Stichting Scholengroep Pontes, Goes 1. ALGEMENE INFORMATIE Jaarverslag Pontes-scholengroep bij jaarrekening 2013 Richtlijnen OCW De afdeling Cfi van het ministerie van OCW heeft met ingang van het jaar 2008 nieuwe richtlijnen voor de inrichting van de jaarrekening vastgesteld. Deze richtlijnen zijn in dit jaarverslag verwerkt.
1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur
Juridische structuur De rechtspersoonlijkheid is een stichting met de naam: Stichting Scholengoep Pontes. De stichting is opgericht in 1999 en gevestigd in Goes. Bij de Kamer van Koophandel te Middelburg is de stichting ingeschreven onder nummer 22043910. Het administratienummer van de stichting bij het ministerie van OCW is: 41161. Aan de stichting zijn geen andere partijen gebonden. Organisatiestructuur In november 2009 is het bestuursmodel gewijzigd . Met het oog op good governance is besloten de organisatie aan te passen naar het model Raad van Toezicht - College van Bestuur. De werkwijze sluit aan op de Wet "goed onderwijs en goed bestuur VO" en de Code "Goed Onderwijsbestuur". De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. In 2013 heeft de Raad zes maal vergaderd. De bestuursstructuur is in het verslagjaar gewijzigd van een vierhoofdig College van Bestuur naar een eenhoofdig College van Bestuur. De namen en functie van betreffende functionarissen zijn opgenomen in deel b van de jaarrekening. 1.2 Kernactiviteiten en organisatiedoelen Aanduiding kernactiviteiten Onder het bevoegd gezag ressorteert één scholengroep: de Pontes-scholengroep ,waarbinnen twee scholen voor VO (BRIN 13OR) en een beperkte centrale ondersteuning ressorteren. Pontesscholengroep is een openbare school, hetgeen een algehele toegankelijkheid garandeert. De school voorziet in brede zin in het onderwijs voor 12 tot 18 jarigen in de Oosterschelderegio en omvat zowel in Zierikzee als in Goes het Vmbo (inclusief leerweg ondersteunend onderwijs) basis en kaderopleiding, vmbo gemengde en theoretische leerweg en HAVO en VWO, met speciaal aanbod technasium. In Goes is daarnaast sprake van specifieke invulling door het Gymnasium, technasium, kunst en cultuur, en tweetalig onderwijs. In Zierikzee wordt ook Praktijkonderwijs gegeven. De in 2012 geherformuleerde missie-vissie luidt als volgt: •
Pontes Scholengroep helpt leerlingen van alle opvattingen en achtergronden zich te ontplooien tot jong volwassenen met maatschappelijke verantwoordelijkheid.
•
Zij doet dit met open vensters, respect en verdraagzaamheid en door het bieden van een eigentijdse krachtige leeromgeving van hoge kwaliteit, die efficiënt gebruik maakt van de modernste inzichten op onderwijskundig gebied, aansluitend bij de individuele competenties, en zij is daardoor aantrekkelijk voor zowel leerlingen als medewerkers.
Het College van Bestuur stuurt de school aan door middel van de volgende criteria die het kader vormen voor de opleidingen: Elke school heeft een sterke en positieve profilering;
-1-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes -
Ouders en leerlingen komen graag naar de school; Medewerkers zijn trots op de school, innovatief, productief en tevreden en worden ingezet op hun specifieke competenties; Resultaatmeting onderwijsinspectie overal in het groen; Leerlingen worden op maat bediend en onderscheiden zich door goede resultaten, maatschappelijke verantwoordelijkheid; Inkomsten en uitgaven zijn in gezonde balans.
1.3 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid
Algemeen Pontes-scholengroep streeft naar kwalitatief goed en relevant onderwijs, en wil aantrekkelijk zijn voor leerlingen en ouders en personeel. De strategie is gericht op twee sterke scholen , één in Goes en één in Zierikzee, met een eigen aanbod en identiteit binnen de eigen regio. Doel is excellerend openbaar voortgezet onderwijs. In 2012/2013 lag de nadruk op de thema 's "kwaliteit en onderwijs". Daarbij is bij kwaliteit het doel gesteld om de wijze van meten en beoordelen van de onderwijsinspectie helder te maken bij alle onderwijsgevenden en kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen om op alle aspecten van de kwaliteit in het groen (maatstaf onderwijsinspectie) te eindigen. Voor het eerst in het bestaan van Pontes is in het begin van het curusjaar 13/14 een scholingsdag georganiseerd voor het totale personeel, onder de titel "ont-moeten"; kennismaking stond centraal , de uitwisseling van bestpractice i.v.v. open space methode leverde een aantal punten op die door het Directie Overleg Pontes zal worden opgepakt. Voor het schooljaar 2013/2014 wordt gewerkt aan het thema "de basis op orde ", uitgangspunt hierbij zijn de criteria van de het nieuwe toetsingskader van de Onderwijs Inspectie. Kwaliteit Kwaliteit is op diverse manieren te meten, een benchmark is hierbij onontbeerlijk. Binnen het VO is hiertoe "Vensters voor Verantwoording" opgericht.Op deze site wordt informatie over tevredenheidsmetingen, schoolprestaties en organisatorische kerngetallen op een uniforme manier gepresenteerd. De school en ook de stakeholders hebben hiermee een goed instrument in handen voor de beoordeling en vergelijking van de voortgezet onderwijsscholen. De kwaliteit is onderdeel van een scholingstraject waaraan het bestuur en het management in 2013 heeft deelgenomen. Om vroegtijdig inzicht te krijgen in de kwaliteitskaart van de Onderwijsinspectie, is in 2013 een nieuwe managementtool in gebruik genomen. De criteria van de onderwijs inspectie zijn in dit programma verwerkt , op ieder gewenst niveau , zelfs tot op leerlingniveau, kan worden ingezoomd op de resultaten. In 2013 heeft de beheerder training gevolgd en zijn de managamentteams geïnstrueerd en worden begeleid bij het gebruik van dit instrument. In 2014 zal het gebruik verder worden toegepast. Voor het Goese Lyceum is in 2013 het basisarrangement afgegeven. Pontes Pieter Zeeman is het afgelopen jaar geconfronteerd met onvoldoende opbrengsten in zowel Havo als VWO. Het MAVO-onderwijs kreeg een waarschuwing van de Onderwijs Inspectie, de kwaliteit dient scherp in de gaten te worden gehouden. Het VMBO- Basis-Kader-onderwijs levert een prima resultaat. Een en ander heeft mede bijgedragen tot een verandering in de organisatiestructuur en een duidelijk plan van aanpak om de kwaliteit van genoemde afdeling weer op orde te krijgen. In de organisatiestructuur is er één managementlaag uitgehaald en zijn de lijnen korter geworden. Met behulp van de Task Force van de Vo-raad en de inzet van een interim teamleider zijn verbeterplannen opgesteld. Deze plannen en de resultaten van de uitwerkingen zijn in het najaar besproken met de Onderwijs Inspectie. De Inspectie gaf aan tevreden te zijn met de ingezette lijn en heeft een aangepast arrangement toegewezen. De beleidsprioriteiten en ambities vanuit de kwaliteitsagenda zijn,naast de bovengenoemde punten, als -2-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes
volgt vorm gegeven: • Reken- en taal onderwijs worden gefaciliteerd door ondermeer het instellen van speciale coördinatoren en een toetsinstrument. • Scholing van de teams in het kader van OBIT (onthouden, begrijpen, integreren en toepassen) met als doel de kwaliteit van toetsen en lesgeven verbeteren. Voor het thema "onderwijs" is de maatstaf het aanbieden van een afgewogen aantal opleidingen en keuzemogelijkheden daarbinnen waarbij aangesloten wordt bij ontwikkelingen die in Zeeland gaande zijn met de Onderwijs Autoriteit Zeeland. De effecten daarvan moeten in de loop van 2014 helder worden. Ook Passend Onderwijs komt naderbij. Hieronder zijn de belangrijkste elementen verwoord. Onderwijs in de regio. Op grond van de jongste demografische ontwikkeling binnen Zeeland zal het totaal leerlingenaantal in de komende jaren dalen. De Zeeuwse scholen hebben, in aansluiting op het rapport van de Onderwijs Autoriteit Zeeland, " de handschoen opgepakt", massaal een intentie overeenkomst getekend, om samenwerking nader te onderzoeken, teneinde de Zeeuwse leerlingen een goed en zo gevarieerd mogelijk onderwijs aanbod te kunnen blijven aanbieden. Pontes vertegenwoordigt de regio Oosterschelde in de opgezette regiegroep en de bijbehorende overleggen. Om te kunnen reageren vanuit " de eigen kracht", hebben de VMBO afdelingen de opdracht gekregen een nader onderwijskundig onderbouwd plan op te stellen. Uitgangspunten hierbij zijn het instandhouden van thuisnabij onderwijsaanbod op langere termijn, waarbij ruimte is voor samenwerking met bedrijfsleven en andere scholen. Samen met de MBO afdeling van Edudelta is een schets gemaakt voor een 7 jarig traject VMBO-MBO. Dit plan is ingediend bij OC en W in het kader van de vakmanschapsroute om zo de vormgeving nader uit te kunnen werken. Het plan is helaas niet geselecteerd, in 2014 zal worden bekeken hoe verder te gaan met de uitvoering van het plan. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van zorg en moet wettelijk daarbij alle scholen en zorgaanbieders betrekken.De volgende besturen maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband: Edudelta, St. Respont, Ostrea Lyceum, St. de Korre en Pontes. De juridische entiteit van het Samenwerkingsverband Oosterschelde is gewijzigd in een coöperatie.De gevolgen van de Wet op het Passend Onderwijs baren ons zorgen. Eind 2013 is gebleken dat er in het afgelopen jaar een explosieve groei binnen het VSO is geweest. Dit heeft grote nadelige gevolgen voor het beschikbare budget voor de zorg bij de scholen van het samenwerkingsverband. Het bestuur beraadt zich momenteel op de ontstane situatie. Organisatie Het bereiken van synergie op de ondersteunende processen is een speerpunt. Financiën , de personeelsadministratie en de kwailtiteitszorg worden al geruime tijd centraal uitgevoerd. In 2013 stond "ict" hoog op de agenda: de centrale ict omgeving is opgezet, aan de hand van het leermiddelenbeleidsplan en strategisch ict beleidsplan is een programma van eisen gemaakt voor de inkoop van een externe professionele ict omgeving. In 2013 zijn de contracten getekend en wordt de de migratie van de drie afzonderlijke netwerken naar één centrale omgeving voorbereid. Om de ontwikkeling van het onderwijs, de afstemming van het ict gebruik in de klas en de inrichting van de Oranjeweg te stroomlijnen is tijdelijke een ict projectleider aangesteld. Horizontale verantwoording De school staat midden in de samenleving, de stakeholders vallen uiteen in diverse doelgroepen. Het afleggen van verantwoording en het informeren over nieuwe ontwikkelingen gaat dan ook via diverse kanalen. Informatie wordt o.a. verspreid via sociale media, nieuwsbrieven en de website. De leerlingen zijn verenigd in leerlingenraden welke door de rectoren worden geraadpleegd en geïnformeerd. De ouderraden fungeren als klankbord voor de rectoren. De medezeggenschapsraad is het gremium waar volgens de WMO zaken worden behandeld. Met de wethouders van de gemeenten wordt structureel contact onderhouden, daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de basisscholen en het -3-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes
bedrijfsleven. Personeel Een onderwijsorganisatie draait met behulp van het menselijk kapitaal: ons personeel. Goed personeelsbeleid is hierbij van groot belang. In het verslagjaar is een instrument ter ondersteuning van de gebruikte enquêtes t.b.v. functioneringsen beoordelingsgesprekken geselecteerd. In 2014 zal dit geïmplementeerd worden. Het functieboek wordt herzien en de werktijdenregeling is herschreven. De lerarenbeurs blijkt een goede stimulans te zijn, 18 docenten maken hier gebruik van. In het verslagjaar zijn alle vacatures vervuld. Financiën De begroting over 2013 gaf een tekort aan van ca € 318.000, na verwerking van de prestatiebox gelden, vrijval van bapo- en herwaarderingsreserve en de taakstelling resteert een overschot van € 356.000 De taakstelling van € 239.000 is per locatie, in lijn met de uitgangspunten van het financieel beleidskader en de notitie "Pontes financieel gezond", bepaald. De basis voor het financieel beleidskader is het meerjarenperspectief in combinatie met een beoogd weerstandsvermogen. Per locatie zijn de bezuinigingsdoelstellingen en de streefdoelen voor de vermogenspositie bepaald. De realisatie van de Campus Cultura en de nieuwbouw aan de Oranjeweg zijn gefinancierd door respectievelijk de gemeente Schouwen-Duiveland en de gemeente Goes. De inrichting van de nieuwbouw komt voor rekening van de school. Liquiditeitenplanning en budgetbewaking heeft in 2013 plaatsgevonden. Naast het opstellen van de meerjarenbegroting is een meerjarenbalans inclusief de ontwikkeling van de kasstromen opgesteld. Met deze informatieset wordt per kwartaal verantwoording afgelegd op de gebieden: projecten, personeel, financiën, onderwijs, kwaliteit. Hiermee wordt het CvB, de RvT, de MR en het management van de locaties geïnformeerd. Treasurybeleid In de bestuursvergadering d. d. 17-06-2003 is een Treasurystatuut vastgesteld voor de Pontesscholengroep. In 2010 is het Treasurystatuut na een kleine wijziging door de Raad van Toezicht vastgesteld. De liquide middelen zijn dagelijks opvraagbaar en risicoloos ondergebracht bij ABN/AMRO. Er deden zicht in 2013 geen liquiditeitsproblemen voor. Overige ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.
Leerlingontwikkeling: Het leerlingenaantal exclusief OPDC in 2013 is gedaald naar 3290 leerlingen tegenover 3306 in 2012. Met name de locatie Goese Lyceum daalt in leerlingen van 1.664 in 2012 naar 1.633 in 2013. Het leerlingaantal zal naar verwachting de komende jaren dalen.In de continuiteitsparagraaf wordt e.e.a. nader toegelicht. Per 01-10-2013 zijn 58 leerlingen, die zijn ingeschreven aan de Pontes-scholengroep, op het OPDC geplaatst. In 2012 waren dit 57 leerlingen. Met Scalda is een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van het aanbieden van maatwerktrajecten o.a. in de vorm van VAVO onderwijs. In 2013 maakten 29 leerlingen hier gebruik van. Klachten In het verslagjaar is er één klacht bij het CvB binnengekomen en afgehandeld. Onderwijskundige zaken en hoogtepunten.
-4-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes Het Goese Lyceum Na vaststelling van het schoolplan Kiezen is doen! in 2012 zijn er een aantal streefbeelden op onderdelen uitgewerkt. Vanuit een streefbeeld geeft de school richting aan de ontwikkelingen en maakt ze keuzes voor de periode 2012-2016 en daarna. Een streefbeeld bouwt voort op wat goed en aanwezig is. Een streefbeeld schetst wat de school op één of meerdere terreinen wil 'doorontwikkelen' omdat ze het voor leerlingen en medewerkers betekenisvol vindt; het streefbeeld is geënt op de visie en de missie van Pontes en vertaald naar Het Goese Lyceum. Er zijn zes streefbeelden geformuleerd, die onder meer betrekking hebben op onze missie en visie, het onderwijs en de begeleiding van leerlingen,de organisatie en de organisatiestructuur, personeel en kwaliteitszorg. Daarnaast is ook in 2013 aandacht besteed om de financiële positie in het kader van de operatie Pontes financieel gezond te verbeteren. De belangrijkste wapenfeiten van de beide locaties van Het Goese Lyceum: 1. Als gevolg van het imago-onderzoek op de locatie Bergweg is in korte tijd een ander onderwijsconcept ontwikkeld, inclusief een daaruit voortvloeiende nieuwe lessentabel voor hoofdzakelijk de onderbouw vmbo basis-kader. Daarbij zijn eveneens een aantal aanpassingen gedaan met betrekking tot de organisatie van het onderwijsproces (ter illustratie: faciliteren van kernvoorzitter taken) 2. In het kader van de verbetering van de financiële positie en een noodzakelijke bezuiniging , is er in 2013 een nieuwe lessentabel voor de onderbouw van het vmbo gt, havo en vwo ontwikkeld op de locatie van Dusseldorpstraat. Onderwijskundig is er gestreefd naar een duidelijke relatie met het schoolplan Kiezen is doen! 3. Op de beide locaties van Het Goese Lyceum hebben de vaksecties de opdracht gekregen een nieuw vakwerkplan te schrijven. Het opstellen van de vakwerkplannen was één van de acties om het rendement van het onderwijs te verbeteren. In de vakwerkplannen zijn de kwaliteitsindicatoren uit het (nieuwe) waarderingskader van de inspectie opgenomen. 4. In het kader van de verbetering van de onderwijsopbrengsten is gestart met het verstrekken van de resultaten uit de managementmodule van Magister aan de vaksecties op docent-, klassenniveau en afdelingsniveau. 5. Er is gestart met een pilot iPadklassen in het eerste leerjaar van het vmbo gt. Na een evaluatie wordt in maart 2014 besloten over de continuering van deze werkwijze. Ook op de locatie Bergweg is voor een beperkte groep leerlingen een aantal tablets aangeschaft. Beide projecten moeten bezien worden in het perspectief van het ICT-beleidsplan Pontes én het Leermiddelenbeleidsplan Pontes. Voor wat betreft het verbeteren van de ict-vaardigheden van de medewerkers zijn er op beide locaties scholingen aangeboden. 6. De implementatie van het reken- en taalbeleid op beide locaties van Het Goese Lyceum krijgt steeds meer vorm. Wel blijkt dat de integratie in andere vakgebieden niet altijd even gemakkelijk is. 7. Met het oog op het toekomstig vmbo zijn er een aantal ontwikkelgroepen gestart waaronder een ontwikkelgroep LOB. De school participeert eveneens in verschillende werkgroepen die werken aan de versterking van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo in de Oosterschelderegio. In samenwerking met o.a. Edudelta zijn een aantal uitgangspunten voor de samenwerking tussen de scholen geformuleerd. Deze zijn opgenomen in de visienotitie over het vmbo Pontes. 8. Ook in dit schooljaar is er uitvoerig aandacht besteed aan Lessen in Orde in de onderbouw-teams op de locatie Van Dusseldorpstraat, inclusief een start met intervisiebijeenkomsten. 9. Het preventieve samenwerkingsproject met de GGD verloopt goed en is een voorbeeld voor andere scholen. 10. Op de locatie Bergweg wordt al langere tijd gewerkt met een teamorganisatie. Op de locatie Van Dusseldorpstraat werpt de nieuwe teamorganisatiestructuur haar eerste zichtbare vruchten af in de teams vmbo gt, havo-onderbouw en vwo-onderbouw. Pontes Pieter Zeeman Het aantal aanmeldingen was in 2013 volgens prognose ( ca 250 leerlingen). De verwachting is dat voor 2014 het aantal leerlingen stabiel zal blijven. Het streven blijft een "marktaandeel" van miniaal 60% -5-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes van de doelgroep kinderen groep 8 te realiseren. De school wordt in de toekomst geconfronteerd met krimp. Dit betekent dat de focus vooral ligt op de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs zodat voor Schouwen-Duiveland nu en voor de toekomst een zo volledig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijs kan worden gerealiseerd. Met betrekking tot het VMBO-beroepsgericht kan worden aangegeven dat Pontes meedraait in de ontwikkelingen en de processen zoals die door de onderwijsautoriteit Zeeland worden geïnitieerd. Het Praktijkonderwijs, met 22 leerlingen een klein onderdeel van de school, zoekt steeds meer de samenwerkingsmogelijkheden met VMBO-BK. Graag wil Pontes Pieter Zeeman het PRO-onderwijs voor Schouwen-Duiveland kunnen blijven aanbieden om zo het onderwijsaanbod op het eiland zo volledig mogelijk te laten zijn. De school wil graag de verbinding aangaan met het eiland, iets wat steeds beter vorm krijgt. Door samen te werken met bedrijven en instellingen kunnen voorzieningen in stand blijven. Door de realisatie van "Campus Cultura" per augustus 2013 zijn de openbare bibliotheek, de Zeeuwse muziekschool en de Jeugdtheaterschool samenwerkende partners van Pontes Pieter Zeeman. Samen zoeken we naar een duurzame inhoudelijke verbinding waarbij het concept van "Campus Cultura" meerwaarde oplevert voor alle partners. Onderwijskundig zijn er vele aanknopingspunten te vinden, de inhoudelijke samenwerking dient nog verder te worden ontwikkeld. "Campus Cultura" geeft de school een zodanige uitstraling dat er ook steeds meer vraag naar ruimtegebruik in de school is waardoor er als vanzelf contacten ontstaan tussen school, bedrijven en instellingen. Anders dan die er al waren. Uiteraard hebben we met veel instellingen en bedrijven al contacten als het gaat om beroepsgerichte stages, work-shadowing en maatschappelijke stages. Ondanks het feit dat de overheid maatschappelijke stages niet meer financieel ondersteunt willen wij als school graag deze vorm van stage, mits financieel haalbaar, voortzetten. Het is een prima mogelijkheid onze leerlingen te leren dat er binnen een samenleving ook heel veel onbetaald werk wordt verricht. Uiteraard hebben we ook vele relaties met bedrijven en instellingen via de afdelingen van VMBOberoepsgericht en het technasium (Havo-Vwo). De verbinding met het eiland willen we ook graag meer concreet invullen middels de kunstvakken. Gezien de ontwikkelingen in "Campus Cultura" en het streven om te groeien naar "cultuurprofielschool" wordt hier hard aan gewerkt. We kiezen ervoor een school te zijn waarvan de basis staat als een huis, waarin niet alleen rust, orde en regelmaat leidende principes zijn, maar waarbij de relatie met de leerling als uitermate belangrijk wordt gezien. Betekent dat we niet kiezen voor een groots vernieuwend onderwijsconcept maar als school redelijk traditioneel naar voren komen, en vernieuwingen geleidelijk doorvoeren Pontes Pieter Zeeman is een school die voor de kinderen van Schouwen-Duiveland kwalitatief thuisnabij onderwijs levert met voldoende ondersteuningsbreedte zodat ook de leerling die specifieke ondersteuning nodig heeft een plek kan vinden in de school én de leerling die kan of wil excelleren daartoe ook de mogelijkheden biedt Personeel Het ziekteverzuim is iets gunstiger t.o.v. het landelijk gemiddelde van 2012 (= 4,97 % OP en 5,32 % OOP 2012). Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschap inclusief langdurig zieken was in 2013 -6-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes 4,62 %, uitgedrukt in geld ( % van het brutosalaris) is dit € 696.000, (2012 4,3 %, 2011 5,2 % en 2010 4,93 %). In onderstaande grafiek het verloop van het ziekteverzuimcijfer over 2013 (donkerblauw) en het voortschrijdend 12 maandsgemiddelde (licht blauw)
-7-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes
-8-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes
Aantal FTE’s per locatie (peildatum 31-12-2013) Dusseldorpstraat Bergweg DIR 5 2 OOP 26 17,84 OP 97,3 37,17 Totaal 128,3 57,01 *Exclusief externe interim teamleider
PZ 3* 23,44 67,78 94,22
CA 2,4 6,89 0,87 10,16
Praktijkschool
2,67 2,67
Totaal 12,4 74,17 205,79 292,36
Huisvesting Voor het Goese Lyceum is in 2012 de nieuwbouw succesvol Europees aanbesteed, de gemeente Goes heeft hiervoor 17,1 miljoen beschikbaar gesteld. Pontes is als bouwheer opgetreden. De uitvoering is in september 2012 gestart. De bouw is voorspoedig verlopen. Samen met de gemeente Goes is de communicatie met omwonende opgepakt , er is een klankbordgroep ingesteld, en er zijn informatieavonden voor de buurt georganiseerd. Een aantal maal is er gelegenheid geweest om de bouwplaats te bezichtigen, hier is door veel omwonenden en andere belangstellenden gebruik van gemaakt. Naast 60 lokalen zijn er muziekstudio's, een danszaal, vier gymzalen, ateliers, een modern vormgegeven beta omgeving, een college opstelling en twee aula's. De school voldoet, m.u.v. de plafond hoogte, aan de frisse scholen norm klasse B. Duurzaamheid komt met name tot uitdrukking in het ontwerp; er is een flexibel gebouw ontworpen waarbij zonder grote aanpassingen ruimten verkleind of vergroot kunnen worden. Daarnaast zijn er Led verlichting, sedum dakbedekking ,zonnepanelen en groene wanden in het gebouw verwerkt. De oplevering heeft, tijdig en binnen budget, begin maart 2014 plaatsgevonden.In 2013 is gestart met de voorbereiding voor de verhuizing.Het schoolgebouw wordt in augustus 2014 in gebruik genomen. De oude locatie aan de Van Dusseldorpstraat wordt overgedragen aan de gemeente Goes.(foto:Pontes het Goese Lyceum gevel aanzicht zuidzijde)
-9-
Stichting Scholengroep Pontes, Goes
Pontes Campus Cultura is een samenwerkingsproject van de Zeeuwse Bibliotheek, de Zeeuwse Muziekschool, Stichting Jeugdtheaterschool en Pontes Pieter Zeeman. Voor de realisatie is ruim 4 miljoen door de Gemeente Schouwen-Duiveland beschikbaar gesteld.De bouw is in juni 2012 onderhands aanbesteed, de aannemende partij ging begin 2013 failliet , na een doorstart is in augustus 2013, met een kleine vertraging, het project opgeleverd. De accountantscontrole heeft inmiddels plaats gevonden.De bouw is gerealiseerd binnen het gestelde budget. •
- 10 -
Stichting Scholengroep Pontes, Goes FINANCIËLE POSITIE Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie voor het bestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.
Vergelijkend balansoverzicht 31 december 2013 € %
31 december 2012 € %
ACTIVA 1.2 1.3 1.5 1.7
Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
4.607.172 5.514 521.878 8.605.915 13.740.479
33,5 5.001.357 0,0 281 3,8 253.996 62,6 9.220.086 100,0 14.475.720
34,5 0,0 1,8 63,7 100,0
4.739.875 1.303.756 7.696.848 13.740.479
34,5 3.947.369 9,5 1.420.082 56,0 9.108.269 100,0 14.475.720
27,3 9,8 62,9 100,0
PASSIVA 2.1 Eigen Vermogen 2.2 Voorzieningen 2.4 Kortlopende schulden
Treasurybeheer De gelden zijn in 2013 conform het beleggingsstatuut weggezet. De rente op de triple A fondsen was dermate laag dat besloten is de gelden weg te zetten op spaardeposito's dan wel internetspaarrekeningen. De maximale looptijd van de deposito's bedraagt drie maanden. Aan de hand van de liquiditeitsplanning worden de gelden vastgezet. Het gemiddeld rendement over 2013 bedraagt 1,52 %. De liquiditeitsratio van de totale Pontes Scholengroep is gestegen van 1,04 in 2012 tot 1,17 in 2013. Er waren in 2013 geen liquiditeitsproblemen. De onderlinge locaties hebben een rekening-courantverhouding met het centrale deel van de Pontes Scholengroep. Saldi van deze rekening-courant per 31-12-2013 € Goese Lyceum locatie Bergweg Goese Lyceum locatie van Dusseldorpstraat Pieter Zeeman Praktijkschool
1.906.299,93 4.065.806,15 * -1.136.291,71 * -84.993,29
* Het rekening-courant saldo wordt verstoord door de vooruitontvangen gelden t.b.v. de nieuw- en verbouw Reservepositie
- 11 -
Stichting Scholengroep Pontes, Goes Het beleid met betrekking tot het vermogen is in 2010 vastgelegd in de notitie Pontes financieel gezond. Uitgangspunt is een gezonde financiële positie per locatie , waarbij taakstellingen zijn bepaald voor de komende vijf jaar. De investeringsruimte wordt bepaald door reserves af te zetten tegen de gewenste reserve positie c.q. het weerstandsvermogen Het weerstandvermogen wordt bepaald door de risico's die afgedekt dienen te worden. Daarnaast zijn bij het honoreren van investeringswensen de liquiditeit en de totale reserve positie beoordelingsfactoren. De hoogte van de personeelsreserve is bepaald op 4 % van de Lump sum voor personeel ter dekking van de risico's op dit gebied. De bestemmingsreserve risico vervanging i.v.m. ziekte is gevormd nadat per 01-01-2006 het voortgezet onderwijs niet meer is aangesloten bij het vervangingsfonds en het risico volledig door de werkgever wordt gedragen. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is in stijgende lijn (van-4,3 in 2012 naar 0,0 in 2013) ; het tempo waarin de bezuinigingsdoelstelling per locatie wordt behaald verschilt echter. Pontes breed zijn de gestelde taakstellingen behaald. Door de verwerking van de NOA gelden wordt dit kengetal verstoord (er worden baten verwerkt waar toekomstige uitgaven tegenover staan). Indien de NOA gelden niet verwerkt zouden zijn resulteert dit in een negatief weerstandvermogen van - 3,46. Een negatief weerstandvermogen is geen goede vermogenspositie.
- 12 -
Stichting Scholengroep Pontes, Goes RESULTAAT Het resultaat over 2013 bedraagt €792.505 tegenover € 691.373 over 2012. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Realisatie 2013 € Baten 3.1 (Rijks)bijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.5 Overige baten
Begroting 2013 €
Realisatie 2012 €
25.170.914 23.327.899 24.500.004 42.392 10.000 96.613 1.036.128 1.195.671 1.190.948 26.249.434 24.533.570 25.787.566
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
20.000.447 19.225.988 19.477.879 981.334 943.240 907.729 1.420.001 1.407.474 1.355.390 3.190.372 3.397.215 3.455.293 25.592.154 24.973.916 25.196.290
Saldo baten en lasten
657.281
-440.346
591.276
Financiële baten en lasten Nettoresultaat
135.225 792.505
122.000 -318.346
100.097 691.373
- 13 -
Stichting Scholengroep Pontes, Goes Verklaring verschillen ten opzichte van de begroting 2013( X € 1.000) Rijksbijdrage Meer lumpsum Aanvulling lumpsum (NOA) Meer lerarenbeurs /zijinstroom Werkgelegenheid jonge leerkrachten Prestatiebox Hogere inhouding uitkeringskosten Meer LGF gelden Minder maatschappelijke stage en IOO Subsidie Vroegtijdig School Verlaters
66 747 59 232 698 -88 65 -34 99 1844 33
Meer overige overheidsbijdrage Overige baten Meer huurbaten Meer vrijwillige bijdragen van ouders Meer overige opbrengsten van ouders Minder bijdragen excursies Meer detachering en uitkeringen Bijdragen MR en CA anders verwerkt Minder overige baten
11 16 27 -39 88 -243 -20 -160
Personele lasten Meer kosten lonen en salarissen Lagere sociale lasten en pensioenen Meer inhuur personeel Meer scholingskosten Meer wervingskosten Meer vergoeding uitkeringen Bijdrage MR en CA anders verwerkt Minder kosten arbo Meer uitkeringen (ook meer baten) Afschrijvingskosten (hoger) Huisvestingslasten Lagere dotatie onderhoud Meer klachten onderhoud Hogere energiekosten Hogere kosten schoonmaak Lagere overige huisvestingslasten
-478 78 -453 -36 -49 133 137 20 -126 -774 -38 80 -24 -34 -36 1 -13
Overige instellingslasten Minder adminstratie en beheerslasten Minder kosten onderwijsvernieuwing Minder kosten OPDC
61 41 102
Financiële baten en lasten (hogere bate) Positief reslutaat 2013 t.o.v. de begroting
204 15 1111
- 14 -
Stichting Scholengroep Pontes, Goes Rijksbijdrage De personele en materiële rijksbijdragen zijn verhoogd, het leerlingaantal t.o.v. de begroting is nagenoeg gelijk. In november is er een Najaars Onderwijs Accoord gesloten en is er een aanvullende vergoeding verstrekt (€ 746.477) en een vergoeding ten behoeve van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten (€ 231.490). Het Ministerie heeft in een aanvullende circulaire bepaald dat de bate ten gunste van 2013 moeten worden gebracht en adviseert de instellingen tegelijkertijd de gelden aan te wenden voor de komende jaren. In de meerjarenramming worden deze gelden de komende jaren ingezet. Het exploitatieresultaat over 2013 wordt door deze extra bate verstoord. De subsidie Vroegtijdig School Verlater en de Prestatieboxgelden waren niet in de begroting opgenomen.
Personele lasten Het gemiddeld aantal personeelsleden is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012. Begroot was een teruggang in personeel, deze taakstelling is niet behaald, door onvoldoende bewaking bij uitgifte van de formatie; het te strikt hanteren van de splitsingnorm, te weinig clusteren van klassen. Daarnaast is het ziekteverzuim in de laatste maanden sterk toegenomen en zijn de vervangingskosten hoger dan begroot. Onder de overige personeelskosten zit de post extern personeel , deze is hoger dan begroot ; inzet interim teamleider, vervanging wegens ziekte . Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot door hogere investeringen in leermiddelen en te laag ingeschatte afschrijvingskosten op het begrotingsmoment. De overige instellingslasten Onder de post administratie en beheer zijn met name de automatiseringskosten lager als gevolg van latere uitvoer van de werkzaamheden ( 2014) en te ruim begroot, de reprokosten vallen lager uit i.v.m. nieuw leasecontract. De kosten voor het OPDC zijn lager als gevolg van tegemoetkoming niet geïndiceerde leerlingen over voorgaande jaren en minder leerlingen ( t- 3 maanden) in de loop van het jaar. Financiële baten en lasten De financiële baten zijn hoger als begroot door meer rente van tijdelijke extra gelden in verband met de bouwactiviteiten.
- 15 -
