Stichting De Warme Winkel
Haarlem, 29 april 2013
Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2012. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2012 en de exploitatierekening over het jaar 2012, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,
Hoogachtend,
L.J. Kienhuis
Stichting De Warme Winkel
Stichting De Warme Winkel Langswater 321 1069EC Amsterdam JAARREKENING 2012 pagina Inhoudsopgave
1
1. Inleiding
2-4
2. Balans per 31 december 2012
5-6
3. Functionele exploitatierekening 2012
7
4. Toelichting op de balans per 31 december 2012
8-10
5. Toelichting op de functionele exploitatierekening 2012
11-16
6. Prestatieverantwoording
17-19
Haarlem, 29 april 2013
1
Stichting De Warme Winkel
1. Inleiding Doel Het stimuleren en initieren van diverse kunstuitingen. Bestuur Het bestuur van De Warme Winkel wordt gevormd door: Voorzitter: Penningmeester/secretaris: Lid:
Boris van Vorstenbosch, popconsulent provincie Flevoland Bart Kusters, zakelijk leider a.i. Dood Paard Sabine Preuss, adviseur Jeugdtheater provincie Utrecht
Financiering De Warme Winkel ontvangt een tweejarige projectsubsidie binnen de Deelregeling projectsubsidies 2011-2012. € Voor het jaar 2012 is toegezegd Aan overige subsidies werd ontvangen Totaal ontvangen bijdragen Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2012 Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2012 Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten
€ 187.788 114.500 302.288 3.277
302.288 173.058 475.346 478.622 470.277 8.345
Af: Uitgaven 2012 Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2012
2
Stichting De Warme Winkel
1. Inleiding (vervolg) € Resultaat In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van Begroot was een exploitatieresultaat van Negatief resultaat ten opzichte van de begroting
5.068 6.348 1.280-
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt: Voordelig €
Baten Opbrengsten Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie FPK Overige subsidies Totaal bijdragen
Nadelig €
9.811 9.777 19.588 27.095 500 26.595
Verschil baten ten opzichte van de begroting Lasten Beheerslasten: personeelslasten Beheerslasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten Verschil lasten ten opzichte van de begroting
7.007 974 3.025 701 4.308
Rentebaten en -lasten Rentebaten en inkomsten uit beleggingen Rentelasten en soortgelijke kosten Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting
392
1.419 1.419
Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting
-
3
1.280
Stichting De Warme Winkel
1. Inleiding (vervolg) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor zover deze niet afwijken van de aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage (10% of 20%) van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Grondslagen voor resultaatbepaling Baten en lasten Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.
4
Stichting De Warme Winkel
2. Balans
31 december 2012
31 december 2011
ACTIVA
€
€
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen
( 1 ) €
101.515
€
74.096
Liquide Middelen
( 2 ) €
47.624
€
8.412
€
149.139
€
82.508
Totaal activa
5
Stichting De Warme Winkel
2. Balans
31 december 2012
31 december 2011
PASSIVA
€
€
EIGEN VERMOGEN
( 3 )
Algemene reserve
KORTLOPENDE SCHULDEN
€
8.345
€
3.277
( 4 ) €
140.794
€
79.231
€
149.139
€
82.508
Totaal passiva
6
Stichting De Warme Winkel
3. Functionele exploitatierekening
BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige inkomsten Totaal directe opbrengsten
2012 €
begroting €
2011 €
( 5 ) 55.882 104.179 160.061
74.650 75.600 150.250
114.577 2.028 116.605
11.577 11.577
1.800 1.800
3.619 3.619
187.788 114.500 20.000 94.500 302.288
214.883 114.000 20.000 94.000 328.883
214.883 56.000 21.000 35.000 270.883
473.926
480.933
391.107
( 8 ) ( 9 )
28.858 29.250 58.108
29.831 32.275 62.106
15.400 14.175 29.575
( 10 ) ( 11 )
258.535 153.635 412.170
259.236 153.243 412.479
209.638 149.725 359.364
470.277
474.585
388.939
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
3.649
6.348
2.167
Rentebaten Rentelasten en soortgelijke kosten
1.419 1.419
-
-
Exploitatiesaldo
5.068
6.348
2.167
Algemene reserve
5.068 5.068
Indirecte opbrengsten Overige inkomsten Totaal indirecte opbrengsten
( 6 )
Bijdragen Subsidie FPK Overige subsidies en bijdragen Subsidies uit publieke middelen Bijdragen uit private middelen Totaal bijdragen
( 7 )
Som der baten LASTEN Beheerslasten : Personeelslasten Beheerslasten : Materiële lasten Totaal beheerslasten Activiteitenlasten : Personeelslasten Activiteitenlasten : Materiële lasten Totaal activiteitenlasten
Som der lasten
7
2.167 2.167
Stichting De Warme Winkel
4. Toelichting bij de balans per 31 december 2012
2012
2011
ACTIVA
€
€
32.358
40.551
10.870 10.870
15.229 15.229
500 22.386 33.000 2.402 58.288
287 628 8.500 4.500 3.963 438 18.316
101.515
74.096
2.850 44.774 47.624
7.411 1.001 8.412
1 VORDERINGEN Debiteuren Saldo conform subadministratie debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen Terug te ontvangen omzetbelasting
Overige vorderingen Borgsommen Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen baten Te ontvangen subsidies Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen
Totaal vorderingen 2 LIQUIDE MIDDELEN De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: Bank : rekening courant Bank: deposito
8
Stichting De Warme Winkel
4. Toelichting bij de balans per 31 december 2012
2012
PASSIVA
€
2011 €
3 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Af : resultaatbestemming Saldo per 31 december Saldo eigen vermogen per 31 december
9
3.277 5.068 8.345
1.110 2.167 3.277
8.345
3.277
Stichting De Warme Winkel
4. Toelichting bij de balans per 31 december 2012
2012
2011
€
€
37.400
57.394
12.001 12.001
6.889
-
-
28.094 60.206 3.093 91.393
11.864 3.000 83 14.947
140.794
79.231
4 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers Saldo conform subadministratie crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen Premies sociale verzekeringen
Schulden inzake pensioenen Pensioenpremie Overige schulden Vooruitontvangen subsidie Te betalen kosten Te betalen administratie- en accountantskosten Te betalen vakantiegeld Nog te betalen salaris/voorschotten
Totaal kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen rechten
Toegekende tweejarige projectsubsidie 2011-2012 Door het Fonds Podiumkunsten is een tweejarige projectsubsidie toegekend voor de periode 2011-2012 van in totaal € 429.765. In deze periode zijn 6 producties begroot. 5 producties zijn gerealiseerd. De zesde productie vindt in 2013 plaats. Het begrote tekort op deze productie bedraagt € 27.094,Dit bedrag is afgezonderd van het totaal ontvangen subsidie en in de balans opgenomen onder de post vooruitontvangen subsidie.
10
6.889
Stichting De Warme Winkel
5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening BATEN
2012
begroting
2011 €
5 Directe inkomsten Publieksinkomsten Uitkoopsommen / garanties Recettes / partageregelingen Auteursrechten Overige publieksinkomsten Totaal publieksinkomsten
€
€
28.061 27.822 55.882
63.450 11.200 74.650
48.350 49.106 2.250 14.871 114.577
Sponsorinkomsten Directe sponsoring Totaal sponsorinkomsten
825 825
600 600
-
Overige inkomsten Verkoop bijproducten Coproductiebijdragen Overige inkomsten Totaal overige inkomsten
23 90.000 13.331 103.354
75.000 75.000
199 1.828 2.028
11.577 11.577
1.800 1.800
2.475 1.144 3.619
187.788 187.788
214.883 214.883
214.883 214.883
20.000 15.000 5.000 94.500 0 35.000 40.000 19.500 114.500
20.000 15.000 5.000 94.000 35.000 40.000 19.000 114.000
21.000 15.000 6.000 35.000 25.000
473.926
480.933
391.107
6 Indirecte inkomsten Diversen Uitleen personeel Overige inkomsten
7 Bijdragen Subsidie FPK Subsidie toezegging
Overige subsidies/bijdragen Bijdragen uit publieke middelen: Amsterdams fonds voor de podiumkunsten Kunstraad Groningen Bijdragen uit private middelen VSB Fonds Ammodo SNS Reaal Overige fondsen
Totaal BATEN
11
10.000 56.000
Stichting De Warme Winkel
5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 8 Beheerslasten : Personeelslasten Zakelijke directie Honoraria zakelijke directie
2012
begroting
2011
€
€
€
28.858 28.858
28.291 28.291
15.400 15.400
-
1.540 1.540
-
28.858
29.831
15.400
Secretariaat Honoraria Secretariaat
Totaal beheerslasten: Personeelslasten
12
Stichting De Warme Winkel
5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 9 Beheerslasten : Materiële lasten Huisvesting Huur Huur opslag Overige huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoormateriaal Porti, telefoon Kopieermateriaal Telefoon Verzekeringen Abonnementen Documentatie / archief Administratiekosten Accountantskosten Vergader- / bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Representatie Bankkosten Kosten internet Buitenland investering Overige algemene bedrijfskosten Algemene publiciteitskosten Foto's Advertenties Affiches en folders Vertalingen en ondertiteling Overige publiciteitskosten Afschrijvingen Overige bedrijfsmiddelen Totaal beheerslasten: Materiële lasten
13
2012
begroting
2011
€
€
€
3.152 4.801 1.361 9.313
2.425 2.400 1.000 5.825
2.223 2.285 79 4.587
1.011 150 85 379 286 22 2.807 2.500 5.775 1.456 3.840 482 84 255 19.133
1.250 1.250 400 50 4.000 4.000 1.500 250 2.000 600 250 2.000 1.700 19.250
419 13 -
22 2.804 395 1.078 1.679 96 503 540 7.549
175 97 532 804
200 250 250 2.000 500 3.200
240 100 1.250 450 2.040
-
4.000
-
29.250
32.275
14.175
Stichting De Warme Winkel
5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 10 Activiteitenlasten: Personeelslasten Artistieke leiding Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremies Honoraria artistieke leiding Acteurs/scenaristen/regisseur Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Pensioen premies Honoraria regisseurs Honoraria musici
Uitvoerend personeel Honoraria overig Honoraria decorontwerp Honoraria uitvoering Honoraria lichtontwerp Honoraria techniek Bruto salarissen techniek Vakantiegeld techniek Sociale lasten techniek
Overig personeel Bruto salaris produktiemedewerkers Bruto salaris publiciteit Vakantiegeld Sociale lasten Honoraria productie Honoraria publiciteit
Overig: Reiskosten woning werk Studiekosten Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten 14
2012
begroting
2011
€
€
€
39.604 39.604
15.967 1.277 4.207 2.172 34.183 57.806
29.624 29.624
68.137 4.841 17.527 4.250 1.050 95.804
62.302 4.984 15.865 8.475 41.866 27.350 160.842
52.766 4.130 13.661 6.400 8.000 84.956
15.039 51.051 148 12 41 66.290
32.388 32.388
11.700
27.095 4.054 2.200 7.853 2.500 12.900 56.602
1.200 7.000 8.200
17.048 318 1.265 4.148 2.800 18.050 43.630
36 199 235
-
377 377
258.535
259.236
209.638
2.000 36.378 974 51.052
Stichting De Warme Winkel
5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 11 Activiteitenlasten: Materiële lasten Voorbereidingskosten Huur repetitieruimte Vertaling Grime Verwerving Dramaturgie Decor Kostuums Rekwisieten Muziek,film,band Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten Sejours Transport/vervoer decors Verzekering Vertaling Overige voorbereidingskosten Weense Herfst
2012
begroting
2011
€
€
€
6.125 2.044 152 4.365 3.616 856 773 1.485 595 682 3.439 509 3.644 592 387 1.111 2.884
Uitvoeringskosten Zaalhuur Grime Randprogramma Decors Kostuums Rekwisieten Muziek,film,band Geluid Licht Reiskosten Verblijfkosten / sejours Overnachtingen / hotels Transport / vervoer decors Coproductiebijdrage Locatiekosten Telefoon/internetkosten Overige uitvoeringskosten Bemiddelingskosten
15
800 437 53 630 11.875 1.014 1.313 889 1.438 2.054 1.572 2.687 2.060 127 100 676
33.258
5.200 500 50 3.150 2.250 1.500 350 200 1.100 50 2.400 3.300 1.100 2.100 15.000 38.250
6.238 37 395 4.585 174 4.018 998 3.402 6.511 11.624 14.012 124 10.382 12.808 820 7.074 83.203
8.000 5 3.730 2.200 2.610 30 7.000 8.000 3.000 150 6.000 46.794 87.519
5.540 182 4.068 5.179 1.023 645
27.726
832 2.819 5.849 13.527 309 11.074 29.562 6.227 86.836
Stichting De Warme Winkel
5. Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN
2012
Specifieke publiciteit Affiches en folders Foto's Advertenties Reclame Overig drukwerk Mailing Website Overige specifieke publiciteitskosten
Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten
16
begroting
2011
€ 7.161 3.944 1.302 1.660 337 4.746 18.023 37.174
€ 6.879 3.400 50 80 65 1.300 15.700 27.474
€ 13.185 1.500 2.065 69 11.854 238 4.240 2.012 35.163
153.635
153.243
149.725
Stichting De Warme Winkel
6. Prestatieverantwoording Huidig boekjaar Aantal Bezoeken 1. Producties/programma's - Nieuwe producties - Reprises
2 3
Voorgenomen Aantal Bezoeken
4.744 1.115
2
6.450
Vorig boekjaar Aantal Bezoeken
3
10.149
` 2. Voorstellingen - Regio Noord - Regio Oost - Regio Midden - Regio West - Regio Zuid - Amsterdam - Rotterdam - Den Haag - Utrecht - Buitenland Totaal aantal
8 4
536 258
15 25
1.500 3.750
2
65
34 9 4 5 10
2.854 401 195 488 1.062
15
1.200
76
5.859
55
6.450
17
24 2 1 3 35 1 1 14 13
4.030 79 65 328 2.662 210 116 1.580 1.079
94
10.149
De Warme Winkel Speellijst 2012 Datum Voorstelling Plaats 24-02-12 25-02-12 26-02-12 29-03-12 30-03-12 05-04-12 06-04-12 07-04-12 12-04-12 13-04-12 14-04-12 15-04-12 18-04-12 19-04-12 20-04-12 21-04-12 22-04-12 25-04-12 26-04-12 27-04-12 28-04-12 29-04-12 02-05-12 03-05-12 04-05-12 06-07-12 07-07-12 24-08-12 25-08-12 26-08-12 27-08-12 28-08-12 30-08-12 31-08-12 01-09-12 02-09-12 02-09-12 03-09-12 04-09-12 05-09-12 06-09-12 07-09-12 08-09-12 31-10-12 01-11-12 02-11-12 03-11-12 07-11-12
Locatie
Bezoekers
Rainer Maria Oldenburg (De)Go West festival Rainer Maria Oldenburg (De)Go West festival Rainer Maria Oldenburg (De)Go West festival San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Frascati) San Francisco Purmerend Reuring Festival San Francisco Purmerend Reuring Festival San Francisco Rotterdam OT Festival San Francisco Rotterdam OT Festival San Francisco Antwerpen Theater Festival Antwerpen San Francisco Antwerpen Theater Festival Antwerpen San Francisco Antwerpen Theater Festival Antwerpen LuitenantenduettenRotterdam OT Festival LuitenantenduettenRotterdam OT Festival LuitenantenduettenRotterdam OT Festival San Francisco Amsterdam Slangenpand (Nederlands Theater Festival) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Nederlands Theater Festival) Alma Amsterdam Stadsschouwburg (Nederlands Theater Festival) San Francisco Amsterdam Slangenpand (Nederlands Theater Festival) LuitenantenduettenGroningen Suikerunie (Grand Theatre) LuitenantenduettenGroningen Suikerunie (Grand Theatre) San Francisco Groningen Puddingfabriek (Grand Theatre) San Francisco Groningen Puddingfabriek (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Groningen GoudGoed (Grand Theatre) Jandergrouwnd Utrecht De A.R.M. (Theater Kikker
18
91 76 95 19 68 64 64 54 53 51 64 29 28 70 43 57 53 62 71 66 70 0 58 72 0 38 27 33 34 80 76 81 18 33 41 174 0 651 0 55 55 64 82 99 51 61 69 126
Datum
Voorstelling
Plaats
Locatie
Bezoekers
08-11-12 09-11-12 10-11-12 14-11-12 15-11-12 16-11-12 17-11-12 21-11-12 22-11-12 23-11-12 24-11-12 25-11-12 28-11-12 29-11-12 30-11-12 01-12-12 05-12-12 06-12-12 07-12-12 08-12-12 12-12-12 13-12-12 14-12-12 15-12-12 19-12-12 20-12-12 21-12-12 22-12-12
Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd San Francisco Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd Jandergrouwnd
Utrecht Utrecht Utrecht Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Leuven Leuven Leuven Leuven Utrecht Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Arnhem Arnhem Arnhem Arnhem Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam
De A.R.M. (Theater Kikker De A.R.M. (Theater Kikker De A.R.M. (Theater Kikker Spuiplein (Theater aan het Spui) Spuiplein (Theater aan het Spui) Spuiplein (Theater aan het Spui) Spuiplein (Theater aan het Spui) Spit (STUK & 30 CC) Spit (STUK & 30 CC) Spit (STUK & 30 CC) Spit (STUK & 30 CC) Akademietheater (Culturele zondagen) Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) Piekfijn (Rotterdamse Schouwburg) 2Switch (Toneelgroep Oostpool) 2Switch (Toneelgroep Oostpool) 2Switch (Toneelgroep Oostpool) 2Switch (Toneelgroep Oostpool) de Lokatie (Frascati) de Lokatie (Frascati) de Lokatie (Frascati) de Lokatie (Frascati) de Lokatie (Frascati) de Lokatie (Frascati) de Lokatie (Frascati) de Lokatie (Frascati)
totaal
76 speelbeurten
19
112 110 75 26 78 37 54 133 150 155 125 65 0 0 0 242 72 60 71 55 112 87 117 120 121 128 126 102 5859
