimálbér, garantált bérminimum emelkedése, valamint a közalkalmazott fokozat ugrása miatti béremelkedés ) egyéb bérfejlesztéssel nem számolunk, hasonlóan az előző évekhez. A béradatok tartalmazzák a bérköltséget, a kötelező munkahelyi, vezetői és egyéb pótlékokat, a folyamatos munkarendhez kapcsolódó készenléti és ügyeleti díjakat, a műszakpótlékot, valamint az ügyvezető igazgató prémiumát. Az egyéb béradatok sor a felügyelő bizottság tagjainak díjazását tartalmazza. I/5. számú melléklet: 2011. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény Társaságunk 2011. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka egyrészt, hogy vannak pályázatok melyek utófinanszírozottak, ezért a teljesítést meg kell előlegezni, továbbá a közfoglalkoztatásban és az egyéb munkákban az anyagköltséget és a szolgáltatások költségeit is meg kell előlegezni, mivel a munkák kiegyenlítése, a fizetési határidő legtöbb esetben 30 nap. Ezen kívül minden hónapban meg kell előlegezni a közfoglalkoztatottak bér és járulékköltségét, ami átlagosan 190 fővel számolva jelentős összeget jelent, bár ehhez 2011. évben előleget kell igénybe venni, hiszen ennyi szabad tőkével társaságunk nem rendelkezik. Mindezekhez folyamatos forgótőkét kell a cégnek biztosítani, így viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni. A kamatbevétel növelése érdekében megtakarítási számla megnyitására került sor. Társaságunk 2008. évben vásárolta meg a szomszédos Sas u. 2. szám alatti ingatlant, melyhez 12 millió forint hitelt vett igénybe. A fizetendő kamatok között tervezett 475 eFt, ezen hitel kamata. 2011. évben rendkívüli tevékenységből származó bevételt és ráfordítást nem terveztünk. I/6. számú melléklet: a 2011. évi tervezett eredmény levezetése A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye 2011. évben várhatóan -25.731 eFt lesz. A mérleg szerinti eredmény -25.606 eFt. Ezeket az eredményeket nagymértékben befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység alakulása.
-7-
I/7. számú melléklet: a 2010. évi várható mérleg A 2010. évi várható mérleg az üzleti terv készítésekor ismert és lekönyvelt adatok alapján készült, amelyet a még bejövő és 2010. évet terhelő számlák, illetve a még 2010. évre járó bevételek módosítják. A bankbetétek soron lévő összeg tartalmazza a TÁMOP 5.3.3. pályázatra kapott előleg összegét, valamint a Krízisalap pályázatra továbbutalási céllal kapott pénzeszköz összegét is. Összegezve A társaság zavartalan működéséhez a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 2011. évben 119.000 eFt önkormányzati támogatás szükséges. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2011. évben is a támogatás negyedéves bontásban ( minden negyedév első hónapjának 5. napja ) való átutalása szükséges. Társaságunk az év során igyekszik takarékossági intézkedéseket bevezetni és az esetlegesen kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket kihasználni a negatív eredmény csökkentése érdekében. Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2011-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.
Szombathely, 2011. január 31.
Bujtás Edit ügyvezető igazgató
-8-
I/1. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett bevételek eFt-ban
2011. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban
Bázis
Terv
Terv/Bázis
80693
80656
100%
300
291
97%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint
108780
119000
109%
Intézményi foglalkoztatás támogatás
23495
23807
101%
Közfoglalkoztatás támogatása
96620
113500
117%
Közfoglalkoztatás árbevétele
73427
55000
75%
Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja
14562
14413
99%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése
5055
5055
100%
Esélyek háza működtetése
18000
4500
25%
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért
35804
40267
112%
Krízisalap pályázat
1630
572
35%
ISEDE-NET nemzetközi pályázat
10043
9974
99%
Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok
14276
2601
18%
Ellátottak térítési díja
21771
20500
94%
Vállalkozói bevétel
7468
9500
127%
Különféle egyéb bevételek
1249
2849
228%
Időbeli elhatárolás feloldása
9736
15704
161%
Önkormányzati támogatás (Sas u. 1. szám alatti ing. átalakítása)
4843
Esélyek háza pályázati programok
2000
Munkaügyi központ támogatás
265
Közfoglalkoztatást segítők támogatása
5860
Módszertani feladatok ellátása
5440
TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése
97439
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
3577 518189
81%
541046
518189
96%
1327
600
45%
542373
518789
96%
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint MÁK szociális szakvizsga támogatás
Összesen:
642333
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része
97710
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
3577
Összesen: Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele Minösszesen:
-9-
I/2. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett eredmények e Ft-ban TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK
Bevételek - költségek
HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS
Bázis Árbevétel és egyéb bevétel:
Terv
273 868 275 037
Terv/ Bázis
FOGLALKOZTATÁS
Bázis
Terv
100% 229 667 212 541
Terv/ Bázis
93%
ISEDE-NET NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT
Bázis
Terv
10 043
9 974
Terv/ Bázis
99%
Saját előállítású eszközök aktívált értéke
TÁRSASÁG ÖSSZESEN VÁLLALKOZÁS
Bázis
7 468
Terv
12 730
ESÉLYEK HÁZA
Terv/ Bázis
170%
Bázis
20 000
Terv
7 907
Terv/ Bázis
3 577
155%
4 644
2 400
52%
1 999
2 007
100%
9 538
3 651
38%
87 875
101%
Közvetlen bér
76 448
98 387
129% 125 647 115 678
92%
3 774
5 964
158%
4 306
5 311
123%
7 334
2 610
36% 217 509 227 950
105%
Közvetlen személyi jellegű
13 280
9 101
69%
9 666
9 355
97%
383
120
31%
745
420
56%
832
67
8%
24 906
19 063
77%
Bér terhek
20 983
26 017
124%
24 095
22 109
92%
1 167
1 633
140%
1 215
1 501
124%
2 001
718
36%
49 461
51 978
105%
Értékcsökkenés
29 587
20 564
70%
1 232
1 159
94%
277
79
29%
31 096
22 303
72%
107% 220 532 212 952
97%
36% 485 344 480 532
99%
34%
36 631
107%
8 577
7 632
15 015
84
540
266 128 284 754
107% 228 164 228 507
-9 717
200
86 730
13 306
7 740
593
2 549
107%
Teljes önköltség Üzemi , üzleti tevékenység eredménye
53%
38 649
66 511
Egyéb ráfordítás
1 400
68 814
61 972
45 672
2 622
36 993
Közvetlen anyagjellegű
42 821
75
0
2 549
Egyéb közvetett költségek
350%
0
2 018
223 307 238 998
51 345
0
15 869
Szűkített önköltség
14 684
3 577
96%
19 019
Alvállalkozók/továbbszámlá zott szolg.
83%
Terv/ Bázis
Terv
40% 541 046 518 189
Költségek: Közvetlen anyag
Bázis
1 503 -15 966
501 10 043
10 117
101%
197%
10 887
11 140
102%
20 575
7 325
1 018
1 251
123%
2 035
626
200 100%
10 043
10 117
0
-143
-10-
101%
11 905
12 591
-860
139
106%
31%
53 506
62 564
0
824
22 610
7 951
35% 538 850 543 920
-2 610
-44
5 773 -25 731
186%
117%
101%
I/3. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkozatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban
Beuházások megnevezése
Egyéb berendezések, gépek programok Szociális foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök
Bázis
Terv
Eredmény tartalékból
2 066
300
300
beszerzése Zanati u. 1. szám épület biztonsági berendezésének
200
kiépítése TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése (ingatlanfelújítás és eszközbeszerzés)
Pályázatból
200
4 000
4 000
4 500
4 300
93 575
Zanati u. 1. szám alatt parkoló kiépítése 623 TÁMOP 5.3.3. eszközbeszerzés
2 035
Sas u. 1. szám alatti ingatlan átalakítása
3 055
Terv összesen:
101 354
-11-
200
Hitelből
I/4. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkozatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett létszám és béradatok eFt-ban Átlagos statisztikai állományi Éves béradatok (eFt-ban ) létszám (fő) Állománycsoportok
Bázis
Terv
Bázis
Terv
Terv/Bázis
Fizikai dolgozók
92
33
81 204
39 543
49%
Szellemi foglalkozásúak
78
52
147 305
116 859
79%
Teljes munkaidős összesen:
170
85
228 509
156 402
68%
Részmunkaidős
25
191
19 268
98 736
512%
195
276
247 777
255 138
103%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: Átlagos statisztikai állományi létszám
Egyéb 2 489 1 307 A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék,vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma. béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja.
-12-
53% Az egyéb
I/5. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban Pénzügyi műveletek Bevétel
Bázis
Terv
Terv/Bázis
1 327
600
45%
1 327
600
45%
475
475
100%
Ráfordítás összesen
475
475
100%
Pü. művelet eredménye
852
125
15%
Bázis
Terv
Terv/Bázis
Bevétel összesen
0
0
Ráfordítás összesen
0
0
Rendkívüli tev. eredménye
0
0
Kapott kamat Pü. müveletek bevétele Bevétel összesen
Ráfordítás Fizetendő kamat Pü. műveletek ráfordításai
Rendkívüli tevékenység Bevétel
Időbeli elhatárolás feloldása
-13-
I/6. számú mellékelet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban
Bázis
Terv
5 773
-25 731
852
125
6 625
-25 606
0
0
Adózás előtti eredmény
6 625
-25 606
Adófizetési kötelezettség
14
0
6 611
-25 606
Fizetett jóváhagyott osztalék
0
0
Mérleg szerinti eredmény
6 611
-25 606
Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Szokásos vállakozói eredmény Rendkívüli eredmény
Adózott eredmény
-14-
Terv/tény
15%
I/7.sz. melléklet A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző 1 A.
Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)
2 I.
IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)
3
1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4
2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
5
3 Vagyoni értékű jogok
6
4 Szellemi termékek
7
5 Üzleti vagy cégérték
8
6 Immateriális javakra adott előlegek
9
7 Immateriális javak értékhelyesbítése
10 II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
11
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok
12
2 Műszaki berendezések, gépek, járművek
13
3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14
4 Tenyészállatok
15
5 Beruházások, felújítások
16
6 Beruházásokra adott előlegek
17
7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18 III.
Tárgy
210 511
282 864
338
205
338
205
210 173
282 659
144 690
261 310
20 512
21 349
44971
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)
19
1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20
2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21
3 Egyéb tartós részesedés
22
4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.
23
5 Egyéb tartósan adott kölcsön
24
6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25
7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
Szombathely,2011.január 25. _______________________________ ügyvezető igazgató
-15-
A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző 26 B.
Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)
27 I.
KÉSZLETEK (28.-33. sorok)
28
1 Anyagok
29
2 Befejezetlen termelés és félkész termékek
30
3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok
31
4 Késztermékek
32
5 Áruk
33
6 Készletekre adott előlegek
34 II.
KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)
35
1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
36
2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37
3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben
38
4 Váltókövetelések
39
5 Egyéb követelések
40 III.
ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)
41
1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
42
2 Pénzpiaci jegy
43
3 Saját részvények, saját üzletrészek
44
4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
45 IV.
PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)
46
1 Pénztár, csekkek
47
2 Bankbetétek
48 C.
Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)
49
1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása
50
2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
51
3 Halasztott ráfordítások
52
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)
Tárgy
152 605
110 274
487
476
487
476
42 364
19 963
40 008
10 272
2356
9691
27236
27236
27236
27236
82 518
62 599
740
510
81 778
62 089
18 965
4 089
17 814
2 133
1151
1956
382 081
397 227
Szombathely,2011.január 25.
_______________________________ ügyvezető igazgató -16-
A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző 53 D.
Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)
54 I.
JEGYZETT TŐKE
55
Tárgy
158 433
165 044
17 000
17 000
112471
141433
28962
6611
0
0
60 628
39 641
0
0
ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
56 II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
57 III.
TŐKETARTALÉK
58 IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
59 V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
60 VI.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61 VII.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
62 E.
Céltartalékok (63.-65. sorok)
63
1 Céltartalék a várható kötelezettségekre
64
2 Céltartalék a jövőbeni költségekre
65
3 Egyéb céltartalék
66 F.
Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)
67 I.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
68
1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69
2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben
70
3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Szombathely,2011.január 25.
_______________________________ ügyvezető igazgató
-17-
A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző 71 II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)
72
1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73
2 Átváltoztatható kötvények
74
3 Tartozások kötvénykibocsátásból
75
4 Beruházási és fejlesztési hitelek
76
5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77
6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78
7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.
79
8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
80 III. 81
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)
8994
10178
8994
50 450
30 647
19 147
13 766
31 303
16 881
163 020
192 542
37 958
13 361
ebből: az átváltoztatható kötvények
83
2 Rövid lejáratú hitelek
84
3 Vevőktől kapott előlegek
85
4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86
5 Váltótartozások
87
6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88
7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb
89
8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)
91
1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása
92
2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
93
3 Halasztott bevételek
94
10178
1 Rövid lejáratú kölcsönök
82
90 G.
Tárgy
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
3 386 121 676
179 181
382 081
397 227
Szombathely, 2011.január 25. _______________________________ ügyvezető igazgató
-18-
