Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2015
INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 1. 2. 3. 4.
Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de balans en de staat van lasten Begroting 2015 staat van baten en lasten
3 4 5 10
Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 6 januari 2016 Ondertekening bestuurders Han Scheffers Voorzitter
Ad van der Lint Penningmeester
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking overschot)
Activa Vlottende activa Voorraden Direct ter beschikkking voor doelstelling Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Bezittingen Auto Liquide middelen Totaal activa
31.12.2015 € €
31.12.2014 € €
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 3.448,36
2.100,00 4.190,72 3.948,36 3.948,36
6.290,72 6.290,72
3.448,36 500,00
4.190,72 2.100,00
0,00
0,00
3.948,36
6.290,72
Passiva Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Auto Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 2015 Baten Ontvangen donaties Lasten Uitvoeringskosten
€
€ 7.120,02
-7.713,30 -593,28
Het overschot resp tekort is: - gemuteerd op het besteedbaar vermogen
3. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3.1 ALGEMEEN Doel van de Stichting Het gratis verstrekken van kleding en schoeisel en het bevorderen daarvan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het verzamelen van kleding en schoeisel; het vinden van vestigingsruimte middels sponsoring; het mailen van sponsoren; het creeren van naamsbekendheid via de media; het leggen van contacten met hulpverleners, in verband met doorverwijzingen; het onderhouden van de website.
2014 €
€ 7.047,45
-7.652,05 -604,60
3.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET SALDO Vergelijking met voorgaand boekjaar De grondslagen van waardering en bepaling van het saldo zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande boekjaar Begroting Gezien de aard en de omvang van de activiteiten wordt de begroting niet als taakstellend gezien en zal in die zin niet als taakstellend worden gebruikt. Grondslagen van waardering Voorraden De aanwezige voorraden kleding en schoeisel welke nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling worden (vooralsnog) niet gewaardeerd Overige activa en passiva Voorzover niet anders is aangegeven worden de overige activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Grondslagen voor bepaling van het saldo Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten uit donaties en de kosten en overige lasten over het jaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar dat zij voorzienbaar zijn. De stichting is niet belastingplichtig.
3.3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2015 €
2014 €
Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Rente spaarrekening Liquide middelen Kasgeld Rabobank, rekening-courant 1360.17.843 Rabobank, spaarrekening 3175.616.410 De liquide middelen staan ter vrije beschikking Rabobank Reserveringen voor Auto Rabobank Reserveringen voor reorganisatie Rekening nr.: 33.16.222.421
2015 2014 7.811,15 6.036,61 8.411,15 6.636,61 16222,29 12.673,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3.410,09 38,27 0,00 3.448,36
3.919,52 271,20 0,00 4.190,72
Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Het verloop van deze rekening is als volgt weer te geven: 4.190,72 Saldo per 1 januari 2015 -742,36 Af: verwerking van het saldo boekjaar 3.448,36 Saldo per 31 december 2015 16.222,29 Rabo Reservering 3.4. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 € Ontvangen donaties Charitas 300,00 Diaconie (PKN) 2.670,32 Rijnstad 0,00 Dullertst. 150,00 Anoniem 98,00 Oranjefonds 0,00 Particulier 0,00 Gemeente Arnhem 911,50 Odd Fellows 0,00 Particulier 2.445,00 Diaconie Ev.Lut.Krk 45,20 0,00 Vrijmetselaars 500,00 Burger Weeshuis 0,00 Parochie Kath Kerk 0,00 Socialistische Partij 0,00 7.120,02
4.795,32 -604,60 4.190,72 12.673,21 2014 € 0,00 2.601,45 1.250,00 0,00 30,00 800,00 -203,00 924,00 500,00 45,00 250,00 0,00 500,00 0,00 300,00 50,00 7.047,45
Uitvoeringskosten Bankkosten Kantoorkosten Huisvestingskosten Kosten vrijwilligers Autokosten
Autokosten Autoverzekering Motorrijtuigen belasting Benzine Garage ANWB Afschrijving Aanschaf Auto Parkeervergunning
Kantoorkosten Kamer van Koophandel Folders *) Website ICT kosten Kantoorbenodigdheden Telefoon
-96,88 436,78 1.804,30 637,13 4.931,97 0,00 7.713,30
-50,47 168,50 2.646,06 462,60 4.425,36 0,00 7.652,05
1.006,91 608,00 668,43 773,63
0,00 600,00 561,00 1.064,36
1.600,00 0,00 275,00
2.200,00 0,00 0,00
4.931,97
4.425,36
0,00 0,00 0,00 0,00 243,57 193,21 436,78
0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 124,65 168,50
Bank Bankkosten Rente
69,27 -166,15 -96,88
2015 € Huisvestingskosten Huur, energie en bijkomende servicekosten *) Opruimingskostenverzekering **) (stellingen/schappen ed) Voorziening Huisvesting Inventaris
8,89 -59,36 0,00 -50,47
2014 €
0,00 0,00 4,30 1.800,00 0,00 1.804,30
0,00 0,00 22,80 2.200,00 423,26 2.646,06
0,00 0,00 228,94 408,19 0,00
0,00 0,00 275,27 187,33 0,00
637,13
462,60
*) Het pand Kleine Oord 167 Arnhem (vanaf 1 juli 2009) zijn om niet ter beschikking **) De opruimingskostenverzekering is gesponsord door VHG Verzekeringen. Kosten vrijwilligers Kerstattentie Verzekeringen *) Kantine Vergaderingen Medewerkersbijeenkomsten/ Uitstapjes
*) De dekking van bestuur en vrijwilligers is geregeld via de Vrijwilligersverzekering de gemeente Arnhem. Personeelsgegevens Bij de stichting waren geen betaalde werknemers in dienst.
4. BEGROTING 2014 VAN BATEN EN LASTEN
Baten Te ontvangen donaties Lasten Uitvoeringskosten Kleding en schoeisel Kantoorkosten Huisvestingskosten incl. Reservering Autokosten incl. Afschrijvingen Kosten vrijwilligers Diversen
Begroting 2014 € € 5.000,00
0,00 1.000,00 1.500,00 4.450,00 1.150,00 250,00
Begroting 2015 € € 5.000,00
0,00 500,00 2.900,00 5.000,00 600,00 0,00 8.350,00 -3350,00
Financiele baten en lasten Bankrente Bankkosten incl. Antwoordnummer
Tekort
0,00 0,00
Realisatie 2015 € € 7.120,02
0,00 436,78 1804,30 4931,97 637,13 0,00 9.000,00 -4000,00
30,00 -20,00
7810,18 -690,16 96,88 0,00
0,00
10,00
96,88
-3.350,00
-3.990,00
-593,28
Specificaties Kantoorkosten Kamer van Koophandel Folders Website ICT kosten Kantoorbenodigdheden Telefoon
Huisvestingskosten Reservering Opruimingskostenverzekering Diversen onderhoud
Begroting 2015 30,00 250,00 25,00 100,00 100,00 495,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 20,00 30,00 150,00 300,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 243,57 193,21 0,00 0,00 436,78
1.000,00 0,00 500,00 1.500,00
2.400,00 0,00 500,00 2.900,00
1800,00 0,00 4,30 1804,30
2014 € Kosten vrijwilligers Attenties en vieringen ed Parkeerkosten Overige
Realisatie 2015
0,00 450,00 700,00 1.150,00
2015 € 300,00 0,00 300,00 600,00
2015 real € 637,13 0,00 0,00 637,13
Autokosten Afschrijvingen Garage Parkeervergunning Verzekering Belastingen Aanschaf Auto Benzine
2.400,00 500,00 0,00 550,00 500,00 0,00 500,00 4.450,00
2.400,00 1.100,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
1600,00 773,63 275,00 1006,91 608,00 0,00 668,43 4931,97
