Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam
JAARREKENING 2012
Amsterdam, 24 mei 2013
Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012
Geacht Bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2012. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2012 en de exploitatierekening over 2012, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,
Hoogachtend,
F.J. Nulkes
1
Inhoudsopgave
pagina
JAARREKENING 2012 Inleiding
3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
4
Balans per 31 december 2012
5-6
Functionele exploitatierekening 2012
7
Toelichting bij de balans per 31 december 2012
8-9
Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2012
10 - 14
Projecten 2012
15
2
Inleiding De stichting de Nieuwe Helden heeft ten doel het ( doen) realiseren van theatervoorstellingen theaterproducties en aanverwante kunst- en cultuurprojecten, al dan niet gezamenlijk met andere culturele instellingen of maatschappelijke organisaties. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden Dhr. W. Goedheer, lid Dhr. M.P.Y. de Man, lid Dhr. B.J. van Rijnsoever, lid Dhr. P.G.C., Menu, lid Mw. L. van der Pligt, lid Mw. B.A. Voermans, lid Mw. S. van Tongeren, penningmeester
Resultaat In het verslagjaar is een exploitatieresultaat ontstaan van Eigen Vermogen Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2012 Bij : Ontvangen subsidies en bijdragen Bij : Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten Af : Lasten 2012 Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2012
3
€
10.391-
€ € € € € €
18.569 28.500 30.692 77.761 69.583 8.178
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide Middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. Bijzondere baten en lasten Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.
4
Balans
31 december 2012
31 december 2011
ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
€
-
€
-
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen
€ 44.873
€ 74.673
Liquide middelen
€ 14.015
€
920
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
€ 58.888
€ 75.593
TOTAAL ACTIVA
€ 58.888
€ 75.593
5
Balans
31 december 2012
31 december 2011
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN Algemene reserve
€
8.178
€ 18.569 €
8.178
€ 18.569
KORTLOPENDE SCHULDEN
€ 50.710
€ 57.024
TOTAAL PASSIVA
€ 58.888
€ 75.593
6
Functionele exploitatierekening BATEN
2012
2011
Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige directe inkomsten Totaal directe opbrengsten
€ € €
17.661 11.602 29.264
€ € €
91.648 10.469 102.116
Overige Inkomsten Indirecte opbrengsten Totaal indirecte opbrengsten
€ €
1.009 1.009
€ €
2.661 2.661
Totaal opbrengsten
€
30.273
€
104.777
Bijdragen Subsidie Gemeente Den Bosch Bijdrage Stichting Doen Overige bijdragen
€ € €
3.500 25.000 -
€ € €
22.500 200.340 2.000
€
28.500
€
224.840
Som der baten
€
58.773
€
329.617
LASTEN Beheerslasten: personeelslasten Beheerslasten: materiële lasten Totaal beheerslasten
€ € €
13.000 9.775 22.775
€ € €
5.980 5.980
Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten Totaal activiteitenlasten
€ € €
37.994 8.815 46.809
€ € €
214.082 95.929 310.010
Som der lasten
€
69.583
€
315.991
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo rentebaten en -lasten
€ €
10.810419
€ €
13.626 -
Exploitatieresultaat
€
10.391-
€
13.626
Totaal bijdragen
7
Toelichting bij de balans per 31 december 2012 ACTIVA Vorderingen Debiteuren Saldo conform subadministratie debiteuren
2012
Overige subsidieverstrekkers Te ontvangen subsidie Overige vorderingen Te ontvangen rente Terug te ontvangen omzetbelasting Te vorderen vennootschapsbelasting Overlopende activa Werkvoorschotten Vooruitbetaalde kosten Totaal Vorderingen Liquide middelen De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: Kas Bank :
8
2011
€
5.365
€
13.820
€ €
25.000 25.000
€ €
31.940 31.940
€ € € €
2.645 9.098 269 12.012
€ € € €
24.774 269 25.043
€ € €
2.290 204 2.494
€ € €
3.871 3.871
€
44.871
€ ,
74.674
€ € €
14.015 14.015
€ € €
382 538 920
Toelichting bij de balans per 31 december 2012 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar
2012
Saldo per 31 december Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Saldo conform subadministratie crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige schulden Te betalen kosten Gemeente Amsterdam Overige schulden en overlopende posten
Totaal kortlopende schulden
9
2011
€ €
18.569 10.391-
€ €
4.943 13.626
€
8.178
€
18.569
€
24.500
€
56.553
€ €
-
€ € € €
24.774 -
€ € € €
1.210 25.000 26.210
€ € € €
471 471
€
50.710
€
57.024
Toelichting bij de functionele exploitatierekening BATEN
2012
2011
Directe inkomsten Publieksinkomsten Uitkoopsommen/recettes Verkoop bijproducten Totaal publieksinkomsten
€ € €
17.653 8 17.661
€ € €
91.648 91.648
Overige inkomsten Diversen Totaal overige inkomsten
€ €
11.602 11.602
€ €
10.469 10.469
Indirecte inkomsten Diversen Overige inkomsten Totaal indirecte inkomsten
€ €
1.009 1.009
€ €
2.661 2.661
Bijdragen Bijdrage Gemeente Den Bosch Exploitatiebijdrage Totaal Gemeente Den Bosch
€ €
3.500 3.500
€ €
22.500 22.500
€ € € € € € € € €
25.000
€
25.000
€ € € € € € € € € € €
25.000 20.000 3.840 10.000 75.000 1.500 25.000 30.000 10.000 200.340
€ €
25.000
€ €
2.000 202.340
Overige subsidies VSB fonds Cultuur Fonds Lira SNS Fonds Fonds voor de Podiumkunsten Botter BKKC Agentschap. Nl Stichting Doen Diverse fondsen Totaal overige overige subsidies Overige bijdragen RAGS Totaal overige subsidies en bijdragen
10
Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN
2012
2011 €
Beheerslasten: Personeelslasten Zakelijke organisatie Bruto salarissen
€ €
13.000 13.000
€ €
-
€
-
€
-
€
13.000
€
-
Overige personeelslasten
Totaal beheerslasten: Personeelslasten
2012 Beheerslasten: Materiële lasten Huisvesting Huur Huur opslag/ overig Kantoorkosten Kantoormateriaal Kopieermateriaal Porti Telefoon Verzekeringen Administratiekosten Accountantskosten Reis- en verblijfkosten/ internationalisering Bankkosten Overige algemene bedrijfskosten
11
2011
€ € €
2.439 2.166 4.605
€ € €
2.135 1.226 3.360
€ € € € € € € € € € €
47 126 122 2.523 1.027 206 15 1.103 5.169
€ € € € € € € € € € €
110 28 27 25 96 1.837 40 15 442 2.620
Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN
Totaal beheerslasten: Materiële lasten
€
2012
2011
€
€
9.775
€
5.980
2012
2011
€
€
Activiteitenlasten: Personeelslasten Artistieke directie Bruto salarissen Uitvoerend personeel Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Honoraria uitvoerend personeel Overig personeel Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Honoraria Decorontwerp Compositie Repetitor Uitvoering Zakelijke leiding Techniek Productie Publiciteit regie assistent Overige honoraria Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten
12
€ €
885 885
€ €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
21.243 1.651 5.299 500 28.694
€ € € €
2.336 187 627 3.150
€ € € €
5.475 222 792 6.489
€ € € € € € € € € € €
2.325 10.600 2.744 18.290 37.994
€ € € € € € € € € € €
6.000 6.092 7.500 11.000 12.500 26.265 16.461 10.217 10.000 72.863 214.082
Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN
2012
2011 €
Activiteitenlasten: Materiële lasten Voorbereidingskosten Huur repetitieruimte Décor Kostuums Rekwisieten Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten/sejours Sejours Verzekeringen Transport/ vervoer decors Overige voorbereidingskosten
€ € € € € € € € € € € € €
38 202 279 247 767
€ € € € € € € € € € € € €
2012
7.054 6.991 925 593 108 1.620 1.424 2.060 377 2.495 1.057 520 25.223 2011 €
Uitvoeringskosten Zaalhuur Auteursrecht Decor Kostuums Rekwisieten Muziek/film/band Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten Sejours Transport/ vervoer decors Overige uitvoeringskosten
€ € € € € € € € € € € € € €
13
300 2.795 93 477 281 221 2.797 6.964
€ € € € € € € € € € € € € €
12.252 5.034 15 1.516 290 9.733 1.970 5.294 1.783 3.135 9.328 3.840 54.189
Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN
2012
2011 €
Specifieke publiciteit Affiches en folders Foto's Advertenties/ affichage Overig drukwerk premierekosten Overige specifieke publiciteitskosten
Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten
14
€ € € € € € €
1.085 1.085
€ € € € € € €
2.677 300 1.021 1.600 5.000 5.918 16.517
€
8.815
€
95.929
Exploitatieoverzicht per project 2012 Totaal 2012
Algemeen
Cook off
Blont
Botter
De Club
Dinner w
Duif
Grootheidsw.
LN Saint
Ontmoeting
Project V
BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Publieksinkomsten Buitenland Overige Directe inkomsten Totaal directe opbrengsten
€ € € €
17.661 11.602 29.264
€ € €
200 € - € 5.454 €
- € - € 1.500 €
- € - € - €
- € - € - €
170 € - € - €
- € - € 3.657 €
- € - € 2.000 €
17.283 € - € - €
8 € - € - €
- € - € - €
-
€
5.654 €
1.500 €
- €
- €
170 €
3.657 €
2.000 €
17.283 €
8 €
- €
-
Overige Inkomsten Indirecte opbrengsten Totaal indirecte opbrengsten
€ €
1.009 1.009
€
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
-
€
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
-
Totaal opbrengsten
€
30.273
€
5.654 €
1.500 €
- €
- €
170 €
3.657 €
2.000 €
17.283 €
8 €
- €
-
Bijdragen Subsidie Gemeente Utrecht Subsidie Provincie Utrecht Overige subsidies Overige bijdragen Totaal bijdragen
€ € € € €
3.500 25.000 28.500
€ € € €
3.500 -
-
-
-
-
-
€
3.500 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
Som der baten
€
58.773
€
9.154 €
1.500 €
- €
- €
170 €
3.657 €
2.000 €
LASTEN Beheerslasten: personeelslasten Beheerslasten: materiële lasten Totaal beheerslasten
€ € €
13.000 9.775 22.775
€ €
- € 8.106 €
- € - €
- € - €
- € - €
- € 1.027 €
- € - €
€
8.106 €
- €
- €
- €
1.027 €
Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten Totaal activiteitenlasten
€ € €
37.994 8.815 46.809
€ €
3.885 € 488 €
1.475 € - €
- € 281 €
- € 300 €
€
4.373 €
1.475 €
281 €
Som der lasten
€
69.583
€
12.479 €
1.475 €
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo rentebaten en -lasten Exploitatieresultaat
€ € €
10.81010.810-
€ € €
3.325- € - € 3.325- €
25 € - € 25 €
€ € € €
-
€ € € €
€ € € €
€ € € €
-
- €
25.000 €
-
17.283 €
8 €
25.000 €
-
- € - €
- € - €
- € - €
13.000 € - €
-
- €
- €
- €
- €
13.000 €
-
5.094 € 2.830 €
- € 3.100 €
900 € - €
11.080 € 1.892 €
- € - €
7.450 € 367 €
8.110 199
300 €
7.924 €
3.100 €
900 €
12.972 €
- €
7.817 €
8.309
281 €
300 €
8.951 €
3.100 €
900 €
12.972 €
- €
20.817 €
8.309
281- € - € 281- €
300- € - € 300- €
8.781- € - € 8.781- €
557 € - € 557 €
1.100 € - € 1.100 €
4.311 € - € 4.311 €
8 € - € 8 €
4.183 € - € 4.183 €
8.3098.309-
14
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
25.000 -
