STRUKTUR ORGANISASI DANA PENSIUN
PENDIRI
DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR UTAMA
SEKRETARIAT
DIREKTUR INVESTASI
BAGIAN PENGEMBANGAN DANA
59
BAGIAN MANAJEMEN RESIKO & PELAPORAN
p e n g u r u s
INTERNAL AUDIT
DIREKTUR ADM. & KEUANGAN
BAGIAN AKUNTANSI
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN ADM. SDM & KEPESERTAAN
Lampiran 1
Lampiran 2 DANA PENSIUN I PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN AKTIVA BERSIH PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 CATATAN
AKTIVA INVESTASI (Nilai Wajar)
31 DESEMBER 2006
31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)
(DALAM RUPIAH)
2c,5
Deposito on call
-
600.000.000
51.905.000.000
49.505.000.000
Sertifikat eposito
-
-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
-
-
Deposito Berjangka
Saham
1.227.750.000
974.375.000
47.608.251.000
45.908.476.000
Unit Penyertan Reksadana
490.960.835
1.347.466.465
Surat Berharga Pemerintah
24.484.608.000
20.094.980.000
-
-
1.375.331.000
1.178.436.000
Obligasi
Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung Surat Pengakuan Utang
-
-
Tanah
-
-
Bangunan
-
-
Tanah dan Bangunan
-
-
Investasi Lain yang Diperkenankan
-
-
127.091.900.835
119.608.733.465
63.106.015
145.516.052
Iuran Normal Pemberi Kerja
-
-
Iuran Normal Peserta
-
-
Iuran Tambahan
-
-
Total Investasi AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank
2a,14
Piutang Iuran
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran
-
-
Beban dibayar dimuka
15
59.738.825
53.669.109
Piutang Investasi
16
57.401.480
-
Piutang Hasil Investasi
17
1.748.919.320
1.811.470.191
-
-
1.929.165.640
2.010.655.352
-
-
172.275.031
39.141.695
46.530.999
48.470.205
9.118.323
11.588.923
Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar di Luar Investasi AKTIVA OPERASIONAL Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku) Total Aktiva Operasional AKTIVA LAIN-LAIN AKTIVA TERSEDIA (dipindahkan)
2c,18
-
-
227.924.353
99.200.823
-
-
129.248.990.828
121.718.589.640
60
CATATAN
31 DESEMBER 2006
31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)
(DALAM RUPIAH)
AKTIVA TERSEDIA (pindahan)
121.718.589.640
KEWAJIBAN KEWAJIBAN DI LUAR KWJBN. AKTUARIA
2f,22
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
-
-
Utang Investasi
-
-
Pendapatan Diterima Dimuka
-
-
40.685.035
7.167.939
173.000.000
173.000.000
213.685.035
180.167.939
129.035.305.739
121.538.421.701
Beban Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain Total Kewajiban diluar Kwjbn. Aktuaria
AKTIVA BERSIH
61
Lampiran 3 DANA PENSIUN I PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
CATATAN
31 DESEMBER 2006
31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)
(DALAM RUPIAH)
PENAMBAHAN Pendapatan Investasi
2h,23
Bunga Deviden Sewa Laba (rugi) pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo:
13
14.756.190.051
12.609.542.568
144.856.070
68.642.777
-
-
486.188.064
436.239.541
-
-
15.387.234.185
13.114.406.886
6.584.564.377
(6.797.280.481)
2.793.056.530
2.071.207.888
459.132.580
447.174.245
-
-
12.941.522
44.162.317
-
-
25.236.929.194
8.879.670.855
3c,27
Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi
2h,26
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi
2h,24
252.903.975
80.601.028
Beban Operasional
2h,25
1.654.357.328
1.415.701.761
Beban di Luar Investasi dan Operasional
2h,26
14.282.700
9.697.300
Manfaat Pensiun
2f,28
12.328.320.201
5.588.611.888
Pajak Penghasilan
22
13.119.307
6.596.504
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
29
192.361.916
388.158.485
Pengurangan Aktiva Bersih Lainnya
21
3.284.699.675
2.358.550.255
17.740.045.102
9.847.917.194
7.496.884.092
(968.246.339)
AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN
121.538.421.701
122.506.668.040
AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN
129.035.305.793
121.538.421.701
Jumlah Pengurang KENAIKAN (PENURUNAN) AKTV. BERSIH
62
Lampiran 4 DANA PENSIUN I PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI NERACA PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 CATATAN
AKTIVA
31 DESEMBER 2006
31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)
(DALAM RUPIAH)
INVESTASI (Harga Perolehan) Deposito on call
2b,6
-
600.000.000
Deposito Berjangka
2b,7
51.905.000.000
49.505.000.000
Sertifikat eposito
-
-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
-
-
2b,8
963.837.023
775.252.268
Obligasi
2b,9
48.101.000.000
48.141.000.000
Unit Penyertan Reksadana
2b,10
462.272.942
1.417.254.704
Surat Berharga Pemerintah
2b,11
23.714.796.024
23.714.796.024
-
-
745.000.000
840.000.000
Saham
Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung
2b,12
Surat Pengakuan Utang
-
-
Tanah
-
-
Bangunan
-
-
Tanah dan Bangunan
-
-
-
-
-
-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Investasi Lain yang Diperkenankan Investasi Lain yang Diperkenankan
-
-
125.891.905.989
124.993.302.996
2b,13
1.199.994.846
(5.384.569.531)
2a,14
63.106.015
145.516.052
Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja
-
-
Iuran Normal Peserta
-
-
Iuran Tambahan
-
-
-
-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban dibayar dimuka
15
59.738.825
53.669.109
Piutang Investasi
16
57.401.480
-
Piutang Hasil Investasi
17
1.748.919.320
1.811.470.191
-
-
1.929.165.640
2.010.655.352
Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar di Luar Investasi AKTIVA OPERASIONAL
2c,18
Tanah dan Bangunan
-
Kendaraan
333.250.000
154.000.000
Peralatan Komputer
142.465.200
124.920.200
63
Peralatan Kantor
24.291.100
Aktiva Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aktiva Operasional AKTIVA LAIN-LAIN
19
TOTAL AKTIVA
23.566.100
-
-
(272.081.947)
(203.258.477)
227.924.353
99.200.823
-
-
129.248.990.828
121.718.589.640
100.294.298.273
103.169.246.570
KEWAJIBAN KEWAJIBAN AKTUARIA
2d, 3f, 20
SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA
2e, 21
-
-
KEWAJIBAN DILUAR KWJBN.AKTUARIA
2f, 22
28.741.007.520
18.369.175.131
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
-
-
Utang Investasi
-
-
Pendapatan Diterima Dimuka
-
-
40.685.035
7.167.937
173.000.000
173.000.000
213.685.035
180.167.939
129.248.990.828
121.718.589.640
Beban Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain Total Kewajiban diluar Kwjbn. Aktuaria TOTAL KEWAJIBAN
64
Lampiran 5 DANA PENSIUN I PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERHITUNGAN HASIL USAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 CATATAN
PENDAPATAN INVESTASI
31 DESEMBER 2006
31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)
(DALAM RUPIAH)
2h, 23
Bunga
14.756.190.051
12.609.542.568
144.856.070
68.624.777
-
-
486.188.064
436.239.541
-
-
15.387.234.185
13.114.406.886
8.543.985
4.428.560
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan
-
-
Beban Penyusutan Bangunan
-
-
Beban Manajer investasi
-
-
244.359.990
76.172.468
252.903.975
80.601.028
15.134.330.210
13.033.805.858
1.025.110.839
861.074.854
481.236.217
470.526.905
Deviden Sewa Laba (rugi) pelepasan investasi Pendapatan investasi lain Total Pendapatan Investasi 2h, 24
BEBAN INVESTASI Beban Transaksi
Beban Investasi Lain Total Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL
2h, 25
Gaji Krywn, Pengurus & Dewan Pgws Beban Kantor Beban Pemeliharaan
30.236.802
17.791.600
Beban Penyusutan
68.796.470
48.708.402
Beban Jasa Pihak Ketiga
48.950.000
17.600.000
Beban Operasional Lain
-
-
1.654.357.328
1.415.701.761
Bunga Keterlambatan Iuran
-
-
Laba (rugi) Penjualan Aktiva Operasional
-
-
Laba (rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain
-
-
12.941.522)
44.162.317
(14.282.700)
(9.697.300)
(1.341.178)
34.465.017
13.478.631.704
11.652.569.114
(13.119.307)
(6.596.504)
13.465.512.397
11.645.972.610
Total Beban Operasional PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
2h,26
Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Oprsl. Total Pendapatan (Beban) Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK
22
65
Lampiran 6
DANA PENSIUN I PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 31 DESEMBER 2006
31 DESEMBER 2005
(DALAM RUPIAH)
(DALAM RUPIAH)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Penerimaan deviden Penerimaan sewa Pendapatan investasi lain Pelepasan investasi Penanaman investasi Pembayaran beban investasi
14.818.740.922
11.415.983.918
144.856.070
68.624.777
-
-
486.188.064
-
42.051.567.038
144.976.078.980
(42.950.170.031)
(149.539.381.976)
(77.903.975)
(80.601.028)
14.473.278.088
6.840.704.671
(1.934.942.658)
(1.366.993.359)
Penjualan aktiva operasional
-
-
Pembelian aktiva operasional
(197.520.000)
(22.559.000)
Penjualan aktiva lain-lain
-
-
Pembelian aktiva lain-lain
-
-
12.941.522
44.162.317
(14.282.700)
(9.697.300)
(360.334.752)
103.792.377
(2.494.138.588)
(1.251.294.965)
-
-
459.132.580
447.174.245
Penerimaan iuran tambahan
-
-
Penerimaan bunga keterlambatan iuran
-
-
Penerimaan pengalihan dana dari DP lain
-
-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran beban operasional
Pendapatan lain di luar investasi Beban lain di luar investasi dan operasional Pajak penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operaional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan iuran normal pemberi kerja Penerimaan iuran normal peserta
Pembayaran pengalihan dna ke DP lain
(192.361.916)
(388.158.458)
(12.328.320.201)
(5.529.596.101)
(12.061.549.537)
(5.529.596.101)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH
(82.410.037
59.813.605
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
145.516.052
85.702.447
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
63.106.051
145.516.052
Pembayaran manfaat pensiun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
66
Lampiran 7
DAN PENSIUN I PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN POSISI PORTOFOLIO INVESTASI PER 31 DESEMBER 2006
No
Jenis Investasi
TOTAL INVESTASI Rp
1
Deposito On Call dan Berjangka
2
Saham
3
Obligasi
4
Unit Penyertaan Reksadana
5
Surat berharga pemerintah
6
Penempatan Langsung Pada Saham TOTAL INVESTASI
%
51.905.000.000
40,84
1.227.750.000
0,97
47.608.251.000
37,46
490.960.835
0,39
24.484.608.000
19,27
1.375.331.000
1,08
127.091.900.835
100,00
67
Lampiran 8
DANA PENSIUN I PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN HASIL INVESTASI TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI DAN ASSET PERIODE 1 JANUARI 2006 s/d 31 DESEMBER 2006
Jenis Investasi
No 1
Deposito On Call
2
Deposito Berjangka
3
Saham
4
Obligasi
5
Unit Penyertaan Reksadana
6
Surat berharga pemerintah
7
Penempatan Langsung Pada Saham TOTAL HASIL INVESTASI Rata-rata Investasi Return On Invesment (ROI) Rata-rata Aktia Bersih Return On Assets (ROA)
HASIL
RETURN ON
INVESTASI
INVESTMENT
(Rp.)
(ROI)
7.118.539
0.39%
6.233.217.642
12,36%
507.242.394
41,10%
7.707.953.215
17,21%
172.109.332
21,87%
6.860.815.440
31,34%
230.438.070
18,15%
21.718.894.070 122.218.947.568 17,77% 121.952.314.705 17,81%
68
Lampiran 9
69
I
70
I
71
72
I
73
74
I
75
I
76
I
77
I
78
79
I
80
81
I
82
I
83
I
84
85
I
86
