Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Jaarrekening dec

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Jaarrekening 2008-2009 dec

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Jaarrekening 2008-2009 dec

Balans per 31 december 2009 Activa I Materiële vaste activa Grond Wilhelminapark Pand Wilhelminapark Verbouwingen pand Inventaris Computer hardware Computer software Activa vastgelegd voor bedrijfsvoering

31-dec-09 € 508.445 638.638 40.405 125.619 68.456 186.450 1.568.013

II Financiële vaste activa Vorderingen op (ex-)cliënten Voorziening tegen oninbaarheid Activa vastgelegd voor doelstelling

4.855.885 -1.620.761 3.235.124

5.028.255 -1.601.837 3.426.418

28.262 28.262

37.570 37.570

544.869 16.543 0 1.112.223 403 35.823 154.906 0 1.864.767

820.862 18.408 33.309 779.765 1.348 37.885 0 106.508 1.798.085

V Effecten Effecten

576.604 576.604

575.225 575.225

VI Liquide middelen Deposito’s en spaarrekeningen Banken en overige geldmiddelen

3.048.101 614.090 3.662.191

2.571.425 1.290.493 3.861.918

Totaal generaal

10.934.961

11.209.178

III Voorraden Voorraden voor verkoop IV Vorderingen Wsf-Informatie Beheer Groep Ts-Informatie Beheer Groep Vorderingen ministerie OCW Toegezegde bijdragen Diverse vorderingen Te ontvangen c.q. vooruitbetaalde posten Rek. Courant UAF-SUS Vooruitbetaalde studiegelden

4 UAF jaarrekening 2008-2009

31-aug-08 € 508.445 681.586 55.992 38.452 121.131 104.356 1.509.962

Balans per 31 december 2009 Passiva VII Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Reserve speciale projecten Reserve financiële activa doelstelling Reserve materiële activa bedrijfsvoering Reserve nieuw beleid beleidsplan Algemene Reserve Totaal Reserves

31-dec-09 € 2.599.500 343.200 3.235.169 1.455.001 1.178.377 0 8.811.247

Bestemmingsfondsen Totaal Fondsen

580.788 580.788

533.314 533.314

Totaal Reserves en Fondsen

9.392.035

8.695.877

113.012 113.012

90.000 90.000

712.694 65.905 0 46.076 0 295.861 309.378 0 1.429.914

1.023.117 75.944 40.274 65.607 60.818 940.191 189.069 28.281 2.423.301

10.934.961

11.209.178

VIII Voorzieningen Voorziening groot onderhoud IX Schulden Op korte termijn Crediteuren Vooruitontvangen bijdragen Rek. Courant UAF-SUS Te betalen organisatiekosten Vooruitontvangen ministerie van OCW Saldo ter bestemming ministerie van OCW Salarissen en sociale lasten Af te wikkelen studiefinanciering Totaal generaal


31-aug-08 € 2.038.500 360.000 3.426.463 1.419.962 917.638 0 8.162.563

Rekening van baten en lasten 2008/2009 dec Baten uit eigen fondsenwerving I Baten uit eigen fondsenwerving A Regulier programma Bijdragen uit schenkingsakten Bijdragen van fondsen Bijdragen van onderwijsinstellingen Bijdragen van bedrijven Bijdragen uit nalatenschappen Bijdragen van particulieren Fondsen op Naam Fondswervende acties Schenkingsrecht B Projectprogramma Bijdragen voor projecten Bijdrage tbv jubileum C Resultaat verkopen artikelen Omzet Kostprijs Nettowinst verkoop Totaal baten uit eigen fondsenwerving II Baten uit acties van derden Nationale Postcode Loterij III Subsidies overheden Subsidies overige overheidsinstellingen Subsidies ministerie OCW Totaal subsidies overheden IV Baten uit beleggingen (On-)gerealiseerde koersverschillen effecten Rente obligaties/dividend Rente op studieleningen Overige renteopbrengsten/kosten Totaal interest/dividend V Overige baten Overige baten Totaal overige baten en lasten Som der baten


Rek.B/L 2008/2009 dec Rek. v. B/L 2007/2008

Begr. 2008/2009 dec

Begroting 2010

€

€

€

€

945.172 383.435 211.848 28.530 1.577.994 2.001.980 100.000 139.146 -1.268 5.386.837

675.826 260.830 206.439 14.560 249.273 1.345.083 100.000 67.495 -1.500 2.918.006

935.000 305.000 196.500 80.000 500.000 1.975.000 100.000 262.000 0 4.353.500

720.000 370.000 171.000 100.000 425.000 1.575.000 50.000 295.000 0 3.706.000

297.580 273.477 571.057 3.769 18.092 -14.323 3.769

146.749 12.500 159.249 2.503 13.405 -10.902 2.503

528.800 320.000 848.800 4.500 13.000 -8.500 4.500

387.600 0 387.600 2.000 5.000 -3.000 2.000

5.961.663

3.079.758

5.206.800

4.095.600

196.353 196.353

677.484 677.484

667.000 667.000

500.000 500.000

287.826 2.287.422 2.575.248

315.554 903.662 1.219.216

269.350 2.409.230 2.678.580

186.800 2.969.275 3.156.075

95.492 8.454 32.123 16.332 38.583 95.492

55.351 -47.933 23.157 5.122 75.005 55.351

109.500 0 20.000 9.500 80.000 109.500

118.000 0 25.000 18.000 75.000 118.000

55.853 55.853

49.303 49.303

39.100 39.100

3.000 3.000

8.884.609

5.081.112

8.700.980

7.872.675

Rekening van baten en lasten 2008/2009 dec Lasten

Rek.B/L 2008/2009 dec Rek. v. B/L 2007/2008

VI Besteed aan doelstellingen

Begr. 2008/2009 dec

Begroting 2010

€

€

€

€

A Financiële ondersteuning studerenden A UAF-studenten B WSF-studenten C OCW-bursalen D AZC/VVTV-dagstudenten E SUS-dagstudenten F (Deeltijd-)studenten met TS-IBG G (Deeltijd-)studenten met TS-UAF H Studenten met TS OCW I (Deeltijd-)studenten met SUS-TS J AZC/VVTV-deeltijdstudenten K Korte traject studenten L Recuperanten M Voorbereiders N Overige kosten studerenden O Vrijval/Dotatie voorziening tegen oninbaarheid verstrekte leningen P Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal financiële ondersteuning studerenden

131.280 85.609 115.210 333.162 1.178 2.114 102.020 511.964 28.621 11.390 199.950 6.031 584.364 215.113

62.839 64.774 0 162.751 718 406 27.615 0 26.858 5.728 124.124 0 79.016 179.031

91.900 82.750 131.900 419.850 1.100 200 136.300 608.150 35.350 18.150 246.900 4.950 410.750 404.050

6.700 60.550 327.100 252.300 0 150 213.000 700.550 0 6.000 105.000 11.550 1.257.600 195.500

140.441 784.480 3.252.927

-63.716 453.691 1.123.835

66.090 766.400 3.424.790

115.720 669.000 3.920.720

B Begeleiding Ontmoetingsdagen Diverse directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal begeleiding

48.992 8.556 1.167.650 1.225.198

13.688 926 687.558 702.172

60.000 25.500 1.037.750 1.123.250

29.000 9.000 875.800 913.800

4.700 58.697 63.397

4.646 44.970 49.616

6.500 75.800 82.300

6.300 68.150 74.450

240.012 293.589 533.601

103.379 144.629 248.008

186.000 291.750 477.750

268.400 233.500 501.900

7.106 492.940 500.046

1.014 278.083 279.097

5.750 540.500 546.250

14.300 473.000 487.300

C Participatie en bemiddeling VluchtelingenWerk Participatiekosten Uitvoeringskosten Totaal VluchtelingenWerk D Voorlichtingskosten Directe kosten voorlichting Uitvoeringskosten Totaal voorlichtingskosten E UAF - Job Support Directe kosten Uitvoeringkosten Totaal UAF - Job Support


Rekening van baten en lasten 2008/2009 dec Lasten

Rek.B/L 2008/2009 dec Rek. v. B/L 2007/2008

F Projecten Diverse projecten G Kosten jubileum Diverse kosten VII Werving baten Kosten eigen fondswerving Kosten verkoop Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen VIII Kosten beheer & administratie Kosten beheer & administratie Som der lasten

Begr. 2008/2009 dec

Begroting 2010

1.062.735 1.062.735

823.345 823.345

1.269.500 1.269.500

793.800 793.800

280.900 280.900

168.771 168.771

447.000 447.000

0 0

650.390 2.935 29.349 58.698 29.349 770.721

536.651 2.998 14.990 44.971 14.990 614.600

1.003.650 2.650 16.450 75.950 12.650 1.111.350

904.150 2.500 25.250 73.200 15.150 1.020.250

498.926 498.926

269.819 269.819

400.950 400.950

391.300 391.300

8.188.451

4.279.263

8.883.140

8.103.520

Resultaat Resultaatbestemming Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves Bestemmingsfondsen

696.158

801.849

-182.160

-230.845

561.000 87.684 0 47.474

-287.138 0 1.078.625 10.362

0 0 -182.160 0

0 0 -287.845 57.000

696.158

801.849

-182.160

-230.845


Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Doelstelling

Fin.ondersteuning Begl&Intake Vlucht.werk Voorlichting

Directe kosten Financiële ondersteuning studerenden 2.468.447 Begeleiding & Intake 0 Participatie VluchtelingenWerk 0 Voorlichting (Publiciteit en communicatie) 0 Job Support 0 Projecten 0 Jubileum 0 Eigen fondswerving 0

0 52.948 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4.700 0 0 237.812 0 0 0 0 0 0 0 0

Job Sup

Projecten

Jubileum

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.106 0 0 0 123.052 0 0 0 254.010 0 0 0

Toegerekende kosten Personeelskosten 633.103 950.195 Huisvestingskosten 54.859 80.473 Kantoorkosten en algemene kosten 69.073 101.324 Afschrijvingen 27.445 40.258 Totaal 3.252.927 1.225.198

47.422 237.488 388.333 797.120 22.980 4.086 21.128 37.910 51.665 1.417 5.144 26.603 47.732 65.051 1.784 2.045 10.570 18.965 25.847 709 63.397 533.601 500.046 1.062.735 280.900

Werving baten

Eigen FW

Verkoop

Act. derden

Financiële ondersteuning studerenden 0 Begeleiding & Intake 0 Participatie VluchtelingenWerk 0 Voorlichting (Publiciteit en communicatie) 0 Job Support 0 Projecten 0 Jubileum 0 Eigen fondswerving 415.601 Toegerekende kosten Personeelskosten 189.688 Huisvestingskosten 16.345 Kantoorkosten en algemene kosten 20.580 Afschrijvingen 8.176 Totaal 650.390

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.371 204 258 102 2.935

23.711 2.043 2.573 1.022 29.349

47.422 4.086 5.145 2.045 58.698

23.711 2.043 2.573 1.022 29.349


Subsidies Beleggingen

0 0

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Beheer en Administratie

Res 08-09 dec

Res 07-08

Bgr08-09dec

Begr 2010

Financiële ondersteuning studerenden 0 2.468.447 Begeleiding & Intake 0 52.948 Participatie VluchtelingenWerk 0 4.700 Voorlichting (Publiciteit en communicatie) 0 237.812 Job Support 0 7.106 Projecten 0 123.052 Jubileum 0 254.010 Eigen fondswerving 0 415.601 Toegerekende kosten Personeelskosten 403.086 3.766.630 Huisvestingskosten 34.757 311.016 Kantoorkosten en algemene kosten 43.719 391.559 Afschrijvingen 17.364 155.570 Totaal 498.926 8.188.451

1.128.433 11.382 6.968 77.325 769 98.585 14.195 312.916

844.030 27.000 7.000 110.000 3.000 233.500 120.000 470.500

1.020.035 39.500 6.000 123.500 4.000 211.000 420.000 539.000

2.003.775 105.601 217.487 68.706 4.046.142

2.401.550 145.400 249.900 97.700 4.709.580

2.780.650 215.300 271.600 93.100 5.723.685

2008/2009 dec

2007/2008 Begr. 08/09 dec

Begr. 2010

Gemiddeld aantal personeelsleden (fte) Tijdelijke dienst Vaste dienst Totaal

22,3 27,3 49,6

15,5 25,5 41,0

16,1 33,2 49,3

20,0 31,6 51,6

Totaal bezoldiging bestuurders

0

0

0

0

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders

0

0

0

0


Grondslagen van de financiele verslaggeving Algemeen

Effecten

Het jaarverslag is opgesteld conform de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en Richtlijn 650 voor fondswervende instellingen.

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum.

Waardering Vastgelegde middelen Waardering vindt plaats tegen de aanschafprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschafprijs. De afschrijvingspercentages bedragen: Panden Wilhelminapark inclusief verbouwingen: 3,33-10 Inventarissen: 20-25 Computerhardware, software en automatiseringsadviezen: 25-33 Op de in bezit zijnde grond wordt niet afgeschreven. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdgelang afgeschreven.

Voorzieningen De voorziening groot onderhoud wordt opge- bouwd door jaarlijkse dotaties, gebaseerd op de in de toekomst te maken kosten terzake van groot onderhoud aan de panden Wilhelminapark 37, 38, 41. Gemaakte kosten voor groot onderhoud worden bestreden uit deze voorziening.

Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen, waarbij opbrengsten en kosten voor zover redelijkerwijs mogelijk worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Legaten en erfenissen Voorraden De voorraden voor de verkoop worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

De opbrengst van legaten en erfenissen wordt genomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Vorderingen

Studiefinanciering/verstrekkingen

* Waardering van de vorderingen op (ex-)cliënten vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. * De vorderingen op de Informatie Beheer Groep zijn gebaseerd op de voorschotten die aan cliënten op grond van hun studiefinancieringsrecht is verstrekt. Het UAF zorgt voor verdere doorbetaling van deze gelden. * Waardering van de overige vorderingen vindt plaats tegen de nominale waarde.

De kosten van de diverse regelingen zijn gebaseerd op de daadwerkelijk in het boekjaar aan cliënten betaalde vergoedingen of in het geval van collegegelden op de bedragen die door het UAF middels machtigingen aan de onderwijsinstellingen zijn afgegeven en door de onderwijsinstellingen zijn geïncasseerd.


Rente Dit betreft de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

Toelichting op de balans per 31 december 2009 Activa

31-dec-09 €

31-aug-08 €

508.445 508.445

508.445 508.445

681.586 -42.948 638.638

713.797 -32.211 681.586

55.992 0 -15.587 40.405

7.587 53.550 -5.145 55.992

38.452 115.472 -28.305 125.619

13.961 33.260 -8.769 38.452

Computer hardware € 68.456,- Boekwaarde 1 september Aanschafwaarde boekjaar Afschrijving Boekwaarde per 31 december

121.131 21.822 -74.497 68.456

72.407 96.626 -47.902 121.131

Computer software € 186.450,- Boekwaarde 1 september Aanschafwaarde boekjaar Afschrijving Boekwaarde per 31 december

104.356 163.863 -81.769 186.450

30.204 102.513 -28.361 104.356

I Materiële vaste activa € 1.568.013,- Grond Wilhelminapark € 508.445,- Boekwaarde 1 september Boekwaarde per 31 december Panden Wilhelminapark € 638.638,- Boekwaarde 1 september Afschrijving op de panden Boekwaarde per 31 december Verbouwingen € 40.405,- Boekwaarde 1 september Verbouwingen in boekjaar Afschrijving verbouwingen Boekwaarde per 31 december Inventaris € 125.619,- Boekwaarde 1 september Aanschafwaarde boekjaar Afschrijving Boekwaarde per 31 december

De belangrijkste investeringen in het boekjaar waren: vervanging van deel van de servers en upgraden netwerk van pand 41, investeringen in het databaseprogramma Navision, de nieuwe UAF-website en onderhoud pand Wilhelminapark 41 en nieuw meubilair.


Toelichting op de balans per 31 december 2009 Activa II Financiële vaste activa € 3.235.124,-

31-dec-09 €

Vorderingen op (ex-)cliënten € 4.855.885,- Saldo per 1 september 4.990.682 40% leningen 564.412 100% leningen 290.198 Verrekening studiefinanciering (40% en 100%) 63.962 Rente 16.333 Correcties -17.254 5.908.333 Aflossingen in boekjaar -927.178 Afboekingen -121.517 Kortingen -3.753 Stand interne cliëntenadministratie 31 augustus 4.855.885 Vooruitgeboekt voor volgend jaar 0 Overige mutaties 0 Saldo financiële administratie 31 december 4.855.885 Voorziening tegen oninbaarheid € -1.620.761,- Saldo per 1 september -1.601.837 Afgeboekt in boekjaar 121.517 -1.480.320 Dotatie/vrijval in boekjaar -140.441 Saldo per 31 december -1.620.761 Conform het bestuursbesluit bleef het percentage van de voorziening gehandhaafd op 60% van dubieuze vorderingen en 30% van de niet-dubieuze vorderingen. III Voorraden € 28.262,- Voorraden voor verkoop 28.262 28.262 IV Vorderingen € 1.864.767,- WSF-gelden Informatie Beheer Groep € 544.869,- Saldo 31 december TS-gelden Informatie Beheer Groep € 16.543,- Saldo 31 december Vorderingen ministerie van OCW € 0,- Saldo 31 december


31-aug-08 €

5.303.323 258.417 215.650 34.833 5.122 -59.318 5.758.027 -651.538 -113.470 -2.337 4.990.682 75.676 -38.103 5.028.255

-1.779.023 113.470 -1.665.553 63.716 -1.601.837

37.570 37.570

544.869

820.862

16.543

18.408

0

33.309

Toelichting op de balans per 31 december 2009 Activa Toegezegde bijdragen € 1.112.223,- Te ontvangen erfenissen Toegezegde bijdragen/doelsubsidies Diverse vorderingen € 403,- Waarborgsommen

31-dec-09

31-aug-08

995.786 116.437 1.112.223

345.410 434.355 779.765

403 403

1.348 1.348

Te ontvangen c.q. vooruitbetaalde posten € 35.823,- Te ontvangen rente/dividend 675 Te ontvangen facturen verkoop FW 192 Vooruitbetaalde & te ontvangen organisatiekosten 34.956 35.823 Rekening-courant UAF-SUS € 154.906,- 154.906 Tussen St. UAF en St. SUS bestaat een rekening-courant verhouding. De hoogte van deze rekening-courant is een momentopname per balansdatum. Vooruitbetaalde studiekosten € 0,- Vooruitbetaald voor volgend studiejaar inzake UAF-verstrekkingen 0 0 V Effecten € 576.604,- Effecten € 576.604,- Ter beurze genoteerde effecten 576.604 576.604 Voor Fondsen op Naam geldt een beleggingsmix van 75% aandelen in een obligatiefonds en 25% aandelen in een wereldwijd beleggingsfonds. VI Liquide middelen € 3.662.191,- Rente- en spaarrekeningen € 3.048.101,- Spaarrekening ING-bank Overige geldmiddelen € 614.090,- Kas Banken


25.270 1.038 11.577 37.885 0

106.508 106.508

575.225 575.225

3.048.101

2.571.425

1.815 612.275 614.090

2.163 1.288.330 1.290.493

Toelichting op de balans per 31 december 2009 Passiva VII Reserves en fondsen € 9.392.035,-

31-dec-09 €

Bestemmingsreserves € 8.811.247,- Continuïteitsreserve € 2.599.500,- Stand begin boekjaar 2.038.500 Toegevoegd 561.000 Onttrokken 0 Saldo 31 december 2.599.500 De continuïteitsreserve dient als een buffer voor slechte tijden. Mochten de inkomsten sterk verminderen of de lasten sterk stijgen dan heeft het UAF een reserve. De noodzakelijke omvang van de reserve is door het bestuur vastgesteld op 75% van de kosten van de werkorganisatie. Reserve Speciale Projecten € 343.200,- Beginstand 360.000 Toegevoegd 0 Onttrokken -16.800 343.200 De Reserve Speciale Projecten is bedoeld voor innovatieve projecten in het kader van de doelstelling. De noodzakelijke omvang is door het bestuur bepaald op de hoogte van de co-financiering van het UAF voor een jaar van de projecten. Reserve materiële activa bedrijfsvoering € 1.455.001,- Materiële vaste activa beginstand 1.509.962 Voorziening groot onderhoud beginstand -90.000 Mutatie vaste activa 58.051 Mutatie voorziening groot onderhoud -23.012 1.455.001 Reserve financiële activa doelstelling € 3.235.169,- Stichtingskapitaal 45 Financiële vaste activa beginstand 3.426.418 Mutatie financiële vaste activa -191.294 3.235.169


31-aug-08 €

122.278 1.916.222 0 2.038.500

135.000 225.000 0 360.000

1.346.401 -52.880 163.561 -37.120 1.419.962

45 3.739.737 -313.319 3.426.463

Toelichting op de balans per 31 december 2009 Passiva

31-dec-09

31-aug-08

917.638 260.739 0 1.178.377

0 917.638 0 917.638

0 0 0

2.052.874 -2.052.874 0

Totaal reserves 8.811.247 Bestemmingsfondsen € 580.788,- Subsidie Stichting Student en Gezondheid € 4.184,- Stand begin boekjaar 5.326 Ontvangen gelden 0 Bestede gelden -1.142 Saldo 31 december 4.184 De gelden dienen ingezet te worden t.b.v. medische voorzieningen van cliënten. Fondsen op Naam € 576.604,- Goede Burenfonds € 323.713,- Stand begin boekjaar 242.501 Ontvangen gelden 100.000 Rendement gedurende boekjaar 21.212 Bestede gelden -40.000 Saldo 31 december 323.713 Het Goede Burenfonds richt zicht specifiek op ondersteuning van mbo-onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

8.162.563

Reserve Nieuwe doelstellingen beleidsplan € 1.178.377,- Beginstand Toegevoegd Onttrokken Dit bedrag is door het bestuur bestemd voor financieringen in navolgende jaren van activiteiten in het kader van het Meerjarig Beleidsplan 2009-2012. Zoals vastgelegd in de meerjarenraming 2010-2014 wordt de reserve in 4 jaar ingezet om groei mogelijk te maken. Algemene reserve € 0,- Stand begin boekjaar Onttrokken/toegevoegd Saldo 31 december


7.098 0 -1.772 5.326

192.515 100.000 -10.014 -40.000 242.501

Toelichting op de balans per 31 december 2009 Passiva € Jacoba Felicie Fonds € 252.891,- Stand begin boekjaar Ontvangen gelden Rendement gedurende boekjaar Bestede gelden Saldo 31 december Het Jacoba Felicie Fonds richt zich specifiek op het ondersteunen van vrouwelijke geneeskundestudenten Totaal fondsen op Naam Totaal bestemmingsfondsen VIII Voorzieningen € 113.012,- Voorziening groot onderhoud € 113.012,- Saldo per 1 september Dotatie boekjaar Onttrekking ter zake van groot onderhoud

31-dec-09

31-aug-08

285.487 0 14.545 -47.141 252.891

350.960 0 -18.237 -47.236 285.487

576.604

527.988

580.788

533.314

90.000 120.000 -96.988 113.012

52.880 125.000 -87.880 90.000

225.617 487.077 712.694

306.167 716.950 1.023.117

50.283 500 15.122 0 65.905

59.007 750 11.517 4.670 75.944

0

40.274

IX Schulden € 1.429.914,- Schulden op korte termijn € 1.429.914,- Crediteuren € 712.694,- Verplichtingen t.a.v. crediteuren Termijnverplichtingen collegegeld Bijdragen en doelsubsidies € 65.905,- Vooruitontvangen doelsubsidies Vooruit ontvangen bijdragen Teveel ontvangen doelsubsidie Vooruitontvangen inzake opbrengst auditor/30+ leningen Rekening-courant UAF-SUS € 0,- Tussen St.UAF en St.SUS bestaat een rekening-courant verhouding. De hoogte van deze rekening-courant is een momentopname per balansdatum.


Toelichting op de balans per 31 december 2009 Passiva

31-dec-09

Te betalen organisatiekosten € 46.076,- Te betalen accountantskosten 42.000 Waarborgsommen huren 2.595 Personeelspot 1.481 Te betalen organisatiekosten 0 46.076 € Vooruitontvangen ministerie van OCW € 0,- Vooruitontvangen ministerie van OCW 0 Saldo ter bestemming ministerie van OCW € 295.861,- Saldo per 1 september 940.191 Saldo activiteiten verslagjaar 205.670 Inhoudingen ministerie van OCW -850.000 295.861 Dit saldo wordt gevormd door eventuele overschotten/tekorten op de door het ministerie van OCW gesubsidieerde activiteiten van de St. UAF en de St. SUS. Per 1 september 2009 zijn de activiteiten van St. SUS, uitgezonderd een overgangsregeling, ondergebracht bij het UAF. Het saldo ter bestemming van de minister dient om eventuele toekomstige tekorten op de gesubsidieerde activiteiten te kunnen opvangen. Overschotten worden verrekend met de subsidie van toekomstige jaren. Salarissen en sociale lasten € 309.378,- Loonheffing/sociale verzekeringen 120.456 Pensioenfonds 18.762 Tegoed verlofdagen 72.715 Te betalen salaris 2.801 Reservering eindejaarsuitkering 0 Reservering vakantiegeld 94.644 309.378 Af te wikkelen studiefinanciering € 0,- 0 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen De rekening-courant kredietfaciliteit die het UAF heeft bij de ING-bank bedraagt € 1.000.000,-. Als zekerheid is aan de ING-bank gegeven een hypotheek op de panden Wilhelminapark 37/38 ter grootte van € 1.815.120,-. De lening is bedoeld om het rekening-courant verkeer te versoepelen. Op de balansdatum 31/12/09 was er geen gebruik gemaakt van dit krediet.


31-aug-08

30.000 2.645 1.399 31.563 65.607

60.818

754.965 185.226 0 940.191

54.393 10.954 49.754 0 40.896 33.072 189.069

28.281

Toelichting baten

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

945.172 383.435 131.483 80.325 40 28.530 1.577.994 2.001.980 100.000 139.146 -1.268 5.386.837

675.826 260.830 116.769 89.495 175 14.560 249.273 1.345.083 100.000 67.495 -1.500 2.918.006

935.000 305.000 120.000 75.000 1.500 80.000 500.000 1.975.000 100.000 262.000 0 4.353.500

720.000 370.000 100.000 70.000 1.000 100.000 425.000 1.575.000 50.000 295.000 0 3.706.000

34.126 134.262 66.000 49.717 0 0 273.477 13.475 571.057

84.023 40.926 0 0 0 0 12.500 21.800 159.249

67.250 134.500 111.750 93.500 37.000 46.300 320.000 38.500 848.800

0 100.000 46.300 147.500 0 26.300 0 67.500 387.600

C Resultaat verkopen artikelen € 3.769,Omzet Kostprijs Netto verkoop

18.092 -14.323 3.769

13.405 -10.902 2.503

13.000 -8.500 4.500

5.000 -3.000 2.000

II Baten uit acties van derden € 196.353,Nationale Postcode Loterij

196.353

677.484

667.000

500.000

I Baten uit eigen fondsenwerving € 5.974.760,A Regulier programma € 5.386.837,Bijdragen uit schenkingsakten Bijdragen van fondsen Bijdagen van universiteiten Bijdrage van hogescholen Bijdrage van overige onderwijsinstellingen Bijdragen van bedrijven Bijdragen uit nalatenschappen Bijdragen van particulieren Fondsen op Naam Acties Schenkinsgrechten/correcties B Projectprogramma € 571.057,Startende Ondernemers Soroptimisten Generaal Pardon Project Vervolgde Wetenschappers Spinproject Loopbaanbegeleiding Jubileum Overige projecten

Het UAF is een benificiënt van de Nationale Postcode Loterij. Als bate is opgenomen het nog ontbrekende deel over de opbrengst 2008. In verband met de verandering van de richtlijn jaarverslaggeving wordt de bijdrage uit de opbrengst 2009 van de Nationale Postcode Loterij van € 1.000.000,- verantwoord in het jaar 2010, omdat dan de bijdrage wordt ontvangen.


Toelichting baten

III Subsidies overheden € 2.575.249,Bijdragen ministerie van OCW € 2.287.422,Auditor/30+ beurzen OCW-voorbereiders OCW-bursalen OCW-niet WSF-studenten Flankerend beleid Afdeling studiefinanciering Voorlichting OCW-bijdrage Korte toeleidingstrajecten Begeleiding OCW-bijdrage Overhead OCW-bijdrage Schakeljaren-project Project Gemeentelijk Beleid Bijdragen van overige overheidsinstellingen € 287.826,Ministerie van SZW € 66.000,Banenoffensief (Ministerie van SZW) Taal & Maatwerktraject (Ministerie van SZW) Generaal Pardonproject (Ministerie van SZW) Barrière/Carrière (Ministerie van SZW) Europees Vluchtelingen Fonds € 206.846,EVF tbv Bits EVF tbv Startende Ondernemers EVF tbv Latente Tatenten EVF tbv Resettlement Overigen € 14.980,Volunteer Academy gemeente Utrecht Overigen Totaal V Resultaat beleggingen € 95.492,(On-)gerealiseerde koersverschillen effecten Rente obligaties/dividend Rente op studieleningen Overige rentebaten en - lasten


2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

130.260 351.793 114.595 508.225 172.820 53.700 147.410 162.616 407.490 115.300 8.600 114.613 2.287.422

57.147 0 0 0 247.931 141.900 76.586 194.333 50.300 0 20.602 114.863 903.662

82.800 278.300 131.100 604.200 364.500 130.500 166.500 290.600 158.130 36.500 47.000 119.100 2.409.230

0 836.400 324.600 691.200 165.000 0 119.500 87.000 379.475 124.100 192.000 50.000 2.969.275

0 0 66.000 0 66.000

69.500 95.881 0 28.092 193.473

0 0 68.250 0 68.250

0 0 46.300 0 46.300

0 60.266 94.276 52.304 206.846

19.518 66.406 37.517 0 123.441

0 67.250 113.100 17.750 198.100

0 0 84.000 55.000 139.000

10.140 4.840 14.980

10.450 -11.810 -1.360

3.000 0 3.000

1.500 0 1.500

287.826

315.554

269.350

186.800

8.454 32.123 16.332 38.583 95.492

-47.933 23.157 5.122 75.005 55.351

0 20.000 9.500 80.000 109.500

0 25.000 18.000 75.000 118.000

Toelichting baten

VI Overige baten en lasten € 55.853,Opbrengst auditor/30+ beurzen Buitengewone baten Diensten aan derden


2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

52.104 0 3.749 55.853

22.859 0 26.444 49.303

33.100 0 6.000 39.100

0 0 3.000 3.000

Toelichting lasten €

VII Financiële ondersteuning studerenden € 3.252.927,Gemiddeld aantal cliënten in verslagjaar A UAF-dagstudenten € 131.280,- Gemiddeld aantal cliënten Studietoelagen Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen B WSF-studenten € 85.609,Gemiddeld aantal cliënten Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

2.319

2.056

2.250

2.550

7

7

8

1

131.960 0 -680 131.280

66.634 0 -3.795 62.839

95.740 167 -4.007 91.900

11.167 0 -4.467 6.700

610

664

703

610

142.682 -57.073 85.609

107.957 -43.183 64.774

137.917 -55.167 82.750

100.917 -40.367 60.550

De WSF-studenten ontvangen van de IB-groep studiefinanciering in het kader van de WSF-18+. In het verslagjaar ging het om een bedrag van € 5.673.222 tegenover € 4.384.420 in het vorige verslagjaar. C OCW-bursalen € 115.210,Gemiddeld aantal cliënten Studietoelagen Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen D AZC/VVTV-dagstudenten € 333.162,Gemiddeld aantal cliënten Studietegemoetkoming Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen


8

0

8

30

114.595 1.025 -410 115.210

0 0 0 0

131.850 83 -33 131.900

326.850 417 -167 327.100

112

115

110

119

526.352 28.918 -222.108 333.162

242.053 29.199 -108.501 162.751

649.500 50.250 -279.900 419.850

404.500 16.000 -168.200 252.300

Toelichting lasten

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

9

8

7

0

1.963 -785 1.178

1.197 -479 718

1.833 -733 1.100

0 0 0

666.439

291.082

727.500

646.651

F (Deeltijd-)studenten met TS-IBG € 2.114,Gemiddeld aantal cliënten

8

10

9

5

Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

3.523 -1.409 2.114

676 -270 406

333 -133 200

250 -100 150

55

27

52

100

145.278 10.788 -54.046 102.020

40.240 5.784 -18.409 27.615

202.000 5.500 -71.200 136.300

312.700 10.500 -110.200 213.000

113

0

141

240

508.225 6.231 -2.492 511.964

0 0 0 0

604.200 6.583 -2.633 608.150

694.940 9.350 -3.740 700.550

E SUS-dagstudenten € 1.178,Gemiddeld aantal cliënten Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

De SUS-studenten ontvangen studiefinanciering in het kader van de regeling SUS-WSF 27+. In het verslagjaar ging het om een bedrag van € 176.872,tegenover € 82.230,- vorig jaar. Totaal dagstudenten

De studenten ontvingen studiefinanciering van de IB-groep. In het verslagjaar was dit € 21.906 tegenover € 8.148,- vorig verslagjaar. G (Deeltijd-)studenten met UAF-TS € 102.020,Gemiddeld aantal cliënten Studietegemoetkoming Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen H Studenten met TS-OCW € 511.964,Gemiddeld aantal cliënten Studietegemoetkoming Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen


Toelichting lasten

I (Deeltijd-)studenten met SUS-TS € 28.621,Gemiddeld aantal cliënten Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

171

363

281

0

47.701 -19.080 28.621

44.763 -17.905 26.858

58.917 -23.567 35.350

0 0 0

Via de SUS, in het kader van de regeling SUS-TS 21+, ontvingen de studenten € 701.859,- tegenover vorig jaar € 1.089.609,- aan studiefinanciering. J AZC/VVTV-deeltijdstudenten € 11.390,Gemiddeld aantal cliënten

6

8

10

5

17.995 988 -7.593 11.390

5.727 3.820 -3.819 5.728

25.250 5.000 -12.100 18.150

9.250 750 -4.000 6.000

656.109

60.607

798.150

919.700

K Kosten korte traject-studenten € 199.950,Gemiddeld aantal cliënten

53

73

73

50

Studietegemoetkoming Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

218.380 6.459 -24.889 199.950

127.155 2.497 -5.528 124.124

244.550 3.917 -1.567 246.900

104.400 1.000 -400 105.000

Totaal korte-trajectstudenten

199.950

124.124

246.900

105.000

24

0

17

35

10.051 -4.020 6.031

0 0 0

8.250 -3.300 4.950

19.250 -7.700 11.550

Studietegemoetkoming Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

Totaal studenten tegemoetkoming studiefinanciering

K Kosten recuperanten € 6.031,Gemiddeld aantal cliënten Studietegemoetkoming Waarvan in de vorm van verstrekte leningen


Toelichting lasten

L Voorbereiders € 584.364,Gemiddeld aantal cliënten Studietegemoetkoming Bijdrage schakeljaren Extra voorzieningen Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

785

520

575

1.035

617.508 0 114.532 -147.676 584.364

119.957 0 11.735 -52.676 79.016

466.717 0 32.333 -88.300 410.750

1.174.483 192.000 43.916 -152.799 1.257.600

Een aantal voorbereiders ontving studiefinanciering van de SUS-TS regeling n.m.l. totaal € 539.268,- tegenover € 394.579,- vorig jaar. M Overige kosten studerenden € 215.113,Gemiddeld aantal cliënten (Overigen en pas geaccepteerde aspiranten)

358

261

256

320

Studietegemoetkoming overige cliënten Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

347 -139

2.920 -1.168

2.083 -833

833 -333

290.198 0 -290.198

215.650 0 -215.650

279.500 50.000 -329.500

260.000 50.000 -310.000

Correcties studieschulden Kosten debiteurenadministratie Korting debiteuren Studiekosten flankerend beleid Med. kosten tlv SSGZ Fondsvergoedingen (div. fondsen) Incassokosten collegegeld-termijnen Overige studiekosten

-4.151 14.025 3.753 172.820 1.142 13.050 5.607 8.659 215.113

-80.095 4.787 2.337 235.631 1.772 4.850 5.085 2.912 179.031

0 4.800 6.000 350.000 2.500 20.000 13.000 6.500 404.050

0 10.000 2.000 165.000 1.500 5.000 6.500 5.000 195.500

N Voorziening voor oninbaarheid verstrekte leningen € 140.441,Dotatie/Vrijval boekjaar

140.441

-63.716

66.090

115.720

O Uitvoeringskosten eigen organisatie € 784.480,Afdeling studiefinanciering OCW-budget Personele lasten Materiële lasten

53.700 590.403 140.377 784.480

141.900 237.344 74.447 453.691

130.500 520.300 115.600 766.400

0 547.650 121.350 669.000

3.252.927

1.123.835

3.424.790

3.920.720

Overige verstrekte vergoedingen (100% lening) 100% Verrekende voorschotten studiefinanciering Waarvan in de vorm van verstrekte leningen

Totaal financiële ondersteuning


Toelichting lasten

2008/2009 dec

VIII Begeleiding € 1.225.198,Afstudeer-/startersfeest Ontmoetingsdagen Diverse kosten begeleiding Flankerend beleid OCW-budget Bgeleiding korte trajecten OCW-budget Div. begeleiding OCW-budget Directe kosten voorlichting (OCW-budget) Begeleiding voorlichting (OCW-budget) Personele lasten Materiële lasten IX Participatie en bemiddeling vluchtelingwerk € 63.397,Bijdrage europian consulation Participatiekosten Personele lasten Materiële lasten X Voorlichtingkosten € 533.601,Beursbericht Moment Opname Kosten jaarverslag Pers (Verbetering) website Afschrijving website Brochure/promotiemateriaal Huisstijl Advertenties Trouwonderzoek Diverse voorlichtingskosten Directe kosten OCW-budget Personeel OCW-budget Personele lasten Materiële lasten €


2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

€

€

€

€

48.856 136 6.935 4.500 27.600 27.000 1.621 52.000 853.595 202.955 1.225.198

13.688 0 0 12.300 78.500 50.300 926 36.800 387.966 121.692 702.172

50.000 10.000 2.500 14.500 90.000 84.000 23.000 40.000 662.050 147.200 1.123.250

29.000 0 2.000 0 0 0 7.000 25.000 696.500 154.300 913.800

4.700 0 47.422 11.275 63.397

4.646 0 34.232 10.738 49.616

4.500 2.000 62.050 13.750 82.300

4.800 1.500 55.800 12.350 74.450

16.075 42.588 11.550 1.836 88.079 27.300 15.925 0 0 0 20.443 16.216 58.800 189.688 45.101 533.601 €

12.871 27.807 10.590 0 26.853 1.180 2.111 0 0 0 22.807 -840 39.700 79.875 25.054 248.009 €

19.500 55.000 14.000 0 20.000 27.500 15.000 0 0 0 20.000 15.000 86.500 167.850 37.400 477.750 €

15.000 52.000 12.000 5.000 35.000 32.000 13.000 8.700 25.000 50.000 12.700 8.000 79.500 126.050 27.950 501.900

Toelichting lasten

2008/2009 dec

XI Job Support € 500.046,Cliëntenaantal Job Support Voorlichting Startende ondernemerscursussen Reiskosten cliënten bijeenkomsten Personeelskosten Materiële kosten XII Projecten € 1.062.735,Schakeljaren Gemeentelijk Beleid Bits Startende Ondernemers Latente Talenten Banenoffensief Generaal Pardonproject Diensten aan derden Taal&Maatwerk project Hijum Barrière/Carrière project Den Haag Project Verborgen Schatten (Soroptimisten) Resettlement Vervolgde Wetenschappers Alumniproject Volunteer Academy Spinproject Loopbaanproject (Duurzaam & Divers) XIII Toelichting kosten jubileum € 280.900,Programmakosten + externe begeleiding Kosten eigen organisatie XIV Toelichting Werving Baten € 770.721,- € Kosten eigen fondsenwerving € 650.390,Kosten schenkingsakten Moment Opname Kosten nalatenschappen Kosten direct dialogue Kosten overige doelgroepenacties Bedrijven


2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

€

€

€

€

680

605

675

620

3.806 0 3.300 388.333 104.607 500.046

1.014 0 0 222.765 55.318 279.097

1.750 0 4.000 425.500 115.000 546.250

3.500 7.200 3.600 363.000 110.000 487.300

8.600 115.627 0 105.260 211.188 0 207.410 3.699 0 0 0 139.643 112.130 84.960 45.036 15.063 0 14.119 1.062.735

20.602 120.909 52.887 152.659 75.034 161.464 0 8.128 95.649 28.758 4.099 40.926 0 39.405 13.625 9.200 0 0 823.345

47.000 130.500 0 140.000 257.100 0 180.600 0 0 0 0 138.000 35.500 197.500 48.000 3.000 28.000 64.300 1.269.500

0 53.000 0 0 187.000 0 92.600 0 0 0 0 100.000 114.500 149.500 43.000 1.500 0 52.700 793.800

254.010 26.890 280.900

168.771 0 168.771

420.000 27.000 447.000

0 0 0

€

€

€

6.195 59.818 7.915 118.651 118.296 0

6.644 45.337 7.373 119.863 21.631 0

15.000 102.500 11.000 200.000 241.000 5.500

7.500 90.000 7.500 125.000 299.000 10.000

Toelichting lasten

2008/2009 dec

€

Advertenties, publiciteit Donateurenonderzoek Donateuren software Fondsenwerving externe advisering en ondersteuning Overige kosten fondsenwerving Toegerekende personele lasten Toegerekende materiële lasten Totaal Overige kosten werving baten € 120.331,Kosten acties derden Verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen Kosten verkoop artikelen Totaal XV Kosten beheer & administratie € 498.926,Toegerekende personele lasten Toegerekende materiële lasten Totaal


2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

€

€

€

89.979 0 858 3.891 9.998 189.688 45.101 650.390

90.871 24.877 1.539 19.525 19.112 136.929 42.950 536.651

85.000 0 4.500 30.000 15.000 240.650 53.500 1.003.650

75.000 0 0 5.000 10.000 225.250 49.900 904.150

29.349 58.698 29.349 2.935 120.331

14.990 44.971 14.990 2.998 77.949

16.450 75.950 12.650 2.650 107.700

25.250 73.200 15.150 2.500 116.100

403.086 95.840 498.926

205.394 64.425 269.819

327.950 73.000 400.950

320.300 71.000 391.300

Toelichting op de toegerekende uitvoeringskosten

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

A Personeelskosten € 3.766.630,Bruto salarissen Betaalde ziektegelden Restitutie ziektegeld/WAO-geld Vakantiegelden Niet opgenomen verlof Bijzondere beloningen Loonheffing spaarloon + natura Lasten sociale verzekering Oudedags- en invaliditeitspensioenen Bijdrage ziektekostenverzekering Kosten arbodienst Reiskostenvergoeding huis-werk Uitzendkrachten/detachering Kantinekosten Kosten salarisadministratie Wervingskosten personeel Opleidingskosten personeel/outplacement Diverse personeelskosten

€

€

€

€

2.400.187 83.053 -34.559 204.247 22.961 153.888 8.300 355.018 244.566 9.934 1.614 71.869 138.212 5.122 14.687 20.008 77.370 21.453 3.797.930

1.465.791 52.078 -11.829 108.954 2.003 82.971 9.998 211.513 152.817 3.359 2.415 50.866 135.681 2.344 10.737 11.304 17.254 23.606 2.331.862

2.495.000 99.800 0 207.650 0 146.650 11.000 351.750 278.250 4.900 4.000 56.500 34.000 4.000 13.500 17.000 65.000 20.000 3.809.000

1.910.000 55.000 0 157.200 0 163.100 6.000 269.400 213.100 7.000 2.000 60.000 15.000 4.000 11.000 25.000 75.000 20.000 2.992.800

Loondoorberekening SUS Totaal personele lasten

-31.300 3.766.630

-91.600 2.240.262

-96.000 3.713.000

0 2.992.800

6.303 85 6.425 9.129 19.185 1.971 43.098 -485 42.613

2.243 0 2.674 6.124 13.832 3.008 27.881 -1.361 26.520

4.500 600 1.600 12.000 10.000 2.600 31.300 -1.400 29.900

4.000 500 7.500 7.000 18.000 1.500 38.500 0 38.500

58.534 35.466 7.835 8.054 120.000 23.660 1.712

37.356 23.280 5.891 7.213 125.000 6.694 1.400

60.000 36.000 11.500 8.500 120.000 8.000 2.000

41.000 30.000 9.000 9.000 90.000 12.000 2.000

B Materiële lasten € 885.145,Organisatiekosten € 42.613,Reis- en verblijfskosten Vergaderkosten Bestuurskosten Documentatie en abonnementen Heffingen en retributies Diverse organisatiekosten Doorberekening SUS Huisvestingskosten € 311.016,Afschrijvingen pand 37/38/41 Gas, water en electra pand 37/38/41 Alarm pand 37/38/41 Belastingen en verzekeringen tbv van de huisvesting Dotatie groot onderhoud Klein onderhoud Klein inventaris


Toelichting op de toegerekende uitvoeringskosten

Schoonmaakkosten Diverse huisvestingskosten Ontvangen huren Doorberekening SUS € Kantoorkosten € 256.716,Kantoorbehoeften Telefoonkosten Portikosten Drukwerk Onderhoud/service kantoormachines Computerkosten Doorberekening SUS

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

49.844 39.326 344.431 -29.050 315.381 -4.365 311.016 €

25.136 34.031 266.001 -29.471 236.530 -7.467 229.063 €

39.000 48.200 333.200 -32.000 301.200 -7.400 293.800 €

38.000 41.500 272.500 -26.000 246.500 0 246.500

13.555 43.696 94.683 19.106 211 88.763 260.014 -3.298 256.716

9.999 22.740 73.316 18.222 2.353 54.076 180.706 -9.196 171.510

11.500 31.000 111.000 18.000 6.000 73.000 250.500 -9.700 240.800

12.000 34.000 85.000 15.000 0 63.000 209.000 0 209.000

Financiële kosten € 20.207,Bankkosten Kosten aandelenbeheer Overige financiële kosten € Afschrijvingen € 155.570,Afschrijving inventaris Afschrijving computer hardware/software Doorberekend aan SUS

21.436 378 -1.607 20.207 €

14.570 193 72 14.835 €

22.000 1.500 300 23.800 €

15.000 1.500 500 17.000

28.306 128.816 157.122 -1.552 155.570

8.769 73.543 82.312 -4.376 77.936

20.000 115.000 135.000 -4.900 130.100

16.000 85.000 101.000 0 101.000

Algemene kosten € 72.023,Accountantskosten Verzekeringen algemeen Externe advieskosten Diverse algemene kosten Doorberekend aan SUS

47.229 7.166 17.628 0 72.023 0 72.023

35.283 6.640 5.817 0 47.740 0 47.740

52.000 5.500 13.500 600 71.600 0 71.600

48.000 8.000 10.000 500 66.500 0 66.500

Totaal materiële lasten

858.145

567.604

790.000

678.500


Bijlage Kostentoerekening uitvoeringskosten

2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09 dec

Begr.2010

3.766.630 311.016 256.716 42.613 20.207 72.023 155.570 4.624.775

2.240.262 229.063 171.510 26.520 14.835 47.740 77.936 2.807.866

3.713.000 293.800 240.800 29.900 23.800 71.600 130.100 4.503.000

2.992.800 246.500 209.000 38.500 17.000 66.500 101.000 3.671.300

A Toegerekende kosten in totalen Personele lasten Huisvestingkosten Kantoorkosten Organisatiekosten Financiële kosten Overige algemene kosten Afschrijvingen Totaal

Boekjaar 2008/2009 dec

B Kosten naar verdeling I Doelstelling Financiële ondersteuning Financiële ondersteuning OCW Begeleiding Begeleiding OCW Participatie VluchtelingenWerk Voorlichting Voorlichting OCW Job Support Projecten Jubileum II Werving baten Eigen fondswerving Verkoop Acties van derden Verwerving subsidies Beleggingen III Beheer & administratie Beheer & administratie Totaal

Boekjaar 2007/2008

Personeel Materieel Personeel

590.403 140.377 237.344 42.700 11.000 116.800 853.595 202.955 387.966 96.600 19.100 151.200 47.422 11.275 34.232 189.688 45.101 79.875 47.800 13.200 33.300 388.333 104.607 222.765 797.120 142.563 575.121 22.980 3.910 0

Begroting 2008/2009 dec

Begroting 2010

Materieel Personeel

Materieel

Personeel

74.447 25.100 121.692 26.700 10.738 25.054 6.400 55.788 95.697 0

115.600 23.500 147.200 34.500 13.750 37.400 13.500 115.000 139.400 4.000

547.650 121.350 0 0 696.500 154.300 21.000 4.000 55.800 12.350 126.050 27.950 65.000 14.500 363.000 110.000 477.100 92.200 0 0

520.300 107.000 662.050 212.000 62.050 167.850 73.000 425.500 803.600 23.000

Materieel

189.688 2.371 23.711 47.422 23.711

45.101 136.929 564 2.282 5.638 11.411 11.276 34.232 5.638 11.411

42.950 240.650 716 2.150 3.579 13.450 10.739 62.100 3.579 10.350

53.500 225.250 49.900 500 2.050 450 3.000 20.700 4.550 13.850 59.950 13.250 2.300 12.450 2.700

403.086

95.840 205.394

64.425 327.950

73.000 320.300

71.000

3.766.630

858.145 2.240.262

567.604 3.713.000 790.000 2.992.800

678.500

Toelichting Toerekening van de uitvoeringskosten van de organisatie wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een analyse van de functieinhouden naar bestemming en de gewerkte uren per functie. Aan de projecten, Job Support en werkzaamheden gesubsidieerd d.m.v. doelsubsidies worden de kosten direct toegerekend aan de hand van de gewerkte uren. Voor de overige bestemmingscategorieën wordt een percentage van de kosten bepaald aan de hand van de functieinhouden. De kosten van Beheer & Administratie zijn de kosten van de afdelingen Directie, Interne Bedrijfsvoering en Management Ondersteuning voorzover zij niet betrekking hebben op de overige bestemmingscategorieën: Financiële Ondersteuning, Begeleiding, Participatie VluchtelingenWerk, Job Support, Projecten en Werving Baten.


Bijlage Informatie

Bijlage Informatie Percentage baten besteed aan de doelstelling Kosten eigen fondswerving in % van bijdragen Kosten beheer & administratie in %


2008/2009 dec

2007/2008

Bgr.08/09dec

Begr.2010

78% 11% 6%

59% 17% 6%

77% 19% 5%

80% 22% 5%

Bijlage Herkomst en besteding der middelen

Bijlage herkomst en besteding der middelen Vanwege staat van baten en lasten Herkomst van de middelen Opbrengsten eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Subsidies overheden Beleggingsopbrengsten Diverse baten Besteding van de middelen Financiële ondersteuning studerenden Begeleiding Participatie VluchtelingenWerk Voorlichting Job Support Projecten Jubileum Werving baten Kosten beheer en administratie Positief saldo Afschrijvingen Cashflow Vanwege de balans Herkomst van de middelen Mutatie financiële activa Mutatie voorraden Mutaties voorzieningen Besteding van de middelen Investeringen in vaste activa Mutatie beleggingen Mutatie vorderingen Mutatie schulden Saldo liquiditeitsmutatie

2008/2009 dec

€ 5.961.663 196.353 2.575.248 95.492 55.853 8.884.609 -3.252.927 -1.225.198 -63.397 -533.601 -500.046 -1.062.735 -280.900 -770.721 -498.926 -8.188.451 696.158 243.106 939.264

191.294 9.308 23.012 223.614 -301.157 -1.379 -66.682 -993.387 -1.362.605 -199.727

2007/2008

Bgr.08/09 dec

Begr.2010



Voorkant: Anita Ntakarutimana, Guy Mpongo, Atusa Lalizadeh en Fadi Jallo zijn oud-studenten van het UAF. Door overgang van studiejaar naar kalenderjaar beslaat deze jaarrekening de periode van september 2008 tot en met december 2009. Tenzij anders aangegeven hebben alle cijfers betrekking op deze periode. Concept en ontwerp: Tangerine Design, Rotterdam Fotografie: Venus Veldhoen, Soraya Ebrahimi


Het UAF stelt zich ten doel hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie door hen te steunen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger voor genoemde groep vluchtelingen.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Wilhelminapark 38, 3581 NJ Utrecht

Postbus 14300, 3508 SK Utrecht Telefoon (030) 252 08 35 Fax (030) 252 18 99 [email protected] | www.uaf.nl

Rekening 76300

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Jaarrekening dec

Recommend Documents