NYIRVV Nonprofit Kft

,

NYIRVV Nonprofit Kft.

2013. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Nyíregyháza, 2013. április 16.

ügyvezető

Tartalomjegyzék

1.

Vezetői összefoglaló

3

2.

A társaság tevékenységének bemutatása

7

3.

Marketing terv

10

4.

Működési bevételek

11

5.

Működési kiadások

16

5/a. Anyagjellegű ráfordítások

17

5/b. Személyi jellegű ráfordítások

22

5/c. Értékcsökkenési leírás

24

5/d. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítások

26

6.

Eredményterv, pénzforgalmi terv

27

7.

Fejlesztési célok

32

7/a. Közterület-fenntartási Iroda

32

7/b. Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

35

7/c. Műszaki Iroda

39

7/d. Közfoglalkoztatási tevékenység

46

7/e. Állategészségügyi tevékenység

48

7/f. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

49

7/g. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

51

7/h. Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésbe átadott és saját ingatlanok üzemeltetése 8.

53

Mellékletek

57

1.számú melléklet: 2013. évi összesített eredménykimutatás

58

2.számú melléklet: 2013. évi összesített költségterv

59

3. számú melléklet: Közbeszerzési terv

61

2

1. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, végzi a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatokat, vagyonkezelési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatait, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat is ellátja. A Társaság menedzsmentje a szervezeti egységek, irodák, csoportok feladatait folyamatosan felülvizsgálja és eddig is számos költségcsökkentési javaslatot határozott meg. A felülvizsgálat eredményeként több területen munkarend módosításával, és egyéb munkaszervezési intézkedés megtételével a munkavégzés hatékonyságának növelését valósítottuk meg. Társaság saját üzemeltetésében lévő parkfenntartási körzetek száma megduplázódott, a tavalyi 3 helyett 6 körzetet kezelünk. A közterület-fenntartási iroda által kezelt parkfenntartásba bevont terület nagysága több mint 400.000 m2-rel nőtt. A feladatokat 2013-ban is közfoglalkoztatott munkavállalók bevonásával végezzük, ezáltal jelentős költségmegtakarítást tudunk elérni. A Tokaji úti Vásártéren, az árusokkal történő előzetes egyeztetés után egységes megjelenésű pavilonok építésére került sor. Az árusokkal kötendő havi bérleti díj fizetésére vonatkozó szerződések előkészítése megtörtént, a szerződések megkötése után a napi feladat csökkenése miatt további költségmegtakarítást tudunk elérni. A közterület-kezelési és közlekedési irodánál a közterület- és útellenőrzési feladat hatékonyabb végzése érdekében történt átszervezés. Az új felállásban, 2 brigádban 2-2 fővel végzik a napi munkát. Parkolási csoportunk esetében a parkolási időhöz lett igazítva a parkoló ellenőrök munkaideje, ezáltal a hét minden munkanapján majdnem a teljes parkolási időszakra kiterjed az ellenőrzés.

Az év végén több mobilszolgáltatóval kötött szerződést parkolásra a Társaság, amely intézkedés is a parkolási bevételek növekedését célozza.

3

2013-ban is nagy hangsúlyt, és figyelmet fordítunk a rendkívül rossz állapotban lévő város területén lévő járdák és térburkolatok felújítására, az utak karbantartására. A téli időszakban hideg aszfalt felhasználásával végrehajtott kátyúzási munkálatokat végzünk, amit áprilistól kezdődően felvált a meleg aszfaltos helyreállítási technológia. Tovább folytatjuk a zárt csatornarendszer mosatását. A csapadékkal és belvízzel veszélyeztetett területeken hálózati bővítést valósítunk meg. Komoly elismerést jelent a cégünk számára, hogy Arany Rózsa - díjat nyert Nyíregyháza a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. A verseny szervezőbizottságának legmagasabb elismerését régiónként az az egy település kaphatta meg, amely évek óta kiemelkedő eredményt ér el környezetszépítésben. 2013-ban is folytatjuk a parkok, játszóterek felújítását, új köztéri padok, és szelencék beszerzésével számos közterület megújul, a városlakók szebb környezetben élhetnek. Ismét bevezetjük a városlakók által kedvelt városszépítő akciót. A 2012-ben lebonyolított villamos energia közbeszerzésen a közvilágítási és intézményi energia olcsóbb beszerzése következtében 2013-ban is jelentős költséget takarít meg Társaságunk, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, és ez által a város is. Az elmúlt években közvilágítás fejlesztésére nem volt lehetőség. 2013-ban a városi közvilágítás fejlesztését, a felmerülő igények részbeni kielégítését a rendelkezésre álló anyagi forrásból valósítjuk meg. A Társaság egyik fontos stratégiai területe a Piacok és a Vásárterek üzemeltetése. Pályázati forrás igénybevételével felépült a Kertvárosban egy 338 m2 területű teljesen fedett piac. A Kertvárosi Piacon 40 fedett árusítóhely került kialakításra. A beruházás célja a tanyasi termékek piacra jutásának elősegítése, ezzel is támogatva a bokor tanyákon, és Nyíregyháza külterületein élő őstermelőket és kis vállalkozókat. 2013. évben a város több pontján termelői piac kialakítását tervezzük megvalósítani. A meglévő városüzemeltetési feladatokhoz 2012. évben több új feladatokat kapott Társaságunk. A feladatok rendszerbe történő beillesztése megtörtént, a napi munka szerves részévé vált.

4

A Benczúr Iskola, valamint a hozzá tartozó B épületben lévő lakások az iskola által otthagyott bútorok, berendezési tárgyak, könyvek kipakolása megtörtént, jelenleg a B épület üresen áll. Pályázati forrás igénybevételével a lakások felújítását tervezzük megvalósítani. A tornacsarnok hátsó bejáratának akadály-mentesítése megtörtént, mozgássérült WC kialakításával mozgássérültek részére is alkalmassá tettük a sportlétesítményt. A Szigligeti Gyermeküdülő közkedvelt az alap és középfokú oktatási intézmények tanulói és a pedagógusok számára, ahol az elmúlt nyáron 10 turnusban több mint 800-an táboroztak. 2013-ban a Szigligeti Gyermeküdülő szociális blokkjának karbantartási, felújítási munkáit tervezzük megvalósítani. 2012-ben az üdülő karbantartási munkáira több mint 2 millió forintot fordított a Társaságunk. A szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló játékok, eszközök beszerzésére került sor, a faházakban lévő bútorok cseréje is megvalósult. A Városi Stadion sportszakmai és üzemeltetési feladatainak szétválasztása következtében az üzemeltetési feladat elvégzése lényegesen kevesebb pénzébe került 2012-ben a városnak. Az üzemeltetésre kapott díj segítségével sikerült a Városi Stadionban olyan jelentős karbantartási feladatokat is elvégezni, melyre évek óta nem került sor. Elkészült a műfüves pálya elkopott felületének javítása, elbontásra került a volt kézilabda pálya körül a lelátó, sikerült külső vállalkozóval elvégeztetni a Nyírsuli Kft. által használt helyiségekben az ablakok cseréjét és az irodák festési munkálatait. Közfoglalkoztatottak bevonásával került sor a lelátón lévő kerítések cseréjére, festésére. A napi karbantartási feladatokat is közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával végzi a Társaság, ezáltal jelentős költség megtakarítást tud elérni. A sportpályák és hozzá tartozó öltöző és szociális helyiségek festési és karbantartási munkálatainak elvégzésére is sor került. Az Orosi pálya épülete a szennyvíz hálózatra nem volt rákötve, ezért az épület használatára nem volt lehetőség. A Zalka Máté utcai pályán a sorozatos betörések után riasztórendszer kiépítésére került sor. Valamennyi pályán a tisztasági festés megtörtént. 2013-ban a Városi Stadionban lévő salakos pálya világításának kiépítését, a külső sportpályák gyepszőnyegének felújítását is elvégezzük. A Városi Stadionból áttelepített extrém sportpálya alatti területet leaszfaltozzuk. A pálya összerakását, és üzembe helyezését vállalkozó bevonásával végeztetjük el. 5

Összefoglalva: 2013-ban is a közszolgáltatási és vagyonkezelési feladatokra kapott forrást a legoptimálisabb módon használja fel a Társaság. Megfogalmazott küldetésünk a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

6

2. A társaság tevékenységének bemutatása Közszolgáltatási tevékenységek Helyi közutak, parkolók fenntartási feladatai A közutak járdák, sétányok üzemeltetési tevékenysége kiterjed 250 km kiépített, 349 km

kiépítetlen úthálózat, 120.415 m2 felületű kerékpárút, és 393.053 m2 felületű gyalogút- járda üzemeltetésére. A jelzőlámpa üzemeltetés 59db önkormányzati ág és 51db Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közös ág üzemeltetését, karbantartását, a biztonságos és közlekedésre alkalmas útfelületek és csomópontok biztosítását jelenti. Ellátjuk a közterület-kezelési feladatokat. A városi parkolók üzemeltetése 2853 fizető, és 12 000 db nem fizető parkoló, 69 db parkoló automata berendezés működtetését és karbantartását jelenti. Biztosítjuk a városi parkolási feltételeket, ellenőrizzük a szabályszerű parkolást. Vízrendezési, vízelvezetési, csatornázási feladatok A belvíz elvezetéssel kapcsolatos munkáinkat 247,15 km hosszon zárt csapadékcsatorna, 61,18 km hosszon belvízelvezető gyűjtőcsatorna üzemeltetésével végezzük. Helyi energiaszolgáltatási feladatok A közintézmények villamosenergia ellátásának folyamatos biztosítása az intézményi és tagintézményi telephelyeken történik, mely 177 db mérési pont nyilvántartását és elszámolását, Nyíregyháza város közigazgatási területének közvilágítását, 14.853db lámpatest karbantartását, és mintegy 4000 óra éves közvilágítási időtartam alatti működtetését jelenti. Kiemelt feladatként kezeljük a villamosenergia felhasználás ellenőrzését, költségtakarékos beszerzését, üzemeltetését. Települési vízellátási feladatok A települési vízellátás biztosítása keretében 330 db lezárt és 384 db üzemelő kút, illetve 3 db temetői közkút, 30 db ivókút, 3 db díszkút és 6 db mélyfúrású kút üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat látunk el folyamatosan.

7

Köztisztasági, közterület-fenntartási és közbiztonsági feladatok Feladatunk a szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1.503.394m2 területen. Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1.146.460m2 területen. Járdák, kerékpárutak, sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, síktalanítása 151.616m2 területen. Közterület-fenntartási tevékenységeink az 1.952.951m2 bel- és külterjes parkfenntartás, közterületi fák ápolása, közterületi berendezések, órák, szobrok, szökőkutak üzemeltetése, illegális szemétlerakatok felszámolása. A mezőőri feladatok ellátása 23.000ha külterületen, míg a parlagfű ellenőrzés 2.400ha belterületen történik. Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása Közfoglalkoztatási tevékenység keretében a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatását tervezzük megvalósítani a Kormányhivatal, illetve uniós és egyéb pályázati forrásokból történő finanszírozással. Állategészségügyi feladatok Az utcán kóborló kutyák begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl az ebek gazdásítása. Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás. Ebnyilvántartás, ebösszeírás.

Vagyonkezelési és üzemeltetési feladatok Az önkormányzati lakások kezelésével összefüggő feladatok végzésével a tulajdonos Megyei Jogú Város Önkormányzata Társaságunkat bízta meg. Ez magában foglalja a lakóingatlanok bérbeadásával,

rendeltetésszerű

használatra

alkalmas

állapotának

fenntartásával,

adminisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos munkákat.

Nem lakáscélú ingatlanok kezelése A nem lakáscélú ingatlanok kezelésével összefüggő tevékenység keretében látjuk el az alábbi ingatlanok üzemeltetését:  Hősök tere 9. sz. alatti irodaház  Bencs Villa,  Albérlők Háza

8

Társaságunk az alábbi nem lakáscélú ingatlanokat kezeli, és üzemeltetéséről gondoskodik:  Szigligeti Gyermeküdülő,  volt Benczúr Gyula Általános Iskola épülete,  Városi Stadion és hozzá tartozó volt Volán sportpálya és Orosi pálya,  Ózon Panzió és Vendégház, valamint az önálló telephellyel rendelkező tanműhelyek,  a volt Báthory laktanya területe. Társaságunk tulajdonában lévő épületek hasznosítása, mint a városi stadion új lelátója és hozzá tartozó klubház, valamint a Szabadtéri Színpad hasznosítása kiemelt feladataink közé tartozik.

Egyéb vállalkozási tevékenységek A vásárok és piacok üzemeltetése üzleti egységünket 2011. évben átalakítottuk, aminek következtében jelentősen növekedett jövedelemtermelő képessége a négy városi piac és a vásártér vonatkozásában is. Az elmúlt évben pályázati forrás igénybevételével megépítésre került a Kertvárosi piac, mely a környező tanyabokrokban megtermelt zöldség-gyümölcs helyi termelők által történő értékesítését segíti elő. Ebben az évben további termelő piacokat tervezünk építeni, Borbánya, Sóstóhegy, Érkert és Oros településrészen. Jelentős felújítási munkát tervezünk a Búza téri piacon, elsősorban épület-felújítási, gépészeti, festési munkát, valamint tervezzük a külső zöldség piac lefedését. 2012. évben átalakításra és fejlesztésre került a gépjármű javítási és gépüzemeltetési tevékenységünk. A tevékenység iránt folyamatos érdeklődés mutatkozik, az üzletág javítási feladatainak folyamatos biztosítása érdekében további piaci partnereket kívánunk bevonni, és a működési hatékonyságot növelni.

9

3. Marketing terv Az egységes megjelenés érdekében 2012-ben kidolgoztuk a társaság új arculatát. A lakosság és a városunkba látogatók, a helyi intézmények és vállalkozók igénybe veszik szolgáltatásainkat, amikor használják a városi infrastruktúrát. Szolgáltatásnyújtásunk színvonalát ennek kapcsán ítélik meg. Marketing stratégiánk középpontjába ezért a lakossági elvárásokat helyezzük, melyekkel összhangban tervezzük, kommunikáljuk és ellenőrizzük szolgáltatásaink minőségét. A közterületeken végzett, a lakosság szélesebb körét érintő beavatkozások közzétételére, figyelem felhívásra jelentős hangsúlyt helyezünk, a gyors információ áramlás érdekében honlapot működtetünk, melyen keresztül aktuális információkkal látjuk el a lakosságot. Céljaink között szerepel a lakosság elvárásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása. Ennek érdekében a lakossági panaszok, és információk olyan feldolgozása, hogy az a lehető leghamarabb megoldást nyújtson a felmerülő problémákra. Ügyfélszolgálati irodáink jelentős forgalmat bonyolítanak, de tájékoztatásra felhasználjuk a média valamennyi formáját és eszközét is. Munkavállalóink folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat annak érdekében, hogy az általuk nyújtott tevékenység magasabb színvonalon járulhasson hozzá a nyújtott szolgáltatáshoz. A szakmai felkészültség emelése érdekében szakmai konferenciákon, rendezvényeken vesznek részt. Önkormányzati képviselőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a területükön tapasztalt problémákról rendszeresen tájékozódunk. A képviselői igényeket a 2013. üzleti tervünkbe beépítettük. Belső marketingtevékenység fejlesztése A munkavállalóink hatékony munkavégzése érdekében, integrált vezetői információs rendszert működtetünk, mely a megfelelő jogosultságok szerint az adott szervezeti és vezetési szintnek megfelelően biztosítja felhasználója számára a szükséges információkat. A lakásügyi modul fejlesztése megtörtént, a modul segítségével történik a lakbérszámlák kiállítása, a lakásüzemeltetési költségek kiszámlázása, költségek felosztása.

10

A lakbér és közüzemi díjakat társaságunk saját nevében számlázta ki. Az önkormányzat nevében történő számlázást készítjük elő, és a tulajdonos elvárásának megfelelően a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzuk az új számlázás feltételeit.

4. Működési bevételek A Társaságunk által ellátandó feladatok köre az utóbbi esztendőkben folyamatosan bővült, amely indokolttá teszi a rendelkezésre álló erőforrások költséghatékony felhasználását. Üzleti tervünkben kiemelt figyelmet fordítottunk a tervezett gazdálkodási adatok megfelelő részletezettséggel történő bemutatására. Mind a bevételek, mind pedig a költségek, ráfordítások résztevékenységenként, azaz költséghelyenként kerültek megtervezésre, annak érdekében, hogy azok eredményessége megállapítható legyen. Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok időbeni pénzügyi teljesülése, a piaci tevékenységekből származó tényleges bevételek, valamint a lakás és nem lakás céljáró szolgáló bérlemények bérleti díjainak időbeni befizetése. 2013. évben a Társaságunk nettó árbevételét 3.524.481eFt összegben, az egyéb bevételek értékét pedig 841.557eFt értékben tervezzük. Az egyéb bevételekből a céltartalék felhasználás nagysága 44.667eFt. A prognosztizált adatokat tekintve az összbevétel 23,6%-kal magasabb, mint 2012. évi várható érték. A Társasági bevételek kimutatását a következő táblázat részletezi:

11

Társasági bevételek kimutatása 2013. terv, eredeti előirányzat (nettó eFt) Önkorm. Saját finanÖsszesen szírozás

2012. évi várható (nettó eFt) Megnevezés

Önkorm. finanszírozás

Saját

Összesen

Közterület-fenntartási Iroda bevétele Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység

19 313 5 004 9 509 4 800 0

224 180 109 383 80 320 21 853 12 624

243 493 114 387 89 829 26 653 12 624

20 466 7 582 8 084 4 800 0

310 379 174 112 80 321 21 459 34 487

330 845 181 694 88 405 26 259 34 487

Közterület-kezelési és Közl. Iroda bevétele

375 539

290 448

665 987

375 475

675 637

1 051 112

Útkezelési tevékenység Belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat

4 362 0 371 177

184 814 105 634 0

189 176 105 634 371 177

4 000 0 371 475

549 125 126 512 0

553 125 126 512 371 475

Közfoglalkoztatási csoport bevétele Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység

398 558 393 650 4 908

209 381 180 509 28 872

607 939 574 159 33 780

472 063 467 563 4 500

397 205 221 347 175 858

869 268 688 910 180 358

Műszaki Iroda bevétele

353 975

790 224

1 144 199

409 222

755 412

1 164 634

Energiaellátás bevétele Közvilágítás Intézményi villamosenergia Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer fejlesztés Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés, elszámolás Lakóingatlan kezelés bevétele Lakás felújítás, javítás Lakbér Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése

34 111 0 34 111 0 0 0 319 864 22 706 5 774 207 624 0 83 760

429 619 218 800 201 969 8 850 1 500 0 359 105 186 073 5 774 0 26 124 141 134

463 730 218 800 236 080 8 850 1 500 0 678 969 208 779 11 548 207 624 26 124 224 894

100 222 0 100 222 0 0 0 309 000 15 000 6 000 205 000 0 83 000

372 516 233 622 128 984 9 910 1 500 1 500 379 896 217 569 3 740 0 32 300 126 287

472 738 233 622 229 206 9 910 1 500 1 500 688 896 232 569 9 740 205 000 32 300 209 287

158 462

53 983

212 445

202 617

119 587

322 204

18 272

27 872

46 144

13 500

49 132

62 632

16 308 91 046 2 309 30 527 0

5 639 20 472 0 0 0

21 947 111 518 2 309 30 527 0

19 598 93 800 1 000 74 719 0

23 172 25 472 0 11 811 10 000

42 770 119 272 1 000 86 530 10 000

22 474 16 824 5 650

0 0 0

22 474 16 824 5 650

19 903 19 042 861

0 0 0

19 903 19 042 861

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda bevétele

456 471

0

456 471

478 000

0

478 000

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda bevétele

46 693

0

46 693

65 271

0

65 271

0

0

0

0

7 874

7 874

1 831 485

1 568 216

3 399 701

2 043 017

2 266 094

4 309 111

15 894

15 894

12 260

0

12 260

149 626

149 626

44 667

Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésre átadott ingatlanok bevétele NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Kert köz 6. vagyonkezelés Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek Saját ingatlanok bevétele Tüzér u. 2-4. és Népkert u. bevétele Szabadtéri Színpad

Központi irányítás Árbevételek összesen: Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mindösszesen (céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés nélkül):

Társasági bevételek mindösszesen (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel):

44 667

3 449

3 449

4 000

0

4 000

18 582

18 582

19 927

0

19 927

1 869 410

1 568 216

3 437 626

2 079 204

2 266 094

4 345 298

2 019 036

1 568 216

3 587 252

2 123 871

2 266 094

4 389 965

12

A városüzemeltetési feladatok forrása teljes mértékben a meghatározott feladatokra kerül felhasználásra, több területen megváltozott feladati prioritással. A Közterület-fenntartási Irodánál, a zöldfelület-fenntartási tevékenységnél, továbbá az egyéb városüzemeltetési feladatoknál jelentős bevételtöbblet mutatkozik. A Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda költségvetési feladatainak ellátására fordítható bevétel növekménye 230%.

Mindkét tevékenységi terület önkormányzati finanszírozása

kiemelkedő. Az állategészségügyi tevékenységnél kimutatható növekmény az új telep kialakításához, létrehozásához köthető. Az intézményi villamosenergia területén a bevételek átcsoportosítása vált szükségessé, az intézmény-fenntartói jogkör változása miatt. 2012. évben került Társaságunkhoz az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetése, így a működtetésből eredő bevétel már egész évben jelentkezik. Folyamatos bevétel jelentkezik a parkoló üzemeltetésből és a közterület-használatból, valamint a vásárok, piacok üzemeltetéséből. Előbbi esetben bázis szintű bevétellel, utóbbi esetben 4,7%-os növekménnyel számoltunk. Társasági szinten a költségvetés által finanszírozott feladatokra összesen 2.266.094eFt tervezett előirányzat áll rendelkezésünkre, mely az előző évi tervszámokat figyelembe véve 41%-kal, míg a 2012. évi várható adatokat tekintve 44,5%-kal nőtt. Az önkormányzati finanszírozás a következő résztevékenységek között oszlik meg:

13

Önkormányzati bevételek kimutatása Megnevezés

2012. terv

2012. várható

2013. terv

Közterület-fenntartási Iroda bevétele Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység

223 786 109 383 80 320 21 459 12 624

224 180 109 383 80 320 21 853 12 624

310 379 174 112 80 321 21 459 34 487

Közterület-kezelési és Közl. Iroda bevétele Útkezelési tevékenység Belvízelvezetési tevékenység

290 448 184 814 105 634

290 448 184 814 105 634

675 637 549 125 126 512

Közfoglalkoztatási csoport bevétele Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység

228 872 200 000 28 872

209 381 180 509 28 872

397 205 221 347 175 858

Műszaki Iroda bevétele Energiaellátás bevétele Közvilágítás Intézményi villamosenergia Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer fejlesztés Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Lakóingatlan kezelés bevétele Lakás felújítás

620 932 429 619 218 800 201 969 8 850 1 500

617 192 429 619 218 800 201 969 8 850 1 500

189 813 186 073 3 740

186 073 186 073 0

596 825 372 516 233 622 128 984 9 910 1 500 1 500 221 309 217 569 3 740

Lakóingatlan elszámolás Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése

158 587 32 300 126 287

167 258 26 124 141 134

158 587 32 300 126 287

84 686

53 983

119 587

27 872 25 175 5 639 26 000 0 0

27 872 0 5 639 20 472 0 0

27 872 21 260 23 172 25 472 11 811 10 000

0 0

0 0

7 874 7 874

1 607 311

1 562 442

2 266 094

Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésre átadott ingatlanok bevétele Hősök tere 9, Tokaji u. 3. Bencs Villa felújítása, egyéb NLC Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek Központi irányítás Utazási kiállítás Árbevételek összesen:

14

A számviteli szempontból tekintett egyéb bevételek 2013. évi értéke 841.557eFt, melyet az alábbiak szerint terveztünk: Egyéb bevételek kimutatása adatok eFt-ban

2012. évi várható

Megnevezés Értékesített tárgyi eszköz

0

Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Parkolási pótdíj bevétele Helyhasználati pótdíj bevétele Céltart. felhaszn. a várható kötelezettségekre, költségekre Követelések visszaírt értékvesztése Közfoglalkoztatás bevétele Egyéb támogatások Mezőőri tevékenység támogatása Biztosító kártérítése OEP, MÁK költségtérítés Pénzeszköz-többletek Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték) Egyéb bevételek Összesen:

1 792 53 870 14 272 104 207 45 419 574 159 1 500 4 800 3 868 481 116 31 313 997 836 794

2013. évi terv 400 1 800 55 000 15 000 44 667 688 910 1 500 4 800 2 700 450 25 400 930 841 557

Az egyéb bevételek résztevékenységek közötti megoszlása a következő: Egyéb bevételek megoszlása (2013. évi terv) Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Út és közlekedés Parkolás és közterület-használat Műszaki Iroda Energetika Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport Közfoglalkoztatás Állategészségügyi tevékenység Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása Központi irányítás

Összesen:

15

Érték (eFt) Megoszlás 4 870 0,6% 70 4 800 75 120 0 75 120 4 700 0 4 700 690 410 688 910 1 500 40 500 0

0,0% 0,6% 8,9% 0,0% 8,9% 0,6% 0,0% 0,6% 82,0% 81,9% 0,2% 4,8% 0,0%

5 600

0,7%

20 357 841 557

2,4%

100,0%

2013. évre a pénzügyi műveletek tervezett bevétele 4.000eFt. A rendkívüli bevételek 2012. évi várható értéke 18.582eFt. A 2013. évre prognosztizált 19.927eFt az alábbi, vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti:

Rendkívüli bevételek kimutatása adatok eFt-ban

Szervezeti egység

Résztevékenység

Épület, berendezés megnevezése

2013. évi terv

Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Köztisztasági tevékenység Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás

Szívó-seprőgép

4 537

Zagyszivattyú

349

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Család utcai piac tevékenysége

Család utcai piac

599

Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün

684

Központi Irányítás Központi általános

10 797

Raktár

363

Tároló

240

Szociális épület

397

Földszint épület

280

Kazán Irodaépület Rendkívüli bevételek összesen:

1 374 307 19 927

5. Működési kiadások A költségevetési feladatok többlet finanszírozása alapvetően befolyásolta költségtervünk alakulását, mely a tervezett költségek és ráfordítások növekedését eredményezte. A bevételi források növekedéséhez szükségszerűen igazítani kellett a munkaerőt, technikát, továbbá a külső vállalkozói igénybevételt. Törekedtünk arra, hogy a számadatok megfelelő részletezettséggel kerüljenek nem csak megtervezésre, de kimutatásra is. Ezért részletesebb bontásban szerepeltettük a Társaságunk által igénybevett és egyéb szolgáltatások körét.

16

Az előző évektől eltérően tervünk tartalmazza a szervezeti egységek egymás részére végzett tevékenységeit, a társüzemi szolgáltatásokat, mely egyes résztevékenységek esetében nagymértékben eredményt befolyásoló tényezőként értékelhető.

5/a. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok és az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak. Az alapanyagoknál várható nagyarányú, 110%-os növekedés a Közterület-fenntartási Irodánál továbbá a Közterület-kezelési és Közlekedési Irodánál jelentkező többlet feladatok alapanyag igényével magyarázható. A vásárolt anyagok között megjelenő, a külsős és saját gépjárművek javításához szükséges alkatrészek beszerzésére a Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Irodánál tervünkbe 63.010eFt-ot állítottunk be. Ebből a saját gépjárművekre, kisgépekre és adapterekre tervezett költség 31.920eFt. Az üzemanyag költségsor tervezésénél a benzint 480Ft/liter bruttó, a gázolajat 420Ft/liter nettó egységárral vettük figyelembe. 2013. évre 170.690 liter a tervezett üzemanyag-felhasználás mennyisége. A 2012. évben a mezőőrök és a vásárokon, piacokon dolgozók részére beszerzésre kerültek a szükséges formaruhák, így tervévben ilyen nagyobb összegű beszerzésekkel nem számolunk. Tavalyi évben az energiaköltségeink a tervezett érték alatt maradtak, a felmerült 250.104eFt költségből 14.192eFt gázdíj, 235.912eFt a villamosenergia díja volt. 2013. évre az energiaköltségek hasonló megoszlását tervezzük, összesen 254.000eFt értékben. Az egyéb anyagköltségen belül az irodaszerek, nyomtatványok beszerzésére 7.836eFt-ot tervezünk fordítani. Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltató társaságok által elvégzett szolgáltatások értékét tartalmazza. Összességében 6%-os növekedéssel számolunk.

17

A más vállalkozók által végzett karbantartásnál a Piac- és Vásártér Üzemeltetési Irodánál jelentős, 34.666eFt növekedést prognosztizáltunk, amely a Búza téri piaccsarnok és a Vásártér karbantartási munkáihoz kapcsolódik. A köztisztasági díjak várható csökkenésének mértéke 20%, melyet az alábbiak szerint terveztünk:

Köztisztasági díjak kimutatása adatok eFt-ban

Megnevezés

2012. terv

Takarítási díj Hulladékszállítás, -ártalmatlanítás, -kezelés


2013. évi terv

33 024

23 000

8 185

9 638

4 809

5 000

Eszközhasználati díj

422

450

Rovar-, rágcsálóirtás

2 680

1 130

49 120

39 218

56 934

Szennyvízszállítás

Összesen:

56 934

A takarítási munkák díjában számított több mint 10millió Ft-os költségcsökkentést a vásárok és piacok takarításánál kívánjuk elérni. A bérleti és lízingdíjak növekedését többek között a 2012. évben beszerzett 5db kisteherautó 9.747eFt értékben várható lízingdíja eredményezte. Az őrzés, védelemmel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan 2013. évben közbeszerzési eljárást folytatunk le. Egyrészt ennek eredményeképpen a díjakban 23,6%-os növekedés várható, amely leginkább a központi telephely és a vásárok, piacok vonatkozásában tapasztalható. Az egyéb igénybevett szolgáltatások összesített 2013. évi terv értékében ugyan csak 10,8%-os csökkenéssel számoltunk, de annak összetételében terveztünk változást:

18

Egyéb igénybevett szolgáltatások adatok eFt-ban

Megnevezés

2012. évi terv


2013. évi terv

Fűtés

20 519

21 670

Alapdíjak (vill.energia, víz, csatorna, gáz)

15 132

14 507

4 600

5 525

10 385

13 180

4 215

4 455

11 128

16 085

Ügyvédi szolgáltatás

7 270

9 900

Vállalkozói díjak

8 445

5 540

85 740

51 155

56 204 223 638

57 408 199 425

Hirdetés, marketing Számítástecnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás 143 007

Szállítási szolgáltatás

Végrehajtási és perköltség Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatás Összesen:

143 007

Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el többek között a hatósági díjakat, illetékbélyeget, bankköltséget, biztosítási díjakat, melyeket összesen 41.810eFt értékben tervezünk. A hatósági díjak és illetékbélyeg költségét 7.092eFt értékben terveztük, míg a bankköltséget bázis szinten prognosztizáljuk. A biztosítási díjainkban 7,5%-os csökkenésre számítunk. Ugyan az új beszerzésű gépjárművek biztosítási díjai növelték a díjtételt, de az önkormányzati bérlakások vonatkozásában jelentős költség megtakarítást várunk. Az energetikai területen, valamint a lakóingatlan és NLC ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban a közvetített szolgáltatásokat bázis szinten, 660.427eFt összegben terveztük. A Társaságunk által tervévben elvégzendő jelentős többlet feladatokhoz a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek, azok alvállalkozókkal történő kiegészítése szükséges. Az alvállalkozói díjakban 539.579eFt összegű növekedés várható. Az egyes tevékenységi területeken az alábbi összegben tervezzük az általuk végzett munkák díjait:

19

Alvállalkozói teljesítmények kimutatása adatok eFt-ban

Szervezeti egység

Résztevékenység


Köztisztasági tevékenység

városi takarítás téli síktalanítás Zöldfelület-fennntartási tevékenység

Közterületfenntartási Iroda

parkfenntartás utcai sorfa növényvédelem parlagfű mentesítés játszótér karbantartás, létesítés szökőkutak üzemeltetése, karbantartása erdőfenntartás Összesen: Út és Közlekedés

szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant. szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant. járdák, sétányok üzemelt., karbant. zárt csapadék csatorna üzemelt., karbant. belvíz elvezető csatornák üzemelt. Energetika közvilágítás intézményi villamos energia Műszaki Iroda települési víz Térfigyelő rendszer Összesen: Állategészségügyi tevékenység Közfoglalkoztatási gyepmesteri tevékenység csoport rovar- és rágcsálóirtás

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Alvállalkozói teljesítmények mindösszesen:

2013. évi terv

22 884

25 116

13 034 9 850

13 824 11 292

39 097

82 746

30 190 1 400 3 867 2 387 0 233 1 020 61 981

48 270 0 4 956 2 500 25 500 500 1 020 107 862

168 511

476 140

60 573 51 505 11 39 027 17 395 32 284 26 735 5 549 0 1 500 33 784 8 248 0 8 248

273 430 30 000 98 450 60 260 14 000 71 291 53 269 17 022 1 000 1 500 72 791 155 310 141 732 13 578

272 524

812 103

A társüzemi szolgáltatások Társasági szinten összevont eredménye ugyan 0 eFt, de egyes szervezeti egységek eredményét nagymértékben befolyásolhatja. 2012. évben az átadott szolgáltatások értéke meghaladta a nettó 89 millió Ft-ot, a tervezett 43,2 millió Ft-tal szemben. A 2012. évi terv összeállításánál még nem volt előre látható, hogy a Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda által végzett javítások, karbantartások munkadíját és anyagköltségét is társüzemi szolgáltatás keretében számoljuk el és nem, mint műszaki általános, valamint anyagköltség kerül kimutatásra, így e három tervezési sor tekintetében igen nagyarányú eltérések tapasztalhatóak a terv-tény adatok vonatkozásában. A 2013. évi tervszámok meghatározása már ezek figyelembevételével történt. Az átadni kívánt szolgáltatások értékét 115.378eFt-ban határoztuk meg, melyből a gépjárművek, kisgépek, adapterek javítási munkadíja 19.260eFt, az ezekhez kapcsolódó anyagköltség 31.920eFt 20

Társüzemi szolgáltatások részletező táblája (2013. terv) Átadó

Közterületfenntartási Iroda

Átvevő

Társüzemi szolgáltatás megnevezése

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Parkoló Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Út NLC Benczúr Iskola Lakóházkezelés

parkoló takarítás

7 298

űrszelvényezés, csatorna rendbetétel

6 600

szállítás, rakodás illegális hulladék felszámolás, költöztetés szállítási feladatok (munkacsapatok, eszközök, Közfoglalkoztatás hulladék), hulladék megsemmisítés, kisgépek használata Piac és Vásártér Üzem.Iroda szállítás, gallyazás, eseti síktalanítás Közp.irányítás parkosítás Összesen:

Közterület-kezelési Közterület-fenntartási Iroda és Közlekedési Piac és Vásártér Üzem.Iroda Iroda Stadion

Szolgáltatás nettó értéke (adatok eFtban)

síkosságmentesítés, téli hószolgálat aszfaltozás, karbantartási munkák, karbantartási munkák

Összesen:

45 970 11 400 785 100 27 198 1000 800 200 2 000

gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Közterület-fenntartási Iroda munkadíja gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Közterület-kezelési Iroda munkadíja gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Lakóházkarbantartás munkadíja gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Gépjármű Javítási Közfoglalkoztatás munkadíja és Gépüzemeltetési gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Iroda Állategészségügy munkadíja gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Gépüzemeltetés munkadíja NLC (Stadion, Szigliget, Ózon, gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Bencs) munkadíja gépjármű és kisgép javítás anyagköltsége és Központi ir. munkadíja Összesen: öntözőrendszerek és szökőkutak karbantartása, Közterületfennt. Iroda javítása átemelők javítása, karbantartása, egyéb javítási Közterület-kezelési Iroda munkák intézményi vill. energiával és települési Műszaki Iroda (energetika) vízellátással kapcsolatos javítási, karbantartási feladatok Piac és Vásártér Üzem.Iroda javítási, karbantartási munkálatok Műszaki Iroda Állategészségügy javítási, karbantartási munkálatok (lakóházkarb.) NLC üzemeltetés javítási, karbantartási munkálatok Szabadtéri Színpad javítási, karbantartási munkálatok Gépüzemeltetési Iroda javítási, karbantartási munkálatok Központi ir. javítási, karbantartási munkálatok Stadion javítási, karbantartási munkálatok Egyéb piaci tev. karácsonyi forgatag szerelési munkái Bencs Villa javítási, karbantartási munkálatok Ózon Panzió javítási, karbantartási munkálatok Összesen: Átadott társüzemi szogáltatások összesen:

21

27 840 15 114 1 824 2 455 258 1 120 1 624 945 51 180 3 000 3 000 6 000 5 500 500 3 000 600 500 4 500 3 000 3 000 200 200 33 000 113 378

5/b. Személyi jellegű ráfordítások A Társaságunk által 2013. évre tervezett személyi jellegű ráfordítások összege 1.541.754eFt. A bázis évhez viszonyítva már teljes üzleti évre jelentkezik az Ózon Panzió tevékenységével és a tanműhelyekkel kapcsolatban felmerülő személyi jellegű ráfordítás. A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban a következő táblázat tartalmazza:

Létszámadatok alakulása Létszám 2013. január 01. napján (fő)

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése

Létszám 2013. december 31. napján (fő)

Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem

52

52

43

43

9

9


46

47

23 23 42 2 40

24 23 47 3 44

Közfoglalkoztatás

15 12

16 12

Állategészségügyi tevékenység

3

4

Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda

16

17

Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

14

13

NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása*

27

30

Központi irányítás

32

34

244

256

Út és közlekedés Parkolás és közterület-használat Műszaki Iroda Energetika Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport

Társasági összesen:

*Megjegyzés: A számadatok nem tartalmazzák az Ózon Panzió 10 fős tamulói létszámát.

A bérköltség tervezésénél, a főállású munkavállalóknál 5%-os átlagbér növekménnyel és további 1 havi alapbér, mint jutalom összegével számoltunk, valamint tervévben célul tűztük ki a bérfeszültségek megszüntetését. A teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatott segédmunkások bére 2013-ban 75.500 Ft/hó, a szakképesítést igénylő munkakörökben pedig 96.800 Ft/hó. Munkavezetői bér 83.050 Ft/hó, illetve 106.480 Ft/hó. 22

Ennek megfelelően összvállalati szinten a tervezett bérköltség 1.161.078eFt, növekménye előző évhez képest 26,9%. Ebből a közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére 44%, azaz 511.613eFt. A munkabért terhelő adó és járulékterhek összesen 263.078eFt értékben várhatóak. Jelentős változás, hogy ettől az évtől, hasonlóan az Önkormányzatokhoz, Társaságunknak is a szociális hozzájárulási adó 50 %-át (13,5 %) kell megfizetni a közfoglalkoztatásban résztvevők után, így a fennmaradó forrást a foglalkoztatott létszám növelésére tudjuk fordítani. Az ehhez kapcsolódó adó és járulék tervezett összege 77.297eFt. A cafeteria rendszer keretében egységesen 250eFt juttatást terveztünk főállású dolgozóink részére, melynek összege éves szinten 62.865eFt tesz ki. A béren kívüli juttatás választható elemeit az előző évhez hasonlóan kívánjuk összeállítani. A személyi jellegű egyéb kifizetéseket az alábbi összetételben és értékeken tervezzük: Személyi jellegű egyéb kifizetések kimutatása adatok eFt-ban

2012. évi 2013. évi terv várható 4 495 4 700 3 200 3 700 1 100 1 000 2 015 2 100 1 011 1 300 1 028 1 028 1 464 3 500 1 690 1 800 2 164 4 600 10 062 12 500 1 524 1 500 1 288 1 300 13 130 15 705 44 171 54 733

Megnevezés Védőital Munkába járás, bérlettérítés Temetési segély Iskolakezdési támogatás Éleslátást biztosító szemüveg Biztosítás Reprezentáció Telefon magáncélú használata Ajándékcsomag Gépjármű költségtérítés Munkáltatót terhelő táppénz Képzés, oktatás Egyéb természetbeni juttatás Összesen:

23

5/c. Értékcsökkenési leírás Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki. A Társaság vagyonelemeinek amortizációját 2013. évre az alábbiak szerint tervezzük:

Értékcsökkenési leírás tervezése adatok eFt-ban

Megnevezés

2012. terv

Előző években beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése Tervévben beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök időarányosan számított értékcsökkenése Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés Összesen:


2013. évi terv

88 860

88 934

87 859

6 112

4 122

10 981

6 000

12 609

28 376

100 972

105 665

127 216

A tervévi összegből az előző években beszerzett javak, eszközök értékcsökkenése 69%, a 2013. évi tervezett beruházások amortizációja összesen 39.357eFt. A fenti összegek szervezeti egységek szerinti bontása: Értékcsökkenési leírás szervezeti egységenként adatok eFt-ban

Közterület-fenntartási Iroda

2012. évi 2013. évi várható terv 30 138 30 649 23 049


20 462

23 516

22 647

Műszaki Iroda

1 109

1 632

4 586

Közfoglalkoztatási csoport

5 118

6 119

3 256

Állategészségügyi tevékenység

1 028

973

1 926

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

16 996

14 194

25 675

6 765

4 706

3 353

NLC, vagyonkezelés és saját ingatlanok

12 955

13 837

14 641

6 400

10 039

28 083

Szervezeti egység

2012. terv


24

Beruházási terv 2013. Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Szervezeti egység megnevezése

Beruházás megnevezése

MTZ 82/2 (parkosítás) FIAT tgk. Billenős (faápolás) KözterületMotoros fűkasza fenntartási Iroda GPS mezőőri motorok Mezőgazdasági kisgép (Sóstó) Szemétgyűjtő konténer 10 m3 zárt kistehergépkocsi útellenőröknek rakodógép javítás, felújítás MTZ pótkocsi használt Közterület-kezelési fényképezőgép PDA csere és Közlekedési Terc gold tervező program Iroda Térinformatikai program Lapvibrátor kézi GPS dekopírfűrész

Kisértékű Saját tárgyi Darabberuh. eszköz szám (nettó eFt- (nettó eFtban) ban) 1 6 000 1 8 000 2 500 8 1 120 1 300 2 600 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 120m2 1 1 1 1 1 1 1 1

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Műszaki Iroda Lakóingatlan karbantartás

27.

Lakóingatlan üzemeltetés

scanner

2

28.

Állategészségügyi telep

laptop beszerzés

1

29.

Közfoglalkozt. csoport

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

fényképezőgép homlokzati csőállvány Festéktároló fémszekrény Vastagsági gyalu Kétzsákos forgácselszívó Emelővillás targonca (dízel) Satu 200mm Gépsatu (fúróállványhoz) Szalagos csiszoló Élhajlító

kisértékű tárgyi eszköz besz.

4800 2000 2000 1300 250 4000 500 2000

1 200 700 200 5 500 550 150

Vásártér belső villamosenergia ell. Búza tér felújítása, külső fedés stb. Búza tér asztalok cseréje, hűtőpultok Piac és Vásártér Búza téri piaccsarnok felújítás Üzemeltetési Iroda Fokos utcai piac - Wc konténer Helyi termelő piac kialakítása: Borbánya, Oros, Sóstóhegy, Érkert (asztal, WC)

50 2013. március 2013. május 80 2013. április 2013. április 2013. április 2013. április 40 2013. április 100 2013. április 2013. április 2013. április

150

2013. április 2013. március

2 000 2013. folyamatosan

1 1 100/12 1 2

75 000 5 000

2013. november 2013. április

4

35 000

2013. augusztus

kamera rendszer Gépjármű Javítási kompresszorház és Gépüzemeltetési ipari sterimo Ipari porszívó Iroda Füst-gáz elszívó Szigliget kisértékű tárgyi eszköz besz.

1 1 1 1 3 több

Ózon Panzió

kisértékű tárgyi eszköz besz. elszívás, fűtésrendszer korsz. tároló konténer

több 1 2

Városi Stadion

szőnyeg, függöny beszerzés Combo gépkocsi beszerzés sorompó WC csoport új műfüves mellé hegesztőgép + pajzs sterimo kézszárító edzői öltöző berend.

1 3 1 1 1 1 1 1 6

hídmérleg I. emeleti iroda bútorzat klíma szerelés I.-II. emelet Központi irányítás Renault Fluence gk. beszerzés kamera rendszer beléptető rendszer fényképezőgép ÖSSZESEN:

1 1 1 1 1 1 1

25

2013. július 2013. július 2013. május 2013. július 2013. június 2013. május

2013. július 2013. július 2013. július 100 2013.március 2013. július 2013. március 2013. július 2013. április 2013. július 30 2013. március

200

több

Beszerzés tervezett időpontja (hónap)

6 500 50 000

890 500 1000 200 1500

2013. április 2013. szeptember 7 874 2013. szeptember

2013. március 2013. május 2013. május 2013. május 2013. május 400 2013. június 200

2013. február 2013. október 2013. május

22 30

2013. február 2013. február 2013. február 2013. április 2013. június 2013. április 2013. április 2013. március 2013. március

20 000 1000

1 266 760 5 000 100 100 100 200 10 000 1 300 7 531 3 823 725 400 269 215

2013. június 2013. április 2013. március 2013. február 2013. február 2013. március 50 2013. április 28 376 16 700

5/d. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítások Az egyéb ráfordításaink 2012. évi tervezett összege 75.981eFt volt, mellyel szemben a várható érték 192.427eFt. Az eltérés a céltartalék képzéséhez és az értékvesztés elszámolásához kapcsolódik. 2013. évre az alábbiak szerint határoztuk meg ezeket:

Egyéb ráfordítások kimutatása adatok eFt-ban

Megnevezés Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre Értékvesztés Selejtezett készletek Selejtezett beruházások Illetékek Vissza nem igényelhető ÁFA Cégautóadó Építmény-adó elszámolási számla Helyi iparűzési adó Gépjármű-adó Talajterhelési díj Innovációs járulék Behajthatalan követelés leírt összege Hiányzó készletek Hitelezési veszteség Pénzeszköz-hiányok Egyéb ráfordítás Összesen:

2012. évi 2013. évi terv várható 1 450 1 500 4 339 4 500 44 667 71 011 99 150 12 444 -7 11 890 8 500 1 036 1 101 4 552 4 552 25 291 25 500 2 186 2 287 894 900 3 159 3 190 5 472 5 500 23 3 723 2 000 9 189 235 192 427 59 915

A pénzügyi műveletek ráfordításainál tavalyi évhez képest 70%-os növekménnyel számoltunk, mely alapján a tervezett érték 7.668eFt. Ebből 3.168eFt várhatóan a lízingelt gépjárművekkel kapcsolatban merül fel. A 2012. évben a rendkívüli ráfordítások összege 4.916eFt volt, tárgyévre ilyen jellegű ráfordítást nem tervezünk.

26

6. Eredményterv, pénzforgalmi terv 2013. évre a Társaság összesített bevételeit 4.389.965eFt-ban, költségeit 4.368.198eFt összegben tervezzük. Az adózás előtti eredmény 21.767eFt.

Eredményterv adatok eFt-ban Bevétel

2012.

2013.

várható

terv

Index

Önkormányzati árbevétel

1.387.707

2.044.747

147,35%

Saját piaci árbevétel

1.340.722

1.479.734

110,36%

687.166

796.890

115,97%

149.626

44.667

29,85%

3.449

4.000

115,98%

18.582

19.927

107,24%

3.587.252

4.389.965

122,38%

Egyéb bevételek, támogatások Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összesen:

Költség

2012.

2013.

várható

terv

Index

Anyagjellegű ráfordítások

1.966.952

2.631.645

133,79%

Személyi jellegű ráfordítás

1.277.508

1.541.754

120,68%

105.665

127.216

120,40%

4.505

7.668

170,21%

76.748

59.915

78,07%

115.678

-

4.916

-

3.551.972

4.368.198

122,98%

35.280

21.767

61,70%

Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordítása Egyéb ráfordítás Céltartalék képzés, értékvesztés Rendkívüli ráfordítás Összesen: Adózás előtti eredmény

Az egyes szervezeti egységek eredményességét, költségtervét, valamint a tervezett pénzforgalmat a következő táblázatok részletezik: 27

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2013. évi terv összesített eredménykimutatása adatok eFt-ban

Adózás előtti eredmény

Megnevezés

KözterületKözterület-kezelési fenntartási Iroda és Közlekedés Iroda

TÁRSASÁGI ÖSSZESEN

2012. várható

Iroda összesen 2012. várható

2013. évi terv

Iroda összesen 2013. terv



Közfoglalkoz-tatási csoport

Műszaki Iroda



Csoport összesen 2012. várható

Csoport összesen 2013. terv


2012. várható


2013. terv

2012. várható


Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Bencs Villa, egyéb NLC

2013. terv

2012. várható

2013. terv

Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása

2012. várható

Központi Központi irányítás irányítás összesen összesen 2012. 2013. terv várható

Központi általános

2013. terv

2012. várható

2013. terv

I. Nettó árbevétel összesen:

2 728 429

3 524 481

239 155

326 045

587 940

975 992

1 144 927

1 164 634

31 694

178 858

441 473

462 500

46 693

65 271

46 144

62 632

189 029

280 675

1 374

7 874

236 547

351 181

- Üzleti tevékenység

1 340 722

1 479 734

14 975

15 666

297 492

300 355

354 703

409 222

2 822

3 000

441 473

462 500

46 693

65 271

18 272

13 500

162 918

210 220

1 374

0

182 564

223 720

- Költségvetési feladatok

1 387 707

2 044 747

224 180

310 379

290 448

675 637

790 224

755 412

28 872

175 858

0

0

0

0

27 872

49 132

26 111

70 455

0

7 874

53 983

127 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

687 166

796 890

5 059

4 870

79 516

75 120

5 369

4 700

576 317

690 410

14 998

15 500

53

0

92

0

1 052

0

4 710

6 290

5 854

6 290

IV. Anyagjellegű ráfordítás

1 966 952

2 631 645

141 178

244 002

359 389

695 550

933 238

969 460

64 013

214 885

116 777

145 356

30 004

22 679

32 577

51 399

162 685

177 173

127 091

111 141

322 353

339 713

V. Személyi jellegű ráfordítás

1 277 508

1 541 754

153 153

173 320

148 134

170 161

139 558

157 065

532 075

652 373

54 126

64 974

47 645

58 025

9 396

8 648

42 567

82 370

150 854

174 818

202 817

265 836

105 665

127 216

30 649

23 049

23 516

22 647

1 632

4 586

7 092

5 182

14 194

25 675

4 706

3 353

181

88

13 656

14 553

10 039

28 083

23 876

42 724

76 748

59 915

2 613

2 563 0

3 572

3 357

10 704

9 455

65

92

23 149

1 215

174

19

137

0

4 514

2 149

31 820

41 065

36 471

43 214

Iroda tevékenységi eredménye

-11 278

-39 159

-83 379

-112 019

132 845

159 397

65 164

28 768

4 766

-3 264

248 225

240 780

-35 783

-18 805

3 945

2 497

-33 341

4 430 -313 720 -340 943

-343 116

-334 016

Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés

149 626

44 667

0

0

30 000

0

20 580

0

0

0

42 329

25 000

27 000

0

0

5 600

2 409

29 717

19 667

II. Aktivált saját teljesítmények III. Egyéb bevételek

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítás

Céltartalékképzés, értékvesztés "A" Iroda üzemi eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye „C” Szokásos ágazati eredmény „D” Rendkívüli eredmény

0

27 308

14 067

0

14 067

0

19 667

0

4 430 -300 479 -326 876

-333 066

-314 349

115 678

0

0

0

370

0

70 641

0

0

0

25 000

0

0

0

5 600

0

0

22 670

5 508

-83 379

-112 019

162 475

159 397

15 103

28 768

4 766

-3 264

265 554

265 780

-8 783

-18 805

-1 655

8 097

-30 932

3 449

4 000

0

0

1

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 414

4 000

3 414

4 000

4 505

7 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 505

7 668

4 505

7 668

-1 056

-3 668

0

0

1

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 091

-3 668

-1 091

-3 668

21 614 13 666

1 840 19 927

-83 379

-112 019

162 476

159 397

15 103

28 768

4 800

-3 264

265 554

265 780

-8 783

-18 805

-1 655

8 097

-30 932

4 430 -301 570 -330 544

-334 157

-318 017

4 513

4 537

347

349

0

0

0

0

688

1 283

0

0

0

0

10 735

10 797

2 961

8 118

13 758

-2 617

0

„E” Iroda adózás előtti eredménye Központi általános felosztott költsége

KFT szintű eredmény

35 280

21 767

-78 866

-107 482

162 823

159 746

15 103

28 768

4 800

-3 264

266 242

267 063

-8 783

-18 805

-1 655

8 097

-20 197

15 227 -304 187 -327 583

-326 039

-304 259

0

0

23 260

29 831

63 269

94 033

109 086

105 410

3 198

16 259

43 211

44 713

4 425

5 884

4 335

5 738

17 821

25 715 -268 605 -327 583

-246 449

-296 130

35 280

21 767

-102 126

-137 313

99 554

65 713

-93 983

-76 642

1 602

-19 523

223 031

222 350

-13 208

-24 689

-5 990

2 359

-38 018

-79 590

-8 129

28

-10 488

-35 582

0

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2013. évi terv összesített költségterve adatok eFt-ban


Megnevezés



2012. várható


2013. évi terv



Műszaki Iroda







2012. várható



2013. terv


Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Bencs Villa, egyéb NLC 2013. terv

2012. várható

2012. várható

Vásárolt anyag

2013. terv


2012. várható



2013. terv

2012. várható

2013. terv

173 230

270 095

26 223

60 510

35 362

68 740

23 434

21 580

12 700

20 050

3 994

2 330

48 728

64 010

649

1 000

16 663

29 075

5 477

2 800

22 789

Vízdíj

11 150

12 005

1 570

1 925

9

10

5 506

5 500

31

60

1 782

1 835

0

0

0

0

1 762

2 125

490

550

2 252

2 675

Üzemanyag, kenőanyag

48 566

58 409

26 204

31 433

12 770

16 345

1 380

2 396

3 056

3 204

183

0

1 668

735

100

37

926

1 513

2 279

2 746

3 305

4 296 41 750

Energia költségek

32 875

250 104

254 000

10 753

11 690

5 843

6 830

182 706

177 000

753

800

15 692

15 930

0

0

0

0

23 395

28 750

10 962

13 000

34 357

Munka-, védőruha, védőital

19 972

14 700

3 712

2 175

2 044

1 885

1 526

1 540

10 751

7 125

701

260

640

680

0

0

436

855

162

180

598

1 035

Egyéb anyagköltség

19 146

22 507

1 151

1 190

1 629

2 000

1 829

1 680

4 426

5 817

2 075

1 780

603

560

221

220

2 453

4 260

4 759

5 000

7 433

9 480

„A” Anyagköltség összesen

522 168

631 716

69 613

108 923

57 657

95 810

216 381

209 696

31 717

37 056

24 427

22 135

51 639

65 985

970

1 257

45 635

66 578

24 129

24 276

70 734

92 111

Karbantartás, javítás

107 663

148 087

2 880

2 360

7 777

7 474

23 334

27 115

317

150

874

35 540

3 127

3 500

2 137

24 360

37 193

42 338

30 024

5 250

69 354

71 948

Köztisztasági díjak

49 120

39 218

4 401

5 078

162

610

551

600

1 994

100

37 081

27 470

233

235

3 412

3 380

1 222

1 645

64

100

4 698

5 125

Telefon, internet szolgáltatás

10 185

10 803

1 006

1 100

3 572

3 485

656

720

475

390

1 033

1 038

195

215

218

220

463

635

2 567

3 000

3 248

3 855

8 628

15 062

381

4 901

1 849

1 700

193

3 215

0

1 731

2 280

1 872

98

100

0

0

3 553

1 243

274

300

3 827

1 543

58 617

72 446

25

30

0

0

2 222

5 089

0

0

27 444

35 269

0

0

5 384

5 472

12 093

12 586

11 449

14 000

28 926

32 058

Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek

401

548

0

100

32

20

44

50

0

0

51

48

27

60

0

0

17

20

230

250

247

270

20 519

21 670

0

0

194

240

0

0

0

0

7 076

7 080

0

0

0

0

13 249

14 350

0

0

13 249

14 350

Egyéb igénybevett szolgáltatás

223 548

199 425

4 887

7 162

95 678

70 702

19 184

19 983

7 314

5 169

13 274

11 800

1 891

1 877

541

510

50 037

44 450

30 742

37 772

81 320

82 732

„B” Igénybevett szolgáltatás

458 252

485 589

13 580

20 731

109 070

83 991

46 274

56 772

10 100

7 540

82 037

113 037

5 571

5 987

11 692

33 942

104 578

102 917

75 350

60 672

191 620

197 531

44 747

41 810

1 689

1 844

12 188

9 679

9 689

7 480

293

366

81

99

342

267

130

40

980

1 437

19 355

20 598

20 465

22 075

4 548

0

0

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 164

274

0

4 438

0

937 237

1 472 530

61 981

107 862

168 511

476 140

680 253

719 718

8 248

155 310

0

0

0

0

18 244

13 500

0

0

0

18 244

13 500

1 966 952

2 631 645

146 863

239 360

347 536

665 620

952 597

993 666

50 358

200 272

106 545

135 271

57 552

72 239

31 036

48 739

155 357

170 932

119 108

105 546

305 501

325 217

14 496

Fűtés

„C” Egyéb szolgáltatások költsége „D” Eladott áruk beszerzési értéke „E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Társüzemi szolgáltatások

0

0

-5 685

4 642

11 853

29 930

-19 359

-24 206

13 655

14 613

10 232

10 085

-27 548

-49 560

1 541

2 660

7 328

6 241

7 983

5 595

16 852

-

átadott

89 438

113 378

25 143

27 198

6 477

2 000

27 820

33 000

25

0

0

0

29 973

51 180

0

0

0

0

0

0

0

0

-

átvett

89 438

113 378

19 458

31 840

18 330

31 930

8 461

8 794

13 680

14 613

10 232

10 085

2 425

1 620

1 541

2 660

7 328

6 241

7 983

5 595

16 852

14 496

1 966 952

2 631 645

141 178

244 002

359 389

695 550

933 238

969 460

29 64 013

214 885

116 777

145 356

30 004

22 679

32 577

51 399

162 685

177 173

127 091

111 141

322 353

339 713

Korrigált anyagjellegű ráfordítás


Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás

Megnevezés



2012. várható


2013. évi terv




Műszaki Iroda






2012. várható



2013. terv


Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Bencs Villa, egyéb NLC 2013. terv

2012. várható

2012. várható

„A” Bérköltség „B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás „C” Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Céltartalék képzése, értékvesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és egyéb ráfordítások összesen

2013. terv


2012. várható



2013. terv

2012. várható

2013. terv

914 705

1 161 078

106 791

118 348

101 704

116 901

98 290

109 332

402 554

549 898 0

38 311

46 189

33 318

40 802

6 195

5 463

30 362

56 044

97 180

118 101

133 737

179 608

92 897

117 598

16 253

21 103

17 312

19 774

13 892

16 352

15 212

14 250 0

4 566

5 615

4 302

5 572

1 309

1 628

4 886

10 354

15 165

22 950

21 360

34 932

269 906

263 078

30 109

33 869

29 118

33 486

27 376

31 381

114 309

88 225

11 249

13 170

10 025

11 651

1 892

1 557

7 319

15 972

38 509

33 767

47 720

51 296

1 277 508

1 541 754

153 153

173 320

148 134

170 161

139 558

157 065

532 075

652 373

54 126

64 974

47 645

58 025

9 396

8 648

42 567

82 370

150 854

174 818

202 817

265 836

105 665

127 216

30 649

23 049

23 516

22 647

1 632

4 586

7 092

5 182

14 194

25 675

4 706

3 353

181

88

13 656

14 553

10 039

28 083

23 876

42 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 748

59 915

2 613

2 563

3 572

3 357

10 704

9 455

65

92

23 149

1 215

174

19

137

0

4 514

2 149

31 820

41 065

36 471

43 214

115 678

0

0

0

370

0

70 641

0

0

0

25 000

0

0

0

5 600

0

0

0

14 067

0

19 667

0

4 505

7 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 505

7 668

4 505

7 668

3 542 551

4 360 530

327 593

442 934

534 981

891 715

1 155 773

1 140 566

603 245

872 532

233 246

237 220

82 529

84 076

47 891

60 135

223 422

276 245

333 871

355 107

605 184

691 487

Nyíregyháza, 2013. március 25.

30

PÉNZFORGALMI TERV 2013. Megnevezés

1. hó

2. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10. hó

11. hó

12. hó

Nyitó pénzeszköz

315 105 212 701 217 277 308 145 365 874 254 487 222 387 383 273 329 360 196 946 118 342 430 211

Polgármesteri Hivatal Saját bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele

18 300 78 000 244 000 170 000 162 000 295 000 395 000 215 000 225 000 336 000 420 000 130 000 111 000 146 000 158 160 171 000 179 000 179 000 179 000 179 000 179 000 162 000 149 000 142 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Bevételek összesen:

147 630 242 330 420 490 359 330 359 330 492 330 592 330 412 330 422 330 516 330 587 330 290 330

Kiadások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások, adók, járulékok ÁFA befizetés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Beruházások, kisértékű beszerzések

Kiadások összesen: Hitel felvétel Hitel visszafizetés Záró pénzeszköz

35 500 26 500 1 800 40 000 7 155

34 000 25 400 1 800 30 000 7 155

49 000 36 000 2 500 63 000 7 155

47 000 83 000 113 000 80 000 75 000 96 000 120 000 35 000 63 000 84 000 46 000 48 000 72 000 89 000 2 400 4 500 4 600 3 200 3 400 5 000 6 200 60 000 109 000 146 000 115 000 132 000 120 000 170 000 7 155 7 155 7 155 7 155 7 155 7 155 7 155

38 000 28 000 2 000 20 000 7 155

32 000 46 000 3 200 10 000 7 155

117 640 117 640 117 640 126 740 134 540 139 600 139 600 139 600 164 500 117 640 133 467

98 140

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

800 639 0

800 639 320

15 000 639 18 688

800 639 1 867

800 639 48 082

800 639 8 636

800 639 19 050

800 639 39 649

15 000 639 54 450

800 639 63 500

800 20 000 639 639 25 400 120 400

250 034 237 754 329 622 301 601 470 716 524 430 431 444 466 243 554 744 594 934 275 461 357 534 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

212 701 217 277 308 145 365 874 254 487 222 387 383 273 329 360 196 946 118 342 430 211 363 007

31

7. Fejlesztési célok 7/a. Közterület-fenntartási Iroda A Közterület-fenntartási Iroda 2013. évben az évi rendszeres feladatain kívül olyan problémák megoldását, kezelését tűzte ki célul, melyek igen régóta megoldásra várnak. Elkészítettük az éves ütemtervet, mely a feladatok felsorolását képviselői, illetve városrészi körzetenként részletezi. Ebben szerepel a helyszín, a végrehajtandó feladat és annak tervezett megvalósítási ideje, valamint a munkavégzés legfontosabb jellemzői. Zöldfelület-fenntartás A város 12 parkfenntartási körzetéből tervévben is 6 körzet parkfenntartási munkáit Társaságunk kívánja ellátni. A vállalkozói további 6 körzetben jelenleg a Rózsaép Kft. végez hasonló feladatokat. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés 2014. február 28-án lejár, így év végén szükséges az új eljárás előkészítése. Számos park zöldfelületének rekonstrukcióját is tervezzük. Petőfi tér: Az elöregedett talajtakaró cserjék helyett örökzöld cserjesort telepítünk, a tér cserjéit visszaifjítjuk. A téren található fák közül a bálvány és akácfák kivágását kezdeményezzük főkertész Úr felé. A tér gyöngykavicsos felületét március 15-ig felújítjuk. Bercsényi utca: az úttest űrszelvényébe benövő gömbjuharok helyett oszlopos habitusú gyertyán kerül, ezzel esztétikusabb és gondozásmenetes fasor alakítható ki. Országzászló tér: a parkoló előtti sövény felújítását tervezzük. Örökösföld, Móra Ferenc Általános Iskola előtt: a tér kiszáradt fáinak kivágása és új fák telepítése indokolt. Szent István utca: A növényzettel fedetlen zöldfelületek füvesítése. Újraindítjuk a városszépítő akciót, mely során 120m3 komposztos termőföld keveréket, igénylőként 1kg fűmagot adunk közterületeink szépítésére. Társasházi övezetekben 70m3 balkonföldet szállítunk ki.

32

Az elmúlt években a város fa és cserjeállománya jelentős mértékben elöregedett, ifjításuk, felújításuk időszerűvé vált. A fák esetében az ifjítást folyamatosan végezzük, azonban szükséges az egyes utcákban a fasorok, de a zöldfelületek komplex kezelését is elvégezni. Első és legfontosabb feladatunk a tavalyi évben már megkezdett, balesetveszélyes és kiszáradt fák eltávolításáról gondoskodni. Rengeteg gyomfának számító bálványfa kivágását kell végrehajtanunk, hogy helyet adjunk az értékesebb fajoknak, esetenként pótlással is. Sok területen problémát okoznak az elöregedett, úgynevezett gazdasági fafajok elterjedése és elöregedése is. Ilyen fafaj a nemes nyár, mely több városrészben elérte, sőt meghaladta a vágásérett kort. Ebben az állapotukban ezek a fák már nem biztonságosak, a forgalmas városrészekben veszélyforrást jelentenek. Ilyen helyszínek az Árok utcai tömbbelső, Törzs utca. A 2012. évi tárgyalások eredményeképpen 200 db gömbjuhar fát kaptunk az Eon Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től. A fák légvezetékek alá kerülnek minőségüktől függően, részben az erőteljesen megcsonkított fák pótlására. Bízunk az együttműködés további sikerében. A városi parkerdő felújítása üzemtervi előírásoknak megfelelően történik. 2012. évben 11.500 db facsemetét telepítettünk, melyet 2013-ban mintegy 6.000db facsemete további ültetésével kívánunk folytatni. Mindösszesen terveink szerint, a város közterületeire 310 db fa, 340 db cserje, 260 db örökzöld és 40.000 egynyári virág kiültetését, telepítését tervezzük. Nagyon fontos feladatunk a Bujtosi tó városi oldalán található két tórészlet rendbetétele, ebben az évben a partvonal helyreállításával megelőzhető a tó elláposodása és pusztulása.

Közterületi berendezések cseréje, játszóterek karbantartása Játszótereinken az elmúlt évben megrongált játszóeszközök cseréjét tavasz végére elvégezzük, ennek keretében 20 db csúszda kerül kihelyezésre. Új játszótéri eszközzel bővül a Benczúr téri és Stadion utcai játszótér. Az Alkotás utcában új játszótér kerül kialakításra. Régi igény már a szabadtéri kondigépek kihelyezése. Tervévben három városrészben telepítünk kondi parkot, Örökösföldön, Jósavárosban és az Érkert

33

területén. Felújításra kerül az Árok utca tömbbelsőben található játszótér a törvényi előírásoknak megfelelően. Új közterületi berendezések kerülnek a legforgalmasabb belvárosi terekre: Kossuth tér, Hősök tere, Benczúr-Bessenyei és Petőfi térre. Felújítjuk a Pazonyi tér vörös salakos sétányait, új padokat és szelencéket helyezünk ki, valamint a következő évre megtervezzük a zöldfelület felújítását is. A város igen forgalmas része a nagykörút. A sávelválasztó szigetek régóta okoznak problémát azokon a helyeken, ahol korábban zúzottkővel és egyéb törmelék anyagokkal megterítették. Látványa nem esztétikus, gyomirtásáról folyamatosan gondoskodnunk kell. Újszerű megoldást jelent olyan porózus anyag felhordása, melyet az időjárás nem károsít, felverődése sem okoz kárt, ennek anyagigénye 60 tonna. Terveink szerint 2013-ban mindösszesen 100 db szelencét, 60 db támlás és 40 db támla nélküli padot helyezünk ki a város közterületeire. 120 db új közterületi pad beszerzését és kihelyezést tervezzük, ezek a Kossuth térre valamint a Benczúr, Bessenyei térre kerülnek kihelyezésre.

Köztisztaság, téli síkosságmentesítés Fontosnak tarjuk a köztisztaság színvonalának emelését, ezért a kiemelt szegélyek melletti gépi takarítást, melyet jelenleg két gép végez, kiegészítjük egy időszakos jelleggel, elsősorban nemzeti ünnepek előtti harmadik gép üzembe helyezésével. Ezzel elkerülhetővé válik a hulladék oly mértékű felhalmozódása, mely már esztétikai és közlekedésbiztonsági, városökológiai szempontból sem kívánatos. A 2012- 2013-as év megmutatta, hogy télen nemcsak a hó eltakarítása okozhat problémát, de a rendszeres lefagyás is. Az előző évektől eltérően fenti időszakban az érdesítés feladatát kellett leggyakrabban elvégeznünk. A következő télre ebből kifolyólag számottevő mennyiségű érdesítő anyag beszerzését és betárolását tervezzük.

34

Jól bevált, igaz drága volt a környezetkímélő olvasztóanyagok beszerzése. A kiemelten védendő zöldfelületek esetében továbbra is ezt a megoldást szeretnénk alkalmazni. Ez év tavaszán az egyéb városüzemeltetési feladatok mellett elvégezzük a közterületi szobrok vegyszeres tisztítását, így megszépülnek szobraink. Lényeges, hogy a szobrok állagmegőrzésének érdekében a szükséges fugázási munkákat is el kell végeznünk. A szobrok megtisztításához 40 liter, emlékmű tisztítására kifejlesztett speciális anyagot használunk fel.

7/b. Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Útkezelés Az

irodára

vonatkozó

üzleti

terv

elkészítését

alapvetően

a

Nyíregyháza

MJV

Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltak határozták meg, nevezetesen az üzemeltetési és karbantartási feladatokon felül fejlesztési jellegű feladatok elvégzése utak és járdák, valamint csapadékvíz elvezetők létesítése vonatkozásában. Az Önkormányzat szilárd burkolatú útjaiban a kedvezőtlen téli időjárás lényegesen nagyobb károkat okozott, mint az előző évek során. A téli időszakban feladatunk a kátyúk megszüntetése hideg aszfalt bedolgozásával a balesetveszély megszüntetése miatt. Terveink szerint a melegaszfalttal történő kátyúzási munkákat április hónapban megkezdjük alvállalkozó bevonásával, amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik. A várható melegaszfalt felhasználás 1000 tonna körül realizálható, a munkálatok előre láthatóan 30 utcát érintenek. A fejlesztésre fordítható forrásból 23 utca burkolata újul meg közel 45.000 m2 felületen 9 km hosszban, a munkálatokat alvállalkozók végzik. A földutak és szórt útalapú utak karbantartását a tél végén megkezdjük, a munkálatokba alvállalkozókat is bevonunk. Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáljuk 6000 tonna anyag felhasználásával. A 35

szennyvízvezeték építése során munkaterületként átadott utak karbantartását a kivitelezés időtartama alatt az építés kivitelezője végzi. Fokozott figyelmet fordítunk a balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására, ugyanakkor 21 helyszínen 15.500m2 felületen, 10km hosszban járdák felújítására is sor kerül. A kivitelezést alvállalkozók végzik. A forgalombiztonság és a gyalogosok védelme érdekében gyalogátkelő helyet létesítünk a Kemecsei úton.

Csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása Zárt csapadékcsatornák vonatkozásában a csatornatisztítási munkálatokat alvállalkozóval végeztetjük, ami tervezett tisztításra és dugulás elhárításra terjed ki. A feladatnak része a meglévő 21 db csapadékvíz átemelő tisztítása is. A már működő 2011. évben létesített átemelők rendszerbe állításával az üzemeltetési költségek emelkednek (elektromos energia, karbantartás) ugyanakkor a környezetünk nem veszélyeztetett jelentős csapadék és belvíz esetén sem. Tervezzük a Malom utcán (Bessenyei tér – Szabolcs u. közötti szakaszán) gerincvezeték kiépítését, a Folyóka utcán (Palánta u. – Gesztenye u. közötti szakaszán) zárt csapadékcsatorna építését, folyóka elemek cseréjét az Aranykalász soron alvállalkozók bevonásával. Belvízelvezető-gyűjtő csatornák vonatkozásában kotrási, iszaptalanítási munkákat tervezünk az Oros-Úrréti szivárgón, a VIII/1-es csatorna Ilona tanyai szakaszán, a VIII/2-es csatorna burkolt szakaszán.

Parkolási tevékenység Egyre nagyobb arányú azon ügyfelek száma, akik a jogszabályi előírásokat betartva fizetnek a kezelésünkben lévő fizető parkolóhelyek használatáért. Az automatából váltott jegyekből illetve a bérletek eladásából származó bevételeket bázis szinten terveztük. A 2013. január, február hónapok tapasztalatai alapján bevétel növekedés várható a mobiltelefonos parkolásokból. Ennek aránya azonban előre nem megjósolható, mivel ez évben kerül bevezetésre a nemzeti mobilfizetéses rendszer, melynek ránk eső költségeit nem tudjuk tervezni. Jelenleg 3 szolgáltatóval van szerződésünk, akik – a jelenlegi tájékoztatás alapján – 2013. szeptember 30-ig változatlan formában nyújtják az autósok részére a szolgáltatást. 2013. 36

október 1-vel várható, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megkezdi működését. Ez számunkra annyi változást fog majd előre láthatóan jelenteni, hogy közvetlenül csak 1 szolgáltatóval (az NMF Zrt-vel) kell szerződést kötnünk. Az, mintegy kapcsolattartó fog beépülni a jelenleg szerződésben álló felek közé. Az általunk üzemeltetett fizető parkoló helyek számában jelentős változás nem várható, inkább azok területi megoszlása fog alakulni: a Bujtos utcai 50 férőhelyes parkoló lezárásra kerül, a Hősök terén azonban visszakerül üzemeltetésünkbe kb. 40 db parkolóhely. A Parkolási csoport másik fő bevételi forrása a pótdíjakból és ezekhez kapcsolódó eljárások vonzatos költségeiből származó bevétel. 2013-ban továbbra is heti gyakorisággal nyújtjuk be a fizetési meghagyás iránti kérelmeinket a MOKK-hoz, valamint a végrehajtások megindítása is tovább folytatódik. A parkoló automaták karbantartására fordított összeg 2012. évben meghaladta a nettó 5 millió Ft-ot. Jelenleg 69 db automata üzemel a városban, ezek számának növelését nem tervezzük a következő évben. A karbantartásra fordított összeg folyamatos növekedése várható, mivel az automaták életkora egyre nő, így egyre nagyobb a meghibásodások száma is. Bár 2013-ban nem tervezünk újabb automata vásárlást, a parkoló ellenőrök által használt PDA készülékek cseréjét mindenképpen szeretnénk megoldani.

Közterület-kezelési feladatok Az építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulásokban továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a közterületi érdekek ne sérüljenek. Ezen törekvések érvényesítése érdekében a közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatására törekszik. A korábbi évben bővített feladatkörrel megbízott útellenőrök munkájára az idei évben is nagymértékben támaszkodni tudunk majd, az ő munkájuknak köszönhetően jelentősen javult a közterületeken végzett tevékenységek morálja. Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet, és amennyiben szükségessé válik a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni.

37

A reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátásában változás várható. A tulajdonos Önkormányzat szándéka, hogy az elmúlt évek, évtizedek során a kihelyezett, a városképet nagymértékben rontó reklámtáblák vonatkozásában új szabályozás lép életbe. Információink szerint ebben az évben a szabályozás az ebből származó bevételeket még nem érinti, ezért ezt bázis szinten terveztük. Idén is nagy hangsúlyt fektetünk az engedély nélkül elhelyezett táblák tulajdonosainak a felszólítására, illetve ezen táblák közterületről történő eltávolítására. A közterületeken végzett közművezetékek építése, rekonstrukciója során 2013. évben is tovább folytatódik a szennyvízhálózat 2012. évben elkezdett bővítése, mely a város közlekedésében várhatóan nagy fennakadást fog okozni. A várható közlekedési problémák csökkentése érdekében fontos az összehangolt munkavégzés kialakítása a kivitelezők között, amelyben Társaságunk minden segítséget meg fog adni idén is, mint ahogy tette ezt tavalyi év folyamán. A város nagyobb területét érintő kivitelezési munka várható Sóstóhegy – Nyírszőlős területén, ahol is informatikai hálózat bővítésére kerül sor, illetve a Lego játékelem gyár beruházásához kapcsolódó közművezetékek kiépítésére is az idei évben kerül majd sor. A parkoló-üzemeltetési és közterület-kezelési tevékenységek összes bevételét az alábbiak szerint tervezetük a 2013. évre:

Parkoló üzemeltetés és közterület-kezelés bevételei adatok eFt-ban

Megnevezés Parkoló automaták bevétele Parkoló jegy értékesítés Parkolóbérlet értékesítés Mobil parkolás Fizető parkoló bérleti díj Parkolási pótdíj Parkolási pótdíjhoz kapcsolódó különféle egyéb bevételek Közterület-foglalás Reklám közterület bérleti díja Parkoló építés megváltása Sátorgarázs, bontás, házszámtábla, alépítmény bérleti díja, stb. Összesen:

2012. évi terv 185 000

2012. évi várható 189 190 9 105 33 242 11 992 4 657 54 779

2013. évi terv 190 000 9 105 33 300 15 000 5 000 55 000

4 000

23 960 26 938 13 824 550

20 070 25 000 13 000 2 000

4 398 343 398

3 848 372 085

4 000 371 475

78 956

75 120

50 000

60 000 40 000

Számviteli szempontból ebből egyéb bevételnek tekintendő összeg:

38

7/c. Műszaki Iroda Energetika Városi közvilágítás 2010. évben megtervezésre került 13 db fejlesztésre váró terület közvilágítása, amely tervek aktualizálását a tervező bevonásával megkezdtük és a 2013-as évben nettó 25.200eFt értékű beruházást tervezünk megvalósítani. A nyilvántartásunk szerint, 2009. és 2010. évek között elmaradt fejlesztések száma 30 db, 2011. évben 25 db, 2012. évben 15 db, melyek becsült költsége nettó 35.500eFt. A közvilágítási aktív berendezések (fényforrás, lámpatest) üzemeltetésére és karbantartására új szerződést kötöttünk 2011. április 01.-től, melynek következtében az éves karbantartási költség csökkent. Ahol a vonatkozó előírások lehetőséget adnak, tervezzük a beépített világítótestek kisebb teljesítményűre cserélését az energiatakarékosság érdekében. Az áramkereskedővel sikeres közbeszerzést követően kötött megállapodás értelmében 2012. szeptember 01-től a közvilágítási villamos energia egységára 15,34-Ft/ kWh-ra csökkent. Szerződésünk 2013. augusztus 31-ig érvényes. A 2013. szeptember 01-től érvényes villamos energia egységár meghatározása közbeszerzési eljárás keretein belül került meghatározásra, amely tovább 14,5-Ft/ kWh-ra csökkent, így a közvilágítás áramdíja 2013. évre alacsonyabb lesz az előző évhez viszonyítva. Keressük a szolgáltatóval közösen a lehetőségeket a gazdaságosabb üzemeltetésre, a költségek csökkentésére. A közvilágítás elszámolásában a mérés szerinti elszámolásra történő áttérést továbbra sem javasoljuk, amíg a fogyasztási helyek mérőkhöz történő pontos hozzárendelése nem történik meg. Kijelölt közintézmények villamos energia ellátása Társaságunk végzi továbbra is 8 összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, melyek 168 telephelyen illetőleg külön címen találhatóak. Egy telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 177 db mérőpontot tartunk nyilván. További 64 db mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek.

39

A 2011-es és a 2012-es évben a kijelölt közintézmények időszakos érintésvédelmi villámvédelmi, valamint az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálatát, elvégeztettük. A 2012-ben elvégzett felülvizsgálatok során a feltárt hiányosságok is pótlásra kerültek, azonban a 2011. évi vizsgálatok során feltárt hibák csak részben kerültek javításra, ezért ezeket a munkákat 2013-ban el kell végezni, illetve végeztetni. 2013-ban

az

intézmények

esetében

a

szükséges

érintésvédelmi,

szabványossági

felülvizsgálatok száma 20 db, villámvédelmi 1db, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések esetében 1db. A közintézményekben nem oktatási céllal üzemelő tevékenységekkel kapcsolatos villamos energia vételezések bejelentése az intézményvezetők részéről 2011. évben megtörtént. Ezek felülvizsgálata részben megtörtént, ez évi feladataink közé tartozik a villamos energia költségeik kiszámítása, továbbszámlázása az üzemeltetők felé. 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került 12 db intézmény, 21 db fogyasztási hely, melyek villamos energia elszámolását továbbra is társaságunk végzi. A felmerült villamos energia díj továbbszámlázásra kerül, azonban ennek pontos meghatározása céljából néhány helyre mérő felszerelése szükséges. Az intézményi energia racionalizálási program keretében a korábbi években felszerelt világítótestek illetve fényforrások garanciája lejárt, így számítani kell a hibaelhárítási költségek növekedésére. A tervezett forrás csak az elmúlt évekhez hasonlóan kisebb hibák üzemzavarok elhárítására elegendő, nagyobb felújítások, fejlesztésekre nem elégséges. Az egyes intézményekben a megnövekedett igényeknek (informatikai hálózat bővítése, klimatizálás) megfelelő hálózatok kiépítése, valamint a régi, esetenként elavult rendszerek korszerűsítése is feladataink közé tartozik. Az áramkereskedővel kötött érvényes szerződés az intézmények esetében is csökkentett villamos energia egységárat jelent. Így az intézmények áramdíja 2013. évre alacsonyabb értékben várható az előző évhez viszonyítva. Tárgyévben is kiemelt feladataink közé tartozik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek gazdaságosabb működtetése, a kijelölt közintézményeinek villamos energiával kapcsolatos teljes körű ügyintézése.

40

Települési vízellátás A város területén jelenleg 384 db üzemelő és 330 db elzárt közkifolyó (ejektoros kút) van. Felülvizsgálatuk alkalmával szükségességükről egyeztetünk. A vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján önkormányzati feladat 150 m-es távolságon belül az ivóvíz ellátás biztosítása közkifolyóról illetve szállított vízből. A város területén 34 db ivó és díszkút üzemel, mely a városlakók illetve az ide látogatók komfortérzetét javítja a meleg nyári napokon. Ezen ivókutak takarékos és megbízható üzemelésére a jövőben is fokozott figyelmet fordítunk. A vízellátáshoz tartozik még a város külső részein található 5 db mélyfúrású kút, melyeket ez évben tervezünk megszüntetni, hiszen nem gazdaságos azok beüzemelése, valamint a vízminőség sem garantálható. Az 1 db műemlék jellegű kút állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, annak karbantartásával biztosítjuk megfelelő műszaki állapotát. Az ejektoros kutak karbantartását a NYIRSÉGVÍZ Zrt. végzi. Tárgyévben is nagy figyelmet fordítunk a vízfogyasztás folyamatos figyelésére, a lehetséges takarékossági intézkedések bevezetésére. Városi térfigyelő működtetése 2013. évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően célszerű folytatni a városi térfigyelő rendszer korszerűtlen, nem elvárható módon működő analóg elemeinek cseréjét. A tulajdonos Önkormányzat ez évben pályázati forrásból kívánja a meglévő térfigyelő rendszer bővítését megvalósítani. Műszaki Iroda egyéb feladatai Az energetikai csoport kezeli, és szakmailag felügyeli a Társaság telephelyeinek és vagyonkezelésében, villámvédelmi,

üzemeltetésében

érintésvédelmi

és

lévő

ingatlanok

szabványossági

közüzemi

számláit,

felülvizsgálatait.

időszakos

Érintésvédelmi

szabványossági felülvizsgálatot 2013. évben egy lakóépületben lévő 1 db liftre kell elvégeztetnünk, valamint 20 db intézményben és 1 db nyilvános WC-ben. Ez évben is szükséges elvégezni a Tüzér utcai telephelyen lévő elektromos és kézi szerszámok felülvizsgálatát. 41

Az Iroda szakmailag felügyeli Nyíregyháza Város önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásainak elektromos-, víz-, és fűtési energiával kapcsolatos számláit, évente két alkalommal a liftekkel kapcsolatos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat. Kapcsolatot tartunk a szolgáltatókkal, elvégezzük a lakást bérlők változásaival kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Az energetikai csoport kezeli, és szakmailag felügyeli a Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda csapadékvíz átemelők, jelzőlámpák villamos energia, a Közterület-fenntartási Iroda szökőkutak, egyéb fogyasztási helyek, villamos-, és vízenergia felhasználását. A csoport felügyeli és elemzi a Társaság telephelyeinek, valamint vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő ingatlanjainak (zöld irodaház, szabadtéri színpad, albérlők háza, piacok, Bencs Villa, Ózon Panzió és Vadászház, Városi Stadion) villamos- víz- fűtési energia ellátásával és telekommunikációs szolgáltatásaival kapcsolatos felhasználásait.

Lakóingatlan üzemeltetés és karbantartás Önkormányzati bérlakások kezelése 2013. évben is vizsgáljuk az új lakásigénylők jövedelmi helyzetét arra vonatkozóan, hogy a lakásigénylés benyújtásához szükséges feltételeknek megfelelnek-e, jogosultságtól függően szociális, költségalapú lakbérű bérlakások – történik az igénylések nyilvántartásba vétele. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően végezzük a nyilvántartott és érvényes lakásigényléssel rendelkezők éves adategyeztetési kötelezettségeivel járó adatszolgáltatások feldolgozását. Folyamatosan ellenőrizzük a lakásbérleti és lakáshasználati szerződések lejárati idejét, a közüzemi szolgáltatók felé havi rendszerességgel jelentjük a bérlakásokban történő személyi változásokat. A lakásbérlők és lakáshasználók ellen beérkező panaszbejelentéseket a helyszínen vizsgáljuk ki, jegyzőkönyv felvétele mellett. Az üzemeltetés során folyamatosan ellenőrizzük, hogy a bérlők betartják-e a bérleti szerződésben foglaltakat.

42

Kiemelt feladatnak tartjuk a bérlemények kintlévőségeinek csökkentését. A hátralék csökkentése érdekében segítséget nyújtunk a bérlőknek, hogy különböző támogató programokban részt vegyenek (adósságkezelési eljárás, RÉS Alapítvány, részletfizetési megállapodás megkötése, lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás). A törvényes kereteken belül segítséget nyújtunk a hátralékos ügyfeleinknek (jogerős bírósági ítélettel még nem rendelkezők), úgy hogy bérleményük kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb komfortfokozatú bérlemény cseréjére ösztönözzük. Ezáltal nem csak a lakbértartozás kerül csökkentésre, hanem egyéb közüzemi szolgáltatóknál keletkezett hátralékok sem halmozódnak tovább. Készítünk szociális, minőségi cserés, nyugdíjasházi szociális, költség alapú, valamint ideiglenes jelleggel kiutalható névjegyzéket. Az igényjogosultságok elbírálásához a környezettanulmányok elkészítése 2013. második felében kezdődnek. A korábbiakhoz hasonlóan az üres lakások függvényében, valamint a névjegyzékeken kialakult sorrendiség betartásával évi 100 - 130 db önkormányzati bérlakás bérbeadásával számolunk. A megüresedett, bérlakásként már nem hasznosítható ingatlanokat más módon történő hasznosításra átadjuk a Vagyongazdálkodási Osztálynak. Tovább folytatjuk a piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások (Rákóczi u. 1, Dózsa Gy. u. 2.) hasznosítását, hogy a bérlő egy elkészített költségvetés, valamint megállapodás alapján újítja fel a bérlakást, majd annak költségét piaci lakbér (500,-Ft/m2/hó) beszámítással lelakja. A díjtartozással rendelkező bérlőket a – törvényes kereteken belül – a bérleményük kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb komfortfokozatú bérlemény cseréjére ösztönözzük. A Tokaji út 3. szám alatt lévő Szobabérlők Házába folyamatosan jelentkező, krízishelyzetben lévő családoknak nyújtunk segítséget. Továbbra is versenytárgyalásokat bonyolítunk le a megüresedett Pacsirta u. 29-35. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű, nyugdíj korhatárt betöltött személyek elhelyezésére szolgáló bérlakásokra. Önkormányzati bérlakások karbantartása Az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának folyamatos felmérésével, diagnosztika készítésével, tervszerű karbantartással kívánjuk biztosítani a lakások állagának megőrzését.

43

Célunk továbbra is a rendelkezésekre álló keret optimális kihasználása. Nagy hangsúlyt fektetnünk arra, hogy a saját kivitelezői csoportunk minél több, a bérlők által leadott lakást újítson fel. Szükség szerint külső vállalkozók bevonását is tervezzük. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is feladatunk az üzemzavar, balesetveszély, hibaelhárítás jellegű munkálatok elvégzése a bérlakásokban, de részt veszünk a műszaki kivizsgálásokban, az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok, tanulmánytervek készítésében is. A kezelésünkben lévő lakások átlag életkora 40 év, így a nyílászárók állapota karbantartás útján már nem javítható, elkerülhetetlen a megkezdett ablakcserék további folytatása. Folytatjuk az elkorrodált erkélykorlátok javítását és a törött üvegbetétek cseréjét. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a további állagromlás megelőzése érdekében az alábbi munkálatok elvégzése szükséges: Lakóingatlanok tetőszerkezetének és tetőfedésének javítása: Kürt u. 8. sz., Eötvös u. 13. szám, Bessenyei tér 3-4, Rákóczi u. 17. sz., Eötvös u. 3. szám, , Laktanya tér 20. sz., Búza u. 28. sz. Veszélyes kémények átrakása és az azt követő karbantartások - Kémények város területén, - Gázkémények bélelése kéményseprő utasítása alapján, Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakótömb korrodált vasbeton erkélylemezeinek felújítását azok veszélyessége miatt el kell végezni, A Lobogó u. 1-11. szám alatti 114 lakásos lakóépület lépcsőházak tisztító festése, hátsó lépcsőinek burkolatcseréje, valamint plusz anyagi forrás esetén főbejáratok előlépcsőjének bontása, újrakészítése. Indokolt lenne legalább az északi és a déli homlokzat hőszigetelése, megfelelő forrás esetén a teljes hőszigetelés. A Pacsirta u. 29-35. szám alatti nyugdíjas lakások közös emeleti tereit fel kell újítani (lábazatcsere, festés), illetve amennyiben külső forrást tudunk találni, fel kívánjuk újítani a homlokzatokat is az emeleti részen. Az Ungvár stny. 1. szám alatti lakóépület beázást okozó tetőfelépítményeinek bontása, és a tetőszigetelés helyreállítása. Lépcsőház világításának javítása, kaputelefon átvizsgálása, javítása. 44

A Tompa M. u. 16. szám alatt a tönkrement tetőfelépítmények bontása, újrakészítése. Csaló köz 11-15. szám: -

Lakóépület külső hőszigetelése, ablakcserék, tetőszigetelés,

-

Liftek beépítése, új előterekkel,

-

Intézményi részek külső felújítása,

-

Lépcsőházak, közlekedők festése

Huszár lakótelepen az IVS programmal egy ütemben tervezzük felújításra a következő ingatlanokat: - Dália u. 1,3,5,7,9,11,13. szám, Huszár tér 2/a. és a Huszár tér 8. sz. alatti ingatlanok felújítása. Benczúr tér 21. szám „B” épület külső helyreállítása, melyet csak külső anyagi forrás segítségével tudunk megvalósítani. Balesetveszély elhárítása érdekében a következő épületek bontása szükséges: - Margaretta u. 1. :

690eFt

- Család u. 5. :

930eFt

- Család u. 152/A. :

580eFt

- Henger sor 18/A. :

440eFt

- Henger sor 20. :

510eFt

- Henger sor 24. :

600eFt

45

7/d. Közfoglalkoztatási tevékenység 2013. évben is maximálisan igyekszünk kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, valamint amennyiben a pályázati kiírások lehetővé teszik, csatlakozunk az országos, valamint a Start közmunkaprogramhoz is. Tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő, valamint képzést biztosító Munkaügyi Központ által meghirdetett TÁMOP és más pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is. Konzorcium partnerként továbbra is együttműködünk más szervezetek képzési, foglalkoztatási célú Uniós pályázataiban is, mint gyakorlati és foglalkoztató hely. 2013. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében átlagosan 498 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve egyéb regisztrált álláskereső foglalkoztatását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével. Ezzel kb. 1600-2100 rászorulóval, tudunk hosszabb rövidebb időre (3-4-6 hónap) határozott idejű jogviszonyt létesíteni, illetve megélhetésüket segíteni. A teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatott segédmunkások bére 2013-ban 75.500 Ft/hó, a szakképesítést igénylő munkakörökben pedig 96.800 Ft/hó. Munkavezetői bér 83.050 Ft/hó, illetve 106.480 Ft/hó. Jelentős változás, hogy ettől az évtől, hasonlóan az Önkormányzatokhoz, társaságunknak is a szociális hozzájárulási adó 50 %-át (13,5 %) kell megfizetni a közfoglalkoztatásban résztvevők után, így a fennmaradó forrást a foglalkoztatott létszám növelésére tudjuk fordítani. A programok szervezésénél, indításánál 2013-ban is elsődleges szempont, hogy egész évben lehetőleg folyamatosan tudjunk biztosítani munkalehetőséget elsősorban azoknak, akik váratlan élethelyzetükből adódóan szeretnének részt venni a közfoglalkoztatási programokban, ezzel is csökkentve a segélyből élők számát.

46

2013. évi várható foglalkoztatások adatok eFt-ban Éves Megnevezés

átlag-

Össz-

létszám

költség

(fő) Közfoglalkoztatás

Munkaügyi Központ támogatása

Egyéb

Önkor-

pályázati

mányzat

támo-

saját erő

gatás

34.062

32.124

0

1.938

5.302

1.537

0

3.765

18

39.364

33,661

0

5.703

480

549.546

433.902

0

115.644

498

588.910

467.563

0

121.347

Általános költség

43.000

0

0

43.000

Dologi kiadás

57.000

0

0

57.000

100.000

0

0

100.000

688.910

467.563

0

221.347

2012-ről áthúzódó Támop, egyéb fogl. 2012-ről áthúzódó Áthúzódó foglalkoztatás összesen (közfogl.+Támop) Közfogl. és egyéb programok (átlag 12 hó/8 órás munkaidő) Mindösszesen foglalkoztatás (bér és járulék költsége) Egyéb költség

Összesen egyéb költség Mindösszesen foglalkoztatás 2013.

498

évi költsége

2013. évben nagyobb volumenű, a lakosság által is érzékelhető hasznos munkákat szeretnénk megvalósítani az önkormányzat, illetve intézményeihez kapcsolódóan különböző építő, illetve felújító

munkálatokkal,

természeti

és

lakókörnyezetünk

védelmével,

karbantartással,

állagmegóvással, egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtásával. 47

A városüzemeltetési feladatok közül, kiemelt szerepet kap a közterületek tisztántartása, parlagfű irtás, valamint a belvizes területek csökkentése. Célunk továbbra is az értékeket teremtő, meglévő értékeinket megóvó, és mérhető eredményeket hozó közfoglalkoztatás megszervezése Nyíregyházán. 2013. évben elvégzendő feladat csoportok (közfeladat) Településfejlesztés,

településrendezés:

Belvízelvezető

árok

építése,

karbantartása,

önkormányzati, intézményi épületek felújítása, festése, szakipari munkák, műhely feladatok, lakatos, hegesztő munkák, kőműves, festés, asztalos, villanyszerelési munkák, stb. Településüzemeltetés: helyi közutak fenntartása, parkok felújítása, parképítés, térkövezés, sétányok felújítása, virágültetés, fásítás közparkok fenntartása, hóeltakarítás, erdő fenntartás, Környezet, egészségügy: köztisztaság biztosítása, zöldfelületek tisztántartása, illegális hulladék gyűjtése, járdák, parkolók takarítása, parlagfű irtása, kaszálása, átereszek takarítása, iszaptalanítás, jelzőtáblák mosása, buszvárók, korlátok, díszoszlopok festése, stb. Szociális szolgáltatás és ellátás: idősgondozás, gyermekgondozás, hajléktalan ellátás, stb. Általános iskolák, gimnáziumok működtetésének biztosítása (Önkormányzati feladat): technikai feladatok, takarítás, udvari munkák, karbantartás, portai szolgálat stb. Óvodai ellátás: gyermekfelügyelet, óvodai berendezések karbantartása, takarítás, stb. Bölcsődei ellátás: kisgyermekek körüli teendők, takarítás, karbantartás, stb.

7/e. Állategészségügyi tevékenység Állategészségügyi tevékenység 2013. év legfontosabb feladatának tartjuk a Gyepmesteri telep új helyre történő költöztetését, az új telep kialakításával kapcsolatos beruházás lebonyolítását. Olyan modern, minden elvárásnak megfelelő telepet szeretnénk kialakítani, ahol megoldott az állatok karantén időt követő humánus tartása, egészen az örökbeadásig, valamint biztosítható a sérült beteg állatok gyógykezelése, akár műtéti beavatkozással. Addig

is

a

telep

átköltözéséig

célunk

a

jelenlegi

telep

fenntarthatóságának a megőrzése a jogszabályi feltételek betartásával.

48

működőképességének,

2013-ban új kötelező feladatként jelentkezik az önkormányzatok részére a 3 évenkénti eb összeírás, valamint a változások, nyilvántartásban történő folyamatos átvezetése. A plusz feladat ellátásához egy fő munkaerő beállítását terveztük.

Rovar-, rágcsálóirtás A rovar és rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben folyamatosan tervezzük végezni, elsősorban a lakosság által gyakran jelzett területeken. Ezen felül, a lakossági bejelentések számától függetlenül, évi 4 alkalommal tervezzük a veszélyeztetett területek bejárását, és ahol a rágcsálók jelenléte, illetve elszaporodása tapasztalható, elvégezzük az irtást. Lárva- és szúnyoggyérítést továbbra is csak 1900 hektáron tervezünk, lárvagyérítést évi egy alkalommal, szúnyoggyérítést várhatóan évi három alkalommal. Amennyiben lehetőség lesz rá, 2013. évben is tervezzük állami támogatás igénybevételét. A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítés 110 hektáron várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, erdős, fás ligetes területeken.

7/f. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

A piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünket 2011. évben átalakítottuk, aminek következtében 2012. évben jelentősen növekedett bevétele a négy városi piac és a vásártér vonatkozásában is. A tervezett eredményszint megtartásán túl, az eredményeink alapján növekedést tudtunk realizálni, illetve a 2012. évben a kialakult növekedési szintet meg tudjuk tartani 2013. évben. Tevékenységünk közvetve a lakosság szolgálatában áll, ezért nagyon fontos a szakhatósági előírásoknak megfelelően kialakított piacaink, friss és olcsó árut kínáljanak a város lakóinak. Az általános díjtételek tekintetében áremelést nem tervezünk. A napi helypénz szedés gyakorlata helyett a rendszeres napi bérlőinkkel megkötött havi bérleti szerződések, illetve a díjtételek egységesítése révén megnövekvő bevételre számíthatunk. Piacaink bevételét az alábbiak szerint terveztük:

49

Piac- és vásártér üzemeltetés bevétele adatok eFt-ban

Megnevezés

2012. terv

Piaccsarnok


2013. évi terv

72 086

71 733

75 000

337 050

367 714

381 500

Család utcai piac

2 200

2 001

2 500

Profi piac

6 712

8 384

9 000

Fokos utcai piac Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) Összesen:

1 958

0

2 000

8 400 428 406

6 639 456 471

8 000 478 000

14 997

15 500

Vásártér

Számviteli szempontból ebből egyéb bevételnek tekintendő összeg:

Fejlesztési terveink között szerepel 2013. évben helyi termelői piacok nyitása Sóstóhegyen, Borbányán, Oroson és az Érkerti városrészben is. Célunk olyan kis piacok kialakítása Városunk lakossága számára, ahol a kistermelők a saját termelésű árujukkal tudnak megjelenni, a termelés helyének közelében. A már meglévő piacainkon a 2012- ben kialakított, a piacokat népszerűsítő, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartjuk: Esti piac, Zsibvásár, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, autóverseny. Mind a Búza téri piaccsarnokban, mind pedig a Tokaji úti vásártéren is tervezzük a szükséges beruházási munkák elvégzését. Többek között a Piaccsarnok épületének felújítását, árusító asztalainak, az előírásoknak megfelelő cseréjét és hűtőpultok beszerzését, a tejtermék és bontott csirke árusítás biztosításához. A Vásártéren fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozói létszáma vonatkozásában 2013. évben kiemelkedő fontosságú feladat előtt állunk. Annak érdekében, hogy a jelenlegi dolgozói létszámmal tudjuk üzemeltetni az idei évben Nyíregyháza piacait a tervek szerinti kilenc helyszínen, az alábbi átszervezések szükségesek: - a helypénzszedő kollégák feladatkörének szűkítése, - bérlői szerződéses jogviszonyok és havi, ill. negyedéves számlázási rendszer bevezetése - az Iroda mindennapi feladatainak ellátása közfoglalkoztatottak bevonásával.

50

7/g. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda 2012. évtől a Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda tevékenysége kibővült. A szervezeti egység nem csak a Társaság tulajdonát képező járművek, kisgépek, adapterek javítását és karbantartását végzi, hanem az Önkormányzat, az Önkormányzati tulajdonú társaságok, valamint egyes intézmények illetve további külső ügyfelek részére is nyújt szolgáltatást. Az Iroda a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat, az előző évi költségek és bevételek figyelembevételével, 2013. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4.500Ft-ra, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4.000Ft-ra kívánja növelni. A saját járművek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásnál a jelenleg is alkalmazott nettó 3.000Ft-os óradíjjal számolunk. A gépjárműjavítást és - karbantartást kilenc szerelővel kívánjuk megoldani, a gépjármű javítási csoportnál – külső javítások – négy fővel, a gépüzemeltetési csoportnál – saját géppark javítása, karbantartása – öt fővel. 2012. évben a külső javításokból származó árbevétel nettó 46.693 eFt volt, míg a társüzemi szolgáltatások átterheléséből adadó bevétel 29.973eFt. Ezen tényadatok figyelembevételével 2013-ra az Iroda 116.451eFt nettó bevételt tervez. A külső javításokból származó tervezett árbevétel összege nettó 65.271eFt, a saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken 51.180eFt. A munkadíjból származó tervezett árbevétele nettó 41.663eFt, mely 11.483 munkaóra. Ebből külső javítások tervezett árbevétele nettó 22.401eFt, mely 5.063 munkaóra, a saját géppark javításának tervezett munkadíja nettó 19.260eFt, mely 6.420 munkaóra. A munkaórák tervezésénél figyelembe vettük a saját géppark bővülését, valamint a külső javítások számának növekedését, hiszen a külső javítások érdemben 2012. májusától indultak be igazán, mert az javító üzem átalakítási munkálatai egy időben történtek a külső javítások beindulásával. Az alábbi táblázat szemlélteti a 2012. évi tényeken alapuló, valamint a 2013-ra tervezett munkaórák alakulását:

51

Javítási munkaórák Járművek száma 2012. évi tény (db)

Munkaóra 2012. évi tény

Járművek

Munkaóra

száma 2013.

2013. évi

évi terv (db)

terv

9

106

11

142

56

439

67

571

Külső ügyfelek

484

2.277

581

4.350

Saját géppark

275

4.606

282

6.420

Összesen

824

7.428

941

11.483

Önkormányzat Intézményi, valamint önkormányzati tulajdonú társaságok

A belső géppark javítási munkaóráinak tervezésénél figyelembe vettük a tervezett nagy javításokat:  az YIT-702 forgalmi-rendszámú CASE 695 SR típusú munkagép váltójának felújítását,  az YJW-085 forgalmi-rendszámú A. Carraro TRG 9400 típusú mezőgazdasági vontató váltóbehajtó tengelyének, valamint a váltó és a motor összekötő tengelyének cseréjét,  a HSV-419 forgalmi-rendszámú Mercedes Atego seprőgép turbina tengely csapágyazásának, valamint felépítmény vízszivattyújának cseréjét,  A JKT-862 frsz. STEYR seprőgép keresztseprű szerkezetének felújítását, és a szerkezet hidromotorjának cseréjét,  3db IFA pótkocsi felújítását. 2012. évben a külső javítások anyagértékesítéséből származó árbevétel nettó 34.721eFt volt, míg a saját géppark anyagköltségének társüzemi átterhelése 15.883eFt volt. Ezen adatokat figyelembe véve, valamint tekintettel arra, hogy 2012. évben az anyagköltség társüzemi átterhelése május hónaptól történt, 2013-ban a külső javítások tervezett anyagköltsége árréssel számolva nettó 39.720eFt. A saját járművek, adapterek és kisgépek javításának tervezett anyagköltsége, mely 100 %-ban kerül társüzemi átadásra nettó 31.920.eFt. A saját géppark üzemeltetésének anyagköltsége az alábbiak szerint oszlik meg a tevékenységi területek között:

52

Szervezeti egység Központi irányítás

Anyagköltség (nettó/eFt) 720

Műszaki Iroda

1.305


520


16.185


10.290

Állategészségügyi tevékenység Közfoglalkoztatási tevékenység NLC-k, vagyonkezelés

180 1.780 940

Összesen

31.920

7/h. Nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésbe átadott és saját ingatlanok üzemeltetése A Bencs Villa 2012. évben számos kulturális programnak, kiállításnak adott helyet. A 2013. évben is további változatos programtervvel várjuk az érdeklődőket. Tervévben a Villa karbantartási munkáira az Önkormányzat nettó 21.260eFt forrást biztosít számunkra. A nem lakás céljára szolgáló ingatlanokat tekintve részletesebben kerültek megtervezésre a sportpályákkal, a Szigligeti Gyermeküdülővel és az Ózon Panzióval kapcsolatos tervszámok. Városi Stadion A Városi Stadion 2012. január 1-jétől került üzemeltetésünkbe. 2013-ban az üzemeltetési feladatok elvégzése mellett az extrém pálya összerakását, karbantartási feladatainak elvégzését tervezzük a Fokos utcai telephelyen. Önkormányzati forrásból valósítjuk meg a C salakos pálya villamos energia ellátását, világítás szerelési munkáit. Az üzemeltetési támogatás az önkormányzat részéről nettó 220.472eFt. Terveink között szerepel a városi stadionban lévő szállodarész karbantartási munkáinak elvégzése. 53

A bevételeket és kiadásokat sportpályánként terveztük, melyet a következő táblázat mutat: adatok eFt-ban

Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Ebből: NYÍRSULI Ebből: Egyéb vevő Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Árbevétel összesen: Költségek és ráfordítások: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség "A" Anyagköltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások "C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozói teljesítések és Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen. Társüzemi szolgáltatások átvettátadott összesen Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen Tevékenység üzleti eredménye

Sportpályák Stadion 2012. 2013. várható terv 111 518 115 472 60 000 30 000 20 472 25 472 420 111 938 115 472

Volán Oros 2013. 2013. Összesen terv terv 2 800 1 000 119 272 2 000 700 62 700 800 300 31 100 25 472 0 2 800 1 000 119 272

8 323 1 378 696 10 496 282 817

6 600 1 300 950 12 000 300 800

800 180

300 20

1 000

100

21 992

21 950

34 234 921 114 2 712 5 597

22 430 1 000 130 900 6 000

3 184

17 464

18 500

61 042 474

20 420

24 370

50

50

22 430 1 000 130 900 9 184 0 18 600

48 960 506

3 234 0

50 0

52 244 506 0 0 0

83 508

71 416

5 234

470

77 120

4 956

4 446

88 464 22 745 101 50 111 360

75 862 29 035 1 309 7 106 213

5 234 0 33

470 0

5 267

470

81 566 29 035 1 342 7 111 950

578

9 259

-2 467

530

7 322

54

2 000

7 700 1 500 950 13 100 300 820

4 446

Ózon Panzió és Vadászház Az Ózon Panzió 2012. június 1-vel került üzemeltetésünkbe. A vendéglátó egység működtetéséhez a tulajdonos nettó 11.811eFt működési támogatást biztosít Társaságunk részére. 2013-ban legfontosabb feladat a szállóvendégek számának és az éttermi fogyasztás növelése. Az értékesítés saját bevételét az alábbiak szerint terveztük (nettó értéken):  Szálláshely szolgáltatás

44.599eFt

 Vendéglátás

30.000eFt

 Terembérlet

120eFt

Összesen:

74.719eFt

 Árbevétel költségvetési rész:

11.811eFt

Bevétel mindösszesen:

86.530eFt

Szigligeti Gyermeküdülő A Szigligeti Gyermeküdülő 2011. augusztus 1-től került üzemeltetésünkbe. Az elmúlt évben összegszerűségében kismértékben, de a táborozók elhelyezési körülményeiben való javulás tekintetében jelentős beszerzési, karbantartási feladatokat valósítottunk meg. 2013. évben önkormányzati forrást kaptunk a szociális blokk karbantartási munkáinak elvégzésére. Ebben az évben 830 fő gyermek, 50 fő felnőtt és 20 fő esetében 3 vendégéjszaka igénybevételével terveztünk. Tervezett vendégéjszakák száma 4460 éjszaka. 2013-ban 11 turnust tervezünk, a táboroztatás az elmúlt évhez hasonlóan 5 nap időtartamú. A táborozók részére minden nap programot szervezünk (sétahajózás, múzeumlátogatás, élményfürdő, várjáték, kirándulás, stb.). Tervezett bevételek:  Gyermek üdültetés

18.299eFt

 Felnőttek befizetése

1.181eFt

 Egyéb szálláshely igény

118eFt

 Árbevétel költségvetési rész

23.172eFt

Árbevétel összesen:

42.770eFt 55

Az üdülőben 1 főállású gondnok végzi a karbantartási feladatokat. 2013. évben 2 fő takarítónő felvételére kerül sor, akiket májustól augusztus végéig fogunk alkalmazni.

A gondnok

munkáját 1 db Opel Astra típusú személygépkocsi segíti. Tervezett költségek e Ft-ban

Szigliget 2012. Szigliget 2013. terv várható 355 350 147 150 138 316 1 488 1 500 16 30 390 400 2 534 2 746 998 16 748 140 140 133 150 105 105 52 52 17 20 15 051 15 720

Megnevezés Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség "A" Anyagköltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás ebből Alapdíjak (vill.energ., víz,csat.,gáz) Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ki nem emelt egyéb igényb. szolg. "B" Igénybevett szolgáltatások "C' Egyéb szolgáltatás

424 22 5 849 8 756 16 496 89

430 20 6 000 9 270 32 935 134

Anyagjellegű ráfordítások összesen. Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. Korrigált anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen

19 119

35 815

104 19 223 4 057 996 268 24 544

70 35 885 4 965 446 264 41 560

Iroda üzleti eredménye

-2 596

1 210

56

8. Mellékletek 1. számú melléklet: 2013. évi összesített eredménykimutatás 2. számú melléklet: 2013. évi összesített költségterv 3. számú melléklet: Közbeszerzési terv

57

1. sz. melléklet NYÍRVV Nonprofit Kft. 2013. évi terv összesített eredménykimutatása adatok eFt-ban

Adózás előtti eredmény

Megnevezés


2012. várható


Zöldfelületfenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok

2013. évi terv

Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem

2012. 2012. 2013. terv várható várható

I. Nettó árbevétel összesen:

2 728 429 3 524 481 217 302

- Üzleti tevékenység

1 340 722 1 479 734

14 975

15 666

- Költségvetési feladatok

1 387 707 2 044 747 202 327

288 920

II. Aktivált saját teljesítmények

304 586

Iroda Iroda összesen összesen 2012. 2013. terv várható

2013. terv

239 155

0

14 975

21 853 21 459

224 180

Parkolás és közterület-kezelés

Út és közlekedés

2012. várható

21 853 21 459 0

Közterület-kezelési és Közlekedés Iroda

2013. terv

2012. várható

326 045 294 810 679 637 15 666

4 362

4 000

310 379 290 448 675 637

Műszaki Iroda

Iroda Iroda összesen összesen 2012. 2013. várható terv

2013. terv

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Energetika

2012. várható

2013. terv

2012. várható

2013. terv


Térfigyelő rendszer

2012. várható




2013. terv

Közfoglal-koztatás

2012. várható

2013. terv

Állategészségügy

2012. várható

Csoport Csoport 2012. összesen összesen várható 2012. 2013. terv várható


2013. terv

2012. várható

2013. terv

2013. terv


Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Bencs Villa, egyéb NLC

2012. várható

2013. terv



2012. várható

2012. várható

2013. terv

Központi Központi irányítás irányítás összesen összesen 2012. 2013. várható terv

2013. terv

293 130 296 355

587 940

975 992 464 457 472 738

678 970

688 896

1 500

3 000

1 144 927

1 164 634

0

0

31 694

178 858

31 694

178 858 441 473

462 500

46 693

65 271

46 144 62 632 189 029 280 675

1 374

7 874

236 547

293 130 296 355

297 492

300 355

34 838 100 222

319 865

309 000

0

0

354 703

409 222

0

0

2 822

3 000

2 822

3 000 441 473

462 500

46 693

65 271

18 272 13 500 162 918 210 220

1 374

0

182 564

223 720

290 448

675 637 429 619 372 516

359 105

379 896

1 500

3 000

790 224

755 412

0

0

28 872

175 858

28 872

0

0

0

0

7 874

53 983

127 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 700 574 231 688 910

2 086

1 500

576 317

690 410

14 998

15 500

53

0

92

0

1 052

0

4 710

6 290

5 854

6 290

214 885 116 777

32 577 51 399 162 685 177 173

0

0

175 858

0

27 872 49 132

26 111

70 455

351 181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

687 166

796 890

234

70

4 825

4 800

5 059

4 870

1 469

0

78 047

75 120

79 516

75 120

27

0

5 342

4 700

0

0

5 369

IV. Anyagjellegű ráfordítás

1 966 952 2 631 645 136 728

240 563

4 450

3 439

141 178

244 002

241 762 615 238

117 627

80 312

359 389

695 550 409 312 453 411

521 993

513 049

1 933

3 000

933 238

969 460

46 857

18 178

168 028

64 013

145 356

30 004

22 679

127 091

111 141

322 353

339 713

V. Személyi jellegű ráfordítás

1 277 508 1 541 754 128 667

146 078

24 486 27 242

153 153

173 320

78 737

87 843

69 397

82 318

148 134

170 161

5 718

7 622

133 840

149 443

0

0

139 558

157 065 522 378 638 772

9 697

13 601

532 075

652 373

54 126

64 974

47 645

58 025

9 396

8 648

42 567

82 370

150 854

174 818

202 817

265 836

III. Egyéb bevételek

VI. Értékcsökkenési leírás

45 835

105 665

127 216

30 202

22 770

447

279

30 649

23 049

12 336

11 228

11 180

11 419

23 516

22 647

22

0

1 610

4 586

0

0

1 632

4 586

6 119

3 256

973

1 926

7 092

5 182

14 194

25 675

4 706

3 353

181

88

13 656

14 553

10 039

28 083

23 876

42 724

76 748

59 915

2 613

2 563

0

0

2 613

2 563 0

3 287

3 181

285

176

3 572

3 357

207

200

10 497

9 255

0

0

10 704

9 455

25

25

40

67

65

92

23 149

1 215

174

19

137

0

4 514

2 149

31 820

41 065

36 471

43 214

Iroda tevékenységi eredménye

-11 278

-39 159

-80 674

-107 318

-2 705

-4 701

-83 379

-112 019

-39 843

-37 853

172 688 197 250

132 845

159 397

49 225

11 505

16 372

17 263

-433

0

65 164

28 768

-126

0

4 892

-3 264

4 766

-3 264 248 225

240 780

-35 783

-18 805

3 945

2 497

-33 341

Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés

149 626

44 667

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

20 580

0

0

0

20 580

0

0

0

0

0

0

0

42 329

25 000

27 000

0

0

5 600

2 409

0

VII. Egyéb ráfordítás

Céltartalékképzés, értékvesztés "A" Iroda üzemi eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye „C” Szokásos ágazati eredmény „D” Rendkívüli eredmény

30 000

0

370

0

370

0

0

0

70 641

0

0

0

70 641

0

0

0

0

0

0

202 318 197 250

162 475

159 397

49 225

11 505

-33 689

17 263

-433

0

15 103

28 768

-126

0

4 892

-3 264

4 766

115 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 670

5 508

-80 674

-107 318

-2 705

-4 701

-83 379

-112 019

-39 843

-37 853

3 449

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

34

4 505

7 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 056

-3 668

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

34

21 614 13 666

1 840 19 927

-80 674

-107 318

-2 705

-4 701

-83 379

-112 019

-39 843

-37 853

202 319 197 250

162 476

159 397

49 225

11 505

-33 689

17 263

-433

0

15 103

28 768

-92

0

4 892

-3 264

4 800

4 513

4 537

0

0

4 513

4 537

347

349

0

347

349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 319 197 250

162 823

159 746

49 225

11 505

-33 689

17 263

-433

0

15 103

28 768

-92

0

4 892

-3 264

32 766

63 269

94 033

43 968

42 615

65 118

62 525

0

270

109 086

105 410

0

0

3 198

167 135 164 484

99 554

65 713

5 257

-31 110

-98 807

-45 262

-433

-270

-93 983

-76 642

-92

0

1 694

0

4 430 -313 720 -340 943 -343 116 -334 016 0

27 308

14 067

29 717

19 667

0

14 067

0

19 667

0

25 000

0

0

0

5 600

0

0

-3 264 265 554

265 780

-8 783

-18 805

-1 655

8 097

-30 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 414

4 000

3 414

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 505

7 668

4 505

7 668

0

0

-1 091

-3 668

-1 091

-3 668

4 430 -300 479 -326 876 -333 066 -314 349

0

0

0

0

0

0

0

-3 264 265 554

265 780

-8 783

-18 805

-1 655

8 097

-30 932

688

1 283

0

0

0

0

10 735

10 797

4 800

-3 264 266 242

267 063

-8 783

-18 805

-1 655

8 097

-20 197

15 227 -304 187 -327 583 -326 039 -304 259

16 259

3 198

16 259

43 211

44 713

4 425

5 884

4 335

5 738

17 821

25 715 -268 605 -327 583 -246 449 -296 130

-19 523

1 602

-19 523 223 031

222 350

-13 208

-24 689

-5 990

2 359

-38 018

0

4 430 -301 570 -330 544 -334 157 -318 017 -2 617

2 961

8 118

13 758

0

„E” Iroda adózás előtti eredménye Központi általános felosztott költsége

KFT szintű eredmény

35 280

21 767

-76 161

-102 781

-2 705

-4 701

-78 866

-107 482

-39 496

-37 504

0

0

20 719

27 442

2 541

2 389

23 260

29 831

28 085

61 267

35 280

21 767

-96 880

-130 223

-5 246

-7 090

-102 126

-137 313

-67 581

-98 771

35 184

58

-10 488

-35 582

0

-79 590

-8 129

2. sz. melléklet NYÍRVV Nonprofit Kft. 2013. évi terv összesített költségterve adatok eFt-ban


Megnevezés


2012. várható




2013. évi terv


Vásárolt anyag



2013. terv



2012. várható

2013. terv

2012. várható

Műszaki Iroda


2013. terv


Energetika

2012. várható

2013. terv

2012. várható



2013. terv

2012. várható



Közfoglal-koztatás Iroda összesen 2013. terv

2013. terv

2012. várható

2013. terv

Csoport Csoport 2012. összesen összesen várható 2012. 2013. terv várható


2012. várható


2013. terv

2012. várható

2013. terv

2013. terv


Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Bencs Villa, egyéb NLC 2012. várható

2013. terv



2012. várható

2012. várható

2013. terv


2013. terv

173 230

270 095

26 202

60 510

21

0

26 223

60 510

33 555

66 770

1 807

1 970

35 362

68 740

3 999

5 580

19 435

16 000

0

0

23 434

21 580

12 492

19 500

208

550

12 700

20 050

3 994

2 330

48 728

64 010

649

1 000

16 663

29 075

5 477

2 800

22 789

32 875

Vízdíj

11 150

12 005

1 570

1 925

0

0

1 570

1 925

0

0

9

10

9

10

5 472

5 500

34

0

0

0

5 506

5 500

0

0

31

60

31

60

1 782

1 835

0

0

0

0

1 762

2 125

490

550

2 252

2 675

Üzemanyag, kenőanyag

48 566

58 409

23 950

29 133

2 254

2 300

26 204

31 433

12 292

15 750

478

595

12 770

16 345

211

0

1 169

2 396

0

0

1 380

2 396

1 834

1 979

1 222

1 225

3 056

3 204

183

0

1 668

735

100

37

926

1 513

2 279

2 746

3 305

4 296

250 104

254 000

10 753

11 690

0

0

10 753

11 690

5 622

6 600

221

230

5 843

6 830 182 698 177 000

4

0

4

0

182 706

177 000

0

0

753

800

753

800

15 692

15 930

0

0

0

0

23 395

28 750

10 962

13 000

34 357

41 750

Energia költségek Munka-, védőruha, védőital

19 972

14 700

2 106

1 925

1 606

250

3 712

2 175

1 392

1 540

652

345

2 044

1 885

4

0

1 522

1 540

0

0

1 526

1 540

10 655

7 000

96

125

10 751

7 125

701

260

640

680

0

0

436

855

162

180

598

1 035

Egyéb anyagköltség

19 146

22 507

1 144

1 180

7

10

1 151

1 190

236

350

1 393

1 650

1 629

2 000

135

80

1 694

1 600

0

0

1 829

1 680

2 879

3 100

1 547

2 717

4 426

5 817

2 075

1 780

603

560

221

220

2 453

4 260

4 759

5 000

7 433

9 480

„A” Anyagköltség összesen

522 168

631 716

65 725

106 363

3 888

2 560

69 613

108 923

53 097

91 010

4 560

4 800

57 657

95 810 192 519 188 160

23 858

21 536

4

0

216 381

209 696

27 860

31 579

3 857

5 477

31 717

37 056

24 427

22 135

51 639

65 985

970

1 257

45 635

66 578

24 129

24 276

70 734

92 111

Karbantartás, javítás

107 663

148 087

2 876

2 360

4

0

2 880

2 360

2 627

1 960

5 150

5 514

7 777

7 474

145

150

22 770

25 465

419

1 500

23 334

27 115

260

10

57

140

317

150

874

35 540

3 127

3 500

2 137 24 360

37 193

42 338

30 024

5 250

69 354

71 948

Köztisztasági díjak

49 120

39 218

4 401

5 078

0

0

4 401

5 078

155

600

7

10

162

610

0

0

551

600

0

0

551

600

0

0

1 994

100

1 994

100

37 081

27 470

233

235

3 412

3 380

1 222

1 645

64

100

4 698

5 125

Telefon, internet szolgáltatás

10 185

10 803

864

950

142

150

1 006

1 100

890

925

2 682

2 560

3 572

3 485

13

20

643

700

0

0

656

720

260

190

215

200

475

390

1 033

1 038

195

215

218

220

463

635

2 567

3 000

3 248

3 855

8 628

15 062

381

4 901

0

0

381

4 901

185

0

1 664

1 700

1 849

1 700

20

0

173

3 215

0

0

193

3 215

0

0

0

1 731

0

1 731

2 280

1 872

98

100

0

0

3 553

1 243

274

300

3 827

1 543

58 617

72 446

25

30

0

0

25

30

0

0

0

0

0

0

0

0

2 222

5 089

0

0

2 222

5 089

0

0

0

0

0

0

27 444

35 269

0

0

5 384

5 472

12 093

12 586

11 449

14 000

28 926

32 058

Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek

401

548

0

100

0

0

0

100

14

0

18

20

32

20

0

0

44

50

0

0

44

50

0

0

0

0

0

0

51

48

27

60

0

0

17

20

230

250

247

270

Fűtés

20 519

21 670

0

0

0

0

0

0

0

0

194

240

194

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 076

7 080

0

0

0

0

13 249

14 350

0

0

13 249

14 350

Alapdíjak (vill.energ., víz,csat.,gáz)

15 132

14 507

1 026

1 152

0

0

1 026

1 152

68

75

13

15

81

90

1 265

1 300

2

0

0

0

1 267

1 300

0

0

15

25

15

25

1 910

2 190

0

0

0

0

8 103

6 950

2 730

2 800

10 833

9 750

4 600

5 525

63

90

0

0

63

90

0

0

168

175

168

175

0

0

78

50

0

0

78

50

71

0

0

100

71

100

370

340

61

70

0

0

358

200

3 431

4 500

3 789

4 700

10 385

13 180

0

0

0

0

0

0

261

280

1 508

1 650

1 769

1 930

0

0

1 722

2 400

0

0

1 722

2 400

27

0

0

0

27

0

42

20

535

570

18

0

138

260

6 134

8 000

6 290

8 260

4 215

4 455

20

10

0

0

20

10

7

0

1 613

1 700

1 620

1 700

0

0

5

0

0

0

5

0

12

0

0

0

12

0

0

0

13

15

0

0

31

30

2 514

2 700

2 545

2 730

Szállítási szolgáltatás

11 128

16 085

0

3 000

0

0

0

3 000

4 148

6 000

59

0

4 207

6 000

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

0

0

0

0

192

80

59

55

0

0

6 002

6 200

619

750

6 621

6 950

Ügyvédi szolgáltatás

7 270

9 900

430

400

0

0

430

400

0

0

0

0

0

0

0

0

3 840

4 000

0

0

3 840

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

5 500

3 000

5 500

Vállalkozói díjak

8 445

5 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

0

0

0

0

0

0

0

8 130

5 540

8 130

5 540

Végrehajtási és perköltség

85 740

51 155

306

90

27

0

333

90

148

0

74 572

40 650

74 720

40 650

128

90

9 661

10 000

0

0

9 789

10 090

69

0

0

0

69

0

401

200

5

0

289

100

117

0

17

25

423

125

Egyéb igénybevett szolgáltatás

56 204

57 408

2 953

2 370

62

50

3 015

2 420

5 347

13 645

7 572

6 272

12 919

19 917

900

900

1 624

1 243

0

0

2 524

2 143

3 777

1 044

3 343

4 000

7 120

5 044

2 968

1 890

1 218

1 167

234

410

22 039

16 460

4 167

7 957

26 440

24 827

„B” Igénybevett szolgáltatás

458 252

485 589

13 345

20 531

235

200

13 580

20 731

13 850

23 485

95 220

60 506

109 070

83 991

2 471

2 460

43 384

52 812

419

1 500

46 274

56 772

4 476

1 244

5 624

6 296

10 100

7 540

82 037

113 037

5 571

5 987

11 692 33 942 104 578 102 917

75 350

60 672

191 620

197 531

Hirdetés, marketing Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás

Hatósági díjak, ill.bélyeg

10 404

7 092

70

60

0

0

70

60

467

1 350

8 850

4 700

9 317

6 050

0

0

598

747

0

0

598

747

0

0

60

0

60

0

9

0

34

0

50

35

206

100

60

100

316

235

Bankköltség

19 436

19 745

0

0

0

0

0

0

0

0

1 539

1 200

1 539

1 200

0

0

5

5

0

0

5

5

57

40

0

0

57

40

0

0

0

0

0

0

0

0

17 835

18 500

17 835

18 500

Biztosítási díjak

12 014

11 116

965

1 219

34

45

999

1 264

349

408

28

29

377

437

0

0

8 391

6 131

0

0

8 391

6 131

130

132

31

167

161

299

72

99

72

29

0

0

547

911

1 395

1 946

1 942

2 857

2 893

3 857

611

506

9

14

620

520

941

1 983

14

9

955

1 992

625

500

70

97

0

0

695

597

7

7

8

20

15

27

0

0

236

238

80

5

227

426

65

52

372

483

44 747

41 810

1 646

1 785

43

59

1 689

1 844

1 757

3 741

10 431

5 938

12 188

9 679

625

500

9 064

6 980

0

0

9 689

7 480

194

179

99

187

293

366

81

99

342

267

130

40

980

1 437

19 355

20 598

20 465

22 075

4 548

0

0

0

0

0

0

0

110

0

0

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 438

0

937 237 1 472 530

61 981

107 862

0

0

61 981

107 862 168 511 476 140

0

0

168 511

476 140 208 562 256 291

470 191

461 927

1 500

1 500

680 253

719 718

0

0

8 248 155 310

8 248

155 310

0

0

0

0

1 966 952 2 631 645 142 697

236 541

4 166

2 819

146 863

239 360 237 325 594 376

110 211

71 244

347 536

665 620 404 177 447 411

546 497

543 255

1 923

3 000

952 597

993 666

32 530

33 002

17 828

167 270

50 358

200 272 106 545

135 271

57 552

72 239

Ki nem emelt egyéb szolgáltatás „C” Egyéb szolgáltatások költsége „D” Eladott áruk beszerzési értéke „E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Társüzemi szolgáltatások

0

0

4 164

274

18 244 13 500

0

0

0

18 244

13 500

119 108

105 546

305 501

325 217

14 496

0

31 036 48 739 155 357 170 932

0

0

-5 969

4 022

284

620

-5 685

4 642

4 437

20 862

7 416

9 068

11 853

29 930

5 135

6 000

-24 504

-30 206

10

0

-19 359

-24 206

13 305

13 855

350

758

13 655

14 613

10 232

10 085

-27 548

-49 560

1 541

2 660

7 328

6 241

7 983

5 595

16 852

-

átadott

89 438

113 378

25 118

27 198

25

0

25 143

27 198

6 457

2 000

20

0

6 477

2 000

0

0

27 820

33 000

0

0

27 820

33 000

25

0

0

0

25

0

0

0

29 973

51 180

0

0

0

0

0

0

0

0

-

átvett

89 438

113 378

19 149

31 220

309

620

19 458

31 840

10 894

22 862

7 436

9 068

18 330

31 930

5 135

6 000

3 316

2 794

10

0

8 461

8 794

13 330

13 855

350

758

13 680

14 613

10 232

10 085

2 425

1 620

1 541

2 660

7 328

6 241

7 983

5 595

16 852

14 496

1 966 952 2 631 645 136 728

240 563

4 450

3 439

141 178

244 002 241 762 615 238

117 627

80 312

359 389

695 550 409 312 453 411

521 993

513 049

1 933

3 000

933 238

969 460

45 835

46 857

18 178

168 028

64 013

214 885 116 777

145 356

30 004

22 679

32 577 51 399 162 685 177 173

127 091

111 141

322 353

339 713

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

59


Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás

Megnevezés


2012. várható



2013. évi terv



„A” Bérköltség „B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás „C” Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Céltartalék képzése, értékvesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és egyéb ráfordítások összesen

914 705 1 161 078

89 946

100 438



2013. terv

2012. várható

16 845 17 910



2013. terv

2012. várható

Műszaki Iroda


2013. terv


Energetika

2012. várható

2013. terv

2012. várható



2013. terv

2012. várható



Közfoglal-koztatás Iroda összesen 2013. terv

2013. terv

2012. várható

106 791

118 348

53 662

59 793

48 042

57 108

101 704

116 901

4 043

5 349

94 247

103 983

0

0

98 290

2013. terv

2012. várható

109 332 395 892 540 679

Csoport Csoport összesen 2012. összesen 2012. várható 2013. terv várható



2013. terv

2012. várható

2013. terv

2013. terv


Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Bencs Villa, egyéb NLC 2012. várható

2013. terv



2012. várható

2012. várható

2013. terv


2013. terv

6 662

9 219

402 554

549 898 0

38 311

46 189

33 318

40 802

6 195

5 463

30 362

56 044

97 180

118 101

133 737

179 608

92 897

117 598

13 274

16 898

2 979

4 205

16 253

21 103

9 469

10 901

7 843

8 873

17 312

19 774

524

745

13 368

15 607

0

0

13 892

16 352

14 175

12 497

1 037

1 753

15 212

14 250 0

4 566

5 615

4 302

5 572

1 309

1 628

4 886

10 354

15 165

22 950

21 360

34 932

269 906

263 078

25 447

28 742

4 662

5 127

30 109

33 869

15 606

17 149

13 512

16 337

29 118

33 486

1 151

1 528

26 225

29 853

0

0

27 376

31 381 112 311

85 596

1 998

2 629

114 309

88 225

11 249

13 170

10 025

11 651

1 892

1 557

7 319

15 972

38 509

33 767

47 720

51 296

1 277 508 1 541 754 128 667

146 078

24 486 27 242

153 153

173 320

78 737

87 843

69 397

82 318

148 134

170 161

5 718

7 622

133 840

149 443

0

0

139 558

157 065 522 378 638 772

9 697

13 601

532 075

652 373

54 126

64 974

47 645

58 025

9 396

8 648

42 567

82 370

150 854

174 818

202 817

265 836

105 665

127 216

30 202

22 770

447

279

30 649

23 049

12 336

11 228

11 180

11 419

23 516

22 647

22

0

1 610

4 586

0

0

1 632

4 586

6 119

3 256

973

1 926

7 092

5 182

14 194

25 675

4 706

3 353

181

88

13 656

14 553

10 039

28 083

23 876

42 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 748

59 915

2 613

2 563

0

0

2 613

2 563

3 287

3 181

285

176

3 572

3 357

207

200

10 497

9 255

0

0

10 704

9 455

25

25

40

67

65

92

23 149

1 215

174

19

137

0

4 514

2 149

31 820

41 065

36 471

43 214

115 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

0

370

0

0

0

70 641

0

0

0

70 641

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

0

5 600

0

0

0

14 067

0

19 667

0

4 505

7 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 505

7 668

4 505

7 668

3 542 551 4 360 530 298 210

411 974

29 383 30 960

327 593

198 859 174 225

534 981

891 715 415 259 461 233

738 581

676 333

1 933

3 000

1 155 773

1 140 566 574 357 688 910

28 888

183 622

603 245

872 532 233 246

237 220

82 529

84 076

47 891 60 135 223 422 276 245

333 871

355 107

605 184

691 487

442 934 336 122 717 490

Nyíregyháza, 2013. március 25.

60

3. sz. melléklet

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 2013. március 22.

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés c, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2013. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A NYÍRVV Nonprofit Kft. ajánlatkérő a közbeszerzési tervét - amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel - a Kbt. alapján módosítja.

61

Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

Az eljárás megindításának tervezett időpontja

A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

2013.04.

2013.07.-2014.07.

2013.08.

2013.11.- 2014.11.

Nem

2011. évi CVIII. törvény 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2013.03.

2014.01.01-2014.12.31.

Nem

2011. évi CVIII. törvény 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2013.09.

2014.01.-2015.01.

Nem

2013. 09.

2014.03.15.

Nem

I. Árubeszerzés

Meleg aszfalt beszerzése

44113620

Nemzeti eljárásrend

Gázolaj, benzin beszerzése

09134000 09132000

Uniós eljárásrend

Földgáz beszerzése (konzorciumi megállapodás alapján a NYÍRTÁVHŐ Kft. folytatja le) Villamos energia beszerzése közvilágítás, illetve az intézményi világítás ellátása céljából

Útszóró só beszerzése

09123000-7

09310000-5

34927100-2




2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 2011. évi CVIII. törvény 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 62

Nem

Billenős tehergépjármű beszerzése (faápolási feladatok ellátásához)

Lágyszárú növények beszerzése (őszi)

MTZ Traktor (parkosítási munkákhoz)

Játszótéri eszközök beszerzése

341340000

03451000

16000000

37535200-9


2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2013.06.

2013.09.



2013.08.

2013.10.31.

Nem



2013. 06.

2013.09.

Nem



2013.04.

2013.11.30.

Nem

63

Nem

Közterületi padok, szelencék beszerzése

A 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. számú irodaépület részére irodabútorok beszerzése

Városi Stadion területére, illetve az újonnan kialakítandó piacokra WC konténerek beszerzése.

39113600

39130000

45215500-2







64

2013.04.

2013.02.

2013. 04.

2013.07.

Nem

2013.04.

Nem

2013.07.

Nem

Emelő villástargonca a Műszaki Iroda részére

Búza téri asztalok, hűtőpultok beszerzése

Ózon Panzió számára 2 db. tároló konténer beszerzése

Az útellenőrök részére zárt kis tehergépjármű beszerzése

42415110

39120000

34928480

34100000





2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja Nemzeti eljárás szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

65

2013.05.

2013.08.

Nem

2013.07.

2013.10.

Nem

2013.05.

2013.08.

Nem

2013.04.

2013.07.

Nem

Pótkocsi beszerzése

Helyi termelői piac kialakításához szükséges asztal beszerzése

34223300

2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja Nemzeti eljárás szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2013.04.

2013.07.

Nem

39120000


2013.05.

2013.08.

Nem

2013.05.

2013.09.

Nem

2013.05.

2013.12.

Nem


II. Építési beruházás

Szilárd burkolatú utak kátyúzása

Szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek felfestése

45200000-9

45233221-4



2011. évi CVIII. törvény 121.§(1) bekezdés b,pontja szerinti nyílt eljárás 2011. évi CVIII. törvény 121.§(1) bekezdés b,pontja szerinti nyílt eljárás

66

Kondipark kivitelezési munkái Jósaváros, Damjanich utca, Fazekas J.tér. anyagköltséggel együtt

Nyíregyháza, Alkotás utca játszótér kialakítása (anyagköltséggel)

Szigligeti gyermeküdülő szociális blokk karbantartási munkáinak elvégzése

Állategészségügyi telep építési munkáinak elvégzése

45000000

45000000

45330000

45000000









67

2013.04.

2013.08.

Nem

2013.04.

2013.07.

Nem

2013.04.

2013.07.

Nem

2013.04.

2013.08.

Nem

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám 1. sz. irodaépület építőipari, épületgépészeti munkák végzése.

Bencs Villa épület karbantartási munkáinak elvégzése

Közvilágítás fejlesztése

Vásártér WC. Csoportok karbantartása

45000000

45000000

45453100-8

45000000



2013.02.

2013.03.

Nem


2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2013.05.

2013.07.

Nem



2013.06.

2013.09.

Nem



2013.04.

2013.07.

Nem

68

Búza tér 23. szám alatti piaccsarnok felújítása, külső fedése, illetve egyéb munkák elvégzése

Ózon panzió fűtésrendszer korszerűsítés, elszívó rendszer kiépítése

Nyíregyháza, Folyóka utca, Malom utca, Aranykalász sor, Bocskai utca zárt csapadékcsatorna építése

45000000

4500000

90000000-7



2013.07.

2013.10.

Nem



2013.07.

2013.10.

Nem



2013.06.

2013.09.

Nem

69

Járdák felújítása

Utak felújítása

Földút karbantartás, stabilizálás, kőanyag bedolgozása

Volt Báthory laktanya NLC villamosenergia ellátás kiépítése, bővítése

452333540


2011. évi CVIII. törvény 121.§ (1) bekezdés b,pontja szerinti nyílt eljárás

2013.05.

2013.12.

Nem

45233320


2011. évi CVIII. törvény 121.§ (1) bekezdés b,pontja szerinti nyílt eljárás

2013.05.

2013.12.

Nem



2013.05.

2013.12.

Nem



2013.06.

2013.08.

Nem

45233142-6

45453100-8

70

Vásártér belső villamosenergia ellátásának kiépítése, bővítése

45453100-8



2013.06.

2013.08.

Nem



2013.04.

2013.04.-2013.12.31

Nem

2011. évi CVIII. törvény 121.§(1) bekezdés b, pont szerinti nyílt eljárás

2013.02.

2014.04.

Nem

2013.03.

2013.06.-2014.05.

Nem

2013.03.29.

Nem

2015.02.28.

Nem

III. Szolgáltatásmegrendelés

Gép és gépjárműbérlet

Zárt csapadékcsatorna, víznyelő- és tisztítóakna, szikkasztókút, csapadékvíz átemelő akna szükség szerinti tisztítása, dugulás elhárítási feladatok elvégzése Őrzésvédelmi feladatok ellátása

60181000-7

90000000-7

79710000-4

Volt Báthory Laktanya területrendezése, mezőgazdasági termelésre alkalmassá tétele

770000000

Parkfenntartása 6

77313000




2011. évi CVIII. törvény 121.§(1) bekezdés b, pont szerinti nyílt eljárás 2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 2011. évi CVIII.

2012.12.

2013.11.01. 71

körzetben


Gréder bérlete

60181000-7


törvény 121.§(1) bekezdés b, pont szerinti nyílt eljárás 2011. évi CVIII. törvény 122.§(7) bekezdés a,pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió

72

2013.04.

2013.12.

Nem

NYIRVV Nonprofit Kft

Recommend Documents