STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2015

STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2015

INHOUDSOPGAVE Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG Opdracht Algemeen

2 2

BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag

5

JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Kasstroomoverzicht over 2015 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

27 29 30 31 33

37

OVERIGE GEGEVENS Voorstel resultaatverwerking Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

45

46

BIJLAGEN 1.

Bijlage 1: Staat van baten en lasten in vergelijking met de begroting over 2015 voor Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

49

ACCOUNTANTSVERSLAG

1/49

~AKER BERK

Accountants

TILLY

Baker Tilly Berk N.V. Papendorpseweg 99 Postbus 85007 3508 AA Utrecht T: +31 (0)30 258 70 00 F: +31 (0)30 2544577 [email protected] KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl

Stichting Theater Kikker Postbus 185 3500 AD UTRECHT

Referentie 075000

Datum 30 mei 2016

OPDRACHT Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2015 van uw stichting. De directie van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening. De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring. ALGEMEEN

Stichting

Theater Kikker

De stichting draagt de naam Stichting Theater Kikker en is zowel statutair als feitelijk gevestigd te Utrecht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken te Utrecht, onder nummer 4177450. Vaststelling

jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2014 op 27 mei 2015 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2014 bedroeg € 151.635. Dit bedrag werd onttrokken aan aan de bestemmingsreserve activa Theater Kikker ad € 34.652, gedoteerd aan de exploitatiereserve Theater Kikker ad € 36.287 en gedoteerd aan de exploitatiereserve Podium Hoge Woerd ad € 150.000. Bestuur Het bestuur bestaat uit de volgende personen: - mevrouw A. Haan (voorzitter) - mevrouw M.e. Kloppers (penningmeester) - mevrouw J.E. Hoitink (secretaris) - de heer E.J. Jurriëns - mevrouw M.A. Bleeker - de heer P.M.L. van Vlijmen - de heer D.J. Meyer

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van. een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelonder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

~AKER BERK Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend GJ. van Luyk AA

An independent

member of Baker Tilly International

3/49

TILLY

BESTUURSVERSLAG

4/49

directieverslag 2015 Theater Kikker Podium Hoge Woerd

Theater Ki kker

Podium Hoge Woerd

www.theaterkikker.nl

www.podiumhogewoerd.nl

Ganzenmarkt14

Hoge Woerdplein 1

Utrecht

De Meern

030 - 2319666

030 - 7210933

postadres: Postbus 185 - 3500 MJ Utrecht

directieverslag 2015 Theater Kikkeren Podium HogeWoerd

INHOUD

Inleiding: een jaar van transitie

3

Inhoudelijke terugblik

4

Activiteiten en bezoekers in getallen

7

Publiekswerving en marketing

9

Personeel en vrijwilligers

12

Bestuur / cultural governance

14

Huisvesting / investeringen

16

Financiën

17

Slotwoord: vol vertrouwen verder

19

Bijlage: personeelssamenstelling

2015

20

2 directieverslag 2015 Theater Kikkeren Podium Hoge Woerd

inleiding: een jaarvan transitie Op 24 september 2015 gaf wethouder MargrietJongerius

in onze gloednieuwetheaterzaal

in Leidsche

Rijn het sein aan de tweehonderd genodigden om gelijktijdig even zoveel ballonnen te doen knappen: niet alleen de officiële, maarvooral een feestelijke en knallende aftrap van Podium Hoge Woerd. De feitelijke start was al op 30 augustus, toen we samen met M useum Hoge Woerd, Steede Hoge Woerd en CastellumCafé tijdens de grote publieksopening van Castellum Hoge Woerd duizenden bezoekers ontvingen in ons nieuwe gebouwen op het uitgestrekte binnenterrein.

Dit directieverslag staat dan ook in het teken van een wel heel bijzonderjaar in de ruim veertigjarige geschiedenis van T heater Kikker. Met de realisering van ons tweede theater maakte onze organisatie een grote sprong, in schaalgrootte, maarook inhoudelijk en in publieksbereik. In d it verslag staan we stil bij de transitie naar een vernieuwde organisatie die hetjaar zo kenm erkte en bij de eerste resultaten in Podium Hoge Woerd. Natuurlijk krijgt ook Kikker, ons 'oude theater' aan de Ganzenmarkt, de aandachtdie het ruimschoots verdient.

Dit inhoudelijke verslag verschijntgelijktijdig

met hetfinanciële jaarverslag.

mei2016

3 directieverslag

2015 Thea1erKikker en Podium Hoge Woerd

inhoudelijke terugblik In mei, ruim drie maanden voorde voltooiing van Castellum Hoge Woerd, was de toen nog kale zandvlakte van het binnenterrein hetloneel van een uitverkochte speelserie van Geheim van het Nieuw Utrechts Toneel, dat het publiekontving voor een voorstelling-met-maaltijd. Ook de nog niet ingerichte theaterzaal werd benut. Door de bijzondere ambiance van een gebouwdatnog

in aanbouwwas, werd

Geheim behalve een aangename voorstelling meteen dito maaltijd óók een bijzondere sneak preview voor de 1200 bezoekers. Na een tweetal proefvoorstellingen in onze theaterzaal in de dagen daanoor sprongen we - samen met onze partners in het Castellum - op 30 augustus, een zonovergoten zondagmiddag, in het diepe: we openden de poorten voor het publiek. Na de plechtige overhandiging van een ooit ter plekke aangetroffen Romeinse sleutel doorwethouder Kees Geldof aan de drie directies boden we samen met Steede en Museum zowel binnen als buiten een uitgebreid programma van rondleidingen, Romeinse reenactment, films, een acrobatiekshow, korte theaterlKlorstellingen en feestelijke fanfaremuziek. Verspreid over de middag mochten we maarliefst7000 bezoekers verwelkomen. In de openingsmaand die volgde presenteerde Podium Hoge Woerd bijzondere evenementen, waarvoor we samenwerkten metUtrechtse groepen en makers. Op onze uitnodiging schreven vijftoneelschrijvers korte teksten, die aanhaakten bij archeologische vondsten uitde directe omgeving en zo thematisch een verbinding legden met Museum Hoge Woerd. Dieteksten werden in verschillende uithoeken van het Castellum geënsceneerd door Utrechtse regisseurs van het NUT, Aluin, Het Filiaal en TheaterUtrecht. In kleine groepen maakten de bijna 600 bezoekers een theatrale rondgang langs de vijf korte stukken in het Castellum. En passant maakten

lß

kennis met het nieuwe gebouw.

De installatie Curve van theatermaaksterBoukje

Schweigman, \KlrmgeefsterCockyEek

en geluids-

kunstenaar Martin Franke maakte twee weekends lang eveneens deel uit van het openingsprogramma. Zo'n 550 bezoekers begaven zich individueel in een spiraalvorm ige tunnel op het binnenterrein, om zich dankzij het spel van lichten donker, het gevoel van eindeloosheid en de subtiele soundscape overte geven aan een bijzondere zintuiglijke ervaring. In diezelfde openingsmaand plaatste HetFiliaal op hetvoorplein van het Castellum een container, waarin de succesvoorstelling Huis speelde, voornameltk voor schoolklassen uit Leidsche Rijn.

De inhoudelijke koers van Podium Hoge Woerd is toegesneden op de opdracht primaireen theaterte zijn van en voor Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern, of - anders gelßgd - een programmate bieden voor een brede groep theaterliefhebbers. Meerdan in het vooral aanbod-gestuurde Theater Kikkerstaat de publieksvraag centraal. De zaalprogrammering kende dan ook van bij aanvang een brede waaiervan voorstellinçen: naast theater ook cabaret, kleinkunst en lichte muziek en, met het oog op het grote aantal jonge gezinnen in Leidsche Rijn, veel jeugdtheater. Zo was er m uziek te horen van Carel Kraayenhof en Spin vis, cabarette zien van onder meer Javier Guzman, Henryvan Loon en Ronald Snijders en de imponerende \Klorstelling Horror van Jakop Ahlbom. Naast voorstellinçen op zondag4 directieverslag 2015 Theater Kikkeren Podium Hoge Woerd

m iddagen haakte de jeugdtheater-programmering,

in samenwerking met Cultuur19 datomlijstende

workshops organiseerde, aan bij Herfststukjes, het vakantieprogramma datook in T heater Kikkeren andere theaters gepresenteerd wordt.ln de openingsmaand september was ertevens een zeer druk bezochteendaags Prentenboekjes-festival met Vüorstellingen voor peuters en kleuters.

Ook in T heater Kikker kijken we terug op een inhoudelijk heel mooi jaar, waarin hetprogramma de speerpunten uit ons beleidsplan 2013-2016 weerspiegelde. Meteen aandeel van ruim dertig procent van de Vüorstellingen waren Utrechtse groepen en makers prom inentvertegenwoordigd .Aluin was 'grootleverancier' met maar liefst vier producties, samen goed voortwintig voorstellingen, waaronder, rondom de kerstdagen, een serie van tien voorslellinqen van de productie 1600 Slag bij Nieuwpoort, die omlijst werden methistorische stadswandelingen en talkshows met historici. De Warme Winkel en Dox hadden prem ièreseries, terwijl we ook ruimte boden aan jonge Utrechtse makers (onder meer Daan van Bendegem en Vincent Brons) en, meteen vierdaags solofestival in onze kleine zaal, net-afgestudeerden van de acteursopleiding van de HKU. Ook Monsteren!, ons tweemaandelijkse programma met korte proeven van nieuwwerk, bood plaats aan lokale toneelschrijvers en makers. Verder faciliteerden we het eveneens tweemaandelijkse programma Ditzijn de schrijvers, een nieuw literair initiatief waarin ontmoetingen met veelallokale schrijvers centraal staan.

Voor de derde keer openden we ons seizoen met Kikker Kiest: een tweeweeks festival in septem ber met acht reprises van voorstelllnqen uit het seizoen

daaroor. Bij de samenstelling permitteerden we ons

opnieuween eigenwijze keuze van voorslellinpen die ons extra na aan het hart lagen: onder meer T he Black Piece van choreografe Ann Van den Broek, de voorstelllnqen Liefhebben van Laura van Doiron, Als ik de liefde niet heb van Marjolijn van Heemstra en De Maliebaanmonologen van Aluin. Het programma werd omlijst met inleidende lezingen, een film en de talkshow In gesprek met Greg, geleid doortheatermakerGreg

Nottrot.

De Wintercollectie vormde een tweede 'ankerpunt' in ons programma. In vijf dagen tijd toonden we in onze beide zalen speciaal geselecteerde voorstellingen van tien jonge makers, die nog maar net afgestudeerd waren. De avonden werden afgesloten met Chez Jolie, waarin gastvrouw / programmeur Jolie Vreeburg samen met een gastkijker, een ervaren theaterm aker, napraatte met makers en publiek.

Het vermelden waard waren verder het driedaagse prog ram ma Schwalbe in huis (met de Vüorstellingen Spaarze en Op eigen kracht, die dit mimecollectiefspeciaal

voorons in reprise had genomen), het

driedaagse dansfestival Moving Futures (waarin verschillende danswerkplaatsen uit het land werk van jonge makers samenbrachten) en de vijfde editie van het Stadshuistoneel (gelegenheidsVüorstelling voor het Uitfeest die Paul Feld en Erik Snel maakten op locatie in de Raadzaal metde burgemeester, wethouders en raadsleden als acteurs). 5 directieverslag

2015 Theaer Kikker en Podium Hoge Woerd

Verder mochten we ons gelukkig prijzen met een vijfdaagse speelserie van Angels in America van Toneelgroep Oostpool, nietalleen een grote publiekshit, maarookeen prachtige voorstelling met topacteurs. Ander hoogtepunt, al meteen aan het begin van het jaar, was Nobody Home van Daria Bukvic: imponerende getuigenissen van drie vluchtelingen, die we boekten in onze kleine zaallang voordat de \()orstelling een nationale publiekshitwerd . De publiekstoeloop was zo grootdat we een extra voorstelling in konden lassen. Metcollega-theaters

in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Haarlem en Groningen

ondersteunden we, in het samenwerkingsverband Coproducers, de dans\()orstelling Clubbing van Keren Levi en Tom Parkinson rnet oorflnancierhp en metdrie speelbeurten. Als vanouds bundelden we ons jeugdtheateraanbod tijdens de schoolvakanties in Lente-uitjes en Herfststukjes, waarvoor we samenwerkten metde Stadsschouwburg Utrecht en mettheaters in Nieuwegein, Houten en Amersfoort. In de herfst namen we ook met Podium Hoge Woerd deel aan dit project.

Directeur en program meurtraden als interviewer op bij ruim dertig nagesprekken met makers, onder meermetToneelschuur-regisseurs

Nina Spijkersen Olivier Diepenhorst, metSadettin Kirmiziyuz, Abke

Haring, de acteurs van Discordia, De Warme Winkel en Oostpool en choreografen Keren Levi, Cecila Moisio en Alida Dors.

In samenwerking metde studie Theaterwetenschapwerd

hetinitiatiefKikkerKijkersgestart,

waarin een

zestal studenten gedurende een heel studiejaar intensiefde programmering van Kikkervolgt en hierop meteen docenten metonze programmeurreflecteren.

Opnieuw benutten Spring en Tweetakt de beide zalen van T heater Kikker voor een uitgebreide, deels internationale programmering in hun festivals. Impakt programmeerde twee van zijn vijf festivaldagen buiten ons theater, zodat het programma metdriefestivaldagen

in huis beperkterwas dan in eerdere

jaren. FestivalOude Muziek benutte de grote zaal van Kikkervoor twee theatrale producties. Bij wijze van incidenteel uitstapje naarde popmuziek hadden we gedurende drie dagen m uziekfestival Le Guess Who? in huis. In de evaluatie stelden wij en het festival vast dat de onderlinge samenwerking \()ortzetting verdient: het gebruik van onze theaterzalen bleek van meerwaarde voor het geselecteerde m uziekprogram ma, dat van het publiek een geconcentreerde luisterhouding vroeg.

Veel van de dagen dat een van de zalen onbenut bleefvoor eigen programmering of externe festivals wisten we te verhuren, grotendeels aan amateurgezelschappen, soms ookaan maatschappelijke organisaties. Zo presenteerde Groenlinks zijn op dat moment netaangetreden politiek leider jesse Klaver in onze grote zaal aan de eigen achterban. 6 directieverslag 2015 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

activiteiten en bezoekers i n getallen Hieronderstaat een overzicht van het aantal voorstellingen en de bezoekersaantallen, uitgesplitst naar genres en locaties in de beide gebouwen. Het betreft voorstellingen die we zelf program meerden. Verhuringen en voorstellingen van externe festivals zijn er niet in opgenomen .In Podium Hoge Woerd zijn de bijna 1200 bezoekers meegeteld voorde twaalf voorstellingen van de productie Geheim, die het NUT in mei speelde op het binnenterrein van het toen nog niet voltooide Castellum.

~

~

.s

'" '" '"

]i

-"'"

~

0 N

0 0

>

Totaal

Podium HogeWoerd

Theater Kikker

~

:§

""0

(ij

]i

""0 ""0

~

OE

.Cl

0 0

'"

""0

'"'"

(ij

.Cl

0>

0 N

'"

>

0>

~

-"'"

""0 ""0

~

§

]i

oE

~

'"

>

0 0

~

""0

'"'"

(ij

.Cl

0>

-"'" 0

lij

""0 ""0

oE

'"

2.698

93

221

16.775

76

156

156

24

1.598

67

25

3.361

134

64

7.144

112

10

1.419

142

10

1.419

142

43

9

1.327

147

17

1.674

98

43

8

678

85

30

1.622

54

82

9.639

118

366

zaalPHW

51

7.247

142

elders in Castellum

31

2.392

77

theater

192

14.077

74

dans

23

1.442

63

jeugdtheater

39

3.783

97

cabaret! kleinkunst

0

0

muziek(theater)

8

347

overig

22

944

284

20.593

73

Kikker grote zaal

165

14.847

90

Kikker kleine zaal

108

4.934

46

foyer / op locatie

11

812

74

Totaal

29

30.232

83

In 2015 presenteerden we in T heater Kikker 132 prod ucties, samen goed voor284 voorstellingen, een lichte daling ten opzichte van 2014, toen we 295 voorstellingen telden. Toch steeg hetaantal bezoeken metruim 1000, van 19.416 naar 20.593. Het gemiddelde bezoek pervoorstelling nam dustoe: van 66 naar73. Het aantal activiteiten van huurders (inclusiefexterne festivals) bleef nagenoeg gelijk (147 in 2014, 142 in 2015) Hetzelfde gold voor het aantal bezoekers bij die verhuringen (11.961 om 12.395). AI bij al steeg het totale bereik (dus van eigen program mering én verhuuractiviteiten samen) met 1600 bezoeken naar 32.988.

De ontwikkeling van het aantal activiteiten en bezoekers in de afgelopen jaren is af te lezen in de grafieken op de volgende pagina. 7 directieverslag

2015

Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

350 .,..---~----'-----~ 300

+--~-=_~

250 200 150 100 50

I£jJ

eigenprogrammering

• huurders/ festivals

o 2012

2011

aantal activiteiten

2014

2013

Theater Ki kker

2015

i

25000 .,..-~~-~~---~--~~~ 20000 I>'lI eigenprogrammering 15000 10000

• huurders/ festivals

5000

o 2011

2012

2013

aantal bezoeken Theater Ki kker

2014

2015

t

Vanzelfsprekend kunnen we lAJorPodium Hoge Woerd de cijfers nog niet in een historisch perspectief plaatsen, maarwe kunnen

ZE

wel afzetten tegen de prognoses uit ons Ondernemingsplan van januari

2014. T oen calculeerden we voor een heel seizoen een totaal van tien - tot dertiend uizend bezoeken. De cijfers over 2015 werden positiefbeïnvloed door de extra intensieve programmering in onze openingsmaand (Castellumverhalen en Curve) en de speelserie van Geheim op hetbinnenterrein, maarook wanneerwe deze wat ftatterende omstandigheden in ogenschouw nemen, is het bezoekersaantal een voorbode van een structureel groter bereik dan verwac ht. Hierop wijst het gem iddelde van 142 bezoekers in onze theaterzaal (een bezefinqspercentape

van 63% metelf uitverkochte lAJorstellingen),

waarwe in de prognose rekenden meteen gem iddelde van 100.

Overigens is in de cijfers voor Podium Hoge Woerd niet meegenomen hetbezoek aan de gezamenlijke openingsmanifestatie

van 30 augustus. We telden toen in één middag 7000 bezoekers.

In de luttele maanden dat Podium Hoge Woerd open was, speelde verhuur nog maareen beperkte rol. Er was een aantal kleinschalige conferenties. Verder werd de zaal gehuurd door Het Filiaal voor montage van twee nieuwe producties. Voor het publieksbereik in Podium Hoge Woerd waren verhuuractiviteiten in de eerste maanden dus nog niet echtrelevant. 8 directieverslag

2015

Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

publiekswerving

en marketing

Ons nieuwe theater vroeg om een opbouw van geheel nieuwe publiciteits- en com municatiemiddelen. Dit moestook nog eens ondergrote tijdsdruk gebeuren: pas in april traden nieuwe publlciteitsmedewerkers toe tot het team, terwijl we de ambitie hadden om al in juni te starten met de voorverkoop.

Wel was al veel vvorbereidend werkverricht: voor de vormgeving van drukwerken digitale media had ontwerpbureau Dietwee een gemeenschappelijke huisstijlontwikkeld voorhet Castellum, die, methet oog op onderlinge samenhang, in afzonderlijke varianten eveneens toe te passen was door Podium, Museum, Steede en Café. In de aanloop naarde opening van het Castellum werd de gezamenlijke communicatie behartigd door Lieke T im mermans, die de partners samen hadden ingehuurd. Zij begeleidde het proces van de gezamenlijke huisstijl en website en verzorgde de campagne, gerichtop de publieksopening van 30 augustus. Ook voor de website van Podium Hoge Woerd was voorwerk verricht: de nieuwe website die we in 2014 voor T heater Kikker lieten bouwen was zo ingerichtdatwe deze, in de inmiddels ontwikkelde huisstijl, konden toepassen voor ons nieuwe theater. Hetzelfde gold voor Ticketmatic, hetticketingsysteem dat we in Kikker gelijktijdig metde nieuwe website hadden geïmplementeerd.

De nieuwe publicrreitsmedewerkers verzorgden de campagne voor Podium Hoge Woerd, die gerichtwas op vvorverkoop voor het eerste seizoen. Anders dan bij T heater Kikker, waar bezoekers pas kort tevvren een kaartje kopen en seizoens(vvor)verkoop weinig zinvvi is, mikten we bij Podium Hoge Woerd in eerste instantie op bezoekers die hun theaterbezoek langervooruit vast willen leggen. In het marketingplan, dataan de basis lag van de campagne, legden we ons in deze startfase toe op het opbouwen van een zo breed mogelijke bekendheid in de onmiddellijke omgeving. Die cam pagne richtte zich dan ook voornarnelljk op Leidsehe Rijn, Vleuten en De Meern: een seizoensfolderwerd via huisaan-huisblad De Brug verspreid, ondersteund dooreen uitgebreide affichering in hetstadsdeel. Tegelijk bouwden we een adressenbestand op voor online verzending van nieuwsbrieven en werden Twitteren Facebook ingezetom tot een kring van volgers te komen. Ondertussen genereerden de aanstaande opening van het Castellum en de start van ons theaterde nodige free public ityin lokale media. AI metal waren nog voor de opening ruim 3000 kaarten verkocht voor het nieuwe seizoen, een aantal dat vier maanden later, bij de jaarwisseling, was opgelopen tot 10.000.

Ontwerpbureau Dietwee en Eagerly Internet, het bureau dat verantwoordelijk was voor de bouw van de website, ontwikkelden voor ons een narrowcasting-systeem ten behoeve van programma-informatie via monitoren en projectie in hetCastelium. Van deze inspanningen profiteerden ook Museum, Steede en Café.

9

directieverslag 2015 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

Van meetaf aan deden we onderzoek onderbezoekers van Podium Hoge Woerd. De eerste resultaten lieten het volgende zien. Zo'n 65% van de respondenten kwam uit Leidsche Rijn, V1eutenof De Meern, circa 12% uitde rest van de stad en bijna een kwart van daarbuiten. De leeftijdsopbouw van de respondenten was gelijkmatig: 27% tussen de 26 en 40 jaar, het volgende kwart in de groep 41- tot 50jarigen (28%) en het derde kwart in de groep 51- tot 65-jarigen (28%). Van de respondenten was 15% ouder dan 65. Maareen klein deel is jongerdan 25 jaar (2,5%). Hierbij zij aangetekend datbij jeugdvoorstellingen de ouders de respondenten waren. Van de respondenten bezocht 11% een voorstelllnq in het gezelschap van kinderen. Opmerkelijk is dat in korte tijd a117% van de respondenten vaker dan één keereen \AJorstelling bezocht. Het overgrote deel van de respondenten zei zeker (61 %) ofzeer waarschijnlijk (23%)terug te komen. Meteen gemiddeld rapportcijfervan 7,8 was de waardering goed.

Onze publiciteitsmedewerkers en het hoofd publiek participeerden in hetcomm unicatieoverleg waarin Podium, Steede, Museum en Café de overkoepelende publiciteiten communicatie voor het Castellum behartigen, ondermeervia

de Castellum -website, -nieuwsbrieven en sociale media en voorgezamenlijk

aan te kondigen activiteiten, zoals een gebundeld programma in de kerstvakantie.

De communicatie metde omwonenden van het Castellum vroeg om bijzondere aandacht. Wij namen, mede namens onze Castellumpartners, hetvoortouw voor een burennieuwsbrief om omwonenden op de hoogte te houden van de mogelijke gevolgen van voorgenomen activiteiten. Ook richtten we een burenplatform in, waaraan op onze uitnodiging achtomwonenden deelnemen die eventuele overlast van de activiteiten monitoren en met de Castellumpartners bespreken. Dit alles kon niet wegnemen dat bij een deel van de omwonenden grote huiver bleefbestaan voor de komstvan zo'n omvangrijke 'buurman'. Deze huiver werd aangewakkerd doorde voorpenomen aanpassing van het bestemm ingsplan, waarvoorde gemeente in januari 2015 een eerste voorstel presenteerde dattot veel tegenstand in de buurt leidde over te hanteren begrenzingen voor geluid en aantallen bezoekers. Er volgden twee zeer druk bezochte en in toonzetting soms hoog oplopende bewonersbijeenkomsten waarde gemeente teksten uitleg gaf. Van onze kant hoopten we de onrust wat te kalmeren door in die bijeenkomsten onze plannen voorde buitenprogrammering te schetsen, plannen die \AJlgensons niet overeenkwamen metde beeldvormlnq die was ontstaan. De gebleken weerstand noopte de gemeente om de \AJorstelien nog eens goed te bekijken. Daarom kon het nieuwe bestemmingsplan in 2015 nietworden vastgesteld.

Na de ingrijpende aanpassingen van hetjaardaarvoor

(nieuwe website en tic keti ngsoftware) maakten

we bij de ontwikkeling van publiciteitsmiddelen voorT heater Kikkereen pasop de plaats, ookomdatwe al onze energie en menskracht moesten inzetten \AJorons nieuwe theater. Wel verfijnden we onze

10

directieverslag 2015 Thea1erKikker en Podium Hoge Woerd c,

online com municatie, onder meermet een nieuwe nieuwsbrief-module. We pasten de narrowcasting die voor Podium Hoge Woerd was ontwikkeld tevens toe in T heater Kikker.

In de publieksopbouw van T heater Kikker bleefhet aandeel bezoeken door studenten onverminderd groot (ca. 23%, waarvan ca. 11% via passe-partout). De HappyTuesday, vaste avond met extra hoge studentenkorting, was goed voor bijna 500 verkochte tickets. De mogelijkheid die we een jaareerder introduceerden om tegen reductie via de website ook voor kleinere groepen te reserveren leidde, met name bijjeugd\!Dorstellingen, toteen toename van groepsgewijs bezoek: inmiddels bijna 9% van het totaal. De verkoop van passe-partouts, waarmee een jaar lang oroeperktvoorsleilinpen bezocht kunnen worden, stagneerde op een aantal van ca.1 00, waarvan ca. 70 aangeschaftwerden

doorstudenten ,

voornamelijk van de HKU en Theaterwetenschap. Samen waren de passe-partouthouders goed voor 15% van alle betaalde bezoeken, hetgeen neerkwam op een gemiddelde van bijna 25 bezoeken per passe-partouthouder.

Metde komst van Podium Hoge Woerd kreeg de medewerkerdie belastwas metde kaartverkoop een fermetaakuitbreiding.Om

hlervoorruimlete maken,stoptenwe

bij aanvangvan seizoen 15/16met

openstelling van de kassabalie gedurende de middaguren.ln de afgelopen jaren had balieverkoop overdag aan belang verloren: het aantal online-aankopen was opgelopen tot bijna 80%, terwijloverige aankopen meestal's avonds kort voor de voorstelling gedaan werden. We ondervonden dan ook geen nadelige gevolgen, nu onze kassa alleen nog online en telefonisch bereikbaarwas. 's Avonds werd de kassa nog wel bemand, steeds door vrijwilligers. Dat gold in Kikker, maarook in Podium Hoge Woerd, waar zich hiervoor al snel veel gegadigden hadden gemeld. In ons nieuwe theater hanteerden we een pin-only-regime, om de administratieve last van (contant) kasverkeerte vermijden. Dit bleek probleem loos te verlopen.

11

directieverslag 2015 Theater Kikkeren Podium Hoge Woerd

personeel en vrijwilligers Het begin van het verslagjaar stond grotendeels in het teken van de transitie, die nodig was om vanaf de zomer ook ons nieuwe theater te exploiteren. Na september2014, toen de gemeente Utrechtonsde daadwerkelijke opdrachtgaf, kon de personele organisatie worden aangepast. Wij lieten ons hieroor bijstaan dooreen externe adviseur, Pauline Altena. Zij inventariseerde de individuele verwachtingen bij de medewerkers en zij assisteerde de directie met het inrichten van een nieuworganogram. De transitie werd tevens aangegrepen om functieprofleien te actualiseren. In het nieuwe organogram was voor het eerst plaats voor een driekoppig managementteam datzou bestaan uit de directeur, die tevens op zou treden als hoofd program mering, hethoofd technie k (Jaap van derWoude) en een nieuwaan te trekken hoofd publiek, belastmet aansturing van medewerkers publiekswerving en -ontvangst in de beide theaters. In het organogram werd een onderscheid gemaakttussen medewerkers die primair locatiegebonden zouden werken (program mering, publiciteit, technieken - alleen lKlor Kikker - horeca, avmddienslen en schoonmaak) en medewerkers die inzetbaarzouden zijn voor beide theaters (leden managementteam, financiële administratie, kaartverkoop, office-management). Wel zou bij alle afdelingen gestuurd worden op zo groot mogelijke onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis en menskracht. Zo werkten de directeuren de program meurs van Kikker en Podium Hoge Woerd vanuit een driekoppig programmateam, waarin expertise kon worden gedeeld, ideeën konden worden uitgewisseld en samenhang tussen de beide theaters kon worden opgezocht.

Functieprofleien en organogram vormden de basis lKlor werving van nieuwe medewerkers. De functie van programmeurvan Podium Hoge Woerd, waarvan invulling de grootste haasthad, was metde aanstelling van Marjan van Huijstee al in december2014 vervuld. Voor de anderefuncties werd de werving afgerond in of kort na maart2015: Alette A1hsmanntrad aan als hoofd publiek, er kwamen twee nieuwe medewerkers publiciteit, drie technici en een medewerkerfInanciële administratie.

Behoudens de uitbreiding van de personeelsformatie was de belangrijkste mutatie hetvertrek (en de vervanging) van een van de publiciteitsmedewerkers van T heater Kikker. In verband met het extra werk dat nodig was voor voorbereidlnç van ons nieuwe theater kregen medewerkers financiële administratie, techniek en publicitetttijdelijk een uitbreiding van uren. Om diezelfde reden werd het dienstverband metde directeurstructureel

uitgebreid naarfull time.

In de eerste maanden na de opening, toen er nog veel extra werk was in verband met de opstart, was een technicus van de Stadsschouwburg Utrecht, daartijdelijkovertollig

doorde verbouwing van de

Douwe Egberts Zaal, gedetacheerd bij Podium Hoge Woerd.

12

direclieverslag 2015 Theater Kikkeren Podium Hoge Woerd

Aan het einde van het jaar was de personeelsopbouwals

volgt (weergegeven in fie's van 36 u / week),

Hierin is een verdeling aangebrachtvan tijdinzet c.q. kostentoerekening voor de afzonderlijke theaters, functie

aantal : ' , medew. 1 1 1 2 6 5 1 1 2 2 5 2 3 32

directie / hoofd program mering hoofd publiek hoofd techniek programmering theatertec hniek publiciteit kaartverkoop officemanagement financiële adm inistratie horeca, verhuur & productie avond personeel (oproepkrachten) baliemedewerkers (oproepkrachten) schoonmaak totaal

'il

fte Kikker

fte PHW

1.,0 :

0,5 0,4 0,5 0,9 2,9 1,7 0,5 0,7 0,7 1,6 1,2

0,5 0,5 0,4 0,9 1,8 1,6 0,4

-

0,2

0,8 12,4

6,7

fte totaal,

as: .0,;9i "i

:tlB < 4.,i7 . '3,31 O,;9:

Oll'

t,j; ;1,61 '~,2i 0,21 ·(!l·'8 ;

:",,'; .,~"i

;:::

,t9;;rt !

0,4

-

In een jaartijd is het aantal betaalde medewerkers met 9 toegenomen en hetaantal fie metô.ê. De volledigeformatie

in 2015 is te vinden in de bijlage,

Langdurige periodes van arbeidsongeschiktheid

van twee medewerkers zorgden voor een ziekteverzuim

van 7,5%, ruim 2% hogerdan in 2014. Voor waarneming van de betreffendewerkzaamheden

deden we

een beroep op freelancers, We konden opnieuw gebruik maken van de inzet van vrijwilligers, Opnieuw gold ditin Kikker voor ca, 25 mensen, inzetbaar voor kaartverkoop en horeca, Een wervingsactie voor Podium Hoge Woerd leidde tot eenzelfde aantal vrijwilligers: publieksbegeleiders annexzaalwachten

en medewerkers kaartverkoop.

Stagiaires waren er voor publiciteit (T heater Kikker) en theatertechniek (Kikkeren Podium Hoge Woerd).

In oktober, toen de eerste veranderingen achterde rug waren, was er een gezamenlijke terugblik met het voltallige personeel. Daarin keken we terug op wat zeker voor de 'oude garde' een intensiefproces was geweest, waaraan som m igen met enige scepsis waren begonnen, anderen met meer enthousiasme. Voorde 'nieuwkomers' was hetverrassend om te horen hoezeer alle veranderingen ook hadden ingegrepen op hetwerk aan de Ganzenmarkt. Daar had wel eens het gevoel geheerstdat wel heel veel aandachtvan het managementgerichtwasop

het nieuwetheater, waardoorde mensen in

Kikker zich soms enigszins ontheemd hadden gevoeld. T och overheerste hetgevoel dat het proces zorgvuldig was doorlopen, datwe metde nieuwe organisatie op de goede weg waren en dat we trots konden zijn op wat we in nauwelijks een jaartijd voor elkaarhadden gekregen: het realiseren van een gloednieuw theater, terwijl Kikkerondertussen

'gewoon' was doorgegaan. Wel was er ook het besef dat

er nog veel moet gebeuren om de org anisatie verder te stroom lijnen. 13 directieverslag 2015 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

bestuur Icultural governance Het stichtingsbestuurvan T heater Kikkerwas in decem ber 2015 als volgt samengesteld:

'vOorzitter:

Aukje Haan - 1965 - advocaat vennootschaps- en ondernemingsrecht bij CM S Derks Star Busmann, bestuurslid sinds juni 2013

penningmeester:

Marleen Kloppers -1969 - registeraccountant, financieel interim-manager bij Sound Finance, tevens lid RvC KM U Verzekeringen NV, bestuurslid sinds mei 2015

secretaris:

Jessica Hoitink -1966 - interim-manager /topadviseur gemeente Amsterdam, bestuurslid sinds juni 2009

leden:

Paul van Vlijmen -1954 - algemeen directeur Koninklijke Stichting Defensiemusea, bestuurslid sinds april2008 Evert Jan Jurriëns-1971-

directeurAannemingsbedrijfH.J.Jurriëns

bv,

bestuurslid sinds juni 2009 Maaike Bleeker-1969-

hoogleraarTheaterwetenschap

aan de Universiteit Utrecht,

bestuurslid sinds december 2010 Dennis Meyer -1956-

zelfstandig dramaturg / projectleidertheater,

bestuurslid sinds decem ber 2012. Volgens rooster van aftreden namen we in mei 2015 afscheid van penningmeester Koen Perik die na negen jaar het maximale aantal van drie termijnen had vervuld. Voor diens opvolging is, na een openbare oproep, gesproken met vier gegadigden, waarna de keuze vie I op Marleen Kloppers.

Het bestuur kwam in 2015 vier keer bijeen. Behalve de jaarcyclus van vaststelling jaarverslagen, exploitatiebegrotingen en jaarplannen kwamen de volgende hoofdzaken aan de orde: -

Samenwerkingsovereenkomst met Steede Hoge Woerd en Museum Hoge Woerd; die in opdracht van de Castellumpartners werd 'vOorbereiddoor Gert-Jan van der Vossen van de Holland Consulting Group. De overeenkomst bevatte afspraken over gedeeld beheeren gezamenlijke activiteiten van het Castellum, alsmede verdeelsleutels voor onderlinge verrekening van kosten. In het voorjaar van 2015 bekrachtigden afgevaardigden van de drie besturen de uitgangspunten. Formele ondertekening van de overeenkomstzou pas plaatsvinden in februari 2016.

-

Vaststelling huurovereenkomstvoor Podium Hoge Woerd metde Utrechtse Vastgoed Organisatie.

-

Vaststelling geactualiseerde meerjarige investeringsplanning voor T heater Kikker.


-

Voorbereidingen 1AJ0rOndernemingspiannen 2017 -2020 van Theater Kikkeren Podium Hoge Woerd, gerichtop de vierjarige subsidieaanvragen in januari 2016, Op zijn verzoek lietde directeur zich bij de totstandkoming van die plannen bijstaan door bestuurslid Dennis Meyer. Omdat een dergelijke inzet van een bestuurslid volgens governance-richtlijnen

niet gebruikelijk is en omdat het

zou gaan om bezoldigde werkzaam heden, stelde het bestuur strikte voorwas-oen: een en ander zou transparant moeten gebeuren tegenoveronze belangrijkste subsidiënten de hoogte van de bezoldiging moestin lijn zijn met soortgelijke werkzaamheden dooranderen. Ten slotte zou Dennis zich buiten besluitvorm ing over de Ondernem ingsplannen houden.

De schaalsprong van de organisatie bracht het bestuur tot het voornemen om het huidige bestuursmodel, waarin ondereindverantwoordelijkheid

van het bestuur bevoegdheden zijn overgedragen aan de

directeur, af te wegen tegen een raad-van-toezichtmodel.

Hetbestuur besloot-oor deze afweging de tijd

te nemen tot een tijdstip dat de vernieuwde organisatie enigszins stabiel zou draaien, naar verwachting in het voorjaar van 2016. Dan zou tevens de vraag aan de orde komen of de uitbreiding metPodium Hoge Woerd aanleiding moestzijn voor een aanpassing in de samenstelling van het bestuur.


huisvesting/investeringen In T heater Kikker investeerden we in een nieuwe brandmeldinstallatie, zodatdeze \tOIdeed aan de actuele veiligheidseisen. Verder bleven ingrepen in de accommodatie beperkttoteen bescheiden aanpassing van de foyer. T er bestrijding van de hinderlijke galm werd daareen akoestisch plafond aangebracht. Verder richtten we in de uitbouw van de foyer een hoek in metspeciaal ontworpen bankjes.

Vanzelfsprekend ging veel aandacht uit naar de inrichting van ons nieuwe theater: kantoorruimte, kleedkamers, hetfoyergedeelte van het paviljoen en onze nieuwe zaal. Daartoe werden we in staat gesteld door een investeringssubsidie van de gemeente. Voor de aanschafvan de tribune, de lichten geluidsinstallatie, de stoffering en hijsinstallaties bewandelden we verschillende aanbestedingstrajecten. Hiervoor lieten we ons bijstaan doortheateradviesbureau

PBT A

Nadat het gebouweind mei was opgeleverd, de huurovereenkomstmetde

UVO inging en we dus

konden beschikken overonze ruimtes, werd gedurende de zomer onze zaal ingericht. Op 19 en 22 augustus ontvingen we voor proeooorstellingen respectievelijk de muzikale cabaretgroep Enge Buren en T heatergroep Aluin. We testten nietalleen de zaal en theatertechniek, maarbeproefden ook kaartverkoop en -controle en, samen met het café, de publieksstromen. Bijzonder wasdat we als een van de eerstetheaters in het land de keuze hadden gemaaktom bij de lichtinstallatie volledig gebruik te maken van LED-technologie. De ervaringen van bespelers (soms nogal huiverig voor de kwaliteitvan LED-verlichting) bleken zonderuitzondering positief. De inrichting van onze zaal verliep grotendeels naarwens, metéén frustrerende uitzondering: de tribune bleekte kampen methinderlijk malheur. De rugleuningen van de (inklapbare) stoelen waren instabiel, een euvel dat zeer lastig ondercontrole te krijgen was. Overigens konden, dankzij tussentijdse noodoplossingen, de geprogrammeerde voorstellingen gewoon gespeeld worden.

Kort na de publieksopening eind augustus ging de aannemerdie verantwoordelijk was geweestvoor de bouw van het Castellum fai IIiet. Zolang het overleg tussen eigenaar (UVO) en curator niet was afgerond, kon er geen nieuwe aannemerworden geselecteerd en kon de lange lijst met nog afte werken restpunten dus niet worden aangepakt, een situatie die nog de rest van het jaar (én tot ver in 2016) zou duren. Ge\tOlg was dat zelfs essentiële onderdelen van het gebouw gebreken bleven vertonen: installaties die niet ondercontrole te brengen waren (zelfs enige tijd niet-functionerende verwarming!), toegangsdeuren die op elke windvlaag reageerden, plafondplaten die te wankel waren gemonteerd en dus naar beneden kwamen, mankerende toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers doornog weg te werken drem pels etc. Wonder boven wonder bleef de frustratie hierover grotendeels beperkttot onze medewerkers en die van de partners in het Castellum en ging het ongeriefveelal voorbij aan de bezoekers. De trots op zo'n mooi gebouwwaarin wij 'mogen' werken werd doordit alles, en vooral door het maarvoortdurende uitblijven van een oplossing, wel gefrustreerd. 16 directieverslag 2015 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

financiën Bij de start van Podium Hoge Woerd is metde gemeente, onze voornaamste subsidiënt, afgesproken om in de eerste jaren de financiële huishouding van dat nieuwe theater los te koppelen van Theater Kikker. Er zijn dus separate subsidiestromen en begrotingen.ln de jaarrekening worden kosten en inkomsten aan de afzonderlijke podia toegerekend. Hetzelfde geldtvoor het eigen vermogen. Reden van deze afspraak is dat wij noch de gemeente hetwenselijk vonden om in onzekere aanloopjaren risico's in de exploitatie van het ene theater af te wentelen op het andere. Voor afdekking van exploitatierisico's in Podium Hoge Woerd in de eerste drie jaren is metde gemeente dan ook een afspraak gemaakt. Voor dit doelontvingen we in 2014 een bijdrag e van € 150.000 als risicoreserve voor Podium Hoge Woerd.

In het verslagjaar sloot het financiële resultaatvoor T heater Kikker nagenoeg op nul. Vergeleken met een jaar eerderwas er een consolidatie van de inkomsten uit verhuur, een lichte stijging van de barinkomsten en een sterke stijging van de inkomsten uit recettes.

In onderstaande grafiek staat het verloop van deze drie inkomstenbronnen. eigen inkomsten Theater Kikker 250000 200000 _

150000

recettes I passen

-+-verhuur-opbrengst -_-

100000

baromzet

50000

O+---~----~---r----~--~--~ 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aan het einde van het jaar bedroeg het eigen vermogen van Theater Kikker€ 2 60.000, waarvan € 137.000 als bestemmingsreserve voortoekomstige investeringen.

Podium Hoge Woerd kende een positiefresultaat van € 120.000. Belangrijkste reden van dit positieve resultaat was dat 2015 qua bedrijfsvoering en activiteiten een nog 'onvolledig' jaarwas: een belangrijk deel van het personeel drukte slechts een deel van hetjaarop de begroting, evenals huur- en andere huisvestingskosten. De programmering beliep ook siechtseen goede vier maanden. Hetfinanciële resultaat is dan ook nietmaatgevend voor de verdere exploitatie van Podium Hoge Woerd. Conform afspraken met onze subsidiëntover risicoafdekking in de aanloopjaren, kon het positieve resultaat worden toegevoegd aan de risicoreserve, die daarmee uitkwam op een bedrag van € 270.000. 17 directieverslag 2015 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

De investeringen voor de inrichting van het nieuwe theater konden worden bekostigd uiteen doelsubsidie, die we van de gemeente ontvingen. Deze subsidie werd voor een belangrijk deel aangewend in 2015. Een deel van de voorgenomen investeringen zou pas in 2016 gedaan worden, waarvoor de resterende subsidie nog beschikbaar bleef.

Naast exploitatiesubsidies voorde beide theaters en de investeringssubsidie voor Podium Hoge Woerd ontvingen we van het Fonds Podium kunsten \KlarTheater Kikker€ 25.000 in het kader van de Subsidieregeling Kleinschalige en Incidentele Programmering, een subsidie die in de zomer voor een nieuwe periode van twee jaar werd toegekend. Voor het project Castellumverhalen, in hetkader van de opening van Podium Hoge Woerd, kende de gemeente ons een productiebijdrage toe van € 9000. Voor hetzelfde projectontvingen we van het KF Heinfonds een bijdrage van € 8000 en van het Fentenervan Vlissingen Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds respectievelijk€ 2000 en € 1500. Voor een gedetailleerde financiële verantwoording verwijzen we naar het financieel jaarverslag dat tegel ijk met d it d irectieverslag is uitgebrac ht.

18 directieverslag 2015 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

slotwoord: vol vertrouwen verder Onverm ijdelijk is een verslag als dit vooral een opsomming van feitelijkheden, vaak ook nog eens teruggebrachttot cijfermatige opstellingen. Hetdoet daarmee weinig rechtaan de bezieling die áchter die feitelijkheden schuilgaat: het plezier dat tienduizenden bezoekers aan onze voorstellingen beleefden en de overgave van onze medewerkers om avond aan avond voorstellingen mogelijk te maken. Ook gaat zo'n verslag grotendeels voorbij aan die vele voorstellingen waarin de regisseurs, acteurs, choreografen, cabaretiers, m uzikanten en dansers ons iets voorschotelden watwe niet eerder(zo) zagen. Zonderdie makers zijn we als theaters nergens. Zij brengen ons de verbeelding waarmee wij ons publiek bedienen. Voor dit verslag over 2015 geldt het gesc hetste euvel nog veel meer dan in eerdere jaren. Reden om voor één keer een persoonlijkslotwoord

aan ditverslag toe te voegen.

De sprong die we metde organisatie hebben gemaaktheeftveel

van m ijn collega's gevraagd, ofze hier

nu allang werkten of als verse krachtop een trein sprongen die op volle snelheid lag. Of ze nu vooral in de weerwaren aan de Ganzenmarkt, of in De Meern, of hun aandacht moesten verdelen. De gebleken loyaliteit en betrokkenheid die hiervoor nodig waren en de onverminderde inzetvan eenieder geven vertrouwen voor dat wat ons nog te wachten staat. Want we zijn er nog niet. Het zal tijd vergen, voordat ons bedrijfmetzijn twee theaters weer de geoliede machine is die het was, toen we ons alleen om Kikker hoefden te bekommeren. Maarnietalleen de bedrijfsvoering blijftom aandachtvragen, dit geldt ook voor de inhoud, de verfijning van het programma en de constante inspanning om bezoekers te interesseren, zowel in Hoge Woerd als in Kikker. Samen metde partners in het Castellum beleven we een waarachtig avontuur. Het is een vreugde om samen te werken met Steede, Museum en Café. Hoewel we nog met vallen en opstaan aan het uitzoeken zijn hoe we dat nou inhoudelijken praktisch het beste doen, samen zo'n immens gebouw inhoud geven en beheren,.we willen metzijn vieren hetzelfde: de bijzondere plek die het Castellum nu al is verder uitbouwen, de meerwaarde van de combinatie van afzonderlijke functies nog meer benutten om zo uit te groeien tot een hotspot, niet alleen voor Leidsehe Rijn, \/leuten en De Meern, maarook voor de rest van de stad. Die gezamenlijke wil biedteen stevige basis, ook voor de toekomst.

Ten slotte: aan dit gedenkwaardige verslagjaargingen vele jaren vooraf van voorbereiding.ln al die jaren is het vertrouwen dat de gemeente in ons stelde een enorme stim ulans geweest. Dat vertrouwen moetons nog meermotiveren om met onze twee podia de stad een beetje mooierte maken.

Harm Lambers directeurTheater

Kikker I Podium Hoge Woerd

mei2016 19 directieverslag 2015 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

bijlage: personeelssamenstelling naam

2015

functie

deeltijdfactor *

in dienst sinds

directeur

100 %

06-08-2001

financiële administratie financiële administratie oflicemanager

67 % (deels 89) 44% 67 %

01-12-2007 01-03-2015 01-09-2003

programmeur Theater Kikker programmeur Podium Hage Woerd

89 % 89 %

01-08-2012 01-12-2014

hoofd publiek

89 %

01-03-2015

medewerkster publiciteit TK medewerkster publiciteit TK medewerkster publiciteit PHW medewerkster publiciteit PHW distributie publiciteit TK

89 % 67 % (deels 78) 89 % (deels 56) 67 % variabel

01-03-2001 01-03-2015 01-04-2015 20-04-2015 21-08-2014

hoofd techniek theatertechnica TK theatertechnicus TK theatertechnicus TK theatertechnicus PHW theatertechnicus PHW theatertechnicus TK

89 % (deels100) 89 % 67 % 72 % 89 % 89 % 89 %

01-08-2009 05-03-2001 01-11-2008 01-09-2002 01-03-2015 01-09-2015 01-09-2015

medewerker kaartverkoop

89 %

12-03-2001

horeca en productie TK horeca-assistent TK algemene dienst TK algemene dienst TK algemene dienst TK algemene dienst TK algemene dienst TK balie PHW

100 % 56 % variabel ** variabel variabel variabel variabel variabel

13-03-2001 01-11-2002 25-10-2011 07-08-2014 15-08-2014 15-08-2014 01-09-2015 15-09-2015

schoonmaak TK schoonmaak TK schoonmaak TK

39 % 22 % 22%

01-10-2003 01-12-2015 15-08-2014

directie:

Harm Lambers kantoor / administratie:

Bas Overvest YuHui Tu Frans Kennes programmering:

Jolie Vreeburg Marjan van Huijstee hoofd publiek:

Alette Ahsmann publiciteit:

Anne-Marie Kroese Lieke van Gurp Ilona de Jong Estrella Reyes-Pinto Coen van der Hllst techniek:

Jaap van der Woude Sief Swaczyna Gibson Houwer Fred Jonkman Pieter de Jonge Thomas Collignon Pepijn Ensing kaartverkoop:

Paul Alders horeca / avonden baliemedewerkers

Chantai van den Broek Mark Bergwerff Joep van Helden Feline Schoonhoven Yorke Mulder-Banghoo Sarah Ribbens Joost Segers Sielske de Vries schoonmaak:

Watti Shewdat Berber Mulder Maarlje de Goede

einde dienstverband

In de loop van het jaar vertrokken de volgende medewerkers: Ingrid Beer Sanne Leufkens Erin van der Pijl Jitka Marks

medewerkster publiciteit TK algemene dienst TK schoonmaak TK balie PHW

67 % variabel 22% variabel

01-11-2008 01-10-2007 07-08-2014 15-09-2015

31-07-2015 31-08-2015 30-11-2015 31-12-2015

Deeltijdfactor in % opbasis van 36 uur per week full time dienstverband. Variabele dienstverbanden op basis van aantal werkelijk gemaakte uren, voor medewerkers algemene dienst Kikker gemiddeld ca. 10 uur per week, in fte ca. 28%, voorbaliemedewerkers PHW resp. 8 uur en 22 %.

20 directieverslag

2015 Theaer Kikker en Podium Hoge Woerd

JAARREKENING

26/49

STICHTING THEATER KIKKER UTRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31-12-2014

31-12-2015 €

€

€

€

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen

1 49.153 13.374

47.883 16.412 64.295

62.527

5.586

6.053

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Barvoorraad

en emballage

Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen activa

Liquide middelen

2 90.162

28.790

323.523

449.197

3 en overlopende

4

Totaal activazijde

27/49

413.685

477.987

759.669

132.406

1.243.235

678.973


31-12-2014

31-12-2015 €

€

€

€

PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN Eigen vermogen

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en hendelskredieten 6 Belastingen en premies sociale verzekeringen 7 Overige schulden en overlopende passiva

408.079

532.293

5

190.478

45.048

29.201

18.786

491.263

207.060

Totaal passivazijde

28/49

710.942

270.894

1.243.235

678.973


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 Budget

8 9 10 11

Baten Subsidies Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten

12 13

Directe kosten Overige directe kosten

2015

2015

2014

€

€

€

1.434.872 490.961 765.814

1.434.872 439.490 1.026.000

934.871 335.243 205.366

2.691.647

2.900.362

1.475.480

-418.464

-409.700

-285.216

-775.853

-1.000.000

-207.232

-1.194.317

Totale kosten

-1.409.700

-492.448

1.497.330

1.490.662

983.032

625.491 175.041 27.691 551.078

673.408 218.419 27.000 556.950

392.768 124.154 24.971 290.892

1.379.301

1.475.777

832.785

118.029

14.885

150.247

6.185

2.130

1.388

124.214

17.015

151.635

2015

2014

€

€

Bestemmingsreserve activa Theater Kikker Exploitatiereserve Podium Hoge Woerd Exploitatiereserve Theater Kikker

-9.277 121.911 11.580

-34.652 150.000 36.287

Totaal

124.214

151.635

Lasten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

14 15 16 17

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat

18

Financiële baten en lasten Netto resultaat

Resultaatbestemming

29/49


€

2015 €

€

2014 €

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor Afschrijvingen op materiële vaste activa Verandering in werkkapitaal Mutatie voorraden en onderhanden werk Mutatie vorderingen Kortlopende schulden (exclusief banken)

Kasstroom

118.029

150.247

27.691

24.971 -1.036 -327.268 50.746

467 68.973 440.048

uit bedrijfsoperaties

509.488

-277.558

655.208

-102.340 3.735 -1.197

2.585 -1.071

Ontvangen interest Betaalde interest

1.514

2.538

656.722

-99.802

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

-29.459

-13.954

Mutatie geldmiddelen

627.263

-113.756

Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar

132.406 627.263

246.162 -113.756

Stand per eind boekjaar

759.669

132.406

Kasstroom activiteiten

uit operationele

Verloop mutatie

geldmiddelen

30/49

STICHTING THEATERKIKKER UTRECHT

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640: Organisaties Zonder Winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vergelijkende

cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Activiteiten De activiteiten van Stichting Theater Kikker, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit: Het organiseren en het doen organiseren van evenementen op cultureel, creatief en politiek gebied voor personen behorende tot diverse maatschappelijke groeperingen, waarbij mede steeds het ontmoetingsaspect een centrale rol speelt. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële

vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met ontvangen subsidies, waarop in mindering zijn gebracht de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de boekwaarde worden extra afschrijvingen toegepast. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, eventueelonder aftrek van een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid. Deze voorziening wordt individueel bepaald. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eigen vermogen Bestemmingsreserve activa Een deel van het eigen vermogen is als bestemmingsreserve afgezonderd en is daarmee niet vrij besteedbaar. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor instandhouding van Stichting Theater Kikker en vervangingsinvesteringen in materiële vaste activa. Aan de bestemmingsreserve liggen een investeringsplan en bestuursbesluit ten grondslag.

31/49


Exploitatiereserve Het deel van het eigen vermogen dat als exploitatiereserve wordt aangemerkt is vrij besteedbaar. De exploitatiereserve wordt gevormd uit overschotten en tekorten uit hoofde van baten en lasten zonder bijzondere bestemming.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Subsidies Betreft ontvangen subsidies van de Gemeente Utrecht. Deze wordt toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Bedrijfsopbrengsten Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief verleende kortingen en omzetbelasting. GRONDSLAGEN VOOR HET OVERZICHT VAN KASSTROMEN Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

32/49


TOELICHTING

OP DE BALANS

VASTE ACTIVA 1 Materiële vaste activa Andere vaste Totaal bedrijfsmiddelen

Gebouwen en terreinen

€

€

€

231.599 -182.446

161.841 -148.467

393.440 -330.913

49.153

13.374

62.527

Mutaties Investeringen Afsch rijvi ngen

18.858 -20.128

10.601 -7.563

29.459 -27.691

Saldo mutaties

-1.270

3.038

1.768

250.457 -202.574

130.362 -113.950

380.819 -316.524

47.883

16.412

64.295

10-33%

10-33%

Stand per 1 januari 2015 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2015

Stand per 31 december 2015 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2015 Afsch rijvi ngspercentages

VLOTTENDE

ACTIVA

Voorraden 31-12-2015 €

31-12-2014 €

4.203 1.383

4.451 1.602

5.586

6.053

2 Barvoorraad en emballage Barvoorraad Emballage

33/49


Vorderingen

31-12-2015 €

31-12-2014 €

91.508 -1.346

28.790

90.162

28.790

62.019

19.200

32.500 37.719 28.919 7.014 40.625 44.401 50.064 2.656 7.256 474 9.876

261.024 37.719 18.260 33.833 40.625 25.381 5.954 479 2.585 474 3.663

261.504

429.997

300.000 448.331 11.338

110.000 15.106 7.300

759.669

132.406

3 Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

Belastingen

en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overige vorderingen

en overlopende

activa

Subsidie Gemeente Utrecht (Podium Hoge Woerd) Subsidie Gemeente Utrecht huidig boekjaar Nog te ontvangen overige subsidies Door te belasten kosten Subsidie Jeugdtheater Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde huur Nog te ontvangen ziekengelden Rente Waarborgsom Overige

4 Liquide middelen ASN Spaarrekening Rabobank Kas

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking aan de stichting.

34/49


5 Eigen vermogen Exploitatiereserve Theater Kikker Bestemmingsreserve activa Theater Kikker Exploitatiereserve Podium Hoge Woerd

Exploitatiereserve Stand per 1 januari Resultaatverdeling

Theater

31-12-2014 €

122.886 137.496 271.911

111.306 146.773 150.000

532.293

408.079

2015 €

2014 €

111.306 11.580

75.019 36.287

122.886

111.306

146.773 -39.277 30.000

181.425 -34.652

137.496

146.773

Kikker

Stand per 31 december Bestemmingsreserve Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie

31-12-2015 €

activa Theater Kikker

Stand per 31 december

De bestemmingsreserve is een reserve met een restrictie, welke bepaald is door het bestuur. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor instandhouding van Stichting Theater Kikker en vervangingsinvesteringen in materiele vaste activa. Aan de mutaties in de bestemmingsreserve ligt een bestuursbesluit ten grondslag. ____ ~2=0~1=S Exploitatiereserve Stand per 1 januari Resultaatverdeling

2014

€

€

150.000 121.911

150.000

271.911

150.000

Podium Hoge Woerd

Stand per 31 december

Het saldo van EUR 150.000 betreft een verkregen subsidie van gemeente Utrecht om eventuele tegenvallers bij de start van Podium Hoge Woerd te kunnen opvangen. In het jaar 2018 wordt de hoogte van de exploitatiereserve (15%) geëvalueerd. KORTLOPENDE SCHULDEN

6 Belastingen

31-12-2015 €

31-12-2014 €

25.396 3.805

16.844 1.942

29.201

18.786

en premies sociale verzekeringen

Loonheffing Pensioenen

35/49


31-12-2015 € 7 Overige schulden

en overlopende

31-12-2014

€

passiva

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht: Inrichting PHW dossiernummer (2615951) Vooruitontvangen overige subsidies Nog te ontvangen facturen Accou ntantskosten Vooruitontvangen PassePartouts Vooruitontvangen recettes Advieskosten Vakantiegeld Vakantiedagen

259.892 16.500 73.725 18.041 7.409 48.649 3.500 32.806 30.741 491.263

80.971 61.638 11.500 11.523 4.955 21.263 15.210 207.060

Theater Kikker heeft in het jaar 2015 een subsidie ontvangen van ad EUR 1.000.000. Van deze subsidie is ad € 740.108 besteed in 2015. Het restant is opgenomen onder de overige schulden. Niet in de balans opgenomen

rechten,

verplichtingen

en regelingen

Huu rverpl ichti ngen Huurverplichting Theater Kikker Met betrekking tot het theaterpand gelegen op de Ganzenmarkt 14 te Utrecht is een huurovereenkomst aangegaan welke loopt tot en met 31 december 2016. De jaarlijkse huur bedraagt circa € 36.922 en de jaarlijkse servicekosten circa € 8.000. Tevens wordt de bedrijfsruimte, gelegen Achter Ganzenmarkt 14, bekend als de Drielenburgh, te Utrecht, gehuurd van de Gemeente Utrecht voor een jaarlijks bedrag van € 26.229 en jaarlijkse servicekosten van € 300. De huurovereenkomst is aangegaan tot en met 30 augustus 2018. Een gedeelte van dit pand is in onderhuur verhuurd voor een jaarlijks bedrag van € 9.720 en jaarlijkse servicekosten van € 300. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd. Huurverplichting Podium Hoge Woerd Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane verplichtingen van onroerende zaken is € 135.000. De huurovereenkomst is ingegaan op 26 mei 2015 en heeft een looptijd tot 26 mei 2020. Garanties Er is een garantie gesteld aan de Utrechtse Vastgoed Organisatie van € 33.750.

36/49


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

8 Baten Subsidies Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten

9 Subsidies Subsidie gemeente Utrecht (PHW) Egalisatietoerekening Subsidie Gemeente Utrecht Fonds podiumkunsten

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht: Dossiernummer (2319083) kosten Drielenburgh: Dossiernummer (7141) Gemeente Utrecht: Dossiernummer (2502026)

Totaal 10 Bedrijfsopbrengsten Opbrengst verhuur Recettes Omzet bar Doorberekende kosten Kortingspassen/PassePartouts Overige opbrengsten

11 Overige opbrengsten Opbrengsten projecten

Opbrengsten projecten Subsidie Gemeente Utrecht: Inrichting PHW dossiernummer (2615951) Subsidie Gemeente Utrecht: Castellum verhalen dossiernummer 2722220 Subsidie Prins Bernhard Fonds: Castellum verhalen Subsidie KF Heinfonds: Castellurn verhalen Subsidie F.V. VIissingenfonds: Castellum verhalen Recettes Castellum verhalen Budget Castellum verhalen

2015

Budget 2015

2014

€

€

€

1.434.872 490.961 765.814

1.434.872 439.490 1.026.000

934.871 335.243 205.366

2.691.647

2.900.362

1.475.480

1.409.872 25.000

1.409.872 25.000

150.000 759.871 25.000

1.434.872

1.434.872

934.871

754.372 5.500 650.000

754.372 5.500 650.000

754.371 5.500

1.409.872

1.409.872

759.871

111.660 273.065 78.482 7.552 17.580 2.622

124.000 212.990 72.000 12.000 16.500 2.000

98.510 139.132 69.530 13.207 15.746 -882

490.961

439.490

335.243

765.814

1.026.000

205.366

740.108

1.000.000

9.000 1.500 8.000 2.000 5.206 765.814

Totaal

37/49

7.000 19.000 1.026.000


2015

Budget 2015

2014

€

€

€

345.962 27.098 16.445 9.353 5.270 5.135 1.196 745 6.280 980

347.800 25.200 11.000 12.000 4.000 3.200 4.500 1.000

228.295 22.020 11.383 11.249 5.620 2.978 1.265 1.241

1.000

1.165

418.464

409.700

285.216

13 Overige directe kosten Kosten projecten

775.853

1.000.000

207.232

Kosten projecten Kosten subsidie Gemeente Utrecht: Inrichting PHW dossiernummer: 2615951 Kosten Castellum verhalen

740.108

1.000.000

Totaal

775.853

12 Directe kosten Uitkoopsommen en partagevergoedingen Inkopen bar Auteu rsrechten Door te berekenen kosten Overige kosten bar Consumpties artiesten Huur apparatuur Kleine aanschaffingen bar Kosten opening Castellum Verblijfkosten artiesten

38/49

35.745 1.000.000


2015

€ 14 Lonen en salarissen Brutolonen en -salarissen Ontvangen ziekengelduitkeringen Doorbelaste personeelskosten

Budget 2015 €

2014 €

647.468 -20.140 -1.837

673.408

439.360 -8.559 -1.680

625.491

673.408

429.121 -36.353

625.491

673.408

392.768

Doorberekende brutolonen en -salarissen

Wet Normering Topinkomens De leden van het stichtingsbestuur hebben geen van allen een dienstverband bij Stichting Theater Kikker, de bezoldiging in 2015 was nihil net zoals in 2014 en 2013. De bestuursleden zijn gedurende het gehele boekjaar 2015 actief geweest. Kosten worden op declaratiebasis vergoed en zijn in de bestuurskosten verwerkt. Directeur H.C.J.M. Lambers heeft echter wel een dienstverband bij Stichting Theater Kikker. Wij hebben zijn bezoldiging gecontroleerd en komen tot de conclusie dat de bezoldiging over het boekjaar 2015 ruim binnen de gestelde normen van de WNT valt.

39/49


Algemeen bestuur jaar 2015, 2014 en 2013

Naam

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen

Werkgeversdeel voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn

Aanvang dienstverband in het boekjaar

A. Haan M.e. Kloppers K.L.M. Perik J.E. Hoitink E.J. Jurriëns M.A. Bleeker P.M.L. van Vlijmen DJ. Meyer 1)

geen geen geen geen geen geen geen geen

geen geen geen geen geen geen geen geen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

20-06-2013 27-05-2015 21-06-2005 10-06-2009 10-06-2009 19-01-2011 23-04-2008 11-12-2012

De leden van het Stichtingsbestuur verrichten onbelaste reis- en onkostenvergoeding.

DienstVerband (uren per week)

Einddatum dienstverband in het boekjaar

31-12-2015 31-12-2015 27-05-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

hun werkzaamheden

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

onbezoldigd

Totaal

Totaal

Totaal

2015

2014

2013

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

behoudens een

1) De heer Meyer heeft - anders dan uit hoofde van zijn bestuursfunctie - in 2015 een advies verstrekt in verband met voorbereiding beleidsplannen 2017-2020. De vergoeding voor deze diensten in 2015 bedraagt ad € 3.500.

Bedra en x

e

1

Functie (s) Duur dienstverband in 2015 Omvang dienstverband (Fte) Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging WNT Maximum Toepasselijk WNT Maximum Motivering overschrijding

H.l.e.M. Lambers jaar 2015 Directeur 01-01 tot 31-12 1 nee ja

jaar 2014 Directeur 01-01 tot 31-12 0,89 nee ja

jaar 2013 Directeur 01-01 tot 31-12 0,89 nee ja

€ 68.984

€ 58.933

c 51.865

€0 8.472 € 77.456

€0 6.209 € 65.142

€0 c 7.051 € 58.916

c 178.000

€ 230.474 € 205.122 niet van toepassing

c 228.599 c 203.453

c

c

€ 178.000 niet van toepassing

niet van toepassing

In de jaarrekening zijn naast de cijfers 2015 ook de vergelijkende cijfers opgenomen voor de jaren 2014 en 2013, gezien Stichting Theater Kikker niet was geïnformeerd dat zij WNT-plichtig was in 2014 en 2013.

40/49


Gemiddeld aantal werknemers Ultimo 2015 waren 17,2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 13,4).

15 Sociale lasten en pensioenlasten Sociale lasten Pensioenlasten Ziekengeldverzekering

2015

Budget 2015

2014

€

€

€

100.707 57.156 17.178

123.146 68.337 26.936

75.717 37.210 11.227

175.041

218.419

124.154

Sociale lasten en pensioenlasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Afname heeft te maken doordat er meer kosten waren begroot voor uitbreiding activiteiten Podium Hoge Woerd. 16 Afschrijvingen op materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa

27.691

27.000

24.971

Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen

20.128 7.563

20.000 7.000

19.177 5.794

27.691

27.000

24.971

84.153 222.983 12.479 111.044 36.251 44.891

48.200 273.050 11.800 95.000 45.000 48.900

48.997 111.079 5.036 31.338 35.756 24.034

39.277

35.000

34.652

551.078

556.950

290.892

53.180 487

21.000 1.000

34.575

3.334 4.493 8.190 1.965 987 13.767

3.000 5.000 6.000 6.500 1.200 5.500

86.403 -2.250

49.200 -1.000

48.997

84.153

48.200

48.997

17 Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Overige organisatiekosten Publiciteitskosten Kantoorkosten Diensten van derden Onderhoudskosten ten laste van de bestemmingsreserve activa

Overige personeelskosten In leenvergoedi ngen Wervingskosten Verteerkosten Arbodienst Vrijwi IIigerskosten Reiskostenvergoeding woon-werk Studie- en opleidingskosten Kantinekosten Overige personeelskosten Doorberekende personeelskosten

De overige personeelskosten zijn over 2015 hoger dan begroot. Toename van deze kosten is veroorzaakt door ingeleend personeel. Door langdurige ziekte van een medewerker zijn hier aanvullende kosten gemaakt.

41/49

3.060 2.837 1.869 1.753 1.465 1.235 2.203


2015

Budget 2015

2014

€

€

€

Huisvesti ngskosten Huur inclusief servicekosten Gas, water en elektra Schoonmaakkosten Kleine aanschaffingen en onderhoud apparatuur Onderhoud gebouwen Onroerende zaakbelasting Beveiligingskosten Afvalverwerking Overige huisvestingskosten

156.006 39.184 10.406 14.242 6.333 6.747 3.273 1.512 368

168.290 53.708 14.333 13.500 7.000 10.000 7.000 3.000 9.219

70.894 29.942 3.608 5.683 9.262 5.862 1.989 1.570

Doorberekende huisvestingskosten

238.071 -15.088

286.050 -13.000

128.810 -17.731

222.983

273.050

111.079

De huisvestingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Afname komt doordat in de begroting uitgegaan was van hogere vaste lasten voor uitbreiding activiteiten Podium Hoge Woerd. Overige organisatiekosten Bestuurskosten Reis- en verblijfskosten Voorstellingsbezoeken Representatiekosten Overige organisatiekosten

Publiciteitskosten Reclame- en advertentiekosten Ontwerpkosten Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Mailingkosten Kosten website Drukwerk Affichage Kosten openingscampagne Castellum Budget publiciteitskosten

2.321 4.459 1.299 4.400

1.500 3.000 2.500 3.800 1.000

1.529 1.492 1.302 875 -162

12.479

11.800

5.036

6.503 9.305

38.542 17.447 1.346 8.457 10.364 11.815 2.880 20.193

6.044 4.491 3.898 1.097 95.000

111.044

95.000

31.338

Kosten zijn hoger dan de begroting. Toename komt doordat in 2015 kosten zijn gemaakt inzake openingscampagne Castellum. Kantoorkosten Kassakosten Kosten automatisering Kopieerkosten Telefoon- en faxkosten Kantoorbenodigdheden Abonnementen en contributies Porti

42/49

14.216 5.913 3.394 4.456 4.870 1.504 1.898

15.000 13.000 6.000 4.000 3.000 2.000 2.000

18.625 7.200 4.189 1.689 1.413 1.367 1.273

36.251

45.000

35.756


2015 € Diensten van derden \ Accountantskosten, andere niet-controlediensten Systeembeheer Assurantiepremie Administratiekosten Advieskosten Overige algemene kosten

18 Financiële baten en lasten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

Utrecht, 30 mei 2016 Stichting Theater Kikker

H.J.C.M. Lambers Directeur

43/49

Budget 2015 €

2014 €

20.882 8.715 6.388 3.367 3.500 2.039

13.900 13.000 9.000 3.000 10.000

10.090 6.000 5.943 2.001

44.891

48.900

24.034

7.256 -1.071

4.130 -2.000

2.585 -1.197

6.185

2.130

1.388

OVERIGE GEGEVENS

44/49


VOORSTEL RESULTAATVERWERKING Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van de Stichting is het saldo van de baten en de lasten al verwerkt in het eigen vermogen. Voor toelichting verwijzen wij naar de resultaatbestemming zoals opgenomen bij de staat van baten en lasten.

45/49

~AKER

Accountants

TILLY

BERK Baker Tilly Berk N.V. Papendorpseweg 99 Postbus 85007 3508 AA Utrecht T: +31 (0)30 258 70 00 F: +31 (0)30 25445 77 [email protected] KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl

Stichting Theater Kikker Postbus 185 3500 AD UTRECHT

CONTROLEVERKLARING

VAN DE ONAFHANKELIJKE

ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Theater Kikker te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid

van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven", de subsidiebeschikking en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid

van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Gemeente Utrecht ASV 2008 en het controleprotocol WNT. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker TWy Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelonder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.


~AKERTILLY BERK

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn vim mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel betreffende

de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Theater Kikker per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de WNT. Tevens zijn wij van oordeel, dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de aan de subsidie verbonden verplichtingen zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking .

Utrecht, 30 mei 2016 Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend G.J. van Luyk AA

An independent

member of Baker Tilly International

47/49

BIJLAGEN

48/49

Bijlage 1: staat van baten en lasten in vergelijking voor Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

met de begroting

over 2015

Begroot TK

Begroot PHW

Totaal begroot

Gerealiseerd TK

Gerealiseerd PHW

336.500 280.700

102.990 129.000

439.490 409.700

375.593 287.223

115.369 131.241

490.961 418.464

55.800

-26.010

29.790

88.370

-15.872

72.498

784.872 19.000 0

650.000 1.007.000 1.000.000

1.434.872 1.026.000 1.000.000

784.872 0 0

650.000 765.813 775.853

1.434.872 765.813 775.853

859.672

630.990

1.490.662

873.242

624.088

1.497.330

F lonen en salarissen G soc 1sten pensioenlasten H afschrijvingen

439.786 142.959 27.000

233.621 75.460 0

673.407 218.419 27.000

413.013 122.112 27.691

212.478 52.929 0

625.491 175.041 27.691

I overige personeelskosten J huisvesting K kantoorkosten L publiciteitskosten M diensten van derden N overige organisatiekosten o onderhoudskst tlv best res totaaloverige bedrijfskosten

23.700 117.957 25.000 45.000 24.000 5.400 10.000 251.057

24.500 155.094 20.000 50.000 24.900 6.400 25.000 305.894

48.200 273.051 45.000 95.000 48.900 11.800 35.000 556.951

57.814 117.885 21.035 45.042 24.999 5.726 39.277 311.777

26.339 105.099 15.216 66.001 19.893 6.753 0 239.301

84.153 222.983 36.251 111.044 44.891 12.479 39.277 551.078

860.802

614.975

1.475.777

874.593

504.708

1.379.301

16.015 -1.000

14.885 -2.130

-1.351 -3.654

119.380 -2.532

118.029 -6.185

17.015

17.015

2.303

121.911

124.214

code Omschrijving

A B

Bedrijfsopbrengsten Directe kosten

C Subsidies o Opbrengsten projecten E Kosten projecten bruto marge

som der kosten (begroot) bedrijfsresultaat P saldo bankkosten / rente

resultaat

-1.1-30 -1.130

o

49/49

Totaal gerealiseerd

STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2015

Recommend Documents