STICHTING BEWAARDER TITANS FUND Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012
Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826
Stichting Bewaarder Titans Fund
Jaarrekening 2012
Amsterdam Inhoudsopgave Page Bestuursverslag
3
Balans per 31 december 2012
4
Staat van baten en lasten 2012
5
Toelichting op de jaarrekening 2012
6
Ondertekening
7
-2-
Stichting Bewaarder Titans Fund
Jaarrekening 2012
Amsterdam Bestuursverslag
Algemeen Stichting Bewaarder Titans Fund (“de Stichting”) is op 6 april 2009 opgericht en is statutair gevestigd te Amsterdam. De Stichting treedt op als bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht beleggingsinstellingen ten behoeve van het fonds voor gemene rekening genaamd Titans Fund i.l., hierna te noemen: “het Fonds”) en het ten titel van bewaargeving in eigendom verwerven van activa van het Fonds. Het verricht alle activiteiten die met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de tussen het Fonds, de Beheerder en de Bewaarder gesloten overeenkomst van beheer en bewaring. Boekjaar en jaarstukken. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. Bestuur Conform de slotverklaring van de statuten, is ANT Custody B.V. op 6 april 2009 aangesteld als bestuurder van de Stichting. De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.
Bezoldiging bestuur De bezoldiging van het bestuur van de Stichting voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, bedroeg € 9.196,-. Amsterdam, 26 maart 2013 Het Bestuur
_____________________________________________________ ANT Custody B.V.
-3-
Stichting Bewaarder Titans Fund
Jaarrekening 2012
Amsterdam Balans per 31 december 2012 (Euro) Toelichting
(Na verwerking resultaatbestemming)
31-12-2012
31-12-2011
ACTIVA Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Garantie
1
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
PASSIVA
3
Stichtingskapitaal
-4-
Stichting Bewaarder Titans Fund
Jaarrekening 2012
Amsterdam
Staat van Baten en Lasten 2012 (Euro)
Toelichting
2012
2011
BATEN Vergoeding Titans Fund Ontvangen rente
9.196 0
8.925 0
9.196
8.925
9.196 0 0
8.925 0 0
9.196
8.925
0
0
LASTEN Jaarlijkse vergoeding bestuur Algemene kosten Financiële lasten
Saldo
-5-
Stichting Bewaarder Titans Fund
Jaarrekening 2012
Amsterdam Toelichting op de jaarrekening 2012 Algemeen De doelstelling luidt conform artikel 2 van de Statuten als volgt: De Stichting treedt op als bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht beleggingsinstellingen en het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ten behoeve van het fonds voor gemene rekening genaamd Titans Fund i.l., hierna te noemen: “het Fonds”) en het ten titel van bewaargeving in eigendom verwerven van activa van het Fonds. De Stichting verricht alle activiteiten die met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de tussen het Fonds, de Beheerder en de Bewaarder gesloten overeenkomst van beheer en bewaring.
Ultimo 2012 is de Stichting juridisch eigenaar van de volgende activa Fonds Titans Fund
Bewaard fondsvermogen € 1.084.123,-
Middelen De middelen van de Stichting bestaan, conform artikel 3 van de statuten, uit: a) Haar eigen kapitaal ter grootte van een honderd twaalf duizend en vijf honderd euro (EUR 112.500,--) b) Door de vennootschap te vergoeden bedragen; c) Andere geldmiddelen die ten titel van bewaring voor het fonds worden gehouden, en dienen ter verwezenlijking van het doel van de Stichting; alsmede d) Alle andere wettelijke geldmiddelen.
Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten over het boekjaar vinden plaats op basis van historische kosten. Het economisch eigendom van de beleggingen berust bij de participanten van het Titans Fund i.l.; om die reden zijn de beleggingen niet opgenomen in de balans en het daarmee behaalde resultaat niet in de Staat van Baten en Lasten.
-6-
Stichting Bewaarder Titans Fund
Jaarrekening 2012
Amsterdam Toelichting op de jaarrekening 2012
Resultaatbepaling De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Resultaatbestemming Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1. Garantie 2012 euro Stand per begin verslagperiode Mutaties 2012 Stand einde verslagperiode
112.500 0 112.500
2. Stichtingskapitaal Het Stichtingskapitaal bestaat uit de minimum vermogenseis voor bewaarders, zoals bedoeld in artikel 91 en artikel 92 van het Besluit prudentiële regels Wft (BPR).
Ondertekening Amsterdam, 26 maart 2013 Het Bestuur
_____________________________________________________ ANT Custody B.V.
-7-
