Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

JAARREKENING 2013

INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Grondslagen voor de jaarrekening Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Verwerking van het resultaat Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2013 Beoordelingsverklaring Bijlagen

3 4 9 9 10 11 13 22 23 25 25 25 25 26 27

VOORWOORD Voor u ligt de jaarrekening 2013 van Stichting VluchtelingenWerk Zeeland. Het jaar 2013 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 3.133. Begroot was een resultaat van € 0, derhalve een negatief verschil van € 3.133 ten opzichte van de begroting. In deze jaarrekening zal dit resultaat bij resultaat 2013 in het bestuursverslag nader worden toegelicht. Een deel van het negatieve resultaat, € 21.180, is onttrokken aan de bestemmingsreserve “Vervanging tijdens ziekte”. Daar tegenover staat de vrijval van de nog niet bestede subsidies emplooi € 9.909 en de vrijval van de nog niet bestede subsidie Thuis in Zeeland € 5.654. Hiervoor worden nieuwe bestemmingsreserves gevormd, namelijk respectievelijk bestemmingsreserve “Arbeidsparticipatie” en bestemmingsreserve “Inburgering”. Deze bestemmingsreserves zullen in de toelichting op de bestemmingsreserves nader worden toegelicht. Het restant van het resultaat is onttrokken aan de algemene- en continuïteitsreserves. Goes, 27 februari 2014 Mevrouw Željana Miljuš

3

Bestuursverslag Zakelijke gegevens van de stichting (2013) Rechtsvorm Statutaire naam Statutair vestigingsplaats Centraal kantoor KvK Zeeland Bestuur

Directeur

Stichting Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Middelburg Westsingel 58-01, 4461 DM Goes ingeschreven onder nummer 20136466 De heer Frans Hamelink (voorzitter) De heer Doede Holtkamp (vice-voorzitter) De heer Gerard de Nijs (secretaris) De heer Theo van Campen (penningmeester) De heer Willem van Voorst Vader Mevrouw Petra Elbertsen De heer Anne Mast (aftredend per 1 januari 2014) Mevrouw Željana Miljuš

Missie VluchtelingenWerk Zeeland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Nederland heeft de plicht vluchtelingen te beschermen en een menswaardig bestaan te bieden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale mensenrechtenverdragen zijn leidraad voor VluchtelingenWerk. VluchtelingenWerk Zeeland kort en bondig: VluchtelingenWerk Zeeland (VWZ) is één van de twaalf regionale stichtingen van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland. VWZ is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die met professionele ondersteuning werkt, zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. Vluchtelingen vluchten omdat hun leven bedreigd wordt, omdat ze christen of homo zijn, omdat ze tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren of een afwijkende mening hebben. Soms zien mensen geen andere uitweg dan hun land ontvluchten. Ze laten alles achter: hun familie, vrienden en bezittingen. De meeste vluchtelingen trekken naar buurlanden en komen daar terecht in grote vluchtelingenkampen. Daar leven ze onder erbarmelijke en ronduit onveilige omstandigheden. Wanneer de situatie voor vluchtelingen uitzichtloos is, als zij extra gevaar lopen of kampen met een complexe medische aandoening of handicap, komen zij in aanmerking voor hervestiging in Nederland. De Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, selecteert deze zogenoemde 'uitgenodigde vluchtelingen' en draagt ze voor aan de Nederlandse overheid. Deze vluchtelingen hoeven bij aankomst geen asielprocedure te doorlopen en krijgen een huis toegewezen. Sommige vluchtelingen zoeken zelf bescherming in Nederland. Een land dat hun volkomen vreemd is, waar ze niemand kennen.

4

Eenmaal in Nederland/Zeeland mogen zij op steun rekenen van VluchtelingenWerk / VWZ. VWZ helpt vluchtelingen met raad en daad. Zij staat vluchtelingen terzijde en helpt hen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst. In Nederland krijgt de vluchteling een asielvergunning en de garantie dat hij niet wordt teruggestuurd naar zijn eigen land. Verder krijgt hij een aantal bijzondere rechten, zoals toegang tot de arbeidsmarkt. Dat stelt hem in staat een nieuw bestaan op te bouwen. Iedere vluchteling heeft zijn eigen verhaal. Maar dat verhaal is niet van zijn of haar gezicht af te lezen. Zoals het verhaal van Ram: Ram werkte mee aan een boek over de onderdrukking van Hindoes in Bhutan. Een van de schrijvers werd gearresteerd. Na vele martelingen heeft hij onder meer de naam van Ram genoemd. De politie kwam bij Ram thuis en arresteerde verschillende mensen. Hij kon ternauwernood ontsnappen. Zonder iets mee te nemen, met alleen de kleren die hij droeg, is Ram naar India gevlucht. Die dag begon zijn leven als vluchteling. Als hij in Bhutan was gebleven, zou dat zijn dood hebben betekend. Vanuit India hielp Ram bij het organiseren van een vreedzame demonstratie in het zuiden van Bhutan. Zo’n 100.000 mensen gingen de straat op. De politie joeg hen uit elkaar. Alle demonstranten moesten binnen 24 uur het land verlaten. Velen vluchtten naar India, maar de Indiase regering leverde de vluchtelingen weer uit aan Bhutan. In India was Ram niet langer veilig. Hij vluchtte opnieuw, ditmaal naar Nederland.' VluchtelingenWerk Zeeland, de feiten: In twaalf gemeenten in de provincie Zeeland en in één asielzoekerscentrum is VWZ werkzaam. In 2013 zijn er ca. 160 vrijwilligers en stagiaires (waaronder taalcoaches VWZ en projectvrijwilligers) werkzaam geweest. De vrijwilligers werden ondersteund door 9 beroepskrachten (± 6 fte) op acht locaties, waarvan in de loop van 2013 ook nog enkele betaalde projectmedewerkers actief waren. De stichting wordt aangestuurd door een bestuur, dat uit vrijwilligers bestaat. Wat doet VluchtelingenWerk Zeeland? De centrale opvanglocatie in het AZC heeft als kerntaak de juridische begeleiding van de bewoners van het AZC. Decentrale locaties zijn gevestigd in de gemeenten, die als kerntaak de maatschappelijke begeleiding en hulp bij inburgering en integratie hebben. De locaties zetten zich ook in om het draagvlak voor asielzoekers en vluchtelingen in de samenleving te bevorderen. Daartoe wordt er samengewerkt met andere lokale en regionale organisaties en treedt VWZ naar buiten met informatiebijeenkomsten, landelijke draagvlakcampagnes en presentaties. Bestuur en toezicht Het bestuur bestaat uit zeven onbezoldigde bestuursleden. De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd. In 2013 vond geen wijziging in bestuur samenstelling plaats. Het bestuur en directeur hebben in 2013 acht keer vergaderd.

5

Terugblik op 2013 Net als 2012 was 2013 geen gemakkelijk jaar. Veel Zeeuwse gemeenten die werkzaamheden van VWZ voor een belangrijk deel financieren, stonden zelf onder bezuinigingsdruk. VWZ startte in 2012 met de nodige maatregelen om terugloop in de financiering op te vangen. In 2013 hebben we te maken gehad met ingrijpende organisatorische veranderingen. De meerderheid van de locaties heeft te maken gehad met verhuizing of verbouwing. Locaties Goes/Noord-Beveland, Kapelle en het stichtingskantoor startten het jaar 2013 in het nieuwe, gezamenlijke vestiging in Goes. Later in het jaar zijn nog een aantal kamers bij gehuurd vooruitlopend op de verdere centralisatie die in 2014 plaats zal vinden. Op de locatie SchouwenDuiveland is een kantoorruimte afgestoten. Locatie AZC is verhuisd binnen het AZC naar een andere ruimte. Locatie Walcheren heeft te maken gehad met een ingrijpende verbouwing door verhuurder. Locatie Reimerswaal moest onverwachts gedwongen verhuizen naar Goes i.v.m. de sloop van het pand waarin het oude kantoor zich bevond. De verhuizingen gingen niet zonder slag of stoot maar dankzij ieders geduld, volharding en vlijt is de begeleiding van vluchtelingen door blijven gaan. In het derde kwartaal kreeg de organisatie bovendien te maken met significante verhoging van de huisvestingstaakstelling. Daardoor ontstond er een spanningsveld tussen de omvang van de organisatie en het aantal te begeleiden cliënten. Aanvullende financiering is nodig om het bestaande takenpakket en de begeleidingsduur te kunnen blijven uitvoeren. In 2013 is de aanvullende financiering slechts ten dele verstrekt. Zoals in jaarrekening 2012 vermeld, verlopen de procedures in de AZC´s sneller waardoor vluchtelingen korter in een AZC verblijven. Op zich is dat een goede ontwikkeling. Dit betekent echter ook dat de vluchtelingen nog nauwelijks bekend zijn met de Nederlandse samenleving als ze zich gaan vestigen in een gemeente, vooral kennen ze de taal nog niet. Dat heeft tot gevolg dat begeleiding voor VWZ steeds intensiever wordt. Beschikbare middelen dalen. De instroom van cliënten neemt toe. Het wordt voor VWZ steeds moeilijker om de vluchteling goed te kunnen blijven begeleiden. Vooralsnog is VWZ dat in 2013 toch gelukt dankzij maximale inspanning van alle medewerkers. Het werk van VWZ werd mogelijk gemaakt door de grote inzet van vele gemotiveerde vrijwilligers en eveneens zeer gemotiveerd maar bescheiden team van betaalde medewerkers. Hun inzet bij de begeleiding van de asielzoekers en vluchtelingen was steeds van hoge kwaliteit en heeft ook die erkenning gekregen van onze relaties. Terugblik op 2013: Het eerste beleidsjaar van een nieuwe beleidsperiode is afgerond. De primaire en secundaire kerntaken zijn succesvol uitgevoerd. De basis is gelegd voor meer specifieke beleidstaken in de periode 2013-2016, samengevat in beleidsnotitie ¨Slank en slim op de bres voor de vluchteling¨. Ondanks belemmeringen zijn ook nieuwe uitdagingen aangegaan en blijft de organisatie zich in positieve zin verder ontwikkelen. VWZ heeft vanuit haar rol als belangenbehartiger van vluchtelingen haar aanbod uitgebreid met informatiepunt inburgering en een aantal projecten waaronder een primeur het landelijk arbeidsparticipatie project Startbaan.

6

Na ruim twee jaar onderhandelen over een regionaal subsidiecontract tussen de vijf gemeenten in de Bevelanden en VWZ zijn in 2013 hierover voor het eerst definitieve afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een gezamenlijk convenant.

Vooruitblik op 2014 De uitvoering van het beleidsplan 2013-2016 geheten “Op de bres voor de vluchteling, slank en slim”, zal in het tweede beleidsjaar verder doorgezet worden. Voor VWZ blijft de uitvoering van dit beleidsplan een uitdaging. Toenemende versobering van het overheidsbeleid m.b.t. begeleiding van vluchtelingen, teruglopende subsidies en toenemende concurrentie maken ons werk evenredig moeilijker. VWZ zal desondanks vluchtelingen blijven ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw bestaan én motiveren zijn eigen steentje aan de samenleving bij te dragen. Onderstaande doelstellingen uit het beleidsplan zullen verder worden uitgewerkt: 1. Burgerkracht: Betreft zowel de burger die zich als vrijwilliger inzet voor de vluchteling met het wortelen in de eigen directe leefomgeving, als ook de vluchteling die vanuit eigen mogelijkheden zoveel mogelijk zelf regie neemt. 2. Wederkerigheid: De Zeeuwse samenleving helpt de vluchteling bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Wederkerig helpt de vluchteling bij het opbouwen van de Zeeuwse samenleving. 3. Ondersteuning door vrijwilliger: De vrijwilliger steunt de vluchteling vanuit het eigen specialisme. De betaalde kracht ondersteunt vervolgens de vrijwilliger met respect voor diens specialisme. 4. Samenwerking binnen het netwerk: VWZ werkt samen met alle organisaties die vanuit de Zeeuwse samenleving vluchtelingen ondersteunen. 5. Slank en slagvaardig: We voldoen aan de kwaliteitseisen, maar zijn daarbij praktisch. Kijken, denken en doen. VWZ is lokaal aanwezig, niet noodzakelijk overal een kantoor, wel overal ontmoeting. In 2014 wordt verdere invulling gegeven aan dit meerjarenbeleidsplan. Wat betreft de dienstverlening wil VWZ graag de beoogde resultaten binnen het project Startbaan behalen. Het in 2013 opgezette informatiepunt inburgering zal opgenomen worden in het reguliere dienstenpakket. In verband met de verhoging van de huisvestingstaakstelling zullen er in 2014 aanvullende subsidies verworven moeten worden. Indien dit door gemeentelijke bezuinigingen niet lukt zal het dienstenpakket en de begeleidingsduur van VWZ bijgesteld moeten worden. Alleen dan kan de organisatie financieel gezond blijven. Qua subsidiëring zou VWZ graag de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen als één opdrachtgever willen zien. Hierover zal overleg met de betrokken gemeenten gestart worden. De huisvesting van de locatie Hulst zal verbeterd moeten worden. Samen met de gemeente Hulst zal VWZ dit probleem moeten oplossen zodat de werkomstandigheden van de vrijwilligers en de privacy van de cliënten beter gewaarborgd kunnen worden. Gemeenten op Walcheren hebben verdere bezuinigingen aangekondigd. Op een constructieve wijze zal VWZ streven naar het behoud van de huidige financiering. Tot slot: VWZ zal zich ook in 2014 weer met haar vrijwilligers en beroepskrachten volop inzetten voor de vluchteling. Het is echter te verwachten dat het er de komende jaren niet gemakkelijker op gaat worden. Nederland voert een terughoudend vluchtelingenbeleid. De samenleving is gedigitaliseerd. De werkloosheid onder 7

vluchtelingen neemt verder toe. Asielzoekers en vluchtelingen zullen ons daarom nog harder nodig hebben, terwijl we aan de andere kant verdere bezuinigingen op onze subsidies op ons af zien komen. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om met de beperkte middelen de asielzoekers en vluchtelingen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. Hierbij mogen we gelukkig nog steeds rekenen op onze vele gemotiveerde en professionele vrijwilligers en beroepskrachten. Echter wij hopen dat de overheden ook in zullen zien dat verder bezuinigen op ons werk ook voor de eigen gemeenschap nadelig is. Als vluchtelingen niet goed in staat worden gesteld hun leven weer op te bouwen en volledig mee te doen in de nieuwe omgeving, dan is dit niet alleen nadelig voor de vluchteling zelf, maar kost de gemeenschap uiteindelijk meer dan de bijdrage aan ons werk. Wij zijn graag bereid dit nader toe te lichten. Resultaat 2013 De staat van baten en lasten komt uit op een negatief resultaat van € 3.133. Het negatieve resultaat is mede ontstaan door niet-voorziene uitgaven in verband met vervanging personeel wegens ziekte (€ 21.180). Daar tegenover staat de vrijval van de nog niet bestede subsidie emplooi (€ 9.909) en de vrijval van de nog niet bestede subsidie Thuis in Zeeland (€ 5.654). De verwerking van het resultaat is uitgewerkt in de staat van baten en lasten. Voor nadere toelichting en een analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten. Na verwerking van het resultaat komt de algemene- en continuïteitsreserves per 31 december 2013 uit op een bedrag van € 153.466. Dit is 25% van de totale baten over 2013. Daarnaast bedraagt het saldo van de bestemmingsreserves ultimo 2013 € 324.236, wat 52% van de totale baten over 2013 is. Met dit eigen vermogen is de continuïteit van onze organisatie voldoende gewaarborgd. Echter bij de onzekere toekomst is zo’n buffer aan eigen vermogen geen overbodige luxe.

8

JAARREKENING Balans per 31 december 2013 ACTIVA

31 december 2013 € €


Vaste activa Materiële vaste activa Computerapp.en kantoormeubilair

81

203

Vlottende activa Vorderingen Subsidievorderingen Vooruitbetaalde bedragen Belastingen / soc.verz / pensioen Ov.vord. / overlopende activa

116.560 6.426 13.048

61.518 1.718 312 12.754 136.034

Liquide middelen Kas Banken

548.779

565.282 548.779

565.282

684.894

641.787



BALANSTOTAAL

PASSIVA

76.302

Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Algemene reserve Continuiteitsreserves Bestemmingsreserves Noodfonds t.b.v.cliënten

84.920 68.545 324.236 19.192

92.064 56.182 327.702 24.079 496.894

500.027

Kortlopende schulden Crediteuren Terug te betalen subsidies Vooruitontvangen subsidies Vooruitontvangen bedragen Belastingen / soc.verz / pensioen Ov.schulden/overlopende passiva

6.433 113.125 2.156 22.865 43.422

BALANSTOTAAL

9

3.587 55.547 27.697 54.929 188.001

141.760

684.894

641.787

Staat van baten en lasten over 2013 Werkelijk 2013 €

Begroot 2013 €

Verschil

Verschil

€

Werkelijk 2012 €

422.064 158.702 34.947 615.713

391.862 90.640 72.985 555.487

30.202 68.062 38.03860.226

455.189 159.231 54.456 668.876

33.12552919.50953.163-

8.863 8.863

4.790 4.790

4.073 4.073

8.275 8.275

624.576

560.277

64.299

677.151

52.575-

418.126 47.362 52.665 42.200 1.011 43.423 2.564 122 697 1.277 25.915 635.361

392.423 15.220 56.425 38.175 5.500 45.286 2.500 122 650 4.150 12.826 573.277

25.703 32.142 3.7604.025 4.4891.86364 047 2.87313.089 62.084

418.949 18.218 63.945 46.497 5.493 48.379 3.051 122 431 11.200 22.885 639.170

82329.144 11.2804.2974.4824.9564870266 9.9233.030 3.809-

Financiele baten en lasten

7.652 7.652

13.000 13.000

5.3485.348-

11.386 11.386

3.7343.734-

Resultaat voor bijz. baten/lasten

3.133-

-

3.133-

49.367

52.500-

-

-

-

-

-

3.133-

-

3.133-

49.367

52.500-

7.14412.364 21.1809.909 5.654 390 1.761 4.8873.133-

-

3.133-

49.367

52.500-

€

BATEN Subsidiebaten Subsidies gemeenten Subsidies Vluchtelingenwerk Ned. Overige subsidies

Overige baten Overige baten

Totaal baten

588 588

LASTEN Salariskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Automatiseringskosten Vrijwilligerskosten Bestuurskosten Afschrijvingskosten Rentelasten Activiteitenkosten Overige kosten FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat Onttrekking Algemene reserve Toevoeging Continuiteitsreserves Onttrekking BR Vervanging tijdens ziekte Toevoeging BR Arbeidsparticipatie Toevoeging BR Inburgering Onttrekking BR Projectontwikkeling Toevoeging BR Continuering TC-proj. Mutaties Noodfonds

10

Grondslagen voor de jaarrekening Algemeen De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, C1. Hierna niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen. Verbonden partijen Stichting VluchtelingenWerk Zeeland is, samen met andere regionale vluchtelingenwerkorganisaties, lid van Vereniging VluchtelingenWerk Nederland (“VWN”). De leden van deze vereniging zijn vertegenwoordigd in een directeurenoverleg waarin de directieleden van de regionale stichtingen zitting hebben. Het directeurenoverleg oefent invloed uit op het beleid van de regionale stichtingen, waardoor VWN als verbonden partij wordt aangemerkt. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn in het algemeen lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte economische levensduur, met inachtneming van de restwaarde. Vorderingen Debiteuren De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig wordt op de waardering gecorrigeerd voor mogelijke oninbaarheid. Voorzieningen Pensioenverplichtingen De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo 2013 (en 2012) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

11

Langlopende en kortlopende schulden Alle schulden, zowel langlopende als kortlopende, zijn opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van de baten en lasten Bepaling van baten en lasten Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van de verkrijgingsprijzen. Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor voorzieningen. Baten De baten omvatten toegezegde subsidies en de behaalde omzet. Lasten De lasten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen. Afschrijvingen zijn berekend volgens de grondslagen vermeld bij de vaste activa. Financiële baten en - lasten De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het boekjaar. De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar. Toerekening kosten Toerekening van de loonkosten aan de locaties en de projecten geschiedt op basis van de overeengekomen contracturen. Toerekening van de kosten voor overhead aan de locaties en de projecten wordt berekend op basis van 15% van de baten.

12

TOELICHTING OP DE BALANS Vaste activa

2013 Materiele vaste activa - kantoormeubilair

€

2012 €

Het waardeverloop van de kantoormeubilair is als volgt samen te vatten: Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 01-01 Mutaties Investeringen Desinvesteringen Desinvesteringen cum.afschrijving Afschrijvingen Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31-12

608 -405 203

608 -283 325

-122 -122

-122 -122

608 -527 81

608 -405 203

De afschrijvingen zijn gebaseerd op een gemiddelde gebruiksduur van 5 of 10 jaar

13

Vlottende activa Alle hieronder opgenomen posten hebben een looptijd korter dan één jaar.

Subsidievorderingen Vluchtelingenwerk Nederland Asiel Vluchtelingenwerk Nederland managementgelden Vluchtelingenwerk Nederland gezinshereniging Vluchtelingenwerk Nederland Reg. Steunpnt. Rechtsbescherming Vluchtelingenwerk Nederland Duurzame Terugkeer Vluchtelingenwerk Nederland diversen Vluchtelingenwerk Nederland vergoeding telefoonkosten Vluchtelingenwerk Nederland coulance uitkering Vluchtelingenwerk Nederland verbetering bedrijfsvoer. Vluchtelingenwerk Nederland project Werkelijkheid Vluchtelingenwerk Nederland project Emplooi Gemeente Schouwen-Duivenland Gemeente Hulst Gemeente Middelburg Bevelanden Gemeente Goes Gemeente Terneuzen

Vooruitbetaalde bedragen / vooruitontvangen facturen Interpolis inventarisverzekering Gemeente Terneuzen parkeervergunningen Zeeuwland Lage landen Arbo Vitale Drukkosten ivm jubileumviering Uitbetaling voorschot etentje AdFranse

Belastingen, pr.sociale verzekeringen en pensioenen Pensioenpremies

14

31-12-2013 €

31-12-2012 €

2.991 3.930 935 119 1.019 366 2.669 34.500 27.500 12.679 29.853 116.560

5.750 3.682 1.615 395 2.576 10.000 5.000 4.000 15.000 13.500 61.518

31-12-2013 €

31-12-2012 €

545 20 483 1.565 1.597 1.716 500 6.426

702 19 676 71 250 1.718

31-12-2013 €

31-12-2012 €

-

312 312

Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2013 €

31-12-2012 €

7.033 1.380 691 534 1.906 248 250 1.006 13.048

10.474 103 583 1.249 345 12.754

Rente R&B Wonen verhuisvergoeding Stichting Leergeld, huur Stichting Slachtofferhulp, huur Belastingdienst Hervormde gemeente Oosterland PKN Hansweert/Schore Delta AdFranse Gezinshereniging Walcheren Kortlopende leningen vluchtelingen

Liquide middelen De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en terstond opeisbaar

Liquide middelen

31-12-2013 €

31-12-2012 €

26.010 41.470 212.536 256 268.507 548.779

88.917 55.587 156.649 55264.184 565.282

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: Banken ABN-AMRO betalen 5436.29.678 ABN-AMRO sparen 5582.91.791 ABN-AMRO sparen 6205.43.930 Rabobank betalen 1507.54.825 Rabobank sparen 1473.873.835

15

Eigen vermogen Stand per Toevoeging 1-1-2013 boekjaar € € Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve correctie 2012 Continuiteitsreserve AZC Goes Borsele Borsele correctie 2012 Reimerswaal Kapelle Hulst Terneuzen Schouwen-Duiveland Walcheren (inz.Middelburg, Veere en Vlissingen) Goes/Noord-Beveland Bestemmingsreserve Wachtgeld en WW verplichtingen Vervanging tijdens ziekte Sociaal beleid Vervangingsinvesteringen (ICT) Herhuisvestingskosten Public relations Projectontwikkeling Gevolgen sluiting AZC Continuering taalcoach projecten Arbeidsparticipatie Inburgering Noodfonds t.b.v.cliënten Noodfonds t.b.v.cliënten TOTAAL EIGEN VERMOGEN

Onttrekking Stand per boekjaar 31-12-2013 € €

92.064 92.064

613 613

7.756 7.756

84.308 613 84.921

6.118 613 19.335 11.819 8.057 9193.042 8.117 56.182

18.789 2.840 4.612 1.749 611 28.601

216 613 1.558 4.678 9.173 16.238

24.907 21617.777 14.659 12.669 5.5976.1319.866 611 68.545

78.787 64.000 20.623 30.000 34.235 13.500 37.173 21.891 27.493 327.702

390 1.761 9.909 5.654 17.714

21.180 21.180

78.787 42.820 20.623 30.000 34.235 13.500 37.563 21.891 29.254 9.909 5.654 324.236

24.079 24.079

-

4.887 4.887

19.192 19.192

500.027

46.928

50.061

496.894

Toelichting resultaatverdeling op de locaties Locatie

Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Totaal Resultaat vervanging tijdens ziekte AZC Goes 18.789,00 18.789,00 Borsele -216,00 -216,00 Goes/Noord-Beveland 611,00 611,00 Reimerswaal -1.558,00 -10.332,00 -11.890,00 Kapelle 2.840,00 -1.895,00 945,00 Hulst 4.612,00 4.612,00 Terneuzen -4.678,00 -4.678,00 Schouwen-Duiveland -9.173,00 -8.953,00 -18.126,00 Walcheren 1.749,00 1.749,00

16

Algemene reserve De algemene reserve is aan te merken als vrij besteedbaar eigen vermogen. De algemene reserve dient als buffer voor het in de toekomst opvangen van financiële tegenvallers en zal in voorkomende gevallen worden aangewend om de continuïteit in de uitvoering van de stichtingstaken te waarborgen. Deze reserve is niet gemaximeerd door bepalingen uit de statuten noch door regelgeving van een of meerder subsidiënten. Onttrekking aan deze reserve is slechts mogelijk na een hiertoe te nemen bestuursbesluit. Continuïteitsreserve Deze reserve is aan te merken als bestemmingsreserve. De vorming van deze reserve heeft plaatsgevonden uit de niet bestede delen van de door de gemeente aan Stichting VluchtelingenWerk Zeeland verstrekte subsidies. Ingeval van hogere exploitatielasten dan de ontvangen subsidie kan onttrekking ten laste van de reserve plaatsvinden. Continuïteitsreserve Kapelle Deze reserve is aan te merken als bestemmingsreserve. De vorming van deze reserve heeft plaatsgevonden uit de niet bestede delen van de door de gemeente Kapelle aan stichting VluchtelingenWerk Zeeland verstrekte subsidies. Op grond van de geldende gemeentelijke subsidieverordening, artikel 17 lid 1, is door toestemming van B&W de vorming van deze reserve goedgekeurd en het maximum bepaald op € 15.000,-. Ingeval van hogere exploitatielasten dan de ontvangen subsidie kan onttrekking ten laste van de reserve plaatsvinden. Continuïteitsreserve Walcheren Deze reserve is aan te merken als bestemmingsreserve. De vorming van deze reserve heeft plaatsgevonden uit de niet bestede delen van de door de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen aan Stichting VluchtelingenWerk Zeeland verstrekte subsidies. Op grond van de geldende gemeentelijke subsidieverordening en daaruit voortvloeiende convenant, lopend van 1 januari 2008 tot 31 december 2009, mag deze reserve maximaal € 34.034,- bedragen. Ingeval van hogere exploitatielasten dan de ontvangen subsidie kan onttrekking ten laste van deze reserve plaatsvinden. Voor 2010 hebben de voornoemde subsidiegevers de Stichting opgedragen om € 23.914,- aan dit fonds te onttrekken ter dekking van de exploitatie waardoor het nieuwe maximale saldo is vastgesteld op het bedrag van € 10.120,-. Bestemmingsreserve wachtgeldverplichtingen/WW-verplichtingen Deze reserve is gevormd om financiële verplichtingen uit hoofde van afvloeiend personeel te kunnen voldoen. Op basis van het in hoofdstuk 11, paragraaf 6, van de huidige CAO Welzijn en maatschappelijk werk, bestaat de mogelijke verplichting uit het betalen van een aanvulling op een WW-uitkering. De hoogte van de reserve zal periodiek worden aangepast op basis van de werkelijke personeelsbezetting en de hiermee verbonden mogelijke financiële verplichting. Bestemmingsreserve vervanging tijdens ziekte Deze reserve is gevormd om de financiële consequenties af te dekken die voortvloeien uit de keuze voor eigen-risicodragerschap in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemers.

17

Bestemmingsreserve sociaal beleid Deze reserve is gevormd om de financiële consequenties af te dekken die voortvloeien uit het toepassen van de bepalingen die in de geldende CAO zijn opgenomen. Tevens kan deze reserve worden aangewend ter bestrijding van de kosten van het nog te formuleren leeftijdsbewuste beleid. Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen (incl.ICT) Deze reserve is gevormd om de aanschafkosten van apparatuur te kunnen bekostigen voor zover die niet wordt bekostigd uit de van de subsidiënten ontvangen budget- en/of projectsubsidies. Bestemmingsreserve herhuisvestingskosten Deze reserve is gevormd om de kosten van het opknappen, inrichten van en verhuizen naar evt.nieuwe locaties te kunnen bekostigen voor zover die niet wordt bekostigd uit de van de subsidiënten ontvangen budget- en/of projectsubsidies. Bestemmingsreserve public relations Deze reserve is gevormd om kosten van publiciteitsuitingen in welke vorm dan ook, die als doel hebben het werk van de provinciale stichting bekend te maken bij zowel de inwoners van Zeeland als de gemeentelijke overheden, te dekken. Bestemmingsreserve projectontwikkeling Deze reserve is gevormd uit subsidiegelden die ter bekostiging van de projectmedewerker – au fond perdu – beschikbaar is gesteld door Vluchtelingenwerk Nederland. Voorts worden de voordelige resultaten op afgeronde projecten, waarvoor geen terugbetalingsverplichting bestaat, op basis van bestuursbesluiten aan deze reserve toegevoegd. Bestemmingsreserve gevolgen sluiting AZC Deze reserve is gevormd uit het positief resultaat van het AZC Goes. In 2012 is er een sluiting van het AZC aangekondigd. Deze sluiting is later weer uitgesteld. De nieuwe sluitingsdatum is nog niet bekend. Volgens berichtgeving blijft het AZC in elk geval open tot en met 31/12/2015, maar de toekomst van het AZC blijft onzeker. Vooruitlopend op de sluiting is er een bestemmingsreserve gevormd om de gevolgen voor de organisatie wegens de te verwachten personeelskosten en materiele kosten ten gevolge van deze sluiting, in te perken. Bestemmingsreserve continuering taalcoach projecten Vorming van deze reserve vindt plaats uit de niet bestede delen van de door de gemeenten aan stichting VluchtelingenWerk Zeeland verstrekte subsidies in voor de taalcoach projecten. Deze gelden worden ingezet om taalcoach projecten in de toekomst te kunnen continueren, waarvoor geen of onvoldoende subsidie wordt verstrekt. Bestemmingsreserve Arbeidsparticipatie Deze reserve is gevormd om de kosten met betrekking tot het begeleiden van vluchtelingen naar het arbeidsproces te kunnen bekostigen voor zover die niet wordt bekostigd uit de van de subsidiënten ontvangen budget- en/of projectsubsidies.

18

Bestemmingsreserve Inburgering Deze reserve is gevormd om de kosten met betrekking tot het ontwikkelen en uitvoeren van inburgeringsactiviteiten te kunnen bekostigen voor zover die niet wordt bekostigd uit de van de subsidiënten ontvangen budget- en/of projectsubsidies en eigen bijdrage van de inburgeraars. Bestemmingsreserve noodfonds Dit fonds is aan te merken als bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve Noodfonds is bedoeld ter bestrijding van kosten die door cliënten van Stichting VluchtelingenWerk Zeeland niet zelfstandig kunnen worden bekostigd. De dotaties aan dit fonds worden gevormd door giften, schenkingen en andere verstrekking om niet. Het Noodfonds is onderverdeeld naar de diverse locaties (lees gemeenten en/of regio’s) die hebben bijgedragen aan de vorming van het Noodfonds.

19

Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren

Terug te betalen subsidies Gemeente Borsele

31-12-2013 €

31-12-2012 €

6.433 6.433

-

31-12-2013 €

31-12-2012 €

-

Vooruitontvangen subsidies Vluchtelingenwerk Nederland subsidie verbetering BV Vluchtelingenwerk Nederland Reg.Steunpnt. Rechtsbesch. Vluchtelingenwerk Nederland subsidie Arbeidsparticipatie Vluchtelingenwerk Nederland subsidie Startbaan Vluchtelingenwerk Nederland subsidie vrijwilligersprojecten Subsidie uitgenodigde Vluchtelingen Walcheren Subsidie uitgenodigde Vluchtelingen Hulst Subsidie uitgenodigde Vluchtelingen Schouwen-D. Vluchtelingenwerk Nederland subsidie Thuis in Zeeland Vluchtelingenwerk Nederland subsidie VVS Vluchtelingenwerk Nederland subsidie productenboek Subsidie gemeenten voor Emplooi Subsidie taalcoach Borsele Subsidie taalcoach Goes Subsidie taalcoach Terneuzen Subsidie taalcoach Walcheren Subsidie taalcoach Hulst

Vooruitontvangen bedragen Leefgeld client Giften t.b.v. Jubileumviering 2014

20

3.587 3.587

31-12-2013 €

31-12-2012 €

14.300 6.932 14.847 4.223 6.300 10.000 22.917 33.605 113.125

20.000 5.654 3.000 3.180 10.729 1.859 3.750 3.375 4.000 55.547

31-12-2013 €

31-12-2012 €

1.830 326 2.156

-

Belastingen, pr.sociale verzekeringen en pensioenen Loonheffing Pensioenpremie

Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Reservering verlofdagen Netto lonen Quartair Control controller Ronto Taal opstellen jaarverslag Toshiba VWN ICT-diensten Capacc accountantscontrole jaarrekening Gemeente Kapelle huur Drukkosten jaarverslag RWS inrichting kantoor Caljouw verhuizing Terug te betalen bijdrage Zvw Overige nog te betalen facturen en declaraties

21

31-12-2013 €

31-12-2012 €

19.537 3.328 22.865

27.697 27.697

31-12-2013 €

31-12-2012 €

13.551 6.247 190 2.396 2.420 558 6.724 5.990 5.349 43.424

15.762 6.697 3.000 2.420 6.000 1.054 2.000 5.883 2.115 263 9.735 54.929

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichtingen Verhuurder termijn RWS Goes (locatie Bevelanden (Goes, Kapelle) en centraal bureau): 01-01-2014 t/m 31-12-2014 € 10.897 De overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd met één jaar. De overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van een huurperiode worden ontbonden. Voor 2014 zullen de huurlasten circa € 10.897 (2013 € 10.897) bedragen. RWS Goes (locatie Bevelanden (Reimerswaal)): 01-01-2014 t/m 31-12-2014 € 6.836 De overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd met één jaar. De overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van een huurperiode worden ontbonden. Voor 2014 zullen de huurlasten circa € 6.836 (2013 n.v.t.) bedragen. Stichting Clavis (locatie Terneuzen): 01-01-2014 t/m 31-12-2014 De overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd met één jaar. De overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van een huurperiode worden ontbonden. Voor 2014 zullen de huurlasten circa € 8.350 (2013 € 8.199) bedragen. Zeeuwland (locatie Schouwen-Duiveland): 01-01-2014 t/m 31-12-2014 De overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd met één jaar. De overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden voor het einde van een huurperiode worden ontbonden. Voor 2014 zullen de huurlasten circa € 5.801 (2013 € 7.570) bedragen. Woningbouwvereniging Middelburg: 04-01-1995 t/m onbepaalde tijd Voor 2014 zullen de huurlasten circa € 6.839 (2013 € 6.703) bedragen.

Leaseverplichtingen Leverancier Toshiba

termijn 01-04-2013 t/m 31-03-2019

22

bedrag op jaarbasis € 5.388

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Samenvatting

Jaarrekening Verschil 2012 2013-2012 42.706 7.75957.578 3.6175.000 11.441 73.640 023.013 8.353455.189 33.12511.750 11.7508.275 588 11.386 3.734688.537 56.309-

Overlopende subsidie Subsidies VWN-asiel Subsidies VWN-projecten Bijdrage VWN-vlucht.fonds Subsidies VWN-man.geld Subsidies VWN-overig Subsidies gemeenten Subsidies provincies Subsidies overigen Overige opbrengsten Financiele baten/lasten Totaal baten

Totaal locaties 3.180 53.961 366 98392.212 4.883 454.503

Totaal projecten 29.367 16.076 45.442

Totaal overhead 2.400 73.640 14.758 29.853 3.981 7.652 132.283

Werkelijk 2013 34.947 53.961 16.441 73.640 14.660 422.064 8.863 7.652 632.228

Begroot 2013 12.985 16.000 1.000 73.640 391.862 60.000 4.790 13.000 573.277

Verschil werk-begr 21.962 37.961 15.441 014.660 30.202 60.0004.073 5.34858.951

Salariskosten Overige personeelskst. Huisvestingskosten Kantoor/organisatiekst. Automatiseringskosten Vrijwilligerskosten Bestuurskosten Afschrijvingskosten Rente-/bankkosten Activiteitenkosten Overige kosten Administratiekosten Accountantskosten Algemene organisatiekst. Totaal lasten

271.336 8.929 41.622 26.209 38.494 279 7.273 68.564 462.706

18.258 759 277 3.952 4.482 27.728

128.531 37.674 11.043 15.715 1.011 977 2.564 122 697 998 5.107 7.546 5.990 73.046144.927

418.126 47.362 52.665 42.200 1.011 43.423 2.564 122 697 1.277 12.380 7.546 5.990 1635.361

392.423 15.220 56.425 38.175 5.500 45.286 2.500 122 650 4.150 476 6.350 6.000 573.277

25.70332.1423.760 4.0254.489 1.863 640 472.873 11.9041.19611 1 62.084-

418.949 18.218 63.945 46.497 5.493 48.379 3.051 122 431 11.200 4.131 12.754 6.000 639.170

823 29.14411.280 4.297 4.482 4.956 487 0 2669.923 8.2495.208 11 1 3.809

Resultaat werkelijk 2013

8.203-

17.715

12.644-

3.133-

-

3.133-

49.367

52.500-

Resultaat begroot 2013 Verschil werk-begr.2013 Resultaat jaarrek.2012 Verschil werk.2013-2012

11.178 19.38133.385 41.588-

8.646 9.069 15.107 2.608

19.8247.180 875 13.519-

3.13349.367 52.500-

Resultaat 2013 Feitelijk is er is sprake van een positief resultaat van € 2.484. Echter, door een drietal baten en lasten, te weten een vrijval niet bestede subsidie emplooi (€ 9.909), een vrijval van niet bestede subsidie Thuis in Zeeland (€ 5.654) en vervangingskosten i.v.m. langdurige ziekteverzuim, waarbij de stichting eigen risicodrager is (-€ 21.180), sluiten we af met een negatief resultaat van € 3.133. Een resultaat waar we als stichting tevreden op terug kijken. De totale baten incl. financiële baten komen in 2013 uit op een bedrag van € 632.228. Dit is € 56.309 lager dan in 2012. In de begroting 2013 was rekening gehouden met een grotere daling van de opbrengsten, zodat de totale baten € 58.951 hoger uitkomen dan begroot. Enerzijds zijn de baten hoger dan begroot, omdat, in tegenstelling tot de verwachting, het AZC in Goes niet is gesloten en omdat subsidies voor nieuwe projecten via VluchtelingenWerk Nederland (Regionaal steunpunt rechtsbescherming, arbeidsparticipatie/startbaan, duurzame terugkeer en vrijwilligersbeleid) zijn ontvangen. Ook is er een eenmalige vergoeding vanuit de Bevelandse gemeenten ontvangen om de met de bezuinigingen gepaard gaande frictiekosten te vergoeden. Anderzijds zijn de baten lager, omdat de begrote subsidie van derden voor de voortzetting van het taalcoachproject niet is ontvangen.

23

De salariskosten zijn weliswaar praktisch gelijk aan 2012, echter € 25.703 hoger dan begroot. Hiervan komt € 21.180 voor rekening van de vervangingskosten in verband met langdurig ziekteverzuim, waarvoor de stichting eigen-risicodrager is. Verder waren de opbrengsten hoger dan begroot, wat ook extra personele inzet rechtvaardigt. De overschrijding van de overige personeelskosten ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2012 betreft met name de kosten met betrekking tot het ontslag van een medewerker en hogere kosten arbodienst. Door verschuivingen in de huisvesting zijn de huisvestingskosten gedaald ten opzichte van 2012. Met name door externe ondersteuning bij het maken van de jaarplannen en het jaarverslag zijn de overige kosten in 2013 hoger dan in 2012 en hoger dan begroot voor 2013.

24

OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op voornoemde cijfers. Verwerking van het resultaat Onttrekking Algemene reserve Toevoeging Continuiteitsreserves Onttrekking BR Vervanging tijdens ziekte Toevoeging BR Arbeidsparticipatie Toevoeging BR Inburgering Onttrekking BR Projectontwikkeling Toevoeging BR Continuering TC-proj. Mutaties Noodfonds

7.14412.364 21.1809.909 5.654 390 1.761 4.8873.133-

Het jaar 2013 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 3.133. We stellen voor het resultaat als volgt in de jaarrekening te verwerken: Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld op 24 maart 2014 De heer Frans Hamelink, Voorzitter De heer Theo van Campen, Penningmeester De heer Gerard de Nijs, Secretaris De heer Doede Holtkamp Vice-voorzitter De heer Willem van Voorst Vader bestuurslid Mevrouw Petra Elbertsen Bestuurslid

25

Beoordelingsverklaring

26

Bijlage specificatie baten en lasten per kostenplaats Overhead

Overlopende subsidie Subsidies VWN-asiel Subsidies VWN-projecten Bijdrage VWN-vlucht.fonds Subsidies VWN-man.geld Subsidies VWN-overig Subsidies gemeenten Subsidies provincies Subsidies overigen Overige opbrengsten Financiele baten/lasten Totaal baten Pers.inzet br.uren p/w Salariskosten Overige personeelskst. Huisvestingskosten Kantoor/organisatiekst. Automatiseringskosten Vrijwilligerskosten Bestuurskosten Afschrijvingskosten Rente-/bankkosten Activiteitenkosten Overige kosten Administratiekosten Accountantskosten Algemene organisatiekst. Totaal lasten

100 102 Directie en Projectontstaf wikkeling 2.400 73.640 14.758 29.853 3.981 7.652 132.283 -

103 Financiele administr. -

Werkelijk 2013 2.400 73.640 14.758 29.853 3.981 7.652 132.283

Begroot 2013 73.640 13.000 86.640

Verschil werk-begr 2.400 014.758 29.853 3.981 5.34845.643

128.531 37.674 11.043 15.715 1.011 977 2.564 122 697 998 5.107 7.546 5.990 73.046144.927

80,00 124.587 5.775 13.000 11.500 5.500 500 2.500 122 650 2.500 476 6.350 6.000 72.996106.464

80,003.94431.8991.957 4.2154.489 477640 471.502 4.6311.19611 50 38.463-

19.824-

7.180

103.400 36.420 11.043 15.715 1.011 977 2.564 122 697 998 5.107 7.546 5.990 73.046118.542

989 21 1.009

24.142 1.234 25.376


13.741

1.009-

25.376-

12.644-

Resultaat Verschil Resultaat Verschil

2.109 11.632 37.433 23.692-

1.00915.43714.428

21.9333.44321.1214.255-

19.8247.180 875 13.519-

begroot 2013 werk-begr.2013 jaarrek.2012 werk.2013-2012

27

Jaarrekening Verschil 2012 2013-2012 7.000 4.60073.640 017.816 3.05829.853 3.357 624 11.386 3.734113.199 19.084 135.145 6.537 9.578 17.151 5.493 620 3.051 122 431 2.698 12.754 6.000 87.256112.324 875

6.614 31.1371.4651.436 4.482 357487 0 2661.700 5.1075.208 11 14.21032.60313.519-

Locaties Overlopende subsidie Subsidies VWN-asiel Subsidies VWN-projecten Subsidies VWN-man.geld Subsidies VWN-overig Subsidies gemeenten Subsidies provincies Subsidies overigen Overige opbrengsten Financiele baten/lasten Totaal baten

190 AZC Goes 3.180 53.961 366 9857.409

110

120 Goes/Noord Borsele Beveland 32.363 88.123 32.363 88.123

125 Reimerswaal 42.500 42.500


20.970 230 5.338 2.664 806 8.611 38.620

23.149 284 660 2.826 806 4.854 32.579


18.789

216-


3.941 14.848 21.891 3.102-

1.007 1.223216-

130

142

144

Kapelle 28.766 28.766

Hulst Terneuzen 26.536 32.760 4.883 26.536 37.643

57.421 10 7.571 2.769 5.497 219 806 13.218 87.511

31.996 4.307 3.395 2.486 5.025 806 6.375 54.390

15.780 2.444 1.719 1.518 1.178 61 806 4.315 27.821

10.881 582 1.797 3.878 806 3.980 21.924

16.324 703 9.481 3.101 6.240 825 5.646 42.321

-

33.678 53 7.570 2.616 1.745 806 5.459 51.928

611

11.890-

945

4.612

4.678-

-

89 522 4.2434.854

16 11.9062.679 14.569-

2.823 1.8784.027 3.082-

1.146 3.466 7.053 2.441-

2.9711.7072.9201.758-

28

146 Sluis -

351 351-

150 160 SchouwenDuivenland Walcheren 33.802 107.362 33.802 107.362

Werkelijk 2013 3.180 53.961 366 98392.212 4.883 454.503

Begroot 2013 16.000 1.000 391.862 4.790 413.652

Verschil werk-begr 3.180 37.961 63498350 93 40.851

Jaarrekening 2012 57.578 1.197 401.754 4.918 465.447

Verschil 2013-2012 3.180 3.617366 1.2959.5423510.944-

61.137 317 11.886 5.922 9.441 806 16.104 105.613

271.336 8.929 41.622 26.209 38.494 279 7.273 68.564 462.706

225.345 7.445 43.425 25.925 36.636 1.650 62.048 402.474

45.9911.4841.803 2841.8581.371 7.2736.51660.232-

230.214 9.487 52.567 27.200 37.156 535 4.131 70.772 432.062

41.122558 10.945 991 1.338256 3.1422.208 30.644-

18.126-

1.749

8.203-

11.178

19.381-

33.385

41.588-

1.196 19.3222.593 20.719-

3.931 2.1821.954 205-

11.178 19.38133.385 41.588-

Projecten Overlopende subsidie Subsidies VWN-asiel Subsidies VWN-projecten Bijdrage VWN-vlucht.fonds Subsidies VWN-man.geld Subsidies VWN-overig Subsidies gemeenten Subsidies provincies Subsidies overigen Overige opbrengsten Financiele baten/lasten Totaal baten

P6120 P6144 P6160 TC OosterTC Regio TC Regio schelderegio Zws.Vlaand. Walcheren 5.609 3.375 4.000 1.756 7.365 3.375 4.000

P5260

P5280 P5290 P5300 ThuisReg.Steunpnt.Duurz.TerugEmplooi in Zeeland Rechtsbesch. keer O.M. 10.729 5.654 4.467 9.276 10.729 5.654 4.467 9.276

P5310 ArbeidsStartbaan Participatie 577 577 -

Werkelijk 2013 29.367 16.076 45.442

Begroot Verschil 2013 werk-begr 12.985 16.382 16.076 60.000 60.00072.985 27.543-

Jaarrekening 2012 35.706 5.000 4.000 53.435 11.750 109.891

Verschil 2013-2012 6.33911.076 4.00053.43511.75064.449-


2.278 186 50 518 1.105 4.137

2.720 83 157 1.637 506 5.103

2.267 192 70 610 600 3.739

697 123 820

-

3.663 134 670 4.467

7.330 165 1.391 8.886

490 87 577

-

18.258 759 277 3.952 4.482 27.728

42.491 2.000 750 8.150 10.948 64.339

24.233 1.241 473 4.198 6.466 36.611

53.590 2.194 1.800 2.146 10.603 7.967 16.484 94.784

35.332 1.435 1.800 1.869 6.651 7.967 12.002 67.056


3.228

1.728-

261

9.909

5.654

0-

390

0

-

17.715

8.646

9.069

15.107

2.608


5.163 1.9353.870 642-

2.281 4.0095.075 6.803-

3.852 3.5915.206 4.945-

2.65012.559 910 8.999

5.654 46 5.608

00-

390 390

0 0

-

8.646 9.069 15.107 2.608

29

Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Recommend Documents