Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég:
Jogi formája: Alapító okirat kelte: Tevékenység kezdete: Alapítás módja: Tulajdonos: Adószáma: Cégjegyzék száma: Jegyzett tőke összege:
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1997. augusztus 29. 1997. október 1. Új alakulás Szentes Város Önkormányzata 100 % 18460708-2-06 06-09-013557 3.000.000 Ft
Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 6399 Máshová n.s. egyéb információszolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység Székhelye: Telephelye: Honlapja:
6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 33-35. 6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 1. 6600 Szentes, Kossuth tér 5. www.vksz.hu
Könyvtárunk végezte a kistérségi közös könyvtári feladatok ellátását 2004. óta - a Szentes Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján-, majd 2009. évtől kezdődően a mozgókönyvtári feladatellátást is. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§-a 2013. január 01-től hatályos módosítása okán 2013-ban a teljes kistérségi nyilvános könyvtári feladat ellátási tevékenységünk megszűnt. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásának Cégbírósági bejegyzési napja: 2012. szeptember 05.
A Kft. képviseletére, a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő Regisztrációs száma: 151267
A Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, a Beszámolóban közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2.) A számviteli politika főbb vonásai: A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. − Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. − Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló. − Eredmény elszámolási módszer: „A” összköltség eljárással történik. − Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket – beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. − Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. − Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át.
II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt. 2.) Immateriális javak és Tárgyi eszközök állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. − Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. − A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen. − 2013.évi beszerzések: 4 db számítógép 1 db monitor 1 db lamináló készülék 1 db szekrény-hangoskönyveknek - Egyéb kis értékű eszközök Eszközbeszerzések összesen:
385 ezer Ft 32 ezer Ft 40 ezer Ft 43 ezer Ft 15 ezer Ft 515 ezer Ft
3.) Befektetett pénzügyi eszközök: − nincsenek. 4.) Készletek − A saját kiadású könyvek év végi záró készletértéke: 2505 ezer Ft.
2
5.) Követelések: Megnevezés - Vevők - Folyamatos telj.szolgáltatások 2014-ben igényelhető Áfa-ja - TÁMOP pályázatok igényelt, elfogadott, de még nem teljesített támogatási összege - ÁFA igényelhető - Szállítói túlfizetés Követelések összesen:
2012.év 1 339 ezer Ft 102 ezer Ft 0
2013. év 1 751 ezer Ft 9 ezer Ft 3 611 ezer Ft
1 097 ezer Ft 4 ezer Ft 2 542 ezer Ft
431 ezer Ft 59 ezer Ft 5 861 ezer Ft
2012. év 261 ezer Ft 10 113 ezer Ft 3 793 ezer Ft 6 320 ezer Ft 10 374 ezer Ft
2013. év 106 ezer Ft 5 469 ezer Ft 1 663 ezer Ft 3 806 ezer Ft 5 575 ezer Ft
6.) Értékpapírok: − nincsenek. 7.) Pénzeszközök: Megnevezés - Házipénztárban készpénz egyenleg - Bankszámlák egyenlege: - Elszámolási betétszámla egyenlege - Pályázatokkal kapcsolatos elkülönített számlák egyenlege: Pénzeszközök összesen:
8.) Saját tőke: Megnevezés
2012. év 3 000 ezer Ft 4 587 ezer Ft 101 ezer Ft 7 688 ezer Ft
- Jegyzett tőke értéke - Eredménytartalék értéke - Mérlegszerinti eredmény Saját tőke értéke összesen:
2013. év 3 000 ezer Ft 4 688 ezer Ft 100 ezer Ft 7 788 ezer Ft
A saját tőke 2012. évben kimutatott összege 2013. évben 100 ezer Ft Mérleg szerinti eredménnyel nőtt.
9.) Kötelezettségek: Megnevezés - Szállítók felé tartozás - Munkabér - Munkabér adó-, és járulék terhei - Önkéntes Magánnyugdíj pénztári és Egészségbiztosítási Pénztári kötelezettség - Pályázatokra folyósított előlegek - Társasági adó kötelezettség - Helyi iparűzési adó kötelezettség Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:
2012. év 1 159 ezer Ft 3 371 ezer Ft
7 829 ezer Ft 1 ezer Ft 45 ezer Ft 12 405 ezer Ft
3
2013. év 422 ezer Ft 44 ezer Ft 2 902 ezer Ft 113 ezer Ft 631 ezer Ft 8 ezer Ft 108 ezer Ft 4 228 ezer Ft
10.)Időbeli elhatárolások: Megnevezés Aktív időbeli elhatárolások: - Bevételek elhatárolása - Költségek, ráfordítások elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások összesen
2012. év 2 918 ezer Ft 5 378 ezer Ft 8 296 ezer Ft
680 ezer Ft 680 ezer Ft
Passzív időbeli elhatárolások: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása - Költségek passzív időbeli elhatárolása
803 ezer Ft 4 245 ezer Ft
945 ezer Ft 2 726 ezer Ft
115 858 ezer Ft 120 906 ezer Ft
109 295 ezer Ft 112 966 ezer Ft
- Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolások összesen:
2013. év
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleggel lezárt időszakban – támogatási szerződések alapján- végzett feladatok költségeinek összege, amelynek finanszírozása az elszámolások után, utófinanszírozással történik. Ugyancsak itt került elszámolásra a könyvtár által 2013-ban teljesített, 2014. évre vonatkozó folyóirat előfizetés összege is. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki - a Számviteli törvény értelmében - azokat a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik. Ilyen tételek a Szentesi Élet című lap 2014. évre szóló előfizetői díja, melyet 2013-ban megfizettek olvasóink, valamint a 2013-ban megkapott támogatási összeg,melynek felhasználása, elszámolása 2014. évben történik. Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten mutatjuk ki azokat a költségeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, azonban csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. A passzív időbeli elhatárolásból 97 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósult beruházások nettó értékével azonos összeg. Megszűntetése az amortizáció elszámolásával a rendkívüli bevételekkel szemben történik.
III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Megnevezés - Könyvtári tevékenységből származó bevétel - Közvetített szolgáltatások - Szentesi Élet c. újság értékesítésből - Szentesi Élet c. újságban hirdetésből - Közterületi reklámból Értékesítés nettó árbevétele összesen
2012. év 2 496 ezer Ft 928 ezer Ft 1 784 ezer Ft 1 867 ezer Ft 243 ezer Ft 7 318 ezer Ft
4
2013. év 3 397 ezer Ft 1 290 ezer Ft 7 823 ezer Ft 4 506 ezer Ft 425 ezer Ft 17 441 ezer Ft
A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évben történt beolvadásával új tevékenységként jelent meg a Szentesi Élet c. újság kiadása, hirdetési-, reklám bevételek. A 2012. évben az új tevékenységgel kapcsolatos összegek 2012.09.06. naptól 2012.12.31-ig terjedő időszakra vonatkoznak. 2013. évben már a kimutatott adatok éves vonatkozásúak.
2.)Aktivált saját teljesítmények értéke: Megnevezés - Saját kiadású könyvek állományba vett értéke
2012. év 1 596 ezer Ft
2013. év 1 282 ezer Ft
2012. év 79 923 ezer Ft 7 426 ezer Ft 8 922 ezer Ft 755 ezer Ft 485 ezer Ft 97 511 ezer Ft
2013. év 76 350 ezer Ft 27 268 ezer Ft 288 ezer Ft 308 ezer Ft 104 214 ezer Ft
2012. év 4 218 ezer Ft 27 861 ezer Ft 360 ezer Ft 1 369 ezer Ft 33 808 ezer Ft
2013. év 5 965 ezer Ft 34 532 ezer Ft 609 ezer Ft 1 573 ezer Ft 42 679 ezer Ft
2012. év 54 177 ezer Ft 2 792 ezer Ft 13 773 ezer Ft 70 742 ezer Ft
2013. év 59 710 ezer Ft 3 524 ezer Ft 15 171 ezer Ft 78 405 ezer Ft
2012. év 89 ezer Ft 9 ezer Ft 8 ezer Ft 106 ezer Ft
2013. év 137 ezer Ft 14 ezer Ft 3 ezer Ft 154 ezer Ft
3.)Egyéb bevételek: Megnevezés Önkormányzati működési támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb támogatás Követelések visszaírt értékvesztése Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen
4.)Anyagjellegű ráfordítások: Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítások összesen
5.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Megnevezés Munkabér Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen:
6.) Egyéb ráfordítás: Megnevezés Helyi Iparűzési Adó Késedelmi pótlék Kerekítési különbözetek, egyéb Egyéb ráfordítások összesen: 5
7.) Rendkívüli bevételek: Megnevezés Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás Térítés nélkül kapott eszközök értéke Rendkívüli bevételek összesen:
2012. év 8 975 ezer Ft 40 ezer Ft 9 015 ezer Ft
2013. év 6 544 ezer Ft 344 ezer Ft 6 888 ezer Ft
2012. év 818 ezer Ft
2013. év 1 089 ezer Ft
8.) Rendkívüli ráfordítások: Megnevezés Térítés nélküli készlet átadás (könyv):
IV. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: − hitelt igénybevételére nem került sor 2) Létszámadatok: Megnevezés Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Fizikai munkakörben foglalkoztatottak - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló
2012. év 25 fő 2 fő 5 fő
2013. év 25 fő
20 fő 2 fő
21 fő
4 fő
3.) Társasági adó alapot módosító tételek: Megnevezés Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő tételek - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás - Értékvesztés visszaírása Adózás előtti eredményt növelő tételek: - A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás - Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek ( rendkívüli ráfordítás) - Késedelmi pótlék Adóalap Társasági adó Adómentesség Társasági adó fizetési kötelezettség
6
2012. év 102 ezer Ft 10 637 ezer Ft 9 882 ezer Ft 755 ezer Ft 10 700 ezer Ft 9 882 ezer Ft 818 ezer Ft
165 ezer Ft 17 ezer Ft 16 ezer Ft 1 ezer Ft
2013. év 108 ezer Ft 7 398 ezer Ft 7 398 ezer Ft 8 501 ezer Ft 7 398 ezer Ft 1 089 ezer Ft 14 ezer Ft 1 211 ezer Ft 121 ezer Ft 113 ezer Ft 8 ezer Ft
4.) Veszélyes hulladékok: A Kft. Környezetvédelmi szabályzata tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A keletkező veszélyes hulladékok: elemek, fénycsövek, festék patronok, tonerek, festékszalagok, leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések. Az összegyűjtött és elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot évente egy alkalommal speciális gyűjtőhelyre szállítjuk.
5.) Környezetvédelmi kötelezettségek: 2013-ban környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra. A Környezetvédelmi szabályzatban került megfogalmazásra a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló szabályozás. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kft. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek 2013. évben nem fordultak elő.
Szentes, 2014. április 30.
G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató
7
2013. december 31. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1.sz. melléklet Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
NYITÓ BRUTTÓ É.
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK
SZELLEMI TERMÉKEK
606
ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS
KISÉRLETI FEJLESZTÉS
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
17949
18555
Vásárlás
0
Apportálás
0
Előállítás
0
Egyéb növekedés
0
Növekedés összesen
0
0
0
0
0
0
0-ra írás
0
Selejtezés
0
Eladás
0
Apportba átadás
0
Egyéb csökkenés
0
Csökkenés összesen
0
0
0
0
0
0
ZÁRÓ BRUTTÓ É.
606
0
17949
0
0
18555
Nyitó é.cs.
599
11552
12151
Növekedés
7
2929
2936
Csökkenés Záró é. cs.
0 606
0
14481
0
0
15087
NYITÓ NETTÓ É.
7
0
6397
0
0
6404
ZÁRÓ NETTÓ É.
0
0
3468
0
0
3468
A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
1. sz. melléklet
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
2013. december 31. ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
INGATLAN
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
EGYÉB BERENDEZÉSEK
Egyösszegű ÉCS elsz.
NYITÓ BRUTTÓ É.
147 978
26 617
7 951
11 846
Vásárlás
306
BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 194 392 515
209
Apportálás
-
Előállítás
-
Egyéb növekedés
-
Bef.len beruházás (előleg) állományának növekedése
-
Növekedés összesen
-
306
-
209
-
515
0-ra írás
-
Selejtezés
-
Eladás
-
Apportba átadás
-
Egyéb csökkenés
-
Bef.len beruházás (előleg) állományának csökkenése
-
Csökkenés összesen
-
-
ZÁRÓ BRUTTÓ É.
147978
26923
-
-
7951
12055
0
194907 0
Nyitó é.cs. Növekedés-Tervszerinti
40525
23330
7851
11846
83552
3010
1143
100
209
4462 0
egyéb összesen
3010
1143
100
209
0
4462
Csökkenés Csökkenés összesen Záró é. cs.
0 43535
24473
7951
12055
0
88014
NYITÓ NETTÓ É.
107453
3287
100
0
0
110840
ZÁRÓ NETTÓ É.
104443
2450
0
0
0
106893
2. sz. melléklet Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
adatok eFt-ban TÁRGY ÉV
ELŐZŐ ÉV
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI Üzemi tevékenység eredménye
-8 113
-5 699
Pénzügyi műveletek eredménye
18
8
8 197
5 799
Adózás előtti eredmény összesen
102
108
Adózott eredmény
101
100
Mérleg szerinti eredmény
101
100
Rendkívüli eredmény
MUTATÓ MEGNEVEZÉS
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény
Üzemi tev. eredménye Értékesítés nettó árbevétele
Er. A
-110,86%
-32,68%
Adózott eredmény Saját tőke
Er. F D.
1,31%
1,28%
Adózott eredmény Teljes eszközállomány
Er. F A+B+C
0,07%
0,08%
Tőkearányos adózott eredmény
Eszközhatékonyság
Er. I.
1
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")
Megnevezés
%
Tárgyév ezer Ft
%
7 318
-
17 441
-
45
-
-38
-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
1 675
-
1 320
-
Bruttó árbevétel
8 914
-
18 723
-
97 511
-
104 214
-
106 425
100%
122 937
100%
4 218
4%
5 965
5%
27 861
26%
34 532
28%
Egyéb szolgáltatások értéke
360
0%
609
0%
Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
440
0%
283
0%
929
1%
1 290
1%
Anyagjellegű ráfordítások összesen
33 808
32%
42 679
35%
Bérköltség
54 177
51%
59 710
49%
2 792
3%
3 524
3%
Bérjárulékok
13 773
13%
15 171
12%
Személyi jellegű ráfordítások összesen
70 742
66%
78 405
64%
9 882
9%
7 398
6%
106
0%
154
0%
Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása
Egyéb bevétel Összes árbevétel Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
Előző év ezer Ft
Összes költség és ráfordítás
114 538
108%
128 636
105%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
-8 113
-8%
-5 699
-5%
2
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI
MUTATÓ MEGNEVEZÉS
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
Forgóeszközök Rövid lejáratú köt.
B F.III.
1,25
3,30
Pénzeszközök + ért.pap.+követelések Rövid lejáratú köt.
B.IV.+B.III.+B.II. F.III.
1,04
2,70
Készpénzlikviditás
Pénzeszközök + ért.pap. Rövid lejáratú köt.
B.IV.+B.III. F.III.
0,84
1,32
Nettó működő tőke
Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.
B – F.III.
3 054 eFt
9 713 eFt
Záró vevőállomány Átlagos napi árbevétel
B.II.1. Er.I./365
66,79
36,64
Likviditási mutató
Likviditási gyorsráta
Vevőkintlevőség napokban
3
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
MUTATÓ MEGNEVEZÉS
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
Saját tőke Kötelezettségek
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
D F
61,98%
184,20%
Saját tőke Jegyzett tőke
D D.I.
256,27%
259,60%
Befektetett eszközök fedezettsége
Saját tőke Befektetett eszközök
D A
6,56%
7,06%
Vagyonszerkezet
Befektetett eszközök Forgóeszközök
A B
758,42%
791,63%
Befektetett eszközök aránya
Befektetett eszköz Teljes eszközállomány
A A+B+C
83,15%
88,30%
Tőkeszerkeszeti mutató
Saját tőke - jegyzett tőke aránya
4
SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3.sz. melléklet
CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok ezer Ftban Sor-szám a 1
2 3 4
A tétel megnevezése
I.
1 2 3
5
4
6
5
7
6
b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)
2012. év Tény
2013. év Tény
c
d
Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±
5988
-4284
102
108
9882
7398
755
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± 52
-737
3843
-7440
-2902
-7940
-999
-412
44
-2869
-1622
7616
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 9
7 8
Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ±
10
9 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±
11
10 Aktív időbeli elhatárolások változása ±
12
11 Beolvadás miatti saját tőke változás 12
-3166 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -
13
13
1
8
-7100
-515
-7100
-515
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 14 15
14 II. 15
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 15-17. sorok) Befektetett eszközök beszerzése -
16 17
16
18 19
17 III.
Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
0
0
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 20
18
21
19
22 23
20 21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -
30
28
31
IV.
Keltezés:
Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
-1112
Szentes, 2014.04.30. G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője (képviselője)
-4799
Vezetői összefoglaló
A Szentes Városi Könyvtár nyilvános könyvtári, közművelődési, oktatási és információs tevékenységét 2013-ban is a képviselő-testület által jóváhagyott Üzleti terv alapján végezte. A könyvtár működése a nehezedő feltételek mellet is folyamatos és kiegyensúlyozott volt, a szolgáltatások kínálatának és minőségének megőrzése mellett törekedtünk a folyamatosan változó olvasói igények kiszolgálására. A könyvtár regisztrált olvasóinak aránya a korábbi évekhez hasonlóan a város lakosságának közel 20 %-a, a forgalom az előző évekéhez hasonlóan alakult. Az állomány gyarapítása folyamatos volt. Folyamatosan gyarapodott a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok köre. Az interneten bárki hozzáférhet az eKönyvtárban tárolt teljes szövegű dokumentumhoz a http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal címen. A könyvtár 2013-ban is teljesítette felnőttképzési tervét. Négy pályázat fenntartási kötelezettségének tettünk eleget 2013-ban, két pályázatunk zárult december 31-én, egy pályázat megvalósítása folyamatban van, míg 2013-ban benyújtott pályázatainkkal közel 7 millió Ft támogatást nyertünk. 2013-ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József 18231870, Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: „Játszani is engedd…” Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta.
1
A Társaság általános bemutatása
A társaság cégneve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidítet cégneve:
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
A társaság székhelye:
6600 Szentes, Kossuth u. 33-35 sz.
A társaság telephelye:
6600 Szentes, Petőfi u. 1 sz. 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
A társaság jogosult:
képviseletére
G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz.
Működési forma:
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság tulajdonosa:
Szentes Város Önkormányzata
Alapítás ideje:
1997. augusztus 29.
Cégjegyzék szám:
06-09-013557
Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje:
1998. január 1.
A Társaság jegyzett tőkéje
3.000.000 Ft
A társaság tevékenységi köre: 9101
Könyvtári, levéltári tevékenység Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység
6399
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
2
8230
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
5811
Könyvkiadás
6312
Világháló-portál szolgáltatás
8559
Máshova nem sorolt egyéb oktatás
9004
Művészeti létesítmények működtetése
6820
Saját tulajdonú, üzemeltetése
4761
Könyv kiskereskedelem
8219
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
1820
Egyéb sokszorosítás
5814
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú)
5920
Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú)
6391
Hírügynökségi tevékenység
7312
Médiareklám
7420
Fényképészet
9002
Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység
FEB tagjai:
Gondiné Ollai Katalin tag
bérelt
Túri András Csaba tag Oltyán Lajos elnök
3
ingatlan
bérbeadása
A társaság alapításának célja Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről bevezetőjében kimondja: „ Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű.” „53. § (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata.” Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását.
A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése A könyvtár a város meghatározó kulturális intézménye marad, megteremti az állampolgárok számára a művelődés, az élethosszig tartó tanulás és az igényes szórakozás, kikapcsolódás lehetőségét. Szabad hozzáférést biztosít az információkhoz, közös szellemi javakhoz, közösségi térként a különböző társadalmi csoportok és a legkülönfélébb érdeklődésű egyének hagyományos és virtuális találkozóhelyeként működik. Lehetőség szerint fejleszti és korszerűsíti informatikai rendszerét, eszközparkját.
4
Küldetés A könyvtár – összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését. A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat. Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat. Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi.
Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:
• az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését, • az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást, • a kulturális értékek közkinccsé tételét, • a tudományos és kutatási eredmények terjesztését, népszerűsítését, • a szabadidő hasznos eltöltését.
5
A kitűzött célok megvalósítása érdekében •
A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk;
•
Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását.
•
A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra.
•
Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról;
•
Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
•
Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez.
•
A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.
•
Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel.
•
A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk.
Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését.
6
A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai A társaság alapításának ideje 1997. augusztus. Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően – 1998. szeptember 18. – a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait 2007. március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig. 2004. január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai. 2004. decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik. 2005. július 1-től 2008. március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot. A 2006. májusában zajló teljes körű szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult. 2007. április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentes Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentes város nyilvános könyvtári ellátását. 2009-től, a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. 2009-től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült. 2010-től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült. Szentes Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2010. június 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni. 2011. július 28-tól akkreditált felnőttképzési intézmény. 2011. december 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel. 2012. február 24-i rendes ülésén Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 31/2012. (II. 24.) sz. határozatában döntött a Szentesi Média
7
Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról. 2012. szeptember 5.: a cégbírósági bejegyzés megtörtént. 2013. május 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel.
Jogszabályi keretek A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza alapvetően a nyilvános könyvtárak működését, követelményeit. A könyvtárakat érintő egyéb jogszabályok a következő címen érhetők el: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?cat.4
Szakmai dokumentumok az Új Széchenyi Terv vonatkozó részei A Kulturális modernizáció irányai Portál Program – A könyvtárügy stratégiája 2008-2013 EU irányelvek Szentes Város Közművelődési Koncepciója Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv 2010-2014. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer
8
A 2013. évi szakmai munka értékelése Adatok a könyvtár 2013. évi működéséről Állomány, gyarapítás A könyvtár gyűjteménye folyamatosan, kiegyensúlyozottan gyarapodott, a nyomtatott dokumentumok mellett csaknem valamennyi könyvtári szolgáltatásra alkalmas dokumentum megtalálható a gyűjteményben (CD, DVD, hangoskönyv, digitális dokumentumok, fogyatékkal élők speciális dokumentumai). A könyvtár állomány a beszámolási időszakban 2999 kötet könyvvel és 281 digitális dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott. Összesen 5.670.000,- Ft + ÁFA értékben. Ebből 3.300.000,- Ft a költségvetési támogatásból, míg a fennmaradó összeget különböző pályázatokból biztosítottuk. 2013-ban 148 napilap, hetilap és folyóirat állt olvasóink rendelkezésére.
Dokumentumtípus
db
Könyv
2 999 db
Hangdokumentum
99 db
Képi- és elektronikus dokumentum
182 db
Összesen:
3 280 db
9
Dokumentumok száma
Beszerzés összege
(könyv, CD, DVD, társasjáték) 2012.
3 651 db
6 750 eFt
2013.
3 280 db
5 880 eFt
A könyvtár állománya 2013. december 31-én:
Könyv, térkép és bekötött folyóirat
113 208 db
Hangdokumentum (CD)
1 958 db
Képdokumentum (DVD, video)
1 881 db
Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen:
525 db
117 572 db
Az állomány összetétele A könyvtár állományának túlnyomó része a nyomtatott dokumentum közel 96 %, míg a hangzó, képi és digitális dokumentumok állománya 4 %. A dokumentumok 51 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, 15 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom, s mindössze az állomány 1 %-át teszi ki a helytörténeti jelentőségű dokumentum állomány.
10
Az állomány összetétele
A könyvtár digitalizálási tevékenysége eredményeként az elektronikus könyvtárba az alábbi helyi vonatkozású dokumentumok kerültek fel a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban
Szentesi Élet című folyóirat 550 lapszáma Városi Visszhang 12 lapszáma 34 db könyv és egyéb szöveges dokumentum 246 különböző kép és térkép 27 különféle multimédia dokumentum (hang, videofelvétel, film)
Az elektronikus könyvtár elérhető a könyvtár honlapjáról www.vksz.hu, vagy közvetlenül a http://ekonytar.vksz.hu címen. A tárgyévben összesen 5.742 kötet könyvet és 150 digitális dokumentumot töröltünk, ebből 2.016 db könyvet avulás és elhasználódás címén, míg a további dokumentumokat a kistérségi ellátás megszűnése miatt átadtunk az érintett települési könyvtáraknak.
11
A könyvtár forgalmi adatai Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatot elfogadja, betartja és a szabályzatban rögzített személyes adatait megadja. A könyvtár helyben használata – az érvényes jogszabályok alapján – teljesen ingyenes, mindössze regisztrációhoz kötött, míg a dokumentumok kölcsönzéséhez, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz beiratkozás szükséges. A könyvtári tagság a beiratkozás idejétől számítva egy, illetve fél évig érvényes. A könyvtár látogatottsága 2013-ban az előző évhez hasonlóan alakult. A könyvtár regisztrált használóinak száma 5.591 fő, a város lakosságának közel 20%-a. A könyvtár különböző szolgáltatásait a lakosság 92.517 alkalommal vette igénybe, míg a távhasználatok száma 59.936 alkalom.
Regisztrált olvasók száma
12
Könyvtárhasználat A könyvtárhasználat tartalmazza a személyes látogatásokat és a távhasználatot. A személyes használat mérésekor regisztráltuk a könyvtárat csak helyben használó olvasókat (az adat nem tartalmazza a kölcsönző olvasókat), az internet használókat, a csoportos könyvtárlátogatásokat, rendhagyó órák, képzések és egyéb könyvári rendezvények résztvevőit. A személyes használatot szolgáltató helyenként regisztráljuk. A távhasználat során azokat a telefonon, e-mailben a könyvtárhoz forduló olvasókat regisztráljuk, akik szakmai kérdésekkel fordulnak a könyvtároshoz. Itt rögzítjük a könyvtári honlap használatát, illetve az elektronikus katalógust használó távhasználókat is.
Könyvtárhasználat
A könyvtár 2013. évi eredményei A könyvtár működése 2013-ban folyamatos és zavartalan volt. A nehézségek ellenére is sikerült biztosítani szolgáltatásaink választását és minőségét, a heti 40 órás nyitva tartást: 13
- Az állománygyarapítás 2013-ban is folyamatos volt. - Folyamatosan fejlesztettük a könyvtár honlapját, bővítettük a távolról is elérhető információk körét. Az érdeklődők a könyvtár nyitva tartási idejében online kapcsolatot létesíthetnek könyvtárosainkkal. - Gyarapodott a digitalizált dokumentumok száma. Több, mint 600 helyi vonatkozású dokumentum teljes szövege olvasható az eKönyvtárban (http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal/). A dokumentumok a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelően kerültek feldolgozásra. - Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata. A könyvtár informatikai képzési programja keretében ECDL Start, ECDL Haladó és Digitális készségek mindenkinek elnevezésű bevezető képzést indított a könyvtár összesen 234 óra időtartamban, valamint 2 alkalommal szerveztünk 2020 órás felhasználó képzést elsősorban nyugdíjas érdeklődőknek. - A mozgókönyvtári ellátás 2012. december 31-vel megszűnt, ezt a feladatot a megyei könyvtár vette át. - Könyvkiadás: 2013-ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József 1823-1870, Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: „Játszani is engedd…” Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. - Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők ellátására. Biztosítjuk a vakok és gyengén látók számára a speciális billentyűzettel és felolvasó szoftverrel ellátott számítógépeket, fejlesztjük a számukra kialakított speciális gyűjteményt (hangoskönyvek, öregbetűs könyvek). - A társasjátékok beszerzése a felnőtt és gyermekkönyvtárban elsősorban a fiatalabb korosztályokat vonzza a könyvtárba. - Továbbra is népszerű a Hangoskönyvtár. Az érdeklődők kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat. 14
- Továbbra is működtetjük mindkét könyvtárban az eMagyarország Pontot, munkatársaink rendszeresen részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken. - Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, magyar játékfilmeket, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat.
Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár 2013-ban is a megszokott színvonalon és szolgáltatási kínálattal várta a 0-14 éves korú látogatóit. A már megszokott programokon, foglalkozásokon túl – pályázati kötelezettségnek eleget téve – a gyermekkönyvtár dolgozói átfogó programcsomagot dolgoztak ki a 3-14 éves korosztály részére (8 különféle foglalkozás) és összesen 1.106 óra időtartamban tartottak különféle játékos és ismeretterjesztő foglakozásokat, melyeken több mint ezer fiatal vett részt.
Rendezvények Könyvtárunk 144 különféle programot rendezett látogatóinak, melyeken összesen 6.534 fő vett részt.
Szakmai továbbképzések A könyvtár munkatársai és a kistérség könyvtári ellátó helyein dolgozó kollégák több alkalommal vettek részt szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve több alkalommal szerveztünk szakmai tanácskozásokat, munkaértekezleteket, hogy folyamatosan tájékozódjunk a jogszabályi változásokról, a korszerű könyvtári megoldásokról, a központi szolgáltatásokról, s hogy megismerjük, segítsük egymás munkáját. 15
A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések Fenntartási kötelezettségek: A könyvtár maradéktalanul eleget tett a lezárult pályázatok fenntartási kötelezettségének: - TIOP-1.2.3-08/33 E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében: A pályázaton nyert informatikai eszközök működtetése, számítógép- és internet használat biztosítása az olvasóknak, a könyvtárhasználók számának, illetve a távhasználatok számának növelése. - TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021 OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében: Olvasásnépszerűsítő programok szervezése, a könyvtári honlapok működtetése, folyamatos frissítése, fejlesztése, a közhasznú- és turisztikai honlap működtetése, a könyvtár elektronikus katalógusának karbantartása, a távoli elérés biztosítása. - TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért: A könyvtár intézményi akkreditációjának fenntartása, akkreditált tanfolyamok szervezése, évente legalább egy akkreditált képzés indítása. - TÁMOP-3.4.4/B/08/1-2009-001 Szentesi tehetséges fiatalokért: tehetségsegítő programok szervezése, a pályázatban kidolgozott programok fenntartása: előadások szervezése, mentori tevékenység biztosítása. 2013. december 31-én zárult pályázatok 2012-ben könyvtárunk három TÁMOP pályázaton szerepelt eredményesen, a megvalósítási időszak 2012-2013. - TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. Olvass, tanulj, alkoss, játssz! - könyvtári foglalkozások. A pályázaton elnyert összeg: 19 390 079 Ft. A pályázat az óvodáknak, valamint az általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához nyújt támogatást. Óvodával, illetve az általános- és középiskolákkal kötött megállapodások alapján a könyvtár egy éven keresztül szervez 16
tanulássegítő, ismeretterjesztő, kézműves foglalkozásokat szakköri keretek között, valamint vetélkedőket, témanapokat és táborokat az érintett korosztályoknak. - TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázaton elnyert összeg: 6 168 511 Ft. A pályázat szövegértést fejlesztő programok kidolgozásához és megvalósításához nyújt támogatást. Általános iskolás és középiskolás fiatalok részére szervezünk fejlesztő táborokat, rendszeres foglalkozásokat, segítő, mentori programot. Folyamatban lévő pályázat - TÁMOP-3.2.11 Kulturális szakemberek szolgáltatásfejlesztés érdekében.
továbbképzése
a
A konzorcium vezetője: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár A pályázaton elnyert összeg: 2 525 000 Ft. A megvalósítás ideje: 2013. 01.01 – 2015. 01. 31. A program szakemberek továbbképzését támogatja. A projekt keretében a szentesi könyvtár 9 dolgozója korszerűsítheti ismereteit akkreditált szakmai képzéseken. 2013-ban nyertes pályázatok: Kölcsey Alapítvány
A topolyai testvérkönyvtár magyar nyelvű állományának gyarapítására
80.000 Ft
Brókerképző Intézet
Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzésére
100.000 Ft
Nemzeti Kulturális Könyvkiadás Alap
400.000 Ft
Nemzeti Kulturális Szakmai kiadvány előkészítése Alap
400.000 Ft
Érdekeltségnövelő támogatás dokumentum beszerzésre 17
1.508.000 Ft
Nemzeti Kulturális Folyóirat támogatás Alap Márai - program
Állománygyarapítás
Leader pályázat
Városi rendezvények
Leader pályázat
Eszközök vásárlása
59 folyóirat 325.000 Ft 3.000.000 Ft 589.000 Ft
A Szentesi Élet működése, helyzete A Szentesi Élet megjelenése 2013-ban folyamatos volt. Míg az eladott példányok száma csekély mértékben nőtt, addig a hirdetésekre befolyt összeg csökkent. A lap felelős szerkesztőjének személyében bekövetkezett változás az újság megjelenését nem befolyásolta, a váltás zökkenőmentesen lezajlott. A Szentesi Élet - egy hét csúszással - olvasható az interneten is a www.szentesinfo.hu/szentesielet oldalon.
A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer A Szentes Városi átlaglétszáma 24 fő:
Könyvtár
Nonprofit
Közhasznú
Kft.
munkavállalói
- 1 fő ügyvezető: könyvtáros, könyvtári informatikus és népművelő diploma - 1 fő mérlegképes könyvelő, számviteli főiskolai diploma -1 fő informatikus: főiskolai informatikai diploma és minőségbiztosítási szakmérnök; - 1 fő informatikus: a Szentesi Mozaik szerkesztője; - 11 fő könyvtáros: közülük 1 fő PhD, 3 fő egyetemi diplomával, 7 fő szakirányú főiskolai végzettséggel. (10 fő főállásban-,1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott). -1fő könyvtáros, képzésvezető: főiskolai és egyetemi diploma (részmunkaidőben) -3 fő újságíró, főiskolai végzettség (1 fő teljes munkaidőben, 2 fő részmunkaidőben) 18
- 1 fő szerkesztőségi munkatárs - 1 főállású ruhatáros a gyermekkönyvtárban, - 3 fő takarító (1 fő állású és két 4 órás részfoglalkozású) A szakalkalmazottak bére és juttatásai – a volt közalkalmazottakkal 2004-ben kötött megállapodás alapján – mindenkor a hasonló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak bérével és juttatásaival megegyező. Az egyéb foglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér körül került megállapításra. Az ügyvezető bérét és a prémiumcélokat a képviselő-testület állapítja meg.
A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai A vizsgált időszakban a könyvtár gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A könyvtár költségvetését vizsgálva látható, hogy a működést elsősorban az önkormányzati támogatás biztosítja, melyet a pályázati támogatások és a saját bevétel egészítettek ki. A könyvtár bevételeit a következő tételek alkotják: beiratkozási díjak, késedelmi díjak, elveszett dokumentumok megtérítése, egyéb szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, laminálás, stb.), terembérlet, a városi könyvkiadás és könyvértékesítéssel összefüggő bevételek, valamint 2012. szeptember 5. után a Szentesi Élet értékesítése és a reklámbevételek. Városunkban az értéknövelt szolgáltatásokra nem mutatkozik számottevő igény, s az egyéb szolgáltatások igénybevételére (pl. információs szolgáltatások, EU, vállalkozói szolgáltatások, stb.) nincs fizetőképes kereslet, a könyvtár saját bevételei, ezen belül is a szolgáltatási bevételek alacsonyak.
Összegzés 2013-ban – a nehézségek és a többletfeladatok ellenére is – biztosítottuk a könyvtár zavartalan működését, szolgáltatásaink választékát. Szentes, 2014. május 5. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató
19
